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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.7050 07-21	79.6890 07-21	1.6791 07-18	78.4784 07-18	0.0259	1.54%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.9170 07-21	23.1730 07-21	15.7570 07-18	23.0130 07-18	0.1600	1.02%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.5434 07-21	16.2244 07-21	15.5096 07-18	16.1906 07-18	0.0338	0.22%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	15.4620 07-21	15.9120 07-21	15.3070 07-18	15.7570 07-18	0.1550	1.01%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.4750 07-21	11.2760 07-21	4.4390 07-18	11.2280 07-18	0.0360	0.81%	限大额	开放	0.15%
		6	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.8560 07-21	10.8560 07-21	10.7890 07-18	10.7890 07-18	0.0670	0.62%	开放	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.9942 07-21	10.5472 07-21	9.9398 07-18	10.4928 07-18	0.0544	0.55%	暂停	暂停	---
		8	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5597 07-21	10.0875 07-21	0.5570 07-18	10.0768 07-18	0.0027	0.48%	开放	开放	0.15%
		9	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.3320 07-18	9.9320 07-18	7.3340 07-17	9.9340 07-17	-0.0020	-0.03%	暂停	开放	0.15%
		10	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.6560 07-21	9.5320 07-21	7.6150 07-18	9.4910 07-18	0.0410	0.54%	限大额	开放	0.15%
		11	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.4496 07-21	9.4496 07-21	9.3990 07-18	9.3990 07-18	0.0506	0.54%	暂停	开放	1.20%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	7.4196 07-21	9.2246 07-21	7.3267 07-18	9.1317 07-18	0.0929	1.27%	开放	开放	0.15%
		13	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1186 07-21	9.1224 07-21	3.1171 07-18	9.1186 07-18	0.0015	0.05%	开放	开放	0.12%
		14	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.8517 07-21	8.8618 07-21	1.8333 07-18	8.8098 07-18	0.0184	1.00%	开放	开放	0.15%
		15	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.8836 07-21	8.1530 07-21	1.8908 07-18	8.1723 07-18	-0.0072	-0.38%	开放	开放	0.15%
		16	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9644 07-21	8.0016 07-21	4.9695 07-18	8.0067 07-18	-0.0051	-0.10%	开放	开放	0.08%
		17	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.3062 07-21	7.8364 07-21	2.2788 07-18	7.8090 07-18	0.0274	1.20%	开放	开放	0.15%
		18	288002	华夏收入混合估值图基金吧	6.3240 07-21	7.7240 07-21	6.2720 07-18	7.6720 07-18	0.0520	0.83%	开放	开放	0.15%
		19	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	7.5473 07-21	7.6473 07-21	7.5416 07-18	7.6416 07-18	0.0057	0.08%	开放	开放	0.15%
		20	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.6550 07-21	7.6550 07-21	7.6150 07-18	7.6150 07-18	0.0400	0.53%	限大额	开放	0.00%
		21	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.8666 07-21	7.5216 07-21	5.8088 07-18	7.4638 07-18	0.0578	1.00%	开放	开放	0.15%
		22	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	7.4510 07-21	7.4510 07-21	7.4456 07-18	7.4456 07-18	0.0054	0.07%	开放	开放	0.00%
		23	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.4561 07-21	7.4561 07-21	7.3370 07-18	7.3370 07-18	0.1191	1.62%	开放	开放	0.15%
		24	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.3410 07-21	7.2850 07-21	2.3190 07-18	7.2620 07-18	0.0220	0.95%	开放	开放	0.15%
		25	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.7380 07-21	7.2480 07-21	2.7310 07-18	7.2400 07-18	0.0070	0.26%	开放	开放	0.15%
		26	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.3100 07-21	7.3100 07-21	7.1935 07-18	7.1935 07-18	0.1165	1.62%	开放	开放	0.00%
		27	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	7.2777 07-21	7.2777 07-21	7.1868 07-18	7.1868 07-18	0.0909	1.26%	开放	开放	0.00%
		28	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.7210 07-21	7.1980 07-21	2.7000 07-18	7.1760 07-18	0.0210	0.78%	开放	开放	0.15%
		29	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.7210 07-21	7.1980 07-21	2.7000 07-18	7.1760 07-18	0.0210	0.78%	开放	开放	---
		30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.8390 07-18	7.1090 07-18	6.8404 07-17	7.1104 07-17	-0.0014	-0.02%	限大额	开放	0.13%
		31	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.1421 07-21	6.9321 07-21	5.1399 07-18	6.9299 07-18	0.0022	0.04%	限大额	开放	0.15%
		32	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.8494 07-18	6.8494 07-18	6.8509 07-17	6.8509 07-17	-0.0015	-0.02%	限大额	开放	0.12%
		33	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.1245 07-21	6.8841 07-21	1.1135 07-18	6.8402 07-18	0.0110	0.99%	开放	开放	0.15%
		34	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.8282 07-18	6.8282 07-18	6.8297 07-17	6.8297 07-17	-0.0015	-0.02%	限大额	开放	---
		35	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.1099 07-21	6.7965 07-21	4.1027 07-18	6.7893 07-18	0.0072	0.18%	限大额	开放	0.15%
		36	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.7337 07-18	6.7337 07-18	6.7352 07-17	6.7352 07-17	-0.0015	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		37	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.8264 07-21	6.7464 07-21	4.8058 07-18	6.7258 07-18	0.0206	0.43%	开放	开放	0.15%
		38	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.7230 07-18	6.7230 07-18	6.7245 07-17	6.7245 07-17	-0.0015	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		39	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1620 07-21	6.6650 07-21	1.1500 07-18	6.6210 07-18	0.0120	1.04%	开放	开放	0.15%
		40	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.8750 07-21	6.4150 07-21	5.8630 07-18	6.4030 07-18	0.0120	0.20%	开放	开放	0.15%
		41	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.6137 07-21	6.3884 07-21	1.6101 07-18	6.3848 07-18	0.0036	0.22%	开放	开放	0.15%
		42	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.5970 07-21	6.3840 07-21	5.5770 07-18	6.3640 07-18	0.0200	0.36%	开放	开放	0.15%
		43	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.3484 07-21	6.3484 07-21	6.3160 07-18	6.3160 07-18	0.0324	0.51%	开放	开放	0.15%
		44	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	5.1938 07-21	6.3328 07-21	5.1359 07-18	6.2749 07-18	0.0579	1.13%	开放	开放	0.15%
		45	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5352 07-21	6.2396 07-21	2.5044 07-18	6.2088 07-18	0.0308	1.23%	开放	开放	0.15%
		46	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	1.6508 07-21	6.2780 07-21	1.6324 07-18	6.2080 07-18	0.0184	1.13%	开放	开放	0.12%
		47	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	1.6482 07-21	6.2681 07-21	1.6300 07-18	6.1989 07-18	0.0182	1.12%	开放	开放	0.00%
		48	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.7660 07-21	6.2660 07-21	5.6850 07-18	6.1850 07-18	0.0810	1.42%	开放	开放	0.15%
		49	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.2119 07-21	6.2119 07-21	6.1804 07-18	6.1804 07-18	0.0315	0.51%	开放	开放	0.00%
		50	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	6.1487 07-21	6.1487 07-21	6.1429 07-18	6.1429 07-18	0.0058	0.09%	开放	开放	---
		51	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	6.1442 07-21	6.1442 07-21	6.1384 07-18	6.1384 07-18	0.0058	0.09%	开放	开放	0.15%
		52	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.8250 07-21	6.1700 07-21	4.7870 07-18	6.1320 07-18	0.0380	0.79%	开放	开放	0.15%
		53	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2430 07-21	6.0929 07-21	1.2429 07-18	6.0924 07-18	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		54	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	2.1234 07-21	6.0846 07-21	2.1225 07-18	6.0820 07-18	0.0009	0.04%	开放	开放	0.15%
		55	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	6.0361 07-21	6.0361 07-21	6.0306 07-18	6.0306 07-18	0.0055	0.09%	开放	开放	0.00%
		56	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.8722 07-21	5.9676 07-21	3.8237 07-18	5.9191 07-18	0.0485	1.27%	开放	开放	0.15%
		57	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.7607 07-21	5.9116 07-21	1.7557 07-18	5.8955 07-18	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%
		58	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	5.9127 07-21	5.9127 07-21	5.8206 07-18	5.8206 07-18	0.0921	1.58%	暂停	开放	0.15%
		59	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	4.4008 07-21	5.8518 07-21	4.3497 07-18	5.8007 07-18	0.0511	1.17%	开放	开放	0.15%
		60	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.7332 07-21	5.8422 07-21	4.6689 07-18	5.7779 07-18	0.0643	1.38%	开放	开放	0.15%
		61	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1718 07-21	5.7918 07-21	5.1367 07-18	5.7567 07-18	0.0351	0.68%	开放	开放	0.15%
		62	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.7193 07-21	5.7193 07-21	5.7328 07-18	5.7328 07-18	-0.0135	-0.24%	开放	开放	0.15%
		63	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0340 07-21	5.7290 07-21	1.0240 07-18	5.7190 07-18	0.0100	0.98%	开放	开放	0.15%
		64	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3354 07-21	5.7064 07-21	0.3361 07-18	5.7086 07-18	-0.0007	-0.21%	开放	开放	0.12%
		65	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	0.7358 07-21	5.6686 07-21	0.7297 07-18	5.6541 07-18	0.0061	0.84%	开放	开放	0.15%
		66	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.7060 07-21	5.7060 07-21	5.6270 07-18	5.6270 07-18	0.0790	1.40%	开放	开放	0.00%
		67	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.9612 07-21	5.6163 07-21	1.9590 07-18	5.6133 07-18	0.0022	0.11%	开放	开放	0.15%
		68	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.6240 07-21	5.6270 07-21	3.5870 07-18	5.5900 07-18	0.0370	1.03%	开放	开放	0.15%
		69	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5653 07-21	5.5730 07-21	0.5640 07-18	5.5697 07-18	0.0013	0.23%	开放	开放	0.15%
		70	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5325 07-21	5.5805 07-21	2.5175 07-18	5.5655 07-18	0.0150	0.60%	限大额	开放	0.15%
		71	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.4866 07-21	5.4866 07-21	5.4967 07-18	5.4967 07-18	-0.0101	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		72	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.4900 07-21	5.4900 07-21	5.4710 07-18	5.4710 07-18	0.0190	0.35%	开放	开放	0.00%
		73	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.0740 07-21	5.4540 07-21	5.0780 07-18	5.4580 07-18	-0.0040	-0.08%	开放	开放	0.15%
		74	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4636 07-21	5.4166 07-21	4.4813 07-18	5.4343 07-18	-0.0177	-0.39%	开放	开放	0.15%
		75	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	5.3860 07-21	5.4860 07-21	5.3330 07-18	5.4330 07-18	0.0530	0.99%	开放	开放	0.15%
		76	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.4540 07-21	5.4540 07-21	5.4300 07-18	5.4300 07-18	0.0240	0.44%	开放	开放	0.15%
		77	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	2.1130 07-21	5.4280 07-21	2.1060 07-18	5.4210 07-18	0.0070	0.33%	开放	开放	0.15%
		78	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.4190 07-21	5.4190 07-21	5.4100 07-18	5.4100 07-18	0.0090	0.17%	开放	开放	0.15%
		79	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.3889 07-21	5.3889 07-21	5.3990 07-18	5.3990 07-18	-0.0101	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		80	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.4040 07-21	5.4040 07-21	5.3960 07-18	5.3960 07-18	0.0080	0.15%	开放	开放	0.00%
		81	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.3855 07-18	5.3855 07-18	5.3875 07-17	5.3875 07-17	-0.0020	-0.04%	限大额	开放	0.12%
		82	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.3790 07-21	5.3790 07-21	5.3550 07-18	5.3550 07-18	0.0240	0.45%	开放	开放	0.00%
		83	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7502 07-21	5.3512 07-21	3.7462 07-18	5.3472 07-18	0.0040	0.11%	开放	开放	0.00%
		84	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.5190 07-21	5.3760 07-21	4.4870 07-18	5.3440 07-18	0.0320	0.71%	开放	开放	0.15%
		85	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9661 07-21	5.3325 07-21	4.9712 07-18	5.3376 07-18	-0.0051	-0.10%	开放	开放	0.08%
		86	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9465 07-21	5.3120 07-21	4.9517 07-18	5.3172 07-18	-0.0052	-0.11%	开放	开放	0.00%
		87	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3239 07-21	5.3239 07-21	3.3144 07-18	5.3144 07-18	0.0095	0.29%	开放	开放	0.12%
		88	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.3069 07-18	5.3069 07-18	5.3089 07-17	5.3089 07-17	-0.0020	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		89	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.8043 07-21	5.3113 07-21	1.7885 07-18	5.2955 07-18	0.0158	0.88%	开放	开放	0.15%
		90	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2889 07-18	5.2889 07-18	5.2903 07-17	5.2903 07-17	-0.0014	-0.03%	限大额	开放	0.12%
		91	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.0304 07-21	5.3804 07-21	4.9370 07-18	5.2870 07-18	0.0934	1.89%	开放	开放	0.15%
		92	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.8461 07-21	5.2937 07-21	1.8393 07-18	5.2869 07-18	0.0068	0.37%	开放	开放	0.15%
		93	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.5617 07-21	5.3447 07-21	4.4907 07-18	5.2737 07-18	0.0710	1.58%	限大额	开放	0.15%
		94	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.0950 07-21	5.2840 07-21	4.0760 07-18	5.2650 07-18	0.0190	0.47%	开放	开放	0.15%
		95	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	3.2848 07-21	5.2832 07-21	3.2659 07-18	5.2643 07-18	0.0189	0.58%	开放	开放	0.15%
		96	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	5.2920 07-21	5.2920 07-21	5.2622 07-18	5.2622 07-18	0.0298	0.57%	开放	开放	0.15%
		97	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	5.0400 07-21	5.2900 07-21	5.0120 07-18	5.2620 07-18	0.0280	0.56%	开放	开放	0.15%
		98	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.2570 07-18	5.2570 07-18	5.2585 07-17	5.2585 07-17	-0.0015	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		99	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.4330 07-21	5.2830 07-21	4.4010 07-18	5.2510 07-18	0.0320	0.73%	开放	开放	0.00%
		100	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2655 07-21	5.2231 07-21	0.2649 07-18	5.2209 07-18	0.0006	0.23%	开放	开放	0.15%
		101	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.2070 07-18	5.2070 07-18	5.2020 07-17	5.2020 07-17	0.0050	0.10%	限大额	开放	0.15%
		102	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6340 07-21	5.2340 07-21	4.5800 07-18	5.1800 07-18	0.0540	1.18%	开放	开放	0.15%
		103	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	5.1891 07-21	5.1891 07-21	5.1601 07-18	5.1601 07-18	0.0290	0.56%	开放	开放	0.00%
		104	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6970 07-21	5.1700 07-21	0.6930 07-18	5.1580 07-18	0.0040	0.58%	开放	开放	0.15%
		105	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.6205 07-21	5.1305 07-21	2.6232 07-18	5.1332 07-18	-0.0027	-0.10%	开放	开放	0.15%
		106	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5646 07-21	5.1885 07-21	0.5511 07-18	5.1274 07-18	0.0135	2.45%	开放	开放	0.15%
		107	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.4100 07-21	5.1560 07-21	2.3787 07-18	5.1247 07-18	0.0313	1.32%	开放	开放	0.15%
		108	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3661 07-21	5.1324 07-21	1.3574 07-18	5.1237 07-18	0.0087	0.64%	开放	开放	0.15%
		109	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9337 07-21	5.1056 07-21	1.9248 07-18	5.0968 07-18	0.0089	0.46%	开放	开放	0.15%
		110	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.0714 07-21	5.1164 07-21	3.0402 07-18	5.0852 07-18	0.0312	1.03%	开放	开放	0.15%
		111	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	5.1300 07-21	5.1300 07-21	5.0770 07-18	5.0770 07-18	0.0530	1.04%	开放	开放	0.15%
		112	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	5.0470 07-21	5.1350 07-21	4.9750 07-18	5.0630 07-18	0.0720	1.45%	开放	开放	0.15%
		113	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.1406 07-21	5.0654 07-21	1.1363 07-18	5.0611 07-18	0.0043	0.38%	开放	开放	0.15%
		114	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.0824 07-21	5.0824 07-21	5.0481 07-18	5.0481 07-18	0.0343	0.68%	开放	开放	0.00%
		115	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4860 07-21	5.0500 07-21	2.4780 07-18	5.0420 07-18	0.0080	0.32%	开放	开放	0.15%
		116	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.7150 07-21	5.0720 07-21	4.6830 07-18	5.0400 07-18	0.0320	0.68%	限大额	开放	0.15%
		117	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	5.0850 07-21	5.0850 07-21	5.0286 07-18	5.0286 07-18	0.0564	1.12%	限大额	开放	0.00%
		118	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.0381 07-21	5.0381 07-21	5.0016 07-18	5.0016 07-18	0.0365	0.73%	开放	开放	0.00%
		119	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.9610 07-21	4.9610 07-21	4.9650 07-18	4.9650 07-18	-0.0040	-0.08%	开放	开放	0.00%
		120	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6274 07-21	5.0125 07-21	1.6098 07-18	4.9646 07-18	0.0176	1.09%	开放	开放	0.15%
		121	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.8416 07-21	5.0206 07-21	4.7758 07-18	4.9548 07-18	0.0658	1.38%	开放	开放	---
		122	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.2960 07-21	4.9390 07-21	2.2980 07-18	4.9410 07-18	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.14%
		123	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.7470 07-21	4.9750 07-21	2.7070 07-18	4.9380 07-18	0.0400	1.48%	开放	开放	0.15%
		124	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.4700 07-21	4.9410 07-21	4.4630 07-18	4.9340 07-18	0.0070	0.16%	开放	开放	0.15%
		125	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.4730 07-21	4.9460 07-21	2.4590 07-18	4.9320 07-18	0.0140	0.57%	开放	开放	0.15%
		126	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2859 07-21	4.9233 07-21	1.2784 07-18	4.9158 07-18	0.0075	0.59%	开放	开放	0.15%
		127	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.9800 07-21	4.9800 07-21	4.9100 07-18	4.9100 07-18	0.0700	1.43%	开放	开放	0.00%
		128	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.8521 07-18	4.9111 07-18	4.8497 07-17	4.9087 07-17	0.0024	0.05%	限大额	开放	0.12%
		129	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.9100 07-21	4.9100 07-21	4.8730 07-18	4.8730 07-18	0.0370	0.76%	开放	开放	0.15%
		130	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.8965 07-21	4.8825 07-21	2.8769 07-18	4.8629 07-18	0.0196	0.68%	开放	开放	0.15%
		131	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8650 07-21	4.8650 07-21	4.8620 07-18	4.8620 07-18	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		132	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2670 07-21	4.8660 07-21	1.2620 07-18	4.8610 07-18	0.0050	0.40%	限大额	开放	0.15%
		133	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2670 07-21	4.8660 07-21	1.2620 07-18	4.8610 07-18	0.0050	0.40%	限大额	开放	---
		134	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.8756 07-21	4.8756 07-21	4.8548 07-18	4.8548 07-18	0.0208	0.43%	开放	开放	0.15%
		135	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.8511 07-18	4.8511 07-18	4.8487 07-17	4.8487 07-17	0.0024	0.05%	限大额	开放	---
		136	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.5210 07-21	4.8330 07-21	2.5170 07-18	4.8290 07-18	0.0040	0.16%	开放	开放	0.15%
		137	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.8630 07-21	4.8550 07-21	3.8345 07-18	4.8265 07-18	0.0285	0.74%	暂停	暂停	---
		138	162201	宏利成长混合估值图基金吧	2.3959 07-21	4.7924 07-21	2.4125 07-18	4.8090 07-18	-0.0166	-0.69%	开放	开放	0.15%
		139	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.5587 07-21	4.8787 07-21	4.4740 07-18	4.7940 07-18	0.0847	1.89%	开放	开放	0.15%
		140	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5865 07-21	4.7905 07-21	3.5878 07-18	4.7918 07-18	-0.0013	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		141	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9910 07-21	4.7980 07-21	0.9880 07-18	4.7850 07-18	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%
		142	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6862 07-21	4.7832 07-21	0.6804 07-18	4.7774 07-18	0.0058	0.85%	暂停	开放	1.00%
		143	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.7909 07-21	4.7909 07-21	4.7706 07-18	4.7706 07-18	0.0203	0.43%	开放	开放	0.00%
		144	288001	华夏经典混合估值图基金吧	2.0090 07-21	4.7850 07-21	1.9850 07-18	4.7610 07-18	0.0240	1.21%	开放	开放	0.15%
		145	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4071 07-21	4.7782 07-21	1.3833 07-18	4.7544 07-18	0.0238	1.72%	开放	开放	0.15%
		146	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7673 07-21	4.7378 07-21	0.7709 07-18	4.7414 07-18	-0.0036	-0.47%	开放	开放	0.15%
		147	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8000 07-21	4.7410 07-21	1.7970 07-18	4.7380 07-18	0.0030	0.17%	开放	开放	0.15%
		148	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	4.7365 07-21	4.7365 07-21	4.7166 07-18	4.7166 07-18	0.0199	0.42%	开放	开放	0.00%
		149	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.8682 07-21	4.7282 07-21	1.8561 07-18	4.7161 07-18	0.0121	0.65%	开放	开放	0.15%
		150	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.7165 07-18	4.7165 07-18	4.7142 07-17	4.7142 07-17	0.0023	0.05%	限大额	开放	0.00%
		151	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5142 07-21	4.7117 07-21	0.5148 07-18	4.7136 07-18	-0.0006	-0.12%	限大额	开放	0.15%
		152	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.2786 07-18	4.7176 07-18	4.2656 07-17	4.7046 07-17	0.0130	0.30%	限大额	开放	0.16%
		153	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.4842 07-21	4.7522 07-21	4.4363 07-18	4.7043 07-18	0.0479	1.08%	开放	开放	0.15%
		154	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.3171 07-21	4.7081 07-21	4.2897 07-18	4.6807 07-18	0.0274	0.64%	暂停	开放	0.00%
		155	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.4569 07-21	4.7399 07-21	4.3877 07-18	4.6707 07-18	0.0692	1.58%	限大额	开放	0.00%
		156	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.3982 07-21	4.6789 07-21	0.3941 07-18	4.6695 07-18	0.0041	1.04%	开放	开放	0.15%
		157	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.7072 07-21	4.7072 07-21	4.6504 07-18	4.6504 07-18	0.0568	1.22%	暂停	开放	0.15%
		158	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	4.0995 07-21	4.6535 07-21	4.0950 07-18	4.6490 07-18	0.0045	0.11%	暂停	开放	0.00%
		159	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.7750 07-21	4.6520 07-21	0.7710 07-18	4.6450 07-18	0.0040	0.52%	开放	开放	0.15%
		160	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.6080 07-21	4.6430 07-21	3.6090 07-18	4.6440 07-18	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.08%
		161	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.8201 07-21	4.7201 07-21	3.7427 07-18	4.6427 07-18	0.0774	2.07%	开放	开放	0.15%
		162	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5940 07-21	4.6240 07-21	3.5960 07-18	4.6260 07-18	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		163	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	3.7050 07-21	4.6050 07-21	3.7240 07-18	4.6240 07-18	-0.0190	-0.51%	开放	开放	0.15%
		164	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.1373 07-21	4.6140 07-21	1.1366 07-18	4.6128 07-18	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		165	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.7685 07-21	4.6520 07-21	2.7284 07-18	4.6119 07-18	0.0401	1.47%	开放	开放	0.15%
		166	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	1.0800 07-21	4.6220 07-21	1.0770 07-18	4.6110 07-18	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%
		167	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.4262 07-21	4.5992 07-21	1.4235 07-18	4.5965 07-18	0.0027	0.19%	开放	开放	0.15%
		168	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.6413 07-21	4.5995 07-21	1.6330 07-18	4.5912 07-18	0.0083	0.51%	开放	开放	0.15%
		169	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.8200 07-21	4.5870 07-21	0.8200 07-18	4.5870 07-18	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		170	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.6100 07-21	4.6100 07-21	4.5790 07-18	4.5790 07-18	0.0310	0.68%	限大额	开放	0.00%
		171	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.6330 07-21	4.6330 07-21	4.5774 07-18	4.5774 07-18	0.0556	1.21%	暂停	开放	0.00%
		172	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.5214 07-21	4.5814 07-21	1.5166 07-18	4.5766 07-18	0.0048	0.32%	开放	开放	0.15%
		173	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8508 07-21	4.5727 07-21	0.8404 07-18	4.5623 07-18	0.0104	1.24%	开放	开放	0.15%
		174	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.2500 07-21	4.5800 07-21	3.2200 07-18	4.5500 07-18	0.0300	0.93%	开放	开放	0.15%
		175	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.7195 07-21	4.5538 07-21	1.7110 07-18	4.5453 07-18	0.0085	0.50%	开放	开放	0.15%
		176	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3680 07-21	4.5780 07-21	4.3350 07-18	4.5450 07-18	0.0330	0.76%	开放	开放	0.15%
		177	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.9340 07-21	4.5640 07-21	3.9090 07-18	4.5390 07-18	0.0250	0.64%	开放	开放	0.15%
		178	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.5630 07-21	4.5630 07-21	4.5360 07-18	4.5360 07-18	0.0270	0.60%	开放	开放	0.15%
		179	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.5401 07-21	4.5401 07-21	4.5284 07-18	4.5284 07-18	0.0117	0.26%	开放	开放	0.15%
		180	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	4.5610 07-21	4.5610 07-21	4.5240 07-18	4.5240 07-18	0.0370	0.82%	开放	开放	0.15%
		181	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.9160 07-21	4.5460 07-21	3.8920 07-18	4.5220 07-18	0.0240	0.62%	开放	开放	0.00%
		182	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	4.4850 07-21	4.5350 07-21	4.4680 07-18	4.5180 07-18	0.0170	0.38%	开放	开放	0.15%
		183	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6810 07-21	4.5410 07-21	3.6490 07-18	4.5090 07-18	0.0320	0.88%	开放	开放	0.15%
		184	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.9538 07-21	4.5218 07-21	3.9401 07-18	4.5081 07-18	0.0137	0.35%	开放	开放	0.15%
		185	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.6750 07-21	4.5350 07-21	3.6440 07-18	4.5040 07-18	0.0310	0.85%	开放	开放	0.00%
		186	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	4.5210 07-21	4.5210 07-21	4.4850 07-18	4.4850 07-18	0.0360	0.80%	开放	开放	0.00%
		187	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.3704 07-21	4.4779 07-21	1.3615 07-18	4.4690 07-18	0.0089	0.65%	开放	开放	0.15%
		188	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	4.4440 07-18	4.4440 07-18	4.4420 07-17	4.4420 07-17	0.0020	0.05%	暂停	开放	0.15%
		189	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.8499 07-21	4.4459 07-21	3.8333 07-18	4.4293 07-18	0.0166	0.43%	暂停	开放	0.00%
		190	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4090 07-21	4.4090 07-21	4.4267 07-18	4.4267 07-18	-0.0177	-0.40%	开放	开放	0.00%
		191	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.4520 07-21	4.4520 07-21	4.4250 07-18	4.4250 07-18	0.0270	0.61%	开放	开放	0.15%
		192	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0659 07-21	4.4153 07-21	1.0571 07-18	4.4069 07-18	0.0088	0.83%	开放	开放	0.15%
		193	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.8120 07-21	4.4250 07-21	3.7930 07-18	4.4060 07-18	0.0190	0.50%	开放	开放	0.15%
		194	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.4315 07-21	4.4915 07-21	4.3407 07-18	4.4007 07-18	0.0908	2.09%	开放	开放	0.15%
		195	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	4.4060 07-21	4.4060 07-21	4.3890 07-18	4.3890 07-18	0.0170	0.39%	开放	开放	0.00%
		196	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.2260 07-21	4.4060 07-21	3.1970 07-18	4.3770 07-18	0.0290	0.91%	开放	开放	---
		197	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.7749 07-21	4.3781 07-21	0.7733 07-18	4.3755 07-18	0.0016	0.21%	开放	开放	0.12%
		198	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.3870 07-21	4.3780 07-21	2.3820 07-18	4.3730 07-18	0.0050	0.21%	开放	开放	0.15%
		199	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.7191 07-21	4.4161 07-21	3.6733 07-18	4.3703 07-18	0.0458	1.25%	暂停	开放	0.00%
		200	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	4.3259 07-21	4.3259 07-21	4.3628 07-18	4.3628 07-18	-0.0369	-0.85%	开放	开放	0.06%

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