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    Balance General

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    Sandrita Mendez
    El documento presenta los estados financieros de una empresa comercializadora. En el estado de resultados se muestran los ingresos por ventas de $450.5 millones y un inventario inicial de $750 mil, con compras por $245 millones y devoluciones de $780 mil. La utilidad bruta fue de $203.08 millones. En el balance general se detallan los activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y a largo plazo, y el patrimonio con un capital social de $113.65 millones y una utilidad del ejercicio de $108

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    Balance General

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa comercializadora. En el estado de resultados se muestran los ingresos por ventas de $450.5 millones y un inventario inicial de $750 mil, con compras por $245 millones y devoluciones de $780 mil. La utilidad bruta fue de $203.08 millones. En el balance general se detallan los activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y a largo plazo, y el patrimonio con un capital social de $113.65 millones y una utilidad del ejercicio de $108

    Descripción original:

    contabilidad

    Derechos de autor

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    Balance General

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa comercializadora. En el estado de resultados se muestran los ingresos por ventas de $450.5 millones y un inventario inicial de $750 mil, con compras por $245 millones y devoluciones de $780 mil. La utilidad bruta fue de $203.08 millones. En el balance general se detallan los activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y a largo plazo, y el patrimonio con un capital social de $113.65 millones y una utilidad del ejercicio de $108

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    CODIGO

    CUENTA
    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    143536 ELECTRODOMESTICOS
    2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
    240801 IVA DESCONTABLE
    2365 RETENCION EN LA FUENTE
    2365O1 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
    2205 PROVEEDORES
    220505 NACIONALES
    SUMA IGUALES

    CODIGO
    CUENTA
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
    413536 ELECTRODOMESTICOS
    2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
    240802 IVA GENERADO
    1355 ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
    135515 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTAS
    1105 CAJA
    110505 CAJA GENERAL
    1305 CLIENTES
    130506 NACIONALES
    SUMA IGUALES

    CODIGO
    CUENTA
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
    613536 ELECTRODOMESTICOS
    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    143536 ELECTRODOMESTICOS
    SUMA IGUALES

    CODIGO
    1105 CAJA
    110505 CAJA GENERAL
    1110 BANCOS
    111005 BANCOS NACIONALES
    SUMA IGUALES

    CUENTA

    CODIGO

    CUENTA

    PARCIAL
    $

    75,000,000

    12,000,000

    1,875,000

    85,125,000

    PARCIAL
    $

    195,000,000

    31,200,000

    1,218,750

    101,241,562

    123,739,688

    PARCIAL
    $

    87,750,000

    87,750,000

    PARCIAL
    $

    96,179,484

    96,179,484

    PARCIAL

    5105 GASTOS DE PERSONAL


    510506 SUELDOS
    1110 BANCOS
    111005 BANCOS NACIONALES
    SUMA IGUALES

    CODIGO
    CUENTA
    5120 ARRENDAMIENTOS
    512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    1110 BANCOS
    111005 BANCOS NACIONALES
    SUMA IGUALES

    24,000,000

    24,000,000

    PARCIAL

    CODIGO
    CUENTA
    5135 SERVICIOS
    513530 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
    1105 CAJA
    111005 CAJA GENERAL
    SUMA IGUALES

    9,600,000

    9,600,000

    PARCIAL
    $

    5,000,000

    5,000,000

    AJUSTES
    CODIGO
    CUENTA
    5305 GASTOS FINANCIEROS
    530505 GASTOS BANCARIOS
    1110 BANCOS
    111005 BANCOS NACIONALES
    SUMA IGUALES

    PARCIAL
    $

    1,450,000

    1,450,000

    EQUIPO DE OFICINA
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
    CODIGO
    CUENTA
    1592 DEPRECIACION ACUMULADA
    159215 EQUIPO DE OFICINA
    5160 GASTOS DEPRECIACION
    516015 EQUIPO DE OFICINA
    SUMA IGUALES

    25,000,000
    90,000,000
    45,000,000
    PARCIAL
    $

    208,333

    208,333

    CODIGO
    CUENTA
    1592 DEPRECIACION ACUMULADA
    159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    5160 GASTOS DEPRECIACION
    516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    SUMA IGUALES

    CODIGO
    CUENTA
    1592 DEPRECIACION ACUMULADA
    159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
    5160 GASTOS DEPRECIACION
    516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
    SUMA IGUALES

    PARCIAL
    $

    375,000

    375,000

    PARCIAL
    $

    750,000

    750,000

    DEBE
    75,000,000

    12,000,000

    HABER

    1,875,000

    85,125,000

    87,000,000

    $ 87,000,000

    DEBE

    HABER
    $ 195,000,000
    $

    1,218,750

    101,241,562

    123,739,688

    226,200,000

    DEBE
    87,750,000

    ###

    HABER

    $
    $

    87,750,000

    $
    96,179,484

    96,179,484

    DEBE

    87,750,000

    $ 87,750,000

    DEBE

    31,200,000

    HABER
    96,179,484

    $ 96,179,484

    HABER

    24,000,000
    $

    24,000,000

    24,000,000

    $ 24,000,000

    HABER

    DEBE
    9,600,000

    9,600,000

    DEBE
    5,000,000

    5,000,000

    DEBE
    1,450,000

    9,600,000

    9,600,000

    HABER

    5,000,000

    5,000,000

    HABER

    1,450,000

    1,450,000

    10 $
    20 $
    5 $

    208,333
    375,000
    750,000

    HABER
    208,333

    208,333

    1,450,000

    DEBE

    208,333

    208,333

    DEBE

    375,000

    375,000

    HABER
    375,000

    375,000

    HABER
    750,000

    750,000

    DEBE

    750,000

    750,000

    1110
    DEBE
    $ 10,000,000
    $ 96,179,484
    $ 72,579,484

    1305
    HABER
    $ 9,600,000
    $ 24,000,000

    DEBE
    $ 20,000,000
    $ 123,739,688
    $ 143,739,688

    1516
    DEBE
    $ 90,000,000

    1540
    HABER

    $ 90,000,000

    DEBE
    $ 45,000,000
    $ 45,000,000

    2365
    DEBE

    2408
    HABER
    $ 1,875,000

    DEBE
    $ 12,000,000

    $ 1,875,000

    3115
    DEBE

    2335
    HABER
    $ 118,000,000

    DEBE

    $ 118,000,000

    4135
    DEBE

    1355
    HABER
    $ 195,000,000

    DEBE
    $ 1,218,750

    $ 195,000,000

    $ 1,218,750

    6135
    DEBE
    $ 87,750,000

    5105
    HABER

    $ 87,750,000

    DEBE
    $ 24,000,000
    $ 24,000,000

    5135

    1435

    DEBE
    $ 5,000,000
    $ 5,000,000

    HABER

    DEBE
    $ 65,000,000
    $ 75,000,000
    $ 52,250,000

    1305

    1524
    HABER

    DEBE
    $ 25,000,000

    HABER

    $ 25,000,000

    1540

    2205
    HABER

    DEBE

    2408

    HABER
    $ 50,000,000
    $ 85,125,000
    $ 135,125,000

    3705
    HABER
    $ 31,200,000

    DEBE

    HABER
    $ 9,650,000

    $ 19,200,000

    $ 9,650,000

    2335

    1105
    HABER
    $ 26,700,000
    $ 26,700,000

    DEBE
    $ 101,241,562

    HABER
    $ 96,179,484
    $ 5,000,000

    $ 62,078

    1355

    5120
    HABER

    DEBE
    $ 9,600,000

    HABER

    $ 9,600,000

    5105

    3605
    HABER

    DEBE

    HABER
    $ 50,650,000
    $ 50,650,000

    1435

    HABER
    $ 87,750,000

    CODIGO
    CUENTAS
    1105 CAJA
    1110 BANCOS
    1305 CLIENTES
    1355 ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
    1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
    1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    1524 EQUIPO DE OFICINA
    1540 FLOTA Y EQUIPO DE COMPUTO
    159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    159215 EQUIPO DE OFICINA
    159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
    2205 NACIONALES
    2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
    2365 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
    2404 IMPUESTO POR PAGAR
    2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
    3115 CAPITAL
    3305 RESERVA LEGAL
    3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
    3705 UTILIDADES ACUMULADAS
    4135 COMERCIALIZADORA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
    5105 GASTOS DE PERSONAL
    5120 ARRENDAMIENTOS
    5135 SERVICIOS
    516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    516015 EQUIPO DE OFICINA
    516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
    5305 GASTOS FINANCIEROS
    6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS


    IMPUESTO DE RENTA
    UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
    RESERVA LEGAL
    UTILIDAD

    BALANCE DE PRUEBA
    $ 62,078
    $ 72,579,484
    $ 143,739,688
    $ 1,218,750
    $ 52,250,000
    $ 90,000,000
    $ 25,000,000
    $ 45,000,000

    AJUSTES
    $ 1,450,000

    $ 375,000
    $ 208,333
    $ 750,000
    $ 135,125,000
    $ 26,700,000
    $ 1,875,000
    $ 19,200,000
    $ 118,000,000
    $ 50,650,000
    $ 9,650,000
    $ 195,000,000
    $ 24,000,000
    $ 9,600,000
    $ 5,000,000
    $ 375,000
    $ 208,333
    $ 750,000
    $ 1,450,000
    $ 87,750,000
    $ 556,200,000
    $ 118,116,667
    $ 29,529,167
    $ 88,587,500
    $ 8,858,750
    $ 79,728,750

    $ 556,200,000

    $ 2,783,333

    $ 2,783,333

    BALANCE AJUSTADO
    $ 62,078
    $ 71,129,484
    $ 143,739,688
    $ 1,218,750
    $ 52,250,000
    $ 90,000,000
    $ 25,000,000
    $ 45,000,000
    $ 375,000
    $ 208,333
    $ 750,000
    $ 135,125,000
    $ 26,700,000
    $ 1,875,000

    GANANCIAS Y APERDIDAS

    BALANCE GENERAL

    $ 52,250,000

    $ 29,529,167
    $ 19,200,000
    $ 118,000,000
    $ 50,650,000
    $ 9,650,000
    $ 195,000,000
    $ 24,000,000
    $ 9,600,000
    $ 5,000,000
    $ 375,000
    $ 208,333
    $ 750,000
    $ 1,450,000
    $ 87,750,000
    $ 557,533,333

    $ 557,533,333

    $ 8,858,750
    $ 79,728,750
    $ 195,000,000
    $ 24,000,000
    $ 9,600,000
    $ 5,000,000
    $ 375,000
    $ 208,333
    $ 750,000
    $ 1,450,000
    $ 87,750,000
    $ 247,250,000

    $0
    $ 247,250,000

    BALANCE GENERAL

    $0

    INTERASESORES LTDA
    800215871
    ESTADO DE RESULTADOS
    INGRESOS
    VENTAS
    INVENTARIO INICIAL
    COMPRAS
    DEVOLUCIONES EN VENTAS
    MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
    INVENTARIO FINAL
    UTILIDAD BRUTA
    GASTOS ADMINISTRATIVOS
    ARRIENDOS
    SEGUROS

    $ 450,500,000
    $ 750,000
    $ 245,000,000
    $ 780,000
    $ 203,970,000
    $ 890,000
    $ 203,080,000

    $ 475,000
    $ 262,500

    INTERASESORES LTDA
    800215871
    BALANCE GENERAL O SITUACION FINANCIERA

    ACTIVO
    ACTIVO CORRIENTE
    DISPONIBLE
    DEUDORES
    INVENTARIOS
    INGRESOS POR COBRAR
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE

    $ 57,301,977
    $ 23,457,688
    $ 890,000
    $ 3,500,000
    $ 85,149,665

    ACTIVO NO CORRIENTE
    ACTIVO FIJO
    EQUPO DE OFICINA
    TERRENOS
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    EQUIPO DE COMPUTO
    VEHICULOS
    (-) DEPRECIACIONES
    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

    $ 15,000,000
    $ 40,000,000
    $ 250,000,000
    $ 10,500,000
    $ 78,000,000
    $ 115,441,667
    $ 278,058,333

    OTROS ACTIVOS
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
    SEGUROS
    ARRIENDO
    TOTAL OTROS ACTIVOS

    $ 787,500
    $ 1,425,000
    $ 2,212,500

    TOTAL ACTIVO

    $ 365,420,498

    PASIVOS
    PASIVO CORRIENTE
    CUENTAS POR PAGAR
    IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
    TOTAL PASIVO CORRIENTE

    $ 25,000,000
    $ 50,306,008
    $ 75,306,008

    PASIVO A LARGO PLAZO


    OBLIGACIONES BANCARIAS
    TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

    $ 21,050,500
    $ 21,050,500

    TOTAL PASIVO

    $ 96,356,508

    PATRIMONIO
    CAPITAL SOCIAL
    RESERVA ESTATUTARIA

    $ 113,645,965
    $ 27,165,244

    RESERVA LEGAL
    UTILIDAD DEL EJERCICIO
    TOTAL PATRIMONIO

    $ 19,591,802
    $ 108,660,979
    $ 269,063,990

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

    $ 365,420,498

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