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    Proyecto de Exportación (Flujo de Caja)

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    JhansYanahuillcaQuispe
    El documento presenta el flujo de caja de un proyecto de exportación de café a EE.UU. a lo largo de un año. Los ingresos provienen principalmente de las ventas de café al exterior, mientras que los principales egresos son la compra de materia prima, pago de transporte y personal. El flujo de caja económico termina en déficit en los primeros meses pero luego genera excedentes, alcanzando su punto máximo en noviembre.

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    El documento presenta el flujo de caja de un proyecto de exportación de café a EE.UU. a lo largo de un año. Los ingresos provienen principalmente de las ventas de café al exterior, mientras que los principales egresos son la compra de materia prima, pago de transporte y personal. El flujo de caja económico termina en déficit en los primeros meses pero luego genera excedentes, alcanzando su punto máximo en noviembre.

    Título original

    proyecto de exportación (flujo de caja).xlsx

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    ENE

    10000

    SALDO INICIAL

    Ingresos
    Ventas al exterior de caf
    Cobros de ventas a crdito

    S/. 1,470.00
    S/. 0.00

    TOTAL INGRESOS

    S/. 1,470.00

    Egresos
    Compra de materia prima
    pago a transporte de la mercancia
    pago de traslado de la mercancia EE.UU
    compra de Etiquetas
    pago de alquiler de local
    paga de personal administrativo
    pago de servicios
    Pago de publicidad

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    TOTAL DE EGRESOS

    S/. 17,732.00

    FLUJO DE CAJA ECONOMICO

    7,457.00
    1,800.00
    500.00
    130.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    145.00

    -S/. 6,262.00

    Financiamiento

    Prstamo recibido
    Pago de prstamos
    TOTAL FINANCIAMIENTO
    FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO

    10000
    867.5
    10867.5
    -S/. 17,129.50

    FLUJO DE CAJA DE UN PROYECTO DE EXPORTACIN CAF A EE.UU


    FEB
    -S/. 17,129.50

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    MAR
    S/. 187,091.00

    ABR
    S/. 341,523.50

    MAY
    S/. 328,940.00

    S/. 229,000.00
    S/. 7,000.00

    S/. 180,000.00
    S/. 4,500.00

    S/. 245,000.00
    S/. 4,700.00

    S/. 175,000.00
    S/. 4,500.00

    S/. 236,000.00

    S/. 184,500.00

    S/. 7,800.00

    S/. 7,800.00

    7,457.00
    1,800.00
    500.00
    3,045.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    155.00

    S/. 20,657.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    1,800.00
    500.00
    145.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    144.00

    S/. 17,746.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    1,800.00
    500.00
    424.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    177.00

    S/. 18,058.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    400.00
    500.00
    145.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    144.00

    S/. 16,346.00

    S/. 198,213.50

    S/. 353,845.00

    S/. 331,265.50

    S/. 320,394.00

    10255
    867.5
    11122.5

    11454
    867.5
    12321.5

    1458
    867.5
    2325.5

    10000
    867.5
    10867.5

    S/. 187,091.00

    S/. 341,523.50

    S/. 328,940.00

    S/. 309,526.50

    CIN CAF A EE.UU


    JUN
    S/. 309,526.50

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    JUL
    S/. 435,881.00

    AGO
    S/. 557,600.50

    SEP
    S/. 535,460.00

    S/. 150,000.00
    S/. 4,000.00

    S/. 145,000.00
    S/. 4,500.00

    S/. 160,000.00
    S/. 5,000.00

    S/. 182,000.00
    S/. 6,000.00

    S/. 154,000.00

    S/. 149,500.00

    S/. 7,000.00

    S/. 188,000.00

    7,457.00
    400.00
    500.00
    278.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    188.00

    S/. 16,523.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    400.00
    500.00
    457.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    144.00

    S/. 16,658.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    400.00
    500.00
    584.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    178.00

    S/. 16,819.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    400.00
    500.00
    457.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    148.00

    S/. 16,662.00

    S/. 447,003.50

    S/. 568,723.00

    S/. 547,781.50

    S/. 706,798.00

    10255
    867.5
    11122.5

    10255
    867.5
    11122.5

    11454
    867.5
    12321.5

    10255
    867.5
    11122.5

    S/. 435,881.00

    S/. 557,600.50

    S/. 535,460.00

    S/. 695,675.50

    OCT
    S/. 695,675.50

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    NOV
    S/. 2,522,068.00

    DIC
    S/. 2,684,520.50

    S/. 1,850,000.00
    S/. 5,500.00

    S/. 186,000.00
    S/. 4,000.00

    S/. 144,000.00
    S/. 4,000.00

    S/. 1,855,500.00

    S/. 190,000.00

    S/. 148,000.00

    7,457.00
    400.00
    500.00
    584.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    145.00

    S/. 16,786.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    400.00
    500.00
    475.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    148.00

    S/. 16,680.00

    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    7,457.00
    400.00
    500.00
    412.00
    1,700.00
    1,500.00
    4,500.00
    149.00

    S/. 16,618.00

    S/. 2,534,389.50

    S/. 2,695,388.00

    S/. 2,815,902.50

    11454
    867.5
    12321.5

    10000
    867.5
    10867.5

    10255
    867.5
    11122.5

    S/. 2,522,068.00

    S/. 2,684,520.50

    S/. 2,804,780.00

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