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    Adm Del Efectivo

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    giselpaola
    Este modelo de efectivo de William Beranek asume que los flujos de entrada y salida de efectivo en un período pueden clasificarse como aleatorios o no aleatorios. A diferencia del modelo de Baumol, considera distribuciones de probabilidad de flujos de efectivo esperados y los costos asociados con la falta de efectivo. La variable clave es la asignación de fondos entre efectivo e inversiones al inicio del período.

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    Este modelo de efectivo de William Beranek asume que los flujos de entrada y salida de efectivo en un período pueden clasificarse como aleatorios o no aleatorios. A diferencia del modelo de Baumol, considera distribuciones de probabilidad de flujos de efectivo esperados y los costos asociados con la falta de efectivo. La variable clave es la asignación de fondos entre efectivo e inversiones al inicio del período.

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    Este modelo de efectivo de William Beranek asume que los flujos de entrada y salida de efectivo en un período pueden clasificarse como aleatorios o no aleatorios. A diferencia del modelo de Baumol, considera distribuciones de probabilidad de flujos de efectivo esperados y los costos asociados con la falta de efectivo. La variable clave es la asignación de fondos entre efectivo e inversiones al inicio del período.

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    Este modelo de efectivo de William Beranek asume que los flujos de entrada y salida de efectivo en un período pueden clasificarse como aleatorios o no aleatorios. A diferencia del modelo de Baumol, considera distribuciones de probabilidad de flujos de efectivo esperados y los costos asociados con la falta de efectivo. La variable clave es la asignación de fondos entre efectivo e inversiones al inicio del período.

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    Modelo de efectivo, William

    Beranek
     Este modelo asume en que las entradas y salidas de efectivo para
    un período dado, pueden separarse o clasificarse en movimientos
    aleatorios (no controlables) y no aleatorios (controlables). El
    modelo difiere al de Baumol debido a que:
    – Considera una distribución de probabilidades de los flujos
    esperados de efectivo
    – Considera una función de costos para la pérdida de
    descuentos de efectivo y para el deterioro de la reputación de
    crédito cuando la empresa es sorprendida con saldos
    insuficientes de efectivo.
    – Supone que las distribuciones de probabilidades de entradas y
    salidas de efectivo son independientes
     La variable de decisión en el modelo es la aplicación de fondos
    entre el efectivo y las inversiones al inicio del período.
    Modelo de efectivo, William
    Beranek
    “Según Beranek, para el análisis de los problemas de
    administración de efectivo es más útil suponer los
    desembolsos de efectivo como si fuesen directamente
    controlables y considerar los ingresos de efectivos
    como incontrolables”
    En el caso de certeza, gráficamente el modelo se
    comporta de la siguiente manera:
    $

    tiempo

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