Plantillas Mayorizacion

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
O CDIGO NICO
OPERACIN
DE LA OPERACIN
01
1/2/2011
02
1/2/2011
03
1/3/2011
04
1/3/2011
05
1/4/2011
06
1/4/2011
07
1/6/2011
1/6/2011
08
1/6/2011
09
1/8/2011
10
1/8/2011
11
1/10/2011
12
1/10/2011
13
1/10/2011
14
1/12/2011
15
1/14/2011
16
1/14/2011
17
1/14/2011
18
1/16/2011
19
1/16/2011
20
1/20/2011
21
1/20/2011
22
1/20/2011
23
1/30/2011
24
1/30/2011
25
1/30/2011
26
1/30/2011
27
6/30/2011
28
6/30/2011
29
6/30/2011
30
6/30/2011
2011
20500800200
NACIN O RAZN SOCIAL:

GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
" Los Cocolisos SRL"

REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
Por el registro del Activo
03
Pasivo y Patrimonio de la
Empresa al Inicio de las
operaciones.
Por la apertura de Cta Cte
01
en Banco Interbancario
Por la compra de una
08
computadora
Por el pago de la Factura

N 001-022
01
Por la venta de Mercaderia
14
2 Televisores y 5 Radios
Por el Cobro de la Factura
01
N 001-0555
Por la Centralizacion de
08
la Compra de Mercaderias
Por el Destino
08
Por la Centralizacion del
01
Pago de F:N001-123456
Por la centralizacion de la
Venta de Mercaderias
TVs y Radios
14
Por la centralizacion del
01
cobro de fac. N 01-0556

Por la compra de Mercade.
08
Por el destino
Por le pago de la Factura
01
Por el pago de la cheque

pendiente N 001-5656
Por Provicion del
recibo por honorarios
Por la Transferencia
Por el pago al Abogado
Por la venta de mercaderias
14
Por el cobro de la venta
01
Por el Registro de los
08
Servicios Basicos
Por el pagos de Telefono
01
Por la Compra de Mercaderias
08
Por el Destino
Por el pago
01
Costo de Venta
13
Por el registro de la planilla
31
de Remuneraciones
Provicion de Beneficios
sociales mes de Junio
31
Firma del Contador
A DE LA OPERACIN
CUENTA CON
NMERO
CORRELATIVO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
01
Libro de Inventario
101
02
y Balances
332
03
201
04
201
05
421
06
501
07
Libro Bancos
08
09
104
101
Registro de Compras
336
10
401
11
469
12
13
Libro Caja
469
101
14
Registro de Ventas
121
15
401
16
701
17
701
18
Libro Caja
19
20
101
121
Registro de Compras
601
21
601
22
401
23
421
24
201
25
611
26
Libro Caja
421
27
101
28
104
29
Registro de Ventas
121
30
401
31
701
32
701
33
Libro Caja
34
35
101
121
Registro de Compras
601
36
601
37
401
38
421
39
201
40
611
41
Libro caja
42
43
101
Libro Bancos
44
45
421
421
104
Recibo por hornorario
632
46
424
47
941
48
791
49
Libro Bancos
50
51
424
104
Registro de Ventas
121
52
401
53
701
54
701
55
libro Caja y Bancos
101
56
104
57
121
58
Registro de Compras
636
59
401
60
421
61
941
62
791
63
Libro Caja
421
64
101
65
601
66
601
67
401
68
421
69
201
70
611
71
421
72
101
73
691
74
201
75
Planilla
621
76
622
77
627
78
403
79
403
80
407
81
411
82
941
83
791
84
Planilla
621
85
621
86
629
87
411
88
411
89
415
90
941
91
791
Gerente
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
Caja
Edificaciones
(Local)
Televisores
Radios
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Capital social
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Caja
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
IGV - Cuenta propia
Otras cuentas por pagar diversas
Caja
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

IGV - Cuenta propia
Mercaderas
(TVs)
Mercaderas
(Radios)
Caja
Mercaderas
TVs
Mercaderas
Radios
IGV - Cuenta propia

Mercaderas manufacturadas
Mercaderas
Caja
IGV - Cuenta propia
Mercaderas
(TVs)
Mercaderas
(Radios)
Caja
Mercaderas
TVs
Mercaderas
Radios
IGV - Cuenta propia

Mercaderas
Caja
Honorarios
Honorarios por pagar
Gastos de administracion
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
IGV - Cuenta propia

Mercaderas
(TVs)
Mercaderas
(Radios)
Caja
Telefono
IGV - Cuenta propia
Caja
Mercaderas
TVs
Mercaderas
Radios
IGV - Cuenta propia

Mercaderas

Caja
Mercaderas
Remuneraciones
Otras remuneraciones
Seguridad y previsin social
ESSALUD
ONP
Administradoras de fondos de pensiones
Remuneraciones por pagar
Gratificaciones
Vacaciones
Compensacin por tiempo de servicio
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
10,000.00
20,000.00
1,000.00
1,500.00
500.00
32,000.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
630.00
4,130.00
4,130.00
4,130.00
3,245.00
495.00
1,000.00
1,750.00
3,245.00
3,245.00
2,100.00
1,280.00
608.40
3,988.40
3,380.00
3,380.00
3,988.40
1,994.20
1,994.20
7,670.00
1,170.00
4,000.00
2,500.00
4,602.00
4,602.00
2,120.00
1,650.00
678.60
4,448.60
3,770.00
3,770.00
2,224.30
2,224.30
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
6,844.00
1,044.00
3,000.00
2,800.00
4,106.40
2,737.60
6,844.00
508.47
91.53
600.00
508.47
508.47
600.00
600.00
1,720.00
1,336.00
550.08
3,606.08
3,056.00
3,056.00
1,803.04
1,803.04
6,917.00
6,917.00
5,000.00
120.00
460.80
460.80
371.80
226.00
4,522.20
5,580.80
5,580.80
853.33
426.67
497.78
853.33
426.67
497.78
1,777.78
1,777.78
136,817.45
136,817.45
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2011
01
1/2/2011
08
1/2/2011
13
1/4/2011
18
1/5/2011
27
1/8/2011
33
1/8/2011
42
1/16/2011
55
1/16/2011
64
1/16/2011
72
104 Cuentas
FECHA DE
LA OPERACIN
1/2/2011
1/3/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
NMERO CORRELATIVO
07
28
44
50
56
121 Cuentas por Cobrar C

FECHA DE
LA OPERACIN
1/4/2011
1/5/2011
1/8/2011
1/9/2011
1/16/2011
1/17/2011
NMERO CORRELATIVO
14
19
29
34
51
57
20
FECHA DE
LA OPERACIN
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/10/2011
1/30/2011
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
03
04
24
39
69
74
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
1/10/2011
02
336 In
FECHA DE
LA OPERACIN
1/3/2011
NMERO CORRELATIVO
09
401
FECHA DE
LA OPERACIN
1/3/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/10/2011
1/8/2011
1/9/2011
1/10/2011
NMERO CORRELATIVO
10
15
22
30
37
52
59
67
FECHA DE
LA OPERACIN
1/8/2011
1/9/2011
NMERO CORRELATIVO
04
05
407 Admin
FECHA DE
LA OPERACIN
1/8/2011
NMERO CORRELATIVO
06
41
FECHA DE
LA OPERACIN
1/8/2011
1/9/2011
1/10/2011
NMERO CORRELATIVO
07
13
14
415 Co
FECHA DE
LA OPERACIN
1/9/2011
NMERO CORRELATIVO
15
421 Facturas,
FECHA DE
LA OPERACIN
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/8/2011
1/10/2011
1/12/2011
1/13/2011
1/14/2011
1/15/2011
1/30/2011
FECHA DE
LA OPERACIN
1/14/2011
1/14/2011
NMERO CORRELATIVO
05
23
26
38
41
43
60
63
68
71
NMERO CORRELATIVO
46
49
469 O
FECHA DE
LA OPERACIN
1/2/2011
1/3/2011
FECHA DE
LA OPERACIN
1/2/2011
NMERO CORRELATIVO
11
12
NMERO CORRELATIVO
06
60
FECHA DE
LA OPERACIN
1/6/2011
NMERO CORRELATIVO
20
21
1/10/2011
35
36
1/30/2011
65
66
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/10/2011
25
1/16/2011
40
1/30/2011
70
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
6/30/2011
01
6/30/2011
10
11
622 Otras R
FECHA DE
LA OPERACIN
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
02
62
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
03
629 Com
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
12
FECHA DE
LA OPERACIN
1/14/2011
FECHA DE
LA OPERACIN
1/20/2011
NMERO CORRELATIVO
45
NMERO CORRELATIVO
58
691
FECHA DE
LA OPERACIN
1/30/2011
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
73
NMERO CORRELATIVO
16
17
31
32
53
54
791 Cargas im
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
48
62
83
91
94
FECHA DE
LA OPERACIN
1/14/2011
1/20/2011
6/30/2011
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
47
61
82
90
Libro Mayor
2011
20500800200
" Los Cocolisos SRL"
101 Caja
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Sub Total
Ajustes
Totales
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
121 Cuentas por Cobrar Comerciales terceros (facturas y Otros Comprobanre
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
201 Mercaderias Manufacturas
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Televisores
Radios
Sub Total
Ajustes
Totales
332 Edifiaciones
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Edificaciones
(Local)
Sub Total
Ajustes
Totales
336 Inmuebles Maquinarias y Equipos
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)

Sub Total
Ajustes
Totales
401 Impuesto General a las Ventas

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
IGV - Cuenta propia

IGV - Cuenta propia
IGV - Cuenta propia
IGV - Cuenta propia
IGV - Cuenta propia
IGV - Cuenta propia
IGV - Cuenta propia
IGV - Cuenta propia
Sub Total
Ajustes
Totales
403 Instituciones Publicas

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ESSALUD
ONP
Sub Total
Ajustes
Totales
407 Administradoras de Fondos de Pensiones
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Sub Total
Ajustes
Totales
411 Remuneraciones por Pagar

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Sub Total
Ajustes
Totales
415 Compensacion Tiempo Por Servicio

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Compensacin por tiempo de servicios
Sub Total
Ajustes
Totales
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
424 Honorarios por pagar

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
469 Otras cuentas por pagar diversas
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
501 Capital social

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Capital social
Sub Total
Ajustes
Totales
601 Mercaderisa Manufacturas
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Mercaderas
TVs
Mercaderas
Radios
Mercaderas
TVs
Mercaderas
Radios
Mercaderas
TVs
Mercaderas
Radios
Sub Total
Ajustes
Totales
611 Mercaderas
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Sub Total
Ajustes
Totales
621 Remuneraciones
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Remuneraciones
Gratificaciones
Vacaciones
Sub Total
Ajustes
Totales
622 Otras Remuneraciones Asignacion Familiar
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Sub Total
Ajustes
Totales
627 Seguros y Privision Social
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
629 Compensacin por tiempo de servicio
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Compensacin por tiempo de servicio

Sub Total
Ajustes
Totales
632 Honorarios
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Honorarios
Sub Total
Ajustes
Totales
636 Servicios basicos
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Telefono
Sub Total
Ajustes
Totales
691 Costo de Ventas Mercaderias
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Mercaderas
Sub Total
Ajustes
Totales
701 Venta de Mercaderias
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Mercaderas
Mercaderas
(TVs)
(Radios)
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
(TVs)
(Radios)
(TVs)
(Radios)
Sub Total
Ajustes
Totales
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

Sub Total
Ajustes
Totales
941 Gastos de administracion
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Sub Total
Ajustes
Totales
o Mayor
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
10,000.00
5,000.00
4,130.00
3,245.00
1,994.20
4,602.00
2,224.30
4,106.40
600.00
1,803.04
21,953.40
15,751.54
6,201.86
21,953.40
21,953.40
ras
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
1,994.20
500.00
1,500.00
2,737.60
7,737.60
3,994.20
3,743.40
7,737.60
7,737.60
s Comprobanre
DEUDOR
ACREEDOR
3,245.00
3,245.00
7,670.00
4,602.00
6,844.00
6,844.00
17,759.00
14,691.00
3,068.00
17,759.00
17,759.00
DEUDOR
ACREEDOR
1,000.00
1,500.00
3,380.00
3,770.00
3,056.00
6,917.00
12,706.00
6,917.00
5,789.00
12,706.00
12,706.00
DEUDOR
ACREEDOR
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
DEUDOR
ACREEDOR
630.00
495.00
608.40
1,170.00
678.60
1,044.00
91.53
550.08
2,558.61
2,709.00
-150.39
2,558.61
2,558.61
DEUDOR
ACREEDOR
460.80
371.80
832.60
832.60
832.60
832.60
DEUDOR
ACREEDOR
226.00
226.00
226.00
226.00
226.00
DEUDOR
ACREEDOR
4,522.20
853.33
426.67
5,802.20
5,802.20
5,802.20
5,802.20
DEUDOR
ACREEDOR
497.78
497.78
497.78
497.78
497.78
agar
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
3,988.40
3,988.40
4,448.60
2,224.30
500.00
600.00
600.00
3,606.08
1,803.04
9,115.74
4,027.34
13,143.08
13,143.08
13,143.08
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
-
1,500.00
1,500.00
DEUDOR
ACREEDOR
4,130.00
4,130.00
4,130.00
-
4,130.00
4,130.00
4,130.00
DEUDOR
ACREEDOR
32,000.00
-
32,000.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
2,100.00
1,280.00
2,120.00
1,650.00
1,720.00
1,336.00
10,206.00
10,206.00
10,206.00
10,206.00
DEUDOR
ACREEDOR
3,380.00
3,770.00
3,056.00
-
10,206.00
10,206.00
10,206.00
10,206.00
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
853.33
426.67
6,280.00
6,280.00
6,280.00
6,280.00
r
DEUDOR
ACREEDOR
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
DEUDOR
ACREEDOR
460.80
460.80
460.80
460.80
460.80
DEUDOR
ACREEDOR
497.78
497.78
497.78
497.78
497.78
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
DEUDOR
ACREEDOR
508.47
508.47
508.47
508.47
508.47
DEUDOR
ACREEDOR
6,917.00
6,917.00
6,917.00
6,917.00
6,917.00
DEUDOR
ACREEDOR
1,000.00
1,750.00
4,000.00
2,500.00
3,000.00
2,800.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
15,050.00
tos
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
508.47
5,580.80
1,777.78
9,367.05
9,367.05
9,367.05
9,367.05
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
508.47
5,580.80
1,777.78
9,367.05
9,367.05
9,367.05
9,367.05
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE
EJERCICIO O PERODO:
RUC:
CUENTA
CDIGO
101
104
121
201
332
336
401
403
407
411
415
421
424
469
501
601
611
621
622
627
629
632
636
691
701
791
941
TOTALES
DENOMINACIN
Caja
Edificaciones
Equipos diversos
Gobierno central
Instituciones pblicas
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Capital social
Mercaderas
Mercaderas
Remuneraciones
Beneficios sociales de los trabajadores
Honorarios, comisiones y corretajes
Servicios bsicos
Mercaderas
Mercaderas
Gastos de Aministracion
NCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
N SOCIAL:
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
21,953.40
7,737.60
17,759.00
12,706.00
20,000.00
3,500.00
2,558.61
9,115.74
1,500.00
4,130.00
10,206.00
15,751.54
3,994.20
14,691.00
6,917.00
2,709.00
832.60
226.00
5,802.20
497.78
13,143.08
1,500.00
4,130.00
32,000.00
10,206.00
6,280.00
120.00
460.80
497.78
1,500.00
508.47
6,917.00
15,050.00
9,367.05
9,367.05
136,817.45
136,817.45
RESULTADO DEL EJERCICIO O P
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
6,201.86
3,743.40
3,068.00
5,789.00
20,000.00
3,500.00
150.39
832.60
226.00
5,802.20
497.78
4,027.34
32,000.00
10,206.00
10,206.00
6,280.00
120.00
460.80
497.78
1,500.00
508.47
6,917.00
15,050.00
9,367.05
9,367.05
78,159.36
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
78,159.36
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
6,201.86
3,743.40
3,068.00
5,789.00
20,000.00
3,500.00
150.39
832.60
226.00
5,802.20
497.78
4,027.34
32,000.00
42,302.26
43,536.31
1,234.05
43,536.31
43,536.31
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PRDIDAS
GANANCIAS
6,917.00
15,050.00
9,367.05
16,284.05
15,050.00
16,284.05
1,234.05
16,284.05
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivbo y Equivalente de Efectivo
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer
NCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
9,945.26
3,068.00
5,789.00
18,802.26
23,500.00
23,500.00
42,302.26
cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ma requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
4,027.34
7,508.97
11,536.31
0
11,536.31
32,000.00
1,234.05
30,765.95
42,302.26
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
2011
20500800200
Los Cocolisos SRL
EJERCICIO O
PERIODO
15,050.00
15,050.00
6,917.00
8,133.00
9,367.05
-1,234.05
-1,234.05
-1,234.05
-1,234.05
-1,234.05
"Estado de Resultados"
ultados"
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CA

PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL 01 .DE Enero DE 2011
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 01 DE Enero DE 2011
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer
2011
20500800200
Los Cocolisos SRL
Capital
Acciones de
Capital Adicional
Inversin
32,000.00
32,000.00
Excedente de
Reserva Legal
Otras Reservas
Revaluacin
Resultados
Acumulados
TOTAL
32,000.00
-
-1,234.05
-1,234.05
-
-1,234.05
30,765.95
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
2011
20500800200
Los Cocolisos SRL
EJERCICIO O
PERIODO
14,691.00
14,745.74
-54.74
10,000.00
9,945.26

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FORMATO 5.

NACIN O RAZN SOCIAL:

" Los Cocolisos SRL"

Por el registro del Activo

Por la apertura de Cta Cte

Por el pago de la Factura

Por la venta de Mercaderia

Por el Cobro de la Factura

Por la Centralizacion del

Por la centralizacion del

cobro de fac. N 01-0556

Por le pago de la Factura

Por el pago de la cheque

Por el pago al Abogado

Por la venta de mercaderias

Por el cobro de la venta

Por el Registro de los

Por el pagos de Telefono

Por la Compra de Mercaderias

Por el registro de la planilla

Firma del Contador

Recibo por hornorario

libro Caja y Bancos

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

IGV - Cuenta propia

IGV - Cuenta propia

IGV - Cuenta propia

IGV - Cuenta propia

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

121 Cuentas por Cobrar C

DEL LIBRO DIARIO (2)

Cuentas corrientes en instituciones financieras

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)

401 Impuesto General a las Ventas

IGV - Cuenta propia

403 Instituciones Publicas

Administradoras de fondos de pensiones

411 Remuneraciones por Pagar

Remuneraciones por pagar

415 Compensacion Tiempo Por Servicio

Compensacin por tiempo de servicios

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

424 Honorarios por pagar

Honorarios por pagar

Otras cuentas por pagar diversas

501 Capital social

Seguridad y previsin social

Compensacin por tiempo de servicio

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE

NCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

RESULTADO DEL EJERCICIO O P

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE