Billing Plan (SD-BIL-IV)

SAP AG

Plan de Facturacin
(SD-BIL-IV)

Versin 4.6C

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Plan de facturacin
Objetivo
Un plan de facturacin es un plan de determinadas fechas para una posicin determinada en un
documento de ventas. Puede definir un plan de facturacin en la cabecera que ser vlido para
todas las posiciones que se le asignen.
Segn el tipo de proceso empresarial que est ejecutando, el sistema puede proponer
automticamente una de las dos clases del plan de facturacin: Facturacin parcial o facturacin
peridica.

La facturacin peridica supone facturar un importe total para cada fecha de factura del
plan. Por ejemplo, si se est creando un contrato de alquiler, el sistema puede proponer un
plan de fechas de pagos mensuales de alquiler, segn la duracin y las condiciones del
contrato
La facturacin parcial supone distribuir el importe total a facturar entre mltiples fechas de
factura del plan de facturacin. Por ejemplo, se puede utilizar un plan de facturacin para
facturar una posicin sobre pedido que est asignada a un proyecto en el sistema de
proyectos de SAP. Cuando se registra la posicin sobre pedido relacionada con el proyecto
en el pedido de cliente (u orden de montaje), el sistema propone un plan de facturacin
basado en hitos definidos para grafos en el proyecto. A medida que cada hito se alcanza
con xito, se factura al cliente un porcentaje de los costes totales del proyecto o
simplemente un importe predefinido.

Durante la gestin de pedidos, el sistema determina desde el tipo de posicin si es necesario un

plan de facturacin y, en tal caso, la clase de plan: sta se configurar en el Customizing y no
podr modificarse en el documento de ventas. Para cada plan de facturacin que se crea, se
puede registrar un concepto de bsqueda libremente definible por el usuario en la pantalla
detallada del plan de facturacin en el documento de ventas. Cuando se graba un documento, el
sistema asigna automticamente un nmero que ms tarde identifica unvocamente el plan
individual. Ms adelante, se puede utilizar el concepto de bsqueda para localizar planes de
facturacin.
Los planes de facturacin para contratos de alquiler y los planes de facturacin para la facturacin
parcial relacionada con proyectos tienen pantallas de resumen diferentes, de manera que puede
registrar datos relevantes para su gestin. Por ejemplo, en el caso de la facturacin parcial, debe
ser posible registrar datos para identificar cada hito.

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Para obtener ms informacin sobre los hitos de proyecto, consulte la

documentacin de Planificacin de la produccin sobre el Sistema de proyectos.

Funciones del plan de facturacin

La gestin de planes de facturacin incluye las siguientes funciones:

Creacin automtica de fechas de plan de facturacin

Determinacin de precio
Bloqueo de factura
ndice de factura
Status de factura
Regla de facturacin para la facturacin parcial
Fechas fijas en la facturacin parcial
Flujo de documentos
Creacin con referencia
Determinacin del tipo de cambio

Creacin automtica de fechas de plan de facturacin

En Customizing para Ventas, se controla cmo el sistema crea automticamente el plan de fechas
en un plan de facturacin. El sistema determina el plan de fechas individuales basadas en
informacin general de fecha, como por ejemplo, las fechas inicio y final. Esta informacin general
de fecha se copia de los datos de cabecera del pedido abierto o de propuesta en la clase de plan
de facturacin.
Determinacin de precio
Las posiciones de documentos de ventas se facturan a medida que vence cada fecha de factura en
el plan de facturacin. El sistema determina el importe que se ha de facturar de los registros de
condicin que se pueden aplicar a la posicin o de los valores que estn explcitamente registrados
en el plan de facturacin para una fecha de factura determinada. En la facturacin parcial, por
ejemplo, se puede especificar un porcentaje que se debe facturar o un importe real.
Bloqueo de factura
Se puede configurar un bloqueo de factura para cada fecha del plan de facturacin. El bloqueo
impide la gestin para una fecha de factura particular, pero no afecta necesariamente a ninguna de
las otras fechas del plan. En la facturacin parcial, el sistema configura automticamente un
bloqueo de factura para cada fecha de factura. Este bloqueo permanece activo hasta que el
sistema de proyectos notifica que el hito del grafo correspondiente ha concluido con xito. En este
momento, el sistema desactiva el bloqueo.
ndice de factura

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El sistema crea y actualiza un ndice de factura para cada fecha de factura en un plan. Si se
bloquea una fecha de factura para la facturacin, el sistema copia esa informacin en el ndice.
Status de factura
El sistema asigna un status de factura a cada fecha de factura del plan. El status indica hasta qu
punto se ha procesado la facturacin para esta fecha determinada. Despus de que la facturacin
se haya llevado a cabo con xito, el status de factura se fija automticamente en "C". Esto evita
que se vuelva a facturar una fecha facturada.
Regla de facturacin para la facturacin parcial
Para cada fecha del plan de facturacin parcial, se puede especificar una regla de facturacin. La
regla determina cmo se calcula el importe de facturacin para la fecha determinada. Por ejemplo,
se puede especificar si el importe de facturacin es un porcentaje del importe total o si es un
importe fijo. El grfico siguiente muestra un ejemplo de cmo se puede determinar un valor de
facturacin.

Adems, se puede especificar que el importe a facturar sea una liquidacin final que considere la
facturacin que todava no se ha procesado. Por ejemplo, puede haber modificaciones de precios
despus de que algunas fechas de facturacin del plan ya se hayan procesado. Se pueden tener
en cuenta las diferencias de precio durante la liquidacin final.

El sistema no propone automticamente la liquidacin final en el plan de

facturacin; se debe registrar manualmente durante la gestin.
Fechas fijas en la facturacin parcial
En un plan de facturacin, se puede controlar si la fecha es fija o si el sistema la copia de las
fechas de hitos planificadas o reales en un proyecto.
Flujo de documentos
Despus de que una fecha determinada de un plan de facturacin se haya tratado para la
facturacin, el sistema actualizar el flujo de documentos para la posicin de documento de ventas
correspondiente. El grfico siguiente muestra un ejemplo del flujo de documentos para un plan de
facturacin.

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El flujo de documentos para el documento de ventas muestra los datos siguientes:

Fecha de creacin
Fecha de factura
Valor facturado

Creacin con referencia

Al definir una clase de plan de facturacin en el Customizing para Ventas, puede registrar el
nmero de un plan de facturacin existente para que sirva de referencia al crear posteriormente el
plan de facturacin. Durante la gestin de pedidos de cliente para posiciones que requieren planes
de facturacin, el sistema propone automticamente el plan de referencia y, si es necesario, vuelve
a determinar las fechas de factura (basadas en las reglas de fecha actuales) para que se incluyan
en el nuevo plan de facturacin.
Determinacin del tipo de cambio
En el plan de facturacin con facturacin parcial, se puede almacenar un tipo de cambio
determinado para cada fecha. El importe facturado es el importe determinado despus de utilizar
este tipo de cambio para efectuar la conversin de moneda local a moneda del documento.
Se puede guardar tambin un tipo de cambio en el nivel de posicin para el documento de ventas
(campo: Tipo de cambio para FI en la etiqueta Facturacin). Esta cotizacin fija es vlida para
todas las fechas del plan de facturacin de la posicin para las que no se especifica ninguna
cotizacin en el plan de facturacin. Si se registra un tipo de cambio para la fecha del plan de
facturacin y en el nivel de posicin en el campo de tipo de cambio, el sistema utiliza la cotizacin
especificada para la fecha durante la facturacin.
Si no se registra ningn tipo de cambio para la fecha o en el nivel de posicin, el sistema utilizar el
tipo de cambio utilizado para la creacin de facturas y lo remitir a FI.
Al utilizar una cabecera de plan de facturacin, todos los planes de facturacin enlazados a esta
cabecera de plan de facturacin se actualizan automticamente. Si, por ejemplo, se registra un tipo
de cambio manualmente para la primera fecha de la cabecera de plan de facturacin de cabecera,
ste se copia automticamente a las fechas correspondientes para las posiciones de planes de
facturacin.

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Cmo controlar los planes de facturacin

Los planes de facturacin se controlan en Customizing para Ventas mediante los siguientes
elementos:

Clase de plan de facturacin

Denominacin de fecha

Categora de fecha

Categora de fecha propuesta

Fecha propuesta

Asignar clases de plan de facturacin a posiciones de documentos de ventas

Clase de plan de facturacin

La clase de plan de facturacin define los datos bsicos de control. Por ejemplo, el plan de
facturacin contiene reglas para la determinacin de fecha. Estas reglas determinan, por ejemplo,
las fechas de inicio y las fechas finales para el plan de fechas de factura. La clase de plan de
facturacin tambin contiene una regla para determinar el Horizonte para el plan de facturacin. El
horizonte calcula la ltima fecha de factura en el plan de facturacin, basada en la fecha actual
ms un perodo de tie mpo especificado (por ejemplo, l a fecha actual ms un ao). La versin
estndar del sistema R/3 de SAP incluye las siguientes clases de plan de facturacin:

Facturacin parcial (por ejemplo, fechas de factura determinadas por el grado de

conclusin de proyecto)

Facturacin peridica (por ejemplo, pagos mensuales para un contrato de alquiler)

La clase de plan de facturacin se visualiza en el documento de ventas, pero no se puede

modificar.
Denominacin de fecha
Las denominaciones de fecha se definen para describir los diferentes objetivos para los que se
pueden utilizar los planes de facturacin. Dependiendo de la categora de fecha que utilice el
usuario, el sistema propondr una denominacin de fecha para las fechas de factura del plan de
facturacin. Las denominaciones tienen una finalidad nicamente informativa y no afectan a la gestin.
Categora de fecha
La categora de fecha define datos para cada fecha de factura que aparece en el plan de
facturacin. Por ejemplo, la categora de fecha determina los datos siguientes:

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Regla de facturacin (determina si la fecha de factura se basa, por ejemplo, en el grado de

conclusin de proyecto o en un pago mensual peridico para un contrato de servicios, etc.)

Descripcin de fecha (especifica, por ejemplo, si la fecha de factura est relacionada con
un contrato de alquiler, un contrato de mantenimiento, etc.)

Bloqueo de factura (la fecha de factura puede bloquearse, por ejemplo, si no se ha

confirmado un hito de proyecto)

Si la fecha es fija o no (en hito por ejemplo, es posible que desee que el sistema utilice la
fecha real del hito)

La clase de factura (propone la clase del documento de facturacin que se ha de utilizar

durante la facturacin: Factura, proforma, etctera)

Categora de fecha propuesta

Para cada clase de plan de facturacin, se puede asignar una categora de fecha. Durante la
gestin de pedidos de cliente, el sistema propone automticamente la categora de fecha y su
fecha correspondiente para cada fecha de factura del plan.

La categora de fecha "liquidacin final" no est incluida en la versin estndar del

sistema R/3 de SAP y debe introducirse manualmente durante la gestin.
Fecha propuesta
La funcin de fecha propuesta solamente se utiliza para la facturacin parcial. Esta funcin permite
crear un plan de facturacin estndar como referencia. Esta referencia se puede utilizar durante la
gestin de pedidos. Las fechas pueden utilizarse como base para un plan de facturacin real y
modificarse, si es necesario.
Asignar clases de plan de facturacin a posiciones de documentos de ventas
Los planes de facturacin se controlan mediante el tipo de posicin. En el Customizing para
Ventas, se puede especificar qu tipos de posicin son relevantes para la facturacin basada en el
pedido mediante un plan de facturacin. Tambin se puede especificar una clase de plan de
facturacin para cada tipo de posicin.

Facturacin peridica
La facturacin peridica se puede utilizar, por ejemplo, en contratos de alquiler. Las fechas de
factura en un plan de facturacin peridica se pueden determinar a partir las siguientes fuentes:

Datos de control en el plan de facturacin

Datos de cabecera en el contrato de alquiler
Fechas registradas manualmente

El grfico siguiente muestra un ejemplo de facturacin peridica:

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Las fechas siguientes son importantes para la determinacin de la fecha de factura:

Fechas de inicio y fechas finales

Perodo (mensualmente, trimestralmente, anualmente)
Horizonte

Fechas de inicio y fechas finales

Las fechas de inicio y fechas finales definen la duracin del plan de facturacin y, en la medida de
lo posible, se copiarn de las fechas de inicio y fechas finales del contrato de alquiler
correspondiente. Dependiendo de la configuracin del sistema, ste puede determinar esas fechas.
Por ejemplo, la fecha de entrada en vigor del contrato puede determinarse automticamente
cuando se registra la fecha de instalacin.

Perodo (mensualmente, trimestralmente, anualmente)

La periodicidad de las fechas de factura determina la frecuencia con que se crean las fechas de
factura en el plan de facturacin y, adems, si se procesa una fecha de factura para su facturacin
en el primer da del mes o en el ltimo.

Horizonte
En caso de que no se registre ninguna fecha final o que la fecha final sea tan remota que no se
puedan establecer todas las fechas de facturacin, se puede registrar una regla para determinar el
horizonte. El horizonte para la facturacin peridica determina la ltima fecha del plan de
facturacin.

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El horizonte siempre est determinado por una regla que utiliza la fecha actual como fecha base. Si
la fecha actual se actualiza durante la gestin, el sistema prolonga automticamente el horizonte y
el plan de fechas de factura en el futuro.
La determinacin de fechas segn el horizonte actual se debe iniciar manualmente mediante el
siguiente acceso de men.
1. Marque Logstica Comercial Ventas.
2. Seleccione Pedido abierto Funciones siguientes Facturacin horizontal/peridica.
El report RVFPLAN01 de esta funcin se puede programar para que se ejecute a intervalos
regulares.

Fecha de abono en el plan de facturacin

Utilizacin
Despus de la rescisin de un contrato, segn su acuerdo con el cliente, los perodos de
liquidacin que ya se han facturado se pueden abonar otra vez automticamente.
El criterio ms importante es que si se modifica la fecha final o "fecha de finalizacin", es
anterior a los datos facturados. No importa si la fecha final se modific debido a una norma (por ej
emplo, la fecha de expiracin del contrato) o si se introdujo manualmente.
Las fechas de correccin se crean automticamente si se activa el campo Corr en los datos de
plan de facturacin de documento. Este campo se puede activar manual o automticamente
mediante el Customizing.
Al desactivar el campo se eliminan de nuevo las fechas de correccin.

Ejemplo:
El contrato tuvo una duracin de 4 meses y se facturaron todas las fechas.
Despus de ms negociaciones con el cliente, se cancel el contrato el 15 de abril
de 1998 y se convino que se ingresara al cliente el importe para el perodo
restante.
Tan pronto como se modifica la fecha final, se fija una fecha de correccin
correspondiente.

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No se puede modificar el valor de una fecha de correccin. Si slo desea

reembolsar un cierto importe al cliente, nicamente puede hacerlo fijando la fecha
final.

Las fechas de correccin que ya se han facturado no pueden modificarse.

No se pueden cancelar las fechas de factura a las que hacen referencia las fechas
de correccin.

Condiciones previas
En el Customizing para planes de facturaciones preciso realizar las parametrizaciones siguientes:

Clase de plan de facturacin para la facturacin peridica:

En el campo "Fe.corr.autom.", se activa la creacin automtica de fechas de abono en el
plan de facturacin.

Actualizacin de categora de fecha:

En el campo clase de factura se actualiza la clase de factura de propuesta para la fecha
de abono en el plan de facturacin.

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En el campo de bloqueo de factura, se actualiza un indicador de bloqueo para el abono

del plan de facturacin.
Todos los campos representan una propuesta para el plan de facturacin y se pueden sobrescribir
en el plan de facturacin.

Puede configurar autorizaciones para modificar el bloqueo de factura en el

documento (activando y desactivando) mediante el objeto de autorizacin
V_VBAK_AAT.

Facturacin parcial
La facturacin parcial se suele utilizar para proyectos de facturacin, como por ejemplo, proyectos
de construccin de instalaciones. Normalmente, estos proyectos incluyen una serie de hitos que
marcan la conclusin de diferentes etapas del trabajo. En el sistema R/3 de SAP, los hitos se
definen en un grafo junto con fechas planificadas y reales para la conclusin del trabajo. Los hitos
tambin se asignan a las fechas de factura en el plan de facturacin. Cada fecha de factura
relacionada con hitos se bloquea para la gestin hasta que el sistema de proyectos confirma que el
hito ha concluido.

Las posiciones de pedido susceptibles de entrega a las que se aplica un plan de

facturacin parcial se facturan en funcin de la cantidad de entrega solicitada y no
del total de cantidades confirmadas.

El grfico siguiente muestra un ejemplo de facturacin parcial:

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Para cada fecha de factura en un plan de facturacin parcial, se puede especificar si la fecha de
factura:

Es fija
Siempre se actualiza con la fecha real del hito
Se actualiza con la fecha real del hito, si la fecha es anterior a la fecha de factura
planificada para la fecha
Se actualiza con la fecha real del hito, si la fecha es anterior a la fecha de factura
planificada para la fecha

A partir del release 3.0C, tambin se pueden asignar hitos a fechas del plan de
facturacin durante la facturacin parcial si no se ha abierto ningn plan de
facturacin.
Para ello, se debe asignar el hito manualmente en la actualizacin del plan de
facturacin. Para que se pueda efectuar esta asignacin, el campo Fecha fija de la
categora de fecha propuesta de la clase de plan de facturacin no debe quedar en
blanco. El valor fijo adicional (a partir del release 3.0C) de Fecha fija " "significa
que no puede asignarse a un hito. Todos los dems valores se pueden asignar a
los hitos. Estas parametrizaciones se efectan en la gua de implementacin.

Integracin entre Ventas y el Sistema de proyectos

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La conexin entre el proyecto y la posicin de documento de ventas se efecta en los repartos

individuales de la posicin. Cada posicin de plan de fechas puede asignarse a un grafo en un
proyecto.
Para visualizar los datos relacionados con el proyecto para un reparto, proceda de la manera
siguiente:
1. En una de las pantallas de resumen del documento de ventas, marque Posicin
Repartos.
2. Marque el reparto y seleccione Detalle aprovisionamiento.

Planes de facturacin a nivel de cabecera

Hasta el Release 3.0D (inclusive), los planes de facturacin para facturacin parcial y peridica se
creaban y actualizaban exclusivamente a nivel de posicin. Sin embargo, si se modificaban todas
las posiciones, se precisaba una gran cantidad de trabajo manual. Dado que se efectuaban
numerosas modificaciones manualmente, el riesgo de error era mayor.

Desde el Release 3.0E, se puede definir un plan de facturacin a nivel de cabecera que sea vlido
para todas las posiciones que tenga asignadas. La cabecera de plan de facturacin se actualiza a
nivel de cabecera. Los datos copiados a las posiciones asignadas no se pueden modificar en las
posiciones.

Funciones en la cabecera de los planes de

facturacin

Aadir automticamente posiciones de plan de facturacin en la cabecera de plan de

facturacin
Todas las posiciones que tienen la misma clase de plan de facturacin (controladas por el
tipo de posicin) se refieren a la cabecera de plan de facturacin. Marcando el campo de
cabecera de plan de facturacin en la pantalla de posicin de plan de facturacin, se puede
visualizar la asignacin relevante de posicin/cabecera de plan de facturacin. Si desea
definir planes de facturacin para posiciones determinadas, puede quitar la asignacin y
actualizar la posicin de plan de facturacin aparte.

Una asignacin de posicin se puede quitar o configurar con el indicador de

asignacin. Una vez facturada una posicin parcialmente, se puede retirar de la
cabecera, pero ya no podr volver a incluirse en ella.

Copiar la cabecera de plan de facturacin en posiciones de plan de facturacin

Se pueden copiar modificaciones globales efectuadas a nivel de cabecera en posiciones
de plan de facturacin asignadas a esta cabecera. Las fechas que ya se han facturado no
pueden modificarse. En la facturacin peridica, el sistema realiza la determinacin de

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precio, determina el valor de documento de facturacin y el status del documento a nivel de

posicin independientemente de la cabecera.

Determinar dinmicamente los totales y el status a nivel de cabecera

La informacin visualizada en la cabecera de plan de facturacin es vlida para todas las
posiciones que hacen referencia a la cabecera. En la facturacin parcial, el valor de
documento de facturacin y el status a nivel de cabecera se determinan dinmicamente
desde todas las posiciones asignadas. El valor de documento a nivel de cabecera es la
suma de todas las posiciones asignadas.

Visualizaciones

En el pedido de cliente, puede pasarse a la cabecera de plan de facturacin mediante

Cabecera Contrato Plan de facturacin
El campo de documento de facturacin de cabecera en la posicin de plan de facturacin
(Posicin Contrato Plan de facturacin) indica si se ha asignado la cabecera de plan
de facturacin
Existen dos nuevos campos en la pantalla de resumen de facturacin (Resumen
Facturacin):
El campo Relevancia de factura indica para cada posicin si el pedido de cliente es
relevante para una factura basada en el pedido y si existe un plan de facturacin
(relevancia de factura I).
El campo Cabecera plan facturacin indica si la posicin de plan de facturacin se
refiere a la cabecera del plan de facturacin (Cabecera plan facturacin "X").

Cabecera: Plan de facturacin en facturacin

parcial
El sistema copia de l Customizing la base para la cabecera de plan de facturacin. En la
facturacin parcial, se realizan las siguientes funciones a nivel de posicin:

Determinar el valor de documento de facturacin sobre la base de un porcentaje

Las fechas a nivel de cabecera se copian de todas las posiciones de plan de facturacin en
esta cabecera. Cuando se efectan modificaciones a nivel de cabecera (por ejemplo,
nuevas fechas o modificaciones en porcentajes), las posiciones relacionadas se modifican
automticamente de la forma adecuada. El sistema no permite efectuar modificaciones a
nivel de posiciones

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Gestionar hitos
Las fechas creadas en la cabecera de plan de facturacin e hitos configurados en
el plan de facturacin de cabecera (Tratar Crear fechas Etapas manual) se
copian en las posiciones de plan de facturacin asignadas a esta cabecera.
Si desea programar hitos en una posicin separadamente de la cabecera, debe
quitar primero la posicin de la cabecera de plan de facturacin antes de poder
asignarle hitos.
Todos los hitos configurados manualmente se borrarn cuando se reasigne esta
posicin a la cabecera de plan de facturacin. Los datos de cabecera volvern a
ser vlidos para la posicin.

Cabecera: Planes de facturacin en facturacin

peridica
En la facturacin peridica, se realizan las siguientes funciones exclusivamente a nivel de posicin.

Determinacin de precio

Determinar el status

Determinar fecha de inicio y fecha de finalizacin

Por esta razn no aparece ningn valor de documento de facturacin en la cabecera de plan de
facturacin.

Modificaciones del perodo de validez

Las fechas de inicio y de final establecen el perodo de validez de facturacin y se
pueden introducir automticamente utilizando una regla, o introducirse
manualmente. Estas fechas se copian en las posiciones de plan de facturacin. Si
se modifica la regla o el perodo de validez manual a nivel de cabecera, las fechas
resultantes se copiarn en el nivel de posicin.
Para actualizar diferentes fechas a nivel de posicin, proceda de la manera
siguiente:
Si se especifica un perodo de validez manualmente en los campos Desde fecha y
Hasta fecha en la posicin de plan de facturacin, el sistema borra la regla y utiliza
las fechas manuales de estos dos campos para determinar las fechas de
facturacin relevantes. Las fechas que determina el sistema a nivel de posicin
siguen siendo vlidas aunque modifique las fechas de facturacin de cabecera. Si
se borran las fechas manuales de los campos Desde fecha y Hasta fecha, el
sistema volver a utilizar la regla en la cabecera de facturacin para determinar
fechas de factura.

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