CONTABILIZACION DE INGRESOS POR FASES

FASES CONT. PATRIMONIAL

DETERMINADO

1101.1207 1,500,000.00
1101.1209 3,000,000.00
4402.030103 1,000,000.00
4402.030501 500,000.00
4404.030103 2,000,000.00
RECAUDADO
4404.030501 1,000,000.00
02/01/15 POR EL REGISTRO DE LA ASIGNACION
FINACIERA DE CANON MINERO Y FONCOMUN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015
INGRESOS POR FASES
CONT. PRESUPUESTAL

8501.0502 1,500,000.00
8501.0504 3,000,000.00
8201.0502 1,500,000.00
8201.0504 3,000,000.00

02/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EJECUCION DEL INGRESO

POR LA ASIGNACION FINACIERA DE CANON MINERO Y
FONCOMUN
 CONTABILIZACION

FASES CONTAB. PATRIMONIAL

COMPROMISO ANUAL

1301.1101 5,000.00
2103.010101 5,000.00
DEVENGADO 27/01/15 POR EL REGISTRO DE INGRESO DE BIENES AL
ALMACEN SEGN F/. N 0001-02200 Y O/C N 003

2103.010101 5,000.00
1101.1209 5,000.00
GIRADO
27/01/2015 POR EL REGISTRO DEL GIRO SEGN C/P N 007
CONTABILIZACION DE GASTOS POR FASES

CONTAB. PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN

8301.0504 5,000.00 9101.08
8401.0504 5,000.00 9102.08
26/01/15 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL 26/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EMISION
SEGN O/C N003
8401.0504 5,000.00 9102.08
8601.0504 5,000.00 9101.08
27/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EJECUCION DEL GASTO 27/01/15 POR EL REGISTRO DE LA ATENCIO
SEGN F/. 0001-02200 Y O/C N 003 003

9103.08
9104.08
27/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EMISION
01452008-4
9104.08
9103.08
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA ENTREG
01452008-4
 CUENTAS DE ORDEN
5,000.00
5,000.00
EGISTRO DE LA EMISION DE LA O/C N 003

5,000.00
5,000.00
EGISTRO DE LA ATENCION DE LA O/C N

5,000.00
5,000.00
EGISTRO DE LA EMISION DEL CH/. N

5000
5000
EGISTRO DE LA ENTREGA DEL CH/. N
FASES CONTAB. PATRIMONIAL

COMPROMISO ANUAL

1501.080203 5,500.00
2103.02
28/01/15 POR EL REGISTRO DE INGRESO DE BIENES AL
DEVENGADO ALMACEN SEGN F/. N 001-202 Y O/C N 2020

1206.01 5,500.00
4404.01
APROBACION DEL DEVENGADO
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA APROBACION DEL
DEVENGADO SEGN F/. N 001-202

2103.02 5,500.00
1206.01
GIRADO
28/01/2015 POR EL REGISTRO DEL GIRO SEGN C/P N 102 Y
CH/. 01452001-9
MONIAL CONTAB. PRESUPUESTAL
8301.0101 5,500.00
8401.0101 5,500.00

27/01/15 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

SEGN O/C N2020

8401.0101 5,500.00
5,500.00 8601.0101 5,500.00
RESO DE BIENES AL 28/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EJECUCION DEL GASTO
O/C N 2020 SEGN F/. 001-202 Y O/C N 2020

5,500.00
LA APROBACION DEL
/. N 001-202

5,500.00
GIRO SEGN C/P N 102 Y
 CUENTAS DE ORDEN
9101.08 5,500.00
9102.08 5,500.00
27/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EMISION DE LA O/C N 2020

9102.08 5,500.00
9101.08 5,500.00
28/01/15 POR EL REGISTRO DE LA ATENCION DE LA O/C N
2020

9103.08 5,500.00
9104.08 5,500.00
28/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EMISION DEL CH/.
N01452001-9
9104.08 5,500.00
9103.08 5,500.00
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA ENTREGA DEL CH/. N
01452001-9
FASES CONTAB. PATRIMONIAL

COMPROMISO ANUAL

5506.99 450.00
2103.99 450.00
DEVENGADO 30/01/15 POR EL DEL GASTO DEL BIEN NO
DEPRECIABLE (BIEN MENOR) SEGUN F/. N 002-
002345 Y O/C N 2021

2103.99 450.00
1101.1207 450.00
GIRADO
31/01/2015 POR EL REGISTRO DEL GIRO SEGN C/P
N 103 Y CH/. N 01452002-7
 CONTAB. PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
8301.0502 450.00 9101.08
8401.0502 450.00 9102.08
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL 29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EMISION
SEGN O/C N2021 2021
8401.0502 450.00 9102.08
8601.0502 450.00 9101.08
30/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EJECUCION DEL 30/01/15 POR EL REGISTRO DE LA ATENCION
GASTO SEGN F/. N 002-002345 Y O/C N 2021 2021

9103.08
9104.08
31/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EMISION
N01452002-7
9105.0303
9106.0303
POR EL REGISTRO DEL BIEN NO DEPRECIABL
UENTAS DE ORDEN
450.00
450.00
STRO DE LA EMISION DE LA O/C N

450.00
450.00
STRO DE LA ATENCION DE LA O/C N

450.00
450.00
STRO DE LA EMISION DEL CH/.

450.00
450.00
BIEN NO DEPRECIABLE
FASES CONTAB. PATRIMONIAL

COMPROMISO ANUAL

1501.080404 690.00
2103.02 690.00
DEVENGADO 29/01/15 POR EL REGISTRO DEL GASTO
SEGUN O/S N105 Y F/. N 001-006700

2103.02 690.00
1101.1209 690.00
30/01/15 POR EL REGISTRO DEL GIRO SEGN
GIRADO C/P N 006 Y CH/. N 92037211
 CONTAB. PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
8301.0504 690.00 9101.09 690.00
8401.0504 690.00 9102.09 690.00
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL 29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
COMPROMISO ANUAL SEGN O/S EMISION DE LA O/S N 105
N150

8401.0504 690.00 9102.09 690.00

8601.0504 690.00 9101.09 690.00
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA 29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
EJECUCION DEL GASTO SEGN O/S ATENCION DE LA O/S N 105
N105 Y F/. N 001-006700

9103.08 690.00
9104.08 690.00
30/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
EMISION DEL CH/. N92037211

9104.08 690
9103.08 690
31/01/2015 POR EL REGISTRO DE LA
ENTREGA DEL CH/. N 92037211
FASES CONTAB. PATRIMONIAL

COMPROMISO ANUAL

5101.010102 40,000.00
5103.010105 3,600.00
2101.030101 3,600.00
2101.090101 5,124.00
DEVENGADO 2102.01 34,876.00
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL GASTO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES N001

1206.01 43,600.00
4402.01 43,600.00
APROBACION DEL 29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
DEVENGADO APROBACION DEL DEVENGADO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES N001
2102.01 34876
1206.01 34876
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL GIRO DEL
NETO SEGN C/P N003 Y C/O N20130001

2101.030101 3600
1206.01 3600
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL GIRO POR EL
GIRADO APORTE DE ESSALUD SEGN C/P N004 Y
CH/. N5620003

2101.090101 5124
1206.01 5124
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL GIRO DEL
DESCUENTO DE AFP SEGN C/P N005 Y CH/.
N5620004
 CONTAB. PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
8301.0101 43,600.00
8401.0101 43,600.00

29/01/15 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO

ANUAL SEGN PLANILLA DE HABERES N 001

8401.0101 43,600.00
8601.0101 43,600.00

29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA EJECUCION

DEL GASTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES N001

9103.09 34876
9104.09
29/01/2015 POR EL REGISTRO DE LA
EMISION DE C/O N20130001

9103.08 3600
9104.08
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
EMISION DE CH/. N5620003

9103.08 5124
9104.08
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
EMISION DE CH/. N5620004

9104.09 34876
9103.09
29/01/2015 POR EL REGISTRO DE LA
ENTREGA DE C/O N20130001
AS DE ORDEN

34876
EL REGISTRO DE LA
N20130001

3600
REGISTRO DE LA
N5620003

5124
REGISTRO DE LA
N5620004

34876
EL REGISTRO DE LA
N20130001
 CONTABILIZACION DE INGRESOS POR FASES
FASES CONT. PATRIMONIAL
1201.0303 3,200.00
4303.040101 200.00
4303.050101 3,000.00
DETERMINADO
29/01/15 POR EL REGISTRO DE LA
DETERMINACION DEL INGRESO R/I N001

1101.0101 3,200.00
1201.0303 3,200.00
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL COBRO SEGUN
R/I N001

RECAUDADO 1103.030102 3,200.00

1101.0101 3,200.00
29/01/15 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO EN
CTA CTE N 0141-012797 SEGN P/D N
30000001
POR FASES
CONT. PRESUPUESTAL

8501.0201 3,200.00
8201.0201 3,200.00
29/01/15 POR ELREGISTRO DE
LAEJECUCION DEL INGRESO SEGN P/D
N30000001
 NOTA DE CONTABILIDAD

NOTA DE CONTABILIDAD

1/29/2015 POR EL REGISTRO DE LA SALIDA DEL ALMACEN DE LA PECOSA

CUENTA CONTABLE DENOMINACION
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
TOTAL
IDAD

EN DE LA PECOSA N00001
DEBE HABER
5,000.00
1,500.00
5,000.00
1,500.00
6,500.00 6,500.00
 FASES CONTAB. PATRIMONIAL CONTAB. PRESUPUE
8301.0201
8401.0201
COMPROMISO ANUAL 30/01/15 POR EL REGISTRO DE
ANUAL SEGN RESOLUCION A
N024-2015
8401.0201
8601.0201
DEVENGADO 30/01/15 POR ELREGISTRO DE
DEL GASTO SEGN RES
ADMINISTRATIVA N02
1101.0202 2,000.00
1101.1201 2,000.00
31/01/14 POR REGISTRO DEL GIRO PARA
GIRADO LA APERTURA DE FONDO PARA CAJA
CHICA SEGN C/P N005 Y
CH/.N92037209-1
 CONTAB. PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
2,000.00
2,000.00
01/15 POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO
UAL SEGN RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N024-2015
2,000.00
2,000.00
/01/15 POR ELREGISTRO DE LA EJECUCION
DEL GASTO SEGN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N024-2015
9103.08 2,000.00
9104.08 2,000.00
31/01/2015 POR EL REGISTRO DE LA
EMISION DE CH/. N92037209-1

9104.08 2,000.00
9103.08 2,000.00
31/01/2015 POR EL REGISTRO DE LA
ENTREGA DE CH/. N92037209-1
 NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS DEBE

1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 25,000.00
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 15,000.00
1501.020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3,000,000.00
1502.010101 TERRENOS URBANOS 600,000.00
3401.02 DEFICIT ACUMULADO 200,000.00
1508.010201 DEPRECIACION ACUMULADA
3101.01 CAPITALIZACION DE LA HACIENDA
TOTAL 3,840,000.00

02/01/15 POR EL REGISTRO DE APERTURA

 HABER

500,000.00
3,340,000.00
3,840,000.00
 NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS
8101.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8101.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8101.0502 FONCOMUN
8101.0504 CANON Y SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS
8301.0101 RECURSOS ORDINARIOS
8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0502 FONCOMUN
8301.0504 CANON Y SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS
TOTAL

02/01/15 POR EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ILIDAD

DEBE HABER
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00

ESUPUESTO DE GASTOS
 NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS DEBE

8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000,000.00
8201.0502 FONCOMUN 5,000,000.00
8201.0504 CANON Y SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS 20,000,000.00
8101.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8101.0502 FONCOMUN
8101.0504 CANON Y SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS
TOTAL 30,000,000.00

02/01/15 POR EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

 HABER

5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00

RESOS
 LIBRO MAYO

1101.0101 1101.0202
3,200.00 3,200.00 2,000.00

3,200.00 3,200.00 2,000.00 0.00

1101.1207 1101.1209
1,500,000.00 450.00 3,000,000.00 5,000.00
690.00

1,500,000.00 450.00 3,000,000.00 5,690.00

1206.01 1101.1101
5,500.00 5,500.00
43,600.00 34,876.00
3,600.00
5,124.00

49,100.00 49,100.00 0.00 0.00

1301.1101 1501.020101
5,000.00 3,000,000.00
 5,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00

1502.010101 1508.010201
600,000.00 500,000.00

600,000.00 500,000.00

2101.090101 2102.01
5,124.00 5,124.00 34,876.00 34,876.00

5,124.00 5,124.00 34,876.00 34,876.00

2103.02 2103.99
5,500.00 5,500.00 450.00 450.00
690.00 690.00

6,190.00 6,190.00 450.00 450.00

4402.01 4402.030103
43,600.00 1,000,000.00
 43,600.00 1,000,000.00

4303.050101 4404.01
3,000.00 5,500.00

3,000.00 0.00 5,500.00

5101.010102 5101.010103
40,000.00

40,000.00 0.00 0.00

5301.050102 5301.050301
5,000.00 1,500.00

5,000.00 1,500.00

8101.0201 8101.0502
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

8201.0202 8201.0502
5,000,000.00 1,500,000.00

0.00 5,000,000.00 1,500,000.00

8301.0201 8301.0502
2,000.00 5,000,000.00 450.00 5,000,000.00

2,000.00 5,000,000.00 450.00 5,000,000.00

8401.0201 8401.0502
2,000.00 2,000.00 450.00 450.00

2,000.00 2,000.00 450.00 450.00

8501.0502 8501.0504
1,500,000.00 3,000,000.00
1,500,000.00 3,000,000.00

8601.0502 8601.0504
450.00 5,000.00
690.00

0.00 450.00 0.00 5,690.00

9102.08 9102.09
5,000.00 5,000.00 690.00 690.00
5,500.00 5,500.00
450.00 450.00

10,950.00 10,950.00 690.00 690.00

9104.08 9104.09
5,000.00 5,000.00 34,876.00 34,876.00
5,500.00 5,500.00
690.00 450.00
2,000.00 690.00
3,600.00
5,124.00
2,000.00

13,190.00 22,364.00 34,876.00 34,876.00

LIBRO MAYOR

1101.030102 1101.1201
3,200.00

3,200.00 0.00 0.00

1201.0303 1205.0501
3,200.00 3,200.00

3,200.00 3,200.00 0.00

1301.050102 1301.050301
25,000.00 5,000.00 15,000.00

25,000.00 5,000.00 15,000.00

1501.080203 1501.080404
5,500.00 690.00
5,500.00 0.00 690.00

2101.030101 2101.030201
3,600.00 3,600.00

3,600.00 3,600.00 0.00

2103.010101 2103.010102
5,000.00 5,000.00

5,000.00 5,000.00 0.00

3101.01 3401.02
3,340,000.00 200,000.00

3,340,000.00 200,000.00

4402.030501 4303.040101
500,000.00
 500,000.00

4404.030103 4404.030501
2,000,000.00

2,000,000.00

5103.010105
3,600.00

3,600.00 0.00

5506.99 8101.0101
450.00 10,000,000.00

450.00 0.00 10,000,000.00

8101.0504 8201.0201
20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00

8201.0504 8301.0101
20,000,000.00 3,000,000.00 5,500.00
43,600.00

20,000,000.00 3,000,000.00 49,100.00

8301.0504 8401.0101
5,000.00 20,000,000.00 5,500.00
690.00 43,600.00

5,690.00 20,000,000.00 49,100.00

8401.0504 8501.0201
5,000.00 5,000.00 3,200.00
690.00 690.00

5,690.00 5,690.00 3,200.00

8601.0101 8601.0201
5,500.00
43,600.00
 0.00 49,100.00

9101.08 9101.09
5,000.00 5,000.00 690.00
5,500.00 5,500.00
450.00 450.00

10,950.00 10,950.00 690.00

9103.08 9103.09
5,000.00 5,000.00 34,876.00
5,500.00 5,500.00
450.00 690.00
690.00 2,000.00
3,600.00
5,124.00
2,000.00

22,364.00 13,190.00 34,876.00

9105.0303 9106.0303
450.00

450.00 0.00 0.00

 1101.1201
2,000.00

2,000.00

1205.0501

0.00

1301.050301
1,500.00

1,500.00

1501.080404
 0.00

2101.030201

0.00

2103.010102

0.00

3401.02

4303.040101
200.00
 200.00

4404.030501
1,000,000.00

1,000,000.00

8101.0101

8201.0201
3,200.00
 3,200.00

8301.0101
10,000,000.00

10,000,000.00

8401.0101
5,500.00
43,600.00

49,100.00

8501.0201

8601.0201
2,000.00
 2,000.00

9101.09
690.00

690.00

9103.09
34,876.00

34,876.00

9106.0303
450.00

450.00
 NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS DEBE

1101.1101 RDR-CUENTA DE ENLACE 3,200.00
1101.030102 RDR

TOTAL

POR EL REGISTRO DEL GIRO DEL CHEQUE PARA LA REVERSION A LA CUT

 HABER

3,200.00

RA LA REVERSION A LA CUT
FORMATO 3.17: "BALANCE DE COMPROBACION "
PERODO: 2015
RUC: 20887373464
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ASIENTO DE REAPERTURA
CO

CUENTA
DEBE
D

1101.0101
1101.0202
1101.030102
1101.1201
1101.1207
1101.1209
1201.0303
1206.01
1301.050102 25,000.00
1301.050301 15,000.00
1301.1101
1501.020101 3,000,000.00
1501.080203
1501.080404
1502.010101 600,000.00
1508.010201
2101.030101
2101.090101
2102.01
2103.010101
2103.02
2103.99
3101.01
3401.02 200,000.00
4303.040101
4303.050101
4402.01
4402.030103
4402.030501
4404.030103
4404.01
4404.030501
5101.010102
5103.010101
5301.050102
5301.050301
5506.99
 3,840,000.00
8101.0101
8101.0201
8101.0502
8101.0504
8201.0201
8201.0502
8201.0504
8301.0101
8301.0201
8301.0502
8301.0504
8401.0101
8401.0201
8401.0502
8401.0504
8501.0201
8501.0502
8501.0504
8601.0101
8601.0201
8601.0502
8601.0504

9101.08
9101.09
9102.08
9102.09
9103.08
9103.09
9104.08
9104.09
9105.0303
9106.0303

3,840,000.00
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
ENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS

HABER DEBE HABER DEBE

3,200.00 3,200.00 3,200.00

2,000.00 - 2,000.00
3,200.00 - 3,200.00
- 2,000.00 -
1,500,000.00 450.00 1,500,000.00
3,000,000.00 5,690.00 3,000,000.00
3,200.00 3,200.00 3,200.00
49,100.00 49,100.00 49,100.00
5,000.00 25,000.00
1,500.00 15,000.00
5,000.00 - 5,000.00
- 3,000,000.00
5,500.00 - 5,500.00
690.00 - 690.00
- 600,000.00
500,000.00 -
3,600.00 3,600.00 3,600.00
5,124.00 5,124.00 5,124.00
34,876.00 34,876.00 34,876.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
6,190.00 6,190.00 6,190.00
450.00 450.00 450.00
3,340,000.00 -
- 200,000.00
- 200.00
- 3,000.00
- 43,600.00
- 1,000,000.00
- 500,000.00
- 2,000,000.00
- 5,500.00 -
- 1,000,000.00
40,000.00 - 40,000.00
3,600.00 - 3,600.00
5,000.00 - 5,000.00
1,500.00 - 1,500.00
450.00 - 450.00
3,840,000.00 4,677,680.00 4,677,680.00 8,517,680.00
10,000,000.00 10,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00 3,200.00 5,000,000.00
5,000,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00
20,000,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00
49,100.00 10,000,000.00 49,100.00
2,000.00 5,000,000.00 2,000.00
450.00 5,000,000.00 450.00
5,690.00 20,000,000.00 5,690.00
49,100.00 49,100.00 49,100.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
450.00 450.00 450.00
5,690.00 5,690.00 5,690.00
3,200.00 3,200.00
1,500,000.00 1,500,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
0 49,100.00 -
2,000.00 -
0 450.00 -
5,690.00 -
74,617,680.00 74,617,680.00 74,617,680.00
10,950.00 10,950.00 10,950.00
690.00 690.00 690.00
10,950.00 10,950.00 10,950.00
690.00 690.00 690.00
22,364.00 13,190.00 22,364.00
34,876.00 34,876.00 34,876.00
13,190.00 22,364.00 13,190.00
34,876.00 34,876.00 34,876.00
450.00 450.00
450.00
129,036.00 129,036.00 129,036.00
3,840,000.00 79,424,396.00 79,424,396.00 83,264,396.00
MIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

HABER DEUDOR ACREEDOR

3,200.00 - -
- 2,000.00
0.00 3,200.00
2,000.00 2,000.00
450.00 1,499,550.00
5,690.00 2,994,310.00
3,200.00 - -
49,100.00 - -
5,000.00 20,000.00
1,500.00 13,500.00
0 5,000.00
- 3,000,000.00
0 5,500.00
0 690.00
600,000.00
500,000.00 500,000.00
3,600.00 - -
5,124.00 - -
34,876.00 - -
5,000.00 - -
6,190.00 - -
450.00 - -
3,340,000.00 3,340,000.00
200,000.00
200.00 200.00 4,501,750.00
3,000.00 3,000.00
43,600.00 43,600.00
1,000,000.00 1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
5,500.00 5,500.00
1,000,000.00 1,000,000.00
- 40,000.00
3,600.00
5,000.00
1,500.00
- 450.00
 8,517,680.00 8,394,300.00 8,394,300.00
- 10,000,000.00
5,000,000.00 - -
5,000,000.00 - -
20,000,000.00 - -
3,200.00 4,996,800.00
1,500,000.00 3,500,000.00
3,000,000.00 17,000,000.00
10,000,000.00 9,950,900.00
5,000,000.00 4,998,000.00
5,000,000.00 4,999,550.00
20,000,000.00 19,994,310.00
49,100.00 - -
2,000.00 - -
450.00 - -
5,690.00 - -
- 3,200.00
- 1,500,000.00
- 3,000,000.00
49,100.00 49,100.00
2,000.00 2,000.00
450.00 450.00
5,690.00 5,690.00
74,617,680.00 40,000,000.00 40,000,000.00
10,950.00 -
690.00 -
10,950.00 -
690.00 -
13,190.00 9,174.00
34,876.00 -
22,364.00 9,174.00
34,876.00 -
450.00
450.00 450.00
129,036.00 9,624.00 9,624.00
83,264,396.00 48,403,924.00 48,403,924.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

EJECUTORA:

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,497,060.00
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto) 38,500.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras cuentas del activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,535,560.00

ACTINO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (neto)
Propiedades de inversion
Propiedad, Planta y Equipo 3,106,190.00
Otras cuentas del activo (neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,106,190.00

TOTAL ACTIVO 7,641,750.00

Cuentas Orden 9,624.00

contador general
DO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)
EF - 1

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Credito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOATAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional 3,340,000.00
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados 4,301,750.00

TOTAL DE PATRIMONIO 7,641,750.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMNIO 7,641,750.00

cuentas de orden 9,624.00

director general
 200,000.00
4,501,750.00
 ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO DEL 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

EJECUTORA:

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos no Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos finacieros
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
Costos de Ventas
Gastos en Bienes yServicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remasas Otrogadas
Estimaciones y provisiones del Ejercicio
Gastos financieros
Otros gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

director general de
contador general administracion
ON
5

EF - 2

NOTA

3,200.00 4303
4,549,100.00 4402.04

4,552,300.00

-6,500.00 5103
-43,600.00 5101 Y 5103

-450.00

-50,550.00

4,501,750.00
 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUE
AL MES DE ENeRO DEL EJERCICIO 2014
(EN NUEVO SOLES)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

EJECUTORA: DEMO_PROTITULO_II_GRUPO

RECURSOS PUBLICOS
EJECUCION DE INGRESOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
OO RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 45500

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3200
5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUNAS Y GASTOS CORRIENTES
INGRESO CTE
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,000,000.00

7 FONCOMUN
INGRESO CTE
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,500,000.00

TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS 4500000

TOTAL GENERAL 4548700

4503200

_____ HH
CONTADOR GENERAL
MAT N
PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS
EJERCICIO 2014
OLES)
EP - 1

EJECUCION INGRESOS
EJECUCION DE GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
OO RECURSOS ORDINARIOS 5500
GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 40000

GASTO DE CAPITAL
2.6
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 45500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTO CORRIENTE 2000

TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2000

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUNAS Y GASTOS CORRIENTES Y

GASTOS CORRIENTES 5000

2.3 BIENES Y SERVICIOS 690
7 FONCOMUN

2.3 BIENES Y SERVICIOS 450

GASTO DE CAPITAL

TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS 1140

TOTAL GENERAL 48640

_____________________

DIRECTOR GENERAL
RO 5500 PRESUPUESTO GASTOS
40000 PRESUPUESTO GASTOS

CANON MINERO 5000 PRESUPUESTO GASTOS

690 PRESUPUESTO GASTOS

FOCUMUN 450 PRESUPUESTO GASTOS

RDR 2000 PRESUPUESTO GASTOS

3200 PRESUPUESTO INGRESOS