Pag.

1
NIKE S.A.
24/04/2014
Av. Villarroel #223
Cochabamba
Telefono: 4455636

Libro Mayor
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014
EnBs

1.1.1.1.1 -- CAJA MONEDA NACIONAL

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

01/01/2014 POR APERTURA DE LA EMPRESA 100,00
------ Saldo al 31/01/2014 ------ 100,00 100,00
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 93.750,00
04/04/2014 POR PAGO ALQUILER ADELANTADO 21.000,00
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 146.072,00
13/04/2014 POR APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO ECON 800.000,00
28/04/2014 POR PAGO DE CUENTA A COBRAR 31.250,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 271.172,00 821.000,00 -549.828,00
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 304.000,00
25/05/2014 POR DEPOSITO A LA CUENTA CAJA MONEDA NAC 78.120,00
25/05/2014 POR PAGO DE LETRA DE CAMBIO 78.120,00
------ Saldo al 25/05/2014 ------ 653.292,00 899.120,00 -245.828,00

1.1.1.2.1 -- CAJA BANCO

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
13/04/2014 POR APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO ECON 800.000,00
23/04/2014 POR COMPRA DE MERCADERA 700.000,00
29/04/2014 POR PAGO DE SUELDO Y SALARIOS 5.000,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 800.000,00 705.000,00 95.000,00
14/05/2014 POR RETIRO DEL DUEO DE LA EMPRESA 12.000,00
25/05/2014 POR DEPOSITO A LA CUENTA CAJA MONEDA NAC 78.120,00
------ Saldo al 25/05/2014 ------ 878.120,00 717.000,00 161.120,00

1.1.2.1 -- CUENTAS POR COBRAR

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 31.250,00
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 470.208,00
28/04/2014 POR PAGO DE CUENTA A COBRAR 31.250,00
------ Saldo al 28/04/2014 ------ 501.458,00 31.250,00 470.208,00

1.1.2.2 -- DOCUMENTOS POR COBRAR

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 78.120,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 78.120,00 78.120,00
25/05/2014 POR PAGO DE LETRA DE CAMBIO 78.120,00
------ Saldo al 25/05/2014 ------ 78.120,00 78.120,00

1.1.2.3 -- IVA CREDITO FISCAL

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
 Pag. 2
NIKE S.A.
24/04/2014
Av. Villarroel #223
Cochabamba
Telefono: 4455636

Libro Mayor
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014
EnBs

1.1.2.3 -- IVA CREDITO FISCAL

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

23/04/2014 POR COMPRA DE MERCADERA 91.000,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 91.000,00 91.000,00
21/05/2014 POR PAGO DEL PRIMER MES DE ALQUILER 546,00
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 39.520,00
------ Saldo al 23/05/2014 ------ 91.546,00 39.520,00 52.026,00

1.1.3.1 -- MERCADERIA

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

01/01/2014 POR APERTURA DE LA EMPRESA 850.000,00
------ Saldo al 31/01/2014 ------ 850.000,00 850.000,00
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 105.642,86
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 591.600,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 850.000,00 697.242,86 152.757,14
03/05/2014 POR ADQUISICIN DE MERCADERA 609.000,00
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 162.400,00
------ Saldo al 23/05/2014 ------ 1.459.000,00 859.642,86 599.357,14

1.1.3.2 -- MERCADERIA EN TRANSITO

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
23/04/2014 POR COMPRA DE MERCADERA 609.000,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 609.000,00 609.000,00
03/05/2014 POR ADQUISICIN DE MERCADERA 609.000,00
------ Saldo al 03/05/2014 ------ 609.000,00 609.000,00

1.2.1.3 -- VEHICULOS

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

01/01/2014 POR APERTURA DE LA EMPRESA 100.000,00
------ Saldo al 01/01/2014 ------ 100.000,00 100.000,00

1.2.1.5 -- MUEBLES Y ENSERES

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

01/01/2014 POR APERTURA DE LA EMPRESA 6.400,00
------ Saldo al 01/01/2014 ------ 6.400,00 6.400,00

1.2.4.1 -- ALQUILER POR ADELANTADO

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
04/04/2014 POR PAGO ALQUILER ADELANTADO 21.000,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 21.000,00 21.000,00
21/05/2014 POR PAGO DEL PRIMER MES DE ALQUILER 4.200,00
------ Saldo al 21/05/2014 ------ 21.000,00 4.200,00 16.800,00
 Pag. 3
NIKE S.A.
24/04/2014
Av. Villarroel #223
Cochabamba
Telefono: 4455636

Libro Mayor
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014
EnBs

2.1.3 -- IVA DBITO FISCAL

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 16.250,00
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 90.272,00
------ Saldo al 12/04/2014 ------ 106.522,00 -106.522,00

2.1.4 -- IT POR PAGAR

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 3.750,00
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 20.832,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 24.582,00 -24.582,00
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 9.120,00
------ Saldo al 23/05/2014 ------ 33.702,00 -33.702,00

2.2.1 -- PRSTAMOS HIPOTECARIOS

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

01/01/2014 POR APERTURA DE LA EMPRESA 56.000,00
------ Saldo al 01/01/2014 ------ 56.000,00 -56.000,00

3.1 -- CAPITAL SOCIAL

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

01/01/2014 POR APERTURA DE LA EMPRESA 900.500,00
------ Saldo al 31/01/2014 ------ 900.500,00 -900.500,00
14/05/2014 POR RETIRO DEL DUEO DE LA EMPRESA 12.000,00
------ Saldo al 14/05/2014 ------ 12.000,00 900.500,00 -888.500,00

4.1 -- VENTAS

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 108.750,00
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 604.128,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 712.878,00 -712.878,00
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 264.480,00
------ Saldo al 23/05/2014 ------ 977.358,00 -977.358,00

4.2 -- COSTO DE VENTAS

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 105.642,86
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 591.600,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 697.242,86 697.242,86
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 162.400,00
------ Saldo al 23/05/2014 ------ 859.642,86 859.642,86
 Pag. 4
NIKE S.A.
24/04/2014
Av. Villarroel #223
Cochabamba
Telefono: 4455636

Libro Mayor
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014
EnBs

5.1 -- SUELDO Y SALARIOS

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
29/04/2014 POR PAGO DE SUELDO Y SALARIOS 5.000,00
------ Saldo al 29/04/2014 ------ 5.000,00 5.000,00

5.3 -- I.T.

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
02/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA N 3.750,00
12/04/2014 POR VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA N 20.832,00
------ Saldo al 30/04/2014 ------ 24.582,00 24.582,00
23/05/2014 POR VENTA DE MERCADERIA 9.120,00
------ Saldo al 23/05/2014 ------ 33.702,00 33.702,00

5.6 -- GASTOS ALQUILER

F E C H A. CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS

------ Saldo al 31/01/2014 ------
21/05/2014 POR PAGO DEL PRIMER MES DE ALQUILER 3.654,00
------ Saldo al 21/05/2014 ------ 3.654,00 3.654,00