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    Extracto Bancario

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    Este documento resume los movimientos de la cuenta corriente de Productos La Selecta S.R.LTDA durante agosto de 2017. Incluye detalles de ingresos y egresos por efectivo, giros de cheques y otros conceptos, así como los saldos inicial y final del período. En total hubo movimientos por 22,000 soles en el mes y un saldo final de 14,703.15 soles.

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    FORMATO 1.

    2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLES DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"


    PERIODO: August-2017
    RUC: 20100047218
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LA SELECTA S.R.LT

    NUMERO OPERACIONES BANCARIAS


    FECHA DE LA
    CORRELAT MEDIO DE DESCRIPCIÓN DE LA APELLITOS Y NOMBRES,
    OPERACIÓN
    IVO PAGO OPERACCIÓN DENOMINACIÓN O RAZON SOCIA
    SALDO INICIAL
    01 03-08 Efectivo ENTRE. EFEC. 0280090 SUC. TARAPOTO
    02 03-08
    03 04-08 Giro de cheque Cheque 09842254 AG. ALCIDES CARRIO
    04 04-08 Giro de cheque Cheque 09842253 SUC. TARAPOTO
    05 04-08
    06 09-08 Giro de cheque Cheque 09842256 SUC. TARAPOTO
    07 09-08
    08 11-08 Giro de cheque Cheque 09842258 SUC. TARAPOTO
    09 11-08 Giro de cheque Cheque 09842257
    10 11-08
    11 15-08 Otros egresos Otros egresos COM. MANT. VBCP EMP
    12 16-08 Giro de cheque Cheque 09842260 SUC. TARAPOTO
    13 16-08
    14 21-08 Otros egresos Otros egresos PORTES COMPR. PAGO
    15 26-08 Efectivo ENTRE. EFEC. 0421477 SUC. TARAPOTO
    16 27-08
    17 28-08 Efectivo ENTRE. EFEC. 0914737 SUC. TARAPOTO
    18 28-08 Giro de cheque Cheque 09842261 SUC. TARAPOTO
    28-08
    31-08 Otros egresos Otros egresos ENVIO. EST. CTA
    31-08 Otros egresos Otros egresos COM. MANTENIM
    CUENTA CORRIENTE"

    S LA SELECTA S.R.LTDA ENTIDAD FINANCIERA: BCP

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    ITOS Y NOMBRES,
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    CIÓN O RAZON SOCIAL
    11,618.15
    OTO 10.1 Caja 7,000.00
    64.121 ITF 0.35
    S CARRIO 10.4 Cta Cte 1,000.00
    OTO 10.4 Cta Cte 2,000.00
    64.121 ITF 0.15
    OTO 10.4 Cta Cte 2,000.00
    64.121 ITF 0.10
    OTO 10.4 Cta Cte 5,000.00
    10.4 Cta Cte 7,420.00
    64.121 ITF 0.60
    VBCP EMP 63.911 Mantenimiento de cuenta, portes y otros 12.00
    OTO 10.4 Cta Cte 1,000.00
    64.121 ITF 0.05
    MPR. PAGO 63.911 Mantenimiento de cuenta, portes y otros 3.50
    OTO 10.1 Caja 5,000.00
    64.121 ITF 0.25
    OTO 10.1 Caja 10,000.00
    OTO 10.4 Cta Cte 450.00
    64.121 ITF 0.50
    CTA 63.911 Mantenimiento de cuenta, portes y otros 3.50
    ENIM 63.911 Mantenimiento de cuenta, portes y otros 24.00
    Movimientos del Mes 22,000.00 18,915.00
    Saldo Inicial 11,618.15
    Saldo del Periodo 14,703.15
    MOVIMIENTOS

    ACREEDOR

    0.35
    1,000.00
    2,000.00
    0.15
    2,000.00
    0.10
    5,000.00
    7,420.00
    0.60
    12.00
    1,000.00
    0.05
    3.50

    0.25

    450.00
    0.50
    3.50
    24.00
    18,915.00

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