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    Flujo de Caja Proyectado de La Empresa Aguilas S.A.C

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    El documento presenta el flujo de caja proyectado de junio 2019 a mayo 2020 de la empresa Aguilas Negras S.A.C. Muestra los ingresos proyectados por ventas, los egresos por compra de mercaderías y gastos, y el flujo de caja resultante mes a mes. También incluye préstamos proyectados y su pago. El flujo de caja final para el periodo va de S/ 172,200 a S/ 639,420.

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    hhhjjkjj

    Título original

    Flujo de Caja Proyectado de La Empresa Aguilas s.a.c

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    FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 01 DE JUNIO - 2019 AL 31 DE MAYO - 202

    (Año 01)

    CONTRIBUYENTE: : aguilas negras S.A.C


    RUC : 20457896457
    CONCEPTO JUN - 2019 JUL - 2019 AGO - 2019 SET - 2019 OCT - 2019 NOV - 2019 DIC - 2019 ENE - 2020 FEB - 2020
    Saldo Inicial 145,750.00 172,200.00 220,010.00 486,460.00 502,910.00 519,360.00 535,810.00 573,620.00 590,070.00
    1. INGRESOS DE INVERSION:
    Ventas en efectivo 130000 250000 130000 130000 130000 130000 250000 130000 130000
    Cobranza de ventas al credito 0 0 0 0 0 0 0 0
    Cobranza por venta de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL INGRESOS 275,750.00 422,200.00 350,010.00 616,460.00 632,910.00 649,360.00 785,810.00 703,620.00 720,070.00
    2. EGRESOS DE INVERSION:
    Compra de mercaderias 80500 160000 80500 80500 80500 80500 160000 80500 80500
    Compra de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pago planilla remuneraciones 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
    Gratificaciones Ordinarias 0 11445 11445 0 0
    Pago obligaciones laborales 945 945 945 945 945 945 945 945 945
    Pago Obligaciones tributarias 9405 17100 9405 9405 9405 9405 17100 9405 9405
    Pago servicios publicos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    Gastos imprevistos 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    TOTAL EGRESOS 103,550.00 202,190.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 103,550.00 202,190.00 103,550.00 103,550.00

    Flujo de caja financiero: 172,200.00 220,010.00 246,460.00 512,910.00 529,360.00 545,810.00 583,620.00 600,070.00 616,520.00
    3. INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS:
    Prestamos proyectados por recibidos 0 0 240000 0 0 0 0 0
    Pago de prestamos 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000
    Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL EGRESOS FINANCIEROS - - 240,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

    Flujo de caja financiero: 172,200.00 220,010.00 486,460.00 502,910.00 519,360.00 535,810.00 573,620.00 590,070.00 606,520.00
    Lugar y fecha

    GERENTE CONTADOR
    NIO - 2019 AL 31 DE MAYO - 2020

    MAR - 2020 ABR - 2020 MAY - 2020


    606,520.00 606,520.00 622,970.00

    130000 130000 130000


    0 0 0
    0 0 0
    736,520.00 736,520.00 752,970.00

    80500 80500 80500


    0 0 0 24700
    0 0 0 15295
    10500 10500 10500 9405
    0 0 0
    945 945 945
    9405 9405 9405
    1000 1000 1000
    1200 1200 1200
    103,550.00 103,550.00 103,550.00

    632,970.00 632,970.00 649,420.00

    0 0 0
    10000 10000 10000
    0 0 0
    10,000.00 10,000.00 10,000.00

    622,970.00 622,970.00 639,420.00

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