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    EJERCICIO FLUJO DE CAJA Proyecto

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    pedro Gutierrez
    El documento presenta la información financiera de una empresa durante 6 años. Muestra los ingresos por ventas, costos variables y fijos, gastos financieros y depreciación, así como los resultados netos. Adicionalmente, detalla las inversiones realizadas, la deuda contraída y los flujos de caja. El análisis financiero muestra pérdidas iniciales que luego se convierten en ganancias, con una TIR estimada del 17% y un plazo de recuperación de la inversión en el sexto período.

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    pedro Gutierrez
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    El documento presenta la información financiera de una empresa durante 6 años. Muestra los ingresos por ventas, costos variables y fijos, gastos financieros y depreciación, así como los resultados netos. Adicionalmente, detalla las inversiones realizadas, la deuda contraída y los flujos de caja. El análisis financiero muestra pérdidas iniciales que luego se convierten en ganancias, con una TIR estimada del 17% y un plazo de recuperación de la inversión en el sexto período.

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    El documento presenta la información financiera de una empresa durante 6 años. Muestra los ingresos por ventas, costos variables y fijos, gastos financieros y depreciación, así como los resultados netos. Adicionalmente, detalla las inversiones realizadas, la deuda contraída y los flujos de caja. El análisis financiero muestra pérdidas iniciales que luego se convierten en ganancias, con una TIR estimada del 17% y un plazo de recuperación de la inversión en el sexto período.

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    de 8

    0 1 2 3 4

    Año
    Ingresos por ventas 4,272,000 4,862,000 5,314,000 5,995,000
    costos variables -2,610,000 -2,976,000 -3,252,000 -3,675,000
    gastos fijos -1,300,000 -1,300,000 -1,300,000 -1,300,000
    Gastos financieros -4,037,740 -3,514,419 -2,938,766 -2,305,548
    Depreciacion -2,089,400 -2,089,400 -2,089,400 -2,089,400
    Perdida ejercicio anterior x -5,765,140-10,782,959 x
    Ganancia/perdida capital x x x x
    Resultado antes de impuestos -5,765,140 -10,782,959 -15,049,125 -3,374,948
    Impuestos 0 0 3,009,825 674,990
    Resultado despues de impuestos -5,765,140 -10,782,959 -12,039,300 -2,699,958
    Depreciacion 2,089,400 2,089,400 2,089,400 2,089,400
    Perdida ejercicio anterior x 5,765,140 10,782,959
    Ganancia/perdida capital x x x x
    Flujo operacional -3,675,740 -2,928,419 833,059 -610,558

    Inversion -57,682,000
    Capital de trabajo -10,000,000

    Prestamo 40,377,400
    Amortizaciones -5,233,209 -5,756,530 -6,332,183 -6,965,401
    Flujo no operacional -27,304,600 -5,233,209 -5,756,530 -6,332,183 -6,965,401

    Flujo de caja -27,304,600 -8,908,949 -8,684,949 -5,499,124 -7,575,959


    Fliujo de caja descontado -7,954,419 -6,923,588 -3,914,168 -4,814,659

    VAN -6821548
    P.R.I. Payback sexto periodo ? O tercero
    TIR 17%
    1 2
    5 6 Ventas estimadas 75 83
    precio venta basico 22000
    6,629,000 7,285,000
    -4,065,000 -4,467,000 1 2
    -1,300,000 -1,300,000 Ventas estimadas 38 44
    -1,609,008 -842,814 precio venta premium 69000
    -2,089,400 -2,089,400
    x x 1 2
    x -7,652,300 Venta total 4272000 4862000
    -2,434,408 -9,066,514
    486,882 1,813,303 Costo variables
    -1,947,526 -7,253,211 Basico 12000
    2,089,400 2,089,400 Premium 45000

    x 7,652,300 TOTAL costos variables 2610000 2976000


    141,874 2,488,489
    Costos fijos 1300000

    10,000,000 impuesto 20%


    37,493,300
    ´Tasa descuento KO para 12%
    -7,661,941 -8,428,135
    -7,661,941 39,065,165
    periodo 1 -7954419
    -7,520,067 41,553,654 periodo 2 -6923588
    -4,267,088 21,052,374 periodo 3 -3914168
    periodo 4 -4814659
    periodo 5 -4267088
    periodo 6 21052374
    VAN -6821548
    3 4 5 6
    91 100 110 121

    3 4 5 6
    48 55 61 67

    3 4 5 6
    5314000 5995000 6629000 7285000

    3252000 3675000 4065000 4467000

    ke tasa costo patrimonio


    k0 tasa de descuento o costo capital

    TIR ENTRE 50% MAX 60 %- 70%


    Elmento a depreciar Precio inversion Años vida util Depreciacion
    Galpon 2,682,000 30 89,400
    Terreno 35,000,000 x x
    Maquinaria 20,000,000 10 2,000,000
    Total 57,682,000 2,089,400
    Galpon 2682000
    Perido (años) 6
    La inversion se liquidara a u 0.65

    Depreciacion acumulada Valor libro Valor residual Ganancia o perdida de capit


    536,400 2,145,600 1,743,300 VL > VR
    x 35,000,000 22,750,000 VL < VR
    12,000,000 8,000,000 13,000,000
    12,536,400 45,145,600 37,493,300

    Ganancia o perdi 7,652,300 PERDIDA DE CAPITAL


    anancia o perdida de capital
    Perdida de capital
    Ganancia de capital
    7153102.71

    Cantidad a financiar con credito 70% CON FORMULA 9270949.04


    Monto inversion 57682000

    Monto a financiar 40377400 cuota 9270949


    Tasa colocacion 10%
    plazo (periodos) 6

    cuota - interes monto * interes


    año monto amortizacion interes
    0 40,377,400
    1 35,144,191 5,233,209 4,037,740
    2 29,387,661 5,756,530 3,514,419
    3 23,055,478 6,332,183 2,938,766
    4 16,090,077 6,965,401 2,305,548
    5 8,428,136 7,661,941 1,609,008
    6 0 8,428,135 842,814
    0.771561 9270949.04

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