Global Trade Contabilizacion

Ajustar a puc 2649
Compilar la contablidad en un la hoja LibroDiario

Ajustar hojas de trabajo en cada periodo
Realice las contabilizacion ajustadas a la medio realidad
Aliste el libro mayor
Aliste el libro diario
saque dos tablas para realizar los estados financieros a 2015 y 2016
Analisis financiero vertical y horizontal
Diagnostico financiero
Declaraciones de impuestos
retencion
iva
renta cree (error de auditoria no habian registros de esta autoretencion
N1 NOTA DE CONTABILIDAD CC 001 BAJO 2649
L1 OTROS - APERTURA SALDOS INICIALES CC 050 NIIF
L2 DEPRECIACIONES
N2 NOTAS BANCARIAS
G1 COMPROBANTE DE EGRESO
R RECIBOS DE CAJA
F FACTURA DE VENTA
P COMPRAS
N3 NOMINA CAUSACION
N4 APROPIACIONES
K KARDEX
Tomado de IFRS Español
PLAN DE CUENTAS NIIF
GRUPOS PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110515 Caja menor moneda extranjera
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorro
111008 Depósitos a Corto Plazo
111009 Fiducias
111010 Fondos
111011 Depósitos en el exterior
111020 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO
113005 Caja
113010 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
113012 Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
113020 Fondos en Tránsito
113025 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
113030 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO
114005 Depósitos a corto plazo
114010 Inversiones a corto plazo
114015 Otros acuerdos bancarios
12 ACTIVOS FINANCIEROS
1201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120101 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento
120105 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
120106 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
1202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
120201 Títulos de Renta Fija
120205 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
120210 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
120290 Otros Títulos
120299 Deterioro (Cr)
1203 INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
120301 Títulos de Renta Fija
120390 Otros Títulos
120395 Rendimientos por Cobrar
1204 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
120401 Inversiones en subsidiarias
120402 Inversiones en negocios conjuntos
120403 Inversiones en asociadas
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306 VENTA DE BIENES
130606 Nacionales
130607 Del exterior
130690 Difícil cobro
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
130806 Nacionales
130807 Del exterior
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
132019 Anticipo a contratos
132020 Anticipos para Mantenimientos
132030 Depósitos
132090 Arrendamientos pagados por anticipados
132095 Pólizas de seguro
132097 Anticipos a proveedores
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
132505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
132510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
134001 Seguros
134003 Comisiones
134004 Arrendamientos
134006 Honorarios
134099 Otros pagos anticipados
1390 OTROS DEUDORES
139012 Créditos a empleados
139017 Préstamos a particulares
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
150405 TERRENOS
15040505 Modelo de Costo
15040510 Modelo de Revaluación
150410 EDIFICIOS
15041015 Depreciación (Cr)
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Equipo de oficina

152410 Equipo de computación y comunicación
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
1540 VEHICULOS
154005 Buques
15400515 Depreciación Acumulada (Cr)
154010 Aeronaves
154015 Equipo de transporte terrestre
1581 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
158106 Mejoras
1590 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
16104515 Amortización Acumulada (Cr)
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
170502 Retención en la fuente
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
171003 Anticipo de impuesto de industria y comercio
171004 Impuesto a las ventas retenido
171010 Impuesto industria y comercio retenido
171011 Sobrantes en liquidación privada de impuestos
171050 Otros
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
210304 Préstamos bancarios garantizados
210305 Préstamos bancarios no garantizados
210307 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
210308 Contratos de arrendamiento financiero
210309 Pagares
210392 Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
210394 Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
210395 Intereses pagados por anticipado (Db)
210397 Intereses por Pagar
210398 Comisiones por Pagar
2105 OTROS PRESTAMOS
210301 Otros préstamos
210394 Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
2106 PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
210605 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen
la definición de mantenidos para negociar
21060505 Aceptaciones Bancarias
21060520 Contratos de Forward - Especulación
21060525 Contratos de Forward - cobertura
21060530 Contratos de Futuros - Especulación
21060535 Contratos de Futuros - cobertura
21060540 Swaps – Especulación
21060545 Swaps – cobertura
21060550 Opciones –Especulación
21060555 Opciones –cobertura
210610 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados

en el momento del reconocimiento incial
2107 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305 PROVEEDORES NACIONALES
230510 Crédito de proveedores
230594 Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
2310 DEL EXTERIOR
231010 Crédito de proveedores
231094 Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
2315 CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
231505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
231510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
233502 Suscripción de acciones o participaciones
233503 Dividendos y participaciones
233504 Deudas con accionistas o socios
233505 Costos financieros
233510 Costos legales
233515 Libros- suscripciones- periódicos y revistas
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233530 Servicios técnicos
233535 Servicios de mantenimiento
233545 Transportes- fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
233555 Seguros
233560 Gastos de viaje
233565 Gastos de representación y relaciones publicas
233570 Servicios aduaneros
233590 Otros acreedores
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
240505 Impuesto de renta y complementarios
24040501 Vigencia fiscal corriente
24040502 Vigencias fiscales anteriores
240510 Retención en la fuente
24051001 Salarios y pagos laborales
24051002 Honorarios
24051003 Comisiones
24051004 Servicios
24051006 Rendimientos financieros
24051007 Compras
24051008 Por pagos al exterior
24051009 Por impuesto de timbre
24051010 Autorretenciones
24051011 Retención cree
24051012 Pago retención en la fuente
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
241005 Impuesto al valor agregado
24100501 Venta de bienes
24100502 Venta de servicios
24100503 Devoluciones en compra de bienes
24100504 Devoluciones en compra de servicios
24100505 Compra de bienes (DB)
24100506 Compra de servicios (DB)
24100507 Devoluciones en venta de bienes (DB)
24100508 Devoluciones en venta de servicios (DB)
24100575 Impuesto a las ventas retenido (DB)
24100580 Valor pagado (DB)
241010 Impuesto de Industria y comercio
24101004 Vigencia actual por pagar
24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
24101006 Impuesto de industria y comercio retenido Samacá
24101010 Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
24101015 Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
241015 Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
24101503 Predial unificado
24101505 Valorización
24101509 Registro
24101514 Cuotas de fiscalización y auditaje
24101516 Impuesto sobre vehículos automotores
24101522 Impuesto al patrimonio
24101527 Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
24101580 Otros impuestos departamentales
24101585 Otros impuestos municipales
24101590 Otros impuestos distritales
24101595 Multas y sanciones
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nómina por pagar
250502 Cesantías
250503 Intereses sobre cesantías
250504 Vacaciones
250506 Prima de servicios
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
251025 Embargos judiciales
251030 Libranzas
251045 Fondos
251095 Otros
2515 PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
251505 Pasivo por plan de beneficios definidos
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
255005 Cesantías
255015 Vacaciones
26 PROVISIONES
2605 PROVISIONES POR GARANTÍA
261004 Provisiones por garantía
2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
261004 Provisiones por litigios o demandas por préstamos
261005 Provisiones por litigios o demandas laborales
261006 Provisiones por litigios o demandas comerciales
2615 PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
261504 Provisiones por costos de desmantelamiento
261505 Provisiones por costos de restauración
261506 Provisiones por costos de rehabilitación
2620 PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
262002 Indemnizaciones por reestructuración
262004 Bonificaciones por reestructuración
262006 Contratos Onerosos
2690 OTRAS PROVISIONES
269011 Provisiones por riesgos no asegurados
269012 Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
269090 Provisiones por reembolsos
27 INGRESOS DIFERIDOS
2705 INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
270521 intereses
270522 Comisiones
270524 Honorarios
270525 Servicios técnicos
270528 Otros
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
28 MANTENIDOS PARA LA VENTA
2805 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PAR
280521 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
280522 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
280523 Impuestos por pagar
280524 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
280525 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
280528 Provisiones
280529 Otros pasivos
29 OTROS PASIVOS
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
290505 De clientes
290510 Sobre contratos
290595 Otros
2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
291212 Inversiones financieras
291213 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los
propietarios
291214 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
291215 Inventarios
291216 Propiedades, Planta y Equipo
291217 Activos intangibles y crédito mercantil
291218 Propiedades de Inversión
291219 Otros Activos
291224 Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
291228 Provisiones
291229 Otros Pasivos
2915 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
291501 Regalías y compensaciones monetarias
291502 Impuestos
291503 Ventas por cuenta de terceros
291505 Cobro cartera de terceros
2920 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
292005 Pasivos por subvenciones del gobierno
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
3115 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
311505 Acciones propias en cartera
311510 Acciones propias readquiridas (DB)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
320520 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
3243 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
324302 Inversiones en Entidades Asociadas
324304 Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
324306 Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
324308 Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 Reserva legal
330515 Reserva para readquisición de acciones
330590 Otras reservas
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 Para futuras capitalizaciones
331010 Para reposición de activos
331015 Futuros ensanches
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 Para fomento económico
331510 Para capital de trabajo
331515 A disposición del máximo órgano social
35 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
3505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
350505 Dividendos decretados en acciones
350510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
360501 Utilidad o excedente del ejercicio
360502 Pérdida o déficit del ejercicio
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
370501 Utilidad o Excedente del ejercicio
370502 Pérdida o Déficit del ejercicio
3710 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
371002 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
371004 Inversiones Financieras
371006 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los
propietarios
371008 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
371010 Inventarios
371014 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
371026 Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
371028 Impuestos por pagar
371030 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
371034 Bonos y Otros títulos
371038 Provisiones
371040 Otros Pasivos
38 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DE
3805 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN
INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
380505 Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
3810 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR

REVALUACIÓN
381005 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
381015 Activos Intangibles
3815 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONES
DE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
381505 Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
3820 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS
FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
382005 Instrumentos financieros pasivos
3825 PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL
MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
382505 Inversiones en Asociadas

39 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL P
3905 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
390505 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
3910 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
390505 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta,
neta de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
3915 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

391505 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
391510 Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no
391515 financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente
probable cubierta, neto de impuestos
391520 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
3920 COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
392005 Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de
impuestos
392010 Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos
de impuestos
392015 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS
3925 UTILIZANDO
IMPUESTOS
EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE
392505 Inversiones en Asociadas

4 INGRESOS
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
417505 Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
417505 Descuento por pronto pago (probable)
42 VENTA DE SERVICIOS
44 OTROS INGRESOS
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
440202 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
440204 Fondos Especiales para Administración de Liquidez
440216 Inversiones Mantenidas para Negociación
440218 Inversiones Disponibles para la Venta
440220 Inversiones hasta el Vencimiento
440224 Derechos Fiduciarios
440256 Dividendos
440260 Descuentos obtenidos por pronto pago no planeados
440270 Descuentos obtenidos condicionados al volumen no planeados
440290 Otros ingresos Financieros
4406 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
440605 Efectivo y equivalentes de efectivo
440625 Inventarios
440635 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
4409 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
440901 Inversiones Mantenidas para Negociación
440903 Inversiones Hasta el Vencimiento
440920 Activos intangibles y crédito Mercantil
4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS
449002 Arriendos
449003 Ingresos por condonación de deudas
449004 Indemnizaciones Compañías de Seguros
449049 Indemnizaciones
48 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
4820 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
482005 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
482006 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
482007 Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado
integral
482008 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de
impuestos
482009 Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
482010 Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro
resultado integral
482011 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
482012 Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
482014 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado
integral
482015 Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de
impuestos
482016 Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero,
antes de impuestos.
482017 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el
extranjero de otro resultado integral
482020 Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de
Propiedades, Planta y Equipo y Otros Activos, antes de impuestos
482021 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de

Propiedades, planta y equipo y otros activos, de otro resultado integral
482022 Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes
de beneficios definidos, antes de impuestos
482023 Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado
integral
482024 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de

crédito de pasivos clasificados en otros ingresos del resultado integral, antes de impuestos
482025 Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos
Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios
482026 conjuntos contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial clasificados en otros
resultados integrales, antes de impuestos
482027 Impuestos a las ganancias relacionado con la participación en Asociadas y Negocios Conjuntos
contabilizadas por el Método de Participación patrimonial
482028 Ganancias (Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes
clasificados como mantenidos para la venta, antes de impuestos
482029 Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación
clasificados como mantenidos para la venta
482030 Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro
resultado integral
5 GASTO
51 OPERACIONALES DE VENTA
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del personal
510102 Jornales
510103 Horas extras y festivos
510104 Incapacidades
510105 Gastos de representación
510109 Honorarios
510113 Prima
510117 Vacaciones
510118 Bonificaciones
510123 Auxilio de transporte
510124 Cesantías
510125 Intereses a las cesantías
510131 Dotación y suministro a trabajadores
510145 Salario integral
510146 Contratos de personal temporal
510147 Viáticos
510149 Comisiones
510150 Apoyo de sostenimiento
510151 Inactividad
5102 HONORARIOS
510210 Revisoría fiscal
510220 Avalúos
510225 Asesoría jurídica
510235 Asesoría técnica
510295 Otros
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
510401 Aportes al ICBF
510402 Aportes al SENA
510403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
510404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
510405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510406 Aportes cajas de compensación familiar
5108 IMPUESTOS
510802 Industria y comercio
510803 De timbres
510804 A la propiedad raíz
510805 De vehículos
510806 Al patrimonio
510808 Estampilla prodesarrollo
510809 IVA descontable
510819 Otros
5111 GENERALES
511104 Contribuciones y afiliaciones
511106 Seguros
511108 Servicios
511110 Gastos legales
511112 Mantenimiento y reparaciones
511114 Adecuación e instalación
511119 Diversos
52 DE ADMINISTRACIÓN
5201 SUELDOS Y SALARIOS
520101 Sueldos del personal
520102 Jornales
520103 Horas extras y festivos
520104 Incapacidades
520105 Gastos de representación
520109 Honorarios
520113 Prima
520117 Vacaciones
520123 Auxilio de transporte
520124 Cesantías
520125 Intereses a las cesantías
520131 Dotación y suministro a trabajadores
520145 Salario integral
520146 Contratos de personal temporal
520147 Viáticos
520149 Comisiones
520150 Apoyo de sostenimiento
520151 Inactividad
5202 HONORARIOS
520210 Revisoría fiscal
520220 Avalúos
520295 Otros
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA
520401 Aportes al ICBF
520402 Aportes al SENA
520403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
520404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
520405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
520406 Aportes cajas de compensación familiar
5208 IMPUESTOS
520802 Industria y comercio
520803 De timbres
520804 A la propiedad raíz
520805 De vehículos
520806 Al patrimonio
520808 Estampilla prodesarrollo
520809 IVA descontable
520819 Otros
5211 GENERALES
521104 Contribuciones y afiliaciones
521106 Seguros
521108 Servicios
521110 Gastos legales
521112 Mantenimiento y reparaciones
521114 Adecuación e instalación
521119 Diversos
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
530515 Comisiones
530520 Intereses
530525 Diferencia en cambio
530530 Descuentos concedidos por pronto pago no planeados
530535 Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
539517 Multas, sanciones y litigios
539519 Donaciones
539530 Impuestos asumidos
54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO

ACTUARIAL
5402 DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
540203 Inversiones Hasta el Vencimiento
540295 Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
5404 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
540406 Venta de bienes
540420 Avances y anticipos Entregados
540490 Otros deudores
5407 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
540705 Terrenos
540715 Construcciones en Curso
540720 Maquinaria, planta y equipo en montaje
540740 Edificaciones
540755 Maquinaria y Equipo
540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
540770 Equipos de Comunicación y Computación
5408 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
540825 Derechos
540835 Licencias
540840 Software
540882 Otros Activos Intangibles
5409 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA

VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIOS
540905 Activos no corrientes mantenidos para la venta
540907 Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
5410 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
541005 Terrenos
5411 DETERIORO OTROS ACTIVOS
541160 Bienes de Arte y Cultura
541165 Activos Biológicos
5413 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
541337 Impuesto de industria y comercio
541340 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
541350 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
541390 Otras provisiones para obligaciones fiscales
5414 PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
541404 Litigios o demandas por préstamos
541405 Litigios o demandas laborales
541406 Litigios o demandas comerciales
541407 Litigios o demandas por impuestos
5417 PROVISIONES DIVERSAS
541790 Otras Provisiones
5425 PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
542501 Cesantías
542503 Vacaciones
5430 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
543005 Terrenos
543055 Maquinaria y Equipo
543065 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
543070 Equipos de Comunicación y Computación
543082 Otras Propiedades, Planta y Equipo
5438 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
543825 Derechos
543835 Licencias
543840 Software
543882 Otros Activos Intangibles
5440 DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
544005 Edificios
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 Venta de otros productos
62 COMPRAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
621505 Materiales indirectos
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
622505 Devoluciones en compras
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
73 COSTOS INDIRECTOS
7310 HONORARIOS
7315 IMPUESTOS
731505 Industria Y Comercio
731510 De Timbres
731515 A La Propiedad Raíz
731540 De Vehículos
731550 Cuotas De Fomento
731570 IVA Descontable
731575 Regalías
731595 Otros
7320 ARRENDAMIENTOS
732005 Terrenos
732010 Construcciones Y Edificaciones
732015 Maquinaria Y Equipo
732040 Flota Y Equipo De Transporte
732095 Otros
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
732510 Afiliación Y Sostenimiento
7330 SEGUROS
733025 Incendio
733030 Terremoto
733035 Sustracción Y Hurto
733060 Responsabilidad Civil Y Contractual
733070 Rotura De Maquinaria
733075 Obligatorio Accidente De Transito
733080 Todo Riesgo
733095 Otros Seguros
7335 SERVICIOS
733505 Aseo Y Vigilancia
733515 Asistencia Técnica
733520 Procesamiento Electrónico De Datos
733525 Acueducto Y Alcantarillado
733530 Energía Eléctrica
733535 Teléfono
733540 Correo- Portes Y Telegramas
733545 Gas
733550 Transporte- Fletes Y Acarreos
733560 Publicidad Propaganda Y Promoción
733575 Manejo De Carga
733592 Agenciamiento Aduanero
733595 Otros
7340 GASTOS LEGALES
734015 Tramites Y Licencias
734020 Aduaneros
734095 Otros
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
734505 Terrenos
734520 Equipo De Oficina
734525 Equipo De Computación Y Comunicación
734560 Acueductos Plantas Y Redes
734570 Vías De Comunicación
7350 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
735005 Instalaciones Eléctricas
735010 Arreglos Ornamentales
735015 Reparaciones Locativas
7355 GASTOS DE VIAJE
735505 Alojamiento Y Manutención
735515 Pasajes Aéreos
735520 Pasajes Terrestres
735595 Otros
7360 DEPRECIACIONES
736015 Equipo De Oficina
736020 Equipo De Computación Y Comunicación
7365 AMORTIZACIONES
736515 Cargos Diferidos
7395 DIVERSOS
739520 Gastos De Representación Y Relaciones Publicas
739525 Elementos De Aseo Y Cafetería
739530 Útiles- Papelería Y Fotocopias
739535 Combustibles Y Lubricantes
739540 Envases Y Empaques
739545 Taxis Y Buses
739560 Casino Y Restaurante
739565 Parqueaderos
739580 Peajes
739585 Cargues Y Descargues
739590 Servicio De Grúa Y Montacargas
739595 Servicio De Camabaja
739510 De Timbres
739515 A La Propiedad Raíz
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Codigo
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811000
811005
811010
811015
811020
811099
811500
811505
811510
811515
811520
811599
812000
812005
812010
812500
819500
819505
819595
819599
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830505
830510
830599
831000
831005
831010
831095
831500
831506
831516
831520
831524
831528
831532
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831540
831544
831548
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831556
831560
831562
831564
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831572
831576
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831584
831599
832000
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832505
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833005
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839525
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7
71
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710101
710102
72
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720515
720518
720521
720524
720527
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720536
720539
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720545
720548
720551
720554
720560
720563
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720568
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720570
720572
720575
720578
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73
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730515
730518
730527
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730533
730536
730539
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730575
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252001
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733095
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733525
733530
733535
733540
733545
733550
733560
733575
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733595
7340
734015
734020
734095
7345
734505
734510
734515
734520
734525
734540
734560
734570
7350
735005
735010
735015
7355
735505
735515
735520
735595
7360
736005
736010
736015
736020
736035
7365
736515
7395
739520
739525
739530
739535
739540
739545
739560
739565
739580
739585
739590
739595
739510
739515
PRESENTACION DEL PUC COMERCIAL EN SU VERSION COMPLETA
REGRESAR MENU PRINCIPAL
Nombre
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
GASTOS
COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
AJUSTES POR INFLACION
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
OPERACIONALES DE VENTAS
NO OPERACIONALES
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
COMPRAS
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
AUTORETENCION DE CREE RETENIDO
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEDORES NACIONALES
PROVEDORES MANO DE OBRA
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
PAGO RETENCION
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR
IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO
PAGOS IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PARA PAGO
IMPUESTO ICA RETENIDO
PAGO IMPUESTO ICA RETENIDO
AUTORETENCION DE CREE RETENIDO
PAGO AUTORETENCION DE CREE RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
PAGO VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
SALARIOS POR PAGAR COMERCIAL
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS D
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
4 X MIL
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS D
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AM
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA A
MATERIA PRIMA B
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIÁTICOS
INCAPACIDADES
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
Sueldos
Horas extras y recargos
Comisiones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
HONORARIOS
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA TÉCNICA
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAÍZ
DE VEHÍCULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
REGALÍAS
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS
AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCIÓN Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL
TODO RIESGO
OTROS SEGUROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TÉCNICA
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONO
CORREO- PORTES Y TELEGRAMAS
GAS
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIÓN
MANEJO DE CARGA
AGENCIAMIENTO ADUANERO
OTROS
GASTOS LEGALES
ADUANEROS
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
VÍAS DE COMUNICACIÓN
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
PASAJES AÉREOS
PASAJES TERRESTRES
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
ÚTILES- PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
PEAJES
CARGUES Y DESCARGUES
SERVICIO DE GRÚA Y MONTACARGAS
SERVICIO DE CAMABAJA
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAÍZ
TES DE INTERES SOCIAL
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 952,664
$ 625,500
$ 50,000
$ 58,371,836
$ 348,000
$ 324,800
$ 672,800
$ 1,464,150
$ 487,200
$ 3,046,889
$ 225,478
$ 3,308,611
$ 7,786,100
$ 1,032,850
$ 2,430,912
$ 4,971,300
$ 3,508,872
$ 858,400
$ 1,154,958
$ 5,522,230
$ 84,367,542 $ 72,776,009
$ 11,591,533
SCOLARES
S DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
SCOLARES
S DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
AMORTIZADOS
TES DE INTERES SOCIAL
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
110505
110510
111005
130505
132510
135515
135517
135520
135595
143501
152805
159220
170510
171095
220501
233510
233525
233540
233545
233550
233595
235519
236505
236510
236515
236520
236525
236530
236535
236540
236545
236550
236555
236560
236565
236570
236575
2367
2368
237005
237006
237010
238030
238095
240801 GENERA
240802 DESCO
2412
250501
261005
261010
261015
261020
310505
413501
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
511505
511595
512010
513525
513530
513535
513550
516020
519525
519530
519545
519595
520506
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
613501
CODIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110515 MONEDA EXTRANJERA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111010 MONEDA EXTRANJERA
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124005 BANCOS COMERCIALES
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
124095 OTRAS
125005 ACCIONES
129940 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130510 DEL EXTERIOR
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
1345 INGRESOS POR COBRAR
136505 VIVIENDA
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
151210 EQUIPO DE OFICINA
17 DIFERIDOS
170515 COMISIONES
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210515 CARTAS DE CREDITO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES
261030 VIATICOS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN
35
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
4175 DEVOLUCIONES DE VENTAS
4210 FINANCIEROS
421095 OTROS
4205 OTRAS VENTAS
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS
4295 DIVERSOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORÍA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES
519995 OTROS ACTIVOS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
520512 JORNALES
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
520545 AUXILIOS
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES
529910 DEUDORES
529915 INVENTARIOS
529995 OTROS ACTIVOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530510 REAJUSTE MONETARIO - UPAC
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
831005 ACCIONES
831010 BONOS
831095 OTROS
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
839905 INVERSIONES
NOMBRE NIT DIRECCIÓN TELEFONO
EDGE GROUP 6524879-4 CRA 4 N° 123-60 4125635
Abogados & Asociados 8006524879-4 CRA 5 N° 90-60 3376859
Worl Office Colombia S.A. 8006579-4 CRA 10 N° 90-65 2003308
Sayco y Acimpro 8006572369-4 CALLE 100 N° 90-65 2689751

CLIENTE H&M 900658785-2 CALLE 98 # 10- 23 3269856
P
NOMBRE NIT DIRECCIÓN TELEFONO
PAPELERIA EL RAYO 800204620-2 Calle 19 # 24-08 3456788
MARIA INES GUERRERO 52344679 CR 55 # 127D 60 3125690978
OFFICE DEPPOT 80099678968-4 CR 34 #12A- 56 5678990
CODENSA
ALMACENES BIGGEST LTDA 830005363-3 CR 19 # 36C 90 3456789
ALMACENES PIERRE D'AGOSTINY 820000594-8 CALLE 151C #36-90 3649700
CLARO S.A. 890901352-3 GRAN CONTRIBUYENTE
PUBLICIDAD GO GO 800954514-2 CR 55 # 128F 96 6754852
ACUEDUCTO
ETB 830037214-2
REGIMEN DESCRIPCIÓN
OUTSOURCING SISO
evaluar y mejorar el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo educando a los integrantes de la
SIMPLIFICADO organización para la prevención de accidentes,
enfermedades laborales y riesgos específicos.
Tercerizar el área de SISO (Seguridad Industrial

Salud Ocupacional)
OUTSOURCING SISO
evaluar y mejorar el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo educando a los integrantes de la
GRAN CONTRIBUYENTE organización para la prevención de accidentes,
enfermedades laborales y riesgos específicos.
Tercerizar el área de SISO (Seguridad Industrial

Salud Ocupacional)
GRAN CONTRIBUYENTE CAPACITACION FINANCIERA EMPLEADOS AREA

ADMINISTRATIVA WORLD OFFICE S.A.
GRAN CONTRIBUYENTE ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE
PROVEEDORES
REGIMEN DESCRIPCIÓN
SIMPLIFICADO PAPELERIA
N/A ARRENDAMIENTO
GRAN CONTRIBUYENTE EQUIPOS DE OFICINA
REGIMEN ESPECIAL ENERIGIA
COMUN ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
GRAN CONTRIBUYENTE DOTACIÓN Y SUMINISTRO GLOBAL TRADE
GRAN CONTRIBUYENTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
SIMPLIFICADO PUBLICIDAD, PROPAGANDA PROMOCION
REGIMEN ESPECIAL ACUEDUCTO
REGIMEN ESPECIAL INTERNET
RETENCIÓN FUENTE IVA CREE ICA RETEIVA
N/A 16% N/A N/A
11% 16% 11.04 15%
11% 16% 11.04 15%
11% 16% 11.04 15%
RETENCIÓN FUENTE IVA CREE ICA RETEIVA

N/A 16% N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
2.5% 16% N/A 11.4 15%
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 16% N/A N/A N/A
2.5% 16% N/A 4.14 15%
2.50% 16% N/A 4.14 15%
N/A 16% N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 16% N/A N/A N/A
ASESORIAS E INVERSIONES GLOBAL TRADE LTDA
Recibido de: Maria Del Carmen Sanabria
Nit/ C.C:52.155.379
Ciudad: Bogota
Dirección: CR 55 # 127D 60
La suma (en letas): Dos millones quinientos mil pesos mcte
Por concepto de: Apertura caja menor
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
111005 Moneda Nacional
110510 Cajas menores
PREPARADO REVISADO
Jorqe Barbosa Tatiana Sanches
BOGOTA D.C
GLOBAL TRADE LTDA

debe a
Maria Ines Garcia
la suma de
$2,000,000
por concepto de arrendamiento de oficina situada cra 55 n° 127 d-60 en la ciudad de Bogota
favor consignese a la cuenta del banco de Bogota n° 8764590123 ahorros
Maria Ines Garcia

C.C. 52344679
resolucion dian autoriza 320001144696

PAPELERIA EL RAYO fecha 2015/11/01
rango del vm05 1 al vm05 1000
nit:80099684-2 FACTURA DE VENTA

REGIMEN SIMPLIFICADO N°
nombre o razon social cliente: GLOBAL TRADE LTDA

direccion: CRA 55 N°127 D 60
Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800204697-7
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

RESMA PAPEL CARTA 12 $ 8,900.00
RESMA PAPEL OFICIO 10 $ 7,800.00
CAJA ESFERO 4 $ 5,200.00
CAJA LAPICES 3 $ 5,850.00
CUADERNOS 5 $ 6,850.00
CALCULADORA 3 $ 12,100.00
Forma de pago subtotal

IVA
total

fecha 2015/11/01
NIT: 80099678968-4
FACTURA DE VENTA
GRAN CONTRIBUYENTE N°

Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800204697-7

COMPUTADORES 6 $4,500,000
IMPRESORA 1 $3,500,000
TELEFONOS 6 $110,000
ESCRITORIOS 8 $340,000
SILLAS ESCRITORIO 8 $246,000
VIDEO VIN 1 $2,500,000
TELEVISOR 1 $1,000,000
subtotal
Forma de pago iva
retencion en la fuente
retención iva
retención ica
TOTAL
CODENSA 8300372480
Direcció: CR 55 #127 D 60
Pais/ Ciudad: Colombia-Bogota.
Telefono: 5165235
FACTURA A
Nombre o razón social: ASESORIAS E INVERSIONES GLOBAL TRADE LTDA
C.C / Nit: 800 204697-7
Ciudad: Bogota
Telefono: 5165235
Dirección CR 55 #127D 60
Descrición
Kilovatios consumidos en el mes Oct- Nov
Comentarios
Total a pagar en 30 dias.
COTIZACION BIGGEST LTDA 830005363-3
830005363-3
de acuerdo con su solicitud de cotizacion, enviamos la cotizacion de precios y productos
NIT CLIENTE CONTACTO

800 204697-7 GLOBAL TRADE LT DAVID CAGUA
TELEFONO DIRECCION E-MAIL
5165235 CR 55 # 127DGLOBALTRADE@GMAIL.COM
DESCRIPCION CANTIDAD
HORNO MICROONDAS 1
GRECA 1
PAPEL HIGIENICO 20
JABON 6
ESCOBA 4
TRAPERO 4
CAFÉ PAQ. 17
AZUCAR POR SOBRES (PAQ) 4
MEZCLADORES PAQ 2
PANELAS CAJA POR 48 6
AROMATICAS CAJA 5
fecha 2015/11/26
NIT: 820000594-8
FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800423444-9

8
Dotacion y suministro Asesores Global Trade $250,000
subtotal
Forma de pago iva
retención iva
CHEQUE
retención ica
TOTAL

fecha 2015/11/28
NIT: 890901352-3
FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800423444-9

CELULARES 8 $200,000
subtotal
Forma de pago iva
retención iva
CHEQUE
retención ica
TOTAL

fecha 2015/11/16
PUBLICIDAD GO GO Nit:800954514-2
FACTURA DE VENTA
REGIMEN SIMPLIFICADO N°

Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800204697-7
papeleria con logo 6 $120,000
diseño 1 $1,500,000
Forma de pago
subtotal
Cheque iva
total
ACUEDUCTO 830037123-5
Direcció: CR 55 #127 D 60
Pais/ Ciudad: Colombia-Bogota.
Telefono: 5165235
FACTURA A
C.C / Nit: 800 204697-7
Ciudad: Bogota
Telefono: 5165235
Descrición
Metro cubico consumido en el mes de Oct - Nov
Comentarios
ETB NIT: 830037214-2
Direcció: CR 55 #127 D 60 Fecha
Pais/ Ciudad: Colombia-Bogota. No de factura
Telefono: 5165235
FACTURA A
C.C / Nit: 800 204697-7
Ciudad: Bogota
Telefono: 5165235
Descrición
INTERNET BANDA ANCHA 20 MEGAS
Comentarios

fecha 2015/11/01
FACTURA DE VENTA
N°
nombre o razon social cliente: EDGE GROUP
Regimen simplificado
TEL: 8/8/13195
direccion: CRA 4 N° 123-60
Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 6524879-4

OUTSOURCING SISO
evaluar y mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo educando a los
integrantes de la organización
para la prevención de accidentes,
enfermedades laborales y riesgos 1 $1,620,000
específicos.
Tercerizar el área de SISO

(Seguridad Industrial Salud
Ocupacional)
Forma de pago
subtotal
iva
total

fecha 2015/11/01
FACTURA DE VENTA
N°
nombre o razon social cliente: Abogados & Asociados

REGIMEN GRAN CONTRABUYENTE
TEL: 3376859
Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 8006524879-4

OUTSOURCING SISO
evaluar y mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo educando a los
integrantes de la organización
para la prevención de accidentes,
enfermedades laborales y riesgos 1 $1,000,000
específicos.
Tercerizar el área de SISO

(Seguridad Industrial Salud
Ocupacional)
FORMA DE PAGO subtotal

iva
retencion iva
retencion ICA
total

fecha 2015/11/01
FACTURA DE VENTA
N°
nombre o razon social cliente: Worl Office Colombia S.A.

TEL: 2003308
Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 8006579-4

CAPACITACION FINANCIERA
EMPLEADOS AREA
ADMINISTRATIVA WORLD 1 $2,400,000
OFFICE S.A.
iva
retencion iva
retencion ICA
total
fecha 2015/11/01
FACTURA DE VENTA
N°
nombre o razon social cliente: Sayco y Acimpro

TEL. 2689751
direccion: CALLE 100 N° 90-65
Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 8006572369-4

ANALISIS FINANCIERO Y
CONTABLE
1 $1,650,000

iva
retencion iva
retencion ICA
total

fecha 2015/11/01
FACTURA DE VENTA
N°
nombre o razon social cliente: LOGISTICA COMERCIAL
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
direccion: CARRERA 7 N° 22 - 53
Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800205467-9

auditoría integral evaluando y
apoyando el control interno y
sus respectivos procesos de la 1 $3,485,000
información financiera y
optima utilización de los
recursos

iva
total

fecha 2015/12/05
NIT: 8898049373
WED LINE FACTURA DE VENTA


Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800423444-9
PAGUINA WEB 1 $6,600,000
subtotal
Forma de pago iva
efectivo
retención iva
efectivo
retención ica
TOTAL
CARRERA 55 N° 127 D-60 TELEFONO : 8246542
NIT: 800 204697-7
CIUDAD Y FECHA BOGOTA

PAGADO A: notaria treinta y dos
POR CONCEPTO DE: escritura publica
LA SUMA EN LETRAS: un millon tres cientos veinte mil pesos
ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO

CARRERA 55 N° 127 D-60
TELEFONO : 8246542
NIT: 800 204697-7

PAGADO A: camara de comercio de bogota
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS: tres millones ochocientos diez mil pesos mcte
RECIBO DE CAJA
A
Correo
Fecha
Sucursal:
CUENTAS DEBITOS
$2,500,000
APROBADO CONTABILIZADO
Tatiana Sanchez Jorge Barbosa
CIUDAD Y FECHA
PAGADO A:
60 en la ciudad de Bogota POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS:
ELABORADO:
n autoriza 320001144696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
CIUDAD Y FECHA
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
RA DE VENTA
2364
LA SUMA EN LETRAS:
ELABORADO:
VALOR TOTAL
$ 106,800.00
$ 78,000.00
$ 20,800.00
$ 17,550.00
$ 34,250.00
$ 36,300.00
$ 293,700.00
$ 46,992.00
340,692.00
autoriza 32000114469696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
80099678968-4
RA DE VENTA
10234556
CIUDAD Y FECHA
VALOR TOTAL PAGADO A:
$ 27,000,000.00 POR CONCEPTO DE:
$3,500,000
$ 660,000.00
$ 2,720,000.00 LA SUMA EN LETRAS:
$ 1,968,000.00 TRESC
$ 2,500,000.00 ELABORADO:
$ 1,000,000.00
$ 39,348,000.00
$ 6,295,680.00
$ 983,700.00
$ 944,352.00
$ 434,401.92
43,281,226.08
FACTURA DE VENTA
Fecha NOV 30 2015
No de factura 486201
OBAL TRADE LTDA Regimen Comun
Cantidad Valor unitario

1,048 $438.09
ios Sub total

Tasa de Impuesto
Impuesto
Total
Codensa
Regimen Especial
TDA 830005363-3
3-3
mos la cotizacion de precios y productos
2547866
FECHA CIUDAD
11/15/2015 Bogota
DESCUENTO TIPO DE PAGO
0% Cheque
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

$130,000 130,000
$98,000 98,000
$1,200 24,000
$1,800 10,800
$3,200 12,800
$4,100 $16,400
$3,200 $54,400
$7,600 $30,400
$3,600 $7,200
$3,600 $21,600
$2,600 $13,000
GRAN TOTAL 418,600

DTO. 0
SUB TOTAL 418,600
IVA 16% 66,976
VALOR TOTAL 485,576
autoriza 32000114469696
a 2015/11/26
m05 1 al vm05 1000
820000594-8
RA DE VENTA
10234556
CIUDAD Y FECHA
PAGADO A:
VALOR TOTAL POR CONCEPTO DE:
$ 2,000,000.00
LA SUMA EN LETRAS:
ELABORADO:
$ 2,000,000.00
$ 320,000.00
$ 50,000.00
$ 48,000.00
$ 8,280.00
2,213,720.00
autoriza 32000114469696
a 2015/11/28
890901352-3
RA DE VENTA
1025236
VALOR TOTAL
$ 1,600,000 CIUDAD Y FECHA
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS:
ELABORADO:
$ 1,600,000.00
$ 256,000.00
$ 40,000.00
$ 38,400.00
$ 6,624.00
1,770,976.00
n autoriza 32065233145
a 2015/11/16
800954514-2
RA DE VENTA
10223556
CIUDAD Y FECHA
PAGADO A:
VALOR TOTAL POR CONCEPTO DE:
$ 720,000.00
$1,500,000
LA SUMA EN LETRAS:
ELABORADO:
$ 2,220,000.00
$ 355,200.00
2,575,200.00
FACTURA DE VENTA
Fecha NOV 30 2015
No de factura 486205
OBAL TRADE LTDA Regimen Comun
Cantidad Valor unitario

118 $ 847
ios Sub total

Tasa de Impuesto
Impuesto
Total
ACUEDUCTO
Regimen Especial
FACTURA DE VENTA
NOV 29 2015
4825669
Regimen Comun
Total
502,000
Sub total 502,000

IVA 80,320
Total 582,320
ETB
Regimen Especial
autoriza 32000114469696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
RA DE VENTA
1
VALOR TOTAL
$ 1,620,000.00
1,620,000
259,200
1,620,000
autoriza 32000114469696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
RA DE VENTA
2
VALOR TOTAL
$ 1,000,000.00
1,000,000
160,000
110,000
24,000
11,040
1,014,960
autoriza 32000114469696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
RA DE VENTA
3
VALOR TOTAL
$ 2,400,000.00
2,400,000
384,000
264,000
57,600
26,496
2,435,904
autoriza 32000114469696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
RA DE VENTA
4
VALOR TOTAL
$ 1,650,000.00
1,650,000
264,000
181,500
39,600
18,216
1,674,684
autoriza 32000114469696
a 2015/11/01
m05 1 al vm05 1000
RA DE VENTA
5
VALOR TOTAL
$ 3,485,000.00
3,485,000
557,600
4,042,600
autoriza 32000114469696
a 2015/12/05
8898049373
RA DE VENTA
1025
VALOR TOTAL
$ 6,600,000
$ 6,600,000.00
$ 1,056,000.00
$ 231,000.00
$ 158,400.00
$ 60,324.00
7,206,276.00
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002
POR $. 1,320,000
20 de octubre de 2015
FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO
No. 003
POR $. 3,810,000
20 de octubre de 2015
FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO
RECIBO DE CAJA
No. 1
$2,500,000
mdcs@gmail.com
10/20/2015
Efectivo: X Bauchers:
CREDITOS Cajero:
$2,500,000
Cédula: Nit:
No:
NIT: 800 204697-7 No.
POR $. 2.000.000
BOGOTA 1 de noviembre de 2015
PARQUE EMPRESARIAL
ARRENDAMIENTO OFICINA
DOS MILLONES DE PESOS MCTE
NIT: 800 204697-7 No.
POR $.
PAPELERIA EL RAYO
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
NIT: 800 204697-7 No.
POR $.
OFFICE DEPOT
EQUIPO DE OFICINA
CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE
FACTURA DE VENTA
NOV 30 2015
ASESORIAS E
486201
CIUDAD:
PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Cuatroscientos cincuenta y nueve mil setenta y seis pes
Por concepto: Pago factura 30578 con cheque No 005
CODIGO
111005
232550
Total
$459,076
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
459,076
PREPARADO
Jorge Barbosa
459,076
Codensa
Regimen Especial
FORMATO DE PEDIDO DE BIGGEST LTDA 830005363-3

Fecha de solicitud: 15/11/2015
Cliente: ASESORIAS E INVERSIONES GLOBAL TRADE LTDA

Documento: 800 204697-7
Dirección: CR 55 #127D 60
Pais: Colombia
Telefonos 5165235
Email empresa: globaltrade@gmail.com
Encargado: David Cagua
Tel Movil: 3123157899
Detalle
HORNO MICROONDAS
GRECA
PAPEL HIGIENICO
JABON
ESCOBA
TRAPERO
CAFÉ PAQ.
AZUCAR POR SOBRES (PAQ)
MEZCLADORES PAQ
PANELAS CAJA POR 48
AROMATICAS CAJA
En espera
Formato de Pago: Cheque

Atendido por: Jesus AntonCamila Meneces
Observaciones:
NIT: 800 204697-7 No.
POR $.
PIERRE D´AGOSTINY
Dotacion y suministro Asesores Global Trade
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE
NIT: 800 204697-7 No.
POR $.
CLARO
Equipo de comunicación ( corporativo )
UN MILLON SETESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE
NIT: 800 204697-7 No.
POR $.
PUBLICIDAD GO GO
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
FACTURA DE VENTA
NOV 30 2015
486205
Total
$100,000 CIUDAD Y FECHA
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA EN LETRAS:
ELABORADO:
100,000
100,000
ACUEDUCTO
Regimen Especial

NIT: 800 204697-7

PAGADO A: ETB
POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO PUBLICO
LA SUMA EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

2
0.000
re de 2015
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3
340,692
SOS MCTE

4
43,281,226
re de 2015
NTOS VEINTISEIS PESOS MCTE
Bogota
Codensa FECHA:
etras): Cuatroscientos cincuenta y nueve mil setenta y seis pesos mcte

go factura 30578 con cheque No 005
CONCEPTO
Bancos
Cuentas por pagar servicios publicos
EFECTIVO 459,076
PREPARADO REVISADO
Jorge Barbosa Dajanna Pineda
PEDIDO DE BIGGEST LTDA 830005363-3
itud: 15/11/2015
NVERSIONES GLOBAL TRADE LTDA

CC___ NIT X
Cuidad Bogota
Ext No aplica
David Cagua Cargo: Gerente

Email directo: globaltrade@gmail.com
Cantidad V. Unitario Total

1 $130,000 130,000
1 $98,000 98,000
20 $1,200 24,000
6 $1,800 10,800
4 $3,200 12,800
4 $4,100 $16,400
17 $3,200 $54,400
4 $7,600 $30,400
2 $3,600 $7,200
6 $3,600 $21,600
5 $2,600 $13,000
Para envio X Total 418,600
6
2,213,720
bre de 2015
MCTE

7
1,770,976
bre de 2015
PESOS MCTE
8
2,575,200
bre de 2015
MCTE
NIT: 800 204697-7 No. 9
POR $. 100,000
ACUEDUCTO
SERVICIOS PUBLICOS
CIEN MIL PESOS
APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO
No. 10
POR $. 582,320
29 de noviembre de 2015
CIENTOS VEINTE PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO
No. 04
11/30/2015 Valor $ 459,076
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS CREDITOS
459,076
os 459,076
C.C. / N.I.T. 830005363-3

FECHA RECIBIDO: 7/10/2015
Dajanna Pineda Jorge Barbosa
fecha 2015/17/15
FACTURA DE VENTA
REGIMEN COMUN N° 10234556

Ciudad: BOGOTA
c.c o nit: 800204697-7
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

HORNO MICROONDAS 1 $130,000 $ 130,000.00
GRECA 1 $98,000 $98,000
PAPEL HIGIENICO 20 $1,200 $ 24,000.00
JABON 6 $1,800 $ 10,800.00
ESCOBA 4 $3,200 $ 12,800.00
TRAPERO 4 $4,100 $ 16,400.00
CAFÉ PAQ. 17 $3,200 $ 54,400.00
AZUCAR POR SOBRES (PAQ) 4 $7,600 $ 30,400.00
MEZCLADORES (PAQ) 2 $3,600 $ 7,200.00
PANELAS CAJA POR 48 6 $3,600 $ 21,600.00
AROMATICAS CAJA 5 $2,600 $ 13,000.00
subtotal $ 418,600.00
iva $ 66,976.00
Forma de pago: Cheque TOTAL 485,576.00
CIUDAD: Bogota
PAGADO A: BIGGEST LTDA
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Cuatroscientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y seis pesos mcte
Por concepto: Pago elementos de aseo y acfeteria con cheque n. 04

CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
220502 Almacenes BIGGEST LTDA
CHEQUE No. EFECTIVO

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Jorge Barbosa Dajanna Pineda
BAL TRADE LTDA
No. 05
FECHA: 11/17/2015 Valor $ 459,076
C.C./ N.I.T.
s mcte
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Bancos 485,576
macenes BIGGEST LTDA 485,576
485,576 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 830005363-3

FECHA RECIBIDO: 7/10/2015
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
anna Pineda Dajanna Pineda Jorge Barbosa
BALANCE DE COMPROBACIÓN NOVIEMBRE GLOBAL TRADE LTDA
Data
CODIGO CUENTA Sum - DEBITO Sum - CREDITO SALDOS DEBITO
1105 340692
1528 39348000 $ 39,348,000
2408 576000 968000
5220 2000000 $ 2,000,000
52057 7830 $ 7,830
110505 300000000
110510 2500000 $ 2,500,000
111005 606524864 85294560.8351 $ 521,230,303
130503 6285548 6524864
135515 555500 $ 555,500
135517 121200 $ 121,200
135518 55752 $ 55,752
220502 43281226.08 43281226.08 $ -
232550 1141396 $ 1,141,396
233510 5130000 5130000 $ -
236530 70000
236540 1304700
236701 1030752
236801 449305.92
236802 60324
237006 77722.9551 77722.9551 $ -
237010 551578.2 595578.2
238030 1786734.6
239701 158400
240801 7820848 $ 7,820,848
250501 13540998.6 $ 13,540,999
253201 1152000 $ 1,152,000
253202 1186312.8 $ 1,186,313
261005 2003361.6015
261010 992594.55
261015 1859021.6015
261020 1318660.2735
311505 300000000
423005 3650000
429511 2400000
510527 854700 $ 854,700
510551 2000000 $ 2,000,000
514005 1320000 $ 1,320,000
514010 3810000 $ 3,810,000
514525 1600000 $ 1,600,000
519525 418600 $ 418,600
520506 13789455 $ 13,789,455
520530 2003361.6015 $ 2,003,362
520533 992594.55 $ 992,595
520536 2003361.6015 $ 2,003,362
520539 1429720.2735 $ 1,429,720
520570 1856627.5551 $ 1,856,628
520572 595578.2 $ 595,578
523560 8820000 $ 8,820,000
23700501 288000 $ 288,000
23700502 160000 $ 160,000
23700503 103578.2 $ 103,578
23803001 288000
23803002 263578.2
25050101 2837700
25050102 1457700
25050103 1181700
25050104 1457700
25050105 905700
25050106 905700
25050107 1089700
25050108 1089700
25050109 1089700
25050110 1525698.6
52051801 288000
52051802 160000
52051803 103578.2
519530 293700 $ 293,700
(empty) (empty) 776350613.6167 776350613.6167
Total Result 1550546667.2334 1550291267.2334
TDA
SALDOS CREDITO
$ 340,692
$ 392,000
$ 300,000,000
$ 239,316
$ 70,000
$ 1,304,700
$ 1,030,752
$ 449,306
$ 60,324
$ 44,000
$ 1,786,735
$ 158,400
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,419,720
$ 300,000,000
$ 3,650,000
$ 2,400,000
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,387,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
Valores
CODIGO CUENTA Suma de DEBITO
1105
1528 $ 39,348,000
2408 $ 576,000
5220 $ 2,000,000
52057 $ 7,830
110505
110510 $ 2,500,000
111005 $ 606,524,864
130503 $ 6,285,548
135515 $ 555,500
135517 $ 121,200
135518 $ 55,752
220502 $ 43,281,226
232550 $ 1,141,396
233510 $ 5,130,000
236530
236540
236701
236801
236802
237006 $ 77,723
237010 $ 551,578
238030
239701
240801 $ 7,820,848
250501 $ 13,540,999
253201 $ 1,152,000
253202 $ 1,186,313
261005
261010
261015
261020
311505
423005 $ -
429511 $ -
510527 $ 854,700
510551 $ 2,000,000
514005 $ 1,320,000
514010 $ 3,810,000
514525 $ 1,600,000
519525 $ 418,600
520506 $ 13,789,455
520530 $ 2,003,362
520533 $ 992,595
520536 $ 2,003,362
520539 $ 1,429,720
520570 $ 1,856,628
520572 $ 595,578
523560 $ 8,820,000
23700501 $ 288,000
23700502 $ 160,000
23700503 $ 103,578
23803001
23803002
25050101
25050102
25050103
25050104
25050105
25050106
25050107
25050108
25050109
25050110
52051801
52051802
52051803
519530 $ 293,700
210520
530505
SUMAS IGUALES $ 774,196,054
GLOBAL TRADE L
N° CODIGO CUENTA
1 1105 CAJA
2 1528 EQUIPO DE COMPUTACION
3 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
4 5220 ARRENDAMIENTOS
5 52057 APORTES A FONDOS PENSIONES
6 110505 CAJA GENERAL
7 110510 CAJA MENOR
8 111005 BANCO DE BOGOTA
9 130503 CLIENTES
10 135515 RETENCION EN LA FUENTE
11 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
12 135518 ICA
13 220502 PROVEEDORES
14 232550 SERVICIOS PUBLICOS
15 233510 GASTOS LEGALES
16 236530 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS
17 236540 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
18 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
19 236801 ICA
20 236802 ICA
21 237006 ARP
22 237010 ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION
23 238030 CESANTIAS Y PENSIONES
24 239701 RETENCION IVA
25 240801 IMPUESTO A LAS VENTAS
26 250501 SALARIOS POR PAGAR
27 253201 PENSIONES POR PAGAR
28 253202 PENSIONES POR PAGAR
30 261010 INTERES SOBRE CESANTIAS
31 261015 VACACIONES
32 261020 PRIMA DE SERVICIOS
33 311505 APORTES SOCIALES
34 423005 ASESORIAS
35 429511 ASESORIAS
36 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
37 510551 DOTACION
38 514005 GASTOS NOTARIALES
39 514010 REGISTRO MERCANTIL
40 514525
41 519525 ASEO Y CAFETERIA
42 520506 SUELDOS
43 520530 CESANTIAS
44 520533 INTERES SOBRE CESANTIAS
45 520536 PRIMA DE SERVICIOS
46 520539 VACACIONES
48 520572 CAJAS DE COMPENSACION
49 523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
50 23700501 EPS COMPENSAR
51 23700502 EPS FAMISANAR
52 23700503 EPS CAFESALUD
53 23803001 PENSION PORVENIR
54 23803002 PENSION PROTECCION
55 25050101 SALARIO POR PAGAR DAJANNA PINEDA
56 25050102 SALARIO POR PAGAR JUAN MORENO
57 25050103 SALARIO POR PAGAR LUIS MALDONADO
58 25050104 SALARIO POR PAGAR MARTHA YEPES
59 25050105 SALARIO POR PAGAR MARIA SANABRIA
60 25050106 SALARIO POR PAGAR JENNY CASTRO
61 25050107 SALARIO POR PAGAR DANNA ARIAS
62 25050108 SALARIO POR PAGAR LUZ GOMEZ
63 25050109 SALARIO POR PAGAR DAVID PEREZ
64 25050110 SALARIO POR PAGAR DIANA PEREZ
65 52051801 SALUD COMPENSAR
66 52051802 SALUD FAMISANAR
67 52051803 SALUD CAFESALUD
68 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
69 210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
70 530505 GASTOS BANCARIOS
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES
AJUSTES BALANCE AJUSTADO
Suma de CREDITO DEBE HABER DEBE
$ 340,692
$ 39,348,000
$ 968,000
$ 2,000,000
$ 7,830
$ 300,000,000
$ 2,500,000
$ 85,294,561 $ 489,698 $ 520,740,605
$ 6,524,864
$ 555,500
$ 121,200
$ 55,752
$ 43,281,226 $ -
$ 1,141,396
$ 5,130,000 $ -
$ 70,000
$ 1,304,700
$ 1,030,752
$ 449,306
$ 60,324
$ 77,723 $ -
$ 595,578
$ 1,786,735
$ 158,400
$ 7,820,848
$ 13,540,999
$ 1,152,000
$ 1,186,313
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 300,000,000
$ 3,650,000
$ 2,400,000
$ 854,700
$ 2,000,000
$ 1,320,000
$ 3,810,000
$ 1,600,000
$ 418,600
$ 13,789,455
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 1,856,628
$ 595,578
$ 8,820,000
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 293,700
$ 366,000 $ 366,000
$ 123,698 $ 123,698
$ 774,196,054 $ 489,698 $ 489,698 $ 632,999,418
GLOBAL TRADE LTDA OCT/NOV

BALANCE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 340,692
$ 39,348,000
$ 392,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 7,830 $ 7,830
$ 300,000,000
$ 2,500,000
$ 520,740,605
$ 239,316
$ 555,500
$ 121,200
$ 55,752
$ -
$ 1,141,396
$ -
$ 70,000
$ 1,304,700
$ 1,030,752
$ 449,306
$ 60,324
$ -
$ 44,000
$ 1,786,735
$ 158,400
$ 7,820,848
$ 13,540,999
$ 1,152,000
$ 1,186,313
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 300,000,000
$ 3,650,000 $ 3,650,000
$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 854,700 $ 854,700
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 3,810,000 $ 3,810,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 418,600 $ 418,600
$ 13,789,455 $ 13,789,455
$ 2,003,362 $ 2,003,362
$ 992,595 $ 992,595
$ 2,003,362 $ 2,003,362
$ 1,429,720 $ 1,429,720
$ 1,856,628 $ 1,856,628
$ 595,578 $ 595,578
$ 8,820,000 $ 8,820,000
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000 $ 288,000
$ 160,000 $ 160,000
$ 103,578 $ 103,578
$ 293,700 $ 293,700
$ 366,000
$ 123,698 $ 123,698
$ 43,919,227 $ 6,601,578
$ 37,317,649
$ 632,999,418 $ 632,999,418 $ 43,919,227 $ 43,919,227
BALANCE AJUSTADO
HABER
$ 340,692
$ 392,000
$ 300,000,000
$ 239,316
$ 70,000
$ 1,304,700
$ 1,030,752
$ 449,306
$ 60,324
$ 44,000
$ 1,786,735
$ 158,400
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 300,000,000
$ 3,650,000
$ 2,400,000
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 632,999,418
BALANCE GENERAL
DEBE HABER
$ 340,692
$ 39,348,000
$ 392,000 -$ 2,524,631
$ 300,000,000
$ 2,500,000
$ 520,740,605
$ 239,316
$ 555,500
$ 121,200
$ 55,752
$ -
$ 1,141,396
$ -
$ 70,000
$ 1,304,700
$ 1,030,752
$ 449,306
$ 60,324
$ -
$ 44,000
$ 1,786,735
$ 158,400
$ 7,820,848
$ 13,540,999
$ 1,152,000
$ 1,186,313
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 300,000,000
$ 6,050,000
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 18,884,544
$ 366,000
$ 18,750,364
$ 589,080,191 $ 626,397,839
-$ 37,317,649
$ 589,080,191 $ 589,080,191
AUXILIAR BANCOS
OCTUBRE
Transaccion No. FECHA TIPO CODIGO CUENTA

1 10/10/2015 R 111005 BANCO DE BOGOTA
3 10/12/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
4 10/15/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
5 10/17/2015 R 111005 BANCO DE BOGOTA
6 10/20/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
8 10/30/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
AUXILIAR BANCOS
NOVIEMBRE
Transaccion No. FECHA TIPO CODIGO CUENTA

9 11/5/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
10 11/8/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
11 11/15/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
12 11/19/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
13 11/23/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
14 11/25/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
15 11/26/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
16 11/27/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
17 11/28/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
18 11/30/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
19 31 NOV 15 111005 BANCO DE BOGOTA
CONCILIACION BANCARIA
SALDO DE LIBROS
(-) GASTOS COBRADOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS
SALDO IGUAL A EXTRACTO

AUXILIAR BANCOS
NOVIEMBRE
TRANSACCIÓN FECHA TIPO CODIGO CUENTA

1 12/1/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
2 12/2/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
3 12/3/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
4 12/4/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
5 12/4/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
6 12/5/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
7 12/5/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
8 12/6/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
9 12/6/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
11 12/7/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
12 12/7/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
13 12/8/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
14 12/9/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
17 12/30/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
18 12/30/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
19 12/30/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
20 12/30/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
21 12/30/2015 G1 111005 BANCO DE BOGOTA
22 12/30/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
23 12/30/2015 111005 BANCO DE BOGOTA
CONCILIACION BANCARIA
SALDO DE LIBROS
(-) GASTOS COBRADOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS

COMISION
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS
CUOTA MANEJO
(+) NOTA CREDITO DE BANCO NO CONTABILIZADO
SALDO IGUAL A EXTRACTO

ILIAR BANCOS
OCTUBRE
TERCERO DEBITO CREDITO SALDO

800423444-9 $ 300,000,000 $ 300,000,000
800423444-9 $ 1,320,000 $ 298,680,000
800423444-9 $ 3,810,000 $ 294,870,000
48493164-7 $ 2,500,000 $ 292,370,000
52344679 $ 1,930,000 $ 290,440,000
48493164-7 $ 43,281,226 $ 247,158,774
ILIAR BANCOS
OVIEMBRE

48493164-7 $ 459,076 $ 246,699,698
$ 400,966 $ 246,298,732
$ 2,213,720 $ 244,085,012
$ 1,770,976 $ 242,314,036
$ 2,575,200 $ 239,738,836
48493164-7 $ 100,000 $ 239,638,836
$ 582,320 $ 239,056,516
$ 1,160,000 $ 240,216,516
$ 1,014,960 $ 241,231,476
$ 2,435,904 $ 243,667,380
$ 1,314,000 $ 244,981,380
$ 7,206,276 $ 237,775,104
$ 13,540,999 $ 224,234,106
$ 1,152,000 $ 223,082,106
$ 1,186,313 $ 221,895,793
$ 288,000 $ 221,607,793
RIA
$ 221,607,793
400,965.6
221,206,827.3
ILIAR BANCOS
OVIEMBRE

48493164-7 $ 2,000,000 $ 219,607,793
48493164-7 $ 459,076 $ 219,148,717
$ 485,576 $ 218,663,141
$ 2,320,000 $ 216,343,141
$ 1,856,000 $ 214,487,141
$ 2,575,200 $ 211,911,941
48493164-7 $ 100,000 $ 211,811,941
$ 582,320 $ 211,229,621
$ 1,160,000 $ 212,389,621
$ 2,435,904 $ 214,825,525
$ 1,914,000 $ 216,739,525
$ 7,206,276 $ 209,533,249
$ 10,520,299 $ 199,012,950
$ 288,000 $ 198,724,950
$ 160,000 $ 198,564,950
$ 103,578 $ 198,461,372
$ 77,723 $ 198,383,649
$ 551,578 $ 197,832,071
$ 1,169,708 $ 196,662,363
$ 630,000 $ 196,032,363
ON BANCARIA
$ 196,032,363
$ 3,048,313
$ 210,000
$ 123,689
$ 98,000
$ 1,600,000
$ 194,152,361
Data
CODIGO Sum - DEBITO Sum - CREDITO Saldos Debito
1105 340692
2408 576000 968000
2515 86700
3505 210000 $ -
4215 210000
52057 7830 $ -
111005 6524864 36253042.2551
120550 630000 $ -
130504 1160000 1160000 $ 1,160,000
130505 1014960 1014960 $ 1,014,960
130506 2435904 2435904 $ 2,435,904
130507 1674684 1914000
135515 555500 $ -
135517 121200 $ -
135518 55752 $ -
232550 1141396 $ -
233540 2000000 1930000 $ 1,930,000
236505 1169707.5 $ -
236530 70000
236540 321000
236701 86400
236801 14904
236802 60324
237006 77722.9551 82420.9551
237010 551578.2 595578.2
238030 1894734.6
239701 158400
240801 1525168 $ -
250501 13540998.6 $ -
253201 1152000 $ -
253202 1186312.8 $ -
261005 2156031.6015
261010 1131102.55
261015 2156031.6015
261020 1544950.2735
423005 3650000
429511 2400000
510527 854700 $ -
510539 115230 $ -
510551 2000000 $ -
510560 138508 $ -
510568 4698 $ -
510570 108000 $ -
510572 36000 $ -
514525 1600000 $ -
519525 418600 $ -
520506 13789455 $ -
520530 2156031.6015 $ -
520533 1079294.55 $ -
520536 2156031.6015 $ -
520539 1429720.2735 $ -
520570 1856627.5551 $ -
520572 595578.2 36000 $ 36,000
523560 8820000 $ -
23700501 288000 $ -
23700502 160000 $ -
23700503 103578.2 $ -
23803001 288000
23803002 263578.2
25050101 2837700
25050102 1457700
25050103 1181700
25050104 1457700
25050105 905700
25050106 905700
25050107 1089700
25050108 1089700
25050109 1089700
25050110 1525698.6
52051801 288000
52051802 160000
52051803 103578.2
52201001 2000000 $ -
519530 293700 $ -
(empty) 77315331.0367 77315331.0367
Total Result 154630662.0734 154630662.0734
Saldos Credito
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
GLOBAL TRADE LTDA
AJUSTES
Valores
CODIGO CUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO DEBE
1105 CAJA $ 340,692
2408 $ 576,000 $ 968,000
2515 $ 86,700
3505 $ 210,000
4215 $ 210,000
52057 $ 7,830
111005 $ 6,524,864 $ 36,253,042
120550 $ 630,000
130504 $ 1,160,000 $ 1,160,000
130505 $ 1,014,960 $ 1,014,960
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
135515 $ 555,500
135517 $ 121,200
135518 $ 55,752
232550 $ 1,141,396
233540 $ 2,000,000 $ 1,930,000
236505 $ 1,169,708
236530 $ 70,000
236540 $ 321,000
236701 $ 86,400
236801 $ 14,904
236802 $ 60,324
237006 $ 77,723 $ 82,421
237010 $ 551,578 $ 595,578
238030 $ 1,894,735
239701 $ 158,400
240801 $ 1,525,168
250501 $ 13,540,999
253201 $ 1,152,000
253202 $ 1,186,313
261005 $ 2,156,032
261010 $ 1,131,103
261015 $ 2,156,032
261020 $ 1,544,950
423005 $ - $ 3,650,000
429511 $ - $ 2,400,000
510527 $ 854,700
510539 $ 115,230
510551 $ 2,000,000
510560 $ 138,508
510568 $ 4,698
510570 $ 108,000
510572 $ 36,000
514525 $ 1,600,000
519525 $ 418,600
520506 $ 13,789,455
520530 $ 2,156,032
520533 $ 1,079,295
520536 $ 2,156,032
520539 $ 1,429,720
520570 $ 1,856,628
520572 $ 595,578 $ 36,000
523560 $ 8,820,000
23700501 $ 288,000
23700502 $ 160,000
23700503 $ 103,578
23803001 $ 288,000
23803002 $ 263,578
25050101 $ 2,837,700
25050102 $ 1,457,700
25050103 $ 1,181,700
25050104 $ 1,457,700
25050105 $ 905,700
25050106 $ 905,700
25050107 $ 1,089,700
25050108 $ 1,089,700
25050109 $ 1,089,700
25050110 $ 1,525,699
52051801 $ 288,000
52051802 $ 160,000
52051803 $ 103,578
52201001 $ 2,000,000
519530 $ 293,700
210520 $ 348,000
530505 $ 123,698
SUMAS IGUALES $ 77,315,331 $ 77,315,331 $ 471,698
GLOBAL TRADE LTDA DICIEMBRE

BALANCE COMPROBACION
N° CODIGO CUENTA DEBE HABER
1 1105 $ 340,692
2 2408 $ 392,000
3 2515 $ 86,700
4 3505 $ 210,000
5 4215 $ 210,000
6 52057 $ 7,830
7 111005 $ 29,256,480
8 120550 $ 630,000
9 130504 $ -
10 130505 $ -
11 130506 $ 2,435,904
12 130507 $ 239,316
13 135515 $ 555,500
14 135517 $ 121,200
15 135518 G $ 55,752
16 232550 $ 1,141,396
17 233540 $ 70,000
18 236505 $ 1,169,708
19 236530 $ 70,000
20 236540 $ 321,000
21 236701 $ 86,400
22 236801 $ 14,904
23 236802 $ 60,324
24 237006 $ 4,698
25 237010 $ 44,000
26 238030 $ 1,894,735
27 239701 $ 158,400
28 240801 $ 1,525,168 $ -
29 250501 $ 13,540,999 $ -
30 253201 $ 1,152,000
31 253202 $ 1,186,313 $ -
32 261005 $ 2,156,032
33 261010 $ 1,131,103
34 261015 $ - $ 2,156,032
35 261020 $ - $ 1,544,950
36 423005 $ - $ 3,650,000
37 429511 $ 2,400,000
38 510527 $ 854,700
39 510539 $ 115,230
40 510551 $ 2,000,000
41 510560 $ 138,508
42 510568 $ 4,698
43 510570 $ 108,000
44 510572 $ 36,000
45 514525 $ 1,600,000
46 519525 $ 418,600
47 520506 $ 13,790,684
48 520530 $ 2,156,032
49 520533 $ 1,079,295
50 520536 $ 2,156,032
51 520539 $ 1,429,720
52 520570 $ 1,856,628
53 520572 $ 559,578
54 523560 $ 8,820,000
55 23700501 $ 288,000
56 23700502 $ 160,000
57 23700503 $ 103,578
58 23803001 $ 288,000
59 23803002 $ 263,578
60 25050101 $ 2,837,700
61 25050102 $ 1,457,700
62 25050103 $ 1,181,700
63 25050104 $ 1,457,700
64 25050105 $ 905,700
65 25050106 $ 905,700
66 25050107 $ 1,089,700
67 25050108 $ 1,089,700
68 25050109 $ 1,089,700
69 25050110 $ 1,525,699
70 52051801 $ 288,000
71 52051802 $ 160,000
72 52051803 $ 103,578
73 52201001 $ 2,000,000
74 519530 $ 293,700
75 210520 $ 348,000
76 530505 $ 123,698
77

SUMAS IGUALES
RADE LTDA
HABER DEBE HABER

$ 340,692
$ 392,000
$ 86,700
$ 210,000
$ 210,000
$ 7,830
$ 471,698 $ 29,256,480 $ 2,435,904 $ 2,435,904
$ 630,000 $ 1,674,684 $ 1,914,000
$ -
$ -
$ 2,435,904
$ 239,316
$ 555,500
$ 121,200
$ 55,752
$ 1,141,396
$ 70,000
$ 1,169,708
$ 70,000
$ 321,000
$ 86,400
$ 14,904
$ 60,324
$ 4,698
$ 44,000
$ 1,894,735
$ 158,400
$ 1,525,168 $ -
$ 13,540,999 $ -
$ 1,152,000
$ 1,186,313 $ -
$ 2,156,032
$ 1,131,103
$ - $ 2,156,032
$ - $ 1,544,950
$ - $ 3,650,000
$ 2,400,000
$ 854,700
$ 115,230
$ 2,000,000
$ 138,508
$ 4,698
$ 108,000
$ 36,000
$ 1,600,000
$ 418,600
$ 13,790,684
$ 2,156,032
$ 1,079,295
$ 2,156,032
$ 1,429,720
$ 1,856,628
$ 559,578
$ 8,820,000
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 293,700
$ 348,000
$ 123,698
$ 471,698 $ 59,041,147 $ 59,041,147
LTDA DICIEMBRE
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE
$ 210,000
$ 210,000
7800
$ 630,000
$ -
$ -
$ -
$ 555,500
$ 121,200
$ 55,752
$ 1,141,396
$ 70,000
$ 1,169,708
$ -
$ -
$ 1,525,168
$ 13,540,999
$ 1,152,000
$ 1,186,313
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,650,000
$ 2,400,000
$ 854,700
$ 115,230
$ 2,000,000
$ 138,508 $ -
$ 4,698 $ -
$ 108,000
$ 36,000
$ 1,600,000
$ 418,600
$ 13,790,684
$ 2,156,032
$ 1,079,295
$ 2,156,032
$ 1,429,720
$ 1,856,628
$ 559,578
$ 8,820,000
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ -
$ -
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 2,000,000 $ -
$ 293,700 $ -
$ 348,000
$ 123,698
$ -
$ 39,541,102 $ 6,601,578 $ 22,047,613
$ 32,939,524
$ 39,541,102 $ 39,541,102 $ 22,047,613
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
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130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000
130506 $ 2,435,904 $ 2,435,904 130506
130507 $ 1,674,684 $ 1,914,000 130507
BALANCE COMPROBACION ENERO 2016 GLOBAL TRADE LTDA
Data
CODIGO Sum - DEBITOSum - CREDITO Saldos Débito
1105 340692
2408 144000 1902400
5220 2000000 $ 2,000,000
52057 7830 $ 7,830
111005 14992400 21226859.3951
130503 13848034.4 14992400
135515 867900 $ 867,900
135517 189360 $ 189,360
135518 87105.6 $ 87,106
232550 1100420 $ 1,100,420
236530 70000
236540 22500
236701 21600
236801 3726
237006 77722.9551 77722.9551
237010 551578.2 595578.2
238030 1786734.6
240801 66312.64 $ 66,313
250501 13540998.6 $ 13,540,999
253201 1152000 $ 1,152,000
253202 1186312.8 $ 1,186,313
261005 2003361.6015
261010 992594.55
261015 2003361.6015
261020 1429720.2735
423005 10690000
429511 2400000
510527 854700 $ 854,700
514525 900000 $ 900,000
519525 120754 $ 120,754
520506 13789455 $ 13,789,455
520530 2003361.6 $ 2,003,362
520533 992594.55 $ 992,595
520536 2003361.6 $ 2,003,362
520539 1429720.27 $ 1,429,720
520570 1856627.56 $ 1,856,628
520572 595578.2 $ 595,578
23700501 288000 $ 288,000
23700502 160000 $ 160,000
23700503 103578.2 $ 103,578
23803001 288000
23803002 263578.2
25050101 2837700
25050102 1457700
25050103 1181700
25050104 1457700
25050105 905700
25050106 905700
25050107 1089700
25050108 1089700
25050109 1089700
25050110 1525698.6
52051801 288000
52051802 160000
52051803 103578.2
519530 293700 $ 293,700
(empty) 75203406.2 75203406.1767
Total Result 150406812 150406812.3534
DE LTDA
Saldos Crédito
$ 340,692
$ 1,758,400
$ 6,234,459
$ 1,144,366
$ 70,000
$ 22,500
$ 21,600
$ 3,726
$ 44,000
$ 1,786,735
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 10,690,000
$ 2,400,000
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
GLOBAL TRADE LTDA
Valores
CODIGO CUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO

1105 $ 340,692
2408 $ 144,000 $ 1,902,400
5220 $ 2,000,000
52057 $ 7,830
111005 $ 14,992,400 $ 21,226,859
130503 $ 13,848,034 $ 14,992,400
135515 $ 867,900
135517 $ 189,360
135518 $ 87,106
232550 $ 1,100,420
236530 $ 70,000
236540 $ 22,500
236701 $ 21,600
236801 $ 3,726
237006 $ 77,723 $ 77,723
237010 $ 551,578 $ 595,578
238030 $ 1,786,735
240801 $ 66,313
250501 $ 13,540,999
253201 $ 1,152,000
253202 $ 1,186,313
261005 $ 2,003,362
261010 $ 992,595
261015 $ 2,003,362
261020 $ 1,429,720
423005 $ - $ 10,690,000
429511 $ - $ 2,400,000
510527 $ 854,700
514525 $ 900,000
519525 $ 120,754
520506 $ 13,789,455
520530 $ 2,003,362
520533 $ 992,595
520536 $ 2,003,362
520539 $ 1,429,720
520570 $ 1,856,628
520572 $ 595,578
23700501 $ 288,000
23700502 $ 160,000
23700503 $ 103,578
23803001 $ 288,000
23803002 $ 263,578
25050101 $ 2,837,700
25050102 $ 1,457,700
25050103 $ 1,181,700
25050104 $ 1,457,700
25050105 $ 905,700
25050106 $ 905,700
25050107 $ 1,089,700
25050108 $ 1,089,700
25050109 $ 1,089,700
25050110 $ 1,525,699
52051801 $ 288,000
52051802 $ 160,000
52051803 $ 103,578
519530 $ 293,700
SUMAS IGUALES $ 75,203,406 $ 75,203,406
GLOBAL TRADE LTDA ENERO
BALANCE COMPROBACION
N° CODIGO CUENTA DEBE
1 1105
2 2408 $ 144,000
3 5220 $ 2,000,000
4 52057 $ 7,830
5 111005 $ 14,992,400
6 130503 $ 13,848,034
7 135515 $ 867,900
8 135517 $ 189,360
9 135518 $ 87,106
10 232550 $ 1,100,420
11 236530
12 236540
13 236701
14 236801
15 237006 $ 77,723
16 237010 $ 551,578
17 238030
18 240801 $ 66,313
19 250501 $ 13,540,999
20 253201 $ 1,152,000
21 253202 $ 1,186,313
22 261005
23 261010
24 261015
25 261020
26 423005 $ -
27 429511 $ -
28 510527 $ 854,700
29 514525 $ 900,000
30 519525 $ 120,754
31 520506 $ 13,789,455
32 520530 $ 2,003,362
33 520533 $ 992,595
34 520536 $ 2,003,362
35 520539 $ 1,429,720
36 520570 $ 1,856,628
37 520572 $ 595,578
38 23700501 $ 288,000
39 23700502 $ 160,000
40 23700503 $ 103,578
41 23803001
42 23803002
43 25050101
44 25050102
45 25050103
46 25050104
47 25050105
48 25050106
49 25050107
50 25050108
51 25050109
52 25050110
53 52051801
54 52051802
55 52051803
56 519530 $ 293,700
$ 75,203,406
SUMAS IGUALES
GLOBAL TRADE LTDA
DEBE HABER DEBE HABER

$ 340,692
$ 1,758,400
$ 2,000,000
$ 7,830
$ 6,234,459
$ 1,144,366
$ 867,900
$ 189,360
$ 87,106
$ 1,100,420
$ 70,000
$ 22,500
$ 21,600
$ 3,726
$ 44,000
$ 1,786,735
$ 66,313
$ 13,540,999
$ 1,152,000
$ 1,186,313
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 10,690,000
$ 2,400,000
$ 854,700
$ 900,000
$ 120,754
$ 13,789,455
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 1,856,628
$ 595,578
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 293,700
$ 45,589,671 $ 45,589,671
GLOBAL TRADE LTDA ENERO
ALANCE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

HABER DEBE HABER DEBE
$ 340,692
$ 1,902,400 $ 144,000
$ 2,000,000
$ 7,830
$ 21,226,859 $ 14,992,400
$ 14,992,400 $ 13,848,034
$ 867,900
$ 189,360
$ 87,106
$ 1,100,420
$ 70,000
$ 22,500
$ 21,600
$ 3,726
$ 77,723 $ 77,723
$ 595,578 $ 551,578
$ 1,786,735
$ 66,313
$ 13,540,999
$ 1,152,000
$ 1,186,313
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 10,690,000 $ 10,690,000
$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 854,700
$ 900,000
$ 120,754
$ 13,789,455
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 1,856,628
$ 595,578
$ 288,000
$ 160,000
$ 103,578
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 288,000 $ 288,000
$ 160,000 $ 160,000
$ 103,578 $ 103,578
$ 293,700
$ 75,203,406 $ 26,847,683 $ 13,641,578 $ 48,355,723
$ 13,206,105
$ 26,847,683 $ 26,847,683 $ 48,355,723
BALANCE GENERAL
HABER
$ 340,692
$ 1,902,400
$ 21,226,859
$ 14,992,400
$ 70,000
$ 22,500
$ 21,600
$ 3,726
$ 77,723
$ 595,578
$ 1,786,735
$ 2,003,362
$ 992,595
$ 2,003,362
$ 1,429,720
$ 13,090,000
$ 1,581,754
$ 22,119,121
$ 288,000
$ 263,578
$ 2,837,700
$ 1,457,700
$ 1,181,700
$ 1,457,700
$ 905,700
$ 905,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,089,700
$ 1,525,699
$ 61,561,828
-$ 13,206,105
$ 48,355,723
Transaccio
REGISTRO FECHA TIPO CODIGO
n No.
1 1 10-Oct-15 L1 311505
2 1 10-Oct-15 L1 311505
3 1 10-Oct-15 L1 311505
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1033 18 28-Feb-16 135515
1034 18 28-Feb-16 135517
1035 18 28-Feb-16 135518
1036 18 28-Feb-16 130505
1037 19 28-Feb-16 415550
1038 19 28-Feb-16 240801
1039 19 28-Feb-16 135515
1040 19 28-Feb-16 135517
1041 19 28-Feb-16 135518
1042 19 28-Feb-16 130505
1043 20 28-Feb-16 415550
1044 20 28-Feb-16 240801
1045 20 28-Feb-16 135515
1046 20 28-Feb-16 135517
1047 20 28-Feb-16 135518
1048 20 28-Feb-16 130505
1049 21 28-Feb-16 415550
1050 21 28-Feb-16 240801
1051 21 28-Feb-16 130505
1052 22 28-Feb-16 519910
1053 22 28-Feb-16 139910
1054 23 28-Feb-16 415550
1055 23 28-Feb-16 240801
1056 23 28-Feb-16 135515
1057 23 28-Feb-16 135517
1058 23 28-Feb-16 135518
1059 23 28-Feb-16 130505
1060 23 28-Feb-16 130505
1061 23 28-Feb-16 111005
1062 24 28-Feb-16 415550
1063 24 28-Feb-16 240801
1064 24 28-Feb-16 135515
1065 24 28-Feb-16 135517
1066 24 28-Feb-16 135518
1067 24 28-Feb-16 130505
1068 24 28-Feb-16 130505
1069 24 28-Feb-16 111005
1070 25 28-Feb-16 415550
1071 25 28-Feb-16 240801
1072 25 28-Feb-16 135515
1073 25 28-Feb-16 135517
1074 25 28-Feb-16 135518
1075 25 28-Feb-16 130505
1076 25 28-Feb-16 130505
1077 25 28-Feb-16 111005
1079 26 28-Feb-16 415550
1080 26 28-Feb-16 240801
1081 26 28-Feb-16 130505
1082 26 28-Feb-16 130505
1083 26 28-Feb-16 111005
1084 27 28-Feb-16 415550
1085 27 28-Feb-16 240801
1086 27 28-Feb-16 135515
1087 27 28-Feb-16 135517
1088 27 28-Feb-16 135518
1089 27 28-Feb-16 130505
1090 27 28-Feb-16 130505
1091 27 28-Feb-16 111005
1092 28 28-Feb-16 415550
1093 28 28-Feb-16 240801
1094 28 28-Feb-16 130505
1095 28 28-Feb-16 130505
1096 28 28-Feb-16 111005
1097 29 28-Feb-16 415550
1098 29 28-Feb-16 240801
1099 29 28-Feb-16 135515
1100 29 28-Feb-16 135517
1101 29 28-Feb-16 135518
1102 29 28-Feb-16 130505
1103 29 28-Feb-16 130505
1104 29 28-Feb-16 111005
1105 30 28-Feb-16 415550
1106 30 28-Feb-16 240801
1107 30 28-Feb-16 130505
1108 31 28-Feb-16 130505
1109 31 28-Feb-16 111005
1110 32 28-Feb-16 238030
1111 32 28-Feb-16 111005
1112 33 28-Feb-16 237005
1113 33 28-Feb-16 111005
1114 34 28-Feb-16 237005
1115 34 28-Feb-16 111005
1116 35 28-Feb-16 238030
1117 35 28-Feb-16 111005
1118 31-Dec-15 COMP CIER 415550
1119 31-Dec-15 COMP CIER 421510
1120 31-Dec-15 COMP CIER 510506
1121 31-Dec-15 COMP CIER 510527
1122 31-Dec-15 COMP CIER 510539
1123 31-Dec-15 COMP CIER 510551
1124 31-Dec-15 COMP CIER 510560
1125 31-Dec-15 COMP CIER 510568
1126 31-Dec-15 COMP CIER 510570
1127 31-Dec-15 COMP CIER 510572
1128 31-Dec-15 COMP CIER 513505
1129 31-Dec-15 COMP CIER 513525
1130 31-Dec-15 COMP CIER 513530
1131 31-Dec-15 COMP CIER 513535
1132 31-Dec-15 COMP CIER 514005
1133 31-Dec-15 COMP CIER 514010
1134 31-Dec-15 COMP CIER 514525
1135 31-Dec-15 COMP CIER 519525
1136 31-Dec-15 COMP CIER 519530
1137 31-Dec-15 COMP CIER 520506
1138 31-Dec-15 COMP CIER 520530
1139 31-Dec-15 COMP CIER 520533
1140 31-Dec-15 COMP CIER 520536
1141 31-Dec-15 COMP CIER 520539
1142 31-Dec-15 COMP CIER 520568
1143 31-Dec-15 COMP CIER 520570
1144 31-Dec-15 COMP CIER 520572
1145 31-Dec-15 COMP CIER 522010
1146 31-Dec-15 COMP CIER 523560
1147 31-Dec-15 COMP CIER 590505
1148 31-Dec-15 COMP CIER 590505
1149 31-Dec-15 COMP CIER 590505
1150 31-Dec-15 COMP CIER 361005
OK 853,342,437
CUENTA TERCERO DEBITO

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1019113930 0
BANCO DE BOGOTA 800423444-9 300,000,000
NOTARIALES 900424258-2 1,320,000
GASTOS LEGALES 900424258-2 0
GASTOS LEGALES 800423444-9 1,320,000
BANCO DE BOGOTA 800423444-9 0
REGISTRO MERCANTIL 800423444-9 3,810,000
GASTOS LEGALES 800423444-9 0
GASTOS LEGALES 800423444-9 3,810,000
CAJAS MENORES 48493164-7 2,500,000
ARRENDAMIENTO OFICINA 800423444-9 2,000,000
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIEN 800423444-9 0
BANCO DE BOGOTA 52344679 0
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 800423444-9 293,700
IVA 80099684-2 46,992
CAJA 80099684-2 0
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICAC800423444-9 39,348,000
IVA 800423444-9 6,295,680
RETENCION EN LA FUENTE (2.5) 80099678968-4 0
RETENCION IVA 80099678968-4 0
RETENCIÓN ICA 80099678968-4 0
PROVEEDOR OFFICE DEPPOT 80099678968-4 0
PROOVEDORES OFFICE DEPPOT 80099678968-4 43,281,226
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS 459,076
ELEMENTOS DE ASEO 345,660
IVA 55,306
BANCO DE BOGOTA 0
DOTACION Y SUMINISTRO ASESORES GLOBAL TRADE 2,000,000
IVA 320,000
RETENCION EN LA FUENTE 0
RETENCION IVA 0
RETENCION ICA 0
BANCO DE BOGOTA 0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN (CORPORATIVO) 1,600,000
IVA 256,000
RETENCION IVA 0
RETENCION ICA 0
BANCO DE BOGOTA 0
PUBLICIDAD ,PROPAGANDA Y PROMOCION (autorretenedor) 2,220,000
IVA 355,200
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
ASESORIA POR HONORARIOS autorretenedor 0
IVA 0
CLIENTE EDGE GROUP 1,160,000
CLIENTE EDGE GROUP 0
BANCO DE BOGOTA 1,160,000
ASESORIA POR HONORARIOS 0
IVA 0
RETENCION EN LA FUENTE 110,000
RETENCION IVA 24,000
RETENCION ICA 11,040
CLIENTE ABOGADOS & ASOCIADOS 1,014,960
CLIENTE ABOGADOS & ASOCIADOS 0
CAPACITACION FINANCIERA MIEMBROS WOC 0
IVA 0
CLIENTE WORL OFFICE COLOMBIA S.A.S 2,435,904
CLIENTE WORL OFFICE COLOMBIA S.A.S 0
SERVICIOS DE ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE ASESO 0
IVA 0
CLIENTE SAYCO Y ACIMPRO 1,674,684
CLIENTE SAYCO Y ACIMPRO 0
PAGO DE DISEÑO DE PAQUINA WEB 6,600,000
IVA 1,056,000
RETENCION ICA 0
RETENCION DEL IVA 0
BANCO DE BOGOTA 0
SUELDOS 3,000,000
AUXILIO TRANSPORTE 77,700
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR DAJANNA PINEDA 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR JUAN MORENO 0
SUELDOS 1,200,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR LUIS MALDONADO 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR MARTHA YEPES 0
SUELDOS 900,000
SALUD FAMISANAR 0
PENSION PROTECCION 0
SALARIO POR PAGAR MARIA SANABRIA 0
SUELDOS 900,000
SALUD FAMISANAR 0
SALARIO POR PAGAR JENNY CASTRO 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SALARIO POR PAGAR DANNA ARIAS 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SALARIO POR PAGAR LUZ GOMEZ 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD CAFESALUD 0
SALARIO POR PAGAR DAVID PEREZ 0
SUELDOS 689,455
SALUD CAFESALUD 0
SALARIO POR PAGAR DIANA PEREZ 0
SUELDOS 800,000
SALUD CAFESALUD 0
SALARIO POR PAGAR SAMUEL RAMIREZ 0
SALARIO POR PAGAR 13,540,999
BANCO DE BOGOTA 0
PENSION PORVENIR DAJANNA PINEDA 360,000
ARL COLPATRIA DAJANNA PINEDA 15,660
CAJA DE COMPENSACION CAFAM 120,000
PENSION PORVENIR DAJANNA PINEDA 0
ARL COLPATRIA DAJANNA PINEDA 0
CAJA DE COMPENSACION CAFAM 0
PENSION PORVENIR JUAN MORENO 180,000
ARL COLPATRIA JUAN MORENO 7,830
PENSION PORVENIR JUAN MORENO 0
ARL COLPATRIA JUAN MORENO 0
PENSION PORVENIR LUIS MALDONADO 144,000
ARL COLPATRIA LUIS MALDONADO 6,264
PENSION PORVENIR LUIS MALDONADO 0
ARL COLPATRIA LUIS MALDONADO 0
PENSION PORVENIR MARTHA YEPES 180,000
ARL COLPATRIA MARTHA YEPES 7,830
PENSION PORVENIR MARTHA YEPES 0
ARL COLPATRIA MARTHA YEPES 0
PENSION PROTECCION MARIA SANABRIA 108,000
ARL COLPATRIA MARIA SANABRIA 4,698
PENSION PROTECCION MARIA SANABRIA 0
ARL COLPATRIA MARIA SANABRIA 0
PENSION PROTECCION JENNY CASTRO 108,000
ARL COLPATRIA JENNY CASTRO 4,698
PENSION PROTECCION JENNY CASTRO 0
ARL COLPATRIA JENNY CASTRO 0
PENSION PROTECCION DANNA ARIAS 132,000
ARL COLPATRIA DANNA ARIAS 5,742
PENSION PROTECCION DANNA ARIAS 0
ARL COLPATRIA DANNA ARIAS 0
PENSION PROTECCION LUZ GOMEZ 132,000
ARL COLPATRIA LUZ GOMEZ 5,742
PENSION PROTECCION LUZ GOMEZ 0
ARL COLPATRIA LUZ GOMEZ 0
PENSION PROTECCION DAVID PEREZ 132,000
ARL COLPATRIA DAVID PEREZ 5,742
PENSION PROTECCION DAVID PEREZ 0
ARL COLPATRIA DAVID PEREZ 0
PENSION PROTECCION DIANA PEREZ 132,000
ARL COLPATRIA DIANAPEREZ 5,742
PENSION PROTECCION DIANA PEREZ 0
ARL COLPATRIA DIANAPEREZ 0
ARL COLPATRIA DIANA PEREZ 0
PENSION PROTECCION SAMUEL SANCHEZ 96,000
ARL COLPATRIA DIANA PEREZ 4,176
PENSION PROTECCION SAMUEL SANCHEZ 0
PENSION POR PAGAR PORVENIR 1,152,000
BANCO DE BOGOTA 0
PENSION POR PAGAR PROTECCION 1,186,313
BANCO DE BOGOTA 0
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, COMPE 288,000
BANCO DE BOGOTA 0
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, FAMISA 160,000
BANCO DE BOGOTA 0
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, CAFESA 103,578
BANCO DE BOGOTA 0
ARL COLPATRIA 77,723
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
CESANTIAS DAJANNA PINEDA 327,600
INTERES CESANTIAS DAJANNA PINEDA 107,700
PRIMA DAJANNA PINEDA 327,600
VACACIONES DAJANNA PINEDA 202,800
CESANTIAS DAJANNA PINEDA 0
INTERES CESANTIAS DAJANNA PINEDA 0
PRIMA DAJANNA PINEDA 0
VACACIONES DAJANNA PINEDA 0
CESANTIAS JUAN MORENO 202,650
INTERES CESANTIAS JUAN MORENO 92,700
PRIMA JUAN MORENO 202,650
VACACIONES JUAN MORENO 140,250
CESANTIAS JUAN MORENO 0
INTERES CESANTIAS JUAN MORENO 0
PRIMA JUAN MORENO 0
VACACIONES JUAN MORENO 0
CESANTIAS LUIS MALDONADO 177,660
INTERES CESANTIAS LUIS MALDONADO 89,700
PRIMA LUIS MALDONADO 177,660
VACACIONES LUIS MALDONADO 127,740
CESANTIAS LUIS MALDONADO 0
INTERES CESANTIAS LUIS MALDONADO 0
PRIMA LUIS MALDONADO 0
VACACIONES LUIS MALDONADO 0
CESANTIAS MARTHA YEPES 202,650
INTERES CESANTIAS MARTHA YEPES 92,700
PRIMA MARTHA YEPES 202,650
VACACIONES MARTHA YEPES 140,250
CESANTIAS MARTHA YEPES 0
INTERES CESANTIAS MARTHA YEPES 0
PRIMA MARTHA YEPES 0
VACACIONES MARTHA YEPES 0
CESANTIAS MARIA SANABRIA 152,670
INTERES CESANTIAS MARIA SANABRIA 86,700
PRIMA MARIA SANABRIA 152,670
VACACIONES MARIA SANABRIA 115,230
CESANTIAS MARIA SANABRIA 0
INTERES CESANTIAS MARIA SANABRIA 0
PRIMA MARIA SANABRIA 0
VACACIONES MARIA SANABRIA 0
CESANTIAS JENNY CASTRO 152,670
INTERES CESANTIAS JENNY CASTRO 86,700
PRIMA JENNY CASTRO 152,670
VACACIONES JENNY CASTRO 115,230
CESANTIAS JENNY CASTRO 0
INTERES CESANTIAS JENNY CASTRO 0
PRIMA JENNY CASTRO 0
VACACIONES JENNY CASTRO 0
CESANTIAS DANNA ARIAS 169,330
INTERES CESANTIAS DANNA ARIAS 88,700
PRIMA DANNA ARIAS 169,330
VACACIONES DANNA ARIAS 123,570
CESANTIAS DANNA ARIAS 0
INTERES CESANTIAS DANNA ARIAS 0
PRIMA DANNA ARIAS 0
VACACIONES DANNA ARIAS 0
CESANTIAS LUZ GOMEZ 169,330
INTERES CESANTIAS LUZ GOMEZ 88,700
PRIMA LUZ GOMEZ 169,330
VACACIONES LUZ GOMEZ 123,570
CESANTIAS LUZ GOMEZ 0
INTERES CESANTIAS LUZ GOMEZ 0
PRIMA LUZ GOMEZ 0
VACACIONES LUZ GOMEZ 0
CESANTIAS DAVID PEREZ 169,330
INTERES CESANTIAS DAVID PEREZ 88,700
PRIMA DAVID PEREZ 169,330
VACACIONES DAVID PEREZ 123,570
CESANTIAS DAVID PEREZ 0
INTERES CESANTIAS DAVID PEREZ 0
PRIMA DAVID PEREZ 0
VACACIONES DAVID PEREZ 0
CESANTIAS DIANA PEREZ 135,132
INTERES CESANTIAS DIANA PEREZ 84,595
PRIMA DIANA PEREZ 135,132
VACACIONES DIANA PEREZ 106,450
CESANTIAS DIANA PEREZ 0
INTERES CESANTIAS DIANA PEREZ 0
PRIMA DIANA PEREZ 0
VACACIONES DIANA PEREZ 0
CESANTIAS SAMUEL RAMIREZ 144,340
INTERES CESANTIAS SAMUEL RAMIREZ 85,700
PRIMA SAMUEL RAMIREZ 144,340
VACACIONES SAMUEL RAMIREZ 111,060
CESANTIAS SAMUEL RAMIREZ 0
INTERES CESANTIAS SAMUEL RAMIREZ 0
PRIMA SAMUEL RAMIREZ 0
VACACIONES SAMUEL RAMIREZ 0
CUENTAS PORPAGAR ARRENDAMIENTO 52344679 0
CUENTAS PORPAGAR ARRENDAMIENTO 52344679 1,930,000
IVA 80099684-2 46,992
CAJA 80099684-2 0
IVA 66,976
BANCO DE BOGOTA 0
IVA 320,000
RETENCION IVA 0
RETENCION ICA 0
BANCO DE BOGOTA 0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN (CORPORATIVO) 1,600,000
IVA 256,000
RETENCION IVA 0
RETENCION ICA 0
BANCO DE BOGOTA 0
PUBLICIDAD ,PROPAGANDA Y PROMOCION 2,220,000
IVA 355,200
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
IVA 0
CLIENTE H&M 1,160,000
CLIENTE H&M 0
IVA 0
CLIENTE CREACIONES ROSMEL 1,014,960
CLIENTE CREACIONES ROSMEL 0
CAPACITACION FINANCIERA MIEMBROS ÉXITO 0
IVA 0
CLIENTE ÉXITO 2,435,904
CLIENTE ÉXITO 0
IVA 0
CLIENTE AXXIS 1,674,684
CLIENTE AXXIS 0
PAGO DE DISEÑO DE PAQUINA WEB 6,600,000
IVA 1,056,000
RETENCION ICA 0
RETENCION DEL IVA 0
BANCO DE BOGOTA 0
SUELDOS 3,000,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 1,200,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 900,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 900,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD CAFESALUD 0
SUELDOS 689,455
SALUD CAFESALUD 0
SUELDOS 800,000
SALUD CAFESALUD 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
PRIMA JUAN MORENO 0
PRIMA DANNA ARIAS 0
PRIMA LUZ GOMEZ 0
PRIMA DAVID PEREZ 0
PRIMA DIANA PEREZ 0
INDEMNIZACIONES LABORALES 138,508
ARL COLPATRIA 4,698
PENSION PROTECCION 108,000
VACACIONES 115,230
INDEMNIZACIONES LABORALES 0
ACTIVOS FINANCIEROS 630,000

BANCOS 0
DIVIDENDOS DECRETADOS DE ACCIONES 210,000
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0
BANCO DE BOGOTA 52344679 0
IVA 80099684-2 46,992
CAJA 80099684-2 0
IVA 19,321
BANCO DE BOGOTA 0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN (CORPORATIVO) plan 900,000
IVA 144,000
RETENCION IVA 0
RETENCION ICA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
IVA 0
CLIENTE EDGE GROUP 1,760,000
CLIENTE EDGE GROUP 0
IVA 0
CLIENTE ABOGADOS & ASOCIADOS 1,999,471
CLIENTE ABOGADOS & ASOCIADOS 0
IVA 0
CLIENTE ALMACEN SANITARIO 1,360,000
CLIENTE ALMACEN SANITARIO 0
IVA 0
CLIENTE INDUSTRIAS Y FORMAS 2,151,715
CLIENTE INDUSTRIAS Y FORMAS 0
CAPACITACION FINANCIERA PEGATEX 0
IVA 0
CLIENTE PEGATEX S.A.S 2,435,904
CLIENTE PEGATEX S.A.S 0
IVA 0
CLIENTE ABRASIVOS DE COLOMBIA 1,420,944
CLIENTE ABRASIVOS DE COLOMBIA 0
IVA 0
CLIENTE BELLOTA 1,360,000
CLIENTE BELLOTA 0
IVA 0
CLIENTE POLIFIQUE 1,360,000
CLIENTE POLIFIQUE 0
SUELDOS 3,000,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 1,200,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SUELDOS 900,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 900,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD CAFESALUD 0
SUELDOS 689,455
SALUD CAFESALUD 0
SUELDOS 800,000
SALUD CAFESALUD 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
PRIMA JUAN MORENO 0
PRIMA DANNA ARIAS 0
PRIMA LUZ GOMEZ 0
PRIMA DAVID PEREZ 0
PRIMA DIANA PEREZ 0
CUENTAS PORPAGAR ARRENDAMIENTO 52344679 0
CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTO 52344679 1,930,000
IVA 80099684-2 23,712
CAJA 80099684-2 0
IVA 66,976
BANCO DE BOGOTA 0
IVA 216,000
RETENCION IVA 0
RETENCION ICA 0
BANCO DE BOGOTA 0
IVA 0
CLIENTE H&M 1,135,000
CLIENTE H&M 0
IVA 0
RETENCION ICA 8,015
CLIENTE ASOCIADOS GAVIRIA 736,861
CLIENTE ASOCIADOS GAVIRIA 0
BANCO DE BOGOTA 736,861
CAPACITACION FINANCIERA EQUIPO INTEGRAL COLPATRIA 0
IVA 0
CLIENTE ÉXITO 2,329,333
CLIENTE COLPATRIA 0
IVA 0
CLIENTE RF&D TECNOLOGIA 1,339,747
CLIENTE RF&D TECNOLOGIA 0
SUELDOS 1,620,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR JULIANA CAGUA 0
SUELDOS 1,300,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR NATALIA ACOSTA 0
SUELDOS 1,450,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR GIOVANNY CRUZ 0
SUELDOS 1,500,000
SALUD COMPENSAR 0
PENSION PORVENIR 0
SALARIO POR PAGAR FERNANDO TORRES 0
SUELDOS 1,100,000
SALUD FAMISANAR 0
SALARIO POR PAGAR ANTONIO CASALLI 0
TRANSPORTE TAXIS Y BUSES 100,000
PAPELERIA 97,440
TORTA DE CUMPLEAÑOS 42,000
IVA 30,560
CUENTA POR COBRAR EMPLEADO 0
CAJA MENOR
CUENTA POR COBRAR EMPLEADO 333,000
IVA 0
CLIENTE METROKIA S.A. 1,674,684
IVA 0
CLIENTE RF&D TECNOLOGIA 1,339,747
IVA 0
RETENCION ICA 8,015
CLIENTE ASOCIADOS GAVIRIA 736,861
IVA 0
CLIENTE ALMACEN SANITARIO 1,360,000
PROVISION DE CARTERA 33% FEBRERO 1,686,726
PROVISION DE CARTERA 33% FEBRERO 0
IVA 0
RETENCION ICA 8,015
CLIENTE ASOCIADOS VSI 736,861
CLIENTE ASOCIADOS VSI 0
IVA 0
CLIENTE MAN POWER 1,339,747
CLIENTE MAN POWER 0
CAPACITACION FINANCIERA EQUIPO INTEGRAL COLPATRIA 0
IVA 0
CLIENTE CENCOSUD 2,329,333
CLIENTE CENCOSUD 0
IVA 0
CLIENTE RENAULT S.A (AUTORETENEDOR) 1,135,000
CLIENTE RENAULT S.A (AUTORETENEDOR) 0
IVA 0
CLIENTE MIGUEL Y ASOCIADOS 1,339,747
CLIENTE MIGUEL Y ASOCIADOS 0
IVA 0
CLIENTE TIGO S.A (AUTORETENEDOR) 1,392,000
CLIENTE TIGO S.A (AUTORETENEDOR) 0
IVA 0
RETENCION ICA 8,015
CLIENTE ASOCIADOS TE TOMAMOS LA FOTO 736,861
CLIENTE ASOCIADOS TE TOMAMOS LA FOTO 0
IVA 0
CLIENTE POLIFIQUE 1,360,000
CLIENTE POLIFIQUE 0
PENSION POR PAGAR PROTECCION 44,000
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
BANCO DE BOGOTA 0
PENSION POR PAGAR PORVENIR 232,800
BANCO DE BOGOTA 0
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSUL800,204,697-7 12,100,000
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADA800,204,697-7 210,000
SUELDOS 800,204,697-7
AUXILIO DE TRANSPORTE 800,204,697-7
VACACIONES 800,204,697-7
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE800,204,697-7
INDEMNIZACIONES LABORALES 800,204,697-7
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO800,204,697-7
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESA800,204,697-7
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL800,204,697-7
ASEO Y VIGILANCIA 800,204,697-7
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 800,204,697-7
ENERGIA ELECTRICA 800,204,697-7
TELEFONO 800,204,697-7
NOTARIALES 800,204,697-7
REGISTRO MERCANTIL 800,204,697-7
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI 800,204,697-7
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 800,204,697-7
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 800,204,697-7
SUELDOS 800,204,697-7
CESANTIAS 800,204,697-7
INTERESES SOBRE CESANTIAS 800,204,697-7
PRIMA DE SERVICIOS 800,204,697-7
VACACIONES 800,204,697-7
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO800,204,697-7
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESA800,204,697-7
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL800,204,697-7
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 800,204,697-7
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 800,204,697-7
GANANCIAS Y PERDIDAS 800,204,697-7
GANANCIAS Y PERDIDAS 800,204,697-7 85,429,388
GANANCIAS Y PERDIDAS 800,204,697-7
PERDIDA DEL EJERCICIO 800,204,697-7 73,119,388
853,342,437
DESCRIPCION
AJUSTES AJUSTES SALDO
CREDITO DE LA CUENTA
DB CR REAL
75,000,000 TRANSACCION
-75,000,000 -75,000,000 CUOTAS O P
75,000,000 -75,000,000 -75,000,000 CUOTAS O P
75,000,000 -75,000,000 -75,000,000 CUOTAS O P
75,000,000 -75,000,000 -75,000,000 CUOTAS O P
0 300,000,000 300,000,000 MONEDA NA
0 1,320,000 1,320,000 NOTARIALE
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 GASTOS LE
0 1,320,000 1,320,000 GASTOS LE
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 MONEDA NA
0 3,810,000 3,810,000 REGISTRO
3,810,000 -3,810,000 -3,810,000 GASTOS LE
3,810,000 -3,810,000 -3,810,000 MONEDA NA
0 3,810,000 3,810,000 GASTOS LE
2,500,000 -2,500,000 -2,500,000 MONEDA NA
0 2,500,000 2,500,000 CAJAS MEN
0 2,000,000 2,000,000 CONSTRUCC
70,000 -70,000 -70,000 ARRENDAMI
1,930,000 -1,930,000 -1,930,000 MONEDA NA
0 293,700 293,700 UTILES, PA
0 46,992 46,992 IMPUESTO
340,692 -340,692 -340,692 MONEDA NA
0 39,348,000 39,348,000 EQUIPOS D
0 6,295,680 6,295,680 IMPUESTO
983,700 -983,700 -983,700 COMPRAS
944,352 -944,352 -944,352 IMPUESTO D
434,402 -434,402 -434,402 IMPUESTO I
43,281,226 -43,281,226 -43,281,226 PROVEDORE
0 43,281,226 43,281,226 PROVEDORE
43,281,226 -43,281,226 -43,281,226 MONEDA NA
0 459,076 459,076 ASEO Y VIG
459,076 -459,076 -459,076 MONEDA NA
0 345,660 345,660 ELEMENTOS
0 55,306 55,306 IMPUESTO
400,966 -400,966 -400,966 MONEDA NA
0 2,000,000 2,000,000 DOTACION Y
0 320,000 320,000 IMPUESTO
50,000 -50,000 -50,000 COMPRAS
48,000 -48,000 -48,000 IMPUESTO D
8,280 -8,280 -8,280 IMPUESTO I
2,213,720 -2,213,720 -2,213,720 MONEDA NA
0 1,600,000 1,600,000 TELEFONO
0 256,000 256,000 IMPUESTO
40,000 -40,000 -40,000 COMPRAS
38,400 -38,400 -38,400 IMPUESTO D
6,624 -6,624 -6,624 IMPUESTO I
1,770,976 -1,770,976 -1,770,976 MONEDA NA
0 2,220,000 2,220,000 PROPAGAND
0 355,200 355,200 IMPUESTO
2,575,200 -2,575,200 -2,575,200 MONEDA NA
0 100,000 100,000 ENERGIA EL
100,000 -100,000 -100,000 MONEDA NA
0 582,320 582,320 TELEFONO
582,320 -582,320 -582,320 MONEDA NA
1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,160,000 1,160,000 NACIONALE
1,160,000 -1,160,000 -1,160,000 NACIONALE
0 1,160,000 1,160,000 MONEDA NA
1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 110,000 110,000 RETENCION
0 24,000 24,000 IMPUESTOS
0 11,040 11,040 IMPUESTO D
0 1,014,960 1,014,960 NACIONALE
1,014,960 -1,014,960 -1,014,960 NACIONALE
0 1,014,960 1,014,960 MONEDA NA
2,400,000 -2,400,000 -2,400,000 ACTIVIDAD
384,000 -384,000 -384,000 IMPUESTO
0 264,000 264,000 RETENCION
0 57,600 57,600 IMPUESTOS
0 26,496 26,496 IMPUESTO D
0 2,435,904 2,435,904 NACIONALE
2,435,904 -2,435,904 -2,435,904 NACIONALE
0 2,435,904 2,435,904 MONEDA NA
1,650,000 -1,650,000 -1,650,000 ACTIVIDAD
264,000 -264,000 -264,000 IMPUESTO
0 181,500 181,500 RETENCION
0 39,600 39,600 IMPUESTOS
0 18,216 18,216 IMPUESTO D
0 1,674,684 1,674,684 NACIONALE
1,914,000 -1,914,000 -1,914,000 NACIONALE
0 1,914,000 1,914,000 MONEDA NA
0 6,600,000 6,600,000 PROPAGAND
0 1,056,000 1,056,000 IMPUESTO
231,000 -231,000 -231,000 COMPRAS
60,324 -60,324 -60,324 IMPUESTO I
158,400 -158,400 -158,400 IMPUESTO D
7,206,276 -7,206,276 -7,206,276 MONEDA NA
0 3,000,000 3,000,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
120,000 -120,000 -120,000 APORTES AL
120,000 -120,000 -120,000 FONDOS DE
2,837,700 -2,837,700 -2,837,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 1,200,000 1,200,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
48,000 -48,000 -48,000 FONDOS DE
1,181,700 -1,181,700 -1,181,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 900,000 900,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
36,000 -36,000 -36,000 FONDOS DE
905,700 -905,700 -905,700 SALARIOS P
0 900,000 900,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
36,000 -36,000 -36,000 FONDOS DE
905,700 -905,700 -905,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 689,455 689,455 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
27,578 -27,578 -27,578 APORTES AL
27,578 -27,578 -27,578 FONDOS DE
711,999 -711,999 -711,999 SALARIOS P
0 800,000 800,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
32,000 -32,000 -32,000 APORTES AL
32,000 -32,000 -32,000 FONDOS DE
813,700 -813,700 -813,700 SALARIOS P
0 13,540,999 13,540,999 SALARIOS P
13,540,999 -13,540,999 -13,540,999 MONEDA NA
0 360,000 360,000 APORTES A
0 15,660 15,660 APORTES A
0 120,000 120,000 APORTES C
360,000 -360,000 -360,000 FONDOS DE
15,660 -15,660 -15,660 APORTES A
120,000 -120,000 -120,000 APORTES AL
0 180,000 180,000 APORTES A
0 7,830 7,830 APORTES A
0 60,000 60,000 APORTES C
180,000 -180,000 -180,000 FONDOS DE
7,830 -7,830 -7,830 APORTES A
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
0 144,000 144,000 APORTES A
0 6,264 6,264 APORTES A
0 48,000 48,000 APORTES C
144,000 -144,000 -144,000 FONDOS DE
6,264 -6,264 -6,264 APORTES A
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
0 180,000 180,000 APORTES A
0 7,830 7,830 APORTES A
0 60,000 60,000 APORTES C
180,000 -180,000 -180,000 FONDOS DE
7,830 -7,830 -7,830 APORTES A
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
0 108,000 108,000 APORTES A
0 4,698 4,698 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
0 108,000 108,000 APORTES A
0 4,698 4,698 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 82,735 82,735 APORTES A
0 3,599 3,599 APORTES A
0 27,578 27,578 APORTES C
82,735 -82,735 -82,735 FONDOS DE
3,599 -3,599 -3,599 APORTES A
27,578 -27,578 -27,578 APORTES AL
0 96,000 96,000 APORTES A
0 4,176 4,176 APORTES A
0 32,000 32,000 APORTES C
96,000 -96,000 -96,000 FONDOS DE
4,176 -4,176 -4,176 APORTES A
32,000 -32,000 -32,000 APORTES AL
0 1,152,000 1,152,000 FONDOS DE
1,152,000 -1,152,000 -1,152,000 MONEDA NA
0 1,186,313 1,186,313 FONDOS DE
1,186,313 -1,186,313 -1,186,313 MONEDA NA
0 288,000 288,000 APORTES AL
288,000 -288,000 -288,000 MONEDA NA
0 160,000 160,000 APORTES AL
160,000 -160,000 -160,000 MONEDA NA
0 103,578 103,578 APORTES AL
103,578 -103,578 -103,578 MONEDA NA
0 77,723 77,723 APORTES A
77,723 -77,723 -77,723 MONEDA NA
0 551,578 551,578 APORTES AL
551,578 -551,578 -551,578 MONEDA NA
0 327,600 327,600 CESANTIAS
0 107,700 107,700 INTERESES
0 327,600 327,600 PRIMA DE S
0 202,800 202,800 VACACIONE
327,600 -327,600 -327,600 CESANTIAS
107,700 -107,700 -107,700 INTERESES
327,600 -327,600 -327,600 VACACIONE
202,800 -202,800 -202,800 PRIMA DE S
0 202,650 202,650 CESANTIAS
0 92,700 92,700 INTERESES
0 202,650 202,650 PRIMA DE S
0 140,250 140,250 VACACIONE
202,650 -202,650 -202,650 CESANTIAS
92,700 -92,700 -92,700 INTERESES
202,650 -202,650 -202,650 VACACIONE
140,250 -140,250 -140,250 PRIMA DE S
0 177,660 177,660 CESANTIAS
0 89,700 89,700 INTERESES
0 177,660 177,660 PRIMA DE S
0 127,740 127,740 VACACIONE
177,660 -177,660 -177,660 CESANTIAS
89,700 -89,700 -89,700 INTERESES
177,660 -177,660 -177,660 VACACIONE
127,740 -127,740 -127,740 PRIMA DE S
0 202,650 202,650 CESANTIAS
0 92,700 92,700 INTERESES
0 202,650 202,650 PRIMA DE S
0 140,250 140,250 VACACIONE
202,650 -202,650 -202,650 CESANTIAS
92,700 -92,700 -92,700 INTERESES
202,650 -202,650 -202,650 VACACIONE
140,250 -140,250 -140,250 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 135,132 135,132 CESANTIAS
0 84,595 84,595 INTERESES
0 135,132 135,132 PRIMA DE S
0 106,450 106,450 VACACIONE
135,132 -135,132 -135,132 CESANTIAS
84,595 -84,595 -84,595 INTERESES
135,132 -135,132 -135,132 VACACIONE
106,450 -106,450 -106,450 PRIMA DE S
0 144,340 144,340 CESANTIAS
0 85,700 85,700 INTERESES
0 144,340 144,340 PRIMA DE S
0 111,060 111,060 VACACIONE
144,340 -144,340 -144,340 CESANTIAS
85,700 -85,700 -85,700 INTERESES
144,340 -144,340 -144,340 VACACIONE
111,060 -111,060 -111,060 PRIMA DE S
0 2,000,000 2,000,000 CONSTRUCC
70,000 -70,000 -70,000 ARRENDAMI
1,930,000 -1,930,000 -1,930,000 ARRENDAMI
0 1,930,000 1,930,000 ARRENDAMI
1,930,000 -1,930,000 -1,930,000 MONEDA NA
0 293,700 293,700 UTILES, PA
0 46,992 46,992 IMPUESTO
340,692 -340,692 -340,692 MONEDA NA
0 459,076 459,076 TELEFONO
459,076 -459,076 -459,076 MONEDA NA
0 418,600 418,600 ELEMENTOS
0 66,976 66,976 IMPUESTO
485,576 -485,576 -485,576 MONEDA NA
0 2,000,000 2,000,000 DOTACION Y
0 320,000 320,000 IMPUESTO
50,000 -50,000 -50,000 COMPRAS
48,000 -48,000 -48,000 IMPUESTO D
8,280 -8,280 -8,280 IMPUESTO I
2,213,720 -2,213,720 -2,213,720 MONEDA NA
0 1,600,000 1,600,000 EQUIPO DE
0 256,000 256,000 IMPUESTO
40,000 -40,000 -40,000 COMPRAS
38,400 -38,400 -38,400 IMPUESTO D
6,624 -6,624 -6,624 IMPUESTO I
1,770,976 -1,770,976 -1,770,976 MONEDA NA
0 2,220,000 2,220,000 PROPAGAND
0 355,200 355,200 IMPUESTO
2,575,200 -2,575,200 -2,575,200 MONEDA NA
0 100,000 100,000 ENERGIA EL
100,000 -100,000 -100,000 MONEDA NA
0 582,320 582,320 ACUEDUCTO
582,320 -582,320 -582,320 MONEDA NA
1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,160,000 1,160,000 NACIONALE
1,160,000 -1,160,000 -1,160,000 NACIONALE
0 1,160,000 1,160,000 MONEDA NA
1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 110,000 110,000 RETENCION
0 24,000 24,000 IMPUESTOS
0 11,040 11,040 IMPUESTO D
0 1,014,960 1,014,960 NACIONALE
1,014,960 -1,014,960 -1,014,960 NACIONALE
0 1,014,960 1,014,960 MONEDA NA
2,400,000 -2,400,000 -2,400,000 ACTIVIDAD
384,000 -384,000 -384,000 IMPUESTO
0 264,000 264,000 RETENCION
0 57,600 57,600 IMPUESTOS
0 26,496 26,496 IMPUESTO D
0 2,435,904 2,435,904 NACIONALE
2,435,904 -2,435,904 -2,435,904 NACIONALE
0 2,435,904 2,435,904 MONEDA NA
1,650,000 -1,650,000 -1,650,000 ACTIVIDAD
264,000 -264,000 -264,000 IMPUESTO
0 181,500 181,500 RETENCION
0 39,600 39,600 IMPUESTOS
0 18,216 18,216 IMPUESTO D
0 1,674,684 1,674,684 NACIONALE
1,914,000 -1,914,000 -1,914,000 NACIONALE
0 1,914,000 1,914,000 MONEDA NA
0 6,600,000 6,600,000 PROPAGAND
0 1,056,000 1,056,000 IMPUESTO
231,000 -231,000 -231,000 COMPRAS
60,324 -60,324 -60,324 IMPUESTO I
158,400 -158,400 -158,400 IMPUESTO D
7,206,276 -7,206,276 -7,206,276 MONEDA NA
0 3,000,000 3,000,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
120,000 -120,000 -120,000 APORTES AL
120,000 -120,000 -120,000 FONDOS DE
2,837,700 -2,837,700 -2,837,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 1,200,000 1,200,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
48,000 -48,000 -48,000 FONDOS DE
1,181,700 -1,181,700 -1,181,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 900,000 900,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
36,000 -36,000 -36,000 FONDOS DE
905,700 -905,700 -905,700 SALARIOS P
0 900,000 900,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
36,000 -36,000 -36,000 FONDOS DE
905,700 -905,700 -905,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 689,455 689,455 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
27,578 -27,578 -27,578 APORTES AL
27,578 -27,578 -27,578 FONDOS DE
711,999 -711,999 -711,999 SALARIOS P
0 800,000 800,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
32,000 -32,000 -32,000 APORTES AL
32,000 -32,000 -32,000 FONDOS DE
813,700 -813,700 -813,700 SALARIOS P
0 13,540,999 13,540,999 SALARIOS P
13,540,999 -13,540,999 -13,540,999 MONEDA NA
0 360,000 360,000 APORTES A
0 15,660 15,660 APORTES A
0 120,000 120,000 APORTES C
360,000 -360,000 -360,000 FONDOS DE
15,660 -15,660 -15,660 APORTES A
120,000 -120,000 -120,000 APORTES AL
0 180,000 180,000 APORTES A
0 7,830 7,830 APORTES A
0 60,000 60,000 APORTES C
180,000 -180,000 -180,000 FONDOS DE
7,830 -7,830 -7,830 APORTES A
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
0 144,000 144,000 APORTES A
0 6,264 6,264 APORTES A
0 48,000 48,000 APORTES C
144,000 -144,000 -144,000 FONDOS DE
6,264 -6,264 -6,264 APORTES A
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
0 180,000 180,000 APORTES A
0 7,830 7,830 APORTES A
0 60,000 60,000 APORTES C
180,000 -180,000 -180,000 FONDOS DE
7,830 -7,830 -7,830 APORTES A
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
0 108,000 108,000 APORTES A
0 4,698 4,698 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
0 108,000 108,000 APORTES A
0 4,698 4,698 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 82,735 82,735 APORTES A
0 3,599 3,599 APORTES A
0 27,578 27,578 APORTES C
82,735 -82,735 -82,735 FONDOS DE
3,599 -3,599 -3,599 APORTES A
27,578 -27,578 -27,578 APORTES AL
0 96,000 96,000 APORTES A
0 4,176 4,176 APORTES A
0 32,000 32,000 APORTES C
96,000 -96,000 -96,000 FONDOS DE
4,176 -4,176 -4,176 APORTES A
32,000 -32,000 -32,000 APORTES AL
0 1,152,000 1,152,000 FONDOS DE
1,152,000 -1,152,000 -1,152,000 MONEDA NA
0 1,186,313 1,186,313 FONDOS DE
1,186,313 -1,186,313 -1,186,313 MONEDA NA
0 288,000 288,000 APORTES AL
288,000 -288,000 -288,000 MONEDA NA
0 160,000 160,000 APORTES AL
160,000 -160,000 -160,000 MONEDA NA
0 103,578 103,578 APORTES AL
103,578 -103,578 -103,578 MONEDA NA
0 77,723 77,723 APORTES A
77,723 -77,723 -77,723 MONEDA NA
0 551,578 551,578 APORTES AL
551,578 -551,578 -551,578 MONEDA NA
0 327,600 327,600 CESANTIAS
0 107,700 107,700 INTERESES
0 327,600 327,600 PRIMA DE S
0 202,800 202,800 VACACIONE
327,600 -327,600 -327,600 CESANTIAS
107,700 -107,700 -107,700 INTERESES
327,600 -327,600 -327,600 VACACIONE
202,800 -202,800 -202,800 PRIMA DE S
0 202,650 202,650 CESANTIAS
0 92,700 92,700 INTERESES
0 202,650 202,650 PRIMA DE S
0 140,250 140,250 VACACIONE
202,650 -202,650 -202,650 CESANTIAS
92,700 -92,700 -92,700 INTERESES
202,650 -202,650 -202,650 VACACIONE
140,250 -140,250 -140,250 PRIMA DE S
0 177,660 177,660 CESANTIAS
0 89,700 89,700 INTERESES
0 177,660 177,660 PRIMA DE S
0 127,740 127,740 VACACIONE
177,660 -177,660 -177,660 CESANTIAS
89,700 -89,700 -89,700 INTERESES
177,660 -177,660 -177,660 VACACIONE
127,740 -127,740 -127,740 PRIMA DE S
0 202,650 202,650 CESANTIAS
0 92,700 92,700 INTERESES
0 202,650 202,650 PRIMA DE S
0 140,250 140,250 VACACIONE
202,650 -202,650 -202,650 CESANTIAS
92,700 -92,700 -92,700 INTERESES
202,650 -202,650 -202,650 VACACIONE
140,250 -140,250 -140,250 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 135,132 135,132 CESANTIAS
0 84,595 84,595 INTERESES
0 135,132 135,132 PRIMA DE S
0 106,450 106,450 VACACIONE
135,132 -135,132 -135,132 CESANTIAS
84,595 -84,595 -84,595 INTERESES
135,132 -135,132 -135,132 VACACIONE
106,450 -106,450 -106,450 PRIMA DE S
0 144,340 144,340 CESANTIAS
0 85,700 85,700 INTERESES
0 144,340 144,340 PRIMA DE S
0 111,060 111,060 VACACIONE
144,340 -144,340 -144,340 CESANTIAS
85,700 -85,700 -85,700 INTERESES
144,340 -144,340 -144,340 VACACIONE
111,060 -111,060 -111,060 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 138,508 138,508 INDEMNIZA
0 4,698 4,698 APORTES A
0 108,000 108,000 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
138,508 -138,508 -138,508 INTERESES
36,000 -36,000 -36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 0 CAJA GENE
0 0 CAJA GENE
0 630,000 630,000 ACTIVIDAD
630,000 -630,000 -630,000 MONEDA NA
0 210,000 210,000 PARTICIPAC
210,000 -210,000 -210,000 DE SOCIEDA
0 2,000,000 2,000,000 CONSTRUCC
70,000 -70,000 -70,000 ARRENDAMI
1,930,000 -1,930,000 -1,930,000 MONEDA NA
0 293,700 293,700 UTILES, PA
0 46,992 46,992 IMPUESTO
340,692 -340,692 -340,692 MONEDA NA
0 544,960 544,960 ASEO Y VIG
544,960 -544,960 -544,960 MONEDA NA
0 120,754 120,754 ELEMENTOS
0 19,321 19,321 IMPUESTO
140,075 -140,075 -140,075 MONEDA NA
0 900,000 900,000 EQUIPO DE
0 144,000 144,000 IMPUESTO
22,500 -22,500 -22,500 COMPRAS
21,600 -21,600 -21,600 IMPUESTO D
3,726 -3,726 -3,726 IMPUESTO I
996,174 -996,174 -996,174 MONEDA NA
0 135,460 135,460 ENERGIA EL
135,460 -135,460 -135,460 MONEDA NA
0 420,000 420,000 TELEFONO
420,000 -420,000 -420,000 MONEDA NA
1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,760,000 1,760,000 NACIONALE
1,760,000 -1,760,000 -1,760,000 NACIONALE
0 1,760,000 1,760,000 MONEDA NA
1,970,000 -1,970,000 -1,970,000 ACTIVIDAD
315,200 -315,200 -315,200 IMPUESTO
0 216,700 216,700 RETENCION
0 47,280 47,280 IMPUESTOS
0 21,749 21,749 IMPUESTO D
0 1,999,471 1,999,471 NACIONALE
2,285,200 -2,285,200 -2,285,200 NACIONALE
0 2,285,200 2,285,200 MONEDA NA
1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,360,000 1,360,000 NACIONALE
1,360,000 -1,360,000 -1,360,000 NACIONALE
0 1,360,000 1,360,000 MONEDA NA
2,120,000 -2,120,000 -2,120,000 ACTIVIDAD
339,200 -339,200 -339,200 IMPUESTO
0 233,200 233,200 RETENCION
0 50,880 50,880 IMPUESTOS
0 23,405 23,405 IMPUESTO D
0 2,151,715 2,151,715 NACIONALE
2,459,200 -2,459,200 -2,459,200 NACIONALE
0 2,459,200 2,459,200 MONEDA NA
2,400,000 -2,400,000 -2,400,000 ACTIVIDAD
384,000 -384,000 -384,000 IMPUESTO
0 264,000 264,000 RETENCION
0 57,600 57,600 IMPUESTOS
0 26,496 26,496 IMPUESTO D
0 2,435,904 2,435,904 NACIONALE
2,784,000 -2,784,000 -2,784,000 NACIONALE
0 2,784,000 2,784,000 MONEDA NA
1,400,000 -1,400,000 -1,400,000 ACTIVIDAD
224,000 -224,000 -224,000 IMPUESTO
0 154,000 154,000 RETENCION
0 33,600 33,600 IMPUESTOS
0 15,456 15,456 IMPUESTO D
0 1,420,944 1,420,944 NACIONALE
1,624,000 -1,624,000 -1,624,000 NACIONALE
0 1,624,000 1,624,000 MONEDA NA
1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,360,000 1,360,000 NACIONALE
1,360,000 -1,360,000 -1,360,000 NACIONALE
0 1,360,000 1,360,000 MONEDA NA
1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,360,000 1,360,000 NACIONALE
1,360,000 -1,360,000 -1,360,000 NACIONALE
0 1,360,000 1,360,000 MONEDA NA
0 3,000,000 3,000,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
120,000 -120,000 -120,000 APORTES AL
120,000 -120,000 -120,000 FONDOS DE
2,837,700 -2,837,700 -2,837,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 1,200,000 1,200,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
48,000 -48,000 -48,000 FONDOS DE
1,181,700 -1,181,700 -1,181,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 900,000 900,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
36,000 -36,000 -36,000 FONDOS DE
905,700 -905,700 -905,700 SALARIOS P
0 900,000 900,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
36,000 -36,000 -36,000 FONDOS DE
905,700 -905,700 -905,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 689,455 689,455 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
27,578 -27,578 -27,578 APORTES AL
27,578 -27,578 -27,578 FONDOS DE
711,999 -711,999 -711,999 SALARIOS P
0 800,000 800,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
32,000 -32,000 -32,000 APORTES AL
32,000 -32,000 -32,000 FONDOS DE
813,700 -813,700 -813,700 SALARIOS P
0 13,540,999 13,540,999 SALARIOS P
13,540,999 -13,540,999 -13,540,999 MONEDA NA
0 360,000 360,000 APORTES A
0 15,660 15,660 APORTES A
0 120,000 120,000 APORTES C
360,000 -360,000 -360,000 FONDOS DE
15,660 -15,660 -15,660 APORTES A
120,000 -120,000 -120,000 APORTES AL
0 180,000 180,000 APORTES A
0 7,830 7,830 APORTES A
0 60,000 60,000 APORTES C
180,000 -180,000 -180,000 FONDOS DE
7,830 -7,830 -7,830 APORTES A
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
0 144,000 144,000 APORTES A
0 6,264 6,264 APORTES A
0 48,000 48,000 APORTES C
144,000 -144,000 -144,000 FONDOS DE
6,264 -6,264 -6,264 APORTES A
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
0 180,000 180,000 APORTES A
0 7,830 7,830 APORTES A
0 60,000 60,000 APORTES C
180,000 -180,000 -180,000 FONDOS DE
7,830 -7,830 -7,830 APORTES A
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
0 108,000 108,000 APORTES A
0 4,698 4,698 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
0 108,000 108,000 APORTES A
0 4,698 4,698 APORTES A
0 36,000 36,000 APORTES C
108,000 -108,000 -108,000 FONDOS DE
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 132,000 132,000 APORTES A
0 5,742 5,742 APORTES A
0 44,000 44,000 APORTES C
132,000 -132,000 -132,000 FONDOS DE
5,742 -5,742 -5,742 APORTES A
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
0 82,735 82,735 APORTES A
0 3,599 3,599 APORTES A
0 27,578 27,578 APORTES C
82,735 -82,735 -82,735 FONDOS DE
3,599 -3,599 -3,599 APORTES A
27,578 -27,578 -27,578 APORTES AL
0 96,000 96,000 APORTES A
0 4,176 4,176 APORTES A
0 32,000 32,000 APORTES C
96,000 -96,000 -96,000 FONDOS DE
4,176 -4,176 -4,176 APORTES A
32,000 -32,000 -32,000 APORTES AL
0 1,152,000 1,152,000 FONDOS DE
1,152,000 -1,152,000 -1,152,000 MONEDA NA
0 1,186,313 1,186,313 FONDOS DE
1,186,313 -1,186,313 -1,186,313 MONEDA NA
0 288,000 288,000 APORTES AL
288,000 -288,000 -288,000 MONEDA NA
0 160,000 160,000 APORTES AL
160,000 -160,000 -160,000 MONEDA NA
0 103,578 103,578 APORTES AL
103,578 -103,578 -103,578 MONEDA NA
0 77,723 77,723 APORTES A
77,723 -77,723 -77,723 MONEDA NA
0 551,578 551,578 APORTES AL
551,578 -551,578 -551,578 MONEDA NA
0 327,600 327,600 CESANTIAS
0 107,700 107,700 INTERESES
0 327,600 327,600 PRIMA DE S
0 202,800 202,800 VACACIONE
327,600 -327,600 -327,600 CESANTIAS
107,700 -107,700 -107,700 INTERESES
327,600 -327,600 -327,600 VACACIONE
202,800 -202,800 -202,800 PRIMA DE S
0 202,650 202,650 CESANTIAS
0 92,700 92,700 INTERESES
0 202,650 202,650 PRIMA DE S
0 140,250 140,250 VACACIONE
202,650 -202,650 -202,650 CESANTIAS
92,700 -92,700 -92,700 INTERESES
202,650 -202,650 -202,650 VACACIONE
140,250 -140,250 -140,250 PRIMA DE S
0 177,660 177,660 CESANTIAS
0 89,700 89,700 INTERESES
0 177,660 177,660 PRIMA DE S
0 127,740 127,740 VACACIONE
177,660 -177,660 -177,660 CESANTIAS
89,700 -89,700 -89,700 INTERESES
177,660 -177,660 -177,660 VACACIONE
127,740 -127,740 -127,740 PRIMA DE S
0 202,650 202,650 CESANTIAS
0 92,700 92,700 INTERESES
0 202,650 202,650 PRIMA DE S
0 140,250 140,250 VACACIONE
202,650 -202,650 -202,650 CESANTIAS
92,700 -92,700 -92,700 INTERESES
202,650 -202,650 -202,650 VACACIONE
140,250 -140,250 -140,250 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 152,670 152,670 CESANTIAS
0 86,700 86,700 INTERESES
0 152,670 152,670 PRIMA DE S
0 115,230 115,230 VACACIONE
152,670 -152,670 -152,670 CESANTIAS
86,700 -86,700 -86,700 INTERESES
152,670 -152,670 -152,670 VACACIONE
115,230 -115,230 -115,230 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 169,330 169,330 CESANTIAS
0 88,700 88,700 INTERESES
0 169,330 169,330 PRIMA DE S
0 123,570 123,570 VACACIONE
169,330 -169,330 -169,330 CESANTIAS
88,700 -88,700 -88,700 INTERESES
169,330 -169,330 -169,330 VACACIONE
123,570 -123,570 -123,570 PRIMA DE S
0 135,132 135,132 CESANTIAS
0 84,595 84,595 INTERESES
0 135,132 135,132 PRIMA DE S
0 106,450 106,450 VACACIONE
135,132 -135,132 -135,132 CESANTIAS
84,595 -84,595 -84,595 INTERESES
135,132 -135,132 -135,132 VACACIONE
106,450 -106,450 -106,450 PRIMA DE S
0 144,340 144,340 CESANTIAS
0 85,700 85,700 INTERESES
0 144,340 144,340 PRIMA DE S
0 111,060 111,060 VACACIONE
144,340 -144,340 -144,340 CESANTIAS
85,700 -85,700 -85,700 INTERESES
144,340 -144,340 -144,340 VACACIONE
111,060 -111,060 -111,060 PRIMA DE S
0 2,000,000 2,000,000 CONSTRUCC
70,000 -70,000 -70,000 ARRENDAMI
1,930,000 -1,930,000 -1,930,000 ARRENDAMI
0 1,930,000 1,930,000 ARRENDAMI
1,930,000 -1,930,000 -1,930,000 MONEDA NA
0 148,200 148,200 UTILES, PA
0 23,712 23,712 IMPUESTO
171,912 -171,912 -171,912 MONEDA NA
0 532,715 532,715 GAS
532,715 -532,715 -532,715 MONEDA NA
0 418,600 418,600 ELEMENTOS
0 66,976 66,976 IMPUESTO
485,576 -485,576 -485,576 MONEDA NA
0 1,350,000 1,350,000 DOTACION Y
0 216,000 216,000 IMPUESTO
33,750 -33,750 -33,750 COMPRAS
32,400 -32,400 -32,400 IMPUESTO D
14,904 -14,904 -14,904 IMPUESTO I
1,484,946 -1,484,946 -1,484,946 MONEDA NA
975,000 -975,000 -975,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,135,000 1,135,000 NACIONALE
1,135,000 -1,135,000 -1,135,000 NACIONALE
0 1,135,000 1,135,000 MONEDA NA
726,000 -726,000 -726,000 ACTIVIDAD
116,160 -116,160 -116,160 IMPUESTO
0 79,860 79,860 RETENCION
0 17,424 17,424 IMPUESTOS
0 8,015 8,015 IMPUESTO D
0 736,861 736,861 NACIONALE
736,861 -736,861 -736,861 NACIONALE
0 736,861 736,861 MONEDA NA
2,295,000 -2,295,000 -2,295,000 ACTIVIDAD
367,200 -367,200 -367,200 IMPUESTO
0 252,450 252,450 RETENCION
0 55,080 55,080 IMPUESTOS
0 25,337 25,337 IMPUESTO D
0 2,329,333 2,329,333 NACIONALE
2,329,333 -2,329,333 -2,329,333 NACIONALE
0 2,329,333 2,329,333 MONEDA NA
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 ACTIVIDAD
211,200 -211,200 -211,200 IMPUESTO
0 145,200 145,200 RETENCION
0 31,680 31,680 IMPUESTOS
0 14,573 14,573 IMPUESTO D
0 1,339,747 1,339,747 NACIONALE
1,531,200 -1,531,200 -1,531,200 NACIONALE
0 1,531,200 1,531,200 MONEDA NA
0 1,620,000 1,620,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
64,800 -64,800 -64,800 APORTES AL
64,800 -64,800 -64,800 FONDOS DE
1,568,100 -1,568,100 -1,568,100 SALARIOS P
0 1,300,000 1,300,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,257,700 -1,257,700 -1,257,700 SALARIOS P
0 1,450,000 1,450,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
48,000 -48,000 -48,000 APORTES AL
48,000 -48,000 -48,000 FONDOS DE
1,431,700 -1,431,700 -1,431,700 SALARIOS P
0 1,500,000 1,500,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
60,000 -60,000 -60,000 APORTES AL
60,000 -60,000 -60,000 FONDOS DE
1,457,700 -1,457,700 -1,457,700 SALARIOS P
0 1,100,000 1,100,000 SUELDOS
0 77,700 77,700 AUXILIO DE
44,000 -44,000 -44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 FONDOS DE
1,089,700 -1,089,700 -1,089,700 SALARIOS P
0 63,000 63,000 ELEMENTOS
0 100,000 100,000 TAXIS Y BU
0 97,440 97,440 UTILES, PA
0 42,000 42,000 OTROS
0 30,560 30,560 IMPUESTO
333,000 -333,000 -333,000 OTROS
333,000 -333,000 -333,000 MONEDA NA
333,000 333,000 OTROS
1,650,000 -1,650,000 -1,650,000 ACTIVIDAD
264,000 -264,000 -264,000 IMPUESTO
0 181,500 181,500 RETENCION
0 39,600 39,600 IMPUESTOS
0 18,216 18,216 IMPUESTO D
0 1,674,684 1,674,684 NACIONALE
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 ACTIVIDAD
211,200 -211,200 -211,200 IMPUESTO
0 145,200 145,200 RETENCION
0 31,680 31,680 IMPUESTOS
0 14,573 14,573 IMPUESTO D
0 1,339,747 1,339,747 NACIONALE
726,000 -726,000 -726,000 ACTIVIDAD
116,160 -116,160 -116,160 IMPUESTO
0 79,860 79,860 RETENCION
0 17,424 17,424 IMPUESTOS
0 8,015 8,015 IMPUESTO D
0 736,861 736,861 NACIONALE
1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,360,000 1,360,000 NACIONALE
0 1,686,726 1,686,726 DEUDORES
1,686,726 -1,686,726 -1,686,726 CUENTAS C
726,000 -726,000 -726,000 ACTIVIDAD
116,160 -116,160 -116,160 IMPUESTO
0 79,860 79,860 RETENCION
0 17,424 17,424 IMPUESTOS
0 8,015 8,015 IMPUESTO D
0 736,861 736,861 NACIONALE
842,160 -842,160 -842,160 NACIONALE
0 842,160 842,160 MONEDA NA
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 ACTIVIDAD
211,200 -211,200 -211,200 IMPUESTO
0 145,200 145,200 RETENCION
0 31,680 31,680 IMPUESTOS
0 14,573 14,573 IMPUESTO D
0 1,339,747 1,339,747 NACIONALE
1,531,200 -1,531,200 -1,531,200 NACIONALE
0 1,531,200 1,531,200 MONEDA NA
2,295,000 -2,295,000 -2,295,000 ACTIVIDAD
367,200 -367,200 -367,200 IMPUESTO
0 252,450 252,450 RETENCION
0 55,080 55,080 IMPUESTOS
0 25,337 25,337 IMPUESTO D
0 2,329,333 2,329,333 NACIONALE
2,662,200 -2,662,200 -2,662,200 NACIONALE
0 2,662,200 2,662,200 MONEDA NA
975,000 -975,000 -975,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,135,000 1,135,000 NACIONALE
1,135,000 -1,135,000 -1,135,000 NACIONALE
0 1,135,000 1,135,000 MONEDA NA
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 ACTIVIDAD
211,200 -211,200 -211,200 IMPUESTO
0 145,200 145,200 RETENCION
0 31,680 31,680 IMPUESTOS
0 14,573 14,573 IMPUESTO D
0 1,339,747 1,339,747 NACIONALE
1,531,200 -1,531,200 -1,531,200 NACIONALE
0 1,531,200 1,531,200 MONEDA NA
1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 ACTIVIDAD
192,000 -192,000 -192,000 IMPUESTO
0 1,392,000 1,392,000 NACIONALE
1,392,000 -1,392,000 -1,392,000 NACIONALE
0 1,392,000 1,392,000 MONEDA NA
726,000 -726,000 -726,000 ACTIVIDAD
116,160 -116,160 -116,160 IMPUESTO
0 79,860 79,860 RETENCION
0 17,424 17,424 IMPUESTOS
0 8,015 8,015 IMPUESTO D
0 736,861 736,861 NACIONALE
842,160 -842,160 -842,160 NACIONALE
0 842,160 842,160 MONEDA NA
1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 ACTIVIDAD
160,000 -160,000 -160,000 IMPUESTO
0 1,360,000 1,360,000 NACIONALE
1,360,000 -1,360,000 -1,360,000 NACIONALE
0 1,360,000 1,360,000 MONEDA NA
0 44,000 44,000 FONDOS DE
44,000 -44,000 -44,000 MONEDA NA
0 232,800 232,800 APORTES AL
232,800 -232,800 -232,800 MONEDA NA
0 44,000 44,000 APORTES AL
44,000 -44,000 -44,000 MONEDA NA
0 232,800 232,800 FONDOS DE
232,800 -232,800 -232,800 MONEDA NA
12,100,000 12,100,000 ACTIVIDAD
210,000 210,000 DE SOCIEDA
6,000,000 -6,000,000 -6,000,000 SUELDOS
1,709,400 -1,709,400 -1,709,400 AUXILIO DE
115,230 -115,230 -115,230 VACACIONE
4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 DOTACION Y
138,508 -138,508 -138,508 INDEMNIZA
4,698 -4,698 -4,698 APORTES A
108,000 -108,000 -108,000 APORTES A
36,000 -36,000 -36,000 APORTES C
459,076 -459,076 -459,076 ASEO Y VIG
582,320 -582,320 -582,320 ACUEDUCTO
200,000 -200,000 -200,000 ENERGIA EL
2,641,396 -2,641,396 -2,641,396 TELEFONO
1,320,000 -1,320,000 -1,320,000 NOTARIALE
3,810,000 -3,810,000 -3,810,000 REGISTRO
1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 EQUIPO DE
764,260 -764,260 -764,260 ELEMENTOS
587,400 -587,400 -587,400 UTILES, PA
21,578,910 -21,578,910 -21,578,910 SUELDOS
4,159,394 -4,159,394 -4,159,394 CESANTIAS
2,071,890 -2,071,890 -2,071,890 INTERESES
4,159,394 -4,159,394 -4,159,394 PRIMA DE S
2,859,440 -2,859,440 -2,859,440 VACACIONE
15,660 -15,660 -15,660 APORTES A
3,713,256 -3,713,256 -3,713,256 APORTES A
1,155,156 -1,155,156 -1,155,156 APORTES C
4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 CONSTRUCC
17,640,000 -17,640,000 -17,640,000 PROPAGAND
12,310,000 -12,310,000 -12,310,000 GANANCIAS
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73,119,388 -73,119,388 -73,119,388 GANANCIAS
73,119,388 73,119,388 PERDIDA DE
MES GRUP MAYOR CUENTA
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10 31 3115 311505
10 31 3115 311505
10 31 3115 311505
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10 11 1110 111005
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1 52 5205 520572
1 23 2380 238030
1 23 2370 237006
1 23 2370 237010
1 52 5205 520570
1 52 5205 520570
1 52 5205 520572
1 23 2380 238030
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1 52 5205 520570
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1 52 5205 520570
1 52 5205 520572
1 23 2380 238030
1 23 2370 237006
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1 23 2380 238030
1 11 1110 111005
1 23 2380 238030
1 11 1110 111005
1 23 2370 237005
1 11 1110 111005
1 23 2370 237005
1 11 1110 111005
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1 23 2370 237006
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1 23 2370 237010
1 11 1110 111005
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1 52 5205 520533
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1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
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1 26 2610 261015
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1 52 5205 520530
1 52 5205 520533
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1 26 2610 261015
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1 52 5205 520530
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1 26 2610 261005
1 26 2610 261010
1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
1 52 5205 520530
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1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
1 26 2610 261010
1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
1 52 5205 520530
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1 52 5205 520536
1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
1 26 2610 261010
1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
1 52 5205 520530
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1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
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1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
1 52 5205 520530
1 52 5205 520533
1 52 5205 520536
1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
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1 26 2610 261015
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1 52 5205 520530
1 52 5205 520533
1 52 5205 520536
1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
1 26 2610 261010
1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
1 52 5205 520530
1 52 5205 520533
1 52 5205 520536
1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
1 26 2610 261010
1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
1 52 5205 520530
1 52 5205 520533
1 52 5205 520536
1 52 5205 520539
1 26 2610 261005
1 26 2610 261010
1 26 2610 261015
1 26 2610 261020
2 52 5220 522010
2 23 2365 236530
2 23 2335 233540
2 23 2335 233540
2 11 1110 111005
2 51 5195 519530
2 24 2408 240802
2 11 1110 111005
2 51 5135 513555
2 11 1110 111005
2 51 5195 519525
2 24 2408 240802
2 11 1110 111005
2 51 5105 510551
2 24 2408 240802
2 23 2365 236540
2 23 2367 236705
2 23 2368 236805
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 52 5205 520506
2 51 5105 510527
2 23 2370 237005
2 23 2380 238030
2 25 2505 250501
2 52 5205 520506
2 51 5105 510527
2 23 2370 237005
2 23 2380 238030
2 25 2505 250501
2 52 5205 520506
2 51 5105 510527
2 23 2370 237005
2 23 2380 238030
2 25 2505 250501
2 52 5205 520506
2 51 5105 510527
2 23 2370 237005
2 23 2380 238030
2 25 2505 250501
2 52 5205 520506
2 51 5105 510527
2 23 2370 237005
2 23 2380 238030
2 25 2505 250501
2 51 5195 519525
2 51 5195 519545
2 51 5195 519530
2 51 5195 519595
2 24 2408 240802
2 23 2335 233595
2 11 1110 111005
2 23 2335 233595
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1305 130505
2 51 5199 519910
2 13 1399 139910
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1355 135515
2 13 1355 135517
2 13 1355 135518
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 41 4155 415550
2 24 2408 240801
2 13 1305 130505
2 13 1305 130505
2 11 1110 111005
2 23 2380 238030
2 11 1110 111005
2 23 2370 237005
2 11 1110 111005
2 23 2370 237005
2 11 1110 111005
2 23 2380 238030
2 11 1110 111005
12 41 4155 415550
12 42 4215 421510
12 51 5105 510506
12 51 5105 510527
12 51 5105 510539
12 51 5105 510551
12 51 5105 510560
12 51 5105 510568
12 51 5105 510570
12 51 5105 510572
12 51 5135 513505
12 51 5135 513525
12 51 5135 513530
12 51 5135 513535
12 51 5140 514005
12 51 5140 514010
12 51 5145 514525
12 51 5195 519525
12 51 5195 519530
12 52 5205 520506
12 52 5205 520530
12 52 5205 520533
12 52 5205 520536
12 52 5205 520539
12 52 5205 520568
12 52 5205 520570
12 52 5205 520572
12 52 5220 522010
12 52 5235 523560
12 59 5905 590505
12 59 5905 590505
12 59 5905 590505
12 36 3610 361005
FECHA - all -
TIPO - multiple -
MES - multiple -
CODIGO - all -
GRUP Sum - SALDO REAL

11 194,645,058
12 630,000
13 986,272
15 39,348,000
22 0
23 -3,985,208
24 8,550,346
25 -86,700
26 -13,417,156
31 -300,000,000
35 210,000
41 -12,100,000
42 -210,000
51 24,076,288
52 61,353,100
Total Result 0
FECHA - all -
TIPO - all -
MES - multiple -
CODIGO - all -
GRUP Sum - SALDO REAL

11 199,606,471
12 630,000
13 5,385,072
15 39,348,000
22 0
23 -4,298,088
24 4,055,667
25 -6,891,600
26 -19,846,195
31 -300,000,000
35 210,000
36 73,119,388
41 -33,064,000
42 0
51 8,096,755
52 33,648,530
59 0
Total Result 0
GLOBAL TRADE LTDA
NIT 800,204,697-7
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2015 Y FEBRERO DE 2016
INGRESOS VENTAS
AÑO 2015 AÑO 2016
INGRESOS OPERACIONALES $ 12,100,000 $ 33,064,000
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS $ - $ -
UTILIDAD BRUTA $ 12,100,000 $ 33,064,000
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 24,076,288 $ 8,096,755
GASTOS VENTAS
GASTOS DE VENTA $ 61,353,100 $ 33,648,530
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -$ 73,329,388 -$ 8,681,285
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 210,000 $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 73,119,388 -$ 8,681,285
PROVISION IMPUESTO $ - $ -
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO -$ 73,119,388 -$ 8,681,285
DAYANA PINEDA TATIANA SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Publico
TP XXXXXX-T
ANALISIS
ANALISIS HORIZONTAL VERTICAL
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 2015 2016
$ 20,964,000 173% 100% 100%
$ - 0% 0%
$ 20,964,000 173% 100% 100%
$ -
-$ 15,979,533 -66% 199% 24%
$ -
$ -
-$ 27,704,570 -45% 507% 102%
$ 64,648,103 -88% -606% -26%
$ -
$ -
-$ 210,000 -100% 2% 0%
$ 64,438,103 -88% -604% -26%
$ - 0% 0%
$ 64,438,103 -88% -604% -26%
GLOBAL TRADE LTDA
NIT 800,204,697-7
ACTIVOS CORRIENTES
CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016
DISPONIBLE $ 194,645,058 $ 199,606,471
INVERSIONES $ 630,000 $ 630,000
DEUDORES $ 986,272 $ 5,385,072
SUBTOTAL $ 196,261,330 $ 205,621,543
ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 39,348,000 $ 39,348,000
SUBTOTAL $ 39,348,000 $ 39,348,000
TOTAL ACTIVO $ 235,609,330 $ 244,969,543
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS
CUENTAS POR PAGAR $ 3,985,208 $ 4,298,088
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$ 8,550,346 -$ 4,055,667
PASIVOS LABORALES $ 13,503,856 $ 26,737,795
SUBTOTAL $ 8,938,718 $ 26,980,216

PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR $ - $ -
SUBTOTAL $ - $ -
TOTAL PASIVO $ 8,938,718 $ 26,980,216
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO SOCIOS $ 300,000,000 $ 300,000,000
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 73,119,388 -$ 8,681,285
OTRAS PARTIDAS PATRIMONIALES -$ 210,000 -$ 210,000
UTILIDAD / PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 73,119,388
TOTAL PATRIMONIO $ 226,670,612 $ 217,989,327
Activo= Pasivo + Patrimonio $ 235,609,330 $ 244,969,543
DAYANA PINEDA TATIANA SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Publico
$ - $ -
DE LTDA
4,697-7
SULTADOS
IEMBRE DE 2015 Y FEBRERO DE 2016
ANALISIS
ANALISIS HORIZONTAL VERTICAL
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 2015 2016
$ 4,961,413 3% 83% 81%
$ - 0% 0% 0%
$ 4,398,800 446% 0% 2%
$ 9,360,213 5% 83% 84%
$ - 0% 17% 16%
$ - 0% 17% 16%
$ 9,360,213 4% 100% 100%
$ 312,880 8% 2% 2%
$ 4,494,679 -53% -4% -2%
$ 13,233,939 98% 6% 11%
$ - 0% 0%
$ 18,041,498 202% 4% 11%
$ - 0% 0%
$ - 0% 0%
$ 18,041,498 202% 4% 11%
$ - 0% 127% 122%
$ 64,438,103 -88% -31% -4%
$ - 0% 0% 0%
-$ 73,119,388 0% -30%
-$ 8,681,285 -4% 96% 89%
$ 9,360,213 4% 100% 100%
NA SANCHEZ
dora Publico
GLOBAL TRADE LTDA
Estado de Cambios en el Patrimonio
Saldo septiembre
Códigos CUENTAS Saldo Mayo 2016 Aumentos Disminuciones 2016
3,105 Cuotas o partes de interes social 300,000,000 0 0 300,000,000

3,305 Reservas 0 0 0 0
3,605 Utilidades del Ejercicio 0 0 8,681,285 -8,681,285
3,505 Efectos patrimoniales -210,000 0 0 -210,000
3,705 Utilidades Acumuladas -73,119,388 0 0 -73,119,388
TOTALES 226,670,612 0 8,681,285 217,989,327
GLOBAL TRADE LTDA
Indicadores de Liquidez
Indicador Formula DICIEMBRE 2015 FEBRERO 2016
Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 21.96 7.62
Activo Corriente - Pasivo

Capital Neto de Trabajo 187,322,612 178,641,327
Corriente
Indicadores de Eficiencia
Margen Bruto de Utilidad Bruta/Ventas Netas * 100 100% 100%

Utilidad
Rentabilidad Sobre Utilidad Neta/Ventas Netas*100 -604.29% -26.26%

Ventas
Indicadores de Endeudamiento
Apalancamiento Total Pasivo / Patrimonio 3.94% 12.38%
Pasivo Total con Terceros/Activo

Endeudamiento 3.79% 11.01%
Total
Pasivo Total con

Autonomía 3.94% 12.38%
Terceros/Patrimonio
Indicadores de Actividad
No. Días cartera a mano Cuentas por Cobrar*360/Ventas 29.34 58.63

Netas
Rotación de Cartera 360/N. de Cartera a Mano 12.27 6.14
Rotación de Inventarios Costo de ventas/Inventario Total

Promedio 0% 0%
Rotación Activos Fijos Ventas netas/Activo fijo bruto 0.31 0.84
Rotación Activo Total Ventas Netas/Activo Total Bruto 0.05 0.13
Rotación del Capital de Ventas Netas/ Activo Corriente -

Trabajo Pasivo Corriente 0.06 0.19
Rotación Proveedores Total a Pagar Promedio/Compras

a Crédito periodo NA NA
Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del Utilidad Neta /Patrimonio Total -32.26% -3.98%

patrimonio
Rentabilidad Capital Utilidad Neta / Capital -24.37% -2.89%
Gastos Admón. y Ventas Gastos Admón. y Ventas / Ventas

Netas 706% 126%
Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas -606% -26%
Rentabilidad
Operacional del Utilidad Operacional / Patrimonio -32% -4%
Patrimonio
GLOBAL TRADE LTDA
OR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2015 Y FEBRERO DE 2016
Indicadores de Liquidez
Interpretación
Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el
activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos
corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a
corto plazo.
Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado

sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones
de inversión temporal
Indicadores de Eficiencia
Interpretación
Por cada peso vendido, la empresa genera una utilidad bruta del 100 % y
100 % para febrero y Diciembre de 2015 respectivamente.
Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos
no operacionales e impuestos, que pueden contribuir o restar capacidad
para producir rentabilidad sobre las ventas
Indicadores de Endeudamiento
Interpretación
La empresa tiene comprometido en 3,94 % y 12,38 % veces su pasivo en
febrero y septiembre 2016 respectivamente.
Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y
qué garantía está presentando la empresa a los acreedores.
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los asociados con

respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada
una de las partes que financian las operaciones.
Indicadores de Actividad
Interpretación
la empresa demora 29,34 y 58,63 días en recuperar la cartera en
febrero y Diciembre de 2015.
La empresa roto su cartera 12,27 y 6,14 veces, es decir que el valor en
Cuentas por Cobrar se convirtió a efectivo 12,27 y 6,14 veces en el año.
Veces: La rotación de inventarios es el indicador que nos permite saber

el numero de veces en que el inventario es realizado en un periodo
determinado. Nos permite identificar cuantas veces el inventario se
convierte en dinero o en cuentas por cobrar.
vendió $ 0,31 y $ 0,84 para de febrero y Diciembre de 2015

respectivamente por cada peso invertido en activos fijos.
por cada peso invertido en los activos totales, la empresa vendió en
$0,05 y $ 0,13 para Diciembre de 2015 y febrero de 2016
respectivamente.
Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa

debe pagar en un plazo igual o inferior a un año y en este caso los
activos corrientes, que son susceptibles de convertirse en dinero en
efectivo en un periodo inferior a un año.
El crédito es una operación financiera donde una persona presta una

cantidad ... un pago menor al total facturado en el período, se efectúa el
promedio a pagar, sobre la compra a crédito.
Indicadores de Rentabilidad
Interpretación
La rentabilidad del patrimonio bruto fue de -32,26 % en Diciembre de
2015 y -3,98 % en febrero de 2016.
el rendimiento del capital es del -24,37 % y -2,89 % para septiembre
2016 y febrero 2016 respectivamente.
la empresa, debe invertir en gastos de ventas y administración, el 706 %
y 126 % en Diciembre de 2015 y febrero 2016 respectivamente para
funcionar adecuadamente.
Indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente

de la forma como ha sido financiado.
Permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios, accionistas o
asociados el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en
cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de
trabajadores.
PROVISON CARTERA FEBRERO
CLIENTE VALOR SERVICIO VALOR PROVISION
CLIENTE METROKIA S.A $ 1,674,684 $ 552,646
CLIENTE RF&D TECNOLOGIA $ 1,339,747 $ 442,117
CLIENTE ASOCIADOS GAVIRIA $ 736,861 $ 243,164
CLIENTE ALMACEN SANITARIO $ 1,360,000 $ 448,800
TOTAL $ 5,111,292 $ 1,686,726
CA
ç
DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMEN
* La presentación de la declaración informativa de activos en el exterior se vence en las mismas fechas indicadas para l
DECLARACIÓN PAGO 1a.
Últimos Últimos Últimos
CUOTA Y ACTIVOS Dígitos PAGO 2a. CUOTA.
Dígitos Dígitos
GRANDES CONTRIBUYENTES.
EXTERIOR
96 al 00 12 de abril de 2016 0 9 de junio de 2016 0
PERSONAS JURÍDICAS.

46 al 50 26 de abril de 2016 * El valor de la primera cuo
41 al 45 27 de abril de 2016 arroja sa
36 al 40 28 de abril de 2016
31 al 35 29 de abril de 2016
26 al 30 2 de mayo de 2016
21 al 25 3 de mayo de 2016
16 al 20 4 de mayo de 2016
11 al 15 5 de mayo de 2016
06 al 10 6 de mayo de 2016
01 al 05 10 de mayo de 2016
* Declaración cuyo valor sea inferior a 41 UVT ($1.220.000) se debe pagar en 1
cuota. (Dcto 2243 Art. 50).
SIONES ILÍQUIDAS (Dcto 2243
Últimos PRESENTACIÓN RENTA Y Últimos PRESENTACIÓN RENTA Y

Dígitos ACTIVOS DEL EXTERIOR Dígitos ACTIVOS DEL EXTERIOR
PERSONAS NATURALES Y
99 y 00 9 de agosto de 2016 79 y 80 24 de agosto de 2016

Art. 14)

SUCESIONES ILÍQUIDAS (D
PERSONAS NATURALE
Art. 14)
87 y 88 18 de agosto de 2016 67 y 68 1 de septiembre de 2016
1° CUATRIMESTRE Y 1° ANTICIPO
Últimos ANUAL
1° BIMESTRE (ENE - FEB)
Dígitos
IVA E IMPUESTO AL CONSUMO
2° BIMESTRE (MAR - ABR)

0 8 de marzo de 2016 11 de mayo de 2016
* IVA Bimestral: Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de dic
Tributario.
* IVA Cuatrimestral: Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 d
* IVA Anual: Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos generados a 3
anual.
RETENCIÓN EN LA FU
Últimos
ENERO FEBRERO
IÓN EN LA FUENTE (IVA Y RENTA) Y
Dígitos
0 9 de febrero de 2016 8 de marzo de 2016
AUTORRETENCIÓN CREE

Últimos 2°AUTOCREE CUATRIMESTRE
Dígitos JULIO
AGOSTO
0 9 de agosto de 2016 8 de septiembre de 2016
RETENCIÓN EN LA FU
AUTORRETE
*Autorretenedores con periodo cuatrimestral. Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre d
* Los contribuyentes que se creen durante el año gravable 2015 deben presentar la declaración de autorretención del CREE c
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
DECLARACIÓN PRECIOS
Últimos
Dígitos TRANSFERENCIA Y DOC.
COMPROBATORIA
0 12 de julio de 2016
* Obligados cuyo patrimonio bruto igual o superior a 100.000 uvt ($2.827.900.000)
o ingresos brutos igual o superior a 61.000 uvt ($1.725.019.000) y/o celebrado
operaciones 2015 con paraísos fiscales.
INFORMACIÓN EXÓGENA
CONTRIBUYENTES
Últimos
FECHA
Dígitos
4 29 de marzo de 2016
GRANDES CONTRIBUYENTE
7 1 de abril de 2016
IMPUESTO RI
Últimos
FECHA
Dígitos
DECLARACIÓN Y PAGO
0 11 de mayo de 2016
PRIMERA CUOTA
SUPER
Últimos Últimos
Estados Financieros. Dcto
Últimos
FECHA FECHA
Practicas Empresariales
Dígitos Dígitos Dígitos
01 a 05 28 de marzo de 2016 51 a 55 11 de abril de 2016
01 a 20
2649 y 2950.

21 a 40
21 a 25 1 de abril de 2016 71 a 75 15 de abril de 2016
41 a 60
61 a 80
81 a 00
CALENDAR
CALENDAR
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUEST

Todos los predios (Sistema CON DCTO 10% ULTIMO PLAZO
General y Sistema Simplificado 15 de Abril 1 de Julio Exclusivamente
de Pago) motos matricu
R
Año gra
Año gra
CALENDARIO TRIBUTARIO 2016
Decreto 2243 de 2015.
COMPLEMENTARIOS, IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE Y ACTIVOS DEL
s fechas indicadas para la declaración de renta en las columnas correspondientes.

DECLARACIÓN Y PAGO 2DA 50%
Últimos PAGO 3RA CUOTA 50%
PAGO 1º CUOTA DEL SALDO Y ACTIVOS DEL
Dígitos EXTERIOR
RESTANTE
0 9 de febrero de 2016 12 de abril de 2016 9 de junio de 2016

valor de la primera cuota no podráá́ ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2014, Si la Declaración
arroja saldo a favor no se debe liquidar la primera cuota. (Dcto 2243 Art. 11 Par.)
ENTACIÓN RENTA Y Últimos PRESENTACIÓN RENTA Y Últimos PRESENTACIÓN RENTA Y

VOS DEL EXTERIOR Dígitos ACTIVOS DEL EXTERIOR Dígitos ACTIVOS DEL EXTERIOR
e agosto de 2016 59 y 60 7 de septiembre de 2016 39 y 40 21 de septiembre de 2016
septiembre de 2016 47 y 48 15 de septiembre de 2016 27 y 28 29 de septiembre de 2016
septiembre de 2016 45 y 46 16 de septiembre de 2016 25 y 26 30 de septiembre de 2016
septiembre de 2016 43 y 44 19 de septiembre de 2016 23 y 24 3 de octubre de 2016
septiembre de 2016 41 y 42 20 de septiembre de 2016 21 y 22 4 de octubre de 2016
1° ANTICIPO
2° CUATRIMESTRE Y 2° ANTICIPO ANUAL
3° BIMESTRE (MAY - JUN) 5° BIMESTRE (SEP
AR - ABR) 4° BIMESTRE (JUL - AGO)
e 2016 12 de julio de 2016 8 de septiembre de 2016 9 de noviembre d
e 2016 13 de julio de 2016 9 de septiembre de 2016 10 de noviembre
resos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2015 sean iguales o superiores a 92.000 UVT ($ 2.601.668.000) Así como los re
s ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2015 sean iguales o superiores a 15.000 UVT ($ 424.185.000) UVT pero inf
os brutos generados a 31 de diciembre del año gravable 2015, sean inferiores a 15.000 UVT ($424.185.000), deberán presentar
ÓN EN LA FUENTE (IVA Y RENTA) Y AUTORRETENCIÓN DEL CREE

1° AUTOCREE CUATRIMESTRE
MARZO MAYO
ABRIL
12 de abril de 2016 11 de mayo de 2016 9 de junio d
13 de abril de 2016 12 de mayo de 2016 10 de junio
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEM

11 de octubre de 2016 9 de noviembre de 2016 9 de diciembr
s brutos a 31 diciembre de 2015 fueron inferiores a 92.000 UVT ($2.601.668.000) deberán presentar la declaración de retención en la fuen
utorretención del CREE cuatrimestral. (Dcto 2243 Art. 39, par 4).
IMPUESTO AL CONSUMO IMPUES
Últimos IMPUESTO AL CONSUMO

Dígitos REGIMEN SIMPLIFICADO 2016
Periodo gr
0 12 de enero de 2017 Enero de

9 13 de enero de 2017 Febrero de
8 16 de enero de 2017 Marzo de
7 17 de enero de 2017 Abril de
6 18 de enero de 2017 Mayo de
Junio de
Julio de
5 19 de enero de 2017 Agosto de
4 20 de enero de 2017 Septiembre
3 23 de enero de 2017 Octubre de
2 24 de enero de 2017 Noviembre
1 25 de enero de 2017 Diciembre d
ÓN EXÓGENA NACIONAL AÑO GRAVABLE 2015. Res. 220 de 2014.
Últimos Últimos
FECHA FECHA FECHA
Dígitos Dígitos
NAS JURÍDICAS Y
arzo de 2016 31 a 35 12 de abril de 2016 81 a 85 26 de abril de 2016

ATURALES
PERSONAS JURÍDICAS Y
NATURALES
bril de 2016 46 a 50 15 de abril de 2016 96 a 00 29 de abril de 2016
bril de 2016 51 a 55 18 de abril de 2016 01 a 05 2 de mayo de 2016
abril de 2016 76 a 80 25 de abril de 2016 26 a 30 10 de mayo de 2016
IMPUESTO RIQUEZA Y NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
Últimos
FECHA FECHA
Dígitos
PAGO SEGUNDA CUOTA

mayo de 2016 0 8 de septiembre de 2016
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Últimos Últimos
Dígitos
FECHA Dígitos
FECHA
Financieros Bajo NIIF
Reporte Estados
01 a 20 23 de mayo de 2016 01 al 20 25 de abril de 2016
CALENDARIO TRIBUTARIO BOGOTA 2016

CALENDARIO TRIBUTARIO BOGOTA 2016
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES IMPUESTO IND
CON DCTO 10% ULTIMO PLAZO
Exclusivamente para vehículos y AÑO G
13 de Mayo 22 de Julio
motos matriculados en Bogotá
Enero - Febrero
Marzo - Abril
RÉGIMEN SIMPLIFICADO ICA Mayo - Junio
Julio - Agosto
Año gravable 2015 19 de Febrero de 2016 Septiembre - Octubr
Año gravable 2016 19 de Febrero de 2017 Noviembre - Diciemb
CTIVOS DEL EXTERIOR
Últimos DECLARACIÓN y
PAGO 2a. CUOTA.
Dígitos PAGO 1a. CUOTA.
DECLARACIÓN CREE Y PAGO
0 12 de abril de 2016 9 de junio de 2016

SOBRETASA

* Declaración cuyo valor sea inferior a 41 UVT ($1.220.000) se debe
pagar en 1 cuota. (Dcto 2243 Art. 50).
Últimos PRESENTACIÓN RENTA Y ACTIVOS DEL

Dígitos EXTERIOR
19 y 20 5 de octubre de 2016
3° CUATRIMESTRE, 3° ANT. ANUAL Y

5° BIMESTRE (SEP - OCT) PRESENTACIÓN
6 BIMESTRE (NOV - DIC)
9 de noviembre de 2016 12 de enero de 2017
8.000) Así como los responsables de que tratan los Art. 477 y 481 del Estatuto
185.000) UVT pero inferiores a 92.000 UVT ($2.601.668.000) UVT.
0), deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas de manera
L CREE
MAYO JUNIO
9 de junio de 2016 12 de julio de 2016
3° AUTOCREE CUATRIMESTRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
9 de diciembre de 2016 12 de enero de 2017
n de retención en la fuente a título de CREE cada cuatro meses-
IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM
DECLARACIÓN MENSUAL DEL

Periodo gravable IMPUESTO NACIONAL A LA
GASOLINA Y AL ACPM
Enero de 2016 18 de febrero de 2016
Febrero de 2016 17 de marzo de 2016
Marzo de 2016 21 de abril de 2016
Abril de 2016 19 de mayo de 2016
Mayo de 2016 16 de junio de 2016
Junio de 2016 22 de julio de 2016
Julio de 2016 18 de agosto de 2016
Agosto de 2016 22 de septiembre de 2016
Septiembre de 2016 20 de octubre de 2016
Octubre de 2016 17 de noviembre de 2016
Noviembre de 2016 16 de diciembre de 2016
Diciembre de 2016 18 de enero de 2017
2014.
ECHA
bril de 2016
bril de 2016
bril de 2016
bril de 2016
ayo de 2016
ayo de 2016
ayo de 2016
ayo de 2016
ayo de 2016
ayo de 2016
ECHA
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
embre de 2016
FECHA
abril de 2016
abril de 2016
abril de 2016
abril de 2016
abril de 2016
PUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
AÑO GRAVABLE 2016
Enero - Febrero Marzo 18 de 2016

Marzo - Abril Mayo 19 de 2016
Mayo - Junio Julio 19 de 2016
Julio - Agosto Septiembre 19 de 2016
Septiembre - Octubre Noviembre 18 de 2016
Noviembre - Diciembre Enero 19 de 2017
FECHA - all -
TIPO - all -
MES - multiple -
GRUP - all -
DESCRIPCION DE LA TRANSACCION - all -
CODIGO CUENTA2
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236705 IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO
236805 IMPUESTO ICA RETENIDO
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513555 GAS
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519595 OTROS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
Total Result
Sum - SALDO REAL
3,565,540
777,936
357,852
-280,000
-1,681,950
-1,487,952
-603,488
-6,978,240
11,033,907
-33,064,000
0
544,960
0
135,460
420,000
532,715
0
0
900,000
602,354
539,340
100,000
42,000
4,000,000
0
-20,543,566
Declaración Mensual de Re
1. año 2 0 1 6 3. Periodo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
80020469 7 0
11. Razón social
GLOBAL TRADE LTDA

Si es una corrección25.Cód 26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383
ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384
ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
categoría de empleados
Honorarios
Comisiones
para pagos o abonos en cuenta.
Servicios
Base sujeta a retención
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
para pagos o a
Base sujet Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y

autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)

Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

categoría de empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Retencione
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otras retenciones
Servicios Informáticos Elec

86. No. Indentificación signatario 87. DV.
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S
983. No. Tarjeta Profesional

nsual de Retenciones en la Fuente Privada
0 9
4. Número de formularo
Colombia
mos evadir
cciones 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre

etenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en
mentarios Enajenación de activos fijos y otras retenciones

A páises sin converion
-
-
29 Pagos por explotación de intangibles
-
30 Servicios
cuenta al exterior
-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
31
- consultoría
páises con converion vigente
32 Enajenación de activos fijos y otras retenciones

-
4,000,000
2,042,000
35 Pagos por explotación de intangibles
-
Retenciones a titul
A páises con con

36 Servicios
-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
37
- consultoría
38 Ventas
-
39 Honorarios
Autorretenciones
-
40 Comisiones
-
41 Servicios
-
42 Rendimientos Financieros
43 Otros conceptos
-
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas
44
- o por opraciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
45
- (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a título de impuesto sobr
46
- (I.V.A.)
47 A responsables del régimen común
-
Por compras y/o servicios a responsables del
48
280,000 régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
49
1,682,000 domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
50
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
51 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)

-
52 Retenciones impuesto de timbre nacional
-
53 Total retenciones (76 + 81 + 82)
-
Total
Total
54 Más: Sanciones
-
55 - Total retenciones más sanciones (83 + 84)
56 -
icos Electrónicos - Más formas de servirle
997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59)$ 3,450,00
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entida
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
vada 350
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
33
etenciones 57 -
58
-
59
-
s 60
-
61
-
a,
62
-
etenciones 63
-
64
-
65
-
s 66
-
67
-
a,
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
-
74
-
indebidas
75
eltas -
76
1,962,000
e impuesto sobre las ventas
77
-
78
1,488,000
79
-
n exceso
80
s -
y reste 80) 81
1,488,000
82
-
83
3,450,000
84
-
4) 85 3,450,000
rle
3,450,000###
dhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Declaración del Impuesto s
1. año 2 0 1 6 3. Periodo 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ap
declarante
Datos del
80020469 7 7
11. Razón social
GLOBAL TRADE LTDA

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anteri
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

I Por operaciones excluidas 37
Por operaciones no gravadas 38
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)41
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42

Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 43
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franc44
De bienes no gravados 45
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

46
de Zonas Francas
De servicios 47
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 48
De bienes gravados a la tarifa general 49

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50
De servicios gravados a la tarifa general 51
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en

54
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 555
A la tarifa del 5% 56
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)58
En juegos de suerte y azar 59
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60

96.
95. No. Identificación signatario. 0 DV
997. Espacio
981. Cód Representación en
(Fecha
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salv

Coloque el tim
al do
Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
1
Colombia
emos evadir
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Anual
En retiro de inventario para activos fijos,

generado
-
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones

IVA recuperado en devoluciones en compras
33,064,000 anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
- operaciones gravadas (Sume 56 a 62)
Por importaciones gravadas a la tarifa del
- 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
- general
De bienes y servicios gravados
- provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
- del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa
- general
uesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%

(Continuación)
- Por servicios gravados a la tarifa general

Impuesto desconta
Liquidación privada (Continuación)
Total impuesto pagado o facturado
- (Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con régimen
- simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no
33,064,000 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
- anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
33,064,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
- hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (71 + 72
- + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77,
- si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el
- resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

-
- Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
- resultado es menor a cero escriba 0)
2,042,000 Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba
- 0)
o Total saldo a favor por este período (79 +
80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo
4,000,000 escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
Control de saldos
- por el presente periodo

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
6,042,000 compensado a imputar en el periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Compensación susceptible de ser imputado en el
- siguiente periodo
Total saldo a favor a imputar al periodo
6,042,000 siguiente
-
6,978,000 Control anticipos declaracion periodicidad

Valor IVA generado primer cuatrimestre
-
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre
997. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tot $
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad re
Coloque el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
ivada 300
10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
s fijos,
61
iones -
n compras
62
-
63
6 a 62) 6,978,000
rifa del
64 -
rifa
65 -
66
-
la tarifa
67 -
la tarifa
68
-
el 5% 69 -
eneral 70 11,034,000
rado
71 11,034,000
gimen
72
-
s en
73
-
ventas
74
onal a la
75
rdidas,
76
-
71 + 72
77
11,034,000
63 - 77,
78
0) -
- 63, si el
79
4,056,000
80
81 778,000
- 81
82
-
83 -
o (78 -79
vo escriba 84
-
do (79 +
ativo 85
4,834,000
pensación
86
-
to y/o
87
guiente -
o en el 88
-
iodo
89 -
n periodicidad anual
90
91
-
oadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Declaración Mensual de Re
Fuente del CR
1. año 2 0 1 6 3. Periodo 0
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo
declarante
Datos del
0 0 0 0 00 8 0 0 2 0 4 6 9 7 7
11. Razón social
GLOBAL TRADE LTDA

24. Codigo de Actividad principal 4 6 6 9 Si es una corrección indi25.Códig
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%
Totales= ( 30 = 27 + 28 + 29) y (38 = 35 + 36 + 37)
Autorretención a la tarifa del 0.40%
Total de las autorretenciones efectuadas a titulo de CREE (34 = 31 + 32 + 33) y

(42 = 39 + 40 + 41)
Total retenciones (38 + 42)

Total
Sanciones
Total retenciones más sanciones (43 + 44)

46. No. Identificación signatario
997. Espa
para el
981. Código Representación entidad
(Fecha Efectiv
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedade

de Retenciones en la
del CREE
Privada 360
9
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
12
25.Códig26. No. Formulario anterior
Base de retención Retencion pacticada
27 33,064,000 35
132,000
28 0 36 0
29 0 37 0
30 33,064,000 38 132,000
31 0 39
32 0 40 0
33 0 41 0
+ 33) y
34 0 42 0
43 132,000
44
45 132,000
47. D.V. 7
997. Espacio exclusivo
para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pago Total $ 132,000
echa Efectiva de la transacción)
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

MANEJO DE CAJA MENOR
Creación fondo caja menor por $1.000.000
Pago elementos de aseo por $75.000IVA incluido
Pago torta de Cumpleaños por $42000
Pago de tranporte de mensajeropor $ 100.000
Compra elementos de papeleria por $116.000 IVA incluido
Se solicita reembolso de caja menos por lo tanto se realiza arqueo de caja y se encuentra lo siguiente:
*20 billetes de $50.000

*7 billetes de $1000
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000

111010 BANCO DE BOGOTA $ 1,000,000
CAJA MENOR 110510

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
APERTURA CAJA MENOR $ 1,000,000
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO $ 75,000 $ 925,000
COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS $ 42,000 $ 958,000
PAGO TRANSPORTE MENSAJERO $ 100,000 $ 900,000
COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA $ 116,000 $ 884,000
TOTAL GASTOS CAJA MENOR $ 333,000
SALDO CAJA $ 667,000
ARQUEO CAJA MENOR

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
BILLETES 7 $ 50,000 $ 350,000
BILLETES 8 $ 20,000 $ 160,000
BILLETES 6 $ 10,000 $ 60,000
BILLETES 18 $ 5,000 $ 90,000
BILLETES 7 $ 1,000 $ 7,000
TOTAL ARQUEO $ 667,000
SALDO EN LIBROS $ 667,000
FECHA PROVEEDOR NIT O CC
2-Feb-16 SUPERMERCADO LA ESTANCIA 890076980-1
6-Feb-16 NIKOLUKAS 800605420-6
12-Feb-16 MENSAJERO 1019113930-1
10-Feb-16 PAPELERIA EL RAYO 890789678-2
CONCEPTO VALOR DEPENDENCIA CODIGO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 75,000 COMERCIAL 519525
TORTA DE CUMPLEAÑOS $ 42,000 COMERCIAL 519545
TRANSPORTE DE MENSAJERIA $ 100,000 COMERCIAL 519530
ELEMENTOS DE PAPELERIA $ 116,000 COMERCIAL 519595
SUMA TOTAL $ 333,000
FONDO CAJA $ 1,000,000
SALDO $ 667,000
IDENTIFICACIÓN EMPLEADOS SALARIO
1019113930 DAJANNA KATERINE PIENDA SANABRIA $3,000,000
1,024,032,768 JUAN MIGUEL MORENO $1,500,000
34,657,543 LUIS FELIPE MALDONADO SANABRIA $1,200,000
34,768,970 MARTHA MONICA YEPES $1,500,000
52,155,379 MARIA CLEMENCIA SANABRIA $ 900,000
36789098 JENNY PAOLA CASTRO ARIAS $ 900,000
23455679 DANNA MILENA ARIAS MONTAÑA $1,100,000
52255379 LUZ ESTELLA GOMEZ LOPEZ $1,100,000
32568790 DAVID ALEXANDER PEREZ MAHECHA $1,100,000
134569080 DIANA MARCELA PEREZ SOSA $ 689,455
1354763418 SAMUEL FELIPE RAMIREZ SANCHEZ $ 800,000
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
63433569 ANDREA BELTRAN VILLA $8,962,915
DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
DEVENGADOS
AUX TRASPORTE TOTAL DEVENGADO
DIAS BASICO
30 $ 3,000,000 $ 77,700 $ 3,077,700
30 $ 1,500,000 $ 77,700 $ 1,577,700
30 $ 1,200,000 $ 77,700 $ 1,277,700
30 $ 1,500,000 $ 77,700 $ 1,577,700
30 $ 900,000 $ 77,700 $ 977,700
30 $ 900,000 $ 77,700 $ 977,700
30 $ 1,100,000 $ 77,700 $ 1,177,700
30 $ 1,100,000 $ 77,700 $ 1,177,700
30 $ 1,100,000 $ 77,700 $ 1,177,700
30 $ 689,455 $ 77,700 $ 767,155
30 $ 800,000 $ 77,700 $ 877,700
NOVIEMBRE
DIAS SALUD PENSION ARL
30 0 $ 360,000 $ 15,660
30 0 $ 180,000 $ 7,830
30 0 $ 144,000 $ 6,264
30 0 $ 180,000 $ 7,830
30 0 $ 108,000 $ 4,698
30 0 $ 108,000 $ 4,698
30 0 $ 132,000 $ 5,742
30 0 $ 132,000 $ 5,742
30 0 $ 132,000 $ 5,742
30 0 $ 82,735 $ 3,599
30 0 $ 96,000 $ 4,176
NOVIEMBRE
DIAS AUX TRASPORTE PRIMA CESANTIAS
30 $ 77,700 $ 327,600 $ 327,600
30 $ 77,700 $ 202,650 $ 202,650
30 $ 77,700 $ 177,660 $ 177,660
30 $ 77,700 $ 202,650 $ 202,650
30 $ 77,700 $ 152,670 $ 152,670
30 $ 77,700 $ 152,670 $ 152,670
30 $ 77,700 $ 169,330 $ 169,330
30 $ 77,700 $ 169,330 $ 169,330
30 $ 77,700 $ 169,330 $ 169,330
30 $ 77,700 $ 135,132 $ 135,132
30 $ 77,700 $ 144,340 $ 144,340
DICIEMBRE
DEVENGADOS
AUX TRASPORTE HORAS EXTRAS TOTAL DEVENGADO

(diurna)
DIAS BASICO
30 $ 3,000,000 $ 77,700 $ - $ 3,077,700
30 $ 1,500,000 $ 77,700 $ - $ 1,577,700
30 $ 1,200,000 $ 77,700 $ - $ 1,277,700
30 $ 1,500,000 $ 77,700 $ - $ 1,577,700
30 $ 900,000 $ 77,700 $ - $ 977,700
30 $ 900,000 $ 77,700 $ - $ 977,700
30 $ 1,100,000 $ 77,700 $ - $ 1,177,700
30 $ 1,100,000 $ 77,700 $ - $ 1,177,700
30 $ 1,100,000 $ 77,700 $ - $ 1,177,700
30 $ 689,455 $ 77,700 $ 15,000 $ 782,155
30 $ 800,000 $ 77,700 $ 37,500 $ 915,200
30 $ 8,962,915 0 0 $ 8,962,915
DICIEMBRE
DIAS SALUD PENSION ARL CAJA
30 0 $ 360,000 $ 15,660 $ 120,000
30 0 $ 180,000 $ 7,830 $ 60,000
30 0 $ 144,000 $ 6,264 $ 48,000
30 0 $ 180,000 $ 7,830 $ 60,000
30 0 $ 108,000 $ 4,698 $ 36,000
30 0 $ 108,000 $ 4,698 $ 36,000
30 0 $ 132,000 $ 5,742 $ 44,000
30 0 $ 132,000 $ 5,742 $ 44,000
30 0 $ 132,000 $ 5,742 $ 44,000
30 0 $ 82,735 $ 3,599 $ 27,578
30 0 $ 96,000 $ 4,176 $ 32,000
30 0
DICIEMBRE
DIAS AUX TRASPORTE PRIMA CESANTIAS INTERES
30 $ 77,700 $ 327,600 $ 327,600 $ 107,700
30 $ 77,700 $ 202,650 $ 202,650 $ 92,700
30 $ 77,700 $ 177,660 $ 177,660 $ 89,700
30 $ 77,700 $ 202,650 $ 202,650 $ 92,700
30 $ 77,700 $ 152,670 $ 152,670 $ 86,700
30 $ 77,700 $ 152,670 $ 152,670 $ 86,700
30 $ 77,700 $ 169,330 $ 169,330 $ 88,700
30 $ 77,700 $ 169,330 $ 169,330 $ 88,700
30 $ 77,700 $ 169,330 $ 169,330 $ 88,700
30 $ 77,700 $ 135,132 $ 135,132 $ 84,595
30 $ 77,700 $ 144,340 $ 144,340 $ 85,700
30 $ - 0 0 0
TOTAL DEDUCIDO
SALUD PENSION TOTAL DEDUCIDO TOTAL NETO

$ 120,000 $ 120,000 $ 240,000 $ 2,837,700
$ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 1,457,700
$ 48,000 $ 48,000 $ 96,000 $ 1,181,700
$ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 1,457,700
$ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 44,000 $ 44,000 $ 88,000 $ 1,089,700
$ 44,000 $ 44,000 $ 88,000 $ 1,089,700
$ 44,000 $ 44,000 $ 88,000 $ 1,089,700
$ 27,578 $ 27,578 $ 55,156 $ 711,999
$ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 813,700
CAJA
$ 120,000
$ 60,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 44,000
$ 44,000
$ 44,000
$ 27,578
$ 32,000
INTERES VACACIONES
$ 107,700 $ 202,800
$ 92,700 $ 140,250
$ 89,700 $ 127,740
$ 92,700 $ 140,250
$ 86,700 $ 115,230
$ 86,700 $ 115,230
$ 88,700 $ 123,570
$ 88,700 $ 123,570
$ 88,700 $ 123,570
$ 84,595 $ 106,450
$ 85,700 $ 111,060
TOTAL DEDUCIDO
SALUD PENSION TOTAL DEDUCIDO TOTAL NETO

$ 120,000 $ 120,000 $ 240,000 $ 2,837,700
$ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 1,457,700
$ 48,000 $ 48,000 $ 96,000 $ 1,181,700
$ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 1,457,700
$ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 44,000 $ 44,000 $ 88,000 $ 1,089,700
$ 44,000 $ 44,000 $ 88,000 $ 1,089,700
$ 44,000 $ 44,000 $ 88,000 $ 1,089,700
$ 27,578 $ 27,578 $ 55,156 $ 726,999
$ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 851,200
0 0 0 $ 8,962,915
VACACIONES
$ 202,800
$ 140,250
$ 127,740
$ 140,250
$ 115,230
$ 115,230
$ 123,570
$ 123,570
$ 123,570
$ 106,450
$ 111,060
$ 8,962,915
DEPRESACIÓN
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALOR TOTAL VALOR A 5 AÑOS VALOR MENSUAL
EQUIPOS DE COMPUTO $ 21,500,000 $ 4,300,000 $ 71,667
EQUIPOS DE OFICINA $ 12,500,000 $ 2,500,000 $ 41,667
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $ 5,348,000 $ 1,069,600 $ 17,827
TOTAL $ 39,348,000 $ 7,869,600 $ 131,160
ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
COMPUTADORES 6 $4,500,000 $27,000,000
IMPRESORA 1 $3,500,000 $3,500,000
TELEFONOS 6 $110,000 $660,000
ESCRITORIOS 8 $340,000 $2,720,000
SILLAS ESCRITORIO 8 $246,000 $1,968,000
VIDEO VIN 1 $2,500,000 $2,500,000
TELEVISOR 1 $1,000,000 $1,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO $39,348,000
POLITICAS DE CAPITAL DE TRABAJO

Días
CXC 5
CXP 15
PRECIO DE
VENTAS
VENTA UNITARIO
Auditoria contable $ 2,200,000

teneduria de libros $ 1,500,000
Analisis de cuentas y reportes gerenciales $ 1,800,000
Analisis de Mercado $ 1,150,000
Preparacion de estados financieros $ 2,700,000
0 1 2 3
INFLACION
3.25% 4.25% 4.80%
COSTO DE VENTAS % VENTAS 55%

OTROS GASTOS VARIABLES % VENTAS 15%
COSTOS Y GASTOS FIJOS
CARGA
NOMINAS COSTO UNITARIO PERIODOS
PRESTACIONAL
DAJANNA KATERINE PIENDA SANABRIA $ 3,000,000 21.83% 12
JUAN MIGUEL MORENO $ 1,500,000 21.83% 12
LUIS FELIPE MALDONADO SANABRIA $ 1,200,000 21.83% 12
MARTHA MONICA YEPES $ 1,500,000 21.83% 12
MARIA CLEMENCIA SANABRIA $ 900,000 21.83% 12
JENNY PAOLA CASTRO ARIAS $ 900,000 21.83% 12
DANNA MILENA ARIAS MONTAÑA $ 1,100,000 21.83% 12
LUZ ESTELLA GOMEZ LOPEZ $ 1,100,000 21.83% 12
DAVID ALEXANDER PEREZ MAHECHA $ 1,100,000 21.83% 12
DIANA MARCELA PEREZ SOSA $ 689,455 21.83% 12
SAMUEL FELIPE RAMIREZ SANCHEZ $ 800,000 21.83% 12
TOTAL GASTOS LABORALES
ARRIENDO $ 1 $ 2,000,000
VENTAS 1 2 3
Auditoria contable 92,649,942 93,547,278 94,040,813
Teneduria de libros 72,058,800 72,058,800 72,058,800
Analisis de cuentas y reportes gerenciales 23,814,000 23,814,000 23,814,000
Analisis de Mercado 20,089,120 20,089,120 20,089,120
Preparacion de estados financieros 70,943,040 70,943,040 70,943,040
TOTAL VENTAS 279,554,903 280,452,240 280,945,776
COSTOS Y GASTOS VARIABLES 1 2 3

COSTOS 153,755,197 154,248,732 154,520,177
GASTOS VARIABLES 41,933,235 42,067,836 42,141,866
TOTAL 195,688,432 196,316,568 196,662,043
COSTOS Y GASTOS FIJOS 1 2 3

DAJANNA KATERINE PIENDA SANABRIA 45,284,211 45,722,799 45,964,022
JUAN MIGUEL MORENO 22,642,106 22,861,400 22,982,011
LUIS FELIPE MALDONADO SANABRIA 18,113,684 18,289,120 18,385,609
MARTHA MONICA YEPES 22,642,106 22,861,400 22,982,011
MARIA CLEMENCIA SANABRIA 13,585,263 13,716,840 13,789,207
JENNY PAOLA CASTRO ARIAS 13,585,263 13,716,840 13,789,207
DANNA MILENA ARIAS MONTAÑA 16,604,211 16,765,026 16,853,475
LUZ ESTELLA GOMEZ LOPEZ 16,604,211 16,765,026 16,853,475
DAVID ALEXANDER PEREZ MAHECHA 16,604,211 16,765,026 16,853,475
DIANA MARCELA PEREZ SOSA 10,407,142 10,507,937 10,563,375
SAMUEL FELIPE RAMIREZ SANCHEZ 12,075,790 12,192,746 12,257,073
ARRIENDO 24,780,000 25,020,000 25,152,000
VALOR TOTAL 232,928,197 235,184,160 236,424,940
CAPITAL DE TRABAJO 1 2 3
CXC 3,882,707 3,895,170 3,902,025
CXP 11,648,121 11,685,510 11,706,074
VALOR TOTAL 15,530,828 15,580,680 15,608,099
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
VENTAS 279,554,903 375,052,240 $ 343,545,776

COSTOS Y GASTOS VARIABLES 195,688,432 196,316,568 196,662,043
MARGEN O UTILIDAD BRUTA 83,866,471 178,735,672 $ 146,883,733
COSTOS Y GASTOS FIJOS 232,928,197 204,702,294 205,782,258
UTILIDAD OPERACIONAL - 149,061,726 - 25,966,622 -$ 58,898,525
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - 149,061,726 - 25,966,622 -$ 58,898,525
IMPUESTOS 0
UTILIDAD NETA - 149,061,726 - 25,966,622 - 58,898,525

INCREMENTOS INCREMENTO
CANTIDAD VENTA TOTAL
CANTIDAD EN PRECIO
33 72,600,000 20% 3%
44 66,000,000 6% 3%
12 21,600,000 5% 5%
16 18,400,000 6% 3%
23 62,100,000 12% 2%
4 5
3.80% 5.50%
COSTO TOTAL INCREMENTO
$ 43,858,800 INFLACION
$ 201,596,316
12 $ 24,000,000
4 5
93,143,477 94,668,948
72,058,800 72,058,800
23,814,000 23,814,000
20,089,120 20,089,120
70,943,040 70,943,040
280,048,441 281,573,913
4 5
154,026,642 154,865,652
42,007,266 42,236,087
196,033,909 197,101,739
4 5
45,525,434 46,271,034
22,762,717 23,135,517
18,210,174 18,508,414
22,762,717 23,135,517
13,657,630 13,881,310
13,657,630 13,881,310
16,692,659 16,966,046
16,692,659 16,966,046
16,692,659 16,966,046
10,462,579 10,633,932
12,140,116 12,338,942
24,912,000 25,320,000
234,168,976 238,004,114
4 5
3,889,562 3,910,749
11,668,685 11,732,246
15,558,247 15,642,995
$ 383,798,441 $ 405,773,913
196,033,909 197,101,739
$ 187,764,532 $ 208,672,174
203,818,687 207,156,758
-$ 16,054,154 $ 1,515,416
-$ 16,054,154 $ 1,515,416
- 16,054,154 1,515,416
1.
MATERIA
DIRECTO O COSTO O
CONCEPTO VALOR PRIMA
INDIRECTO GASTO DIRECTA
MATERIAS PRIMAS
SOFTWARE CONTABLE $ 1,973 MPD 71 $ 1,973

PAPELERIA $ 8,333 MPD 71 $ 8,333
USB $ 12,000 MPD 71 $ 12,000
TABLET $ 240,000 MPD 71 $ 240,000
TOTAL MATERIALES $ 264,279
MANO DE OBRA O GASTO DE NOMINA
AUXILIAR CONTABLE $ 39,797 MOD 72

CONTADOR $ 73,790 MOD 72
AUXILIAR CONTABLE 2 $ 39,797 MOD 72
MENSAJERO $ 26,666 MOD 72
TOTAL MANO DE OBRA $ 180,050
OTROS COSTOS O GASTOS
HONORARIO $ 41,167 GF 5
IMPUESTO $ 18,667 GF 5
ARRIENDO $ 66,667 GF 5
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 960 GF 5
SEGURO $ 31 GF 5
SERVICIOS $ 11,667 GF 5
GASTOS LEGALES $ 13,333 GF 5
MANTENIMIENTOS $ 16,667 GF 5
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 5,000 GF 5
GASTOS DE VIAJE $ 3,333 GF 5
DEPRECIACIONES $ 146 GF 5
AMORTIZACIONES $ 6,667 GF 5
DIVERSOS $ 8,333 GF 5
PROVISIONES $ - GF 5
TOTAL OTROS COSTOS O GASTOS $ 192,637
2. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
GASTOS FIJOS $ 219,303

MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO $ 10,571
UNIDADES 21
3. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES CON UTILIDAD ESPERADA ANTES DEL IMPUESTO

UEADI $ 200,000
UNIDADES 40
4. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES CON UTILIDAD ESPERADA DESPUES DEL IMPUESTO

UEDD $ 166,667
TASA INTERES 33%
UNIDADES 44
GASTOS DE OPERACIÓN
UNIDADES A DISTRIBUIR 44
PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 23,124
PRECIO DE COSTO UNITARIO $ 13,214
% MARGEN DE CONTRIBUCION 60%
GASTO FIJO $ 219,303
UTILIDAD ESPERADA ANTES DE IMPUESTO $ 200,000
UTILIDAD ESPERADA DESPUES DE IMPUESTO $ 166,667
TASA DE IMPUESTO RENTA 25%
TASA DE IMPUESTO CREE 8%
COMPROBACION MEDIANTE ESTADO DE RESULTADOS PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO DE VENTA UNITARIO $ 13,214
UTILIDAD BRUTA $ 10,571
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 200,000
UNIDADES 21 0
COMPROBACION MEDIANTE ESTADO DE RESULTADOS UEADI

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 166,667
UNIDADES 40 0
COMPROBACION MEDIANTE ESTADO DE RESULTADOS UEDDI

IMPUESTO RENTA 25%
IMPUESTO CREE 8%
UTILIDAD NETA $ 33,333
UNIDADES 44 0
2
TENEDURIA DE LIBROS
MATERIA
DIRECTO O COSTO O
MATERIAS PRIMAS

INTERNET $ 5,000 MPD 71 $ 5,000
LUZ $ 7,667 MPD 71 $ 7,667
TELEFONO $ 6,000 MPD 71 $ 6,000
PAPELERIA $ 8,333 MPD 71 $ 8,333

MENSAJERO $ 26,666 GF 5
SEGURO $ 31 GF 5


UNIDADES 189

UEADI $ 150,000
UNIDADES 319

UEDD $ 100,000
TASA INTERES 33%
UNIDADES 318


UNIDADES 189 0

UNIDADES 319 0

IMPUESTO RENTA 25%
IMPUESTO CREE 8%
UNIDADES 318 0
3
ANALISIS DE CUENTAS Y REPORTES GERENCIALES
MATERIA
DIRECTO O COSTO O
MATERIAS PRIMAS

INTERNET $ 5,000 MPD 71 $ 5,000
LUZ $ 7,667 MPD 71 $ 7,667
TELEFONO $ 6,000 MPD 71 $ 6,000
PAPELERIA $ 8,333 MPD 71 $ 8,333

SEGURO $ 31 GF 5


UNIDADES 189

UEADI $ 130,000
UNIDADES 301

UEDD $ 90,000
TASA INTERES 33%
UNIDADES 305


UNIDADES 189 0

UNIDADES 301 0

IMPUESTO RENTA 25%
IMPUESTO CREE 8%
UNIDADES 305 0
4
ANALISIS DE MERCADO
MATERIA
DIRECTO O COSTO O
MATERIAS PRIMAS

INTERNET $ 5,000 MPD 71 $ 5,000
LUZ $ 7,667 MPD 71 $ 7,667
TELEFONO $ 6,000 MPD 71 $ 6,000
PAPELERIA $ 8,333 MPD 71 $ 8,333

SEGURO $ 31 GF 5


UNIDADES 189

UEADI $ 200,000
UNIDADES 362

UEDD $ 180,000
TASA INTERES 33%
UNIDADES 421


UNIDADES 189 0

UNIDADES 362 0

IMPUESTO RENTA 25%
IMPUESTO CREE 8%
UNIDADES 421 0
5
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
MATERIA
DIRECTO O COSTO O
MATERIAS PRIMAS

INTERNET $ 5,000 MPD 71 $ 5,000
LUZ $ 7,667 MPD 71 $ 7,667
TELEFONO $ 6,000 MPD 71 $ 6,000
PAPELERIA $ 8,333 MPD 71 $ 8,333

SEGURO $ 31 GF 5


UNIDADES 189

UEADI $ 175,000
UNIDADES 340

UEDD $ 123,000
TASA INTERES 33%
UNIDADES 348


UNIDADES 189 0

UNIDADES 340 0

IMPUESTO RENTA 25%
IMPUESTO CREE 8%
UNIDADES 348 0
MANO DE COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL DE
OBRA DE FABRICACION PRODUCCION
DIRECTA
$ 1,973
$ 1,973
$ 8,333
$ 12,000
$ 240,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 264,279
COSTO UNITARIO $ 13,214 $ 10,571
COSTO VENTA $ 23,124
DIRECTA
$ 1,973
$ 5,000
$ 7,667
$ 6,000
$ 8,333
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 28,973
COSTO VENTA $ 2,535
DIRECTA
$ 1,973
$ 5,000
$ 7,667
$ 6,000
$ 8,333
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 28,973
COSTO VENTA $ 2,535
DIRECTA
$ 1,973
$ 5,000
$ 7,667
$ 6,000
$ 8,333
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 28,973
COSTO VENTA $ 2,535
DIRECTA
$ 1,973
$ 5,000
$ 7,667
$ 6,000
$ 8,333
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 28,973
COSTO VENTA $ 2,535
ESTACIONALIDAD
PERIODO VENTAS COSTOS GASTOS

OCTUBRE $ 5,498,400 $ 1,390,712 $ 4,824,748
NOVIEMBRE $ 6,260,000 $ 1,420,989 $ 8,639,523
DICIEMBRE $ 7,496,800 $ 2,324,300 $ 9,538,630 $25,000,000
ENERO $ 13,090,000 $ 2,841,978 $ 10,922,429
FEBRERO $ 19,974,000 $ 5,683,956 $ 11,018,826
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
$-
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO
VENTAS
COSTOS
GASTOS
E NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO

COSTOS FIJOS
NOMINA $ 13,789,455
ARRIENDO $ 2,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 9,500,000
TOTAL $ 25,289,455
PUNTO DE EQUILIBRIO
SERVICIO % PARTICIPACION PRECIO
AUDITORIA CONTABLE 100% $ 2,200,000
ANALISIS DE CUENTAS Y REPORTES GERENCIALES 100% $ 2,150,000
PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS 100% $ 2,000,000
$ 6,350,000
INDEXACIÓN
VENTAS IPC2105
VENTAS OCT-NOV Err:509 123.78
VENTAS DICIEMBRE Err:509 123.78
VENTAS ENERO Err:509 123.78
SALDO INICIAL OCTUBRE NOVIEMBRE

INGRESOS 244,035,385
APORTES 300,000,000 -
VENTAS - 6,050,000
TOTAL INGRESOS 300,000,000 250,085,385
EGRESOS
NOMINA 13,485,455 13,485,455
SERVICOS 1,000,000 980,000
EQUIPO DE OFICINA 39,348,000 -
DEPRECIACION 131,160 131,160
ARRIENDO 2,000,000 2,000,000
TOTAL INGRESOS 55,964,615 16,596,615
TOTAL 244,035,385 233,488,770
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO VARIABLE MARGEN CONTRIBUCIÓN MARGEN CONTRI. MARGINAL
$ 1,600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 1,500,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 1,400,000 $ 600,000 $ 600,000
INDEXACIÓN
IPC 2016 VALOR INDEXACIÓN

81.70 1.5150550796 Err:509
81.70 1.5150550796 Err:509
81.70 1.5150550796 Err:509
DICIEMBRE ENERO FEBRERO

232,019,930 211,123,306 202,215,582
6,263,925 7,658,900 12,300,000

238,283,855 218,782,206 214,515,582
13,485,455 13,485,455 16,000,000

780,000 950,000 990,000
4,500,000 - -
131,169 131,169 131,169
2,000,000 2,000,000 2,000,000
20,896,624 16,566,624 19,121,169
211,123,306 202,215,582 195,394,413
PUNTO DE EQUILIBRIO
42
39
42
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

195,394,413 190,163,244 200,031,344 213,299,444 238,617,544
17,000,000 29,000,000 39,000,000 45,000,000 50,000,000

212,394,413 219,163,244 239,031,344 258,299,444 288,617,544
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

1,100,000 1,000,000 1,600,000 1,550,000 1,500,000
3,000,000 - 6,000,000 - -
131,169 131,900 131,900 131,900 131,900
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
22,231,169 19,131,900 25,731,900 19,681,900 19,631,900
190,163,244 200,031,344 213,299,444 238,617,544 218,985,644
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
218,985,644 259,403,744 309,771,844
60,000,000 70,000,000 80,000,000

278,985,644 329,403,744 389,771,844
16,000,000 16,000,000 16,000,000

1,450,000 1,500,000 1,559,000
- - -
131,900 131,900 131,900
2,000,000 2,000,000 2,000,000
19,581,900 19,631,900 19,690,900
259,403,744 309,771,844 370,080,944
SALDO INICIAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS 227,418,770 207,095,540
APORTES 300,000,000 -
VENTAS - 12,870,000 21,670,000
TOTAL INGRESOS 300,000,000 240,288,770 228,765,540
EGRESOS
NOMINA 13,485,455 13,485,455 13,485,455
SERVICOS 1,000,000 980,000 780,000
EQUIPO DE OFICINA 39,348,000 - 4,500,000
DEPRECIACION 131,160 131,160 131,169
CREDITO (VEHICULO)
ARRIENDO 2,000,000 2,000,000 2,000,000
TOTAL INGRESOS 55,964,615 16,596,615 20,896,624
TOTAL 227,418,770 207,095,540 191,472,292
MONTO $ 20,000,000
TASA 1.75%
PERIODO 12
VALOR CUOTA $ 350,000
CONDICIONES DE PAGO CUOTA FIJA $1,862,275.48
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERESES

1 $ 20,000,000 $1,862,275.48 $ 350,000.00
2 $ 18,487,725 $1,862,275.48 $ 323,535.18
3 $ 16,948,984 $1,862,275.48 $ 296,607.22
4 $ 15,383,316 $1,862,275.48 $ 269,208.03
5 $ 13,790,249 $1,862,275.48 $ 241,329.35
6 $ 12,169,302 $1,862,275.48 $ 212,962.79
7 $ 10,519,990 $1,862,275.48 $ 184,099.82
8 $ 8,841,814 $1,862,275.48 $ 154,731.75
9 $ 7,134,270 $1,862,275.48 $ 124,849.73
10 $ 5,396,845 $1,862,275.48 $ 94,444.78
11 $ 3,629,014 $1,862,275.48 $ 63,507.74
12 $ 1,830,246 $1,862,275.48 $ 32,029.31
3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
191,472,292 169,885,044 157,351,796 178,059,458
23,546,000 32,600,000 65,670,000 67,098,780

215,018,292 202,485,044 223,021,796 245,158,238
13,485,455 13,485,455 16,000,000 16,000,000

950,000 950,000 1,100,000 1,000,000
- - 3,000,000 -
131,169 131,169 131,169 131,900
12,000,000 12,000,000 3,500,000 3,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
16,566,624 16,566,624 22,231,169 19,131,900
169,885,044 157,351,796 178,059,458 203,394,438
AMORTIZACIÓN VEHICULO
CAPITAL SALDO FINAL

$1,512,275.48 $ 18,487,725
$1,538,740.30 $ 16,948,984
$1,565,668.25 $ 15,383,316
$1,593,067.45 $ 13,790,249
$1,620,946.13 $ 12,169,302
$1,649,312.68 $ 10,519,990
$1,678,175.66 $ 8,841,814
$1,707,543.73 $ 7,134,270
$1,737,425.74 $ 5,396,845
$1,767,830.69 $ 3,629,014
$1,798,767.73 $ 1,830,246
$1,830,246.17 $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
203,394,438 213,430,638 258,216,838 313,107,338
59,000,000 87,650,000 97,654,300 96,700,000

262,394,438 301,080,638 355,871,138 409,807,338
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

1,600,000 1,550,000 1,500,000 1,450,000
6,000,000 - - -
131,900 131,900 131,900 131,900
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
25,731,900 19,681,900 19,631,900 19,581,900
213,430,638 258,216,838 313,107,338 367,143,538
SEPTIEMBRE OCTUBRE
367,143,538 394,379,738
70,000,000 97,653,400
437,143,538 492,033,138
16,000,000 16,000,000
1,500,000 1,559,000
- -
131,900 131,900
3,500,000 3,500,000
2,000,000 2,000,000
19,631,900 19,690,900
394,379,738 449,151,338
PROGRAMACION DE DESEMBOLSOS
ACTIVIDAD DIA DE PAGO MONTO OBSERVACION
PAGO SERVICIOS 30 DIAS SEGÚN NECESIDAD
PAGO IMPUESTOS 30-60-90 DIAS SEGÚN NECESIDAD
PAGO REMUNERADOS 15 DIAS QUINCENAL
PAGO PROVEEDORES 15 DIAS SEGÚN NECESIDAD
ELEMENTO DEL
ITEM DETALLE VALOR UNITARIO
COSTO
1 SOFTWARE CONTABLE 71 $ 1,973
2 PAPELERIA 71 $ 8,333
3 USB 71 $ 12,000
4 TABLET 71 $ 240,000
$ 262,306
5 AUXILIAR CONTABLE 72 $ 39,797

6 CONTADOR 72 $ 73,790
7 AUXILIAR CONTABLE 2 72 $ 39,797
8 MENSAJERO 5 $ 26,666
$ 180,050
9 HONORARIO 5 $ 41,167
10 IMPUESTO 5 $ 18,667
11 ARRIENDO 5 $ 66,667
12 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5 $ 960
13 SEGURO 5 $ 31
14 SERVICIOS 5 $ 11,667
15 GASTOS LEGALES 5 $ 13,333
16 MANTENIMIENTOS 5 $ 16,667
17 ADECUACIONES E INSTALACIONES 5 $ 5,000
18 GASTOS DE VIAJE 5 $ 3,333
19 DEPRECIACIONES 5 $ 146
20 AMORTIZACIONES 5 $ 6,667
21 DIVERSOS 5 $ 8,333
22 PROVISIONES 5 $ -
TOTAL $ 192,637
COSTO UNITARIO $ 634,993
MCU $ 634,993
PRECIO VENTA $ 1,269,987
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

UNIDADES 0.35
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES CON UTILIDAD ESPERADA ANTES DEL IMPUESTO

UEADI $ 18,000,000
UNIDADES 29
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES CON UTILIDAD ESPERADA DESPUES DEL IMPUESTO

UEDD $ 15,000,000
TASA INTERES 33%
UNIDADES 35.6
PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2016

POLITICAS DE INCREMENTO
PRECIO SE MANTIENE POR UN AÑO

INFLACION AUMENTA CON EL IPC
ENERO FEBRERO MARZO

SERVICIOS 0% 20% 20%
PRECIO DE VENTA 0% 0% 0%
INFLACION 0% 1% 1%
ENERO FEBRERO MARZO

SERVICIOS 35.6 43 52
PRECIO DE VENTA $ 1,269,987 $ 1,269,987 $ 1,269,987
TOTAL INGRESOS $ 45,214,726 $ 54,800,248 $ 66,417,901
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
PARA EL MES DE JUNIO AUMENTA UN 10%
PARA EL MES DE DICIEMBRE AUNMENTA UN 15%
ENERO FEBRERO MARZO

UNIDADES BASICAS 35.6 35.6 35.6
COSTO DE PRODUCCION $ 634,993 $ 634,993 $ 634,993
TOTAL COSTO DE VENTA $ 22,607,363 $ 22,607,363 $ 22,607,363
ELEMENTOS DE COSTO UNITARIO

ENERO FEBRERO MARZO
MATERIAS PRIMAS $ 262,306 $ 262,306 $ 262,306
MOD $ 180,050 $ 180,050 $ 180,050
CIF $ 192,637 $ 192,637 $ 192,637
VALOR TOTAL 634,993 634,993 634,993
UNIDADES A PRODUCIR
ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS 35.6 43 52.3
SERVICIOS FINAL 20% V 7 9 10
VENTAS PROBABLES 43 52 63
SERVICIOS POR PRESTAR 43 52 63
REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
MP PARA PRODUCIR ENERO FEBRERO MARZO
SOFTWARE CONTABLE $ 84,293 $ 102,163 $ 123,821

PAPELERIA $ 356,011 $ 431,485 $ 522,960
USB $ 512,676 $ 621,364 $ 753,093
TABLET $ 10,253,526 $ 12,427,273 $ 15,061,855
MANO DE OBRA DIRECTENERO FEBRERO MARZO

AUXILIAR CONTABLE $ 1,700,248 $ 2,060,701 $ 2,497,569
CONTADOR $ 3,152,532 $ 3,820,869 $ 4,630,893
AUXILIAR CONTABLE 2 $ 1,700,248 $ 2,060,701 $ 2,497,569
MENSAJERO $ 1,139,252 $ 1,380,774 $ 1,673,498
TOTAL MANO DE OBRA D 7,692,281 9,323,044 11,299,529
CIF ENERO FEBRERO MARZO

UNIDADES 43 52 63
COSTO INDIRECTO DE FA $ 192,637 $ 192,637 $ 192,637
TOTAL CIF 8,230,049 9,974,820 12,089,482
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
20% 20% 20% 20% 20%
0% 0% 0% 0% 0%
2% 2% 1% 2% 1%

64 78 95 116 141
$ 1,269,987 $ 1,269,987 $ 1,269,987 $ 1,269,987 $ 1,269,987
$ 81,295,510 $ 99,505,705 $ 120,600,914 $ 147,615,519 $ 178,910,009

35.6 35.6 39.2 35.6 35.6
$ 634,993 $ 634,993 $ 634,993 $ 634,993 $ 634,993
$ 22,607,363 $ 22,607,363 $ 24,868,099 $ 22,607,363 $ 22,607,363
$ 262,306 $ 262,306 $ 288,537 $ 262,306 $ 262,306
$ 180,050 $ 180,050 $ 198,055 $ 180,050 $ 180,050
$ 192,637 $ 192,637 $ 211,901 $ 192,637 $ 192,637
634,993 634,993 698,493 634,993 634,993

64 78.4 95 116.2 141
13 16 19 23 28
77 94 114 139 169
77 94 114 139 169
$ 151,557 $ 185,506 $ 224,833 $ 275,195 $ 333,537

$ 640,103 $ 783,486 $ 949,585 $ 1,162,293 $ 1,408,699
$ 921,786 $ 1,128,266 $ 1,367,458 $ 1,673,768 $ 2,028,607
$ 18,435,711 $ 22,565,310 $ 27,349,156 $ 33,475,367 $ 40,572,145

$ 3,057,025 $ 3,741,799 $ 4,535,060 $ 5,550,913 $ 6,727,707
$ 5,668,213 $ 6,937,893 $ 8,408,726 $ 10,292,281 $ 12,474,244
$ 3,057,025 $ 3,741,799 $ 4,535,060 $ 5,550,913 $ 6,727,707
$ 2,048,361 $ 2,507,194 $ 3,038,719 $ 3,719,392 $ 4,507,903
13,830,624 16,928,684 20,517,565 25,113,499 30,437,561

77 94 114 139 169
$ 192,637 $ 192,637 $ 192,637 $ 192,637 $ 192,637
14,797,525 18,112,171 21,951,951 26,869,189 32,565,457
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
20% 20% 20% 20%
0% 0% 0% 0%
2% 1% 2% 2%

172 209 256 313
$ 1,269,987 $ 1,269,987 $ 1,269,987 $ 1,269,987
$ 218,985,851 $ 265,410,851 $ 324,862,882 $ 397,632,167

35.6 35.6 35.6 40.9
$ 634,993 $ 634,993 $ 634,993 $ 634,993
$ 22,607,363 $ 22,607,363 $ 22,607,363 $ 25,998,467
$ 262,306 $ 262,306 $ 262,306 $ 301,652
$ 180,050 $ 180,050 $ 180,050 $ 207,058
$ 192,637 $ 192,637 $ 192,637 $ 221,533
634,993 634,993 634,993 730,242

172.4 209 255.8 313
34 42 51 63
207 251 307 376
207 251 307 376
$ 408,249 $ 494,798 $ 605,633 $ 741,294

$ 1,724,247 $ 2,089,788 $ 2,557,900 $ 3,130,870
$ 2,483,015 $ 3,009,414 $ 3,683,523 $ 4,508,633
$ 49,660,305 $ 60,188,290 $ 73,670,467 $ 90,172,651

$ 8,234,713 $ 9,980,472 $ 12,216,098 $ 14,952,504
$ 15,268,475 $ 18,505,391 $ 22,650,599 $ 27,724,333
$ 8,234,713 $ 9,980,472 $ 12,216,098 $ 14,952,504
$ 5,517,674 $ 6,687,421 $ 8,185,403 $ 10,018,933
37,255,575 45,153,757 55,268,198 67,648,274

207 251 307 376
$ 192,637 $ 192,637 $ 192,637 $ 192,637
39,860,119 48,310,464 59,132,008 72,377,578
NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO CIIU
800210237 TRIBUTAR ASESORES S A S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. M6920
830097149 MOORE STEPHENS SCAI S A BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. M6920
900082642 GONZALEZ SALINAS & ASOCIADOS GS S ABOGOTA D.C. BOGOTA D.C. M6920
NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO CIIU

800210237 TRIBUTAR ASESORES S A S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. M6920
830097149 MOORE STEPHENS SCAI S A BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. M6920
900082642 GONZALEZ SALINAS & ASOCIADOS GS S ABOGOTA D.C. BOGOTA D.C. M6920
ESTADOS FINANCIEROS DE SIREM 2015

SECTOR 1105 CAJA 1110 BANCOS1115 REMESA1120 CUENTA
ACTIVIDADES JURÃDICAS Y DE CONTABILIDAD 2000 7515 334112
ACTIVIDADES JURÃDICAS Y DE CONTABILIDAD 3071 500 30436
ACTIVIDADES JURÃDICAS Y DE CONTABILIDAD 200 40951
SECTOR 41 INGRESOS 61 MENOS: COUTILIDAD BRU51 MENOS: G

ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 3173316 0 3173316 2622776
1125 FONDOS11 SUBTOTAL 12 INVERSION1305 CLIENTES1310 CUENTAS1315 CUENTAS1320 CUENTA1323 CUENTAS
343627 112392 283829 0 0 0 0
34007 18188 511243 0 0 0 0
41151 0 147122 0 0 0 0
52 MENOS: G UTILIDAD OP 42 MAS: INGR53 MENOS: G 530520_INTERUTILIDAD ANT54 MENOS: I 59 GANANCIAS Y PERDIDAS
0 550540 9233 133569 119170 426204 159380 266824
0 541260 68006 118735 46066 490531 179578 310953
35251 111921 21370 75309 47318 57982 20972 37010
1325 CUENTAS1328 APORTES1330 ANTICIP1332 CUENTAS1335 DEPÃ“SIT1340 PROMES1345 INGRESO1350 RETENCI
0 0 858 0 0 0 0 0
0 0 77744 0 0 0 540269 0
193446 0 1765 0 0 0 0 0
9 GANANCIAS Y PERDIDAS
1355 ANTICIP1360 RECLAMA1365 CUENTAS1370 PRESTAM1380 DEUDORE1385 DERECHO1390 DEUDAS1399 PROVISI
626270 0 14750 0 0 0 0 0
529964 0 10671 0 0 0 0 77423
81950 0 0 0 232017 0 0 8987
13 SUBTOTAL 1405 MATERIA1410 PRODUC1415 OBRAS D1417 OBRAS 1420 CONTRAT
1425 CULTIVO1428 PLANTA
925707 0 0
1592468 0 0
647313 0 0
1430 PRODUC1435 M/CÃ A
1440 BIENES 1445 SEMOVIE1450 TERRENO1455 MATERIA1460 ENVASES1465 INVENTA
0 0
0 0
0 0
1499 PROVISI14 SUBTOTAL 1705 GASTOS 1710 CARGOS1715 COSTOS 1720 COSTOS 1730 CARGOS1798 AMORTI
0
0
0 430
17 SUBTOTAL TOTAL ACTIVO12 INVERSION1305 CLIENTE1310 CUENTA1315 CUENTA1320 CUENTA1323 CUENTA
0 1381726 3544 0 0 0 0 0
0 1644663 0 0 0 0 0 0
430 688894 0 0 0 0 0 0
1325 CUENTAS1330 ANTICIP1332 CUENTA1335 DEPÃ“SI 1340 PROMES1345 INGRES 1350 RETENC 1355 ANTICIP
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1360 RECLAM1365 CUENTA1370 PRESTA 1380 DEUDOR1385 DERECH1390 DEUDAS1399 PROVISI13 SUBTOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 PROPIEDAD1605 CRÃ‰DI1610 MARCAS1615 PATENTE1620 CONCESI1625 DERECH1630 KNOW 1635 LICENCI
8658098
108891 60828
580321 50000
1698 AMORTI1699 PROVISI16 SUBTOTAL 1705 GASTOS1710 CARGOS1715 COSTOS 1720 COSTOS 1730 CARGOS
0 12019
1690 59138 2098 49346
50000 0
1798 AMORTI17 SUBTOTAL 1805 BIENES 1895 DIVERSO1899 PROVISI18 SUBTOTAL 1905 DE INVE1910 DE PROP
12019 1958 1958 7119 0
51444 0 0
0 0 0
1995 DE OTRO19 SUBTOTAL TOTAL ACTIVOTOTAL ACTIVO21 OBLIGACIO22 PROVEEDOR2305 CUENTAS2310 A CASA
7119 8682738 10064464 313765 0
0 219473 1864136 395537 0
0 580321 1269215 0 0
2315 A COMP2320 A CONTR2330 ORDENES
2335 COSTOS 2340 INSTALA2345 ACREEDO
2350 REGALÃ2355 DEUDAS
72324
97879
390814 120000
2357 DEUDAS2360 DIVIDEN2365 RETENCI2367 IMPUEST2368 IMPUEST2370 RETENCI2375 CUOTAS 2380 ACREEDO
3816 24 19 9832 17233
8263 593
5960 186 92 2489 4773
23 SUBTOTAL 24 IMPUESTOS25 OBLIGACIO2605 PARA CO2610 PARA OB2615 PARA OB2620 PENSIONE
2625 PARA OB
103248 112718 102821 0
106735 218230 142425 8125 1547 0
524314 53795 24036 0
2630 PARA M2635 PARA CO2640 PARA O 2695 PROVISI26 SUBTOTAL 27 DIFERIDOS2805 ANTICIP2810 DEPÃ“SI
0
9672 2993 8464
0 141434
2815 INGRESO2820 CUENTAS2825 RETENC 2830 EMBARGO
2835 ACREEDO
2840 CUENTAS2895 DIVERSO28 SUBTOTAL
0
11457
141434
2905 BONOS E2910 BONOS O
2915 PAPELES2920 BONOS P2925 TÃ TULO
29 SUBTOTAL TOTAL PASIVO21 OBLIGACIO
0 0 0 632552 5259765
0 0 0 884056 37834
0 0 0 743579 0
22 PROVEEDOR2305 CUENTA2310 A CASA 2315 A COMP2320 A CONTR2335 COSTOS 2345 ACREEDO
2350 REGALÃ
0
0
0 27381
2355 DEUDAS2357 DEUDAS2360 DIVIDEN2375 CUOTAS 2380 ACREED 23 SUBTOTAL 24 IMPUESTOS25 OBLIGACI
28827 28827
0
27381 77352
2605 PARA CO2610 PARA O 2615 PARA OB2620 PENSIONE
2625 PARA O 2635 PARA C 2640 PARA O 2695 PROVISI
0
0
0
26 SUBTOTAL 2705 INGRESO2710 ABONOS2715 UTILIDA 2720 CRÃ‰DI2725 IMPUEST27 SUBTOTAL 2805 AVANCES
0 0 74753
0 0
0 0
2810 DEPÃ“SI 2815 INGRESO2820 CUENTA2825 RETENC 2835 ACREEDO
2840 CUENTAS2895 DIVERSO28 SUBTOTAL
2661218 2735971
0
0
2905 BONOS E2910 BONOS O
2915 PAPELES2920 BONOS P2925 TÃ TULO
29 SUBTOTAL TOTAL PASIVOTOTAL PASIVO
0 0 0 8024563 8657115
0 0 0 37834 921890
0 0 0 104733 848312
3105 CAPITAL3115 APORTES3120 CAPITAL3125 INVERSI 3130 CAPITAL3135 APORTES3140 FONDO 31 SUBTOTAL
100000 100000
293400 293400
50000 50000
3205 PRIMA E3210 DONACI3215 CRÃ‰DI3220 KNOW 3225 SUPERÃ32 SUBTOTAL 33 RESERVAS 34 REVALORIZ
0 50515 72323
0 337893 0
0 25569 0
35 DIVIDEN. 36 RESULTADO3705 UTILID 3710 PERDID 37 RESULTADO38 SUPERÃ VTOTAL PATRI TOTAL PASIVO
266824 910568 910568 7119 1407349 10064464
310953 0 942246 1864136
37010 308324 308324 420903 1269215
81 DERECHOS82 DEUDORAS83 DEUDORAS9 CUENTAS D 91 RESPONSA92 ACREEDORA
93 ACREEDOR8 CTAS DE ORDEN DEUDORA
0 0
0 0
0 0
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
IVA $ 800,210,237
RAZON SOCIAL TRIBUTAR ASESORES S
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU M6920
SECTOR ACTIVIDADES JURÃDICAS
1105 CAJA $ 2,000,000
1110 BANCOS $ 7,515,000
1115 REMESAS EN TRÃNSITO $ -
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 334,112,000
1125 FONDOS $ -
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 343,627,000
12 INVERSIONES $ 112,392,000
1305 CLIENTES $ 283,829,000
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“MICOS (CP) $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ -
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 858,000
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $ -
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ -
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS (CP) $ -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 626,270,000
1360 RECLAMACIONES (CP) $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 14,750,000
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ -
1390 DEUDAS DE DIFÃCIL COBRO (CP) $ -
1399 PROVISIONES (CP) $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 925,707,000
1405 MATERIAS PRIMAS $ -
1410 PRODUCTOS EN PROCESO $ -
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO $ -
1417 OBRAS DE URBANISMO $ -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÃ“N (CP) $ -
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) $ -
1428 PLANTACIONES AGRÃCOLAS (CP) $ -
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ -
1435 M/CÃAS NO FABRICADAS POR LA EMP. $ -
1440 BIENES RAÃCES PARA LA VENTA $ -
1445 SEMOVIENTES (CP) $ -
1450 TERRENOS $ -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $ -
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $ -
1465 INVENTARIOS EN TRÃNSITO (CP) $ -
1499 PROVISIONES (CP) $ -
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $ -
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $ -
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR (CP) $ -
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO (CP) $ -
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA (CP) $ -
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA (CP) $ -
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,381,726,000
12 INVERSIONES $ 3,544,000
1305 CLIENTES $ -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“M. $ -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $ -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ -
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $ -
1335 DEPÃ“SITOS $ -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $ -
1345 INGRESOS POR COBRAR $ -
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS $ -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ -
1360 RECLAMACIONES $ -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ -
1380 DEUDORES VARIOS $ -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $ -
1390 DEUDAS DE DIFÃCIL COBRO $ -
1399 PROVISIONES $ -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 8,658,098,000
1605 CRÃ‰DITO MERCANTIL $ -
1610 MARCAS $ -
1615 PATENTES $ -
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $ -
1625 DERECHOS $ -
1630 KNOW HOW $ -
1635 LICENCIAS $ -
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $ -
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ -
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 12,019,000
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR $ -
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO $ -
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $ -
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $ -
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 12,019,000
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 1,958,000
1895 DIVERSOS $ -
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 1,958,000
1905 DE INVERSIONES $ 7,119,000
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ -
1995 DE OTROS ACTIVOS $ -
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 7,119,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 8,682,738,000
TOTAL ACTIVO $ 10,064,464,000
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 313,765,000
22 PROVEEDORES (CP) $ -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ -
2310 A CASA MATRIZ (CP) $ -
2315 A COMPAÃ‘ÃAS VINCULADAS (CP) $ -
2320 A CONTRATISTAS (CP) $ -
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $ 72,324,000
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) $ -
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $ -
2350 REGALÃAS POR PAGAR (CP) $ -
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $ -
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) $ -
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $ -
2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $ 3,816,000
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $ 24,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 19,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $ 9,832,000
2375 CUOTAS POR DEVOLVER $ -
2380 ACREEDORES (CP) $ 17,233,000
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 103,248,000
24 IMPUESTOS GRAVÃMENES Y TASAS (CP) $ 112,718,000
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 102,821,000
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $ -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ -
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $ -
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (CP) $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) $ -
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) $ -
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) $ -
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃAS (CP) $ -
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $ -
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ -
27 DIFERIDOS (CP) $ -
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ -
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS (CP) $ -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $ -
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $ -
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $ -
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $ -
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP) $ -
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N (CP) $ -
2895 DIVERSOS (CP) $ -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ -
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N (CP) $ -
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) $ -
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) $ -
2920 BONOS PENSIONALES (CP) $ -
2925 TÃTULOS PENSIONALES (CP) $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 632,552,000
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 5,259,765,000
22 PROVEEDORES (LP) $ -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ -
2310 A CASA MATRIZ $ -
2315 A COMPAÃ‘ÃAS VINCULADAS $ -
2320 A CONTRATISTAS $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
2345 ACREEDORES OFICIALES $ -
2350 REGALÃAS POR PAGAR $ -
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ -
2357 DEUDAS CON DIRECTORES $ -
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $ 28,827,000
2375 CUOTAS POR DEVOLVER $ -
2380 ACREEDORES VARIOS $ -
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 28,827,000
24 IMPUESTOS GRAVÃMENES Y TASAS (LP) $ -
25 OBLIGACIONES LABORALES $ -
2605 PARA COSTOS Y GASTOS $ -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ -
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES $ -
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (LP) $ -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO $ -
2635 PARA CONTINGENCIAS $ -
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃAS $ -
2695 PROVISIONES DIVERSAS $ -
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ -
2710 ABONOS DIFERIDOS $ -
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS $ -
2720 CRÃ‰DITO POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $ -
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $ -
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 74,753,000
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS $ -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ -
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $ -
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $ -
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP) $ -
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N $ 2,661,218,000
2895 DIVERSOS $ -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 2,735,971,000
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N $ -
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES $ -
2915 PAPELES COMERCIALES $ -
2920 BONOS PENSIONALES (LP) $ -
2925 TÃTULOS PENSIONALES (LP) $ -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 8,024,563,000
TOTAL PASIVO $ 8,657,115,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 100,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ -
3120 CAPITAL ASIGNADO $ -
3125 INVERSIÃ“N SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO $ -
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $ -
3135 APORTES DEL ESTADO $ -
3140 FONDO SOCIAL $ -
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 100,000,000
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $ -
3210 DONACIONES $ -
3215 CRÃ‰DITO MERCANTIL $ -
3220 KNOW HOW $ -
3225 SUPERÃVIT MÃ‰TODO DE PARTICIPACIÃ“N $ -
32 SUBTOTAL SUPERÃVIT DE CAPITAL $ -
33 RESERVAS $ 50,515,000
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $ 72,323,000
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS $ -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 266,824,000
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 910,568,000
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $ -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 910,568,000
38 SUPERÃVIT POR VALORIZACIONES $ 7,119,000
TOTAL PATRIMONIO $ 1,407,349,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 10,064,464,000
81 DERECHOS CONTINGENTES $ -
82 DEUDORAS FISCALES $ -
83 DEUDORAS DE CONTROL $ -
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA $ -
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $ -
92 ACREEDORAS FISCALES $ -
93 ACREEDORAS DE CONTROL $ -
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA $ -
$ 830,097,149 $ 900,082,642
MOORE STEPHENS SCAIGONZALEZ
SA SALINAS & ASOCIADOS GS S A S
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
M6920 M6920
ACTIVIDADES JURÃDICAS
ACTIVIDADES JURÃDICAS Y DE CONTABILIDAD
$ 3,071,000 $ 200,000
$ 500,000 $ -
$ - $ -
$ 30,436,000 $ 40,951,000
$ - $ -
$ 34,007,000 $ 41,151,000
$ 18,188,000 $ -
$ 511,243,000 $ 147,122,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 193,446,000
$ - $ -
$ 77,744,000 $ 1,765,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 540,269,000 $ -
$ - $ -
$ 529,964,000 $ 81,950,000
$ - $ -
$ 10,671,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 232,017,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 77,423,000 $ 8,987,000
$ 1,592,468,000 $ 647,313,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 430,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 430,000
$ 1,644,663,000 $ 688,894,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 108,891,000 $ 580,321,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 60,828,000 $ -
$ - $ 50,000,000
$ - $ -
$ - $ 50,000,000
$ 1,690,000 $ -
$ 59,138,000 $ -
$ 2,098,000 $ -
$ 49,346,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 51,444,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 219,473,000 $ 580,321,000
$ 1,864,136,000 $ 1,269,215,000
$ 395,537,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 97,879,000 $ 390,814,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 120,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 5,960,000
$ - $ 186,000
$ - $ 92,000
$ 8,263,000 $ 2,489,000
$ - $ -
$ 593,000 $ 4,773,000
$ 106,735,000 $ 524,314,000
$ 218,230,000 $ 53,795,000
$ 142,425,000 $ 24,036,000
$ 8,125,000 $ -
$ - $ -
$ 1,547,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 9,672,000 $ -
$ - $ -
$ 2,993,000 $ 141,434,000
$ 8,464,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 11,457,000 $ 141,434,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 884,056,000 $ 743,579,000
$ 37,834,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 27,381,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 27,381,000
$ - $ 77,352,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 37,834,000 $ 104,733,000
$ 921,890,000 $ 848,312,000
$ 293,400,000 $ 50,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 293,400,000 $ 50,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 337,893,000 $ 25,569,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 310,953,000 $ 37,010,000
$ - $ 308,324,000
$ - $ -
$ - $ 308,324,000
$ - $ -
$ 942,246,000 $ 420,903,000
$ 1,864,136,000 $ 1,269,215,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
INGRESOS VENTAS
41 INGRESOS OPERACIONALES $ 18,663,972
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 2,713,700
UTILIDAD BRUTA $ 15,950,272

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 6,732,590
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 55,423,311
UTILIDAD OPERACIONAL $ 24,288,999
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES -$ 46,205,629
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 262,320
530520_INTERESES -$ 45,943,309
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 45,943,309
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
59 GANANCIAS Y PERDIDAS -$ 45,943,309
INGRESOS OPERACIONALES 5749202 12914770 18663972

COSTOS DE VENTA 293700 2420000 2713700
UTILIDAD BRUTA 5455502 10494770 15950272
GASTOS DE ADMINISTRACION 5150836 1581754 6732590
GASTOS DE VENTAS 33304190 22119121 55423311
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 588124 23700875 24288999
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DEL DETERIORO -32999524 -13206105 -46205629
DETERIORO DE ACTIVOS 131160 131160 262320
UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DEL DETERIORO DE ACTIVOS -32868364 -13074945 -45943309
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA E INTERESES -32868364 -13074945 -45943309
PROVISION IMPUESTO 0 0 0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA E INTERESES -32868364 -13074945 -45943309
NIT 800,210,237
RAZON SOCIAL
CIUDAD BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU M6920
SECTOR ACTIVIDADES JURÍDICAS Y

DE CONTABILIDAD
41 INGRESOS OPERACIONALES $ 3,173,316,000
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ -
UTILIDAD BRUTA $ 3,173,316,000
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 2,622,776,000
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 550,540,000
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES $ 9,233,000
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 133,569,000
530520_INTERESES $ 119,170,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 426,204,000
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 159,380,000
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 266,824,000
830,097,149 900,082,642

M6920 M6920
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE ACTIVIDADES

CONTABILIDAD JURÍDICAS Y DE RELATIVO % ABSOLUTO
CONTABILIDAD
$ 6,671,389,000 $ 670,216,000 170% $ 3,154,652,028
$ - $ 90,696,000 0% -$ 2,713,700
$ 6,671,389,000 $ 579,520,000 199% $ 3,157,365,728
$ 6,130,129,000 $ 432,348,000 390% $ 2,616,043,410
$ - $ 35,251,000 0% -$ 55,423,311
$ 541,260,000 $ 111,921,000 23% $ 526,251,001
$ 68,006,000 $ 21,370,000 0% $ 55,438,629
$ 118,735,000 $ 75,309,000 509% $ 133,306,680
$ 46,066,000 $ 47,318,000 -3% $ 165,113,309
$ 490,531,000 $ 57,982,000 -9% $ 472,147,309
$ 179,578,000 $ 20,972,000 0% $ 159,380,000
$ 310,953,000 $ 37,010,000 -6% $ 312,767,309
RELATIVO % ABSOLUTO RELATIVO % ABSOLUTO
357% $ 6,652,725,028 3591% $ 651,552,028
0% -$ 2,713,700 3342% $ 87,982,300
418% $ 6,655,438,728 3633% $ 563,569,728
911% $ 6,123,396,410 6422% $ 425,615,410
0% -$ 55,423,311 64% -$ 20,172,311
22% $ 516,971,001 461% $ 87,632,001
-1% $ 114,211,629 -46% $ 67,575,629
453% $ 118,472,680 28709% $ 75,046,680
-1% $ 92,009,309 -103% $ 93,261,309
-11% $ 536,474,309 -126% $ 103,925,309
0% $ 179,578,000 0% $ 20,972,000
-7% $ 356,896,309 -81% $ 82,953,309
ANALISIS
Teniendo en cuenta el analisis promedio de las empresas del
sector tomadas como muestra, podemos deducir claramente
que estamos en condiciones financieras no optimas, por que
al tomar el promedio de las tres empresas y contrastandolo
con nuestra entidad en promedio las mismas tienen un 5832
% de ingresos de mas a la nuestra, esto genera una clara idea
que debemos mejorar nuestra estructura de ingresos
notablemente
PROMEDIO % PROMEDIO $
1373% $ 3,486,309,695
1114% $ 27,518,300
1417% $ 3,458,791,395
2574% $ 3,055,018,410
21% -$ 43,672,978
169% $ 376,951,334
-16% $ 79,075,296
9890% $ 108,942,013
-36% $ 116,794,642
-49% $ 370,848,976
0% $ 119,976,667
-31% $ 250,872,309
ESTRATEGIA No 1 ESTRATEGIA No 2 ESTRATEGIA No 3 ESTRATEGIA No 4 ESTRATEGIA No 5
proponer un punto conseguir clientes estrategia de vender mas ofrecer al cliente
de equilibrio con para llegar a ese ventas de los con servicos que le
las cifras de las punto de equilibrio servicios den valor agregado
empresas al cliente
analisadas
ESTRATEGIA No 6 ESTRATEGIA No 7
mirar punto comparar los
competencia servicios que presta
la competencia y
tratar de
compararlos
Tabla de Amortización - CDT
Descripción Valor Nota

Valor nomina 45,000,000
Comisión 0.50%
Tasa pactada 4.40% Efectivo Anual Tasa mensual 0.36%
Tasa de merc 4.80% Efectivo Anual Tasa mensual 0.39%
Plazo 6 meses
Pago interese mes vencido
Valor de com 45,091,246
Fecha de com 2/15/2016

Fecha de ven 6/18/2016
Tabla de amortización con costos de transacc
Intereses
Flujos para TIR Intereses pactados
Fecha Flujos Saldo inicial hasta
costo amortizado pago hasta pago
2/15/2016 0 (45,316,702) 45,316,702

2/18/2016 161,763 161,763 45,316,702 11,948 161,763
3/18/2016 161,763 161,763 45,206,592 75,537 107,842
4/18/2016 161,763 161,763 45,171,937 71,503 91,666
5/18/2016 161,763 161,763 45,129,238 71,436 97,058
6/18/2016 45,161,763 45,161,763 45,090,389 71,374 91,666
Valor de mer 45,091,246
Costos de tra 225,456

Tasa Interna de Retorno - TIR 3.26%
ortización - CDT
con costos de transacción
Intereses
Saldo Intereses
Fecha pactados Saldo a
Flujos después hasta
fin de mes hasta fin de mes
de pago fin de mes fin de mes
45,316,702 45,316,702
(161,763) 45,166,887 2/28/2016 39,706 53,921 45,206,592
(161,763) 45,120,366 3/31/2016 51,571 70,097 45,171,937
(161,763) 45,081,677 4/30/2016 47,561 64,705 45,129,238
(161,763) 45,038,911 5/31/2016 51,478 70,097 45,090,389
(45,161,763) - - -
EJEMPLO VPN - TIR - TRV
Tasa 10%
a Períodos 0 1 2 3
accion b - 23.62 10.00 10.00 10.00
TIR 24.99%
VPN 8.08
Períodos 0 1 2 3
Flujo pa - 23.62 - - -
TIR 18.39%
TIRM 18.39%
Tasa 10%
b Períodos 0 1 2 3
Flujo 16,623.62 - 555.00 900.00
- TIR 18,433.07
TIR
Períodos 0 1 2 3
Flujo pa 16,623.62 - - -
TIR Err:523
TIRM #NUM!
Tasa 10%
Períodos 0 1 2 3
accion b 1,900.00 1,200 1,300 1,400
TIR Err:523
VPN 6,141.65
4 Se muestra el crecimiento de las acciones en puntos de volsa
10.00 de valores :
4 TABLA DE ACCIONES "

46.41 FLUJOS DE EFECTIVO
0 1 2 3 4
Año
Propuest - $23,62 10 10 10 10
aA
Propuest - $23,62 - 0 - 5 10 32.67
aB
4 podemos ve el crecimiento de las acciones en los periodos

calculados con la restabilidad y el promedio de las cciones en
987.67 us movimiento en la volsa de valores .
4
2,649.22
2000
1800
1600
1400
1200
1000 accion bancolomnia
Períodos
800
600
400
1400
1200
1000 accion bancolomnia
Períodos
4 800
1,500 600
400
200
0
1 2 3 4 5
s de volsa
eriodos
cciones en
accion bancolomnia
Períodos
accion bancolomnia
Períodos
2016 8-Nov-16
11/25/2016 Tuesday
Ultima actualización: noviembre 25 de 2016 8
HP HD
Índice COLCAP - Índice de capitalización 2/ 1,354.91
Tasa de cambio, Col$/US$, (TRM) 3,070.40
ITCR (IPP) , promedio del mes, 2010=100 3/ _
Reservas internacionales brutas, US$ millones 47,061.83
Pasivos de corto plazo, US$ millones 4/ 7.59
Reservas internacionales netas (RIN) no ajustadas , US$ millones 4/ 47,054.24
. Causaciones (RIN), US$ millones _
. Valuaciones (RIN), US$ millones _
. Causaciones y valuaciones (RIN), US$ millones _
Reservas internacionales monetarias, US$ millones 5/ _
Reservas internacionales netas de caja- Acuerdo FMI, US$ millones 6/ _
Reservas internacionales brutas sin FLAR, US$ millones 7/ 46,572.21
OMA a 90 días, tasa de interés _
Saldo de OMA y Depósitos de Contracción - Col$ miles de millones 8/ 218.53
CDT total a 90 días, tasa de interés 7.16
. CDT, bancos, 90 días, tasa de interés 7.08
. CDT, corporaciones, 90 días, tasa de interés 5.75
. CDT, bancos y corporaciones, 90 días, tasa de interés 7.08
DTF, sistema financiero, 90 días (Aplicación) 6.93
Tasa de interés interbancaria (efectiva anual) 9/ 7.75
Tasa de interés activa (Banco de la República) 10/ 15.56
Agregados monetarios y crediticios
M1, actual, Col$ miles de millones 10A/ 93,367.93
. Efectivo, Col$ miles de millones 10A/ 49,435.25
. Cuentas corrientes, Col$ miles de millones 10A/ 43,932.68
. Cuentas corrientes privadas, Col$ miles de millones _
. Cuentas corrientes oficiales, Col$ miles de millones _
M1, variación porcentual anual 10A/ 1.09
M3, actual, Col$ miles de millones 11/ 12/ 433,907.91
M3, variación porcentual anual 11/ 12/ 7.01
Base monetaria, actual, Col$ miles de millones 75,819.56
Base monetaria, variación porcentual anual 7.67
Cartera neta sector financiero en M/L, Col$ miles de millones 13/ 357,470.87
Cartera neta sector financiero en M/L, variación porcentual anual 13/ 8.74
Cartera total neta sector financiero, Col$ miles de millones 13/ 381,467.66
Cartera total neta sector financiero, variación porcentual anual 13/ 8.03
Indice de precios del productor, variación porcentual anual (Dic.2014=100) _
Inflación total, variación porcentual anual _
Inflación sin alimentos, variación porcentual anual 14/ _
Inflación núcleo, variación porcentual anual 15/ _
Inflación sin servicios públicos, combustibles y alimentos primarios, variac _
Las cifras de agregados monetarios y crediticios, se presentan de
acuerdo con la información financiera recibida de los
Establecimientos de Crédito. Estas entidades están registrando bajo
NIIF a partir de enero de 2015.
Se puede perder la compatibilidad frente a cifras anteriores, por
cambios de metodología.
1/ A partir del 3 de julio de 2001 las Bolsas de Bogotá, Medellín y
Occidente se unificaron para conformar la Bolsa de Valores de
Colombia.
2/ A partir del 1 de noviembre de 2013 el COLCAP remplaza al IGBC
como principal indicador del comportamiento del mercado accionario
colombiano, pues se ha vuelto un mejor referente del mercado
colombiano en la medida en que su estructura refleja de manera más
adecuada el funcionamiento del mercado local.
3/ El ITCR se recalculó nuevamente según ponderaciones móviles
anuales de comercio no tradicional (NT) .
4/ A partir de octubre de 2000, se incluyen como pasivos de corto
plazo los intereses sobre asignaciones de Derechos Especiales Giro y
los Pasivos por administración y custodia de fondos en el exterior. Por
lo tanto, el saldo de las RIN disminuye. Con lo anterior el càlculo de
las RIN se ajusta a las recomendaciones metodológicas del FMI.
5/ Corresponden a las reservas internacionales netas menos las
causaciones y valuaciones (activas y pasivas),
6/ Estas reservas corresponden a la metodología establecida en el
Acuerdo con el FMI. Equivalen a las reservas internacionales netas
ajustadas menos los pasivos en moneda extranjera con agentes
residentes, opciones de ventas de reservas por parte del Banco de la
República y deuda. Según el Acuerdo, el saldo de las reservas FMI
puede ubicarse por debajo de la meta con el fin de permitir
intervenciones necesarias para controlar fluctuaciones que
desestabilicen la tasa de cambio.
7/A partir de octubre de 2008 y siguiendo los criterios metodológicos
establecidos en el Manual de Balanza de Pagos del FMI, para efectos
de reporte al FMI se excluyen los aportes al Fondo Latinoamericano
de Reservas FLAR del saldo de reservas internacionales. Las series
fueron reprocesadas desde 1981. Sin embargo, en la información
contable del Banco de la República los aportes al FLAR continuan
formando parte de los activos de reservas.
8/ A partir del 2 de abril de 2007 refleja el saldo de los depósitos
remunerados no constitutivos de encaje, que el Banco de la
República activó como mecanismo de contracción monetaria.
9/ A partir de los datos publicados el 07 de Enero de 2011,
corresponde a la tasa interbancaria pasiva a 1 día hábil, calculada por
el Banco de la República con información del formato 441 de la
Superintendencia Financiera de Colombia. La serie fue actualizada
desde el 02 de enero de 2003. Hasta el 31 de marzo de 2008 los
cálculos se realizaron con información del formato 133 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
10/ Se refiere al promedio ponderado por monto de las tasas de
crédito de: consumo, preferencial, ordinario y Tesorería. Debido a la
alta rotación de este último tipo de crédito su ponderación se
estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
el Banco de la República con información del formato 441 de la
Superintendencia Financiera de Colombia. La serie fue actualizada
desde el 02 de enero de 2003. Hasta el 31 de marzo de 2008 los
cálculos se realizaron con información del formato 133 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
10/ Se refiere al promedio ponderado por monto de las tasas de
crédito de: consumo, preferencial, ordinario y Tesorería. Debido a la
alta rotación de este último tipo de crédito su ponderación se
estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
10A/ Fuente: Encuenta Entidades Financieras.
11/ A partir de junio 29 de 2001 se presentan algunas modificaciones
en los agregados monetarios y crediticios. En particular, dichas
modificaciones se realizaron para dar un tratamiento especial a
entidades en liquidación, incluir los CDT´s emitidos por entidades
financieras especiales, y los depósitos a la vista de las entidades de
depósito no bancarias. De esta manera la nueva seria de Medios de
Pago (M1) excluye las cuentas corrientes de las entidades en
liquidación. La revisión de M3 incluye también los CDT´s emitidos
por entidades financieras especiales, los depósitos a la vista de las
entidades de depósito no bancarias, así como una cooperativa que
fue autorizada como ente depositario. Para mantener la consistencia
con la información de balance de los Bancos y Corfinancieras, se
cerró la vigencia del Banco del Estado a partir de julio 29 de 2005 y
las series correspondientes se reprocesaron.
12/ Las series históricas fueron modificadas para el 2001.
13/ Incluye ajustes por titularización de cartera hipotecaria (cartera
vendida por los bancos a la Titularizadora Colombia), por ventas de
cartera para manejo a través de derechos fiduciarios y ajustes por
leasing operativo.No Incluye Financiera de Desarrollo Nacional FDN.
Serie reprocesada desde Mayo 17 de 2002. Por lo tanto, se pierde la
comparabilidad con cifras de períodos anteriores.
14/ Excluye del IPC total el rubro de alimentos.
15/ Se excluye del IPC el 20% de la ponderación con aquellos items
que entre enero de 1990 y abril de 1999 registraron la mayor
volatilidad de precios.
16/ A partir de Enero de 2015 el DANE realizó cambios metodológicos
tales como un nuevo periodo base, diciembre 2014 = 100 y
actualizaciones en la canasta de bienes y sus ponderadores .
n.d.: No disponible.
Fuente: BANCO DE LA REPUBLICA, Departamento Técnico y de
Información Económica.
9-Nov-16 10-Nov-16 11-Nov-16 15-Nov-16 16-Nov-16
Wednesday Thursday Friday Tuesday Wednesday
9 10 11 15 16
HE HF HG HH HI
1,354.68 1,319.51 1,299.03 1,297.07 1,300.09
2,984.78 3,012.12 3,100.12 3,100.12 3,124.91
_ _ _ _ _
47,121.51 46,912.38 46,887.72 46,823.61 46,803.85
7.46 7.46 7.46 7.39 7.39
47,114.05 46,904.93 46,880.26 46,816.22 46,796.46
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
46,631.89 46,422.76 46,398.09 46,333.98 46,314.22
_ _ _ _ _
111.68 90.73 57.43 83.86 272.97
7.36 6.74 6.85 7.15 7.04
7.35 6.69 6.83 7.13 7.01
0.00 0.00 0.00 5.75 0.00
7.35 6.69 6.83 7.13 7.01
6.93 6.93 6.93 7.06 7.06
7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
15.56 15.56 15.56 n.d. n.d.
92,433.98 92,652.34 92,201.17 92,291.28 91,811.42

49,107.37 48,943.83 49,108.18 49,044.52 49,099.73
43,326.61 43,708.51 43,092.99 43,246.76 42,711.69
_ _ n.d. _ _
_ _ n.d. _ _
-0.12 1.11 0.72 0.03 -0.45
433,907.91 433,907.91 433,907.91 _ _
7.01 7.01 7.01 _ _
76,800.41 76,221.04 75,962.04 76,252.61 75,412.80
3.00 4.12 0.26 3.52 3.96
357,470.87 357,470.87 357,470.87 _ _
8.74 8.74 8.74 _ _
381,467.66 381,467.66 381,467.66 _ _
8.03 8.03 8.03 _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
17-Nov-16 18-Nov-16 21-Nov-16 22-Nov-16 23-Nov-16
Thursday Friday Monday Tuesday Wednesday
17 18 21 22 23
HJ HK HL HM HN
1,305.81 1,307.44 1,312.87 1,307.21 1,308.87
3,131.11 3,135.65 3,163.49 3,144.72 3,139.76
_ _ _ _ _
46,840.50 46,721.56 46,748.95 46,745.59 46,790.69
7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
46,833.20 46,714.26 46,741.65 46,738.30 46,783.40
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
46,350.87 46,231.93 46,259.33 46,255.97 46,301.07
_ _ _ _ _
79.66 51.76 559.72 997.13 58.33
7.01 6.86 6.94 7.05 6.99
6.98 6.85 6.90 7.02 6.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.98 6.85 6.90 7.02 6.97
7.06 7.06 7.05 7.05 7.05
7.75 7.75 7.75 7.74 7.75
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
91,811.81 91,911.44 95,180.36 95,442.44 96,907.09

48,962.99 48,886.11 48,875.98 48,617.69 48,405.01
42,848.83 43,025.33 46,304.38 46,824.75 48,502.08
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
-0.40 -3.51 -0.57 0.78 1.58
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
74,317.68 75,967.48 75,012.99 73,660.04 76,439.34
0.25 2.25 3.21 3.09 0.98
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
24-Nov-16 25-Nov-16
Thursday Friday
24 25
HO HP
1,308.94 _
3,187.97 3,187.97
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
7.16 _
7.11 _
5.75 _
7.11 _
7.05 7.05
7.75 _
n.d. n.d.
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
ENERO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
1/31/2016
PROTECCION (**)PORVENIR(***) SKANDIA
SOLVENCIA ( Activo Total/ Pasivo Total) 3.98 2.33 4.11

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total/Activo Total) 25.14 42.99 24.32
ACTIVOS FIJOS / ACTIVOS TOTALES 4.80 5.09 0.93
SITUACIÓN QUEBRANTO PATRIMONIAL (Pat. Neto/ cap. soc) 30.89 12.20 9.03
INDICADORES DE GESTION
GASTOS TOTALES SAFP/ (VALOR FONDOS ADMINISTRADOS, MILES $) 1.18 1.42 1.44
GASTOS OPERAC. SAFP / (VALOR FONDOS ADMINISTRADOS, MILES $) 1.13 1.22 1.33
GASTOS PERSONAL / (VALOR FONDOS ADMINISTRADOS, MILES $) 0.19 0.15 0.44
INGRESOS TOTALES / (VALOR FONDOS ADMINISTRADOS, MILES $) 1.40 1.64 1.62
INGRESOS OPERAC. / ( VALOR FONDOS ADMINISTRADOS, MILES $) 1.40 1.64 1.62
INGRESOS COMISION FPO / (VALOR FPO, MILES $) 0.61 0.77 0.76
INGRESOS COMISION FC / (VALOR FC, MILES $) 2.55 2.53 2.43
GASTOS TOTALES / INGRESOS TOTALES 84.51 86.31 88.41
NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 31 de enero de 2016.
(*) Con Escritura Pública 1189 junio 2 de 2010 de la Notaría 44 de Bogotá, modifica su razón social COLFONDOS S.A.
(**) Mediante Resolución No. 1850 del 14 de noviembre de 2012 se declara la no objeción a la fusión por absorción de ING
(***) Mediante Resolución No. 2134 del 22 de noviembre de 2013 se declara la no objeción a la fusión por absorción de la So
de Fondos de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y AFP Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de C
FEBRERO
2/29/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 29 de febrero de 2016.
MARZO
3/31/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 31 de marzo de 2016.
ABRIL
4/30/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 30 de abril de 2016.
MAYO
5/31/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 31 de mayo de 2016.
JUNIO
6/30/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 30 de junio de 2016.
JULIO
7/31/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 31 de julio de 2016.
AGOSTO
8/31/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 31 de agosto de 2016.
SEPTIEMBRE
9/30/2016

NOTA: Los gastos e ingresos corresponden al período comprendido entre 1° y 30 de septiembre de 2016.
ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.78 2.98
20.93 33.56
5.58 4.76
8.20 14.82
1.00 1.29
0.96 1.16
0.24 0.20
0.94 1.47
0.94 1.47
0.48 0.67
2.49 2.53
106.69 87.46
social COLFONDOS S.A.

fusión por absorción de ING por parte de PROTECCIÓN S.A.
a fusión por absorción de la Sociedad Administradora
de Fondos de Pensiones y de Cesantía S.A.
ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.68 2.98
21.38 33.59
5.50 4.79
8.27 15.09
0.81 0.96
0.76 0.82
0.23 0.19
0.90 1.23
0.90 1.23
0.47 0.58
1.97 1.97
89.86 77.94

ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.63 2.62
21.58 38.16
5.30 4.88
8.49 14.13
0.73 1.23
0.63 0.96
0.27 0.19
1.02 1.62
1.02 1.62
0.51 0.61
2.33 2.31
71.28 70.73

ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.69 2.85
21.34 35.06
5.20 5.02
8.59 14.40
0.85 1.06
0.76 0.80
0.25 0.20
0.98 1.26
0.98 1.26
0.58 0.62
2.15 2.14
86.50 79.08

ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.69 2.88
21.30 34.66
5.14 4.91
8.74 14.79
0.69 1.07
0.62 0.86
0.25 0.21
0.90 1.35
0.90 1.35
0.48 0.60
2.15 2.14
76.94 74.45

ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.82 2.98
20.73 33.60
5.09 4.94
8.86 14.95
0.85 1.42
0.76 1.18
0.23 0.19
1.00 1.52
1.00 1.52
0.58 0.64
2.14 2.13
84.83 87.85

ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.75 2.94
21.03 34.03
4.88 4.77
9.10 15.33
0.60 1.05
0.50 0.76
0.22 0.18
0.92 1.29
0.92 1.29
0.47 0.57
2.18 2.17
65.41 75.78

ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.64 2.84
21.54 35.17
4.72 4.68
9.27 15.21
0.61 0.90
0.49 0.65
0.22 0.18
0.82 1.13
0.82 1.13
0.47 0.61
2.34 2.40
74.93 74.77
ROS
COLFONDOS(*) TOTAL
4.66 2.87
21.47 34.87
4.62 4.61
9.36 15.46
0.71 1.05
0.65 0.85
0.20 0.20
0.84 1.20
0.84 1.20
0.44 0.56
2.52 2.56
84.96 81.91

1. ANALISIS DE RIESGO
RIESGO PROBALIDAD IMPACTO ESTRATEGIAS

endosar el PARA
valor en dado casoMI
d
CDT MEDIO MEDIO antes de que se cumpla el
INFLACIÓN ALTO ALTO mayor colocacion
COMPETITIVIDAD MEDIO MEDIO estudios de m
2. ECONOMICO FINANCIERO
El objetivo del Plan de económico Financiero es

mostrar cómo se va obtener el capital necesario
para poner en marcha el negocio,cómo se va a
sostener el funcionamiento y cómo se va a financiar el capital, es obtenido de los aportes de los socios, el sostenimiento del ne
el crecimiento de éste y,finalmente,qué beneficio va ventas, siempre y cuando sean rentables, sino la opcion es el financiamien
a generarl a inversión realizada.No debe exceder de Finalmente el beneficio que vamos a obtener de la inversion inicial que po
10 páginas. de la misma y posteriormente la obtencion de dividendos
REQUISITOS DE INFORMACION
De los módulos anteriores,se debe conseguir la

siguiente información,necesaria para la
construcción del Plan financiero:
PROYECCIÓN DE VENTAS es un prespuesto de las ventas que quiere llegar a hacer l
COSTO DE PRODUCCIÓN es el estimado de lo que vale cada proceso en la produccion
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS son los gastos concernientes a lo administrativo de La c
GASTOS FINANCIEROS son los valores que se descuetan por conceptos de bancos o
OTROS INGRESOS Y EGRESOS son los que no estan estipulados dentro de los ingresos y los eg
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O PAGO DE son las utilidadades que se generan del ejercicio y se decide por politi
DIVIDENDOS reparticion entre los socios
CAPITAL Y RESERVAS
2.1 PRESUPUESTOS ECONOMICOS
Definir los indicadores y resultados económico –

financieros, que impactan y rigen la operación de la
empresa, al día de hoy
INFLACIÓN la inflacion en este caso no aplica, por que es un ejemplo a n
IVA Y RETEFUENTE las estipuladas dentro de las operaciones contables que reali
TASA IMPOSITIVA la sumatoria de los impuesto por pagar x la empre
2.2 FLUJO DE INVERSIONES

Se encuentra dividido en Activos Activos diferidos y
Capital de trabajo.
INVERSIÓN 1 2 3
ACTIVOS FIJOS
Terreno 0 0 0
Edificios 0 0 0
Equipos de computo $ 20,300,000 $ 20,300,000 $ 20,300,000
Redes 0 0 0
Vehículos 0 0 0
Herramientas $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
Maquinaria 0 0 0
Muebles y Enseres $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
Software $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
Otros
Subtotal Activos fijos $ 32,650,000 $ 32,650,000 $ 32,650,000
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Instalación $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Contratos de Servicio $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Estudios Administrativos 0 0 0
Capacitación Personal
Constitución Legal $ 1,493,000 $ 1,493,000 $ 1,493,000
Subtotal Activos diferidos $ 5,093,000 $ 5,093,000 $ 5,093,000
CAPITAL INTELECTUAL 0 0 0
Métodos De Trabajo 0 0 0
Bases de Datos 0 0 0
Normas ISO 0 0 0
I&D 0 0 0
Estructura Organizativa 0 0 0
Propiedad Intelectual 0 0 0
Marcas Comerciales 0 0 0
Alianzas 0 0 0
Cualificación Técnica 0 0 0
Transferencias Tecnológicas 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
Subtotal Capital Intelectual 0 0 0
Subtotal Activos NC
Acumulado Activos NC
Capital de Trabajo Inicial $ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
INVERSIÓN TOTAL $ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
2.3 FLUJO DE EGRESOS
Se encuentran divididos en costos de producción,

costos de comercialización y ventas y costos de son los valores que se tienen en cuenta de la produccion del servicio,
administración. funcionamiento
EGRESOS 1 2 3
COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Recursos Tecnológicos
Talento Humano $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000
Costos Indirectos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Servicios Terceros 0 0 0
Total Costos de Producción $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000
COSTOS COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

Publicidad $ 1,700,400 $ 1,700,400 $ 1,700,400
Relaciones públicas $ 1,700,400 $ 1,700,400 $ 1,700,400
vendedores $ 1,700,400 $ 1,700,400 $ 1,700,400
Empaque $ 1,700,400 $ 1,700,400 $ 1,700,400
Distribución $ 1,700,400 $ 1,700,400 $ 1,700,400
Investigación de mercados $ 1,700,400 $ 1,700,400 $ 1,700,400
Total costos distr. Y ventas $ 10,202,400 $ 10,202,400 $ 10,202,400
COSTOS ADMINISTRACIÓN
Gerente 0 0 0
Administrador $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000
Secretaria $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
Contador $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Auxiliares $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
Gastos de oficina
Arrendamiento $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Servicios públicos $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
Gastos generales
Gastos Manto. y Seguro
Otros
Total costos administración $ 7,950,000 $ 7,950,000 $ 7,950,000
TOTAL EGRESOS
2.4 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
Para los efectos contables los activos fijos están

sujetos a depreciación y los activos diferidos a la
amortización, la cual afectará el resultado del Plan
Financiero por su efecto sobre el cálculo de los
impuestos. Se recomienda utilizar el método de la son las depreciaciones de los activos y las amortizaciones de las compr
línea recta productos financieros
2.5 FLUJO DE INGRESOS

Debe tenerse en cuenta el número de productos
actuales y futuros, su ciclo de vida, sus precios y la
proyección de las cantidades que podrían ser
vendidas. las ventas realizadas en cantidades y en dinero
Producto 1 2015 2016 2017

Unidades 4 5 6
Precio $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,800,000
Total Err:522 Err:522 Err:522
Producto 2
Unidades 6 8 10
Precio $ 2,965,000 $ 2,965,000 $ 2,965,000
Producto 3
Unidades 13 15 17
Precio $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
Producto 4
Unidades
Precio
Total
TOTAL INGRESOS Err:522 Err:522 Err:522
2.6 MEZCLA FINANCIERA
Representa cuanto porcentaje de las inversiones

que se requieren durante la vida de la empresa se
harán con aportes de los socios y que porcentaje se
cubrirá mediante el apalancamiento financiero. RECURSOS PROPIOS
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA
Debe definirse el costo de capital o tasa de interés
2.8 ESTADO DE RESULTADOS
Pone en relieve los beneficios o perdidas de una

empresa previstos en un periodo de tiempo
determinado Ilustra sobre los ingresos
esperados,los beneficios brutos, los costos
operativos, y los beneficios netos o las perdidas
luego de descontar los impuestos, las
amortizaciones y los gastos financieros. es el estado de resultados de la compañía
ESTADO DE RESULTADOS 1 2 3
TOTAL VENTAS Err:522 Err:522 Err:522
Costos de producción $ 7,300,000 $ 7,300,000 $ 7,300,000
Costos comercialización y ventas $ 10,202,400 $ 10,202,400 $ 10,202,400
COSTOS DIRECTOS $ 23,000,000 $ 23,000,000 $ 23,000,000
MARGEN BRUTO DE VENTAS Err:522 Err:522 Err:522
COSTOS INDIRECTOS $ 5,331,972 $ 5,331,972 $ 5,331,972

Costos de administración $ 7,950,000 $ 7,950,000 $ 7,950,000
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 0 0 0
UTIL. OPERACIÓN (UAII) Err:522 Err:522 Err:522

OTROS INGRESOS vr residual 0 0 0
INTERESES OPER. 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Err:522 Err:522 Err:522
IMPUESTOS Err:522 Err:522 Err:522

UTILIDAD NETA Err:522 Err:522 Err:522
DIVIDENDOS 0 0 0
GCIAS NO DISTRIBUIDAS Err:522 Err:522 Err:522
ACUM. GCIAS NO DISTRIBUIDAS 0 0 0
2.9 ANALISIS DE TRABAJO
Es la necesidad de financiación a corto plazo

originada por la diferencia temporal entre el
periodo de pago de nuestras compras y el periodo
de cobro de nuestras ventas Calcula para cada Es la necesidad de financiación a corto plazo originada por la diferencia t
periodo de proyección, el resultado de los activos de pago de nuestras compras y el periodo de cobro de nuestras ventas Ca
corrientes menos los pasivos corrientes. proyección, el resultado de los activos corrientes menos los pa
2.10 ESTADO DE LIQUIDEZ
También conocido como estado de fuentes y usos,

describe el concepto de la asignación de recursos
en la empresa. NIC 7
2.11. BALANCE GENERAL
Tiene por finalidad mostrar las debilidades y

fortalezas financieras de la empresa, muestra lo que
tiene la empresa frente a lo que debe, lo cual al Tiene por finalidad mostrar las debilidades y fortalezas financieras de la
restarlo dará el valor neto o capital tiene la empresa frente a lo que debe, lo cual al restarlo dará el v
2.12. FLUJO DE CAJA

Es un estado financiero básico que presenta, de una
manera dinámica, el movimiento de entradas y
salidas de efectivo de una empresa, en un periodo Es un estado financiero básico que presenta, de una manera dinámica, el
de tiempo determinado, y la situación de efectivo, salidas de efectivo de una empresa, en un periodo de tiempo determ
al final del mismo periodo. efectivo, al final del mismo periodo.
2.13. INDICADORES FINANCIEROS

Se deben generar las siguientes medidas de
rendimiento financiero: Se deben generar las siguientes medidas de rendimiento
VPN, que representa la suma presente de la

inversión inicial más presente de la inversión inicial
más los ingresos netos presentes y futuros del VPN, que representa la suma presente de la inversión inicial más presente
proyecto. los ingresos netos presentes y futuros del proyec
TIR, que mide la rentabilidad de los recursos que se
mantienen dentro del proyecto. TIR, que en
es la cantidad mide la rentabilidad
unidades, de los
del servicio recursos
que deben que se mantienen
vender, de
para obtern
PUNTO DE EQUILIBRIO ventas y los costos
ESTRATEGIAS
r el PARA
valor en dado casoMITIGAR
de que seELnecesite
RIESGO el dinero
ntes de que se cumpla el tiempo establecido
mayor colocacion del producto
estudios de mercado
s, el sostenimiento del negocio, van a ser las

opcion es el financiamiento, mediante creditos.
a inversion inicial que ponemos es la recuperacion
videndos
ue quiere llegar a hacer la empresa

proceso en la produccion del servicio
lo administrativo de La compañía
r conceptos de bancos o algo parecido
ro de los ingresos y los egresos normales
icio y se decide por politicas contables hacer la
ntre los socios
or que es un ejemplo a nivel mensual

ones contables que realiza la empresa
esto por pagar x la empresa
4 5
0 0
0 0
$ 20,300,000 $ 20,300,000
0 0
0 0
$ 150,000 $ 150,000
0 0
$ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 32,650,000 $ 32,650,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000
0 0
$ 1,493,000 $ 1,493,000
$ 5,093,000 $ 5,093,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
produccion del servicio, su porpaganda, venta y

namiento
4 5
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 2,300,000 $ 2,300,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
0 0
$ 7,300,000 $ 7,300,000
$ 1,700,400 $ 1,700,400
$ 1,700,400 $ 1,700,400
$ 1,700,400 $ 1,700,400
$ 1,700,400 $ 1,700,400
$ 1,700,400 $ 1,700,400
$ 1,700,400 $ 1,700,400
$ 10,202,400 $ 10,202,400
0 0
$ 2,300,000 $ 2,300,000
$ 850,000 $ 850,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 900,000 $ 900,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 900,000 $ 900,000
$ 7,950,000 $ 7,950,000
ortizaciones de las compras a largo plazo y de los

financieros
n cantidades y en dinero
2018 2019
7 8
$ 2,800,000 $ 2,800,000
Err:522 Err:522
12 14
$ 2,965,000 $ 2,965,000
Err:522 Err:522
19 21
$ 3,500,000 $ 3,500,000
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
OS PROPIOS
ltados de la compañía
4 5
Err:522 Err:522
$ 7,300,000 $ 7,300,000
$ 10,202,400 $ 10,202,400
$ 23,000,000 $ 23,000,000
Err:522 Err:522
$ 5,331,972 $ 5,331,972
$ 7,950,000 $ 7,950,000
0 0
Err:522 Err:522
0 0
0 0
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
0 0
Err:522 Err:522
0 0
ginada por la diferencia temporal entre el periodo

ro de nuestras ventas Calcula para cada periodo de
corrientes menos los pasivos corrientes.
IC 7
talezas financieras de la empresa, muestra lo que

cual al restarlo dará el valor neto o capital
una manera dinámica, el movimiento de entradas y
riodo de tiempo determinado, y la situación de
del mismo periodo.
medidas de rendimiento financiero:
sión inicial más presente de la inversión inicial más

ntes y futuros del proyecto.
sos que
ben se mantienen
vender, dentro
para obterner un del proyecto.
equilibrio entre las
los costos
PLAN DE INVE
PROPUESTA A
SOFTWARE CONTABLE
PROPUESTA B
NUEVA SEDE
PROPUESTA C
VEHICULO
PROPUESTA
PRESTAMO $ 15,000,000
PERIODOS 2 AÑOS
MESES 24
TASA 2%
Tabla de Amortiz
Periodos Saldo Inicial
0 $ 15,000,000
1 $ 15,000,000
2 $ 14,488,629
3 $ 13,968,564
4 $ 13,439,658
5 $ 12,901,761
6 $ 12,354,720
7 $ 11,798,379
8 $ 11,232,580
9 $ 10,657,162
10 $ 10,071,963
11 $ 9,476,815
12 $ 8,871,549
13 $ 8,255,994
14 $ 7,629,975
15 $ 6,993,313
16 $ 6,345,828
17 $ 5,687,336
18 $ 5,017,649
19 $ 4,336,578
20 $ 3,643,928
21 $ 2,939,504
22 $ 2,223,104
23 $ 1,494,525
24 $ 753,561
FLUJO DE VENTAS 2015 - 2016

MES SERVICIOS
OCT ASESORIA POR HONORARIOS
NOV ASESORIA POR HONORARIOS
DIC ASESORIA POR HONORARIOS
ENE ASESORIA POR HONORARIOS
FEB ASESORIA POR HONORARIOS
X Y Y2
1 $ 4,290,000 $ 18,404,100,000,000
2 $ 4,290,000 $ 18,404,100,000,000
3 $ 4,290,000 $ 18,404,100,000,000
4 $ 8,580,000 $ 73,616,400,000,000
5 $ 12,870,000 $ 165,636,900,000,000
15 $ 34,320,000 $ 294,465,600,000,000
$ 231,660,000
50
$ 4,633,200 B
-$ 35,178,000
-$ 7,035,600 A
PRONOSTICO DE VENTAS
$ 27,799,200
$ 20,763,600
1 2
MAR ABR
SALDO INCIAL
VENTAS CONTADO $ 14,534,520 $ 17,777,760
RECAUDO CARTERA $ 6,229,080
REDENCION TITULO $ 15,000,000
TOTAL INGRESO $ 29,534,520 $ 24,006,840
EGRESOS
COMPRAS $ 443,989 $ 443,989
PAGO A PROVEEDORES $ 302,484 $ 302,484
SALARIO $ 9,074,520 $ 9,074,520
CIF $ 302,484 $ 302,484
GASTOS ADMON $ 323,630 $ 323,630
GASTOS VENTA $ 302,484 $ 302,484
ABONO A CAPITAL $ 766,371 $ 766,371
INTERES $ 255,000 $ 246,307
TOTAL EGRESOS $ 11,770,962 $ 11,762,269
ING - EGRE $ 17,763,558 $ 12,244,571
SALDO NETO EN CAJA $ 17,763,558 $ 30,008,129
VA INGRESOS $29,184,308 $23,440,883

VA EGRESOS $11,631,386 $11,484,976
TIR Err:523 -$ 11,770,962 -$ 11,762,269
VPN INGRESOS $458,876,728

VPN EGRESOS $120,877,600
TOTAL VPN $337,999,128
1 2
MAR ABR
SALDO INCIAL
VENTAS CONTADO $ 14,534,520 $ 17,777,760
TOTAL INGRESO $ 65,764,366 $ 24,006,840
EGRESOS
COMPRAS $ 443,989 $ 443,989
SALARIO $ 9,074,520 $ 9,074,520
CIF $ 302,484 $ 302,484
GASTOS ADMON $ 323,630 $ 323,630
GASTOS VENTA $ 302,484 $ 302,484
ABONO A CAPITAL $ 2,617,406 $ 2,617,406
INTERES $ 870,907 $ 841,217
TOTAL EGRESOS $ 14,237,904 $ 14,208,214
ING - EGRE $ 51,526,462 $ 9,798,626
VA INGRESOS $64,984,552 $23,440,883

VA EGRESOS $14,069,075 $13,873,258
TIR Err:523 -$ 14,237,904 -$ 14,208,214

TOTAL VPN $339,030,032
1 2
MAR ABR
SALDO INCIAL
VENTAS CONTADO $ 14,534,520 $ 17,777,760
TOTAL INGRESO $ 16,734,520 $ 24,006,840
EGRESOS
COMPRAS $ 443,989 $ 443,989
SALARIO $ 9,074,520 $ 9,074,520
CIF $ 302,484 $ 302,484
GASTOS ADMON $ 323,630 $ 323,630
GASTOS VENTA $ 302,484 $ 302,484
ABONO A CAPITAL $ 112,401 $ 112,401
INTERES $ 37,400 $ 36,125
TOTAL EGRESOS $ 10,899,392 $ 10,898,117
ING - EGRE $ 5,835,128 $ 13,108,723
VA INGRESOS $ 16,536,087 $ 23,440,883

VA EGRESOS $ 10,770,150 $ 10,641,196
TIR Err:523 -$ 10,899,392 -$ 10,898,117

TOTAL VPN $334,065,911
PLAN DE INVERSION
COMPRA INSTALACION PARAMETRIZAR

$ 800,000 $ 200,000 $ 1,200,000
ARRIENDO IVA 19% ADECUACION PERSONAL

$ 2,000,000 $ 380,000 $ 7,820,000 $ 4,800,000
COMPRA CARROCERIA IVA 16% VIDA UTIL DEPRECIACION

$ 43,700,000 $ 6,992,000 13 Años $ 537,846
PROPUESTA B
Tabla de Amortización
Intereses Pago Abono a Capital Saldo Final
$ 15,000,000
$ 255,000 $ 766,371 $ 511,371 $ 14,488,629
$ 246,307 $ 766,371 $ 520,065 $ 13,968,564
$ 237,466 $ 766,371 $ 528,906 $ 13,439,658
$ 228,474 $ 766,371 $ 537,897 $ 12,901,761
$ 219,330 $ 766,371 $ 547,041 $ 12,354,720
$ 210,030 $ 766,371 $ 556,341 $ 11,798,379
$ 200,572 $ 766,371 $ 565,799 $ 11,232,580
$ 190,954 $ 766,371 $ 575,417 $ 10,657,162
$ 181,172 $ 766,371 $ 585,200 $ 10,071,963
$ 171,223 $ 766,371 $ 595,148 $ 9,476,815
$ 161,106 $ 766,371 $ 605,265 $ 8,871,549
$ 150,816 $ 766,371 $ 615,555 $ 8,255,994
$ 140,352 $ 766,371 $ 626,019 $ 7,629,975
$ 129,710 $ 766,371 $ 636,662 $ 6,993,313
$ 118,886 $ 766,371 $ 647,485 $ 6,345,828
$ 107,879 $ 766,371 $ 658,492 $ 5,687,336
$ 96,685 $ 766,371 $ 669,687 $ 5,017,649
$ 85,300 $ 766,371 $ 681,071 $ 4,336,578
$ 73,722 $ 766,371 $ 692,650 $ 3,643,928
$ 61,947 $ 766,371 $ 704,425 $ 2,939,504
$ 49,972 $ 766,371 $ 716,400 $ 2,223,104
$ 37,793 $ 766,371 $ 728,579 $ 1,494,525
$ 25,407 $ 766,371 $ 740,964 $ 753,561
$ 12,811 $ 766,371 $ 753,561 $ 0
FLUJO DE VENTAS 2015 - 2016 FLUJO DE VENTAS

UNIDAD PRECIO VENTA TOTAL y MES
3 $ 1,430,000 $ 4,290,000 MAR
3 $ 1,430,000 $ 4,290,000 ABRIL
3 $ 1,430,000 $ 4,290,000 MAYO
6 $ 1,430,000 $ 8,580,000 JUNIO
9 $ 1,430,000 $ 12,870,000 JULIO
AGOST
X2 X*Y SEP
1 $ 4,290,000 OCT
4 $ 8,580,000 NOV
9 $ 12,870,000 DIC
16 $ 34,320,000 ENE
25 $ 64,350,000 FEB
55 $ 124,410,000
23166000
-$ 2,402,400 34320000
-$ 36,036,000 Y
0.68 INCREMENTO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2016 - 2017 - PROPUESTA INVERSION B
3 4 5 6
MAY JUN JUL AGOS
$ 21,021,000 $ 24,264,240 $ 27,507,480 $ 30,750,720

$ 7,619,040 $ 9,009,000 $ 10,398,960 $ 11,788,920
$ 28,640,040 $ 33,273,240 $ 37,906,440 $ 42,539,640
$ 443,989 $ 443,989 $ 443,989 $ 443,989

$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630 $ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 766,371 $ 766,371 $ 766,371 $ 766,371
$ 237,466 $ 228,474 $ 219,330 $ 210,030
$ 11,753,428 $ 11,744,437 $ 11,735,292 $ 11,725,993
$ 16,886,612 $ 21,528,803 $ 26,171,148 $ 30,813,647
$ 46,894,741 $ 68,423,544 $ 94,594,692 $ 125,408,339
$27,633,257 $31,722,912 $35,711,693 $39,601,418

$11,340,260 $11,197,218 $11,055,830 $10,916,076
-$ 11,753,428 -$ 11,744,437 -$ 11,735,292 -$ 11,725,993
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2016 - 2017 - PROPUESTA INVERSION C
3 4 5 6
MAY JUN JUL AGOS
$ 21,021,000 $ 24,264,240 $ 27,507,480 $ 30,750,720

$ 7,619,040 $ 9,009,000 $ 10,398,960 $ 11,788,920
$ 28,640,040 $ 33,273,240 $ 37,906,440 $ 42,539,640
$ 443,989 $ 443,989 $ 443,989 $ 443,989

$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630 $ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 2,617,406 $ 2,617,406 $ 2,617,406 $ 2,617,406
$ 811,022 $ 780,313 $ 749,083 $ 717,321
$ 14,178,018 $ 14,147,310 $ 14,116,079 $ 14,084,318
$ 14,462,022 $ 19,125,930 $ 23,790,361 $ 28,455,322
$ 75,787,110 $ 94,913,040 $ 118,703,401 $ 147,158,723
$27,633,257 $31,722,912 $35,711,693 $39,601,418

$13,679,619 $13,488,132 $13,298,772 $13,111,511
-$ 14,178,018 -$ 14,147,310 -$ 14,116,079 -$ 14,084,318
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2016 - 2017 - PROPUESTA INVERSION A
3 4 5 6
MAY JUN JUL AGOS
$ 21,021,000 $ 24,264,240 $ 27,507,480 $ 30,750,720

$ 7,619,040 $ 9,009,000 $ 10,398,960 $ 11,788,920
$ 28,640,040 $ 33,273,240 $ 37,906,440 $ 42,539,640
$ 443,989 $ 443,989 $ 443,989 $ 443,989

$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630 $ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 112,401 $ 112,401 $ 112,401 $ 112,401
$ 34,828 $ 33,510 $ 32,168 $ 30,804
$ 10,896,820 $ 10,895,502 $ 10,894,161 $ 10,892,797
$ 17,743,220 $ 22,377,738 $ 27,012,279 $ 31,646,843
$ 36,687,070 $ 59,064,809 $ 86,077,088 $ 117,723,932
$ 27,633,257 $ 31,722,912 $ 35,711,693 $ 39,601,418

$ 10,513,765 $ 10,387,838 $ 10,263,399 $ 10,140,429
-$ 10,896,820 -$ 10,895,502 -$ 10,894,161 -$ 10,892,797

TOTAL
$ 2,200,000
$ 15,000,000
$ 51,229,846
PROPUESTA C
PRESTAMO $ 51,229,846
PERIODOS 2 AÑOS
MESES 24
TASA 2%
Periodos Saldo Inicial Intereses
0 $ 51,229,846
1 $ 51,229,846 $ 870,907
2 $ 49,483,348 $ 841,217
3 $ 47,707,159 $ 811,022
4 $ 45,900,775 $ 780,313
5 $ 44,063,682 $ 749,083
6 $ 42,195,359 $ 717,321
7 $ 40,295,275 $ 685,020
8 $ 38,362,889 $ 652,169
9 $ 36,397,652 $ 618,760
10 $ 34,399,006 $ 584,783
11 $ 32,366,384 $ 550,229
12 $ 30,299,206 $ 515,087
13 $ 28,196,887 $ 479,347
14 $ 26,058,829 $ 443,000
15 $ 23,884,423 $ 406,035
16 $ 21,673,052 $ 368,442
17 $ 19,424,089 $ 330,210
18 $ 17,136,892 $ 291,327
19 $ 14,810,814 $ 251,784
20 $ 12,445,192 $ 211,568
21 $ 10,039,354 $ 170,669
22 $ 7,592,618 $ 129,075
23 $ 5,104,286 $ 86,773
24 $ 2,573,654 $ 43,752
FLUJO DE VENTAS 2016 - 2017 (proyectado)

SERVICIOS UNIDAD PRECIO VENTA TOTAL
ASESORIA POR HONORARIOS 15 $ 1,430,000 $ 20,763,600
17 - PROPUESTA INVERSION B
7 8 9 10
SEP OCT NOV DIC
$ 33,993,960 $ 37,237,200 $ 40,480,440 $ 43,723,680

$ 13,178,880 $ 14,568,840 $ 15,958,800 $ 17,348,760
$ 47,172,840 $ 51,806,040 $ 56,439,240 $ 61,072,440
$ 443,989 $ 443,989 $ 443,989 $ 443,989

$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630 $ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 766,371 $ 766,371 $ 766,371 $ 766,371
$ 200,572 $ 190,954 $ 181,172 $ 171,223
$ 11,716,535 $ 11,706,916 $ 11,697,134 $ 11,687,186
$ 35,456,305 $ 40,099,124 $ 44,742,106 $ 49,385,254
$ 160,864,645 $ 200,963,768 $ 245,705,874 $ 295,091,129
$43,393,875 $47,090,825 $50,693,998 $54,205,100

$10,777,936 $10,641,391 $10,506,422 $10,373,011
-$ 11,716,535 -$ 11,706,916 -$ 11,697,134 -$ 11,687,186
17 - PROPUESTA INVERSION C
7 8 9 10
SEP OCT NOV DIC
$ 33,993,960 $ 37,237,200 $ 37,237,200 $ 40,480,440

$ 13,178,880 $ 14,568,840 $ 15,958,800 $ 17,348,760
$ 47,172,840 $ 51,806,040 $ 53,196,000 $ 57,829,200
$ 443,989 $ 443,989 $ 443,989 $ 443,989

$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630 $ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 2,617,406 $ 2,617,406 $ 2,617,406 $ 2,617,406
$ 685,020 $ 652,169 $ 618,760 $ 584,783
$ 14,052,016 $ 14,019,166 $ 13,985,757 $ 13,951,780
$ 33,120,824 $ 37,786,874 $ 39,210,243 $ 43,877,420
$ 180,279,546 $ 218,066,421 $ 257,276,664 $ 301,154,084
$43,393,875 $47,090,825 $47,780,904 $51,326,548

$12,926,325 $12,743,187 $12,562,074 $12,382,961
-$ 14,052,016 -$ 14,019,166 -$ 13,985,757 -$ 13,951,780
17 - PROPUESTA INVERSION A
7 8 9 10
SEP OCT NOV DIC
$ 33,993,960 $ 37,237,200 $ 40,480,440 $ 43,723,680

$ 13,178,880 $ 14,568,840 $ 15,958,800 $ 17,348,760
$ 47,172,840 $ 51,806,040 $ 56,439,240 $ 61,072,440
$ 443,989 $ 443,989 $ 443,989 $ 443,989

$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630 $ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484 $ 302,484 $ 302,484
$ 112,401 $ 112,401 $ 112,401 $ 112,401
$ 29,417 $ 28,007 $ 26,572 $ 25,113
$ 10,891,409 $ 10,889,999 $ 10,888,564 $ 10,887,105
$ 36,281,431 $ 40,916,041 $ 45,550,676 $ 50,185,335
$ 154,005,362 $ 194,921,403 $ 240,472,079 $ 290,657,415
$ 43,393,875 $ 47,090,825 $ 50,693,998 $ 54,205,100

$ 10,018,910 $ 9,898,827 $ 9,780,161 $ 9,662,895
-$ 10,891,409 -$ 10,889,999 -$ 10,888,564 -$ 10,887,105

PROPUESTA C PROPU
PRESTAMO $ 2,200,000
PERIODOS 2 AÑOS
MESES 24
TASA 2%
abla de Amortización Tabla de Am

Pago Abono a Capital Saldo Final Periodos Saldo Inicial
$ 51,229,846 0 $ 2,200,000
$ 2,617,406 $ 1,746,498 $ 49,483,348 1 $ 2,200,000
$ 2,617,406 $ 1,776,189 $ 47,707,159 2 $ 2,124,999
$ 2,617,406 $ 1,806,384 $ 45,900,775 3 $ 2,048,723
$ 2,617,406 $ 1,837,093 $ 44,063,682 4 $ 1,971,150
$ 2,617,406 $ 1,868,323 $ 42,195,359 5 $ 1,892,258
$ 2,617,406 $ 1,900,085 $ 40,295,275 6 $ 1,812,026
$ 2,617,406 $ 1,932,386 $ 38,362,889 7 $ 1,730,429
$ 2,617,406 $ 1,965,237 $ 36,397,652 8 $ 1,647,445
$ 2,617,406 $ 1,998,646 $ 34,399,006 9 $ 1,563,050
$ 2,617,406 $ 2,032,623 $ 32,366,384 10 $ 1,477,221
$ 2,617,406 $ 2,067,177 $ 30,299,206 11 $ 1,389,933
$ 2,617,406 $ 2,102,319 $ 28,196,887 12 $ 1,301,161
$ 2,617,406 $ 2,138,059 $ 26,058,829 13 $ 1,210,879
$ 2,617,406 $ 2,174,406 $ 23,884,423 14 $ 1,119,063
$ 2,617,406 $ 2,211,371 $ 21,673,052 15 $ 1,025,686
$ 2,617,406 $ 2,248,964 $ 19,424,089 16 $ 930,721
$ 2,617,406 $ 2,287,196 $ 17,136,892 17 $ 834,143
$ 2,617,406 $ 2,326,079 $ 14,810,814 18 $ 735,922
$ 2,617,406 $ 2,365,622 $ 12,445,192 19 $ 636,031
$ 2,617,406 $ 2,405,837 $ 10,039,354 20 $ 534,443
$ 2,617,406 $ 2,446,737 $ 7,592,618 21 $ 431,127
$ 2,617,406 $ 2,488,331 $ 5,104,286 22 $ 326,055
$ 2,617,406 $ 2,530,633 $ 2,573,654 23 $ 219,197
$ 2,617,406 $ 2,573,654 -$ 0 24 $ 110,522
CARTERA
CONTADO 70 % PROYECTADA 30%
30 días
$ 14,534,520 $ 6,229,080
$ 17,777,760 $ 7,619,040
$ 21,021,000 $ 9,009,000
$ 24,264,240 $ 10,398,960
$ 27,507,480 $ 11,788,920
$ 30,750,720 $ 13,178,880
$ 33,993,960 $ 14,568,840
$ 37,237,200 $ 15,958,800
$ 40,480,440 $ 17,348,760
$ 43,723,680 $ 18,738,720
$ 46,966,920 $ 20,128,680
$ 50,210,160 $ 21,518,640
11 12
ENE FEB
$ 46,966,920 $ 50,210,160
$ 18,738,720 $ 20,128,680
$ 65,705,640 $ 70,338,840
$ 443,989 $ 443,989
$ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484
$ 766,371 $ 766,371
$ 161,106 $ 150,816
$ 11,677,068 $ 11,666,779
$ 54,028,572 $ 58,672,061
$ 349,119,700 $ 407,791,762
TOTAL VA
$57,625,806 $60,957,767 $501,261,842
$10,241,137 $10,110,783 $130,276,426
$631,538,268
-$ 11,677,068 -$ 11,666,779
11 12
ENE FEB
$ 43,723,680 $ 46,966,920
$ 18,738,720 $ 20,128,680
$ 62,462,400 $ 67,095,600
$ 443,989 $ 443,989
$ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484
$ 2,617,406 $ 2,617,406
$ 550,229 $ 515,087
$ 13,917,225 $ 13,882,083
$ 48,545,175 $ 53,213,517
$ 349,699,259 $ 402,912,775
TOTAL VA
$54,781,388 $58,147,077 $525,615,332
$12,205,822 $12,030,633 $156,371,369
$681,986,701
-$ 13,917,225 -$ 13,882,083
11 12
ENE FEB
$ 46,966,920 $ 50,210,160
$ 18,738,720 $ 20,128,680
$ 65,705,640 $ 70,338,840
$ 443,989 $ 443,989
$ 302,484 $ 302,484
$ 9,074,520 $ 9,074,520
$ 302,484 $ 302,484
$ 323,630 $ 323,630
$ 302,484 $ 302,484
$ 112,401 $ 112,401
$ 23,629 $ 22,120
$ 10,885,621 $ 10,884,112
$ 54,820,019 $ 59,454,728
$ 345,477,434 $ 404,932,162
TOTAL VA
$ 57,625,806 $ 60,957,767 $ 488,613,621
$ 9,547,014 $ 9,432,501 $ 121,057,086
$ 609,670,707
-$ 10,885,621 -$ 10,884,112
PROPUESTA A
Intereses Pago Abono a Capital Saldo Final
$ 2,200,000
$ 37,400 $ 112,401 $ 75,001 $ 2,124,999
$ 36,125 $ 112,401 $ 76,276 $ 2,048,723
$ 34,828 $ 112,401 $ 77,573 $ 1,971,150
$ 33,510 $ 112,401 $ 78,892 $ 1,892,258
$ 32,168 $ 112,401 $ 80,233 $ 1,812,026
$ 30,804 $ 112,401 $ 81,597 $ 1,730,429
$ 29,417 $ 112,401 $ 82,984 $ 1,647,445
$ 28,007 $ 112,401 $ 84,395 $ 1,563,050
$ 26,572 $ 112,401 $ 85,829 $ 1,477,221
$ 25,113 $ 112,401 $ 87,288 $ 1,389,933
$ 23,629 $ 112,401 $ 88,772 $ 1,301,161
$ 22,120 $ 112,401 $ 90,281 $ 1,210,879
$ 20,585 $ 112,401 $ 91,816 $ 1,119,063
$ 19,024 $ 112,401 $ 93,377 $ 1,025,686
$ 17,437 $ 112,401 $ 94,964 $ 930,721
$ 15,822 $ 112,401 $ 96,579 $ 834,143
$ 14,180 $ 112,401 $ 98,221 $ 735,922
$ 12,511 $ 112,401 $ 99,890 $ 636,031
$ 10,813 $ 112,401 $ 101,589 $ 534,443
$ 9,086 $ 112,401 $ 103,316 $ 431,127
$ 7,329 $ 112,401 $ 105,072 $ 326,055
$ 5,543 $ 112,401 $ 106,858 $ 219,197
$ 3,726 $ 112,401 $ 108,675 $ 110,522
$ 1,879 $ 112,401 $ 110,522 $ -
PLAN
MISION
Facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, a través de análisis y soluciones
financieras innovadoras que contribuyan a generar riqueza para todos nuestros clientes, para así promover el
crecimiento económico sostenible, donde participen nuestros clientes, diversificando nuevos mercados financieros.
VISION
En el 2020 ser una compañía líder en prestigio, eficiencia, excelencia, calidad y rentabilidad, para ser catalogados
como los mejores en américa latina.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
OBJETIVOS ACCIONES
Aumentar ingresos Meta Abrir una nueva sede para proyectar nuevas ventas
*Duplicar ventas en seis meses
1. proceso adquisición del terreno o local

1. actividad adecuación nueva sede
1. tarea hacer diseño de la nueva sede
2. tarea contratar maestros
3. tarea empezar adecuación y/o construcción
2. actividad publicidad
1. tarea diseño publicidad nueva sede
2. tarea adquirir diseño
3. tarea instalación y/o adecuación locativa
3. actividad amoblar
1. tarea cotizar muebles
2. tarea adquisición muebles
3. tarea instalación
2. proceso nicho de mercado

1. actividad competencia
1. tarea verificar los productos que ofrecen la competencia
2. tarea si existe alguna oferta
3. tarea hacer frente a una sana competencia que potencialice el mercado corporativo
2. acividad clientes
1. tarea las nuevas necesidades del cliente
2. tarea mejorar servicios
3. tarea satisfacción del cliente
3. actividad servicios a ofrecer

1. tarea evaluar los servicios
2. tarea mejora en los servicios
mes 1 mes 2
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2
adquisición del terreno o local
Adecuación nueva
sede
1. T hacer diseño de X X
la nueva sede
2. T contratar X X
maestros
3. T empezar
adecuación y/o X X X
construcción
publicidad X X
1 T. diseño
publicidad nurva X X
sede
2. T adquirir diseño X X
3. T instalación y/o X
adecuación locativa
amoblar X
1. T cotizar muebles X
2. T adquisición X
muebles
3. T instalación X
X
competencia X
1. T verificar los
productos que X
ofrece la
competencia
2. T si existe alguna X
oferta
3. T hacer frente a
una sana
competencia que X
potencialice el
mercado
corporativo
cliente X
1. T necesidades X X
del cliente
2. T mejorar X
servicios
3. T satisfacer al X
cliente
servicios X
1. T evaluar X
servicios
2. T mejora en los X
servicios
PLAN DE ACCION
análisis y soluciones
para así promover el OBJETIVOS
s mercados financieros.
* Brindar una asesoría confiable, clara y precisa a entidades del sector burs
* Guiar y apoyar a grandes empresarios en negocios verídicos y sólidos.
* Analizar mercados para desarrollar las mejores estrategias que generen una mayo
de bienes y servicios.
MATRIZ DOFA
d, para ser catalogados Aspectos Internos Aspectos Externos
DEBILIDADES Amenazas
Aspectos
negativos Falta de proyecto a largo plazo Sector en crisis
Falta de politica de comunicación Perdida de oportunidades por falta de d
Fortalezas Oportunidades
Gama de productos Empresa pqueña con facilidad de implanta

Conocimientos Tecnicos
Aspectos Buena imagen en el sector El sector demanda asesoramiento t
positivas
Personas con experiencia y conocimiento
del sector
yectar nuevas ventas

otencialice el mercado corporativo
mes 2 mes 3
semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
el terreno o local
X
X
X
X
X
X
entidades del sector bursátil.
egocios verídicos y sólidos.
gias que generen una mayor demanda
s.
Aspectos Externos
Amenazas
Sector en crisis
portunidades por falta de dinamismo
Oportunidades
a con facilidad de implantar soluciones
demanda asesoramiento tecnico

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINAN
STRATIVO Y FINANCIERO

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Ajustar a puc 2649

Compilar la contablidad en un la hoja LibroDiario

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

15240505 Modelo de Costo

210610 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados

3810 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR

382005 Instrumentos financieros pasivos

382505 Inversiones en Asociadas

3915 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

392505 Inversiones en Asociadas

482021 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de

482024 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de

54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO

5409 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA

REGRESAR MENU PRINCIPAL

EDGE GROUP 6524879-4 CRA 4 N° 123-60 4125635

Abogados & Asociados 8006524879-4 CRA 5 N° 90-60 3376859

Worl Office Colombia S.A. 8006579-4 CRA 10 N° 90-65 2003308

Sayco y Acimpro 8006572369-4 CALLE 100 N° 90-65 2689751

Tercerizar el área de SISO (Seguridad Industrial

Tercerizar el área de SISO (Seguridad Industrial

GRAN CONTRIBUYENTE CAPACITACION FINANCIERA EMPLEADOS AREA

GRAN CONTRIBUYENTE ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE

N/A 16% N/A N/A

11% 16% 11.04 15%

11% 16% 11.04 15%

11% 16% 11.04 15%

RETENCIÓN FUENTE IVA CREE ICA RETEIVA

Cheque No. Banco:

GLOBAL TRADE LTDA

favor consignese a la cuenta del banco de Bogota n° 8764590123 ahorros

Maria Ines Garcia

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nit:80099684-2 FACTURA DE VENTA

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Forma de pago subtotal

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NIT CLIENTE CONTACTO

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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

resolucion dian autoriza 32065233145

nombre o razon social cliente: GLOBAL TRADE LTDA

INTERNET BANDA ANCHA 20 MEGAS

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rango del vm05 1 al vm05 1000

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tercerizar el área de SISO

resolucion dian autoriza 32000114469696

rango del vm05 1 al vm05 1000

nombre o razon social cliente: Abogados & Asociados