TALLER SOPORTES CONTABLES

a. La empresa Americana de Muebles S.A. el 10 de julio de 2015 recibe pago de la factura No. 1234 de su
cliente Andrés Zamora por valor de $1.217.000 con el cheque No. 10203070 de Bancolombia.
DIECISIETE

Americana de Muebles S.A. FACTURA

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD
Nº de Factura 1234
Manuell Humberto Cardenas Nº de Cliente 23
Fusagasuga - Cundinamarca
31012352463
miércoles, 1 de julio de 2015
FACTURAR A:
Andrés Zamora
Carrera 10 N° 20-20
Fusagasuga - Cundinamarca
8612541

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

MUEBLES MODERNOS EN ACERO 1,022,689 1 1,022,689

SUBTOTAL $ 1,022,689
COMENTARIOS TASA DE IMPUESTO 19%
CREDITO IMPUESTO $ 194,311
OTRO $ -
TOTAL $ 1,217,000

Americana de Muebles S.A.

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD COMPROBANTE DE INGRESO
Manuell Humberto Cardenas
Fusagasuga - Cundinamarca
31012352463 Nº 132

RECIBIDO DE Andrés Zamora

DIRECCION Carrera 10 N° 20-20
CIUDAD Fusagasuga - Cundinamarca
FECHA viernes, 10 de julio de 2015
LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA N° 1234 $ 1,217,000

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO
10203070 BANCOLOMBIA Av. Las Palmas

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO Firma y Sello

131505 CUENTAS POR COBRAR $ 1,217,000
111005 BANCO $ 1,217,000

C.C. NIT. N°
 b. Consignación por $1.389.120 en el Banco en la cuenta Corriente No. 012024050-7 a nombre de
Almacén Fantasía: Efectivo $543.890, cheque de Bancolombia cuenta No. 120-34105-2 cheque
No. 111378 por $340.000 y cheque de otro banco local No. 134509 del banco Bogotá código
07 cuenta No. 74-080110-1 por $505.230 el 12 de julio de 2015.

BAN AGRARIO CONSIGNACION EN EFECTIVO

NIT. 800.037.800 ÚNICAMENTE No. 01
MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
0 1 2 0 2 4 0 5 0 - 7 PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
ALMACEN FANTASIA CUENTA EN EL PAIS

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

DANIEL ARIZA
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

AÑO MES DIA
Fusagasuga 2297212 $ 543,890
2015 7 12

Americana de Muebles S.A. Comprobante de

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD
Manuell Humberto Cardenas Egreso
Fusagasuga - Cundinamarca
N° 181
31012352463

Señores ALMACENES FANTASIA Fecha recibo Medio de pago

NIT 91.065.549-1 Teléfono 3153486575
Ca l l e 15 N° 17a - 12/07/2015 EFECTIVO
Dirección Ciudad Fus a gs uga
05

El valor de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS $ 543,890

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO X
BANCO AGRARIA Av. Las Palmas

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDOR 13 $ 543,890
110510 CAJA $ 543,890.00

Elaborado Por: Contabilizado Por: Aprobado Por:

 CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
111378
FECHA 12/07/2015
NUMERO DE CUENTA 120-34105-2
Páguese a la orden de: Almacén Fantasia

La suma de: Trescientos Noventa Mil Pesos $390,000

Americana de Muebles S.A. Comprobante de

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD
Manuell Humberto Cardenas Egreso
Fusagasuga - Cundinamarca
N° 198
31012352463

Señores ALMACENES FANTASIA Fecha recibo Medio de pago

NIT 91.065.549-1 Teléfono 3153486575
Ca l l e 15 N° 17a - 12/07/2015 CHEQUE
Dirección Ciudad Fus a gs uga
05

El valor de Tres ci entos Noventa Mi l Pes os $ 390,000

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO
111378 BANCOLOMBIA Av. Las Palmas

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDOR 13 $ 390,000
111005 BANCO NACIONAL $ 390,000.00

Elaborado Por: Contabilizado Por: Aprobado Por:

 CHEQUE No.
BANCO DE BOGOTA
134509
FECHA 12/07/2015
NUMERO DE CUENTA 74-080110-1
Páguese a la orden de: Almacén Fantasia
La suma de: QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS
$505,230
TREINTA PESOS

Americana de Muebles S.A. Comprobante de

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD
Manuell Humberto Cardenas Egreso
Fusagasuga - Cundinamarca
N° 210
31012352463

Señores ALMACENES FANTASIA Fecha recibo Medio de pago

NIT 91.065.549-1 Teléfono 3153486575
Ca l l e 15 N° 17a - 12/07/2015 CHEQUE
Dirección Ciudad Fus a gs uga
05

El valor de QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS $ 505,230

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO
134509 BANCO DE BOGOTA Local

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDOR 13 $ 505,230
111005 BANCO NACIONAL $ 505,230.00

Elaborado Por: Contabilizado Por: Aprobado Por:

 c. Deposito en efectivo por $345.000 y cheques de bancos locales por valor de $480.200 en la
cuenta de ahorros No. 0520-06640-8 de Granahorrar, a nombre de Drogueria Pasteur el 1 de
julio de 2015.
CONSIGNACION EN EFECTIVO
BANCO GRAN AHORRAR ÚNICAMENTE No. 02
MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X

NUMERO DE LA CUENTA
0 5 2 0 - 0 6 6 4 0 - 8 PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
Drogueria Pasteur CUENTA EN EL PAIS

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

Americana de Muebles S.A.
REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

AÑO MES DIA
Fusagasuga 89792566 $ 345,000
2015 7 1

Americana de Muebles S.A. Comprobante de

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD
Manuell Humberto Cardenas Egreso
Fusagasuga - Cundinamarca
N° 200
31012352463

Señores DROGUERIA PASTUR Fecha recibo Medio de pago

NIT 60084257-2 Teléfono 3024578962
Ca rrera 3 N° 05- 01/07/2015 EFECTIVO
Dirección Ciudad Fus a gs uga
03

El valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS $ 345,000

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO X
BANCO GRAN AHORRAR Av. Las Palmas

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDOR 04 $ 345,000
110510 CAJA $ 345,000.00

Elaborado Por: Contabilizado Por: Aprobado Por:

 CHEQUE No.
BANCO GRAN AHORRAR
301214
FECHA 01/07/2015
NUMERO DE CUENTA 120-34105-2
Páguese a la orden de: Drogueria Pantuer

La suma de: Cuatrocientos ochenta mil

$480,200
doscientos pesos

Americana de Muebles S.A. Comprobante de

SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD
Manuell Humberto Cardenas Egreso
Fusagasuga - Cundinamarca
N° 198
31012352463

Señores DROGUERIA PANTUER Fecha recibo Medio de pago

NIT 60084257-2 Teléfono 3024578962
Ca rrera 3 N° 05- 12/07/2015 CHEQUE
Dirección Ciudad Fus a gs uga
03

El valor de Cua troci entos ochenta mi l dos ci entos pes os $ 480,200

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO
301214 BANCO GRAN AHORRAR Av. Las Palmas

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDOR 13 $ 480,200
111005 BANCO NACIONAL $ 480,200.00

Elaborado Por: Contabilizado Por: Aprobado Por:

d. Jugueteria Akitoy Ltda. De Medellin vende mercancías a crédito al Almacén Popular de Cúcuta,
con factura No. 4874 a 60 días de plazo así:

5 unidades de Monopolio Referencia A a $25.000 cada una

10 unidades de domino Referencia C a $7.000 cada una
3 unidades de muñecas referencia CH3 a $127.000 Cada una
4 unidades de juegos didácticos Lego referencia B a $100.000 Cada uno.
 Jugueteria Akitoy Ltda. FACTURA
MEDILLIN Nº de Factura 4874
860013541-2 Nº de Cliente 12
CLIENTE Almacén Popular
DIRECCION Calle 3- 30-20
CIUDAD Cucuta
FECHA 01/05/2015

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

Monopolio Referencia A 25,000 5 125,000
domino Referencia C 7,000 10 70,000
muñecas referencia CH3 127,000 3 381,000
juegos didácticos Lego referencia B 100,000 4 400,000
-
-
-
SUBTOTAL $ 976,000
COMENTARIOS TASA DE IMPUESTO 19%
CREDITO IMPUESTO $ 185,440
60 dias de plazo OTRO $ -
TOTAL $ 1,161,440

e. Supermercado el Baratillo S.A. paga a Casa Moderna Ltda. Mercancías compradas a crédito
según factura No. 3460 con cheque de Bancolombia por valor de $3.250.000 según
comprobante de pago No. 174 del 5 de julio de 2015.
 Supermercado el Baratillo S.A FACTURA
860013541-2 Nº de Factura 3460
CLIENTE Casa Moderna Ltda
DIRECCION Avenida 10-14
CIUDAD Fusagsuga
FECHA 05/07/2015

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

Maquina de facturar 2,731,093 1 2,731,093

SUBTOTAL $ 2,731,093
COMENTARIOS TASA DE IMPUESTO 19%
CREDITO IMPUESTO $ 518,908
OTRO $ -
TOTAL $ 3,250,000

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
254836
FECHA 05/07/2015
NUMERO DE CUENTA 243568957
Páguese a la orden de: Casa Moderna Ltda

La suma de: Tres Millones Doscientos

$3,250,000
Cincuenta mil pesos
 Americana de Muebles S.A.
SIEMPRE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS Y LA MEJOR CALIDAD COMPROBANTE DE PAGO
Manuell Humberto Cardenas
Fusagasuga - Cundinamarca
31012352463 Nº 174

RECIBIDO DE Supermercado el Baratillo S.A

DIRECCION Calle 3-25
CIUDAD Fusagasuga - Cundinamarca
FECHA domingo, 5 de julio de 2015
LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA N° 3460 $ 3,250,000

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL

EFECTIVO
254836 BANCOLOMBIA Av. Las Palmas

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO Firma y Sello

131505 CUENTAS POR COBRAR $ 3,250,000
111005 BANCO $ 3,250,000

C.C. NIT. N°

f. El 15 de octubre de 2014 el almacen Central & cia vende a Diana Mora mercancías a crédito por
valor de $720.690 a 30 dias con garantía de letra de cambio.
Lugar del libramiento Moneda Importe
Fusagasuga Peso $720,690
Por esta letra Fecha de libramiento Vencimiento
de cambio
día mes año
pagará usted, 15/11/2015
al vencimiento 1 5 1 0 2 0 1 5
expresado,a Almacen Central & Cia
la cantidad de (importe en letras) Setecientos veinte mil seiscietos noventa pesos
Persona / entidad Diana Mora En el domicilio de pago siguiente:
Dirección / Oficina Carrera 18N 3-45 Código cuenta cliente (CCC)
Población Fusagasuga Entidad Oficina DC N.º de cuenta

ACEPTO Cláusulas: LIBRADOR

Fecha y firma LIBRADO
Nombre: Diana Mora
Domicilio: Carrera 18N 3-45
 g. El Banco Bogota concede un préstamo por valor de $3.500.000 a confecciones Villalba, cuyo
representante legal es Guillermo Villalba y su codeudor Lucila Penagos, el 10 de marzo de 2015
a 90 dias de plazo con una tasa del 2% mensual de intereses pagaderos por Anticipado.
h. El Banco BBVA envía nota debito por 358.750 a la Fabrica de Juguetes Aladino S.A. por
concepto de Intereses por sobregiro.

BBVA
N.I.T. # 16526843-8
Carrera 5 N 6 81 Telefono 229 7212
Fusagasuga -Cundinamarca

NOTA DE CONTABILIDAD No 13
FECHA: 28/07/2015
CONCEPTO
Intereses por sobregiro.

CUENTA CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

BANCOS 1110 $358,750.00
Bancolombia 11100501
CAJA 1105 $358,750.00
Caja General 110505

TOTALES $358,750.00 $358,750.00

Preparó Aprobó Contabilizó Revisó

i. El 30 de abril de 2014 el Pez de Oro de Medellin recibe la devolución de la siguiente mercancía

nacional vendida a crédito a Boutique Linda: 2 pulseras referencia 3p a $150.000 Cada una,
elabora Nota Credito no. 471.
j. El zapato de lujo Ltda. Constituye su fondo fijo de Caja menor por $ 700.000 con cheque de
Bancolombia. Y efectua los siguientes pagos por Caja menor:
Aeroservice, portes de correo aéreo por $235.000
Almacenes el Rey elementos de aseo por $97.000
Papeleria Universal fotocopias por $86.000
Supermercado la Fuente cafetería por $74.000
Decoraflor, flores para la oficina por $30.000