BVL Del 19 Agosto

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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Lunes 19 de Agosto de 2019 - Año XX - Nº 5157
INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 499.65 0.61 -4.50 -2.48 -2.98 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 30/Jul al 19/Ago INDICE:
SP/BVL Peru General 19,112.20 1.04 -4.23 -1.23 -1.74 540
Apertura 532.82 30/Jul
SP/BVL LIMA 25 24,154.11 0.20 -4.64 -8.88 -9.35
SP/BVL IBGC 218.72 1.38 -2.42 -1.01 -1.52
530 Cierre 499.65 19/Ago
Colombia COLCAP 1,542.81 Feriado -1.24 16.36 9.98 520 Máximo 532.82 30/Jul
Santiago SP IPSA 4,787.01 -0.24 -3.73 -6.24 -8.69 Mínimo 493.04 14/Ago
MILA S&P Mila 40 586.29 -0.18 -5.88 -3.67 -3.67 510
Sao Paulo IBOVESPA 99,468.67 -0.34 -2.30 13.18 7.83

500 VARIACIONES:
México SP/BMV IPC 39,556.32 0.55 -3.20 -5.00 -6.00
Buenos Aires MERVAL 30,406.65 Feriado -27.70 0.38 -29.91 490 Máxima 0.70% 07/Ago
Londres FTSE 100 7,189.65 1.02 -5.23 6.86 1.59 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 Mínima -1.81% 31/Jul
Frankfurt Dax Index 11,715.37 1.32 -3.89 10.95 7.18
Paris CAC 40 Index 5,371.56 1.34 -2.67 13.55 9.69 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 8,733.30 0.73 -2.65 2.26 -1.21 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 20,563.16 0.71 -4.45 2.74 5.67 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 26,291.84 2.17 -5.35 1.73 1.55 O.R. Renta Variable 9.1263 8.5778 9.2883 6.2500 -.- 6.8776 7.9230 8.5242 -.- -.-
Shanghai Shanghai Composite 2,883.10 2.10 -1.68 15.61 12.82 O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
New York Dow Jones 26,135.79 0.96 -2.71 12.04 12.04
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,923.65 1.21 -1.90 16.63 16.63
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 12,687.91 0.85 -2.90 11.55 11.55 Libor 3 meses 2.12375 2.13588 0.01213
NASDAQ Composite 8,002.81 1.35 -2.11 20.61 20.61 Prime rate 5.25 5.25 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.68 7.65 -0.03
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX 0.9 .91 0.01
TAMN 14.46 14.4 -0.06
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.38 2.39 0.01
SP/BVL FINANCIALS 1,162.13 0.45 -2.89 -3.15 -3.65
IRD 9.23401 9.23462 0.00061
SP/BVL INDUSTRIALS 205.95 0.18 -3.76 -9.23 -9.70
SP/BVL MINING 263.27 2.15 -7.97 -7.57 -8.05 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 508.08 0.96 1.14 27.78 27.12 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 1,168.46 0.64 -2.08 16.19 15.59 Oro XAU US$/Oz. 1,512.44 1,495.55 -1.12 5.74 16.60
SP/BVL ELECTRIC 496.01 0.95 1.14 27.78 27.12 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,512.50 1,493.00 -1.29 5.61 16.80
SP/BVL CONSTRUCTION 227.14 0.30 -3.86 -7.62 -8.10 Plata XAG US$/Oz. 17.107 16.88 -1.33 3.75 8.96
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.10 16.91 -1.11 4.25 9.59
SP/BVL JUNIORS 18.34 -0.65 -8.85 -37.70 -38.03
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.59 2.597 0.27 -2.29 -1.18
Cobre (LME) US$/Lb. 2.595 2.607 0.45 -2.66 -3.42
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,249.25 2,250.50 0.06 -7.82 -10.64
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 2,038.50 2,051.25 0.63 2.64 2.20
TOTAL MERCADO 21,497,757.69 279 1,416,291,262.33 13,569,126,434.87 Estaño (LME) US$/TM 16,599.25 16,480.00 -0.72 -4.82 -15.57
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 160
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3860 3.3870 3.3865
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3830 3.3850 3.3840
Total del Mercado 486,724.14 143,831.01 Euro Dólar / Euro 1.1079 1.1080 1.1080
Yen Yen / Dólar 106.6300 106.6600 106.6450
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
31/12/2018 16/08/2019 16/08/2019 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,597.19 1,596.14 69,794.00 -0.07% 2 Horario de Negociación 3 20 Inscripciones y Retiros 12
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 12
% de Desmaterialización 49.05% 48.74% 48.74% -.- 4 Presencia Bursátil 3 22 Operaciones Extrabursátiles 12
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 13
- Valor de Mercado * 946.43 944.23 24,059.00 -0.23% 6 Valores Representativos de Deuda 8 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13
7 Colocacion Primaria 9 25 Comisiones y Contribuciones 14
- Valor Nominal 788.11 817.60 8,566.00 3.74% 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 10 26 Negociación de Divisas 16
- Número de cuentas 163.88 164.98 6,599.00 0.67% 9 MIENM 10 27 Notas al Boletín 17
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. 10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 AVISOS:
11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 - Oferta Pública 4ta. Emisión del 1er.
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Hechos de Importancia 11 Programa de ICP Eco-Acuícola, Serie A
13 Entrega de derechos ** 11 - Oferta Pública Primaria de Letras del
14 Convocatorias a Juntas ** 11 Tesoro: 20NOV2019 y 20MAY2020
15 Cambios de Valor Nominal ** 11 - Oferta Pública de la 2da. Emisión del
16 Proceso de Suscripción ** 11 1er. Programa de Instr. de Corto Plazo
17 Reduccion de Capital ** 11 Lari Contratistas - Serie A (MAV)
18 Cambios de Razón Social ** 11
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL 612-6500 7652837
VISTACORP-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
BBVA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 PISO 16-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 416-3333/313-2900 435-1244
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9501
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE LUIS ALDANA N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL 630-7500 6385136
ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 427-3814
LIMA-LIMA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO 611-4600 552-8775
SHOP-MIRAFLORES-LIMA
1.2 OTRAS OFICINAS

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
MARCELA STEPHANY TAPIA CAPCHA AV. PETIT THOUARS N° 5356 ¿ INTERIOR 4002-MIRAFLORES-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ALFARO GARATE, DANIEL ALONSO / KATHERINE BRIGITTE BELON HIDALGO AV. EJERCITO N" 101, OFICINA 407 EDIFICIO NASYA-YANAHUARA-AREQUIPA 054-643127
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
WALTER ENRIQUE OREJUELA PITA / DANIELLA GOTUZZO BARIOS CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3202
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JR. LAMPA 499-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE AV. JUAN DE ARONA 893, PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
ENRIQUE MANUEL BOLAÑOS GORDILLO / LUIS CARLOS VITTORIO FERMI BLANCO
LINDA NOEMI GIRALDO LIRA / GINO ALEJANDRO ALVARADO DÍAZ AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
GUILLERMO ALFREDO ARANA NORIEGA / FREDY ALEXANDER CASTELO RAMIREZ
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO --LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
EDUARDO NANDINO KERRIGAN HEREDIA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
MARCELA RENATA DEZA ALBARRACIN CALLE ZEPITA 402, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (052) 58-3820
AV. PANAMERICANA 375, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. LA FLORESTA N° 447 OF 202-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-6987
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814 054-600817
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
ESTHER VIOLETA ROSAS ATALAYA / HERIBERTO PABLO VARILLAS BASURTO JR.MIROQUESADA 191 PISO 5 OFICINA 506-507-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
FRANK SALVADOR YGNACIO ROSAS
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
CANALES MILLA, ANDRES CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
CASTILLO DURAN, CARLOS AV CAYMA 608 OFICINA 316 - CAYMA-AREQUIPA (054)221320 973697066
SEGOVIA PANDURO, JORGE LUIS / IRAOLA CACERES, ANDRES ANTONIO CALLE ANDRES REYES 360 OF. 104-SAN ISIDRO-LIMA 712-8201 / 712-8202
ACHA SILVA, JORGE EDUARDO / MOSQUEIRA ROJAS, SONIA
AJRAZ THOME, FELIPE / NUÑEZ VEGA LESLY DIANA
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040
Pág 2
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia / De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 19/08/2019

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 18,135,948.68 5,359,322.90 255 1,170,634,398.98 346,600,789.20 4,146 9,221,268,253.86 2,773,983,164.32 53,934
Acciones 17,187,806.98 5,079,139.18 248 1,146,355,534.75 339,412,845.14 3,943 8,931,397,664.58 2,686,871,868.89 51,493
ADRs 253,326.44 74,860.06 4 14,177,651.36 4,195,003.72 146 165,503,025.44 49,687,120.02 1,735
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Partic. FIBRAS 0.00 0.00 0 202,926.16 60,922.95 6 3,017,229.06 913,528.28 45
Cert. Fondos de Inversion 694,815.26 205,323.66 3 9,898,286.71 2,932,017.39 51 121,307,709.60 36,497,924.31 514
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 42,625.18 12,722.82 147
INSTRUMENTOS DE DEUDA 3,124.24 923.24 1 143,156,388.72 42,468,035.01 63 3,031,989,383.46 915,060,349.46 1,191
Mercado Continuo 0.00 0.00 0 105,540,556.27 31,282,228.38 27 2,206,636,676.17 666,075,557.51 463
Mercado de Dinero 3,124.24 923.24 1 37,615,832.45 11,185,806.63 36 825,352,707.29 248,984,791.95 728
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 5,813,472.00 1,722,000.00 30 66,518,769.68 20,111,771.86 284
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 3,358,684.77 992,519.14 23 96,687,002.63 28,662,588.64 352 1,249,350,027.87 376,122,687.64 4,909
REP Renta Variable 3,358,684.77 992,519.14 23 92,691,066.06 27,475,525.43 330 1,183,454,349.08 356,256,651.72 4,551
REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 3,995,936.59 1,187,063.23 22 65,552,821.43 19,762,406.74 357
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 342,857.35 103,629.24 1
TOTAL MERCADO 21,497,757.69 6,352,765.28 279 1,416,291,262.33 419,453,412.85 4,591 13,569,126,434.87 4,085,277,973.28 60,318
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 13 160
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.3840
4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y OTROS VALORES DE RENTA VARIABLE QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/
(Válido para el 20 de agosto de 2019 con información al 19 de agosto de 2019)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
FERREYC1 100.00 RELAPAC1 86.11 ENDISPC1 50.00 HBM 29.44 BUENAVC1 20.56
VOLCABC1 100.00 SIDERC1 85.56 NEXAPEC1 47.22 CORAREC1 27.22 RIMSEGC1 20.00
BAP 97.78 LUSURC1 85.00 PML 43.33 MOROCOI1 26.11 HIDRA2C1 18.89
ALICORC1 97.78 CORAREI1 83.33 ENGIEC1 42.22 FEZ 25.56 LUISAI1 18.33
INRETC1 93.33 SCCO 82.78 SCOTIAC1 40.56 FB 25.00 DUST 17.22
BBVAC1 92.22 GRAMONC1 80.00 EEM 40.56 FCX 23.33 MINCORI1 17.22
BVN 92.22 UNACEMC1 75.00 AMZN 40.00 BVLAC1 22.78 ABX 17.22
CPACASC1 90.56 SPY 72.22 CASAGRC1 37.22 QQQ 22.22 INVCENC1 16.11
CVERDEC1 90.00 MINSURI1 68.33 EFA 32.78 TELEFBC1 21.11 EXALMC1 15.56
TV 89.44 ENGEPEC1 60.00 AAPL 32.78 GDX 21.11 PPX 15.00
IFS 88.89 BACKUSI1 58.33 TEF 32.78 PODERC1 20.56 XLF 15.00
CREDITC1 88.33 ATACOBC1 50.56 NUGT 32.22 GLD 20.56
*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html
5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 31/12/18
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
167.66514566 12/03/19 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
524.333835 17/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
7.872888 03/05/19 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.11 24/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.095735926 11/07/19 5.21151914 07/01/19 ........................... .......... 2.0404395 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 12.09 07/12/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.15121485 11/04/19 9.62276299 03/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 BBVAC1 3.23 16/08 3.25 3.25 3.23 3.25 22,451 72,630.69 13 100.0 90.2 0.62
0.449999 16/04/19 11.999964 23/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 5.7109474 27/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 BPICHC1 0.435 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 109.5 .............
0.05 25/04/19 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 BPICHPC1 0.54 16/08 0.55 0.55 0.54 .............. 13,656 7,510.80 1 10.0 112.0 1.85
0.1379047 22/04/19 18.971 09/08/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.312343 04/07/19 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02857626 18/04/17 0.70788 31/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 19.64 PEP168201007 COMPFC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.65917 03/04/19 ........................... .......... 21.15347135 .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1715 22/04/19 16.498995 13/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.10 16/08 5.10 5.10 5.10 5.15 16,743 85,535.40 8 95.0 104.5 .............
2.22502394651266 13/05/19 12.2929491722843 16/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0322426 10/09/18 20.447107 06/08/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
3.4306638 05/04/19 3.81437258 17/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18) 91.09 20/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 16) 2.00 09/02/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.85206418 14/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.6353976 16/04/19 6.35389856 18/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.6989374 16/04/19 6.98928842 18/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.13058821 26/12/18 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1352958 11/04/19 13.52958 22/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 19) 4.21 15/08 .............. .............. 4.21 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 117.5 .............
0.0670310398 11/04/19 7.17224468 09/05/19 ........................... .......... 14.59386802 .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.82 23/05/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
129.23774541 11/04/19 9.9169033 08/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07521289 11/04/18 15.7711978 30/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.8366234656 02/05/19 10.4578 15/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 35.00 16/08 35.00 35.00 .............. .............. 726 25,410.00 2 60.0 125.4 .............
Pág 3
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.0664 17/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 13.50 26/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 200.00 14/09/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 0.90 09/04 .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
0.1740602 26/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01769343 02/08/19 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 (ver 18, 19) 2.60 06/08 .............. .............. 2.52 2.62 ............................ ............................ ............. 20.0 89.7 .............
0.0185781 02/08/19 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 (ver 18, 19) 2.51 03/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.8 .............
0.02345563 09/08/19 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.30 22/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.46513347 22/01/19 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.385 21/03/19 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 7.00 25/07 .............. .............. 7.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 105.8 .............
0.04793774 16/11/18 5.38290247 07/06/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 2.23 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 19) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.68004006 15/04/19 ........................... ............... 0.30 .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 (ver 15) 4.00 31/07 .............. .............. 3.53 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 165.3 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11/17 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.19552004 02/08/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01796897 18/12/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741952100 EDUCAAC1 (ver 19) 2.78 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03358112 07/06/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 3.36 27/12/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.94 24/01/19 17.144626 22/01/19 ........................... .......... ........................... .......... 0.06 PEP735001005 ENPACIC1 0.24 23/05 .............. .............. .............. 0.24 ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
........................... ............... ........................... ............... 0.083366097165215 04/09 ........................... .......... 1.00 PEP735751005 EXPERTC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.011477760473 15/04/19 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.20 24/06 .............. .............. 2.19 .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.8 .............
0.051246151172 03/06/19 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 2.08 16/08 2.08 2.08 .............. .............. 428,724 891,884.92 29 100.0 88.3 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.144 27/06 .............. .............. .............. 0.14 ............................ ............................ ............. ............. 82.3 .............
0.0529912224 08/04/19 5.29912247 29/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.043731894 30/04/19 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.71 18/01/18 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 (ver 19) 1.76 16/08 1.77 1.78 1.74 1.78 40,000 70,900.00 4 95.0 89.5 1.14
0.0537677483 09/05/19 38.674576 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.05 28/05 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 141.5 .............
0.11461318 28/02/19 ........................... ............... 0.343839542 04/09 ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 10.50 15/07 10.55 10.55 10.55 .............. 2,036 21,479.80 2 5.0 111.1 0.48
0.40884158 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.045158179013 18/10/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741301001 INCRAIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26 06/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00871155446 07/08/19 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 17) 4.43 19/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.8 .............
0.045 17/07/19 100.00 30/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 19) 3.42 16/08 3.43 3.43 3.43 3.45 23,625 81,033.75 2 10.0 90.2 0.29
0.0669888 05/03/19 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.4856091537 10/05/18 7.35813545 29/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.11660263 14/01/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07254744 23/07/19 ........................... ............... 0.03627372 27/08 ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713901002 PALOALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 (ver 15) 0.056 29/12/17 .............. .............. .............. 0.05 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.078146613592755 24/04/19 48.17411407 14/05/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.28 15/04/19 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.22 02/08 7.22 7.22 7.22 7.50 1,000 7,220.00 1 20.0 104.0 .............
915.138168 12/04/19 14.28968972 16/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.044232082276434 16/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03722795 09/04/19 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.30 07/12/18 .............. .............. .............. 0.31 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02029663 27/06/18 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.50 12/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751027 ASJUANC2 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.09673099 07/08/18 1.74975 24/06/05 0.12091374 23/08 ..........
........................... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 8.20 16/08 8.20 8.20 .............. 8.20 7,995 65,559.00 4 25.0 96.5 .............
0.01264327 31/07/19 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 3.25 16/08 3.25 3.24 3.10 3.20 21,006 67,115.90 19 100.0 80.1 -0.31
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05/17 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ..........
........................... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ..........
........................... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 11.00 23/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 75.0 .............
0.55 12/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 11.60 16/08 .............. .............. 10.62 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 65.0 .............
0.90168702934 13/05/19 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 05/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 70.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.064 05/07 .............. .............. 0.051 0.059 ............................ ............................ ............. ............. 68.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09/17 .............. .............. 0.16 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.21676877 16/08/19 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 6.00 11/10/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03514594 09/08/19 41.44 15/01/09 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 3.15 16/08 .............. .............. .............. 3.16 ............................ ............................ ............. 5.0 91.0 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.499 19/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIALES
COMUNES
0.02915584 18/05/18 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.24 23/04/19 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 9.65 16/08 9.65 9.65 9.65 9.75 5,625 54,724.25 4 100.0 99.2 .............
0.32 15/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.23 12/08 1.17 1.17 1.17 1.23 4,843 5,666.31 1 10.0 125.0 -4.88
4.06140685 12/07/19 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 215.95 09/08 .............. .............. 215.95 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 114.0 .............
4.46754753 12/07/19 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 227.00 31/07 .............. .............. 217.00 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 114.8 .............
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 (E, ver 19) 1.42 26/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01528512 13/08/19 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 1.00 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 35.0 110.7 .............
0.377 07/11/18 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.75 16/08 5.75 5.75 5.70 5.80 28,217 162,808.60 9 100.0 89.2 .............
0.07 22/03/19 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.78 27/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.52477559 02/11/18 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.06767362 09/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.60 24/07 .............. .............. .............. 1.60 ............................ ............................ ............. 15.0 167.4 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 0.96 16/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0924 28/03/19 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.81 19/12/18 .............. .............. 0.77 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.25717182 25/10/18 ........................... .......... 9.0476754 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.04 15/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03154136 23/01/19 11.114958 27/07/18 ........................... .......... 13.3688267 11/09 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.35 16/08 .............. .............. 1.27 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 104.3 .............
US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.28 PEP521051107 RELAPAC1 0.106 16/08 0.106 0.105 0.103 0.106 873,404 91,806.57 10 100.0 83.3 -0.94
0.068405053 27/05/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.56 16/08 0.56 0.56 0.56 0.58 21,000 11,760.00 2 95.0 116.0 .............
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.64570673 12/07/19 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 34.51 14/08 34.51 34.51 34.51 37.50 346 11,940.46 2 10.0 124.8 .............
0.013 14/08/19 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 (F, ver 19) 2.35 16/08 2.35 2.35 2.35 2.39 103,870 244,094.50 8 85.0 91.8 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 (ver 19) 0.32 05/03 .............. .............. .............. 0.38 ............................ ............................ ............. ............. 86.5 .............
MINERAS
COMUNES
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.40 18/06 .............. .............. .............. 0.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.20 PEP608001108 ATACOAC1 0.80 23/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.20 PEP608004201 ATACOBC1 0.195 12/08 0.19 0.19 0.17 0.189 31,100 5,909.00 3 55.0 59.0 -2.56
US$ 0.012 08/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 4.58 02/08 .............. .............. .............. 4.60 ............................ ............................ ............. 5.0 76.7 .............
US$ 0.06 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 50.70 08/08 .............. .............. 46.20 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 94.9 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.08338098 29/10/18 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 21.80 13/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.1 .............
0.12619 27/04/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.05 24/06 .............. .............. .............. 1.90 ............................ ............................ ............. ............. 69.5 .............
US$ 0.15722 13/03/19 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 NEXAPEC1 3.07 16/08 3.10 3.10 3.10 3.16 1,930 5,983.00 1 70.0 84.5 0.98
Pág 4 19 de Agosto de 2019

0.54 02/04/19 68.06 01/07/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 9.40 16/08 9.40 9.40 9.10 9.40 1,800 16,920.00 2 40.0 225.2 .............
0.2572146347 24/04/19 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 4.78 02/08 .............. .............. 4.80 .............. 644 3,091.20 1 5.0 102.5 .............
0.013 08/08/18 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.50 10/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01365 08/08/18 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 0.461 16/08 0.46 0.445 0.44 0.445 512,197 230,859.45 25 100.0 62.7 -3.47
SERVICIOS
PUBLICOS
0.04305494 18/06/19 ........................... ............... 0.02418903 22/08 ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16 .............. .............. 1.15 4.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.142758 14/08/19 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 7.00 02/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 108.1 .............
0.0318823 12/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16703956 24/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1204878 15/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.024482 14/08/19 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 6.15 16/08 6.15 6.15 6.15 6.35 206,071 1,267,336.65 4 70.0 119.9 .............
0.02681 14/08/19 10.59086181 28/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.40 16/08 .............. .............. .............. 2.40 ............................ ............................ ............. 80.0 128.4 .............
US$ 0.07578220032 04/04/19 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 6.80 16/08 6.80 6.80 6.70 6.85 22,550 153,340.00 4 95.0 121.3 .............
0.16106 23/05/18 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. ..........
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12910424 20/05/19 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.20 .............. ..............
21/09/18 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12890816 24/04/19 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 1.45 16/08 .............. .............. .............. 1.49 2,751 4,126.50 2 50.0 98.6 .............
0.25 18/06/19 ........................... ............... 0.25 13/09 ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 14.50 16/08 14.50 15.00 14.50 .............. 398,661 5,978,564.00 21 85.0 141.2 3.45
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP702904207 PERENBC1 13.50 12/07 .............. .............. .............. 13.00 ............................ ............................ ............. ............. 94.1 .............
0.06918301 15/04/19 3.905 30/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.234868 11/04/19 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. 1.00 8.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1991258289 24/04/19 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02/17 .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. ..............
.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 0.58 16/08 0.58 0.58 .............. 0.61 9,700 5,626.00 1 95.0 96.7 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 1.75 27/10/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS
........................... ............... 39.7018 22/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 6.85 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.990715 27/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.814945536103228 31/07/19 44.1455014426 15/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.181656842300444 23/04/19 8.89788064967057 21/08/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06993692532 27/02/19 4.7547579 11/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.21 21/06 .............. .............. 1.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 110.0 .............
0.20285652512 27/02/19 5.79590072 10/04/19 0.09130632155 26/08 ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 (ver 19) 5.90 27/02 .............. .............. 3.57 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.32 10/04/19 1.248532 11/06/19 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PACIFIC1 34.06 27/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00 29/03/06 3.04688731 15/08/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.55 24/04 .............. .............. .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 86.1 .............
0.0383131 26/03/08 15.02682361 09/08/18 ........................... .......... 7.799915186 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 1.39577922 26/04/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 QUALSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 66.7 .............
0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.035935 07/05/19 3.822819 31/05/19 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.17 16/08 .............. .............. 1.14 1.20 ............................ ............................ ............. 15.0 113.6 .............
0.6786739 04/03/19 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07698559 18/05/18 10.76961857 12/07/18 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 9,650,836.75 Nº de Oper.: 185
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

DIVERSAS
DE INVERSION
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 27/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0385 21/03/19 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.82 08/08 .............. .............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. 5.0 115.3 .............
0.329203228 23/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.33 12/08 .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 87.2 .............
0.94 24/01/19 17.144626 22/01/19 ........................... .......... ........................... .......... 0.06 PEP735005006 ENPACII1 0.25 19/06 .............. .............. .............. 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 201.3 .............
0.04022313 22/07/19 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 20/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1 .............. .......... .............. .............. 0.10 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.043731894 30/04/19 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 0.91 22/07 .............. .............. 0.91 1.00 ............................ ............................ ............. 5.0 104.2 .............
0.40884158 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.57 15/01 .............. .............. 0.165 .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.5 .............
INDUSTRIALES
DE INVERSION
0.24 23/04/19 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 6.52 15/08 6.52 6.52 6.32 6.90 894 5,828.88 1 15.0 80.9 .............
0.40614069 12/07/19 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 23.80 16/08 23.79 23.80 .............. 23.80 1,507 35,858.74 3 75.0 120.0 .............
0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 (E, ver 19) 1.05 06/06 .............. .............. 1.05 .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.9 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00 15/04/19 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01528512 13/08/19 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.67 16/08 0.67 0.67 0.66 0.69 22,255 14,908.30 5 100.0 100.9 .............
0.0516 15/04/19 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.55 08/08 .............. .............. .............. 4.55 ............................ ............................ ............. 5.0 103.9 .............
0.377 07/11/18 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 4.10 23/07 .............. .............. 4.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 82.0 .............
0.07 22/03/19 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.70 31/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 128.9 .............
0.01283291 07/08/19 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 1.17 05/07 .............. .............. 0.98 1.17 ............................ ............................ ............. ............. 74.4 .............
0.15247756 02/11/18 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.60 08/08 .............. .............. 0.60 0.75 ............................ ............................ ............. 5.0 80.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 2.00 03/07 .............. .............. 1.97 .............. ............................ ............................ ............. ............. 83.7 .............
0.081434271831949 17/04/19 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 18) 1.44 23/07 .............. .............. 1.21 1.44 ............................ ............................ ............. 5.0 101.5 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 0.80 29/03 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.35577126 11/04/19 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 5.50 06/08 .............. .............. .............. 5.90 ............................ ............................ ............. 20.0 84.3 .............
0.137755 12/12/18 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 (D) 5.00 08/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 18/09/18 .............. .............. 0.21 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.0032 08/04/19 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.50 14/06/18 .............. .............. 0.30 0.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.04486015 17/05/19 1.5738 03/05/04 US$ 0.02 16/09 ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.60 30/07 .............. .............. 2.60 2.80 ............................ ............................ ............. 10.0 107.6 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 1.38 15/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02900226 04/06/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.91 19/06 .............. .............. 3.81 4.45 ............................ ............................ ............. ............. 125.6 .............
0.10024865 29/08/18 ........................... ............... 0.097679 28/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.50 28/06 .............. .............. 9.50 11.00 ............................ ............................ ............. ............. 98.2 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.02 15/06/18 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03154136 23/01/19 11.114958 27/07/18 ........................... .......... 13.3688267 11/09 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.36 13/06 .............. .............. 1.20 1.40 ............................ ............................ ............. ............. 105.0 .............
0.0041495 05/06/19 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.97 12/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.5 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.64570673 12/07/19 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 33.70 15/08 .............. .............. 32.50 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 118.6 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 (ver 19) 0.20 07/08 .............. .............. 0.19 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 83.3 .............
MINERAS
DE INVERSION
US$ 0.012 08/04/19 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 1.75 15/08 .............. .............. 1.06 2.50 ............................ ............................ ............. 10.0 42.5 .............
US$ 0.06 10/04/19 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 16.00 20/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 82.6 .............
0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 0.59 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
19 de Agosto de 2019 Pág 5

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
47.00 04/04/19 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 190.00 01/08 .............. .............. 179.00 187.00 ............................ ............................ ............. 5.0 125.0 .............
US$ 0.08340931 29/10/18 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 18.00 14/08 .............. .............. 16.55 17.99 ............................ ............................ ............. 15.0 90.0 .............
US$ 0.02289284 08/03/19 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.53 16/08 .............. .............. 1.45 1.53 ............................ ............................ ............. 60.0 115.9 .............
0.12619 27/04/18 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 1.44 13/08 .............. .............. 1.21 1.38 ............................ ............................ ............. 10.0 90.6 .............
US$ 0.15722 13/03/19 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 NEXAPEI1 1.89 08/08 .............. .............. .............. 1.91 ............................ ............................ ............. 25.0 105.9 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.97 01/07 .............. .............. .............. 3.86 ............................ ............................ ............. ............. 96.4 .............
1.11888303 06/08/19 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 19.50 06/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 110.8 .............
1.11888303 06/08/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 56,595.92 Nº de Oper.: 9
5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/18
S/ 20.00 12/04/19 10.00 31/03/98 ..........
........................... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (ver HI) 206.44 16/08 207.21 206.80 .............. .............. 1,003 207,920.95 12 100.0 95.9 0.17
US$ 0.20131672 12/06/19 12.68 21/12/05 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.40 06/08/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 30.03 16/08 30.25 30.25 .............. .............. 81 2,450.25 1 100.0 103.8 0.73
US$ 0.428503 16/04/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 18.25 16/08 18.25 18.25 18.25 18.80 594 10,840.50 2 90.0 89.3 .............
US$ 1.75 22/04/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. PAL2400671A3 IFS 40.00 15/08 40.40 40.50 40.40 42.00 1,365 55,075.98 6 95.0 100.1 1.25
US$ 0.34044269 06/05/19 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 38.00 16/08 38.01 38.50 38.50 39.00 5,771 221,108.77 8 95.0 137.3 1.32
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.071 05/08 0.067 0.067 0.067 0.068 70,388 4,716.00 2 30.0 176.3 -5.63
Div. en Accs. 21/07/17 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.43 02/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 57.2 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.15 16/08 0.141 0.141 0.14 0.148 70,500 9,937.50 8 95.0 47.5 -6.00
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 512,049.95 Nº de Oper.: 39
5.4 JUNIORS
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/18
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.007 22/02 .............. .............. .............. 0.01 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA07380N1042 BCM 1.69 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 177.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.035 08/08 .............. .............. 0.035 0.04 ............................ ............................ ............. 30.0 72.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.88 13/11/17 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.092 16/08 0.09 0.09 0.075 0.092 25,100 2,259.20 2 35.0 51.4 -2.17
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.049 16/08 .............. .............. .............. 0.049 ............................ ............................ ............. 40.0 71.0 .............
Div. en Accs. 26/09/18 ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.25 15/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 131.6 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA7672171021 RIO 0.38 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA8875221001 TK 0.13 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 53.1 .............
5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
0.06 10/04/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 14.00 16/08 14.54 14.60 14.10 15.00 5,144 74,860.06 4 100.0 91.0 4.3
0.556359 07/11/18 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 9.60 25/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 102.1 ..........
0.2236 17/06/19 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 6.51 16/08 .............. .............. 6.21 6.40 ............................... ............................ ............. 40.0 82.1 ..........
5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FIBRAS

5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 31/12/18
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/18
US$ 0.031309283 07/08/19 ............................... ................. 10.00 PEP800407103 FIBPRIME 11.15 08/08 ................. ................. 10.25 11.00 ................................. ................................. ............... 25.0 114.8 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.8 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

5.8.1 EN MONEDA NACIONAL
Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 31/12/18

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 286.31 14/08 ................. ................. ................. ................. 2 574.22 1 70.0 104.3 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 291.05 13/08 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 40.0 104.4 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 135.59 04/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 102.4 ..............
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.80 16/08 2.80 2.80 ................. ................. 10,741 30,074.80 1 50.0 103.7 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 252.32 16/08 252.42 252.42 ................. ................. 692 174,674.64 1 50.0 103.8 0.04

S/ 11.98720873 21/03/19 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03/17 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP795859FD4 FILXGLAH (ver 16) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
5.9 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de
Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
5.10 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

5.10.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/18 %
Starbucks Corp US8552441094 SBUX NASDAQ 0.001 ADCAP SECURITIES PERU SAB 73.75 01/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.5 ..........
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. BBVA S.A.B. 4.98 08/08 .............. .............. .............. 4.71 ............................... ............................ ............. 5.0 94.9 ..........
SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. BBVA S.A.B. 263.10 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 116.7 ..........
Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 BBVA S.A.B. 9.80 09/08 9.22 9.22 .............. .............. 400 3,688.00 1 25.0 89.9 -5.92
Invesco QQQ Trust, Series 1 US46090E1038 QQQ NASDAQ .............. BBVA S.A.B. 185.33 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 110.9 ..........
Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. BBVA S.A.B. 24.82 31/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. BBVA S.A.B. 288.43 16/08 292.00 292.03 .............. .............. 307 89,649.55 2 80.0 117.5 1.25
Tesla, Inc. US88160R1014 TSLA NASDAQ 0.001 BBVA S.A.B. 256.12 17/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 71.5 ..........
Twitter, Inc. US90184L1026 TWTR (S) NYSE 0.000005BBVA S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 148.50 14/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 111.8 ..........
Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 200.20 09/08 212.00 212.00 .............. .............. 6,182 1,310,487.70 4 60.0 134.1 5.89
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 71.11 05/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 112.6 ..........
iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 110.98 16/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.9 ..........
Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1800.80 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 55.0 126.2 ..........
Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.30 15/08 27.25 27.25 .............. .............. 260 7,085.00 1 25.0 109.0 3.61
Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 82.00 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.8 ..........
Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 61.30 14/08 64.34 64.34 .............. .............. 97 6,240.98 1 25.0 121.4 4.96
Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.15 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 127.6 ..........
WisdomTree Em Mkts Eq Inco ETF IE00BDF12W49 DEMR Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTreeUSQltyDivGrowthUcits IE00BZ56RG20 DGRA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF IE00BD6RZT93 DHSA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 133.89 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 129.4 ..........
WisdomTree Japan Eq UCITS ETF IE00BYQCZD50 DXJA Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.45 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 60.0 100.4 ..........
iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 62.05 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 107.0 ..........
iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.20 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 105.4 ..........
iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 37.12 11/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.0 ..........
iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 16.63 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 82.9 ..........
iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 27.66 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.2 ..........
iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.12 24/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 109.9 ..........
iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.99 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 108.3 ..........
Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 181.50 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 143.5 ..........
SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 35.55 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 109.6 ..........
iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.23 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.3 ..........
VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.43 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 50.0 139.9 ..........
VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.32 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 140.0 ..........
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 143.25 15/08 141.40 141.40 .............. .............. 960 135,744.00 1 30.0 118.1 -1.29
iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 92.97 02/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.7 ..........
WisdomTree Europe Eq UCITS ETF IE00BYQCZP72 HEDK Londres .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.99 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 95.6 ..........
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.95 14/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 109.1 ..........
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.85 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 102.6 ..........
iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 45.55 07/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 112.6 ..........
iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 14.42 07/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 117.4 ..........
iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.60 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 88.4 ..........
International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 139.80 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.6 ..........
iSh Short-Term Corp. Bond ETF US4642886463 IGSB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.34 31/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.3 ..........
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 290.59 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 119.4 ..........
iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 90.15 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 111.2 ..........
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 141.50 02/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 113.6 ..........
Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 53.43 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 115.9 ..........
Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.54 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.2 ..........
iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.65 05/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.3 ..........
The Procter & Gamble Company US7427181091 PG NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 117.37 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 130.5 ..........
iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.97 10/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.7 ..........
iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 15.93 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 116.2 ..........
iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.50 02/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 105.8 ..........
iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 132.40 27/12/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 TLT NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.05 21/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Invesco DB US $ Index Bullish US46141D2036 UUP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.78 07/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.1 ..........
VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 178.30 13/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 139.5 ..........
Vanguard Val Indx Fund ETF Sha US9229087443 VTV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 111.85 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 118.2 ..........
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 58.36 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.8 ..........
Walmart Inc. US9311421039 WMT NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.89 09/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 109.2 ..........
Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 62.98 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 81.9 ..........
Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.97 05/08 .............. .............. 25.00 .............. ............................... ............................ ............. 20.0 114.5 ..........
Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 75.80 07/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 126.3 ..........
Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 93.97 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.2 ..........
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.73 15/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 98.3 ..........
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 XOM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 74.33 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 91.5 ..........
American Airlines Group Inc US02376R1023 AAL NASDAQ 0.01 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Barrick Gold Corporation CA0679011084 ABX TSX .............. CREDICORP S.A.B. 18.41 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 133.6 ..........
HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 3.35 14/08 .............. .............. 3.20 3.40 ............................... ............................ ............. 40.0 69.4 ..........
iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 196.14 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.8 ..........
iSh$ShortDtionCorpBondUcitsETF IE00BYXYYP94 SDIA Londres .............. CREDICORP S.A.B. 5.29 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.3 ..........
Scottish Mortg Invest TrustPlc GB00BLDYK618 SMT/UK Londres 0.05 CREDICORP S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 38.60 12/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 118.2 ..........
iShVII Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 144.54 23/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 105.9 ..........
iShUSD TreasBnd 3-7 YrUcitsETF IE00B3VWN393 CBU7 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 130.23 04/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.0 ..........
iSh VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres .............. INTELIGO S.A.B. 292.85 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.9 ..........
iSh MSCI Pacific Ex Japan ETF US4642866655 EPP NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Eurozone ETF US4642866085 EZU CBOE-BZX .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
SPDRS&P EmergingAsiaPacificETF US78463X3017 GMF NYSE .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares $ TIPS UCITS ETF IE00B1FZSC47 IDTP Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShII Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.46 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 104.6 ..........
iSh Core S&P U.S. Growth ETF US4642876712 IUSG NASDAQ .............. INTELIGO S.A.B. 61.00 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.7 ..........
iShEdgeMSCIUSAValFactUCITS ETF IE00BD1F4M44 IUVL Londres .............. INTELIGO S.A.B. 6.52 19/11/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/18 %
iSh Plc iSh$Corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.10 23/01 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.5 ..........
Netflix, Inc. US64110L1061 NFLX NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 294.20 15/08 309.58 309.58 .............. .............. 314 97,208.12 1 35.0 111.2 5.23
NVIDIA Corporation US67066G1040 NVDA NASDAQ 0.001 INTELIGO S.A.B. 174.10 25/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 123.0 ..........
iShEdgeMSCI USAQltyFactETF US46432F3394 QUAL CBOE-BZX .............. INTELIGO S.A.B. 90.73 18/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 120.6 ..........
SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres .............. INTELIGO S.A.B. 45.95 02/08/18 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Thailand ETF US4642866242 THD NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares USD TIPS 0-5 Ucits ETF IE00BDQYWQ65 TIP5 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 4.93 14/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 101.2 ..........
Vanguard FTSE Emerging MktsETF US9220428588 VWO NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Dir DlyGld Miners IndxBear3XSh US25490K1337 DUST NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 7.70 16/08 7.64 7.90 .............. .............. 6,000 46,100.00 2 40.0 32.5 2.60
iShares MSCI Chile ETF US4642866408 ECH CBOE-BZX .............. KALLPA SAB S.A. 44.48 09/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.9 ..........
Horiz.MarijuanaLifeSci Ind.ETF CA44054J1012 HMMJ TSX .............. KALLPA SAB S.A. 12.78 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 121.7 ..........
iShares MSCI India ETF US46429B5984 INDA CBOE-BZX .............. KALLPA SAB S.A. 35.82 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.9 ..........
Dir DlyGldMiners IndxBull 3XSh US25460E8443 NUGT NYSE Arca .............. KALLPA SAB S.A. 36.30 14/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 55.0 213.3 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,696,203.35 Nº de Oper.: 13
5.10.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº
Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de
Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,500 US$ 38.00 US$ 39.00 3,577 US$ 136,696.77 2 2,194 US$ 84,412.00 6
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 ......................... 0.47 60,000 27,300.00 4 452,197 203,559.45 21
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 9.60 9.75 4,430 43,192.50 2 1,195 11,531.75 2
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000 2.52 2.62 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 5.70 5.80 15,000 86,500.00 3 13,217 76,308.60 6
ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 6.70 6.85 ........................... ................................... ........... 22,550 153,340.00 4
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 ......................... ......................... 283,407 589,625.56 20 145,317 302,259.36 9
HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 3.20 US$ 3.40 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.14 1.20 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
5.11 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)
5.12 VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.
Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC3A 100.7219 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ARRENDAMIENTO FINANCIERO GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BBVA2BA2A ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 GNB1BC2A 100.4893 ...................... 19/12/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAN2BA5U 101.4813 ...................... 31/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC3A 111.6103 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CORPORATIVOS LUSUR2BC2U 109.6783 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC7U 100.2114 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALIC1DBC1A 105.7399 ...................... 31/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR3BC1A 99.1000 ...................... 07/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC2A 107.2471 ...................... 29/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC2A 120.9264 ...................... 16/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC3A 111.3816 ...................... 02/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ATEL5BC22A 104.7160 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC4A 110.7656 ...................... 05/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BBVA4BC1U 103.2639 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR3BC5A 108.1032 ...................... 09/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LUSUR3BC7A 112.6369 ...................... 16/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BRIPL4BC3A 100.6950 ...................... 23/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PAEPS1BC1A 105.0796 ...................... 10/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BRIPL4BC4A 100.6327 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PAESP2BC4A 104.2739 ...................... 14/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CALID1BC2U 107.8570 ...................... 09/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 PAESP2BC5A 103.6043 ...................... 04/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP1BC1A 103.2257 ...................... 28/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 PRIMX1BC2A 103.0079 ...................... 31/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP2BC1A 101.2889 ...................... 07/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 PRIMX2BC1A 102.3114 ...................... 03/08/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COAZ1BC1A 98.0704 ...................... 11/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC1A 101.6495 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COFI3DBC9A 109.3556 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 SAGA3BC1B 101.0289 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COMPF1BC1A 100.2485 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCOTI3BC1A 100.8485 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CPACA2BC1A 101.7453 ...................... 20/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC11A 105.1903 ...................... 29/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CPACA2BC2A 103.4026 ...................... 21/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC11B 107.8717 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CRED4BC10B 102.0633 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC12A 100.7617 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10C 103.9651 ...................... 01/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC12B 97.4903 ...................... 03/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI5BC1D 101.3105 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC13A 101.2600 ...................... 26/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CREDI5BC3A 99.7890 ...................... 28/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC14A 102.6442 ...................... 01/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
EDP4BC13A 103.6252 ...................... 07/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC15A 105.5694 ...................... 16/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP4BC5A 103.7793 ...................... 10/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TDP6BC16A 102.0356 ...................... 08/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
EDP4BC9A 103.5000 ...................... 29/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TELE4BC12A 102.5617 ...................... 24/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC10A 104.7231 ...................... 23/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TELE4BC19A 97.4647 ...................... 24/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TELE4BC19B 98.4949 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDP5BC1A 105.9340 ...................... 07/09/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ UNAC2DBC1A 100.1123 ...................... 25/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC20A 106.8826 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ UNAC2DBC2A 99.1419 ...................... 20/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC21A 106.2626 ...................... 08/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 VPTP1BC1A 100.3430 ...................... 31/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP6BC1A 101.2537 ...................... 24/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ YURA4BC1A 111.8873 ...................... 03/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP6BC3A 100.1883 ...................... 21/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ YURA4BC3A 112.7259 ...................... 25/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
ENGIE3BC1A 113.0788 ...................... 05/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ENGIE3BC2A 106.7535 ...................... 08/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 DE TITULIZACION
ENGIE3BC3B 106.7102 ...................... 31/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FALAB1BC3A 105.1423 ...................... 19/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CRE2TIP1U 107.6930 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FALAB2BC1A 112.4869 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 SCO1TSCO1U 109.9040 ...................... 12/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FALAB2BC2A 93.9447 ...................... 01/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCOT1TIP1U 110.4640 ...................... 15/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC1A 105.1555 ...................... 07/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 8.3 SCOT1TPN1A 105.1045 ...................... 12/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC1B 106.8327 ...................... 22/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC2A 101.5831 ...................... 18/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SECTOR PUBLICO
FINOH1BC2B 98.7087 ...................... 05/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC3A 100.7226 ...................... 17/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FMV0BC1U 111.3153 ...................... 17/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FMV1BC4A 102.8449 ...................... 24/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SUBORDINADOS

FINOH4CD2E 100.3282 ...................... 24/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BANCOMBS21 100.0000 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BIF3BS2A 101.9647 ...................... 11/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BN1BS1A 107.8930 ...................... 18/01/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BNCOM0BS22 102.0000 ...................... 22/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BNCOM0BS23 100.3500 ...................... 03/08/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ALIC1DCP1A 97.8688 ...................... 09/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER1BS3A 100.0000 ...................... 11/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 COFI2DCP5A 100.0527 ...................... 08/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ EDSCP1CP1B 96.8161 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER2BS2A 103.5175 ...................... 05/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDSCP1CP4A 95.7853 ...................... 22/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN2BS1A 109.2500 ...................... 05/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN3BS4A 100.5159 ...................... 30/04/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LETRAS DEL TESORO PUBLICO
TFC1BS1A 101.0000 ...................... 28/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTP04DIC19 98.9320 ...................... 26/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
CERTIFICADOS DE DEPOSITO LTP15ABR20 98.2176 ...................... 17/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP15JUL20 97.6803 ...................... 24/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CERTIFICADOS DE DEPOSITO LTP16OCT19 99.4146 ...................... 17/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP17JUN20 97.7202 ...................... 10/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BRIPL4CD1L 97.2167 ...................... 26/02/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP18MAR20 98.2737 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BRIPL5CD1E 96.5976 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP18SEP19 99.4940 ...................... 03/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
COMPF2CD1B 98.6279 ...................... 30/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP19FEB20 98.1304 ...................... 22/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COMPF2CD1C 98.1436 ...................... 27/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP20MAY20 98.1652 ...................... 07/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
CSCOT5CD1A 96.8697 ...................... 13/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP20NOV19 99.3390 ...................... 07/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
FCONF1CD6C 97.4524 ...................... 16/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP21AGO19 99.3900 ...................... 22/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FCONF1CD6D 96.7634 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP22ENE20 98.8350 ...................... 24/07/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
FINOH4CD1C 100.4103 ...................... 15/08/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH4CD2C 100.2364 ...................... 27/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TOTAL ......................... ......................... ............
FINOH4CD2D 100.3068 ...................... 25/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

BONOS SNMAR2BC2A 96.9096 ...................... 28/06/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE TITULIZACION
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCO1TRYT1A 103.7083 ...................... 14/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SUBORDINADOS
CORPORATIVOS
INTER2BS3A 109.0524 ...................... 24/10/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTSE2BS2U 100.6331 ...................... 20/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 106.6591 ...................... 06/03/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ PACIF1BS1A 105.5000 ...................... 10/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 108.3487 ...................... 07/05/2019 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ TOTAL ......................... ......................... ............
6.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
INTER2BS2A ....................... 104.1412 3,000 3,124.24 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
3,000 3,124.24 1 ...................................................... ...................................................... .......................
OPERACIONES DE PACTOS
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
6.3 BONOS EMITIDOS EN EL EXTRAJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

Empresa ISIN Denominación Mercado donde se V.N. Agente Promotor
Negocia en el extranjero
COFIDE Bonos Reg S - AP USP3R94GAA71 COFIDE - Subordinated Notes du Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
BBVA Continental Bonos RegS AP USP16236AG98 BBVA Banco Continental Subordi Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Banco de Credito Bonos RegS-AP USP0956JCG87 BCP Senior Notes Due 2023 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
INTERBANK Bonos Reg S - AP USP13435AA33 Interbank - Subordinated notes Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
INTERBANK Bonos Reg S - AP XS0504271536 Interbank - Junior Subordinate Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Milpo Bonos Reg S - AP USP67848AA22 Milpo Senior Notes Due 2023 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
Minsur Bonos Reg S - AP USP6811TAA36 Minsur Senior Notes due 2024 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
UNACEM Bonos RegS - AP USP9451YAC77 UNACEM Senior Notes Due 2021 Euro MTF Luxemburgo $ 1000 BOLSA DE VALORES DE LIMA
7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 566,000 101,880.00 104,364.33 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BACKUSI1 424 9,353.44 9,480.19 1 .................... .................... .................... 8.5600 8.5600 8.5600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BBVAC1 9,597 30,038.61 30,255.11 1 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BBVAC1 106,229 332,496.77 343,018.53 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.2500 6.2500 6.2500 .................... .................... ....................
CASAGRC1 130,200 401,016.00 406,450.43 1 .................... .................... .................... 8.5600 8.5600 8.5600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MINCORI1 3,469 58,660.79 59,869.46 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MINSURI1 20,159 30,036.91 30,253.40 1 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
POMALCC1 3,600,000 176,400.00 181,540.73 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
SIDERC1 50,460 25,734.60 26,069.15 1 .................... .................... .................... 8.2000 8.2000 8.2000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

NACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
SIDERC1 61,887 33,418.98 34,233.90 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TELEFBC1 16,100 8,855.00 9,001.09 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TV 17,894 8,803.85 9,003.42 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.3805 9.3805 9.3805 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 66,078 29,801.18 30,024.69 1 9.3808 9.3808 9.3808 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1,246,496.13 1,273,564.43 13 9.1263 8.5778 9.2883 6.2500 0.0000

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
BACKUSI1 3,773 24,599.96 24,914.47 1 .................... .................... .................... 8.0600 8.0600 8.0600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BVN 300 4,080.00 4,102.43 1 6.8000 6.8000 6.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CASAGRC1 41,190 37,482.90 38,213.72 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0300 8.0300 8.0300 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 1,182 20,243.85 20,730.26 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 10.0000 9.8487 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 215,000 16,770.00 17,096.97 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.0300 8.0300 8.0300 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PPX 348,525 12,895.43 13,060.29 1 .................... .................... .................... 8.0600 8.0600 8.0600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 19,887 2,585.31 2,599.93 1 7.0000 7.0000 7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 35,000 4,200.00 4,244.88 1 .................... .................... .................... 6.7000 6.7000 6.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
122,857.45 124,962.95 10 6.8776 7.9230 8.5242 0.0000 0.0000
OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %
Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto
Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 410,955.26 124,468.77 4
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 5,813,472.00 1,722,000.00 30 50,942,358.76 15,386,635.83 202
TOTAL MAV 0.00 0.00 0 5,813,472.00 1,722,000.00 30 51,353,314.02 15,511,104.60 206
10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

DIVERSAS
COMUNES
09/07/19 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.357632607372466 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
TOTAL ......................... ......................... ............
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

TOTAL ......................... ......................... ............
10.2.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
OPERACIONES DE PACTOS
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)
12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)
13. ENTREGA DE DERECHOS

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
SMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017 CORAREI1 S/ 0.01528512 Efe. (20) Res. Acum. 2015 23/07/19 13/08/2019 15/08/2019 05/09/2019
REG Div. en Accs. (23) Accs. Aldebaran 21/09/18 26/09/2018 28/09/2018 25/10/2018 EGEPIBC1 S/ 0.142758 Efe. (20) A Cta. 2019 26/07/19 14/08/2019 16/08/2019 21/08/2019
PODERC1 S/ 0.54 Efe. (20) Res. Acum 14/03/19 02/04/2019 04/04/2019 En partes ENDISPC1 S/ 0.024482 Efe. (20) A Cta. 2019 26/07/19 14/08/2019 16/08/2019 21/08/2019
TRADIC1 S/ 0.03722795 Efe. (20) Res. Acum. 25/03/19 09/04/2019 11/04/2019 En partes ENGEPEC1 S/ 0.02681 Efe. (20) A Cta. 2019 26/07/19 14/08/2019 16/08/2019 21/08/2019
LAREDOC1 S/ 0.55 Efe. (20) 2018 26/03/19 12/04/2019 16/04/2019 En partes UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res. Acum. 2012 26/07/19 14/08/2019 16/08/2019 29/08/2019
INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2018 01/04/19 12/06/2019 14/06/2019 En partes POSITIC1 3.04688731% Accs. (2) 2018 25/03/19 15/08/2019 19/08/2019 21/08/2019
CASAGRC1 S/ 0.01264327 Efe. (20) 2018 26/03/19 31/07/2019 02/08/2019 05/09/2019 SINTUC1 S/ 0.21676877 Efe. (20) 2018 29/03/19 16/08/2019 20/08/2019 18/09/2019
INSURC1 S/ 0.814945536103228 Efe. (24) 2016, 2017 y 2018 03/07/19 31/07/2019 02/08/2019 En partes EDUNASC1 S/ 0.02418903 Efe. (20) A Cta. 2019 05/08/19 22/08/2019 26/08/2019 28/08/2019
BVLAC1 S/ 0.01769343 Efe. (20) A. Cta. 2019 17/07/19 02/08/2019 06/08/2019 20/08/2019 CARTAVC1 S/ 0.12091374 Efe. (20) 2018 01/04/19 23/08/2019 27/08/2019 25/09/2019
BVLBC1 S/ 0.0185781 Efe. (20) A Cta. 2019 17/07/19 02/08/2019 06/08/2019 20/08/2019 MAPVIDC1 S/ 0.09130632155 Efe. (20) 2017 08/08/19 26/08/2019 28/08/2019 03/09/2019
SCCO US$ 0.40 Efe. (20) Res. Acum. 18/07/19 06/08/2019 08/08/2019 22/08/2019 NORVIBC1 S/ 0.03627372 Efe. (20) A Cta. 2019 12/08/19 27/08/2019 29/08/2019 02/09/2019
SPCCPI1 S/ 1.11888303 Efe. (20) A Cta. 2019 18/07/19 06/08/2019 08/08/2019 22/08/2019 MODIANI1 S/ 0.097679 Efe. (20) 2018 28/03/19 28/08/2019 02/09/2019 27/09/2019
SPCCPI2 S/ 1.11888303 Efe. (20) A Cta. 2019 18/07/19 06/08/2019 08/08/2019 22/08/2019 EXPERTC1 S/ 0.083366097165215 Efe. (20) A Cta. 2019 06/08/19 04/09/2019 06/09/2019 09/09/2019
ELCOMEI1 S/ 0.01283291 Efe. (20) Res. Acum. 2014 18/07/19 07/08/2019 09/08/2019 29/08/2019 HERMESC1 S/ 0.343839542 Efe. (20) Ut Ret 2017,2018 16/08/19 04/09/2019 06/09/2019 10/09/2019
FIBPRIME US$ 0.031309283 Efe. (20) A Cta. 2019 18/07/19 07/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 QUIMPAC1 13.3688267% Accs. (2) 2018 19/04/19 11/09/2019 13/09/2019 27/09/2019
BRIPLEC1 18.971% Accs. (2) 2017 y 2018 03/06/19 09/08/2019 13/08/2019 16/08/2019 QUIMPAI1 13.3688267% Accs. (2) 2018 19/04/19 11/09/2019 13/09/2019 27/09/2019
CAVALIC1 S/ 0.02345563 Efe. (20) A Cta. 2019 24/07/19 09/08/2019 13/08/2019 16/08/2019 LUSURC1 S/ 0.25 Efe. (20) A Cta. 2019 16/08/19 13/09/2019 17/09/2019 25/09/2019
SNJACIC1 S/ 0.03514594 Efe. (20) 2018 28/03/19 09/08/2019 13/08/2019 11/09/2019 INDECOI1 US$ 0.02 Efe. (20) A Cta. 2019 01/08/19 16/09/2019 18/09/2019 04/10/2019
CORAREC1 S/ 0.01528512 Efe. (20) Res. Acum. 2015 23/07/19 13/08/2019 15/08/2019 05/09/2019
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS. (24) DISTRIBUCION DE RESERVAS
14. CONVOCATORIAS
14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES
Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. 19/08/2019 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (03) --- ---
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 23/08/2019 09:00 Única Junta General de Accionistas (01) --- ---
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL 26/08/2019 12:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 26/08/2019 15:00 1ra. Junta General de Accionistas (07,08,10,21) --- ---
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 27/08/2019 14:30 1ra. Junta General de Accionistas (07,10) --- ---
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 29/08/2019 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 05/09/2019 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (01,04,10,21) --- ---
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (4) SUSCRIPCION (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (10) OTROS
(21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL
14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)
15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje
CRECAPC1 13/06/2019 S/ 1.00 CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. S/ 0.70 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital
16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
FCREDIC1 26/06/2019 S/ 5,000,000 3.278298 12/07/2019 16/07/2019 17/07/2019 S/ 1.00 17/07/2019 15/08/2019 16/08/2019 21/08/2019 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje
INTURSC1 25/03/2019 10.0871155446 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA 07/08/2019 09/08/2019 Reducción de capital con devolución de aportes
EXPERTC1 06/08/2019 3.681391273418 EXPERTIA TRAVEL S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL
FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA
11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización
19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)
PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 01/10/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos S.A.
SUPERC1 22/10/2018 (04) SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. 01/11/2018 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Plaza Vea Oriente S.A.C.
UNACEMC1 28/12/2018 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 01/01/2019 30/04/2019 -.- -.- -.- Abs.: Sindicato de Inver. y Administ. S.A., Inversiones Andino S.A. e Inmob. Pronto S.A.
BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
CAUCH2C1 21/01/2019 (03) LIMA CAUCHO S.A. 20/03/2019 21/06/2019 0.6389509 (08) 27/08/2019 29/08/2019 Transf.bloque patrim. a Lima Caucho Comercial S.A. /Recibe 0.3610491 acciones comunes y de inversión
CAUCHOI1 21/01/2019 (03) LIMA CAUCHO S.A. 20/03/2019 21/06/2019 0.6389509 (08) 27/08/2019 29/08/2019 Transf.bloque patrim. a Lima Caucho Comercial S.A. /Recibe 0.3610491 acciones comunes y de inversión
EDUCAAC1 08/02/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 12/02/2019 23/04/2019 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.
INTERBC1 27/03/2019 (01) BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK N.D. N.D. -.- -.- -.- Abs: Contacto Servicios Integrales de Créditos y Cobranzas e Inv. Huancavelica (100% de Interbank)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 01/07/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 1)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 01/08/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 2)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 1)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 2)
INVCENC1 05/04/2019 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 3)
-.- 08/04/2019 (01) BPO CONSULTING S.A.C. 01/05/2019 27/06/2019 -.- -.- -.- Empresa absorbida: American Communication S.A.C. (100% de propiedad de BPO Consulting)
-.- 15/05/2019 (01) CAMPOSUR INC S.A.C. 17/05/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Grupo Camposur S.A.C.
INTSEGC1 28/05/2019 (04) INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Mapfre Perú Vida Cía de Seguros y Reaseguros
MAPVIDC1 28/05/2019 (04) MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Interseguro Cía. de Seguros
UNACEMC1 28/05/2019 (01) UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 01/06/2019 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Cementos Portland S.A.C.
GRAMONC1 04/06/2019 (04) GRAÑA Y MONTERO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver HI)
UNITEXC1 19/07/2019 (04) COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 12/08/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a UT Comercial S.A.
UNITEXI1 19/07/2019 (04) COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 12/08/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a UT Comercial S.A.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA
20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LARI CONTRATISTAS S.A.C 02/08/2019 Mercado Alternativo de Valores: 1er. Programa, 2da. Emisión/ R.I.G. SMV Nº 110-2018-SMV/11.1
-.- -.- BONOS DE TITULIZACION INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 08/08/2019 BT Colegios Peruanos: 1er. Prog, 1ra. Emisión/R.I.G de Supervisión de Entidades Nº 057-2019-SMV/10.2
US4642866085 EZU CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI EUROZONE ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US4642866655 EPP CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US4642866242 THD CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI THAILAND ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US78463X3017 GMF CUOTAS DE PARTICIPACION SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
US9220428588 VWO CUOTAS DE PARTICIPACION VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF 13/08/2019 Inscripción solicitada por Inteligo SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/08/2019 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 009-2019-SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 19/08/2019 Mercado Alternativo de Valores: 1er. Programa, 4ta. Emisión / R.I.G. SMV N° 029-2018-SMV/11.1
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL LIMA CAUCHO COMERCIAL S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE INVERSION LIMA CAUCHO COMERCIAL S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE F TERMOCHILCA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

ISIN EMISORA RETIRO
PEP21400M072 ALICO3BC3A BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. 02/08/2019 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 065-2019-SMV/11.1
PEP404505005 INTINDI1 ACCIONES DE INVERSION INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 06/08/2019 Resolución de Intendencia General SMV Nº 064-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FONDO MIVIVIENDA S.A. 20/08/2019 1er. Programa, 3ra. Emisión / Oficio N° 4075-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FONDO MIVIVIENDA S.A. 20/08/2019 1er. Programa, 2da. Emisión / Oficio N° 4075-2019-SMV/11.1
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP362005006 GOODYEI1 ACCIONES DE INVERSION COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERU S.A. N.D. Res. de Intendencia General SMV Nº 066-2019-SMV/11.1 / Deslistado condicionado a realización de OPC
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
VALORES VENCIDOS
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
PEP14300M172 BRIPL4BC2B BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 03/08/2019 --
PEP70500M699 TDP7BC27A BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10/08/2019 --
PEP28750V033 ECOAC1CP2B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 19/08/2019 --
21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV
OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 19/AGO/2019

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
ALICORC1 0 230,339 283,475 513,814 0 0 0 0 513,814 737,444,607 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ATACOBC1 0 17,225,047 12,694,915 29,919,962 0 0 0 0 29,919,962 408,467,098 7.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BACKUSI1 0 56,099 20,908 77,007 0 0 0 0 77,007 31,583,486 0.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BAP 0 12,113 13,036 25,149 0 0 0 0 25,149 10,903,335 0.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BBVAC1 0 2,650,650 2,786,749 5,437,399 0 0 0 0 5,437,399 5,885,209,377 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BROCALC1 0 419,259 245,900 665,159 0 0 0 0 665,159 54,817,446 1.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVLAC1 0 6,916,884 5,155,919 12,072,803 0 0 0 0 12,072,803 173,659,481 6.95% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
BVN 0 86,037 56,569 142,606 0 0 0 0 142,606 7,609,912 1.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CASAGRC1 0 1,907,699 913,936 2,821,635 0 0 0 0 2,821,635 80,665,688 3.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREC1 0 621,000 932,543 1,553,543 0 0 0 0 1,553,543 536,222,829 0.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREI1 0 3,409,787 2,145,199 5,554,986 0 0 0 0 5,554,986 166,871,705 3.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CPACASC1 0 73,500 267,937 341,437 0 0 0 0 341,437 280,164,399 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CREDITC1 0 335,673 1,480,669 1,816,342 0 0 0 0 1,816,342 10,146,755,243 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CVERDEC1 0 115,493 99,645 215,138 0 0 0 0 215,138 19,108,241 1.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGEPEC1 0 23,295 13,603 36,898 0 0 0 0 36,898 1,295,625,836 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
FERREYC1 0 27,894,861 27,850,851 55,745,712 0 0 0 0 55,745,712 967,253,124 5.76% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GRAMONC1 0 57,885 106,138 164,023 0 0 0 0 164,023 870,198,662 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
HIDRA2C1 0 163,958 205,436 369,394 0 0 0 0 369,394 32,726,640 1.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS 0 126 2,552 2,678 0 0 0 0 2,678 76,589,677 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS1 0 1,684 3,511 5,195 0 0 0 0 5,195 76,836,582 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INRETC1 0 7,595 3,422 11,017 0 0 0 0 11,017 23,044,717 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INTERBC1 0 34,086 0 34,086 0 0 0 0 34,086 3,937,314,131 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
LUSURC1 0 37,033 85,309 122,342 0 0 0 0 122,342 77,941,287 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINCORI1 0 97,674 54,475 152,149 0 0 0 0 152,149 3,862,351 3.94% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINSURI1 0 633,989 1,684,580 2,318,569 0 0 0 0 2,318,569 960,999,163 0.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MOROCOI1 0 756,233 526,937 1,283,170 0 0 0 0 1,283,170 35,238,777 3.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
NEXAPEC1 0 65,839 1,502,382 1,568,221 0 0 0 0 1,568,221 1,301,145,582 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
NEXAPEI1 0 6,140 0 6,140 0 0 0 0 6,140 14,472,253 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PML 0 11,807,612 0 11,807,612 0 0 0 0 11,807,612 133,953,258 8.81% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
POMALCC1 0 44,037,595 0 44,037,595 0 0 0 0 44,037,595 312,169,037 14.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PPX 0 1,644,693 0 1,644,693 0 0 0 0 1,644,693 181,507,864 0.91% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RELAPAC1 0 26,135,370 34,568,597 60,703,967 0 0 0 0 60,703,967 882,600,478 6.88% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCCO 0 4,192 3,903 8,095 0 0 0 0 8,095 2,479,874 0.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCOTIAC1 0 2,379 39,098 41,477 0 0 0 0 41,477 13,026,495 0.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SIDERC1 0 9,404,023 5,904,609 15,308,632 0 0 0 0 15,308,632 1,225,450,938 1.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 0 483,504 312,907 796,411 0 0 0 0 796,411 3,332,015,333 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TV 0 1,784,041 3,237,423 5,021,464 0 0 0 0 5,021,464 65,140,675 7.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
UNACEMC1 0 216,858 68,391 285,249 0 0 0 0 285,249 682,479,245 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VOLCABC1 0 90,677,449 40,186,556 130,864,005 0 0 0 0 130,864,005 2,404,605,856 5.44% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/AGO/2019

DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte
Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 20,019,690.74 25 23,399,772.50 69 99,204,522.35 94
SEMINARIO Y CIA S.A.B 13,790,517.09 102 3,499,791.11 109 25,633,810.43 211
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 9,269,673.11 75 3,004,320.05 47 19,436,292.35 122
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 11,042,046.69 23 1,992,017.72 13 17,783,034.78 36
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 6,705,804.18 164 2,685,910.45 153 15,794,925.31 317
MAGOT SAB S.A.C. 3,389,131.82 93 459,274.07 46 4,943,315.30 139
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,070,166.93 25 908,143.03 29 4,143,323.00 54
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 624,953.94 6 946,127.64 9 3,826,649.93 15
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 2,472,675.55 3 290,270.84 3 3,454,952.09 6
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1,959,831.25 12 434,668.40 3 3,430,749.14 15
INTELIGO SAB 1,475,413.15 36 307,443.12 14 2,515,800.69 50
PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 731,374.83 6 2,474,972.47 6
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 523,875.72 16 349,854.21 17 1,707,782.39 33
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 342,122.97 8 206,975.13 11 1,042,526.82 19
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 109,585.68 3 249,177.75 10 952,803.20 13
RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0 77,989.77 7 263,917.39 7
TOTAL 72,795,488.82 591 39,543,110.62 546 206,609,377.64 1,137
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/AGO/2019

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL 0.00 0.00
22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0
OPERACIONES REALIZADAS
Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$
US02376R1023 AAL American Airlines Group Inc NASDAQ 0.01 25.79 16/08/19 26.2 26.1 26.69 26.08 8,931,176 1.20
US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 206.5 16/08/19 210.62 210.35 212.73 210.03 24,392,314 1.86
CA0679011084 ABX Barrick Gold Corporation TSX ............................. 18.3752 16/08/19 17.952 18.1021 18.3572 17.8019 7,061,429 -1.49
US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 71.24 16/08/19 71.96 71.84 72.06 71.77 1,769,194 0.84
US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 113.67 16/08/19 113.34 113.37 113.46 113.27 2,900,782 -0.26
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0038 09/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 1792.57 16/08/19 1818.08 1816.12 1826 1812.61 2,812,886 1.31
US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 27.03 16/08/19 27.64 27.27 27.7 27.14 44,936,399 0.89
BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 206.25 16/08/19 207.97 206.47 208.4 205.36 323,198 0.11
CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture ............................. 1.6581 16/08/19 1.6661 1.6286 1.6661 1.5836 69,521 -1.78
US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 81.02 16/08/19 80.96 80.94 80.99 80.94 3,473,715 -0.10
US1729674242 C Citigroup NYSE .01 63.48 16/08/19 64.82 64.31 64.91 64.16 13,210,798 1.31
IE00B3VWN518 CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 155.96 16/08/19 156.17 155.56 156.17 155.32 2,210 -0.26
IE00B3VWN393 CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres ............................. 133.06 16/08/19 133.14 133.15 133.15 133.02 6,479 0.06
US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 46.96 16/08/19 47.9 48.5 48.6 47.49 26,374,377 3.28
IE00B5BMR087 CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 285.24 16/08/19 288.11 289.22 289.27 287.73 57,982 1.41
IE00DBF12W49 DEMR WisdomTree EmergingMarkets Equity Income UCITS ETF Londres ............................. 19.24 16/08/19 19.47 19.34 19.47 19.47 2,169 1.22
IE00BZ56RG20 DGRA WisdomTree US Quality Divid Growth UCITS ETF - USD Londres ............................. 23.09 16/08/19 ............................. 23.47 ............................. ............................. ......................................... 1.65
IE00BD6RZT93 DHSA WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc Londres ............................. 19.37 16/08/19 ............................. 19.63 ............................. ............................. ......................................... 1.34
US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 258.88 16/08/19 262.04 261.34 262.25 260.82 1,971,673 0.95
US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 135.2 16/08/19 136.79 135.29 137.62 134.28 11,711,421 0.07
CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0377 16/08/19 0.0338 0.0338 0.0338 0.0338 2,970 -10.34
US25490K1337 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares NYSE Arca ............................. 7.64 16/08/19 8.07 7.92 8.2 7.57 16,520,579 3.66
IE00BYQCZD50 DXJA WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc Londres ............................. 15.38 16/08/19 15.48 15.44 15.48 15.48 395 0.39
US4642866408 ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX ............................. 36.51 16/08/19 36.71 36.31 36.88 36.19 174,636 -0.55
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 39.54 16/08/19 40.04 39.7 40.05 39.67 42,888,562 0.40
US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 62.25 16/08/19 62.82 62.63 62.85 62.62 22,602,617 0.61
US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ ............................. 114.02 16/08/19 113.57 113.56 113.67 113.47 2,308,287 -0.40
US4642866655 EPP iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF NYSE Arca ............................. 43.77 16/08/19 44.35 44.24 44.36 44.21 373,440 1.07
US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 33.33 16/08/19 33.4 33.31 33.55 33.31 14,510 -0.06
US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 16.39 16/08/19 16.51 16.43 16.53 16.42 821,479 0.24
US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 25.6 16/08/19 25.98 25.84 26 25.84 3,075,534 0.94
US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 53.41 16/08/19 53.51 53.4 53.57 53.4 3,672,123 -0.02
US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 41.65 16/08/19 42.04 40.75 42.12 40.62 36,011,900 -2.16
US4642866085 EZU iShares MSCI Eurozone ETF Cboe BZX ............................. 37.03 16/08/19 37.53 37.35 37.57 37.35 4,436,707 0.86
US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 183.7 16/08/19 186.01 186.17 187.5 184.85 9,686,951 1.34
US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE 0.10 9.1 16/08/19 9.31 9.25 9.42 9.23 16,935,369 1.65
US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 35.88 16/08/19 36.39 36.18 36.4 36.18 2,725,997 0.84
US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 38.6 16/08/19 39.43 39.15 39.47 39.04 27,097,101 1.42
US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 28.28 16/08/19 27.75 27.93 28.38 27.61 56,217,388 -1.24
US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 39.22 16/08/19 38.4 38.59 39.43 38.1 11,059,914 -1.61
US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 142.78 16/08/19 141.33 141.11 141.79 140.85 10,549,967 -1.17
US78463X3017 GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE ............................. 91.45 16/08/19 92.75 92.18 92.75 92.06 8,906 0.80
CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 3.2711 16/08/19 3.3022 3.2797 3.3022 3.1971 971,106 0.26
US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 92.1 16/08/19 92.98 93.2 93.38 92.91 240,569 1.19
IE00BYQCZP72 HEDK WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc Londres ............................. 19.96 16/08/19 24.59 20.22 24.59 24.58 1,588 1.49
US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ ............................. 25.29 16/08/19 25.7 25.59 25.7 25.55 98,206 1.21
US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 28.88 16/08/19 29.24 29.19 29.26 29.17 240,949 1.07
CA44054J1012 HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture ............................. 11.7577 16/08/19 11.7904 11.6027 11.8729 11.4827 158,502 -1.32
US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 86.1 16/08/19 86.26 86.35 86.36 86.22 13,753,635 0.29
US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 43.32 16/08/19 44.02 43.77 44.1 43.71 181,385 1.04
US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 14.49 16/08/19 14.34 14.32 14.39 14.29 14,709,990 -1.17
US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 104.97 16/08/19 105.93 106.16 106.54 105.32 3,203,724 1.13
US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 133.76 16/08/19 134.88 135.04 136.33 134.88 3,165,033 0.96
IE00B1FZSC47 IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres ............................. 220.3 16/08/19 219.51 219.775 219.95 219.14 1,526 -0.24
PAL2400671A3 IFS Intercorp Financial Services NYSE ............................. 39.75 16/08/19 41.11 40.36 41.11 40.12 67,911 1.53
US4642886463 IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ ............................. 53.63 16/08/19 53.63 53.62 53.65 53.62 575,139 -0.02
IE00BYXYYL56 IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.53 16/08/19 5.53 5.54 5.55 5.53 122,304 0.15
US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 187.37 16/08/19 189.51 189.08 189.89 188.96 774,549 0.91
US46429B5984 INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX ............................. 32.18 16/08/19 32.14 31.94 32.23 31.94 2,039,076 -0.75
US4642876712 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ ............................. 62.09 16/08/19 62.75 62.89 62.99 62.62 309,731 1.29
IE00BD1F4M44 IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres ............................. 6.33 16/08/19 6.41 6.44 6.44 6.4 503,612 1.76
US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 290.58 16/08/19 293.86 294.07 294.77 293.14 2,828,369 1.20
US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 148.63 16/08/19 150.32 150.13 150.89 149.95 17,020,384 1.01
US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 91.5 16/08/19 91.86 92.19 92.41 91.52 5,782,485 0.75
US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 131.36 16/08/19 132.5 132.25 132.57 131.82 4,955,639 0.68
CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.5336 07/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 54.41 16/08/19 54.44 54.69 54.78 54.31 10,931,623 0.51
IE00BYXYYJ35 LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.82 16/08/19 5.81 5.82 5.83 5.81 99,829 0.01
US64110L1061 NFLX NETFLIX, INC. NASDAQ ............................. 302.8 16/08/19 306.25 309.38 311.75 304.75 4,916,263 2.17
US25460E8443 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares NYSE Arca ............................. 35.07 16/08/19 33.02 33.78 35.39 32.51 6,845,110 -3.68
US67066G1040 NVDA NVIDIA Corporation NASDAQ ............................. 519.5 16/08/19 523 530 533.5 522 2,436,009 2.02
US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 34.65 16/08/19 34.88 35.18 35.32 34.83 20,845,489 1.53
US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ ............................. 37.25 16/08/19 37.31 37.3 37.35 37.24 2,921,411 0.13
US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 119.18 16/08/19 119.97 120.24 120.45 119.11 5,864,866 0.89
CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.1014 15/08/19 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.049 16/08/19 0.045 0.045 0.045 0.045 98,000 -8.16
US46090E1038 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 185.48 16/08/19 188.03 188.43 188.83 187.5 22,458,046 1.59
US46432F3394 QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX ............................. 89.92 16/08/19 91.12 91 91.25 90.73 460,922 1.20
CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.0326 16/08/19 1.1032 1.0507 1.1032 1.0432 54,366 1.75
US8552441094 SBUX Starbucks Corporation NASDAQ .001 96.52 16/08/19 97.23 96.66 97.41 96.22 5,319,496 0.15
US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 29.91 16/08/19 30.43 30.3 30.65 30.19 1,192,035 1.30
IE00BYXYYP94 SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.35 16/08/19 5.35 5.36 5.36 5.35 240,601 0.08
US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 85.09 16/08/19 85.01 85 85.04 84.98 1,485,480 -0.11
US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 28.2 16/08/19 27.62 27.87 28.21 27.35 463,310 -1.17
IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres ............................. 45.38 16/08/19 45.56 45.47 45.56 45.56 6,300 0.20
US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 16.02 16/08/19 15.87 15.79 15.94 15.78 14,610,844 -1.44
CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.3265 16/08/19 1.3509 1.2608 1.3509 1.2458 9,673 -4.95
GB00BLDYK618 SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres ............................. 519.5 16/08/19 523 530 533.5 522 2,436,009 2.02
US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 288.85 16/08/19 292.19 292.33 293.08 291.44 53,460,595 1.20
US4642866242 THD iShares MSCI Thailand ETF NYSE Arca ............................. 87.73 16/08/19 88.27 88.02 88.55 87.85 150,297 0.33
US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 117.22 16/08/19 116.72 116.78 117.01 116.72 600,040 -0.38
IE00BDQYWQ65 TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres ............................. 4.96 16/08/19 4.96 4.96 4.96 4.96 124,901 -0.14
CA8875221001 TK Tinka Resources Limited TSX Venture ............................. 0.1281 16/08/19 0.1351 0.1351 0.1426 0.1351 200,714 5.46
US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 151.69 16/08/19 150.24 150.58 150.86 150.24 64,395 -0.73
US4642874329 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 146.13 16/08/19 143.57 144.04 144.66 143.52 12,751,880 -1.43
US88160R1014 TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 0.001 219.94 16/08/19 224.21 226.83 227.83 221.7 5,306,501 3.13
CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.147 16/08/19 0.1463 0.1463 0.1463 0.1426 352,240 -0.48
US90184L1026 TWTR Twitter, Inc. NYSE .000005 40.58 16/08/19 41.1 41.7 41.88 41.05 10,258,918 2.76
US46141D2036 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NYSE Arca ............................. 26.66 16/08/19 26.68 26.72 26.73 26.67 517,904 0.23
US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 178.23 16/08/19 180.42 179.74 180.42 178.12 5,284,947 0.85
US9229087443 VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NYSE Arca ............................. 107.57 16/08/19 108.7 108.7 108.99 108.48 1,111,841 1.05
US9220428588 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 39.74 16/08/19 40.22 39.87 40.26 39.85 9,873,369 0.33
US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 56.65 16/08/19 56.97 57 57.5 56.69 11,000,576 0.62
US9311421039 WMT Walmart Inc. NYSE .1 112.99 16/08/19 114.35 113.81 114.78 113.6 7,169,331 0.73
US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 57.02 16/08/19 57.82 58.28 58.49 57.71 13,875,615 2.21
US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 26.57 16/08/19 26.98 26.84 27.03 26.79 38,261,573 1.02
US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 78.28 16/08/19 79.51 79.47 79.71 79.06 7,877,829 1.52
US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 38.66 16/08/19 38.84 39.01 39.09 38.65 2,930,852 0.91
US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 90.55 16/08/19 91.26 91.42 91.65 91.11 6,427,186 0.96
US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 115.89 16/08/19 117.48 117.35 117.78 116.99 3,118,611 1.26
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 68.3 16/08/19 68.97 69.45 69.65 68.86 9,977,421 1.68
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio
US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 4.82 16/08/19 4.8 4.71 4.81 4.7 2,944,739 -2.28
US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 14.3 16/08/19 14.27 14.44 14.67 14.25 1,461,948 0.98
US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 8.55 16/08/19 8.7 8.46 8.9 8.46 2,884 -1.05
US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE ............................. 6.61 16/08/19 6.71 6.67 6.76 6.66 2,184,582 0.91
24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2019

A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Intercorp Financial Services INC. *SP/BVL IBGC
AFP Habitat S.A. Credicorp LTD *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A.
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGC Profuturo A.F.P.
Banco BBVA Perú *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC
CAVALI S.A. I.C.L.V. Gas Natural de Lima y Callao S.A. Scotiabank Peru S.A.A.
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC InRetail Perú Corp. *SP/BVL IBGC
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 22 de julio de 2019)

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES
COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Contado con valores del IBGC (19) 0.0021% 0.0075% 0.00% 0.004095% 0.00135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. Day Trade con valores del IBGC (19) 0.0009% 0.0075% 0.00% 0.00315% 0.00135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
4. OPC y OPV
5. OPI
6. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Colocación Primaria
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/ 2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,990.36 a Jun-2019
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 599.52 a Jun-2019
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (16)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/ 0.50 Por copia
Copia certificada S/ 3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100
Cuota fija S/ 11,550
Tarifa variable por acción S/ 0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/ 330
Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
De Operación S/ 1680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO
Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES
De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes
Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
Las tarifas no incluyen IGV

Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2019
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa.
En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018, la retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000).
En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018, la retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2019 (Resolución de Superintendencia Nº 36-2018-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien
cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL, CAVALI y la SMV han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-
con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente desde el 01.08.2018 hasta el 31.12.2019.
20. En virtud a la Resolución SMV N° 036-2018 la contribución se encuentra sujeta a lo siguiente: (i) una exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 por las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central y (ii) una
exoneración del 100% hasta el 31.12.2019 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia y (iii) una exoneración del 100% tratándose de comitentes por las operaciones al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o
Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la Resolución CONASEV Nº 068-2010-EF/94.01.1, del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2019
26. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociación del 19/08/2019 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$
Mínimo Promedio Máximo
USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 36 3,062,000.00
* Precios no considerados como precios de referencia

27. NOTAS AL BOLETIN
% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente. SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100
S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. FRECUENCIA DE COTIZACION
(D) = Valores en trámite de deslistado. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(F) = Empresa en proceso de fusión. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(E) = Empresa en proceso de escisión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(L) = Empresa en liquidación. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. CAPITALIZACION BURSATIL
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
de secciones en la Página 1). a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)
solicitado a la empresa mayor información. Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, KAR, PML, PPX, REG, SMT, TK y TV
(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
- SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
n.d. = No disponible 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)
s.v. = Sin variación 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
INFORMACION DE EMPRESAS 3. Anexo Resumen Semanal
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 4. Anexo Resumen Mensual
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma CALENDARIO DE FERIADOS (2019)
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 1 de Enero 29 de Julio 1 de Noviembre
MONTOS NEGOCIADOS 18 y 19 de Abril 30 de Agosto 25 de Diciembre
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa 1 de Mayo 8 de Octubre
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).
COTIZACION DE ACCIONES FUENTES DE INFORMACION
A partir del día 2/Enero/2019, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
es el valor de una UIT (S/ 4,200). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
es US$ 1,250.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
incluyendo todos los derechos. Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
NEGOCIACION DE ACCIONES Obligaciones pendientes de vencimiento.
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se Retribuciones CAVALI.
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

Lunes, 19 de agosto del 2019
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS
0  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 11-jul (1,3) El Pacífico Peruano - Suiza Ferreycorp 24-jul (1) 24-jul (2)
Integra 15-jul (1,3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 16-jul (1,3) 16-jul (2,44) Filamentos Industriales 26-jul (1)
Prima 12-jul (1,3) 08-ago (44) Qualitas Cia. de Seguros 17-jul (1,3) 18-jul (7) Fossal 19-jul (1) 19-jul (2)
Profuturo 12-jul (1,3) Insur Cía. de Seguros 19-jul (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 25-jul (1)
Interseguro Cía. de Seg. 23-jul (1,3) 12-ago (46,60) Globokas Perú 30-jul (1)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado La Positiva Seg. y Reaseg. 31-jul (1,3) 15-ago (2) GR Holding 25-jul (1) 14-ago (2)
Banco Azteca del Perú 31-jul (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 31-jul (1,3) 15-ago (64) Graña y Montero 23-jul (1) 23-jul (2)
Banco de Comercio 09-jul (1,3) 23-jul (2,4,47) Liberty Seguros 31-jul (1,3) H2Olmos 31-jul (1)
Banco de la Nación 18-jul (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 24-jul (1,3) Hermes Transportes Blindados 25-jul (1,3) 05-ago (2)
Banco GNB 25-jul (1,3) Mapfre Perú Vida 24-jul (1,3) 15-ago (2) ICCGSA Inversiones 31-jul (1) 14-ago (2)
Banco Ripley Perú 24-jul (1,3,14) Ohio National Seguros de Vida 26-jul (1,3) Inca Rail 31-jul (1)
Banco BBVA Perú 16-jul (1,3) 31-jul (2,31) Protecta Cía. de Seguros 25-jul (1,3) Inmobiliaria IDE 31-jul (1) 15-ago (20,55)
Bco. de Crédito 17-jul (1,3) 17-jul (2,44) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 24-jul (1,3) Inmobiliaria Milenia 31-jul (1)
Bco. Falabella Perú 24-jul (1,3) 01-ago (36) Rímac Seguros y Reaseguros 30-jul (1,3) 15-ago (2) Intralot de Perú 23-jul (1)
Bco. Pichincha 23-jul (1,3) 31-jul (2) SECREX - Cía. de Seg. 24-jul (1,3) INTURSA 31-jul (1) 07-ago (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 23-jul (1,3) INVERTUR 18-jul (1) 14-ago (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones Educa 31-jul (1) 15-ago (2)
Bco. Santander Perú 18-jul (1,3) 23-jul (10) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 31-jul (1) Inversiones Centenario 31-jul (1) 31-jul (2)
Citibank del Perú 25-jul (1,3) 02-ago (39) Agroindustrias AIB 31-jul (1) J.P. Morgan Bco. de Inversión 31-jul (1,3) 06-ago (40)
ICBC Perú Bank 31-jul (1,3) ALICORP 31-jul (1) 31-jul (2) Lari Contratistas 31-jul (1)
INTERBANK 24-jul (1,3) 12-ago (46,60) Austral Group 25-jul (1) 15-ago (2) Leasing Total 01-ago (1,3) 15-ago (2,52)
Mibanco 16-jul (1,3) 17-jul (5,44) Camposur Inc 31-jul (1,32,34) Los Portales 31-jul (1) 31-jul (2,49)
Scotiabank Perú 23-jul (1,3) 14-ago (2) Cementos Pacasmayo 17-jul (1) 17-jul (2) Nessus Hoteles 31-jul (1) 15-ago (2)
COFIDE 25-jul (1,3) Cervecería San Juan 31-jul (1) 15-ago (2,20,55) Norvial 10-jul (1) 23-jul (13)
Fondo Mivivienda 31-jul (1,3) Cía. Goodyear 31-jul (1,28) Obras de Ingeniería
CRAC los Andes 26-jul (1,3) Cía. Universal Textil 30-jul (1) Perú Holding de Turismo 31-jul (1) 13-ago (2)
Amérika Financiera 24-jul (1,3) 31-jul (27) Cons. Indust. de Arequipa 31-jul (1) PVT
Compartamos Financiera 30-jul (1,3) 25-jul (48) Corporación Aceros Arequipa 23-jul (1) 23-jul (2) RBC 25-jul (1) 15-ago (2)
Crediscotia Financiera 19-jul (1,3) 14-ago (50) Corporación Cerámica 31-jul (1) 15-ago (65) Representaciones Química Europea 30-jul (1)
Edpyme Santander Consumo Perú 23-jul (1,3) Corporación Lindley 19-jul (1) 19-jul (2,9) Saga Falabella 31-jul (1) 01-ago (2,36)
Financiera Confianza 17-jul (1) Creditex 31-jul (1,28) 14-ago (2,61) San Martín Contratistas Generales 19-jul (1) 19-jul (2)
Financiera Credinka 24-jul (1,3) 15-ago (54) Eco-acuícola 31-jul (1,2,38) (37) Supermercados Peruanos 31-jul (1) 15-ago (2,59,60)
Financiera Efectiva 24-jul (1,3) Emp. Editora El Comercio 25-jul (1) 15-ago (2) Solución EAH 17-jul (1,3) 17-jul (5,44)
Financiera Proempresa 19-jul (1,3) Eternit 31-jul (1) Tradi 19-jul (1)
Financiera Qapaq 18-jul (1,3) ETNA 31-jul (1)
Financiera TFC 23-jul (1,3) EXSA 26-jul (1) 13-ago (2) MINERAS Simples Consolidado
Financiera OH! 25-jul (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 22-jul (1) Buenaventura 25-jul (1) 25-jul (2)
Mitsui Auto Finance 31-jul (1,3) Hidrostal Castrovirreyna - En Liquid.
IEQSA 23-jul (1) Nexa Resources Atacocha 31-jul (1) 31-jul (29)
AGRARIAS Simples Consolidado INDECO 18-jul (1) 24-jul (15) Nexa Resources Perú 31-jul (1) 31-jul (2)
Agro Pucalá Industria Textil Piura Cía. Minera Santa Luisa 31-jul (1)
Agro Industial Paramonga 24-jul (1) Industrias del Envase 31-jul (1) Compañía Minera Poderosa 25-jul (1) 15-ago (2)
Agroindustrial Laredo 31-jul (1) 31-jul (2) Intradevco Industrial 31-jul (1) Fosfatos del Pacífico 19-jul (1) 19-jul (8)
Agroindustrias San Jacinto 31-jul (1) 15-ago (2) Laive 31-jul (1) Minera Andina de Explorac. 25-jul (1) 15-ago (2)
Cartavio 31-jul (1) Leche Gloria 25-jul (1) 15-ago (2,56) Minsur 31-jul (1) 15-ago (2)
Casa Grande 31-jul (1) 14-ago (2) Lima Caucho 30-jul (1) Morococha 31-jul (1) 15-ago (2)
Central Azuc. Chucarapi 31-jul (1) 31-jul (2) Manufactura "Récord" 31-jul (1) Perubar 23-jul (1)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Medrock Corporation 31-jul (1) Shougang Hierro Perú 30-jul (1)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Metalúrgica Peruana - MEPSA 31-jul (1) Soc. Minera Cerro Verde 31-jul (1) 06-ago (19,42)
Emp. Agraria Chiquitoy 30-jul (1) Michell y Cía. 31-jul (1) Sociedad Minera Corona 30-jul (1)
Emp. Agrícola La Unión Motores Diesel Andinos 25-jul (1) Sociedad Minera El Brocal 18-jul (1) 25-jul (22)
Emp. Agrícola San Juan 31-jul (1) Pesquera Exalmar 30-jul (1) SPCC - Suc. Perú 26-jul (1) 23-jul (11,12)
Emp. Agrícola Sintuco 31-jul (1) Petróleos del Perú - Petroperú 31-jul (1) Volcan Cía Minera 31-jul (1) 31-jul (2)
Emp. Agroind. Cayaltí 31-jul (1) 15-ago (2) QUIMPAC 31-jul (1) 15-ago (2)
Emp. Agroind. Pomalca 19-jul (1) Refinería la Pampilla 31-jul (1) 31-jul (2,17) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Emp. Agroind. Tumán SIDERPERU 31-jul (1) 07-ago (43) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Azuc. El Ingenio 24-jul (1) Tex. San Cristóbal Credicorp 08-ago (2)
Soc. Fanupe Vichayal UCP Backus 31-jul (1) 15-ago (2,20,55) InRetail Perú Corp. 31-jul (1) 15-ago (2,60)
UNACEM 26-jul (1) 15-ago (2,66) Intercorp Financial Services (IFS) 12-ago (1) 12-ago (2,60)
SERVICIOS Simples Consolidado Yura 26-jul (1) 15-ago (2,62,63) Intercorp Perú Ltd. 31-jul (1) 15-ago (2)
Atria Energía 26-jul (1,4) Minera IRL Limited 22-jul (1) 14-ago (2)
EGESUR 31-jul (1) DIVERSAS Simples Consolidado SCC 23-jul (11,12)
Electro Dunas 31-jul (1) 06-ago (41) A. Jaime Rojas Rep. Generales 31-jul (1) Sierra Metals Inc.
Electro Puno 01-ago (1) Administradora del Comercio 23-jul (1) 09-ago (47) Telefónica 25-jul (21)
Electro Sur Este 22-jul (1) Administradora Jockey Plaza 24-jul (1) Trevali Mining Corporation (35)
Electroperu 31-jul (1) Agrokasa Holdings 30-jul (1) 15-ago (2)
Electrosur 31-jul (1) AI Inversiones Palo Alto 31-jul (1) 15-ago (2) JUNIORS Simples Consolidado
Enel Distribución Perú 26-jul (1) 15-ago (57) Andino Investment Holding 31-jul (1) 15-ago (2) Alturas Minerals Corp. 14-ago (2,51)
Enel Generación Perú 26-jul (1) 15-ago (2,57) Azzaro Trading 22-jul (1) 06-ago (2) Bear Creek Mining Corporation
Enel Generación Piura 26-jul (1) 15-ago (57) Bayer 30-jul (1) Candente Copper Corp.
Engie Energía Perú 25-jul (1) BNB Valores Perú SAB 24-jul (1) Karmin Exploration
Hidrandina 31-jul (1) Bolsa de Valores de Lima 17-jul (1) 09-ago (2) Panoro Minerals Ltd.
Luz del Sur 31-jul (1) 15-ago (2) BPO Consulting 30-jul (1) Rio2 Limited
Peruana de Energía 25-jul (1) 15-ago (2) CAVALI ICLV 24-jul (1) 09-ago (45) Regulus Resources Inc.
Red de Energía del Perú 25-jul (1) Cineplex 30-jul (1) 15-ago (2) Tinka Resources Limited
San Gabán 26-jul (1) Colegios Peruanos 31-jul (1) 15-ago (60)
SEAL 24-jul (1) Concesionaria Trasvase Olmos 31-jul (1) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
SEDAPAL 25-jul (1) Consorcio Cementero del Sur 26-jul (1) 15-ago (2,63) F.I. Multirenta Inmobiliaria 26-jul (1) 26-jul (1)
Shougang Gener. Eléctrica 19-jul (1) Corp. Cervesur 31-jul (1) 15-ago (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 22-jul (1) 22-jul (1)
TC Siglo 21 Corp. Financ. de Inversiones 26-jul (1) 13-ago (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 22-jul (1) 22-jul (1)
Telefónica del Perú 16-jul (1) 16-jul (2) COSAPI 25-jul (1) 25-jul (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 22-jul (1) 22-jul (1)
Termochilca 31-jul (1) Credicorp Capital Perú 30-jul (1) 30-jul (2,44) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 22-jul (1) 22-jul (1)
Transportadora de Gas del Perú 25-jul (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 22-jul (1) 22-jul (1)
Diviso Grupo Financiero 25-jul (1) 15-ago (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 30-jul (1) 26-jul (1)
SEGUROS Simples Consolidado Dunas Energía 31-jul (1) 06-ago (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 31-jul (1) 26-jul (1)
Avla Perú 25-jul (1,3) Energía del Pacífico 31-jul (1)
BNP Paribas Cardif 25-jul (1,3,24) Enfoca Servicios Logísticos 31-jul (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Chubb Perú 31-jul (1,3) 01-ago (33) Expertia Travel 30-jul (1) 14-ago (2) Scotia Sociedad Titulizadora 24-jul (16) 24-jul (1,18,50)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-jul (1,3) Factoring Total 24-jul (1,3) 15-ago (52,53) BBVA Soc .Titutilizadora 18-jul (6) 30-jul (1,30,31)
Coface 25-jul (1,3,4) 25-jul (23) Falabella Peru 31-jul (1) 01-ago (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 30-jul (26) 30-jul (1,25,44)
Crecer Seguros 30-jul (1,3) 31-jul (27)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. IDE. El 14-Ago-2019 remitieron la traducción y posteriormente fue remitida nuevamente. otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs.,
(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) EE.FF. Consolidados y Notas. Adicionalmente, con fecha 25-Jul-2019 remitieron como H.I. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.
(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, el Informe de Resultados Ene-Jun/2019. (45) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).
los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, (46) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco
(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. Internacional del Perú - Interbank y Subs. y a Interseguro y Subs.
al presentado anteriormente. (23) Remitieron EE.FF. No Auditados Cons. al 30-Jun-2019 de su matriz Coface SA (en inglés). (47) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que
(5) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Con fecha 13-Ago-2019 remitieron la traducción del documento. consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.
y Solución EAH. (24) Posteriormente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia y un nuevo ejemplar de la (48) Remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera consolidada de
(6) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización Declaración de Responsabilidad. su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.
para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (25) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que
30-Jul-2019: Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Capital Sociedad Titulizadora S.A. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (26) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
- Segundo Programa - Segunda Emisión Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II (51) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia
(7) Remitieron el Reporte Trimestral que contiene los EE.FF. Consolidados al 30-Jun-2019 de su Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 al 30-Jun-2019 (doc.en inglés)
matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subsidiarias. (27) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (52) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing
(8) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Crecer Seguros. Total S.A. y Factoring Total S.A.
(9) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 30-Jun-2019 (28) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia y de la (53) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .
de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. Declaración de Responsabilidad. (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
(10) Informe Financiero del 1er. Semestre del 2019 de Grupo Santander que incluye información (29) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias. otros, a Financiera Credinka S.A.
financiera al 30-Jun-2019, expresada en euros. (30) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias (55) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre
(11) Con fecha 23-Jul-2019 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (31) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/19 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. del Grupo BBVA al 30-Jun-2019. (56) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Hold. Aliment. del Perú y Subs.(Leche Gloria S.A.).
Asimismo, remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consolidada al (32) Remitieron el Informe de Gerencia. (57) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre
30-Jun-2019 (doc. en inglés). El 12-Ago-2019 remitieron la traducción del documento. (33) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada otros, a Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura (en inglés).
(12) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. al 30-Jun-2019 (doc. en inglés). (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subs.
y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (34) Posteriormente remitieron las Notas a los EE.FF. y un nuevo ejemplar del Informe de Gerencia. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.
(13) EE.FF. y Notas de Graña y Montero S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Norvial S.A. (35) Con fecha 01-Ago-2019 remitieron como HI sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y (59) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a
(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Estado de Situación Financiera y Estado Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2019 (en inglés). Supermercados Peruanos S.A.
de Resultados en formato de la SBS. (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (60) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(15) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 2do. Trim. del 2019 de Nexans que Banco Falabella Perú y Saga Falabella. entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank e Interseguro), a
consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 05-Ago-2019 remitieron la traducción. (37) Con fecha 02-Ago-2019 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados al 30-Jun-2019 de Eco- Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp) y a NG
(16) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Acuícola S.A.C. y Subsidiaria. Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (38) Posteriormente remitieron el Informe de Gerencia y un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (39) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. al 30-Jun-2019 (en inglés). (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (40) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada consolidan, entre otros, a Yura S.A.
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. al 30-Jun-2019 (doc. en inglés). (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (41) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(17) Con fecha 24-Jul-2019 remitieron los Resultados 2do. Trim/2019 de su matriz Repsol S.A. otros, a Electro Dunas S.A.A. (64) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,
(18) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (42) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera entre otros, a La Positiva Vida
(19) Con fecha 24-Jul-2019 remitieron como HI la nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan consolidada al 30-Jun-2019 (doc. en inglés). (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre
con sus resultados al 30-Jun-2019, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). (43) Información Financiera al 30-Jun-2019 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, que otros, a Corporación Cerámica.
(20) El 25-Jul-2019 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con Inf.Finac. consolida a Siderperú (dcto. en portugués). (66) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
Cons. al 30-Jun-2019 (en inglés) que incluye a UCP Backus y John., Cerv. San Juan e Inmob. (44) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre
Lunes, 19 de agosto del 2019
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0
AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 19-mar (2) 25-mar (33) 19-mar (2) Qualitas Cia de Seguros 27-mar (2,5) 12-jun (100) 27-mar (2,6) Futura Consorcio Inmobiliario 14-mar (2) (82) 14-mar (2,25)
Integra 22-ene (2,5) 22-ene (2,6) Insur Cía. de Seguros 26-mar (2) 26-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)
Prima 29-mar (2) 29-mar (49) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 29-mar (2) 01-abr (57,93) 29-mar (2) Globokas Perú 15-abr (2) 15-abr (2)
Profuturo 28-feb (2) 28-feb (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 25-mar (2) 30-abr (2) 25-mar (2) GR Holding 18-mar (2) 29-mar (2) 18-mar (2)
La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 26-mar (2) 30-abr (83) 26-mar (2) Graña y Montero 01-abr (2) 01-abr (2) 01-abr (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Liberty Seguros 29-mar (2) 29-mar (2) H2Olmos 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco Azteca del Perú 29-mar (2) 29-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-ene (2) 29-ene (2,6) Hermes Transportes Blindados 27-feb (2) 26-feb (2) 27-feb (2)
Banco Cencosud 29-mar (2) 01-abr (54) 29-mar (2) Mapfre Perú Vida 29-ene (2) 22-mar (2) 29-ene (2,6) ICCGSA Inversiones 18-jun (2) 31-may (2) 18-jun (2)
Banco de Comercio 27-mar (2) 09-abr (2,64) 27-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Inca Rail 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco de la Nación 28-mar (2) 28-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 19-mar (2) 28-feb (21) 19-mar (2) Inmobiliaria IDE 26-mar (2) 29-abr (24,75) 26-mar (2)
Banco GNB 21-feb (2) 04-abr (63) 21-feb (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2) Inmobiliaria Milenia 01-abr (2) 01-abr (2)
Banco Ripley Perú 29-mar (2) 01-abr (55) 29-mar (2,56) Rímac Seguros y Reaseguros 26-mar (2) 26-mar (2,92) 26-mar (2) Intralot de Perú 01-abr (2) 01-abr (2)
BBVA Banco Continental 27-mar (2) 27-mar (2,7) 27-mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 14-feb (2) 14-feb (2) INTURSA 25-mar (2) 25-mar (2,76,80) 25-mar (2)
Banco de Crédito 29-mar (2) 29-mar (2.49) 29-mar (2,3) INVERTUR 15-mar (2) 28-mar (2) 15-mar (2)
Banco Falabella Perú 28-mar (2) 30-abr (78) 28-mar (2,44) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Inversiones Centenario 08-mar (2) 05-abr (2) 08-mar (2)
Banco Pichincha 27-mar (2,4) 27-mar (2,4) 27-mar (2,4) Agrícola y Gan. Chavín de Huanta 15-abr (2) 15-abr (2,30) Inversiones Educa 03-abr (2) 29-abr (2) 03-abr (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-mar (2) 27-mar (2) Agroindustrias AIB 01-abr (2) 01-abr (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 29-mar (2) 26-feb (16) 29-mar (2,25)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 22-feb (2) 28-mar (2) 22-feb (2) Latina Holding 11-mar (2) 11-mar (2,25)
Banco Santander Perú 28-mar (2) 28-feb (18) 28-mar (2) Austral Group 28-mar (2) 30-abr (2) 28-mar (2) Leasing Total 21-mar (2,4) 30-abr (2,86) 21-mar (2,4)
Citibank del Perú 27-mar (2) 12-mar (27) 27-mar (2) Camposur Inc. 15-abr (2) 15-abr (2,30) Los Portales 27-mar (2) 27-mar (2,43) 27-mar (2)
ICBC Perú Bank 29-mar (2) 25-abr (71) 29-mar (2) Cementos Pacasmayo 11-mar (2) 11-mar (2,84) 11-mar (2) Nessus Hoteles 29-mar (2) 30-abr (2) 29-mar (2)
INTERBANK 27-mar (2) 01-abr (57,93) 27-mar (2) Cervecería San Juan 25-mar (2,4) 29-abr (2,24,75) 25-mar (2,6,35) Nisa Blindados 21-mar (2) 21-mar (2,25)
Mibanco 26-mar (2) 29-mar (17,49) 26-mar (2) Cía. Goodyear 01-abr (2,5) 01-abr (2,4,6,30,62) Norvial 29-mar (2) 01-abr (58) 29-mar (2)
Scotiabank Perú 25-feb (2) 25-mar (2) 25-feb (2) Cía. Universal Textil 29-mar (2) 29-mar (2,3) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-jun (2) 17-jun (2) 17-jun (2)
COFIDE 29-mar (2) 29-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 14-mar (2) 14-mar (2) Perú Holding de Turismo 01-mar (2) 02-may (2) 01-mar (2)
Fondo Mivivienda 01-abr (2) 01-abr (2) Corporación Aceros Arequipa 20-mar (2) 20-mar (2) 20-mar (2) PVT
Amérika Financiera 29-mar (2,4) 27-mar (39) 29-mar (2,4,60) Corporación Cerámica 19-mar (2) 30-abr (91) 19-mar (2) RBC 27-mar (2) 30-abr (2) 27-mar (2)
CRAC los Andes 22-mar (2) 22-mar (2) Corporación Lindley 26-mar (2) 26-mar (2,97) 26-mar (2) Representaciones Química Europea 15-abr (2) 15-abr (2)
Compartamos Financiera 29-mar (2) 15-abr (65) 29-mar (2) Creditex 29-mar (2) 30-abr (2,79) 29-mar (2) Saga Falabella 14-mar (2) 30-abr (2,78) 14-mar (2)
Crediscotia Financiera 28-mar (2) 25-mar (14) 28-mar (2) Eco-Acuícola 15-abr (2) (66) 15-abr (2) San Martín Contratistas Generales 29-mar (2) 11-abr (2) 29-mar (2)
Edpyme Inversiones La Cruz 29-mar (2,5) 29-mar (2,44) Emp. Editora El Comercio 15-mar (2) 27-mar (2) 15-mar (2) Servicios Generales Saturno
Edpyme Santander Consumo Perú 26-mar (2) 26-mar (2) Eternit 18-mar (2) 18-mar (2) Solución EAH 28-mar (2) 29-mar (17,49) 28-mar (2)
Financiera Confianza 21-feb (2) 21-feb (2) ETNA 18-mar (2,4) 18-mar (2,3,4) Supermercados Peruanos 14-mar (2) 28-mar (2,34,93) 14-mar (2)
Financiera Credinka 29-mar (2) 30-may (99) 29-mar (2) EXSA 29-mar (2) 02-abr (2,77) 29-mar (2) Tradi 14-mar (2) 14-mar (2)
Financiera Efectiva 27-mar (2) 26-abr (74) 27-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 28-mar (2) 28-mar (2) Transacciones Financieras 29-mar (2,4) 29-abr (2,83) 29-mar (2,4)
Financiera OH! 27-mar (2) 27-mar (2) Hidrostal 20-mar (2) 20-mar (2)
Financiera Proempresa 22-mar (2) 22-mar (2,10) IEQSA 20-mar (2) 20-mar (2)
Financiera Qapaq 29-mar (2) 29-mar (2) INDECO 26-mar (2,4) 16-may (95) 26-mar (2,4,30) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Financiera TFC Industria Textil Piura Buenaventura 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2)
Mitsui Auto Finance 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) Industrias del Envase 01-abr (2) 01-abr (2,30) Castrovirreyna
Intradevco Industrial 29-abr (2,4) 29-abr (2,4) Nexa Resources Atacocha 29-mar (2) 29-mar (9) 26-feb (1)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Laive 28-feb (2,4,69) 28-feb (2,3,4,69) Nexa Resources Perú 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2)
Agro Industrial Paramonga 28-mar (2) 28-mar (2,4) Leche Gloria 15-mar (2) 30-abr (2,90) 15-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 18-mar (2) 18-mar (2)
Agro Pucalá Lima Caucho 30-mar (2) 30-mar (2) Compañía Minera Poderosa 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2)
Agroindustrial Laredo 28-feb (2) 29-abr (2) 28-feb (2) Manufactura "Récord" 28-mar (2) 28-mar (2) Fosfatos del Pacífico 18-mar (2,29) 11-mar (26) 18-mar (2)
Agroindustrias San Jacinto 02-mar (2) 30-abr (2) 02-mar (2) Medrock Corporation 15-abr (2) 15-abr (2) Minera Andina de Explorac. 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2)
Cartavio 05-mar (2) 05-mar (2) Metalúrgica Peruana - MEPSA 01-abr (2,5) 01-abr (2,6) Minsur 28-mar (2) 29-abr (2,87) 28-mar (2)
Casa Grande 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Michell y Cía. 11-mar (2) 11-mar (2) Morococha 25-feb (2) 30-abr (2) 25-feb (2)
Central Azuc. Chucarapi 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Motores Diesel Andinos 28-mar (2) 28-mar (2,30) Perubar 01-abr (2) 01-abr (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca Peruana de Moldeados 30-mar (2) 30-mar (2,28) 30-mar (2,59,61) Shougang Hierro Perú 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Pesquera Exalmar 26-mar (2) 26-mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 25-feb (2) 15-feb (8) 25-feb (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 26-mar (2,4) 26-mar (2,4) Petróleos del Perú - Petroperú 29-mar (2,5) 29-mar (2,6,30) Sociedad Minera Corona 27-mar (2) 27-mar (2)
Emp. Agrícola La Unión QUIMPAC 01-abr (2,4) 30-abr (2) 01-abr (2,4,30) Sociedad Minera El Brocal 21-mar (2) 25-mar (32) 21-mar (2)
Emp. Agrícola San Juan 01-abr (2) 01-abr (2) Refinería la Pampilla 28-feb (2) 26-mar (2,20) 28-feb (2) SPCC - Suc. Perú 29-mar (2) 01-mar (23) 29-mar (2,51)
Emp. Agrícola Sintuco 15-mar (2) 15-mar (2) SIAM 27-mar (2) 27-mar (2) Volcan Cía Minera 16-abr (2) 16-abr (2) 16-abr (2)
Emp. Agroind. Cayaltí SIDERPERU 25-feb (2) 21-feb (4,13) 25-feb (2,19)
Emp. Agroind. Pomalca 16-abr (2,68) 16-abr (2) Tex. San Cristóbal EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 26-mar (2) 29-abr (2,24) 26-mar (2,4,30,36,40) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Azuc. El Ingenio 01-abr (2) 01-abr (2,4) UNACEM 26-mar (2) 26-abr (2,94) 26-mar (2,3) Credicorp 29-mar (2) 27-feb (2)
Soc. Fanupe Vichayal Yura 18-mar (2) 30-abr (2,88,89) 18-mar (2) InRetail Perú Corp. 15-mar (2) 26-mar (2,93) 15-mar (2)
Intercorp Perú Ltd. 18-mar (2) 30-abr (2) 18-mar (2)
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Intercorp Financial Services (IFS) 19-mar (2) 01-abr (2,93) 19-mar (2)
EGESUR 27-mar (2) 27-mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-abr (2) 15-abr (2) Minera IRL Limited 01-abr (2) 29-mar (2) 01-abr (2,53)
Eléctrica Santa Rosa 12-abr (2) 12-abr (2) Administradora del Comercio 08-mar (2) (64) 08-mar (2,25) SCC 01-mar (23) (52)
Electro Dunas 06-mar (2) 25-abr (72) 06-mar (2) Administradora Jockey Plaza 28-mar (2) 28-mar (2) Sierra Metals Inc. (42) (42)
Electro Puno 29-mar (2) 29-mar (2) Agrokasa Holdings 01-abr (2,5) 30-abr (2) 01-abr (2,6) Telefónica 21-feb (2,11) 21-feb (2,11) 21-feb (2,11)
Electro Sur Este 24-abr (2) 24-abr (2) AI Inversiones Palo Alto 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2) Trevali Mining Corporation (12) (12)
Electroperu 27-mar (2) 27-mar (2) Andino Investment Holding 01-mar (2) 01-may (2) 01-mar (2)
Electrosur 28-mar (2) 28-mar (2) Azzaro Trading 02-abr (2) 29-abr (2) 02-abr (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Enel Distribución Perú 26-feb (2) 23-abr (70) 26-feb (2) Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Alturas Minerals Corp. 29-mar (46)
Enel Generación Perú 26-feb (2) 30-abr (2,70) 26-feb (2) BNB Valores Perú SAB 24-ene (2) 24-ene (2) Beer Creek Mining Corporation 16-abr (2,67)
Enel Generación Piura 26-feb (2) 23-abr (70) 26-feb (2) Bolsa de Valores de Lima 21-feb (2) 25-abr (2,4) 21-feb (2) Candente Copper Corp.
Engie Energía Perú 19-mar (2) 17-may (96) 19-mar (2) BPO Consulting 08-abr (2) 08-abr (2) Peruvian Metals Corp.
Hidrandina 14-mar (2) 14-mar (2) CAVALI ICLV 25-mar (2) 25-abr (73) 25-mar (2) Karmin Exploration
Luz del Sur 26-mar (2) 26-mar (2,37) 26-mar (2) Cineplex 01-abr (2,4) 30-abr (2) 01-abr (2,4) Panoro Minerals Ltd. (81)
Peruana de Energía 01-abr (2) 30-abr (2) 01-abr (2) Ciudaris Consultores Inmob. Rio2 Limited
Red de Energía del Perú 19-mar (2) 19-mar (2) Colegios Peruanos 29-mar (2) 30-abr (93) 29-mar (2) PPX Mining Corp.
San Gabán 27-mar (2) 27-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Regulus Resources Inc.
SEAL 29-mar (2) 29-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 18-mar (2) 01-may (2,89) 18-mar (2) Tinka Resources Limited
SEDAPAL 29-mar (2) 29-mar (2) Corp. Cervesur 22-mar (2) 30-abr (2) 22-mar (2)
Shougang Gener. Eléctrica 01-mar (2) 01-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 15-mar (2) 30-abr (2) 15-mar (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria
TC Siglo 21 COSAPI 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 08-abr (2) 01-abr (50) 08-abr (2)
Telefónica del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) 15-mar (2,6) Credicorp Capital Perú 27-feb (2) 27-mar (2,49) 27-feb (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 16-abr (2) 29-mar (50) 16-abr (2)
Termochilca 01-abr (2) 01-abr (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 16-abr (2) 29-mar (50) 16-abr (2)
Transportadora de Gas del Perú 01-mar (2) 01-mar (2) Diviso Grupo Financiero 01-abr (2) 30-may (2) 01-abr (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 17-abr (2) 29-mar (50) 17-abr (2)
Dunas Energía 01-abr (2) 25-abr (2) 01-abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 17-abr (2) 29-mar (50) 17-abr (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria Electrovía Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (2) 29-mar (50) 30-abr (2)
Avla Perú 29-mar (2) 29-mar (45) 29-mar (2) Energía del Pacífico 02-abr (2) 02-abr (2,30) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-may (2) 01-abr (50) 02-may (2)
BNP Paribas Cardif 28-mar (2) 23-may (98) 28-mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 01-abr (2) 01-abr (2,6) LXG Latin American High Yield Fund, 02-may (2) 01-abr (50) 02-may (2)
Chubb Perú 29-mar (2) 28-feb (22) 29-mar (2) Expertia Travel 18-mar (2) 29-abr (2) 18-mar (2,30)
Coface 21-mar (2) 21-mar (2) Factoring Total 21-mar (2,4) 30-abr (85,86) 21-mar (2,4) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
Cía. de Seg. de Vida Cámara 01-abr (2,5) 25-mar (33) 01-abr (2,6) Falabella Peru 28-feb (2) 30-abr (2) 28-feb (2) Scotia Sociedad Titulizadora 29-mar (47) 29-mar (2,14) 29-mar (2)
Crecer Seguros 28-mar (2) 27-mar (39) 28-mar (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Continental Soc .Titutilizadora 29-mar (48,31) 29-mar (2,7,15) 29-mar (2)
El Pacífico Peruano - Suiza Filamentos Industriales 01-abr (2) 01-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 27-mar (38) 26-mar (2,4,41,49) 26-mar (2,4)
Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-mar (2) 26-mar (2,49) 26-mar (2) Fossal 12-feb (2) 11-mar (2) 12-feb (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (35) Remitieron como Hecho de Importancia la Sección C del Reporte de Buen Gobierno Corp. matriz Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (36) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la Sección A del Reporte de Buen (66) El 15-Abr-2018 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditad. Consolid. al 31-Dic-2018.
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Gobierno Corporativo. (67) Con fecha 16-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (37) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. Gerencia al 31-Dic-2018.
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (38) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (68) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, su Informe Auditado del ejercicio 2018.
(5) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (69) El 23-Abr-2019 remitieron nuevamente los EE.FF. Auditados, la Memoria Anual, el Reporte de
Auditados al 31-Dic-2018. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo 01/Abr: Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (70) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados de Enel S.P.A. y Subsidiarias que consolidan,
(secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (39) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika entre otros, a Enel Gen. Perú, Enel Gen. Piura y Enel Dist. Perú (en italiano).
(7) Con fecha 14-Feb-2019 remitieron las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de
Financiera y Crecer Seguros. Con fecha 13-May-2019 remitieron traducción.
Gestión Consolidado y el Informe de Auditoría de Grupo BBVA. (40) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (71) Reporte Anual 2018 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye
(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2018 (en inglés). Con (sección A). Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2018 (en inglés). El 14-May-2019
fecha 07-Mar-2019 remitieron la traducción al español. (41) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp remitieron la traducción al español.
(9) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (72) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,
(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual, del Reporte de Buen (42) Con fecha 28-Mar-2019 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis entre otros, a Electro Dunas S.A.A.
Gobierno Corporativo (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual del año 2018 (en inglés). (73) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).
Corporativa Con fecha 11-Abr-2019 remitieron los documentos traducidos al español. (74) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).
(11) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2018 (remitidas (43) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre (75) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide).
como Hecho de Importancia). otros, a Los Portales. (76) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo
(12) Con fecha 22-Feb-2019 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (44) Posteriormente remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo. S.A.C. y Subs
Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2018. (45) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (77) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Soluciones de
(13) EE.FF. al 31-Dic-2018 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Siderperú (46) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Voladura S.A.C. y Subsidiaria (Exsa S.A.).
(dcto.en portugués). Con fecha 12-Mar-2019 remitieron la traducción del documento. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2018 (documentos en inglés). (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre
(14) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (47) Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella
Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (79) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,
(15) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de BBVA Banco Continental Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. entre otros, a Creditex S.A.A.
y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Continental Sociedad Titulizadora. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (80) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado Consolidado 2018 de su
(16) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. matriz Breca Turismo S.A.C. y Subs. que reemplaza al presentado anteriormente.
consolidada auditada al 31-Dic-2018 (doc. en inglés). (48) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización (81) El 30-Abr-2019 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisis y
(17) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME Discusión de la Gerencia y el Informe Anual del año cerrado el 31-Dic-2018 (dcto. en inglés).
Mibanco y Solución EAH. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (82) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.
(18) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (83) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que
(19) Posteriormente remitieron la Sección D del Reporte de Buen Gobierno Corporativo y la Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.
Sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (84) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera
(20) Adicionalmente, con fecha 28-Feb-2019 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol (49) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, auditada al 31-Dic-2018 (doc. en inglés).
S.A. que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2018. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima AFP (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(21) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, y Credicorp Capital Perú y Sub. (86) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).
entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados (87) Adicionalmente, remitieron los EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C.
(22) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2018 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (88) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que
(23) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (51) Documento de Información Complementaria 2018. consolidan, entre otros, a Yura.
auditada al 31-Dic-2018 (en inglés). (52) El 29-Mar-2019 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú
(24) Remitieron Reporte Anual 2018 de AB InBev con Inf. Financ.Cons. Auditada al 31-Dic-2018 Sostenibilidad Corporativa. El 15-Ago-2019 remitieron la versión final de la Memoria Anual. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston.,Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (53) Con fecha 29-Mar-2019 remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).
El 02-Abr-2019 la información fue nuevamente remitida junto con la versión en español del Gerencia del año 2018. (91) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre
documento “Anheuser-Busch InBev Reports Fourth Quarter and Full Year 2018 Results”. (54) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos). otros a, Corporación Cerámica S.A.
(25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (55) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (92) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud S.A.C.
(secciones B y C) (56) En el caso de la Memoria Anual, con fecha 29-Mar-2019 se remitió un link para su acceso. y Subsidiarias (Rimac Seguros y Reaseguros).
(26) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 02-Abr-2019 regularizaron envío de archivo con el documento. (93) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
(27) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con información financiera auditada consolidada. (57) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank e Interseguro) a
Con fecha 22-Mar-2019 remitieron la traducción. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs. Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Supermercados Peruanos) y NG
(28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual de su matriz Carvajal S.A. que incluye su (58) EE.FF. Auditados Consolidados de Graña y Montero S.A.A. y Subs., que consolidan, Education Holding Corp. (que consolida a Colegios Peruanos).
información financiera separada y consolidada (en pesos colombianos). entre otros, a Norvial S.A.. (94) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).
(29) Adicionalmente, remitieron como HI el Informe Auditado 2018 en inglés. (59) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia las secciones A y D del Reporte de (95) Remitieron el Reporte Anual 2018 de su matriz Nexans que contiene Informac. Financ. Auditada
(30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. Buen Gobierno Corporativo. Consolidada (en inglés). Con fecha 07-Jun-2019 remitieron la traducción de los EE.FF.
(31) Remitieron los EE.FF. Auditados del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861 Título XI (60) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia la Sección B del Reporte de Sostenib. (96) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE S.A. (documento en inglés). Con fecha
- Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces FIBRA PRIME (61) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo 05-Jun-2019 remitieron la traducción al español.
que serán sometidos a aprobación a la Asamblea de Partícipes. (sección A y D). (97) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Arca Continental S.A.B. de CV y Subsid.
(32) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (62) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (98) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP ParibasGroup (doc. en inglés). El 04-Jun-
Sociedad Minera El Brocal. (63) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2018 (en 2019 remitieron la traducción del documento.
(33) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que pesos colombianos). Con fecha 03-Abr-2019 la información fue remitida como HI. (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (64) Con fecha 10-Abr-2019 remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolida otros, a Financiera Credinka S.A.
(34) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (100) Remitieron el Reporte Anual 2018 de su matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subs.
otros, a Supermercados Peruanos S.A. (65) Informe Auditado Consolidado e Informe Anual y de Sustentabilidad del ejercicio 2018 de su
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE
FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
ECO-ACUÍCOLA S.A.C.
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América)
Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo
Por procedimiento de aprobación automática de acuerdo al artículo 6.2 del Reglamento del Mercado Alternativo
de Valores, aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 00025-2012, se inscribieron en el Registro
Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores – SMV los valores denominados
Cuarta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola de Eco-Acuícola
S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en
circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América) en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución
SMV Nº 025- 2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola S.A.C. se podrán emitir en una o
más series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de US$ 7’500,000.00 (Siete Millones
Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
La Empresa fue constituida el 19 de diciembre de 2001. Tiene como objeto social la crianza, proceso, congelado
y exportación de langostinos, así como otras actividades establecidas en el estatuto de la Empresa y demás que
apruebe la Junta General de Accionistas, así como todas aquellas actividades permitidas por las leyes peruanas.
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado
Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar
en el Mercado Alternativo de Valores.
El capital social de la Empresa al 12 de agosto de 2019, asciende a S/ 199’210,000 (Ciento Noventa y Nueve
Millones Doscientos Diez Mil y 00/100 Soles) y se encuentra representado por 39,842 acciones de un valor
nominal de S/ 5000 (Cinco Mil y 00/100 Soles) cada una.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado
Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias
y complementarias, bajo las siguientes condiciones:
Empresa Eco-Acuícola S.A.C.

ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. Los
Agente Colocador Incas 172, distrito de San Isidro, provincial y departamento de Lima
(Perú) y teléfono (01) 500 – 6667.
Representante del Agente
Héctor Rafael Saavedra Silva.
Colocador
Denominación Cuarta Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto
Plazo Eco-Acuícola.
Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo.
Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente
Clase negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a
través de CAVALI.
Código ISIN PEP28750V058
Código Nemónico ECOAC1CP4A
Moneda Dólares de los Estados Unidos de América.
Monto a subastarse Hasta por un importe máximo de US$ 4’000,000.00 (Cuatro
Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América),
ampliable hasta US$ 7’500,000 (Siete Millones Quinientos Mil y
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). No obstante,
en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de
compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las
expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la
Emisión.
US$ 1,000 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
Valor Nominal
América) cada uno.
Serie A, que no podrá exceder los US$ 7’500,000 (Siete Millones
Serie
Quinientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América).
Número de instrumentos a
El número de valores a subastarse será hasta 7,500 (Siete mil
Subastarse
quinientos).
La Serie A tendrá un vencimiento de 270 días, contados a partir de la
Plazo de Vencimiento
Fecha de Emisión.
Precio de Colocación Bajo la par de su valor nominal (Descuento).
Rendimiento Cupón cero.
Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria
Mecanismo de colocación Oferta pública primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de

Lima S.A.A. (BVL) a través de la negociación periódica del Sistema
Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium en el marco del
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado
mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.
Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa.

Variable a Subastar Tasa de Rendimiento.
Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.
Mecanismo de Prorrateo
Prospecto Marco, Acto Marco y sus Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la
Complementos “Empresa”, de ACRES Sociedad Agente de Bolsa y en el Registro
Público del Mercado de Valores de la SMV.
Los Valores de la Cuarta Emisión del Primer Programa de
Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola adicionalmente a la
garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con
garantía específica, mediante la constitución de la garantía
Garantías mobiliaria sobre certificados de participación de titularidad del
Emisor.
Mediante Contrato de Fideicomiso de Titulización, elevado a

Escritura Pública, el 17 de junio de 2019, suscrito por ECOSAC
Agrícola S.A.C. como Originador u Fideicomitente y ACRES
Sociedad Titulizadora S.A. como fiduciario (en adelante, Contrato
de Fideicomiso o Acto Constitutivo), el primero transfirió en
dominio fiduciario a favor del Fiduciario los Bienes Fideicometidos,
a fin de constituir un Patrimonio Fideicometido, denominado
“Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, ECOSAC ICP4”
(en adelante, Patrimonio Fideicometido) que tiene como único y
exclusivo fin servir de respaldo del pago de los certificados de
participación (valores mobiliarios) emitidos con cargo al
Patrimonio Fideicometido. Asimismo, mediante Contrato
Complementario del Fideicomiso de Titulización (en adelante,
Contrato Complementario) se determinaron los términos y
condiciones de la primera y única emisión de certificados de
participación emitidos con cargo a dicho Patrimonio
Fideicometido. El Fiduciario emitió Certificados de Participación
que fueron adquiridos por Eco-Acuícola S.A.C., como único titular
de los mismos.
a) CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA

El Contrato de Constitución de garantía mobiliaria (en adelante, el
“Contrato de Garantía Mobiliaria”) ha sido suscrito por el Emisor
(el “Constituyente”), ACRES Finance S.A. como Agente de
Garantías y Representante Mobiliario S.A. como Representante.
Objeto del Contrato de Garantía Mobiliaria (Cláusula Tercera

del Contrato de Garantía Mobiliaria)
Monto de gravamen - Aspectos contractuales:
Con respecto a los derechos que otorgan los certificados de

participación a sus titulares, es importante hacer mención de lo
siguiente:
Según la cláusula tercera del Acto Constitutivo, los Certificados de

Participación son aquellos valores mobiliarios que conceden a su
titular el derecho a percibir una parte alícuota de los recursos
provenientes del Patrimonio Fideicometido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 314° de la LMV.
De acuerdo al numeral 3.7 del Acto Complementario de

Fideicomiso, los titulares de los Certificados de Participación
tendrán derecho a ejercer una Opción de Redención por la parte
del rendimiento que corresponda. Para que los titulares de los
Certificados de Participación ejerzan la Opción de Redención,
deberán enviarle una comunicación a la Empresa, el cual tendrá
30 días hábiles para llevar a cabo la redención.
El titular de los Certificados de Participación solo podrá ejercer la

Opción de Redención cuando se realice la ejecución de la garantía
mobiliaria, conforme a lo establecido en el Contrato
Complementario. Según el numeral 3.5 del Acto Complementario
de Fideicomiso, solo para efectos de la ejecución de la Opción de
Redención, se entenderá por rendimiento al mayor valor entre el
valor nominal de todos los Certificados de Participación o el monto
de liquidación indicado en el Contrato de Garantía Mobiliaria que
suscribirá el Fideicomisario.
Análisis:
La finalidad de los Certificados de Participación es garantizar el

cumplimiento del pago de los ICP. En ese sentido, como se indica
en los aspectos contractuales, el beneficiario de los Certificados
de Participación tendrá derecho hasta por US$ 15’000,000, es
decir, la totalidad de los recursos provenientes del Patrimonio en
Fideicomiso. Debido a ello, los Certificados de Participación se
pueden gravar hasta por US$ 15’000,000, monto que corresponde
a la suma del valor nominal de los Certificados de participación y
el Rendimiento. En adición, de acuerdo a los Anexos 3 y 5 del
Contrato de Fideicomiso, se proyecta que el valor de los
Certificados sería de US$ 15’000,000.
Mediante el Contrato de Garantía Mobiliaria Eco-Acuícola S.A.C.

constituye a favor de los tenedores de los Instrumentos de Corto
Plazo de la Cuarta Emisión del Primer Programa de Instrumentos
de Corto Plazo Eco-Acuícola (en adelante, los Acreedores
Garantizados), garantía mobiliaria de primer y referencial rango
sobre Certificados de Participación (en adelante, la Garantía
Mobiliaria) emitidos por el fiduciario del Patrimonio en Fideicomiso
D. Leg. 861, Título XI, ECOSAC ICP4 (en adelante, la “Garantía
Mobiliaria”), en su calidad de único y exclusivo titular.
La Garantía Mobiliaria se constituye hasta por la suma

determinada de US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América) en adelante, el “Monto
del Gravamen”)1.
1 Se debe indicar que el valor nominal de los certificados de participación asciende a US$ 7’500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América); sin embargo, los derechos que dichos valores confieren a su titular contemplan la facultad de exigir
al fideicomiso flujos hasta por US$ 15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Estos derechos se
El Constituyente renuncia expresamente a solicitar, judicial o
extrajudicialmente, cualquier reducción del Monto del Gravamen,
sea porque se haya efectuado un pago parcial de las Obligaciones
Garantizadas o por cualquier otro motivo. De igual modo, el
Constituyente renuncia a solicitar, judicial o extrajudicialmente, la
cancelación parcial o la sustitución de la Garantía Mobiliaria.
Únicamente para efectos de la inscripción de la Garantía Mobiliaria

en el Registro Mobiliario de Contratos, las Partes otorgan a los
Certificados de Participación un valor referencial de US$
15’000,000 (Quince Millones y 00/100 Dólares de los Estados
Unidos de América), el cual representa el monto total de las
Obligaciones Garantizadas.
Cabe destacar que los Certificados de Participación, así como la

garantía mobiliaria sobre estos estarán inscritos en el Registro de
CAVALI.
La Garantía Mobiliaria constituida en virtud de este Contrato tiene

plazo indefinido y se mantendrá vigente en tanto las Obligaciones
Garantizadas no hayan sido pagadas en su totalidad.
Extensión de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Cuarta del

Contrato de Garantía Mobiliaria)
La Garantía Mobiliaria incluye, de la manera más amplia que

permita la Ley Aplicable, pero no se limita a, todos y cada uno de
los conceptos indicados en el artículo 6 de la Ley de la Garantía
Mobiliaria, así como todos y cada uno de los derechos y bienes
que, de hecho o por derecho, le correspondan a los Certificados
de Participación; así como cualquier contraprestación que pudiera
haber recibido el Constituyente como consecuencia de la
transferencia de todo o parte de los Certificados de Participación
de conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Garantía
Mobiliaria y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
de la Garantía Mobiliaria y de las obligaciones asumidas por el
Constituyente en virtud del Contrato de Constitución de Garantía
Mobiliaria, sin reserva ni limitación alguna.
En caso el Constituyente, en incumplimiento de las obligaciones

establecidas en la Sección 6.2 del Contrato de Garantía Mobiliaria,
realice la transferencia de los Certificados de Participación y reciba
directamente los importes por concepto de transferencia de los
Certificados de Participación y/o en el caso de que el
Constituyente perciba directamente los rendimientos que se
pudieran generar de los Certificados de Participación, en todos los
casos mencionados anteriormente el Constituyente se constituirá
inmediatamente en depositario de dichos importes a favor del
Agente de los Acreedores Garantizados, asumiendo, sin
necesidad de acto o formalización alguna, todas las obligaciones
y responsabilidades que corresponden a un depositario bajo la Ley
Aplicable. Sin perjuicio de ello, el Constituyente deberá poner a
disposición del Agente de los Acreedores Garantizados dichos
importes dentro del Día Hábil siguiente de recibidos. A estos
efectos, el Constituyente acuerda que el destino de los importes
entregados al Agente de los Acreedores Garantizados será para
pagar las Obligaciones Garantizadas.
Indivisibilidad de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Quinta del

Esta Garantía Mobiliaria y los Certificados de Participación que

aquella grava (como un todo o consideradas sus partes
individuales) son indivisibles y garantizan el pago total de todas y
cada una de las Obligaciones Garantizadas.
Los Certificados de Participación no podrán ser total ni
definen en los Anexos 3 y 5 del Acto Constitutivo de fideicomiso y en los numerales 3.5 y 3.7 del Acto Complementario de Fideicomiso. El valor
nominal de los certificados de participación corresponde con el monto que Eco-Acuícola cancela al fideicomiso para adquirirlos.
parcialmente canceladas, amortizadas, desafectadas, separadas
o retiradas de esta Garantía Mobiliaria, sin que se haya cumplido
con el pago total de las Obligaciones Garantizadas. La Garantía
Mobiliaria deberá mantenerse vigente y con pleno efecto legal en
todo momento hasta el pago total de las Obligaciones
Garantizadas procediendo en ese momento el Agente de los
Acreedores Garantizados a su cancelación de acuerdo a lo
establecido en la cláusula décimo sexta del Contrato de Garantía
Mobiliaria.
Los pagos parciales que sean efectuados por el Constituyente o

por cualquier tercero de conformidad con los Documentos de la
Emisión o, en general, cualquier pago parcial de las Obligaciones
Garantizadas, no liberarán, de forma alguna, la Garantía Mobiliaria
de manera parcial, ni permitirán que el Constituyente otorgue
nuevas garantías, cargas, gravámenes o derechos reales o
personales sobre los Certificados de Participación, hasta el pago
total de las Obligaciones Garantizadas y se haya levantado el
gravamen conforme lo establece la cláusula décimo sexta del
Contrato de Garantía Mobiliaria.
Obligaciones del Constituyente (Cláusula Sexta del Contrato

de Garantía Mobiliaria)
El Constituyente asume a favor del Agente de los Acreedores

Garantizados, de la manera más amplia posible, las siguientes
obligaciones:
• Realizar todos los actos necesarios con el fin de perfeccionar

la Garantía Mobiliaria que se constituye por el Contrato de
Garantía Mobiliaria, incluyendo la suscripción y entrega de
todos los documentos públicos o privados que resulten
necesarios a tal efecto, incluyendo causar el registro de la
Garantía Mobiliaria de manera inmediata a la suscripción del
Contrato de Garantía Mobiliaria en la Matrícula de los
Certificados de Participación (en adelante, la “Matrícula”).
• No transferir, afectar ni otorgar usufructo o cualquier derecho

real o personal sobre los Certificados de Participación, así
como a no ceder ni limitar de modo alguno cualquier clase de
derechos económicos o políticos (con excepción de lo pactado
en el Contrato de Garantía Mobiliaria) derivados de los
Certificados de Participación, a favor o en beneficio de
cualquier persona durante el plazo de vigencia del Contrato de
Garantía Mobiliaria, salvo que cuente con el consentimiento
previo y por escrito del Agente de los Acreedores
Garantizados. Las limitaciones previstas en esta cláusula
deben ser anotadas tanto en la Matrícula como en los
Certificados de Participación.
• En el plazo de tres (3) Días Hábiles después de la suscripción

del Contrato, entregar al Agente de los Acreedores
Garantizados (i) copia certificada por el Fiduciario de toda la
Matrícula en la que debe constar la inscripción de la Garantía
Mobiliaria y de la restricción a la transferencia de los
Certificados de Participación establecidos en la Sección 6.2, y
(ii) la certificación realizada por el Fiduciario de la fecha en la
que se registró el último asiento. Asimismo, el Constituyente
se compromete a entregar al Agente de los Acreedores
Garantizados copia legalizada de la anotación de los
Certificados de Participación en el Registro de CAVALI en un
plazo que no excederá de diez (10) Días Hábiles contados
desde la fecha de suscripción de este Contrato.
El Constituyente (a) será responsable de los Certificados de

Participación, quedando obligado a custodiar o encargar la
custodia a un tercero debidamente facultado para ello y
conservar los Certificados de Participación diligentemente,
debiendo comunicar de inmediato al Agente de los Acreedores
Garantizados de cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir
los Certificados de Participación, y (b) entregar al Agente de
los Acreedores Garantizados los Certificados de Participación
en caso el Representante o el Agente de los Acreedores
Garantizados requiriesen por escrito su entrega, o en depósito
a una tercera persona cuando el Agente de los Acreedores
Garantizados decidiese proceder a la ejecución de la Garantía
Mobiliaria conforme con la Cláusula Décima;
• Solicitar la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el Registro

Mobiliario de Contratos de conformidad con la Ley de la
Garantía Mobiliaria, el Reglamento de Inscripciones y
cualquier otra disposición aplicable.
Para tales efectos, el Constituyente se obliga a suscribir todos

los documentos públicos o privados y a realizar todos los actos
necesarios para la inscripción de la Garantía Mobiliaria en el
Registro Mobiliario de Contratos en un plazo que no deberá
exceder de quince (15) Días Hábiles contados desde la
suscripción del Contrato de Garantía Mobiliaria. El
Constituyente deberá obtener la inscripción de la constitución
de la Garantía Mobiliaria en el Registro Mobiliario de Contratos
dentro de un plazo de treinta (30) Días Hábiles computados
desde la fecha de presentación de la escritura pública de
constitución de la Garantía Mobiliaria para su inscripción en el
Registro Mobiliario de Contratos. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por el Agente de los Acreedores Garantizados por
un plazo similar, siempre que la demora con la inscripción de
la Garantía Mobiliaria se deba a observaciones registrales, lo
cual será acreditado mediante comunicación del Constituyente
adjuntando copia de la esquela de observación
correspondiente. En caso el Agente de los Acreedores
Garantizados no conteste oportunamente la solicitud realizada
por el Constituyente dentro de un plazo de cinco (5) Días
Hábiles de enviada la comunicación antes indicada, ésta se
entenderá automáticamente aprobada.
• Obtener el expreso consentimiento previo y por escrito de

fecha cierta de los Acreedores Garantizados para constituir
una nueva garantía mobiliaria, carga, o gravamen de cualquier
naturaleza, derechos reales o personales, transferencias
fiduciarias o similares, o cualquier otro derecho o afectación
sobre los Certificados de Participación.
• Preservar el primer y preferente rango de la Garantía

Mobiliaria; así como cumplir con todas las obligaciones
relacionadas con la conservación de la Garantía Mobiliaria.
Asimismo, asumirá por su cuenta, costo y riesgo el pago de
cualquier tributo que le corresponda conforme a la Ley
Aplicable, así como todo gasto y otra suma que se genere en
relación con los Certificados de Participación o que conforme
al Contrato de Garantía Mobiliaria sea de su cargo, incluyendo
cualquier gasto notarial y registral vinculado a su suscripción e
inscripción en la Matrícula y en el Registro Mobiliario de
Contratos, así como a la suscripción e inscripción en la
Matrícula y en el Registro Mobiliario de Contratos de cualquier
modificación al mismo. El pago de los importes a que se refiere
este numeral deberá realizarse a más tardar dentro de los
cinco (5) Días Hábiles siguientes al requerimiento que en ese
sentido realice el Agente de los Acreedores Garantizados o
dentro de los plazos previstos en la Ley Aplicable o
contractuales aplicables.
• El Constituyente se obliga a informar a los titulares de los

Instrumentos de Corto Plazo que se ha producido un evento
de incumplimiento del Contrato de Fideicomiso, dentro de un
plazo máximo de 2 días hábiles de ocurrido el evento de
incumplimiento del Contrato de Fideicomiso.
• Asumir la defensa e interponer las acciones que, de acuerdo

con las Leyes Aplicables, pudiesen resultar necesarias para
defender o para recuperar los Certificados de Participación o
cualquier derecho derivado de las mismas ante cualquier
acción que pudiese haber iniciado alguna persona o Autoridad.
Sin perjuicio de esta obligación del Constituyente, el Agente de
los Acreedores Garantizados podrá asumir la defensa o
interponer las acciones que resulten necesarias para defender
o recuperar los Certificados de Participación o cualquier
derecho derivado de las mismas ante cualquier acción que
pudiese haber iniciado alguna persona o Autoridad cuando
(i) hubiese ocurrido un Evento de Incumplimiento; o (ii) por
omisión del Constituyente, se pueda –a criterio del Agente de
los Acreedores Garantizados– llegar a afectar o poner en
riesgo la validez y/o eficacia de la Garantía Mobiliaria, para
dicho efecto se entenderá que ha habido una omisión por parte
del Constituyente en caso éste no comunique al Agente de los
Acreedores Garantizados -dentro de los cinco (5) días de
haber tomado conocimiento de la acción iniciada por alguna
persona o Autoridad- que asumirá la defensa e interpondrá las
acciones que resulten necesarias para defender o para
recuperar los Certificados de Participación o cualquier derecho
derivado de las mismas.
• Mantener en plena vigencia los poderes o facultades que se

otorgan al Representante en virtud de la cláusula Décimo
Sétima del Contrato de Garantía Mobiliaria.
• Cumplir con todas las demás obligaciones que le

corresponden de conformidad con el Contrato de Garantía
Mobiliaria y con la Ley Aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

Constituyente previstas en el Contrato de Garantía Mobiliaria
constituirá un Evento de Incumplimiento, quedando el Agente
de los Acreedores Garantizados facultado a ejercer las
acciones legales -según sea instruido por los Acreedores
Garantizados- que correspondan de acuerdo con el Contrato
de Garantía Mobiliaria y las Leyes Aplicables.
Eventos de Incumplimiento (Cláusula Novena del Contrato de

Garantía Mobiliaria)
Constituyen Eventos de Incumplimiento los eventos establecido en

la cláusula sétima del Acto Marco de Emisión.
Además de ello, constituyen Eventos de Incumplimiento los

siguientes supuestos:
- Que se produzca la modificación del Contrato de

Fideicomiso en los términos relacionados al pago del
rendimiento de los Certificados de Participación.
- Que se produzca cualquiera de los eventos de

incumplimiento establecidos en el Contrato de Fideicomiso.
Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, la asamblea

de titulares de los Instrumentos de Corto Plazo evaluará si
corresponde la ejecución de la garantía mobiliaria.
En este último caso, la asamblea de los Titulares de los

Instrumentos de Corto Plazo remitirá al Agente de los Acreedores
Garantizados, con copia al Constituyente, la Notificación de
Aceleración.
Recibida la Notificación de Aceleración por parte del Agente de los

Acreedores Garantizados, éste iniciará el proceso de ejecución de
la Garantía Mobiliaria de acuerdo al procedimiento previsto en la
Cláusula Décima.
Ejecución de la Garantía Mobiliaria (Cláusula Décima del

Las Partes convienen expresamente que el único requisito para
que el Agente de los Acreedores Garantizados pueda realizar
cualquiera de los actos que se detallan líneas abajo es que éste
haya enviado una comunicación notarial al Constituyente y al
Fiduciario, con copia al Representante, a los domicilios indicados
en la introducción del Contrato de Garantía Mobiliaria, y en el caso
del Fiduciario al domicilio que consta en el Contrato de
Fideicomiso, indicando la ocurrencia de un Evento de
Incumplimiento, la decisión de proceder con la ejecución de la
Garantía Mobiliaria y el requerimiento al Constituyente para que
entregue los Certificados de Participación al Representante dentro
del plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados desde la
recepción de la referida comunicación (en adelante, la “Instrucción
de Ejecución”).
El Agente de los Acreedores Garantizados solicitará al

Representante que remita una comunicación al Fiduciario para
que proceda con la redención de los Certificados de Participación
respectivos conforme al Contrato de Fideicomiso y deposite los
montos de la redención en las cuentas que el Agente de los
Acreedores Garantizados le indique. Asimismo, el Agente de los
Acreedores Garantizados, en la solicitud, indicará el monto de
liquidación que deberá realizar el fiduciario.
En los anexos al Complemento del Prospecto marco se encuentran

los documentos referidos a las garantías específicas, por lo que
para mayor detalle de la garantía específica se deberá revisar el
Contrato de Garantía Mobiliaria.
Clasificación de riesgo Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.: EQL2.
Se realizará en Dólares de los Estados Unidos de América.

Moneda de pago
El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de
Fecha de pago de principal e
22 de mayo de 2020.
intereses
CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima.
Lugar y Agente de Pago
Fecha de la subasta y adjudicación 23 de agosto de 2019.

Hora de la adjudicación A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del 23 de agosto de
2019.
Recepción de órdenes de compra En caso la colocación se realice en Rueda de Bolsa, las órdenes de
compra serán remitidas en físico y en digital a través de los siguientes
medios: por medios digitales, por teléfono y en document o
físico a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.
Ingreso de propuestas Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 hasta las
13:00 horas del 23 de agosto del 2019, a través del Libro de
Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL -
Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan
elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir
sus órdenes de compra.
Fecha de Emisión 26 de Agosto del 2019.
Fecha y Modalidad de Liquidación Se realizará el día 26 de agosto del 2019 a través de CAVALI S.A.
I.C.L.V. Si se realiza a través de la BVL dentro del t+1.
Fecha de Vencimiento 22 de mayo del 2020.
Fecha de Redención 22 de mayo del 2020.
Costos de la colocación Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de

Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.
Aviso Importante En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de
compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las
expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de
la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se
reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier
momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.
ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Entidad Estructuradora Agente Colocador
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
LARI CONTRATISTAS S.A.C.
PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LARI CONTRATISTAS S.A.C.

S/ 10’000,000.00 (DIEZ MILLÓNES Y 00/100 SOLES) O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES
AMERICANOS
SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LARI

CONTRATISTAS S.A.C.
US$ 2’500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 110-2018-

SMV/11.1, de fecha 20 de diciembre de 2018, se dispuso la inscripción en el Registro
Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores – SMV
del programa de emisión denominado Primer Programa de Instrumentos de Corto
Plazo Lari Contratistas S.A.C. de Lari Contratistas S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita
la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/
10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 de Soles) o su equivalente en Dólares
Americanos en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV,
aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de
Lari Contratistas S.A.C. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series
correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de S/ 10’000,000.00 (Diez
Millones y 00/100 de Soles) o su equivalente en Dólares Americanos.
La Empresa fue constituida el 3 de diciembre de 2012. Tiene como objeto social dedicarse
a toda actividad relacionada con la industria y servicios de construcción, la ejecución de
obras de ingeniería en general, confección de proyectos de obras, intervenir en
licitaciones y en concursos públicos y privados, brindar consultoría, desarrollar proyectos
arquitectónicos y ejecutar estructuras de instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias.
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución
SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores.
El capital social de la Empresa al 30 de junio de 2019, asciende a S/ 8’078,403.00 y se

encuentra representado por 8’078,403 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del

Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº
025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes
condiciones:
Empresa Lari Contratistas S.A.C.
BNB VALORES PERÚ S.A. SAB con domicilio en
Av. Manuel Olguín 511 Oficina 901 Edificio
Agente Colocador
Macros Santiago de Surco y teléfono 207-9300 –
Anexo 1655
Representante del Agente Solange Ramirez O.
Colocador (Subgerente de Negocios)
Segunda Emisión del Primer Programa de
Denominación
Instrumentos de Corto Plazo Lari Contratistas S.A.C.
Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo (Papeles Comerciales)
Instrumentos de Corto Plazo nominativos,
indivisibles, libremente negociables y estará
Clase
representados por anotaciones en cuenta a través
de CAVALI.
Código ISIN PEP74640V013
Código Nemónico LARI1CP2A
Moneda Dólares Americanos.
Hasta por un importe máximo de US$ 500,000.00
(Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos)
ampliable a US$ 1’500,000.00 (Un millón
quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos). No
Monto Subastarse obstante, en caso no se presenten ofertas de
compra o cuando las ofertas de compra no sean
acordes con las condiciones del mercado o las
expectativas de la Empresa, la Empresa podrá
reducir el monto de la Emisión.
US$ 1,000.00 (MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)
Valor Nominal
cada uno.
Serie A que no podrá exceder de US$ 1’500,000.00
Serie (Un millón quinientos mil y 00/100 Dólares
Americanos).
500 (Quinientos Instrumentos de Corto Plazo)
Número de Instrumentos a
ampliable a 1,500 (Mil quinientos Instrumentos de
Subastarse
Corto Plazo)
La Serie A tendrá un vencimiento de 360 días,
Plazo de Vencimiento
contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación Bajo la Par
Interés Cupón Cero
Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del
Amortización
vencimiento.
Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) bajo la
Mecanismo de colocación
modalidad de negociación periódica a través del
Libro de Subastas del Sistema Electrónico de
Negociación de la BVL – Millenium en el marco
del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores -
MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-
2012-SMV/01 y modificatorias.
Mecanismo para la
Subasta Holandesa
Adjudicación
Variable a Subastar Tasa de Rendimiento
En caso de que la demanda exceda la oferta al

rendimiento de emisión, se efectuará un prorrateo
proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas
órdenes de compra solicitaron un rendimiento igual
al rendimiento de emisión.
Mecanismo de Prorrateo
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un
número de valores no entero, el redondeo se hará a
la unidad más cercana.
Se encuentra descrito en el Complemento del

Prospecto Marco.
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina
Prospecto Marco y principal de la “Empresa (Emisor)”, de BNB Valores
Complemento del Prospecto Perú SAB y en el Registro Público del Mercado de
Valores de la SMV.
Los Valores de la Segunda Emisión del Primer
Programa de Instrumentos de Corto Plazo Lari
Garantías Contratistas S.A.C. cuentan únicamente con
garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa.
Pacific Credit Rating SAC: PE2

Significado: Emisiones con certeza en el pago
oportuno. La liquidez y otros aspectos del emisor
Clasificación de Riesgo son firmes; sin embargo, las necesidades continuas
de fondos pueden incrementar los requerimientos
totales de financiamiento.
Moneda de Pago Se realizará en US$ (Dólares Americanos)

Fecha de Pago de Principal e El pago del principal e intereses será efectuado
Intereses en la fecha de lunes 17 de agosto de 2020.
CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña
Lugar y Agente de Pago
Nº 191, Lima 1.
Fecha de la Subasta y
Jueves 22 de agosto de 2019.
Adjudicación
A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del
Hora de la Adjudicación
jueves 22 de agosto de 2019.
Las órdenes de compra serán remitidas en físico o
Recepción de órdenes de en digital. Para el envío digital se utilizará formato
compra escrito preparado por BNB VALORES PERÚ S.A.
SAB, y se remitirá a través de los siguientes medios:
vía fax o adjunto a correo electrónico, a la sociedad
agente de bolsa de su preferencia.
Las propuestas de compra se ingresan desde las
12:00 PM hasta las 13:00 PM horas del jueves 22
de agosto de 2019, a través del Libro de Subastas
del Mecanismo Electrónico de Negociación de la
BVL - Millenium. El mecanismo permite que los
inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de
Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes
Ingreso de Propuestas
de compra.
La tasa de rendimiento requerido, deberá ser
expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales,
hasta 4 decimales como máximo.
El número máximo de propuestas de compras por
inversionistas será cinco (5), considerándose como
válidas las cinco (5) primeras que presente.
Fecha de Emisión Viernes 23 de agosto de 2019.
Fecha y Modalidad de Se realizará el viernes 23 de agosto de 2019 a
Liquidación través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1.
Fecha de Vencimiento Lunes 17 de agosto de 2020.
Fecha de Redención Lunes 17 de agosto de 2020.
Todos los costos relacionados con la colocación
Costos de la colocación y emisión de los Instrumentos de Corto Plazo
serán asumidos por el Emisor.
En caso no se presenten ofertas de compra o
cuando las ofertas de compra no sean acordes con
las condiciones del mercado o las expectativas de la
Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la
Aviso Importante
oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la
Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar
sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de
expresar causa alguna la subasta.
BNB VALORES PERÚ S.A. SAB BNB VALORES PERÚ S.A. SAB
Entidad Estructuradora Agente Colocador

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INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO

Sao Paulo IBOVESPA 99,468.67 -0.34 -2.30 13.18 7.83

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

1.2 OTRAS OFICINAS

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 19/08/2019

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y OTROS VALORES DE RENTA VARIABLE QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 20 de agosto de 2019 con información al 19 de agosto de 2019)

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

Pág 4 19 de Agosto de 2019

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

19 de Agosto de 2019 Pág 5

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FIBRAS

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

5.8 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

5.8.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Pág 6 19 de Agosto de 2019

5.9 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

5.10 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

19 de Agosto de 2019 Pág 7

5.10.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

5.12 VENTAS DESCUBIERTAS

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Pág 8 19 de Agosto de 2019

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE TITULIZACION

6.2 MERCADO DE DINERO

6.3 BONOS EMITIDOS EN EL EXTRAJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

19 de Agosto de 2019 Pág 9

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10.2.2 MERCADO DE DINERO

Pág 10 19 de Agosto de 2019

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

13. ENTREGA DE DERECHOS

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

19 de Agosto de 2019 Pág 11

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 19/AGO/2019

Pág 12 19 de Agosto de 2019

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 19/AGO/2019