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Código:
I-GF-002-F02
Versión: 00
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR

DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
CENTRO OPERATIVO 001-LT 230kV TRAMO III TESALIA - ALFEREZ CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 1,254,992 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALE

DETALLE DE LOS GASTOS

FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CENTRO COSTO CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL
CEDULA
GASTO
1 3/07/2019 ALMACEN EL PAISA 29345015-7 ADMON DE OBRA UTILES Y PAPELERA
2 7/07/2019 RESTAURANTE Y ASADERO TIO POLLO PAISA 70854682-2 ADMON DE OBRA CASINOS Y RESTAURANTES
3 3/07/2019 OMEGA 860014493-9 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
4 3/07/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
5 21/07/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
6 19/07/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
7 7/07/2019 EXPRESO BOLIVARIANO 860005108- ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
8 7/07/2019 EXPRESO BOLIVARIANO 860005108- ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
9 7/07/2019 EXPRESO BOLIVARIANO 860005108- ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
10 7/07/2019 FLOTA CACHIRA 890200333-5 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
11 2/07/2019 FLOTA CACHIRA 890200333-5 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
12 7/07/2019 DESARROLLO VIAL 830054076-2 ADMON DE OBRA PEAJES
13 9/07/2019 DESARROLLO VIAL 830054076-2 ADMON DE OBRA PEAJES
14 19/07/2019 DESARROLLO VIAL 830054076-2 ADMON DE OBRA PEAJES
15 18/07/2019 CONEXION PACIFICO TRES 900763357- ADMON DE OBRA PEAJES
16 9/07/2019 CONEXION PACIFICO TRES 900763357- ADMON DE OBRA PEAJES
17 19/07/2019 CONEXION PACIFICO TRES 900763357- ADMON DE OBRA PEAJES
18 19/07/2019 VIPSA 800256769-6 ADMON DE OBRA PEAJES
19 9/07/2019 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 890327996-4 ADMON DE OBRA PEAJES
20 9/07/2019 CORFICOLOMBIANA 800140887-8 ADMON DE OBRA PEAJES
21 19/07/2019 CORFICOLOMBIANA 800140887-8 ADMON DE OBRA PEAJES
22 16/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
 DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
CENTRO OPERATIVO 001-LT 230kV TRAMO III TESALIA - ALFEREZ CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 1,254,992 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALE

DETALLE DE LOS GASTOS

FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CENTRO COSTO CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL
CEDULA
GASTO
23 14/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
24 10/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
25 8/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
26 8/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
27 8/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
28 5/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
29 2/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
30 5/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
31 17/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
32 16/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
33 17/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
34 16/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
35 6/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
36 18/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
37 19/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
38 12/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
39 12/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
40 6/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE ASEO
41 7/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA CASINOS Y RESTAURANTES
42 7/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA CASINOS Y RESTAURANTES
43 6/07/2019 LOS PAISAS 43646498-3 ADMON DE OBRA HIDRATACION
44 19/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
45 4/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
46 9/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE ASEO
47 4/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
48 2/07/2019 INVERSIONES SINAVI 900359747-1 ADMON DE OBRA HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO
49 18/07/2019 AUSA EPS 815001135-7 ADMON DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
50 18/07/2019 AUSA EPS 815001135-7 ADMON DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 3/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
 DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
CENTRO OPERATIVO 001-LT 230kV TRAMO III TESALIA - ALFEREZ CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 1,254,992 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALE

DETALLE DE LOS GASTOS

FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CENTRO COSTO CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL
CEDULA
GASTO
52 5/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
53 5/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
54 3/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
55 1/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA TAXIS Y BUSES
56 19/07/2019 FERROMATERIALES 98348191-1 ADMON DE OBRA MATERIAL CONSUMIBLE DE OBRA

FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL JEFE INMEDIAT

 Fecha de elaboración:
2/11/2017
Fecha de última modificación:
2/11/2017
Página: 1 de 1
DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR

DATOS GENERALES
CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
CEDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
FECHA INICIO DE GASTOS
FECHA FINAL DE GASTOS
VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 1,254,992
TALLE DE LOS GASTOS

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUB-TOTAL IVA TOTAL

UTILES Y PAPELERA 77,700
CASINOS Y RESTAURANTES 9,000
PASAJES TERRESTRES 7,000
PASAJES TERRESTRES 29,000
PASAJES TERRESTRES 44,000
PASAJES TERRESTRES 41,000
PASAJES TERRESTRES 83,000
PASAJES TERRESTRES 156,000
PASAJES TERRESTRES 156,000
PASAJES TERRESTRES 46,000
PASAJES TERRESTRES 46,000
PEAJES 9,000
PEAJES 12,000
PEAJES 13,800
PEAJES 9,000
PEAJES 11,400
PEAJES 14,100
PEAJES 9,000
PEAJES 9,000
PEAJES 11,500
PEAJES 11,500
PEAJES 8,600
DATOS GENERALES
CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
CEDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
FECHA INICIO DE GASTOS
FECHA FINAL DE GASTOS
VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 1,254,992
TALLE DE LOS GASTOS

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUB-TOTAL IVA TOTAL

PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 10,300
PEAJES 10,300
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
ELEMENTOS DE ASEO 3,500
CASINOS Y RESTAURANTES 13,900
CASINOS Y RESTAURANTES 9,000
HIDRATACION 2,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA 7,100
ELEMENTOS DE CAFETERIA 2,900
ELEMENTOS DE ASEO 48,490
ELEMENTOS DE CAFETERIA 34,600
HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO 37,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 43,441
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 22,361
PARQUEADERO 8,000
DATOS GENERALES
CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
CEDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
FECHA INICIO DE GASTOS
FECHA FINAL DE GASTOS
VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 1,254,992
TALLE DE LOS GASTOS

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUB-TOTAL IVA TOTAL

PARQUEADERO 4,000
PARQUEADERO 8,000
PARQUEADERO 4,000
TAXIS Y BUSES 30,000
MATERIAL CONSUMIBLE DE OBRA 12,000
1,254,992

FIRMAS

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

 Tipo de documento:
Formato
Código:
I-GF-002-F02
Versión: 00

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR

DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
001-LT 230kV TRAMO III TESALIA -
CENTRO OPERATIVO CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
ALFEREZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA M
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 2,767,800 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROV

DETALLE DE LOS GASTOS

FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
CEDULA
GASTO
1 2/10/2019 FIDEICOMISO CONCESIÓN ABURRA ORIENTE 830055897 PEAJE
2 2/10/2019 FIDEICOMISO CONCESIÓN ABURRA ORIENTE 830055897 PEAJE
3 1/10/2019 DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S 830054539-0 PEAJE
4 1/10/2019 DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S 830054539-0 PEAJE

5 1/10/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 VIATICOS - MEDELLI

6 2/10/2019 SERVICIO EPM 890904996-1 SERVICIO DE ENERGI

7 2/10/2019 SERVICIO EPM 890904996-1 SERVICIO DE ENERG
8 2/10/2019 SERVICIO EPM 890904996-1 SERVICIO DE ENERG
9 1/10/2019 PAPELERIA Y VARIEDADES ELIZA CAÑAS 21611109-9 COMPRA DE PAPELER
10 1/10/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 VIATICOS
11 1/10/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 VIATICOS
12 10/10/2019 LA FONDA DE TOÑO 21464034-8 SERVICIO DE COMED
13 15/10/2019 GIRALDO DE JESUS MAZO GUERRA 70430617 ALQUILER DE APARTAME
14 10/10/2019 SUPERMERCADO MERCAÑAS 70432722-8 COMPRA DE ASEO SUBES
15 10/10/2019 VARIEDADES STEFANIA 70,434,826 COMPRA DE PAPELER
16 14/10/2019 MARIA EUGENIA MARTINEZ 21,610,999 ARRIENDO OFICINA
17 18/10/2019 MARIA EUGENIA MARTINEZ 21,610,999 ARRIENDO VIVIEND
18 1/10/2019 HOTEL PAJONAL 21610689-8 SERVICIO DE HOSPED
19 13/10/2019 ISABEL CRISTINA ARIAS MARTINEZ 43782665 SERVICIO DE ASEO
20 14/10/2019 PAOLA ANDREA DURANGO 32278623 SERVICIO DE COMEDOR PLAZA
21 10/10/2019 PAPELERIA Y VARIEDADES ELIZA CAÑAS 21611109-9 COMPRA PAPELERIA
22 7/10/2019 SUPERMERCADO MERCAÑAS 70432722-8 COMPRA DE AGUA
23 10/10/2019 PUNTOCOM 1035303904-2 COMPRA DE HERRAMIE
24 7/10/2019 FERRETERIA EL CAMPESINO 890906413-7 COMPRA DE HERRAMIE
25 8/10/2019 VARIEDADES Y TALLER DE LLAVES CAMPO ELIAS 70431658-1 COPIAS DE LLAVES
26 5/10/2019 DROXI 1035302992-6 MEDICINA
27 7/10/2019 MONTALLANTAS Y ENGRASADERO LOS VILLAS 1041176215-2 CAMBIO DE LLANTA
28 4/10/2019 CUENTAS MENORES 1041176215-2 VIATICOS - PINGURO A CAÑA
29 8/10/2019 CUENTAS MENORES 1041176215-2 VIATICOS - CAÑAS GORDAS A
30 8/10/2019 CUENTAS MENORES 1041176215-2 VIATICOS - PINGURO A CAÑA
31
32
33
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111
112
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FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL JEFE INM

 Fecha de elaboración:
2/11/2017
Fecha de última modificación:
2/11/2017
Página: 1 de 1

E CAJA MENOR

S
ONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
ODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
EDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
ECHA INICIO DE GASTOS
ECHA FINAL DE GASTOS
ALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
ALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 2,767,800
STOS

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO TOTAL

PEAJE 16,900
PEAJE 16,900
PEAJE 16,200
PEAJE 16,200
VIATICOS - MEDELLIN 15,000
SERVICIO DE ENERGIA 24,500
SERVICIO DE ENERGIA 14,000
SERVICIO DE ENERGIA 72,700
COMPRA DE PAPELERIA 30,000
VIATICOS 24,000
VIATICOS 70,000
SERVICIO DE COMEDOR 164,000
ALQUILER DE APARTAMENTO 360,000
COMPRA DE ASEO SUBESTACIÓN 82,400
COMPRA DE PAPELERIA 12,000
ARRIENDO OFICINA 400,000
ARRIENDO VIVIENDA 400,000
SERVICIO DE HOSPEDAJE 525,000
SERVICIO DE ASEO 140,000
SERVICIO DE COMEDOR PLAZA CAMPESINA 222,000
COMPRA PAPELERIA 6,000
COMPRA DE AGUA 10,800
COMPRA DE HERRAMIENTA 4,500
COMPRA DE HERRAMIENTA 8,900
COPIAS DE LLAVES 4,000
MEDICINA 17,800
CAMBIO DE LLANTAS 22,000
VIATICOS - PINGURO A CAÑAS GORDAS 24,000
VIATICOS - CAÑAS GORDAS A PINGURO 24,000
VIATICOS - PINGURO A CAÑAS GORDAS 24,000
 2,767,800

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO