Estado Situacional
Estado Situacional
Estado Situacional
“INFORME DE ESTADO
SITUACIONAL”
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA
GERENCIA SU REGIONAL DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE
CASTROVIRREYNA Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-
HUANCAVELICA”
BASE LEGAL.
DATOS GENERALES
SECTOR : Gobiernos Regionales
PLIEGO : Gobierno Regional de Huancavelica
FUNCIÓN : Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia
PROGRAMA : Gestión.
UNIDAD EJECUTORA : Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2016-2017-2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios 2016, 2017,2018.
PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO : S/. 3.617,453.39 Aprobó Expediente Técnico
PRESUPUESTO ADICIONAL : 57,354.08.
PRESUPUESTO REFORMULADO : 3, 699,807.47.
PRESUPUESTO ASIGNADO : 3, 699,807.47. Aprobó Expediente Técnico
PRESUPUESTO EJECUTADO : 3, 672,985.23. Aprobó Expediente Técnico
PRESUPUESTO NO EJECUTADO : 26,822.24.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 04 de agosto del 2016
FECHA DE INICIO DE OBRA : 08 de agosto del 2016
FECHA DE TERMINO REAL : 28 de marzo del 2018
1ra AMPLIACIÓN DE PLAZO : 90 días calendarios aprobado con
resolución
2da AMPLIACIÓN DE PLAZO : 60 días calendarios aprobado con resolución
N°0118-2017.GO.REG.HVCA/G.S.R.C/G
1ra PARALIZACIÓN : 07 de setiembre del 2016 hasta el 06 de
noviembre del 2016
2da PARALIZACIÓN : 03 de noviembre del 2016 hasta el 06 de
noviembre del 2016.
3ra PARALIZACIÓN : 19 de noviembre del 2016 hasta el 20 de
noviembre 2016.
4ta PARALIZACIÓN : 12 de enero del 2017 hasta 15 de febrero
del 2017.
“Año de la Universalización de la Salud”
ANTECEDENTES DE OBRA.
a) NOMBRE DE PERFIL
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA GERENCIA SUB
REGIONAL DE CASTROVIRREYNA DISTRITO Y PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA”
b) CÓDIGO DEL BANCO DE PROYECTO
Código SNIP del proyecto de inversión Pública: 128628
c) DECLARATORIA DE VIABILIDAD
Especialista que recomienda la viabilidad
Bach. Econ. Glirio Otañe Villa
Jefe de Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad
ING. Julián Condori Mollehuara
Fecha de declaración de Viabilidad: 16 de agosto del 2013
AVANCE FINANCIERO:
El avance financiero acumulado corresponde a la fecha 19 de Septiembre del 2017,
Preliquidación parcial de obra según el marco presupuestal del reporte SIAF a nivel de
devengado, se observa que hay una ejecucion financiera de S/. 2´535,547.09 con un
porcentaje 70.09% del presupuesto aprobado según expediente técnico S/. 3´617,453.39.
AVANCE FÍSICO:
El avance físico ejecutado acumulado a la fecha de la preliquidación parcial de la obra
corresponde 62.75% con fecha 19/09/2017, el porcentaje de avance físico actual se
desconoce, ya que las valorizaciones posteriores a la última valorización no se realizaron,
se debe pedir esclarecimiento de estos hechos por parte de los directos responsables
mediante un sustento técnico y administrativo el por qué no se realizaron las ultimas
valorizaciones.
A la fecha se realizaron la verificación de los comprobantes de pago
pudiendo encontrar las siguientes observaciones:
Existen comprobantes de pago dentro del registro SIAF, pero que físicamente no se les
ubica, en el legajo de archivo central de la sub gerencia. Existen comprobantes de pago
en el legajo de archivo, más no el reporte de registro SIAF, por lo que el área de Sub
Gerencia y la oficina de Supervisión y Liquidación deslindan cualquier responsabilidad
por actos no sujetos a los procedimientos normativos y realizados en periodos ajenos a
la designación.
Tabla N°1 año 2016, corresponde a los comprobantes de pago del año 2016, en
donde se puede apreciar que en la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, hay
comprobantes de pago no ubicados en el archivo central y que si figuran el en
registro SIAF de dicha institución, también existen comprobantes de pago en la
Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, pero no existen en el registro SIAF, por lo
que el área de Sub Gerencia de Infraestructura y la oficina de Supervisión y
“Año de la Universalización de la Salud”
Tabla N°2 año 2017, corresponden a los comprobantes de pago del año 2017, en
donde se aprecia que hay comprobantes de pago que no figuran en la Gerencia Sub
Regional de Castrovirreyna, pero si figuran en el registro SIAF, por lo que el área de
Sub Gerencia de Infraestructura y la oficina de Supervisión y Liquidación deslinda
cualquier responsabilidad por actos no sujetos a los procedimientos normativos y
realizados en periodos ajenos a la designación.
Tabla N°3 año 2018, corresponde a los comprobantes de pago del año 2018, en
donde se aprecia que hay comprobantes de pago que no figuran en la Gerencia Sub
Regional de Castrovirreyna, pero si figuran en el registro SIAF, por lo que el área de
Sub Gerencia de Infraestructura y la oficina de Supervisión y Liquidación deslinda
cualquier responsabilidad por actos no sujetos a los procedimientos normativos y
realizados en periodos ajenos a la designación.
CONCLUCIONES:
Existen varias incompatibilidades en la ejecución de la obra tanto técnico como
financiero los cuales generan responsabilidades documentarias de parte de los
responsables de obra, no consideraron los procedimientos de la DIRECTIVA N°
001-2009/GOB.REG-HVCA/GRI. DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO
LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
El presupuesto total de S/. 3´617,453.39 aprobado mediante expediente técnico
se ejecutó al 100%.
Con respecto a la Adicional N° 01 existe incongruencia del monto ejecutado que
fue asignado y el monto solicitado y aprobado vía acto resolutivo.
Existe un saldo financiero de S/ 26,800.70 soles, el cual corresponde al monto de
S/. 25,000.00 de la liquidación física financiera más S/. 1,800.70 correspondiente
al saldo del Adicional N° 01.
El avance físico ejecutado acumulado a la fecha de la preliquidación parcial de la
obra corresponde 62.75% con fecha 19/09/2017, el porcentaje de avance físico
actual se desconoce, ya que las valorizaciones posteriores a la última valorización
presentada no se realizaron.
Existen incongruencia entre el reporte SIAF de ejecución financiera y los
comprobantes de pago encontrados en archivo central.
RECOMENDACIONES:
Derivar toda la documentación de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”, a los órganos
“Año de la Universalización de la Salud”
de control y procuraduría para que se tomen las acciones contra los responsables
directos de la obra y asimismo a los funcionarios de la anterior gestión, administrativa
y penalmente de ser el caso.
Una vez obtenido el estado situacional real de la obra, tanto físicos como financieros
mediante el corte de obra, formular elaborar y aprobar el expediente técnico adicional
de obra N° 02 con la finalidad de cumplir las metas físicas descritas en el expediente
técnico primogénito, las cuales contempla como, por ejemplo: camioneta 4x4, equipos
topográficos, grupos electrógenos, equipo electromecánico (ascensor), sub estación
para el funcionamiento del ascensor y demás obras complementarias.
ADJUNTO:
Documentos sustentatorio del informe técnico.
Cuatro Archivadores de copias de comprobantes de pago en 2276 folios, primer
archivador del 1 al 544 folios año 2016, segundo archivador del 545 a los 1113
folios año 2016-2017, tercer archivador del 1114 a los 1651 folios año 2017 y el
cuarto archivador del 1652 al 2276 folios año 2017-2018 respectivamente.
Reporte SOSEM estado financiero.
Reporte SIAF Devengados Vs Marco Presupuestal – 2018 mensualizado.
Sin otro en particular, es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines del caso.
Atentamente,
“Año de la Universalización de la Salud”