COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA

ESPECIALIZACIÓN EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF/IFRS) (Modulo VII)

INTECSOL SA

SE PIDE ELABORAR EL FLUJO DE EFECTIVO DEL 2018

SE DEBE CUMPLIR LOS SIGUIENTES PASOS

1.- Formular el Estado de Resultados Integrales por naturaleza (Hoja 1)

2.- Formular el balance general comparativo del año presente con el año anterior en forma vertical (hoja 2)

3.- Una vez concluido con el balance vertical, se debe incluir al pie del balance el ERI (hoja 2)

4.- Una vez verificado que todo cuadra, eliminar los totales de cada Estado Financiero (ESF y ERI) (hoja 2)

5.- Una vez cumplido con el punto 4, debera de abrir una columna, para determinar las variaciones de un año a otro.

6.- Despues de determinar las variaciones deberá de abrir dos columnas (DEBE Y HABER) para registrar las eliminaciones
de aquellas partidas que no generan movimiento de flujo de efectivo.

7.- Luego se abre una hoja (3) para efectos de elaborar los asientos de eliminación, que deben ir numerados y referenciad
en el cuadro de eliminaciones (hoja 2)

8.- Una vez concluido con los asientos de eliminaciones se deben incluir una columna para determinar la variacion neta (h

9.- Con los datos de variación neta se distribuyen todos los saldos o partidas, a las columnas abiertas y clasificadas por
tipo de actividades : Operación, inversiones y financiamiento (tener mucho cuidado de no distribuir el movimiento de efe

10.- Una vez culminado la ditribucion de las columnas por actividades se incluye una columna total para sumarizar en form
y para saber si hemos realizado bien el trabajo de distribución el total final debe ser el saldo de la variacion de efectivo

11.- Habiendo verificado que los totales estan conciliados con el dato de variación del rubro de efectivo y equivalente de ef
formato del Flujo de Efectvo (hoja 4), tomando los datos de las columnas distribuidas por actividades.

12.- El cuadro de conciliacion debe ser llenado de las variaciones y datos de las Notas a los EEFF.

13.- Una vez llenado completo el flujo de efectivo, debe tenerse cuidado lo siguiente:
a) Cuadre de efectivo y equivalente de efectivo debe ser la misma del ESF
b) Debe coincidir el monto de aumentos y disminuciones de las actividades de operación del flujo de efectivo con el mo
IIF/IFRS) (Modulo VII)

ical (hoja 2)

ERI) (hoja 2)

ones de un año a otro.

ra registrar las eliminaciones

ir numerados y referenciados

terminar la variacion neta (hoja 2)

biertas y clasificadas por

stribuir el movimiento de efectivo y equivalente de efectivo.

total para sumarizar en forma horizontal y en forma vertical

o de la variacion de efectivo y equivalente de efectivo.

efectivo y equivalente de efectivo, se procede a llenar el

el flujo de efectivo con el monto de la conciliación.

INTECSOL S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN EJER
Cuenta Nombre Debito Credito S.Deudor
10101 CAJA M.N. 110,072.69 110,072.69 0.00
10201 FONDO FIJO 1,500.00 1,500.00 0.00
10301 EFECTIVO EN TRANSITO 33,709.06 33,709.06 0.00
10411 BCO CONTINENTAL US$ 39,041.16 2,309.46 36,731.70
10412 BCO CONTINENTAL EUROS 96,037.73 89,224.43 6,813.30
10413 BCO SCOTIABANK M.N. 4,356,542.49 4,242,534.19 114,008.30
10414 BCO SCOTIABANK US$ 16,332,046.72 15,647,699.66 684,347.06
10415 BCO SCOTIABANK AHORRO $ 122,726.94 76,451.10 46,275.84
10416 BCO SCOTIABANK EUROS 1,293,951.76 1,208,435.58 85,516.18
10419 BCO INTERBANK US$ 30,052.37 29,085.52 966.85
10421 BCO DE LA NACION MN 5,539.69 0.00 5,539.69
12131 COBRANZA COMP X COBRAR M.N. 2,559,776.18 2,522,158.38 37,617.80
12132 COBRANZA COMP X COBRAR M.E. 16,373,684.40 16,015,583.73 358,100.67
12201 ANTICIPO MANT.M.N. 8,740.40 13,306.78 0.00
12202 ANTICIPO MANT. M.E. 155,339.72 196,434.63 0.00
12203 ANTICIPO VTA DE ASC. M.N. 1,107,233.39 1,202,934.20 0.00
12204 ANTICIPO VTA DE ASC. M.E. 4,913,678.70 6,063,044.95 0.00
12911 COMP POR CPBRAR M.N. 60,687.00 37,657.27 23,029.73
1411 PRESTAMOS A PERSONAL 51,538.70 37,430.82 14,107.88
14201 CREDITO HIPOTECARIO 307,433.95 307,433.95 0.00
16101 PRESTAMOS A TERCEROS 5,684.51 4,064.52 1,619.99
16103 PRESTAMOS A 3QP 128,728.69 45,407.22 83,321.47
16204 RECLAMACIONES VARIOS M.N 985.90 0.00 985.90
16205 RECLAMACIONES A SCOTIABANK 311,864.00 289,400.00 22,464.00
16206 RECLAMACIONES VARIOS M.E 22,228.40 16,932.22 5,296.18
1901 COBRANZA DUDOSA 284.99 6,588.33 0.00
201 ALMACEN 7,567,067.46 7,567,067.46 0.00
23101 OBRAS EN PROCESO 633,751.94 0.00 633,751.94
26101 CONTRAPESO FIERRO FUNDIDO 711.76 711.76 0.00
26102 PINTURAS Y OTROS MATERIALES 3,162.50 3,162.50 0.00
26103 ESPEJOS,VIDRIOS Y DECORAC. 489.75 489.75 0.00
26104 HERRAMIENTAS C/FACT. 89,026.31 0.00 89,026.31
26105 MATERIALES COMP CON F/ 48,787.05 48,787.05 0.00
26106 PETROLEO Y LUBRIC.C/FACT. 780.73 780.73 0.00
261077 IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 32,208.59 32,208.59 0.00
26108 COMPRA MATERIALES C/ BOLETAS 37,417.50 37,417.50 0.00
26109 COMPRA HERRAM C/ BOLETAS 16,910.38 0.00 16,910.38
26110 REPUESTOS C/BOLETA 5,493.71 3,387.14 2,106.57
26111 PETROLEO Y LUBRIC.C/BOL. 4,376.80 6,483.37 0.00
28101 EXISTENCIAS POR RECIBIR 1,761,450.12 0.00 1,761,450.12
33301 MAQUINARIAS 91,537.78 0.00 91,537.78
33401 VEHICULOS 267,784.76 80,771.43 187,013.33
33501 MUEBLES Y ENSERES 132,861.04 0.00 132,861.04
33502 ENSERES 2,686.55 2,686.55 0.00
33601 EQUIPO DIVERSO 112,458.46 0.00 112,458.46
33603 EQUIPOS DE COMPUTO 25,696.99 0.00 25,696.99
33604 EQUIPO VARIOS-GTOS ESTUDIO Y P 36,998.16 0.00 36,998.16
34601 SOFWARE(SISTEMA SERVICIO) 24,348.28 0.00 24,348.28
346018 SOFWARE SERVICIOS ACM 3,000.00 0.00 3,000.00
34602 SOFTWARE SISCONT 4,143.77 0.00 4,143.77
34603 SOFWARE (SISTEMA VTAS) 2,047.20 0.00 2,047.20
38104 INTERES POR DEVENG.RESIT 10,676.64 0.00 10,676.64
38201 SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA 14,719.10 13,186.63 1,532.47
38202 SEGURO VEHICULAR POR ADELANTAD 9,145.70 8,824.80 320.90
38203 SEGURO RESPONSA CIVIL MR-RC-3D 15,013.17 6,417.67 8,595.50
38204 SEGURO VIDA LEY-EMPLEADOS 835.01 414.10 420.91
38205 SEG. OBLIGATORIO ACC. DE TRABA 96.66 0.00 96.66
38301 ALQUILER PAGADO POR ADELANT. 502.20 167.40 334.80
38401 ENTREGAS A RENDIR CTAS 2,342,330.02 2,326,375.61 15,954.41
38402 ENTREGAS A RENDIR DESPACHOS AD 2,002,984.24 1,922,543.72 80,440.52
38403 ENTREGAS A RENDIR CONWOLL 568,195.29 540,250.78 27,944.51
38501 ADELANTO DE REMUNERACIONES 59,139.48 57,639.48 1,500.00
38902 ING. LARCO / PERSONALES 326,704.52 326,704.52 0.00
38904 GASTOS VARIOS JAL 257,978.38 257,978.38 0.00
39302 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 90,716.19 0.00
39303 UNIDADES DE TRANSPORTE 67,586.58 82,265.23 0.00
39304 MUEBLES Y ENSERES 0.00 115,456.05 0.00
39305 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 99,481.59 0.00
39306 EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 43,287.99 0.00
39308 EQUIPO VARIOS-GTOS ESTUDIO Y P 0.00 7,399.68 0.00
39401 AMORT.INTANG.SOFWARE 0.00 8,715.25 0.00
40111 IGV-CUENTA PROPIA 3,080,337.96 3,077,967.96 2,370.00
4013 IGV RETENCIONES 60,856.88 54,739.00 6,117.88
4014 IGV PERCEPCION 596.56 379.00 217.56
40171 IMPUESTO TERCERA CATEGORIA 997,916.00 668,081.00 329,835.00
401712 ACTIVOS NETOS 18,252.00 7,155.00 11,097.00
40172 IMPUESTO CUARTA CATEGORIA 7,660.44 8,802.97 0.00
40173 IMPUESTO QUINTA CATEGORIA 22,020.98 28,831.90 0.00
40174 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA 14,719.01 16,538.88 0.00
40301 ESSALUD 56,785.15 62,486.34 0.00
40302 ESSALUD VIDA 105.00 110.00 0.00
40304 SEGURO COMPLEMENTARIO 9,859.55 10,841.42 0.00
40305 S.N.P. 26,189.02 28,345.68 0.00
40903 FRACC.RESIT - SUNAT 18,364.00 41,799.00 0.00
40909 IGV POR PAGAR A LA SUNAT-DUAS 496,482.09 496,482.08 0.01
41101 REMUNERACIONES 513,223.99 512,801.20 422.79
41102 REMUNERAC.P/COMPLEM.Y RECIBO 24,549.64 24,549.64 0.00
41103 GRATIFICACIONES POR PAGAR 118,098.31 117,485.85 612.46
41104 GRATIFICAC.P/RECIBO Y COMPL. 4,509.25 4,509.25 0.00
41201 VACACIONES 28,762.26 77,678.98 0.00
41301 PARTICIPACIONES POR PAGAR 64,195.02 64,195.02 0.00
4141 REMUNER.Y PARTIC.AL DIRECTORIO 0.00 99,801.07 0.00
42101 FACTURA POR PAGAR M.N. 1,785,038.40 1,800,040.21 0.00
42102 FACTURA POR PAGAR M.E. 9,470,872.18 9,493,460.08 0.00
42202 ANTICIPOS A ORONA 8,824,328.98 8,824,328.98 0.00
42203 ANTICIPO PROVEEDORES M.E. 21,967.89 21,967.89 0.00
42204 ANTICIPO SCHAEFER GMBH 24,595.92 24,595.92 0.00
42302 LETRAS POR PAGAR M.E. 44,661.12 44,661.12 0.00
45501 DIVIDENOS POR PAGAR-JAL 1,495,138.83 1,495,138.83 0.00
4691 OTRAS CUENTAS POS PAGAR M.N. 7,176.51 73,584.45 0.00
4692 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.E. 1,215,759.53 1,305,484.95 0.00
4693 AFP 57,022.77 63,090.83 0.00
4694 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 25,591.29 25,591.29 0.00
4695 HONORARIOS PROFESION.M.N. 123,934.19 124,802.59 0.00
4696 HONORARIOS PROFES.M.E. 14,595.06 14,595.06 0.00
47101 CTS 53,235.77 75,040.94 0.00
49102 VENTAS DIFERIDAS M.E. 36,754.25 1,758,466.37 0.00
501 CAPITAL SOCIAL 0.00 199,249.38 0.00
573301 MAQUINARIAS 0.00 5,645.11 0.00
573401 VEHICULO 0.00 28,916.08 0.00
573601 EQUIPO DIVERSO 0.00 4,076.87 0.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2,884,159.59 2,482,682.25 401,477.34
592 PERDIDAS ACUMULADAS 65,198.61 0.00 65,198.61
60101 FOB 6,898,828.60 1,714.36 6,897,114.24
60102 VALOR CIF 3,491.90 0.00 3,491.90
60601 CONTRAPES FIERRO, FUNDID-SOLDA 711.76 0.00 711.76
60602 PINTURA Y OTROS MATERIALES 3,162.50 0.00 3,162.50
60603 ESPEJOS, VIDRIOS, DECORACION 489.75 0.00 489.75
60604 HERRAMIENTAS INSTALACION 3,959.29 0.00 3,959.29
60605 MATERIALES INSTALACION 48,787.05 0.00 48,787.05
60606 PETROLEO Y LUBRICANTES INSTAL. 780.73 0.00 780.73
60607 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 32,208.59 0.00 32,208.59
60608 MATERIALES SERVICIOS 37,460.23 42.73 37,417.50
60609 HERRAMIENTAS SERVICIOS 4,622.62 15.21 4,607.41
60610 REPUESTOS SERVICIOS 4,972.26 0.00 4,972.26
60611 PETROLEO Y LUBRIC.SERVIC. 4,376.80 0.00 4,376.80
60613 REPUESTOS INSTAL 521.45 0.00 521.45
60901 GTOS. VINC. COMPRAS EN EL PAIS 334.07 0.00 334.07
609021 FLETE 660,990.96 1,275.25 659,715.71
609022 SEGURO 15,063.76 13,004.85 2,058.91
609023 DERECHO DE ADUANA(AD-VALOREN) 398.98 0.00 398.98
609024 SERV DESPACHO 3,953.65 0.00 3,953.65
611 MERCADERIAS 6,933,315.52 7,567,067.46 0.00
61601 SUMINISTROS DIVERSOS 133,428.39 141,995.09 0.00
62101 SUELDOS ADM. 336,091.99 0.00 336,091.99
62102 SUELDO P/COMPLEM.ADM. 10,627.38 0.00 10,627.38
62104 SUELDO P/COMPLEM.SERV. 29.20 0.00 29.20
62201 SALARIOS MANT. 162,628.11 0.00 162,628.11
62202 SALARIO INSTALAC. 117,410.11 0.00 117,410.11
62203 SALARIO P/COMPLEM.MANT. 1,033.00 0.00 1,033.00
62204 SALARIO P/COMPLEM.INSTALAC. 16,936.31 291.06 16,645.25
62205 MANO OBRA EMERGENCIAS SERV. 10,505.00 0.00 10,505.00
62206 SALARIO P/COMPLEM. ADM. 933.34 0.00 933.34
62501 ASIGNACION FAMILIAR ADM. 3,682.80 0.00 3,682.80
62502 ASIGNACION FAMILIAR MANT. 1,989.00 0.00 1,989.00
62503 ASIGNACION FAMILIAR INSTALAC. 1,598.00 0.00 1,598.00
62505 GRATIFICACION ADM. 57,962.33 0.00 57,962.33
62506 GRATIFICACION MANT. 29,835.81 0.00 29,835.81
62507 GRATIFICACION INSTALAC. 24,928.42 0.00 24,928.42
62508 GRATIF.P/RECIBO Y COMPL. ADM. 4,509.25 0.00 4,509.25
62511 BONIFICACION ESPECIAL ADM. 5,216.61 0.00 5,216.61
62512 BONIFICACION ESPECIAL MANT. 2,685.22 0.00 2,685.22
62513 BONIFICACION ESPECIAL INST. 2,243.52 0.00 2,243.52
62601 VACACIONES ADM. 36,733.73 0.00 36,733.73
62602 VACACIONES MANT. 22,117.47 0.00 22,117.47
62603 VACACIONES INSTALAC. 21,602.42 0.00 21,602.42
62701 SEGURIDAD Y PREV.SOCIAL ADM. 30,576.18 0.00 30,576.18
62702 SEGURIDAD Y PREV. SOCIAL MANT. 16,117.63 0.00 16,117.63
62703 SEGURIDAD Y PREV. SOCIAL INST. 11,023.35 0.00 11,023.35
62705 SEGURO COMPLEMENT.ADM. 5,493.90 0.00 5,493.90
62706 SEGURO COMPLEM. MANT. 2,775.81 0.00 2,775.81
62707 SEGURO COMPLEMENT.INST. 1,897.22 0.00 1,897.22
6281 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 99,801.07 0.00 99,801.07
62902 MEDICINAS ADM. 78.03 0.00 78.03
62904 CAPACIT.PERSONAL INST. 255.00 0.00 255.00
62907 OTRAS CARGAS DE PERSONAL ADM. 17,297.15 0.00 17,297.15
6301 TRANSPORTE 4,087.23 4,087.23 0.00
6302 ALMACENAMIENTO 2,602.40 2,602.40 0.00
6303 TRANSP. DE MATERIALES SERVIC. 2,809.51 0.00 2,809.51
6304 TRANSP. MATERIALES INSTALAC. 15,604.75 0.00 15,604.75
6305 BOLETO DE VIAJE ADM. 40,637.85 0.00 40,637.85
6306 BOLETO DE VIAJE SERV. 6,998.41 0.00 6,998.41
6307 BOLETO DE VIAJE VTA 23,593.34 0.00 23,593.34
631101 CORREOS ADM. 3,797.22 0.00 3,797.22
631102 CORREOS SERVICIO 906.84 0.00 906.84
631103 CORREOS INST. 844.44 0.00 844.44
631201 TELEFONO ADM. 12,548.21 0.00 12,548.21
631204 CELULAR NEXTEL ADM. 72,919.85 341.75 72,578.10
631207 INTERNET ADM. 15,136.55 0.00 15,136.55
63202 ASESORIA LEGAL 22,320.32 0.00 22,320.32
63203 SERVICIOS CONTABLE-TRIBUTARIOS 106,287.66 0.00 106,287.66
63204 COMISIONES 285,189.90 0.00 285,189.90
63205 SERVICIOS NOTARIALES 485.54 0.00 485.54
63206 SERVICIOS VARIOS ADM. 133,724.55 0.00 133,724.55
63207 SERVICIOS VARIOS VTAS 5,752.21 0.00 5,752.21
63208 SERVICIOS VARIOS INSTAL. 2,815.47 0.00 2,815.47
63209 SERVICIOS VARIOS SERVIC. 3,556.56 0.00 3,556.56
63210 SERVICIOS TERCEROS (JAL) 378.15 0.00 378.15
63211 SERVICIOS TERCEROS ADM. 76,667.83 0.00 76,667.83
63301 SERVICIOS DE TERCEROS SERVIC. 33,257.23 0.00 33,257.23
63302 SERVICIOS DE TERCEROS INST. 33,747.99 0.00 33,747.99
63303 SUBCONTRATO (ADICIONALES) 132,801.63 132,801.63 0.00
63402 REP. Y MANT. EQ. OFICINA ADM 2,093.36 0.00 2,093.36
63403 REP. Y MANT. EQ. OFICINA INST. 485.76 0.00 485.76
63404 MANT. Y REP. VEHICULO ADM. 3,624.75 0.00 3,624.75
63501 ALQUILER DE LOCAL 94,838.80 0.00 94,838.80
63502 ALQUILER MAQ.HERRAMIENT.ADM. 894.40 0.00 894.40
63504 ALQUILER MAQUIN.Y HERRAM. SERV 1,015.74 0.00 1,015.74
63505 ALQUILER MAQUIN.Y HERRAM.INST. 1,020.00 0.00 1,020.00
63506 ALQUILER VEHICULO 11,753.75 0.00 11,753.75
63601 ELECTRICIDAD ADM. 4,914.49 0.00 4,914.49
63603 ELECTRICIDAD VTAS 610.80 0.00 610.80
63604 AGUA ADM. 2,491.30 0.26 2,491.04
63701 AVISOS Y PUBLICACIONES 33,899.84 0.00 33,899.84
63702 RELACIONES PUBLICAS 27,437.93 0.00 27,437.93
63703 RESTAUR. CONSUMO C/FACT/TICK 36,081.49 0.00 36,081.49
63704 SERV DE EVENTOS 47,973.93 0.00 47,973.93
63705 HOSPEDAJE 21,232.05 0.00 21,232.05
63706 OBSEQUIOS 38,769.45 0.00 38,769.45
63707 RESTAURANTE CONS C/ BOLETA 4,322.87 0.00 4,322.87
63708 GASTOS VIATICOS 35,067.01 0.00 35,067.01
63801 MOVILIDAD DE PERSONAL ADM. 32,718.14 11.51 32,706.63
63802 MOVILIDAD DE PERSONAL SERVIC. 34,389.28 1,123.90 33,265.38
63803 MOVILIDAD DE PERSONAL INST. 14,032.65 323.50 13,709.15
63804 MOVILIDAD VENTAS 11,997.76 0.00 11,997.76
63805 MOVILIDAD EMERGENCIAS SERV. 23,625.90 2,095.20 21,530.70
63901 OTROS SERVICIOS ADM 5,716.51 0.00 5,716.51
63902 OTROS SERVICIOS MANT 5,553.90 0.00 5,553.90
63903 SERVICIOS MULTP. CIASES SAC 510,446.04 0.00 510,446.04
6390301 SUBCONTRATO INSTALACION-CIASES 142,438.51 0.00 142,438.51
6390302 SUBCONTRATO MANTEN-CIASES 29,475.12 0.00 29,475.12
6390303 SUBCONTRATO ADMINIST-CIASES 89,133.46 0.00 89,133.46
63904 OTROS SERVICIOS ADM.-CAMARA DE 4,652.20 0.00 4,652.20
63905 OTROS SERV.-ALMACEN DE ARCHIVO 1,500.00 0.00 1,500.00
639051 OTROS SERV. PARA LOS EMPLEADOS 240.34 0.00 240.34
63908 SERVIC. DE IMPRESION ADM 39,452.74 0.00 39,452.74
63909 SERVIC. IMPRESION SERV. 427.21 0.00 427.21
639091 SERVICIO IMPRESION INST. 326.58 0.00 326.58
63910 GTOS REPARABLES ADM. 17,276.98 0.00 17,276.98
63913 GTOS DE DESADUANAJE 405,568.06 9,394.97 396,173.09
63914 SERV AGENTE ADUANA 174,039.56 8,514.56 165,525.00
64601 IMPUESTO VEHICULAR 1,473.72 0.00 1,473.72
64602 TRIB. GOB. LOCAL-ARBITRIOS 510.15 0.00 510.15
64603 TRIBUTO GOB.LOCAL-IMPTO PREDIA 1,113.83 0.00 1,113.83
64901 ITF 17,631.18 10.14 17,621.04
64902 TASAS Y DERECHOS 139.02 0.00 139.02
64903 PEAJE ADM. 18.00 18.00 0.00
64904 PEAJE INST. 75.00 75.00 0.00
64905 ESTACIONAMIENTO ADM. 5.50 0.00 5.50
64906 ESTACIONAMIENTO INST. 66.50 0.00 66.50
65101 SEG COMPL.TRAB.RIESGO/ACC DE T 6,931.11 0.00 6,931.11
65102 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 6,253.60 0.00 6,253.60
65103 SEGURO ASIST.MEDICA 16,054.04 0.00 16,054.04
65104 SEGURO DEL ASCENSOR 12,920.83 0.00 12,920.83
65105 SEGURO DE VEHICULOS 13,080.36 0.00 13,080.36
65106 SEGURO VIDA LEY DE TRABAJADOR 414.10 0.00 414.10
65601 REPUESTOS DE VEHICULOS 50.42 0.00 50.42
65602 MEDICINAS 2,067.25 0.00 2,067.25
659011 UTILES DE ESCRITORIO/ ADM. 13,970.39 25.21 13,945.18
659012 UTILES DE COMPUTO ADM. 10,924.46 0.00 10,924.46
659013 MATERIALES PARA OFICINA 9,247.80 28.19 9,219.61
65902 UTILES DE LIMPIEZA 30,448.72 0.00 30,448.72
659031 FOTOCOPIAS ADM. 458.45 0.00 458.45
659032 FOTOCOPIAS SERVIC. 30.25 0.00 30.25
659033 FOTOCOPIAS INST. 39.43 0.00 39.43
659041 COMBUST.Y LUBRIC. ADM. 24,225.43 0.00 24,225.43
659042 COMBUST.Y LUBRIC. INSTAL. 500.92 0.00 500.92
659043 COMBUST.Y LUBRIC.SERV. 532.23 0.00 532.23
65907 COMPRAS VARIOS 28,753.26 0.00 28,753.26
65910 OTRAS C.DIV.GEST. JAL 52,750.66 0.00 52,750.66
659101 OTRAS C.DIV.GEST. SERV. 8,854.58 0.00 8,854.58
659102 OTRAS C.DIV. GEST. INST 10,009.67 0.00 10,009.67
659103 OTRAS C.DIV.GESTION OFICINA 9,842.25 0.00 9,842.25
65911 OTROS GASTOS PERSONALES DE JAL 5,216.38 0.00 5,216.38
65912 GTOS REPARABLES ADM. 1,573.96 0.00 1,573.96
65914 VIVERES OFICINA 1,399.76 0.00 1,399.76
65915 UTENCILLOS OFICINA 1,024.88 0.00 1,024.88
65916 ESTACIONAMIENTO ADM. 187.04 0.00 187.04
659161 ESTACIONAMIENTO INST. 145.00 0.00 145.00
65917 PEAJE ADM. 238.63 0.00 238.63
659171 PEAJE INST. 106.50 0.00 106.50
66501 CARGAS DIV. EJERC. ANTERIORES 1,039.08 0.00 1,039.08
66601 INTERES MORATORIO-MULTAS 557.38 0.00 557.38
66602 SANC. ADMINIST.FISCALES-MULTAS 490.73 0.00 490.73
66605 CASOS JUDICIALES 26,224.08 0.00 26,224.08
66901 OTRA CARGA EXCEPCIONALES 1,198.56 0.41 1,198.15
67201 INT. Y GTOS. DE SOBREGIROS 0.15 0.00 0.15
67302 INTERES FINANCIAMIENTO FT/LETR 941.03 0.00 941.03
67303 INTERESES POR SEGUROS DEV. 301.95 0.00 301.95
67402 GTOS D INTER BCARIO X DCTO DOC 825.29 0.00 825.29
676 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 255,003.15 0.00 255,003.15
67901 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 101,022.00 0.00 101,022.00
67902 CARGAS POR FINANCIACION 959.98 0.00 959.98
67905 INTERESES FINANC. RESIT 1,775.14 0.00 1,775.14
68101 DEP. DE INM. MAQ.Y EQ.ADM. 50,802.99 8,881.14 41,921.85
68102 DEP.DE INM.MAQ. Y EQUIPO SERV. 1,111.95 0.00 1,111.95
68103 DEP.INM.MAQ.EQUIP.INST. 3,886.83 0.00 3,886.83
68201 AMORT. DE INTANG. ADM. 345.30 0.00 345.30
68202 AMORT.INTANG.SERV. 1,117.56 0.00 1,117.56
68203 AMORT.INTANG. INST. 170.60 0.00 170.60
68401 ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA 6,303.00 0.00 6,303.00
68601 C.T.S ADM. 37,067.17 0.00 37,067.17
68602 C.T.S. MANT. 17,655.93 0.00 17,655.93
68603 C.T.S. INSTALAC. 15,101.92 0.00 15,101.92
691 MERCADERIAS 6,933,315.52 0.00 6,933,315.52
701511 MANTENIMIENTO 110,418.76 1,831,947.79 0.00
701512 INSTALACION 324,430.35 11,443,622.38 0.00
701513 REPARACION 3,848.62 136,874.27 0.00
701521 OTRAS VENTAS 653.30 50,641.56 0.00
731 DESCUENTO OBTENIDO 0.00 1,339.29 0.00
741 DSCTO. REBAJAS CONCEDIDO 4,462.71 494.12 3,968.59
75901 OTRO INGRESO DIVERSO 0.00 12,768.65 0.00
76801 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 83.88 0.00
76901 OTRO INGRESO EXCEPCIONAL 0.00 60,814.91 0.00
776 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM 0.14 182,953.73 0.00
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 2,752.93 0.00
791 CARGAS IMPUTABL.A CTA.DE COSTO 0.00 11,687,420.12 0.00
900 COSTO DE INSTALACION 1,091,517.64 0.00 1,091,517.64
920 COSTO DE SERVICIO 972,951.99 0.00 972,951.99
940 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,755,136.98 0.00 1,755,136.98
950 GASTOS DE VENTAS 573,669.30 0.00 573,669.30
970 GASTOS FINANCIEROS 360,828.69 0.00 360,828.69
============================== 0.00 0.00 0.00
TOTALES 128,467,632.67 128,467,632.67 29,665,895.73
GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00
COMPROBACIÓN EJERCICIO 2018
S.Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 36,731.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,813.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 114,008.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 684,347.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 46,275.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 85,516.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 966.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,539.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 37,617.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 358,100.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,566.38 0.00 4,566.38 0.00 0.00 0.00 0.00
41,094.91 0.00 41,094.91 0.00 0.00 0.00 0.00
95,700.81 0.00 95,700.81 0.00 0.00 0.00 0.00
1,149,366.25 0.00 1,149,366.25 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 23,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 14,107.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,619.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 83,321.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 985.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 22,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,296.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,303.34 0.00 6,303.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 633,751.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89,026.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16,910.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,106.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,106.57 0.00 2,106.57 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,761,450.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 91,537.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 187,013.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 132,861.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 112,458.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25,696.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 36,998.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 24,348.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,143.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,047.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,676.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,532.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 320.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 8,595.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 96.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,954.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 80,440.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 27,944.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90,716.19 0.00 90,716.19 0.00 0.00 0.00 0.00
14,678.65 0.00 14,678.65 0.00 0.00 0.00 0.00
115,456.05 0.00 115,456.05 0.00 0.00 0.00 0.00
99,481.59 0.00 99,481.59 0.00 0.00 0.00 0.00
43,287.99 0.00 43,287.99 0.00 0.00 0.00 0.00
7,399.68 0.00 7,399.68 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 1,024.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 187.04 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 238.63 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 106.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,039.08 0.00 1,039.08 0.00
0.00 0.00 0.00 557.38 0.00 557.38 0.00
0.00 0.00 0.00 490.73 0.00 490.73 0.00
0.00 0.00 0.00 26,224.08 0.00 26,224.08 0.00
0.00 0.00 0.00 1,198.15 0.00 1,198.15 0.00
0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 941.03 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 301.95 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 825.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 255,003.15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 101,022.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 959.98 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,775.14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 41,921.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,111.95 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,886.83 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 345.30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,117.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 170.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,303.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 37,067.17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 17,655.93 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 15,101.92 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,933,315.52 0.00
1,721,529.03 0.00 0.00 0.00 1,721,529.03 0.00 1,721,529.03
11,119,192.03 0.00 0.00 0.00 11,119,192.03 0.00 11,119,192.03
133,025.65 0.00 0.00 0.00 133,025.65 0.00 133,025.65
49,988.26 0.00 0.00 0.00 49,988.26 0.00 49,988.26
1,339.29 0.00 0.00 0.00 1,339.29 0.00 1,339.29
0.00 0.00 0.00 3,968.59 0.00 3,968.59 0.00
12,768.65 0.00 0.00 0.00 12,768.65 0.00 12,768.65
83.88 0.00 0.00 0.00 83.88 0.00 83.88
60,814.91 0.00 0.00 0.00 60,814.91 0.00 60,814.91
182,953.59 0.00 0.00 0.00 182,953.59 0.00 182,953.59
2,752.93 0.00 0.00 0.00 2,752.93 0.00 2,752.93
11,687,420.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091,517.64 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972,951.99 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755,136.98 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,669.30 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,828.69 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,665,895.73 5,615,258.84 4,051,708.75 12,363,216.77 13,926,766.86 11,720,898.13 13,284,448.22
0.00 0.00 1,563,550.09 1,563,550.09 0.00 1,563,550.09 0.00
0.00 5,615,258.84 5,615,258.84 13,926,766.86 13,926,766.86 13,284,448.22 13,284,448.22
INTECSOL S.A.
RUC 20108813742

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018 y Diciembre 2017
(Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Nota Dic. 2018 Dic. 2017 PASIVO CORRIENTE Nota Dic. 2018 Dic. 2017
Efectivo y Equivalentes de efectivo 1 980,199 737,477 Tributos por Pagar 10 195,139 167,495
Cuentas por Cobrar Comerciales 2 412,445 325,937 Remuneraciones por Pagar 147,683 63,938
Provision Cobranza Dudosa 2 0 Proveedores 11 37,590 50,261
Cuentas por Cobrar a Accionistas y Personal 3 14,108 310,969 Beneficios Sociales de los Trabajadores 21,805 10,493
Cuentas por Pagar Diversas 12 667,414 675,618
Otras Cuentas por Cobrar 4 113,688 792,470 Otras cuentas por pagar 12 1,721,712 0
Porcion corriente de deuda a largo plazo 13 393,192 0
Existencias 5 2,501,139 97,370
Cargas Diferdas 6 147,817 1,335,365 Total Pasivo Corriente 3,184,534 967,805
Otros Activos 7 19,802 272,169

Total Activo Corriente 4,189,198 3,871,757 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo 13 393,192 0

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto) 8 215,546 102,053 Total Pasivo No Corriente 393,192 0
Intangibles (neto) 9 24,824 13,814 Total Pasivo 3,577,727 967,805
Impuesto a la renta diferido 20,425 PATRIMONIO
Total Activo No Corriente 260,795 115,867 Capital Social 199,249 199,249
Excedente de revaluació n 0 38,638
Reserva Legal 39,850
Resultados Acumulados 0 1,680,150
Resultados del Ejercicio 633,167 1,101,782

Total Patrimonio 872,266 3,019,819

TOTAL ACTIVO 4,449,993 3,987,624 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,449,993 3,987,624

0
Ratios financieros Dic. 2018 Dic. 2017
Liquidez corriente 1.32 4.00
Prueba á cida 0.48 2.24
Endeudamiento Patrimonial 4.10 0.32
INTECSOL S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En Soles)
EXCEDENTE
CAPITAL REVALUACION RESERVA LEGAL

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 199,249 38,638 -

Reclasificación
Utilidad 2017
Reserva Legal 2017 -
Saldo al 31 de Diciembre de 2017 199,249 38,638 -

Reclasificación -38,638
Acuerdo Dividendos Resultados acumulados
Utilidad 2018
Acuerdo Dividendos a cuenta del ejercicio
Reserva Legal 2018 39,850
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 199,249 39,850
ATRIMONIO
2018

RESULTADO RESULTADO DEL

ACUMULADO EJERCICIO TOTAL

1,680,150 - 1,918,037
-
1,101,782 1,101,782
- -
1,680,150 1,101,782 3,019,819
-
1,140,420 (1,101,782) -
(2,820,570) -2,820,570
1,016,331 1,016,331
-343,314 -343,314
(39,850) -
- 633,167 872,266
45,625,449
INTECSOL SA

Asientos de eliminacion para el Flujo de Efectivo del 2018 DEBE HABER

1
Reserva legal -
Resultado acumulado -

2
Impuesto a la renta diferido PL -
Impuesto a la renta diferido BG -

3
Estimacion de cobranza dudosa -
Provision de cobranza dudosa -

4
Depreciacion acumulada
Provision depreciacion -

5
Amortizacion acumulada -
Provision amortizacion -

6
Activo fijo
Depreciacion acumulada
Costo neto de enajenacion

7
Resultados acumulados -
Excedente de revaluacion -

8
Beneficios sociales de los trabajadores -
Provision CTS -

9
Tributos por pagar -
Remuneraciones por pagar -
Impuesto a la Renta -
Participaciones de los trabajadores -
INTECSOL S.A.
RUC 20108813742

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Actividades

Actividades de Operación

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales

Otros cobros de efectivo relacionados a la actividad
Menos
Pago a proveedores
Pago de remuneraciones
Pago de tributos
Otros pagos de efectivo relacionados a la actividad

Aumento (Disminución) del efectivo provenientes de actividades de operación

Actividades de Inversion

Cobranza de venta de IME

Otros cobros de efectivo relacionados a la actividad
Menos
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de IME
Otros pagos de efectivo relacionados a la actividad

Aumento (Disminución) del efectivo provenientes de actividades de inversion

Actividades de Financiamiento

Cobranza por emision de acciones

Cobranza por recursos obtenidos por emision de valores y obligaciones a plazo
Otros cobros de efectivo relacionados a la actividad
Menos
Pagos o amortizacion o cancelacion de valores y obligaciones a plazo
Pago de dividendos
Otros pagos de efectivo relacionados a la actividad

Aumento (Disminución) del efectivo provenientes de actividades de financiamiento

Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalente de efectivo

saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio
saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el<Efectivo y equivalente del efectivo proveniente de las a

Resultado del ejercicio

Ajustes a la utilidad del ejercicio de movimientos que no generan flujo de efectivo

Depreciacion y amortizacion del ejercicio

Provision beneficios sociales
Cobranza dudosa
Impuestos y participaciones corrientes
Menos

Utilidad en venta de activos fijos

Impuestos diferidos

(Aumento) Disminucion de cuentas por cobrar comerciales

(Aumento) Disminucion de otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminucion de existencias
(Aumento) Disminucion de gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminucion) de cuentas por pagar comerciales
Aumento (Disminucion) de otras cuentas por pagar

Aumento del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de operación

 Al 31/12/2018

-
-

-
-
-
-

eración
- -
INTECSOL S.A.
RUC 20108813742

ACTIVO

INTECSOL SA

PAPELES DE TRABAJO PARA FORMULAR EL FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVO CORRIENTE Nota Dic. 2018 Dic. 2017

Efectivo y Equivalente de efectivo 1 980,199 737,477

Cuentas por Cobrar Comerciales 2 418,748 325,937
Provision Cobranza Dudosa 2 -6,303 -
Cuentas por Cobrar a Accionistas y Personal 3 14,108 310,969
- -
Otras Cuentas por Cobrar 4 113,688 792,470
- -
Existencias 5 2,501,139 97,370
Cargas Diferdas 6 147,817 1,335,365
Otros Activos 7 19,802 272,169

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto) 8 215,546 102,053
Intangibles (neto) 9 24,824 13,814
Impuesto a la renta diferido 20,425 -

PASIVOS Y PATRIMONIO
Tributos por Pagar 10 -195,139 -167,495
Remuneraciones por Pagar -147,683 -63,938
Proveedores 11 -37,590 -50,261
Beneficios Sociales de los Trabajadores -21,805 -10,493
Cuentas por Pagar Diversas 12 -667,414 -675,618
Otras cuentas por pagar 12 -1,721,712 -
Porcion corriente de deuda a largo plazo -393,192

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo 13 -393,192 -

PATRIMONIO
Capital Social -199,249 -199,249
Excedente de revaluació n - -38,638
Reserva Legal -39,850 -
Resultados Acumulados 383,164 -2,781,932

Ventas -13,019,766

Compras 7,709,063
-
Variacion de existencias -642,319
-
Servicio prestado por terceros 2,789,713
-
Cargas de personal 1,056,323
Tributos 20,930
 -
Cargas diversas de gestión 297,708
-
Provisiones del ejercicio 124,682
-
Ingresos diversos -75,007
Ingresos financieros -185,707
Cargas financieras 360,829

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%) 84,723

Impuesto a la renta corriente 482,921

Impuesto a la renta diferido -20,425
Totales -0 -
 Eliminaciones
Variacion Debe Haber Variacion neta

-242,722 -242,722
-92,811 -92,811
6,303 6,303
296,861 296,861
- -
678,782 678,782
- -
-2,403,769 -2,403,769
1,187,548 1,187,548
252,367 252,367
- -
- -
-113,493 -113,493
-11,010 -11,010
-20,425 -20,425
- -
- -
27,644 27,644
83,745 83,745
-12,671 -12,671
11,312 11,312
-8,204 -8,204
1,721,712 1,721,712
393,192 393,192
- -
- -
393,192 393,192
- -
- -
0 0
-38,638 -38,638
39,850 39,850
-3,165,096 -3,165,096
- -
- -
- -
13,019,766 13,019,766
- -
-7,709,063 -7,709,063
- -
642,319 642,319
- -
-2,789,713 -2,789,713
- -
-1,056,323 -1,056,323
-20,930 -20,930
 - -
-297,708 -297,708
- -
-124,682 -124,682
- -
75,007 75,007
185,707 185,707
-360,829 -360,829
- -
-84,723 -84,723
- -
-482,921 -482,921
20,425 20,425
0 - - 0
 Actividades de Operación

Actividades de Operación
Cobranza clientes Otros cobros Pago a proveedores Pago remuneraciones Pago tributos
- - - - -
 Actividades de Inversion

Actividades de Inversión Actividades de Financiamien

Otros pagos Cobranza Vta IME Compra IME Emision de acciones Pago obligaciones
- - - - -
Actividades de Financiamiento
Cobranza por financiamientos Pago dividendos Suma

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
INTECSOL S.A.
RUC 20108813742
PAPELES DE TRABAJO PARA ELABORAR EL FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Por Naturaleza)

Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Soles)

Dic. 2018 %

Ventas 13,019,766.38

Compras -7,709,062.55

Margen Comercial 5,310,703.83

Variacion de existencias 642,318.64

Servicio prestado por terceros -2,789,713.39

Valor agregado 3,163,309.08

Cargas de personal -1,056,323.30

Tributos -20,929.76

Excedente bruto de explotación 2,086,056.02

Cargas diversas de gestión -297,708.38

Provisiones del ejercicio -124,682.11

Resultado de explotación 1,663,665.53

Ingresos diversos 75,006.73

Ingresos financieros 185,706.52
Cargas financieras -360,828.69

Utilidad antes de impuestos 1,563,550.09

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%) -84,722.99

Impuesto a la renta corriente -482,921.06

Impuesto a la renta diferido 20,425.03

1,016,331.07
Naturaleza)
de Diciembre del 2018
INTECSOL S.A.
RUC 20108813742

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Soles)

Dic. 2018 % Dic. 2017 %

Ventas Netas 13,023,735 100.03 13,269,453.00 101.92

( - ) Dscto concedidos (3,969) -0.03 (105,247.00) -0.81
VENTAS NETAS 13,019,766 100.00 13,164,206.00 100.00

( - ) Costo de ventas (8,024,833) -61.64 (8,678,261.30) -66.65

( - ) Costo de servicio (972,952) -7.47 (1,580,873.70) -12.14
UTILIDAD BRUTA 4,021,981 30.89 2,905,071.00 22.31

( - ) Gastos de Ventas (573,669) -4.41 (350,868.00) -2.69

( - ) Gastos de Administració n (1,755,137) -13.48 (1,163,837.00) -8.94
( + ) Ingresos Diversos 75,007 0.58 3,424.00 0.03
( - ) Gastos Diversos (29,509) -0.23 (27,757.00) -0.21
UTILIDAD OPERATIVA 1,738,672 13.35 1,366,033.00 10.49

( + ) Ingresos Financieros 2,753 0.02 145,645.00 1.12

( - ) Gastos Financieros (105,826) -0.81 (345,958.00) -2.66
Diferencia de Cambio Neta (72,050) -0.55 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,563,550 12.01 1,165,720.00 8.95

ADICIONES Y REPAROS 130,910

1,694,460

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%) (84,723)

1,609,737
Impuesto a la renta corriente (482,921)
Impuesto a la renta diferido 20,425
Utilidad despues de impuestos 1,016,331

Reserva Legal 39,850

Utilidad Neta 976,481 0.07

RATIOS ECONOMICOS:
%
Margen bruto 30.89
Margen Operativo 13.35
Margen neto 0.07
INTECSOL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

01 CAJA Y BANCOS
Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Cuentas Corrientes 01 -

Total : -

02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Ctas x cobrar M.N 02 -

Ctas x cobrar M.E 02 127,529

127,529

Provision Ctas Cobranza Dudosa 02

127,529

03 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Personal Ascensores 03 -
Personal Ciases 03

-
04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Prestamos a Terceros 04
Prestamos 3 QP 04
Reclamos M.N 04
Reclamos M.E 04 0.00
Scotiabank 04 8,000.00

8,000
05 EXISTENCIAS

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Obras en Proceso 05 -
Suministros Diversos 05 -
Existencias por recibir 05 -

06 CARGAS DIFERIDAS

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Seguros 06
Alquileres 06
Entregas a rendir 06
Adelantos de Remuneracion 06

07 OTROS ACTIVOS

AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

IGV
Reteciones
Impuesto a la Renta 3ra Categoria
 Activos Netos

08 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
Saldo Real al Adiciones Reclasificación
Descripción 1-Jan-18

MAQUINARIA Y EQUIPO 91,538 -

UNIDADES DE TRASNPORTE 106,574 161,211
MUEBLES Y ENSERES 116,810 16,051
EQUIPOS DIVERSOS 112,458
EQUPOS DE COMPUTO 17,791 7,906
EQUIPOS VARIOS 36,998

Activo Fijo 482,170 185,167

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
Saldo Real al Depreciac. Reclasificación
Descripción 1-Jan-18

MAQUINARIA Y EQUIPO 90,716

UNIDADES DE TRASNPORTE 58,705 23,560
MUEBLES Y ENSERES 102,836 12,620
EQUIPOS DIVERSOS 88,236 11,245.80
EQUPOS DE COMPUTO 38,612 4,675.94
EQUIPOS VARIOS 3,700 3,699.84

Depreciación de activo fijo 382,805 55,802

Activo Fijo Neto : 99,365 129,365

09 INTANGIBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
Saldo Real al Adiciones Reclasificación
Descripción 1-Jan-18

Software - Sistema Servicio 11,705 12,644

Software - Sistema Servicio ACM 3,000
Software Siscont 4,144
Software - Sistema Ventas 2,047

Intangibles 20,896 12,643.50

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
Saldo Real al Amortizac Reclasificación
Descripción 1-Jan-18
 Amortizacion Software 7,082 1,633

Amortizacion Intangibles 7,082 1,633

Intangible Neto: 13,814 11,010

11 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Facturas por Pagar M.N 09

Facturas por Pagar M.E 09 8,041

8,041

12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Anexos AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Otras Cuentas por Pagar M.N. 12

Otras Cuentas por Pagar M.E. 12
AFP 12
Honorarios Profes. M.N 12
Anticipos Mantenim. M.N 12
Anticipos Mantenim. M.E 12 14,630
Anticipos Instalac. M.N 12
Anticipos Instalac. M.E. 12 218,873
Porcion Corriente de Deuda a Largo Plazo
233,503

12 ANTICIPOS DE CLIENTES

AL 31 DE DICIEMB

Descripción US$

Ventas Diferidas Pago Adelantado 12 612,927

TOTAL : 612,927
13 DEUDAS A LARGO PLAZO

0.00

Descripción US$

Porcion corriente 13 0
Largo plazo 13 0
TOTAL : 0
EROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

0 980,199 980,199

- 980,199 980,199

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

37,618 37,618
358,100.67 - 358,101
23,030 23,030
358,101 60,648 418,748

-6,303.34 -6,303

358,101 54,344 412,445

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

9,233 9,233
4,875 4,875
- -

14,108 14,108
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

1,620 1,620
83,321 83,321
986 986
5,296 5,296
22,464 22,464

27,760 85,927 113,688

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

- 633,752 633,752
- 105,937 105,937
- 1,761,450 1,761,450

- 2,501,139 2,501,139

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

10,000 10,000
27,993 27,993
108,385 108,385
1,499 1,499
- -

- 147,877 147,877

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

2,370 2,370
6,118 6,118
218 218
 11,097 11,097

19,802 19,802

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Reclasificación Bajas Saldo Final al
12/31/2018

91,538
-80,771 187,013
132,861
112,458
25,697
36,998

- -80,771 586,566

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Reclasificación Bajas Saldo Final al
12/31/2018

90,716
-67,587 14,679
115,456
99,482
43,288
7,400

- -67,587 371,020

- -13,184 215,546

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Reclasificación Bajas Saldo Final al
12/31/2018

- 24,348
- 3,000
- 4,144
- 2,047

0.00 0.00 33,539

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Reclasificación Bajas Saldo Final al
12/31/2018
 8,715

0 0 8,715

0 0 24,824

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

15,002 15,002
22,588 22,588

22,588 15,002 37,590

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

0
0
6,068 6,068
868 868
4,566 4,566
41,095 41,095
0 0
614,815 614,815

655,910 11,503 667,413

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

S/. S/. Total S/.

1,721,712 0 1,721,712

1,721,712 0 1,721,712
 0.00

S/. S/. Total S/.

393,192 393,192
393,192 393,192
0 786,384 786,384
CUENTAS POR COBRAR M.E.

COMPROBANTE CLIENTE TOTAL TOTAL

US$ S/ .

B/001-16009 EDIF. MENDIBURU 135.00 379.08

B/001-14019 EDIF. MONTEUMBROSO / OMAR B. 100.00 280.80
B/001-14477 JUNTA DE PROPIET.CONDOMINIO ELEVAGE / RVV / IN 119.37 335.19
B/001-14612 EDIF. MENDIBURU 101.67 285.49
B/001-14724 JUNTA DE PROPIET.CONDOMINIO ELEVAGE / RVV / IN 710.00 1,993.68
B/001-14874 EDIF. MENDIBURU 135.00 379.08
B/001-15153 EDIF. MONTEUMBROSO / OMAR B. 100.00 280.80
B/001-15703 EDIF. MENDIBURU 135.00 379.08
B/001-15464 EDIF. MONTEUMBROSO / OMAR B. 100.00 280.80
B/001-15694 EDIF. MONTEUMBROSO / OMAR B. 100.00 280.80
B/001-16056 J.P.E. TORRE DE PARDO $300 75.00 210.60
B/001-16297 EDIF. DUNKER LA VALLE 105.00 294.84
B/001-16447 EDIF. DUNKER LA VALLE 105.00 294.84
B/001-16422 EDIF. MARCO POLO 90.00 252.72
B/001-16692 EDIF. LAS ARENAS 160.00 449.28
B/001-17474 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
b/001-19784 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco 56.25 157.95
B/001-17042 EDIF. LAS ARENAS 320.00 898.56
B/001-17074 EDIF. SALAVERRY 260.00 730.08
B/001-17147 EDIF. MARCO POLO 90.00 252.72
B/001-17517 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-18425 EDIF. LAS ARENAS 320.00 898.56
B/001-17241 EDIF. SALAVERRY 260.00 730.08
B/001-17516 EDIF. CENTRO MEDICO KOLPING / Arequipa 160.00 449.28
B/001-19068 CONJUNTO RESID. TOMAS VALLE T/ 11 60.00 168.48
B/001-17518 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-17568 EDIF. SALAVERRY 260.00 730.08
F/002-288 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
B/001-17750 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-17853 EDIF. LOS EUCALIPTOS 170.00 477.36
F/002-392 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
F/002-394 CENTRO DE MEDICINA FISICA AROSTEGUI / CLINICA C 85.00 238.68
B/001-18065 EDIF. COPACABANA T/C 200.00 561.60
B/001-18063 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-18305 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/A 100.00 280.80
F/002-454 J.P.E. TOMASAL 150.00 421.20
B/001-18264 EDIF. VICTOR MAURTUA 460.00 1,291.68
B/001-18382 EDIF. LOS EUCALIPTOS 170.00 477.36
F/002-462 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
F/002-463 CENTRO DE MEDICINA FISICA AROSTEGUI / CLINICA C 85.00 238.68
B/001-18201 J.P.E. CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE SAN FELIPE 1,200.00 3,369.60
B/001-19750 CONJUNTO RESID. TOMAS VALLE T/ 11 60.00 168.48
B/001-18246 EDIF. COPACABANA T/C 200.00 561.60
B/001-18244 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-18575 EDIF. ESPADEROS 100.00 280.80
B/001-19076 EDIF. MONTECARMELO II / MADRID 140.00 393.12
B/001-18495 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/A 100.00 280.80
F/002-489 J.P.E. TOMASAL 150.00 421.20
B/001-18457 EDIF. VICTOR MAURTUA 460.00 1,291.68
F/002-491 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
F/002-524 CENTRO DE MEDICINA FISICA AROSTEGUI / CLINICA C 85.00 238.68
B/001-18571 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco 150.00 421.20
F/002-576 INMOB.LIALCE / APART HOTEL (BIM) 90.76 254.85
B/001-18696 EDIF. BUENA VISTA 18.40 51.67
B/001-18683 EDIF.ALAMEDA SALAVERRY 180.00 505.44
B/001-18615 EDIF. LOS LIBERTADORES III 150.00 421.20
B/001-18650 J.P.E. CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE SAN FELIPE 1,200.00 3,369.60
B/001-18694 EDIF. COPACABANA T/C 200.00 561.60
B/001-18681 EDIF. ALEXANDER 135.00 379.08
B/001-18618 EDIF. LOS SAUCES 15.00 42.12
B/001-18692 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-18538 J.P.E.TORRE CORDOVA 110.00 308.88
B/001-18573 EDIF. LOS EUCALIPTOS 170.00 477.36
B/001-18845 J.P.E. PARQUE SUR 211 75.00 210.60
B/001-18789 EDIF. ARIAS ARAGUEZ 105.00 294.84
B/001-18905 J.P.E. EDIF. ARIZONA 100.00 280.80
B/001-18823 J.P.E. Balcones del Mar 100.00 280.80
B/001-18785 EDIF. BILBAO 155.00 435.24
B/001-18801 EDIF. LOS CEREZOS 110.00 308.88
B/001-18912 EDIF. LOS DELFINES / CASCANUECES 70.00 196.56
B/001-18910 EDIF. LAS MAGNOLIAS II / 205-207 182.00 511.06
B/001-18782 EDIF. MELLO FRANCO 360.00 1,010.88
B/001-19053 EDIF. MONTE CARMELO 130.00 365.04
B/001-18842 J.P.E. MONTERREY 120.00 336.96
B/001-18791 EDIF. RESIDENCIAL FRANCIA 280.00 786.24
B/001-18856 J.P.E. SAN MIGUEL 150.00 421.20
B/001-18897 EDIF. ESPADEROS 100.00 280.80
B/001-19077 EDIF. MONTECARMELO II / MADRID 140.00 393.12
B/001-18858 J.P.E.TORRE CORDOVA 110.00 308.88
B/001-18816 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/A 100.00 280.80
F/002-556 J.P.E. TOMASAL 150.00 421.20
B/001-18777 EDIF. VICTOR MAURTUA 460.00 1,291.68
B/001-18790 EDIF. LAS ARENAS 320.00 898.56
B/001-18895 EDIF. LOS EUCALIPTOS 170.00 477.36
B/001-19084 EDIF. SALAVERRY 210.00 589.68
F/002-558 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
F/002-653 CENTRO DE MEDICINA FISICA AROSTEGUI / CLINICA C 85.00 238.68
B/001-18892 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco 150.00 421.20
F/002-585 SCOTIABANK PERU 121.00 339.77
B/001-19030 J.P.E. CONDOMINIO LAS MORAS 132.00 370.66
B/001-18962 EDIF. JUSTO VIGIL 100.00 280.80
B/001-18904 EDIF. LADERAS CASUARINAS SUR 220.00 617.76
F/002-596 MEGA PLAZA II / ADMINISTRADORA PANAMERICANA 290.00 814.32
B/001-19409 EDIF. PEDRO VENTURO 138.00 387.50
B/001-19389 EDIF. SANTA CRUZ 650.00 1,825.20
B/001-19037 EDIF. STA MARIA / EX-ROCIO 110.00 308.88
B/001-19009 EDIF.ALAMEDA SALAVERRY 180.00 505.44
B/001-18930 EDIF. ALEJANDRO MORITANI 125.00 351.00
B/001-18944 EDIF. LOS LIBERTADORES III 150.00 421.20
B/001-18933 RESIDENCIAL PRECURSORES 145.00 407.16
B/001-18976 J.P.E. CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE SAN FELIPE 1,200.00 3,369.60
B/001-18937 EDIF. ALONSO DE MOLINA 135.00 379.08
B/001-19019 EDIF. COPACABANA T/C 200.00 561.60
B/001-19007 EDIF. ALEXANDER 135.00 379.08
B/001-18947 EDIF. LOS SAUCES 145.00 407.16
B/001-19017 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-19315 J.P.E. EDIF. LOS ALAMOS 150.00 421.20
B/001-19758 EDIF. MALAGA 142.00 398.74
B/001-19171 J.P.E. PARQUE SUR 211 75.00 210.60
B/001-19131 EDIF. VIVANCO I 200.00 561.60
B/001-19212 J.P.E. ALAMEDA PARDO 400.00 1,123.20
B/001-19241 EDIF.ALTO CHACARILLA 725.00 2,035.80
B/001-19126 EDIF. BALTAMAR T/A 450.00 1,263.60
B/001-19218 EDIF. BELLO HORIZONTE 90.00 252.72
B/001-19344 EDIF. BOULEVARD II 185.00 519.48
B/001-19152 J.P.E. CONDOMINIO TRADICIONES 180.00 505.44
B/001-19190 RESIDENCIAL FRANCIA II 120.00 336.96
B/001-19221 EDIF. GHG 90.00 252.72
F/002-616 MULTISERVICIOS HOLGUIN / HOLGUIN CALIFORNIA 75.00 210.60
B/001-19234 EDIF. LAS HORTENCIAS HOLGUIN II 50.00 140.40
B/001-19156 J.P.E. LOS PRECURSORES III 110.00 308.88
B/001-19142 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/B 100.00 280.80
B/001-19210 EDIF. EL POLO 2 135.00 379.08
B/001-19178 J.P.E QUIÑ ONES 120.00 336.96
B/001-19225 EDIF. RESIDENCIAL VALCARCEL / Trujillo 90.00 252.72
B/001-19227 EDIF. SAN FERNANDO 158.00 443.66
B/001-19122 EDIF. SPAZIO III 150.00 421.20
B/001-19112 EDIF. ARIAS ARAGUEZ 105.00 294.84
B/001-19230 J.P.E. EDIF. ARIZONA 100.00 280.80
B/001-19148 J.P.E. Balcones del Mar 100.00 280.80
B/001-19108 EDIF. BILBAO 155.00 435.24
F/002-618 FACTORY SOLUTIONS /CENTRO EMPRESARIAL MADRID 365.00 1,024.92
B/001-19125 EDIF. LOS CEREZOS 110.00 308.88
B/001-19237 EDIF. LOS DELFINES / CASCANUECES 70.00 196.56
B/001-19235 EDIF. LAS MAGNOLIAS II / 205-207 182.00 511.06
B/001-19105 EDIF. MELLO FRANCO 360.00 1,010.88
B/001-19244 EDIF. MONTE CARMELO 130.00 365.04
B/001-19168 J.P.E. MONTERREY 120.00 336.96
B/001-19114 EDIF. RESIDENCIAL FRANCIA 280.00 786.24
B/001-19182 J.P.E. SAN MIGUEL 150.00 421.20
B/001-19145 EDIF. SOL Y LUNA II 280.00 786.24
B/001-19222 EDIF. ESPADEROS 100.00 280.80
B/001-19184 J.P.E.TORRE CORDOVA 110.00 308.88
B/001-19141 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/A 100.00 280.80
F/002-613 J.P.E. TOMASAL 150.00 421.20
B/001-19101 EDIF. VICTOR MAURTUA 460.00 1,291.68
B/001-19113 EDIF. LAS ARENAS 320.00 898.56
B/001-19220 EDIF. LOS EUCALIPTOS 170.00 477.36
B/001-19144 EDIF. SALAVERRY 210.00 589.68
F/002-655 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
F/002-654 CENTRO DE MEDICINA FISICA AROSTEGUI / CLINICA C 85.00 238.68
B/001-19217 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco 150.00 421.20
F/002-635 J.P.E. LA TERRACE 3.57 10.02
B/001-19357 EDIF. TERRAZAS CASA CLUB 505.00 1,418.04
B/001-19367 EDIF. ALFREDO SALAZAR 210.00 589.68
B/001-19265 EDIF. BELIZE 420.00 1,179.36
B/001-19354 EDIF. CAYMA 245.00 687.96
F/002-625 CORPORACION MG/ C.EMPRES. MONTERREY 341 495.00 1,389.96
F/002-640 ASOC. HIJAS D SAN CAMILO / CLINICA TEZA 121.01 339.80
F/002-641 ASOC. HIJAS D SAN CAMILO / CLINICA TEZA / MONTAC 121.01 339.80
F/002-651 CORPORACION MG / EL PINAR II 435.00 1,221.48
B/001-19285 EDIF. GUILLERMO VELARDE IV / C. MARSOL 185.00 519.48
F/002-652 MEGA PLAZA / ADMINISTRADORA PANAMERICANA 290.00 814.32
B/001-19263 EDIF. PARQUE TRADICIONES II 130.00 365.04
B/001-19266 EDIF. PASEO LA CASTELLANA 100.00 280.80
B/001-19775 EDIF. PASEO PARODI 160.00 449.28
F/002-624 CORPORACION MG / PINAR III 780.00 2,190.24
B/001-19341 CONJUNTO RESID. LOS PINOS DE SURCO T/B 80.00 224.64
B/001-19331 EDIF. PIURA 119.00 334.15
B/001-19273 RESIDENCIAL MIRAFLORES 125.00 351.00
B/001-19298 EDIF. STA MARIA 360.00 1,010.88
B/001-19395 EDIF. RESID. SAN MARTIN ORONA 210.00 589.68
B/001-19346 EDIF. SANTA FE 115.00 322.92
B/001-19378 EDIF. SANTA TERESA / CHICLAYO 100.00 280.80
B/001-19770 CONJUNTO RESID.TOMAS VALLE T/7 60.00 168.48
B/001-19785 CONJUNT. RESID.TOMAS VALLE T/8 60.00 168.48
F/002-642 SCOTIABANK PERU 121.00 339.77
B/001-19773 EDIF. BUENA VISTA 545.00 1,530.36
B/001-19361 J.P.E. CONDOMINIO LAS MORAS 132.00 370.66
B/001-19294 EDIF. JUSTO VIGIL 100.00 280.80
B/001-19229 EDIF. LADERAS CASUARINAS SUR 220.00 617.76
F/002-649 MEGA PLAZA II / ADMINISTRADORA PANAMERICANA 290.00 814.32
B/001-19410 EDIF. PEDRO VENTURO 138.00 387.50
B/001-19388 EDIF. SANTA CRUZ 650.00 1,825.20
B/001-19364 EDIF. SILVANA II / CASA COM 166.00 466.13
B/001-19368 EDIF. STA MARIA / EX-ROCIO 110.00 308.88
B/001-19340 EDIF.ALAMEDA SALAVERRY 200.00 561.60
B/001-19264 EDIF. ALEJANDRO MORITANI 125.00 351.00
B/001-19342 EDIF. BRODWAY 345.00 968.76
B/001-19278 EDIF. LOS LIBERTADORES III 150.00 421.20
B/001-19349 EDIF. PARQUE ECHENIQUE 150.00 421.20
B/001-19267 RESIDENCIAL PRECURSORES 145.00 407.16
B/001-19308 J.P.E. CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE SAN FELIPE 1,200.00 3,369.60
B/001-19271 EDIF. ALONSO DE MOLINA 135.00 379.08
B/001-19350 EDIF. COPACABANA T/C 200.00 561.60
B/001-19339 EDIF. ALEXANDER 160.00 449.28
B/001-19348 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-19539 EDIF. EL SOL 50.00 140.40
B/001-19541 EDIF. AGUADA BLANCA 50.00 140.40
B/001-19542 J.P.E. ALTAMIRA I 530.00 1,488.24
B/001-19561 EDIF. ALLAMANDA 160.00 449.28
B/001-19496 J.P.E. BARCELONA 100.00 280.80
B/001-19603 EDIF. RESID. BELLEVUE / CUSCO 65.00 182.52
B/001-19601 EDIF. RESID. CAMILA 120.00 336.96
B/001-19497 J.P.E. CAMPODONICO 90.00 252.72
B/001-19498 J.P.E.CARMELA 80.00 224.64
B/001-19579 EDIF. CASUARINAS 330.00 926.64
B/001-19449 J.P.E COLON 80.00 224.64
F/002-657 J.P.E. COSTA SUR 645.42 1,812.34
B/001-19500 J.P.E. DIANA 50.00 140.40
B/001-19538 J.P.E.DOMINGO ELIAS 98.00 275.18
B/001-19474 EDIF.DEL SUR 150.00 421.20
B/001-19555 CONDOMINIO EL BOSQUE 80.00 224.64
B/001-19594 J.P.E. EDIF. EL DERBY 511 720.00 2,021.76
B/001-19506 J.P.E. EL ROSARIO 207 170.00 477.36
F/002-671 UNIV.PRIVADA ANTENOR ORREGO /FACULTAD DERECH 95.00 266.76
F/002-674 ARTE EXPRESS Y CIA / FENIX 170.00 477.36
B/001-19479 EDIF. FRAY ANGELICO 110.00 308.88
B/001-19570 EDIF. IGLESIAS 471 170.00 477.36
B/001-19604 EDIF. IMPERIAL CUSCO HOTEL 170.00 477.36
B/001-19595 EDIF. ITALIA 190 150.00 421.20
B/001-19566 EDIF. JACARANDA 108.00 303.26
B/001-19509 J.P.E. LAS DALIAS 100.00 280.80
B/001-19556 EDIF. LAS DALIAS II 175.00 491.40
B/001-19451 EDIF. LAS FLORES / INCLAN 160.00 449.28
B/001-19589 EDIF. LAS FRESAS 114.00 320.11
B/001-19518 J.P.E. PARQUE LAS LADERAS 90.00 252.72
B/001-19544 EDIF. LAS MAGNOLIAS 120.00 336.96
B/001-19454 EDIF. LAS PALMERAS 150.00 421.20
B/001-19471 EDIF. LIMA DALIAS 385.00 1,081.08
B/001-19606 EDIF. LOS ROSALES 108.00 303.26
B/001-19533 LUIS REATEGUI / MERIDA 100.00 280.80
F/002-667 J.P. EDIF. MALECON BALTA 200.00 561.60
B/001-19602 EDIF. RESID. LAS MARGARITAS-Cusco 65.00 182.52
B/001-19484 EDIF. MARIA LUISA/RAUL VILL LLOCH 120.00 336.96
B/001-19511 J.P.E. MIRAMAR 89.60 251.60
B/001-19513 J.P.E. MONTEREAL I 100.00 280.80
B/001-19583 J.P.E MONTEREAL III 115.00 322.92
B/001-19534 MULTIFAMILIAR RAMSEY 400.00 1,123.20
B/001-19516 J.P.E PARQUE CASUARINAS 180.00 505.44
B/001-19587 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS 1ERA ETAPA / T/B 110.00 308.88
B/001-19517 J.P.E. PARQUE SUR 211 75.00 210.60
F/002-665 J.P.E. CONJ.RESID.PASEO DE LA REPUBLICA 235.00 659.88
B/001-19519 J.P.E. PASEO DEL MAR 100.00 280.80
B/001-19466 EDIF. PIAMONTE 320.00 898.56
B/001-19457 J.P.E. PILARES I - Pilares de Chacarilla 105.00 294.84
B/001-19521 J.P.E. Pizac 160.00 449.28
B/001-19504 J.P.E. PRECURSORES IV 70.00 196.56
B/001-19527 J.P.E..SAN JUAN 120.00 336.96
B/001-19558 EDIF. ROSALES IV 135.00 379.08
B/001-19599 EDIF. SALVADOR GUTIERREZ 100.00 280.80
B/001-19580 EDIF. RESID.SAN LUIS DE PRIMAVERA / TRUJILLO 55.00 154.44
B/001-19467 EDIF. SOL Y MAR 145.00 407.16
B/001-19531 J.P.E. TORRE VISTA 100.00 280.80
B/001-19524 J.P.E. RESIDENC. TRADICIONES 100.00 280.80
B/001-19543 J.P.E. VALLE HERMOSO 130.00 365.04
B/001-19532 J.P.E. VILLAR 100.00 280.80
B/001-19478 EDIF. VIVANCO I 200.00 561.60
B/001-19588 EDIF.ALTO CHACARILLA 725.00 2,035.80
B/001-19473 EDIF. BALTAMAR T/A 450.00 1,263.60
B/001-19565 EDIF. BELLO HORIZONTE 90.00 252.72
B/001-19705 EDIF. BOULEVARD II 185.00 519.48
B/001-19499 J.P.E. CONDOMINIO TRADICIONES 180.00 505.44
B/001-19536 RESIDENCIAL FRANCIA II 120.00 336.96
B/001-19568 EDIF. GHG 90.00 252.72
F/002-675 MULTISERVICIOS HOLGUIN / HOLGUIN CALIFORNIA 75.00 210.60
B/001-19581 EDIF. LAS HORTENCIAS HOLGUIN II 50.00 140.40
B/001-19503 J.P.E. LOS PRECURSORES III 110.00 308.88
B/001-19462 EDIF. METROPOLI 630.00 1,769.04
B/001-19464 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/B 100.00 280.80
B/001-19557 EDIF. EL POLO 2 135.00 379.08
B/001-19523 J.P.E QUIÑ ONES 120.00 336.96
B/001-19572 EDIF. RESIDENCIAL VALCARCEL / Trujillo 90.00 252.72
B/001-19574 EDIF. SAN FERNANDO 158.00 443.66
B/001-19469 EDIF. SPAZIO III 150.00 421.20
B/001-19459 EDIF. ARIAS ARAGUEZ 105.00 294.84
B/001-19577 J.P.E. EDIF. ARIZONA 100.00 280.80
B/001-19495 J.P.E. Balcones del Mar 100.00 280.80
B/001-19455 EDIF. BILBAO 155.00 435.24
F/002-677 FACTORY SOLUTIONS /CENTRO EMPRESARIAL MADRID 365.00 1,024.92
B/001-19472 EDIF. LOS CEREZOS 110.00 308.88
B/001-19584 EDIF. LOS DELFINES / CASCANUECES 70.00 196.56
B/001-19493 J.P.E.LAS TERRAZAS DE MIRAFLORES 200.00 561.60
B/001-19582 EDIF. LAS MAGNOLIAS II / 205-207 182.00 511.06
B/001-19452 EDIF. MELLO FRANCO 360.00 1,010.88
B/001-19591 EDIF. MONTE CARMELO 130.00 365.04
B/001-19514 J.P.E. MONTERREY 120.00 336.96
B/001-19586 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS 1ERA ETAPA / T/A 110.00 308.88
B/001-19461 EDIF. RESIDENCIAL FRANCIA 280.00 786.24
B/001-19528 J.P.E. SAN MIGUEL 150.00 421.20
B/001-19492 EDIF. SOL Y LUNA II 280.00 786.24
B/001-19569 EDIF. ESPADEROS 100.00 280.80
B/001-19592 EDIF. MONTECARMELO II / MADRID 140.00 393.12
B/001-19530 J.P.E.TORRE CORDOVA 110.00 308.88
B/001-19488 EDIF. PARQUE DE LAS LEYENDAS II T/A 100.00 280.80
F/002-670 J.P.E. TOMASAL 150.00 421.20
B/001-19447 EDIF. VICTOR MAURTUA 460.00 1,291.68
B/001-19460 EDIF. LAS ARENAS 320.00 898.56
B/001-19567 EDIF. LOS EUCALIPTOS 170.00 477.36
B/001-19491 EDIF. SALAVERRY 210.00 589.68
F/002-672 CONTRATISTAS GENERALES / SANTA TERESA / TRUJIL 100.00 280.80
B/001-19564 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco 150.00 421.20
B/001-19740 EDIF.ALEPH 160.00 449.28
B/001-19756 J.P.E. EDIF. ARICA 150.00 421.20
B/001-19616 J.P.E. BARCELONA III 105.00 294.84
B/001-19739 EDIF. BARRANCO III 100.00 280.80
B/001-19662 J.P.E.BLAS CERDEÑ A 150.00 421.20
B/001-19663 J.P.E. BUENOS AIRES 160.00 449.28
F/002-709 CASA BANCHERO 171.44 481.40
F/002-706 MANT. Y ADM. DE SERV./CENTRO EMPRESARIAL GRUPO 446.00 1,252.37
F/002-683 C.E.P.COLEGIO SAN AGUSTIN 70.59 198.22
B/001-19665 J.P.E. COLINAS DE CASUARINAS 320.00 898.56
B/001-19647 EDIF. CORONEL INCLAN III 155.00 435.24
B/001-19634 EDIF. DORADO DE MAGDALENA 500.00 1,404.00
B/001-19651 EDIF. EL ROSARIO II 100.00 280.80
F/002-687 HIRAOKA SAN MIGUEL 272.28 764.56
F/002-703 HOTELERA LOS GIRASOLES 105.00 294.84
F/002-688 INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO /I 2,016.95 5,663.60
F/002-691 J.P.E. ALAMEDA 57.00 160.06
B/001-19733 EDIF. LA MAR T/A 525.00 1,474.20
B/001-19731 EDIF. LA MAR T/C 175.00 491.40
B/001-19610 J.P.E. LA RIVERA 100.00 280.80
B/001-19735 EDIF. LAFAYETE / YANET YANINA VEGAS 115.00 322.92
B/001-19746 EDIF. LAS ACACIAS 120.00 336.96
B/001-19679 J.P.E. LAS ARTES II 50.00 140.40
B/001-19664 J.P.E. Cibeles 140.00 393.12
B/001-19716 RESIDENCIAL LOS INKAS T/B / LA VENTUROSA 150.00 421.20
B/001-19639 EDIF. RESIDENCIAL LOS INKAS T/D 155.00 435.24
B/001-19648 J.P.E. Lloque Yupanqui 80.00 224.64
F/002-694 MACROCONSULT S.A. 133.00 373.46
B/001-19629 EDIF. MALENA 85.00 238.68
B/001-19683 J.P.E. MANCO CAPAC 100.00 280.80
B/001-19649 EDIF. MANUEL TOVAR 170.00 477.36
B/001-19626 EDIF. ORRANTIA II 160.00 449.28
B/001-19687 J.P.E. PLAYA NAPLO 90.00 252.72
B/001-19614 EDIF. PLAYA STA MARIA 150.00 421.20
F/002-704 FUNDACION KOLPING DEL PERU / Arequipa 160.00 449.28
B/001-19596 EDIF. PONCIANAS DE CHACARILLA 450.00 1,263.60
B/001-19617 EDIF. PORTA I 155.00 435.24
B/001-19615 RESIDENCIAL PRAT 125.00 351.00
B/001-19631 EDIF. ROMA II 190.00 533.52
B/001-19489 J.P.E. LAS PALMERAS DE SAN MARTIN 100.00 280.80
B/001-19646 EDIF. SURCO 160.00 449.28
B/001-19728 EDIF. ALFREDO SALAZAR 210.00 589.68
B/001-19585 EDIF. BATALLON CALLAO NORTE 120.00 336.96
B/001-19622 EDIF. BELIZE 420.00 1,179.36
B/001-19715 EDIF. CAYMA 245.00 687.96
F/002-680 CORPORACION MG/ C.EMPRES. MONTERREY 341 495.00 1,389.96
F/002-698 ASOC. HIJAS D SAN CAMILO / CLINICA TEZA 121.01 339.80
F/002-697 ASOC. HIJAS D SAN CAMILO / CLINICA TEZA / MONTAC 121.01 339.80
F/002-678 CORPORACION MG / EL PINAR II 435.00 1,221.48
B/001-19642 EDIF. GUILLERMO VELARDE IV / C. MARSOL 185.00 519.48
B/001-19704 J.P.E.JESUS MARIA 240.00 673.92
F/002-708 MEGA PLAZA / ADMINISTRADORA PANAMERICANA 580.00 1,628.64
B/001-19620 EDIF. PARQUE TRADICIONES II 130.00 365.04
B/001-19623 EDIF. PASEO LA CASTELLANA 100.00 280.80
B/001-19776 EDIF. PASEO PARODI 160.00 449.28
F/002-679 CORPORACION MG / PINAR III 780.00 2,190.24
B/001-19702 CONJUNTO RESID. LOS PINOS DE SURCO T/B 80.00 224.64
B/001-19690 EDIF. PIURA 119.00 334.15
B/001-19630 RESIDENCIAL MIRAFLORES 100.00 280.80
B/001-19656 EDIF. STA MARIA 360.00 1,010.88
B/001-19732 EDIF. RESID. SAN MARTIN ORONA 210.00 589.68
B/001-19707 EDIF. SANTA FE 115.00 322.92
B/001-19741 EDIF. SANTA TERESA / CHICLAYO 100.00 280.80
B/001-19771 CONJUNTO RESID.TOMAS VALLE T/7 60.00 168.48
B/001-19694 J.P.E. TORRE DE PARDO $300 230.00 645.84
F/002-699 SCOTIABANK PERU 121.00 339.77
B/001-19713 EDIF. BUENA VISTA 545.00 1,530.36
B/001-19722 J.P.E. CONDOMINIO LAS MORAS 132.00 370.66
B/001-19677 J.P.E. GRIMALDO DEL SOLAR 225.00 631.80
B/001-19652 EDIF. JUSTO VIGIL 100.00 280.80
B/001-19720 EDIF. LA MAR T/B 525.00 1,474.20
B/001-19576 EDIF. LADERAS CASUARINAS SUR 220.00 617.76
F/002-707 MEGA PLAZA II / ADMINISTRADORA PANAMERICANA 290.00 814.32
B/001-19745 EDIF. PARQUE SAN BORJA 150.00 421.20
B/001-19697 EDIF. SANTA CRUZ 650.00 1,825.20
B/001-19725 EDIF. SILVANA II / CASA COM 166.00 466.13
B/001-19729 EDIF. STA MARIA / EX-ROCIO 110.00 308.88
B/001-19701 EDIF.ALAMEDA SALAVERRY 200.00 561.60
B/001-19621 EDIF. ALEJANDRO MORITANI 125.00 351.00
B/001-19703 EDIF. BRODWAY 345.00 968.76
B/001-19635 EDIF. LOS LIBERTADORES III 150.00 421.20
B/001-19710 EDIF. PARQUE ECHENIQUE 150.00 421.20
B/001-19624 RESIDENCIAL PRECURSORES 145.00 407.16
B/001-19717 EDIF. SAN TADEO 105.00 294.84
B/001-19674 J.P.E. EDIF. LOS ALAMOS 175.00 491.40
B/001-19667 J.P.E. CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE SAN FELIPE 1,200.00 3,369.60
B/001-19628 EDIF. ALONSO DE MOLINA 135.00 379.08
B/001-19711 EDIF. COPACABANA T/C 200.00 561.60
B/001-19632 EDIF. LIBERTADOR II 80.00 224.64
B/001-19699 EDIF. ALEXANDER 160.00 449.28
B/001-19709 EDIF. OLAVEGOYA 460.00 1,291.68
B/001-19688 J.P.E. PARQUE LOS LAURELES 180.00 505.44
B/001-19734 EDIF. PIRANDELO 50.43 141.61
B/001-19641 EDIF. DUNKER LA VALLE 70.00 196.56
F/001-13689 CORPORACION KAYSER / CLINICA CUSCO 2,500.00 7,020.00
F/001-11979 ARES INGENIERIA/ EDIF.M. JACOBO 1,800.00 5,054.40
F/001-13692 C.INMOB. NEXO / EL PINAR 1,000.00 2,808.00
F/001-13659 OOBK CONSTRUCTORA / EDIF. TORRES DE CANTERAC 3,730.00 10,473.84
F/001-13624 PETRA CONSTRUCCIONES/ EL DERBY 511 1,646.88 4,624.44
F/001-13686 MG BUILDERS / EDIF.JOSE LEAL 1,000.00 2,808.00
F/001-13634 MALAGA AQP CONSTRUCTORES / RES. MALENA 1,000.00 2,808.00
F/001-13700 FREDDY H.D.CONTR.ASOC./RESID.DON ARTURO 5,000.00 14,040.00
F/001-13701 EDIFICARIS / EDIF. MULTIFAMILIAR PRECURSORES 4,800.00 13,478.40
F/001-13649 ABBA SAC / REFASA 3,925.00 11,021.40
F/001-12586 ROALSA CONT.GNRLES/INFRAESTRUCTURA SEDE DIST. 3,430.00 9,631.44
F/001-13715 SIENA CONSTRUCTORES / EDIF. ALAMEDA PARDO 2 1,800.00 5,054.40
F/001-13712 MG BUILDERS / RESID.CESAR VALLEJO 9,513.00 26,712.50
N/C 001-2636 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco -80.00 -224.64
N/C 001-2637 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco -80.00 -224.64
N/C 001-2638 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco -80.00 -224.64
N/C 001-2639 EDIF. ECOLOGICAL PLAZA / Cusco -80.00 -224.64
N/C 001-2631 HIRAOKA SAN MIGUEL -16.34 -45.88
F/003-197 LIDER INV. PROYECTOS 1,785.00 5,012.28
F/001-13679 CIA INMOBILIARIA SORI / OLIVAR 178.20 500.39
F/003-189 OOBK CONSTRUCTORA / EDIF. TORRES DE CANTERAC 299.88 842.06
F/003-200 Junta de Prop. Del Edif. Los Girasoles 111.00 311.69
F/003-187 J.P. Condominio News Green Towers 127.34 357.57
F/003-197 Lider Inversiones / Floresta Sur 1,785.00 5,012.28
B/002-523 EDIF. Manuel Tovar 100.00 280.80
B/003-0191 Corporacion MG / El Pinar II 170.00 477.36
F/003-192 HIRAOKA SAN MIGUEL 250.00 702.00
F/003-199 MACROCONSULT S.A. 90.00 252.72

TOTAL 127,529 358,101

Intecsol SA

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 2018

(Expresado en Soles)
FINAL
Utilidad Comercial 1,563,550
Dieta de Directorio PAGAR ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ ANUA

ADICIONES Y DEDUCCIONES

Adiciones tributarias

68 Estimación de cobranzas dudosas 6,303

686 Exceso de depreciación de AF 17,277
65910 OTRAS C.DIV.GEST. JAL 52,751
65911 OTROS GASTOS PERSONALES DE JAL 5,216
65912 GTOS REPARABLES ADM. 1,574
66501 CARGAS DIV. EJERC. ANTERIORES 1,039
66601 INTERES MORATORIO-MULTAS 557
66602 SANC. ADMINIST.FISCALES-MULTAS 491
-
66901 OTRA CARGA EXCEPCIONALES 1,198
62 PROVISIÓN DE VACACIONES 80,454
Total adiciones 166,860

Deducciones tributarias

41000 VACACIONES PAGADAS HASTA FEB 2016 -35,950

Total Deducciones -35,950

NETO 130,910

Total Base Impononible antes de Partic 1,694,460

Partticipación Liquida de Trabajadores (5%) -84,723 PAGAR ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ ANUA

Base para el Impuesto a la Renta de Tercera 1,609,737

Impuesto a la Renta de tercera categoría -482,921

Utilidad Neta 1,126,816

Resumen:
Impuesto calculado 482,921.06
Menos Pagos a cuenta -340,856.00
ITAN -1,233.00
Saldo por regularizar 140,832.06
LA RENTA 2018

ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ ANUAL

Status
(T)

6,303
17,277

80,454
104,034

-35,950

-35,950 Imp.Renta diferido

S/.
68,083 30% 20,425

ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ ANUAL