Tarjetas Liquidación

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
01-10-10 RES.TRANS 046-2010
PRECIO IMPORTE
Nª DESCRIPCION CANT.
MEDIDA UNITARIO S/.-
TOTAL 0.00
SALDO DE ALMACÉN
NEA N° 065-10
PRECIO IMPORTE
Nª DESCRIPCION CANT.
MEDIDA UNITARIO S/.-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL SALDO DE ALMACEN 0.00
NOTA: Según Inventario Fisico Final de Almacén de Obra, realizado por la Oficina de Almacén Central de fecha 01 de Octubre del 2010.
MOVIMIENTO DE ALMACEN
OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOAL DE LA AVENIDA JOSE BALTA
EJECUTA :
FTE.FTO. : A TODA FUENTE
DOCUMENTO DESCRIPCION CANTI

FECHA N/ENT. N/SAL. DAD
21-nov-13 3132 LASTRE DE LA CANTERA DE SENCA 36

21-nov-13 3132 ZAPATOS PUNTA DE ACERO 6
21-nov-13 3132 PETROLEO DIESEL B-5 150
25-nov-13 3133 BALDE X 5 GLN DE PLASTICO 15
25-nov-13 3133 BIDON DE PLASTICO X 10 GLN C/TAPA 2
25-nov-13 3133 CINTA TEFLON 150
25-nov-13 3133 LLAVE DE PASO DE 1/2 CIN 21
26-nov-13 3134 ABRAZADERA POLIETILENO 110 MM X 1/2 3
26-nov-13 3134 LASTRE DE LA CANTERA DE SENCA 82
27-nov-13 3135 ABRAZADERA DE 110 MM 4
27-nov-13 3135 ARENA FINA DE CUNYAC 36
27-nov-13 3135 MADERA AGUANO DE 1 1/2 X 8 X 10 120
IÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ENTO DE ALMACEN
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOAL DE LA AVENIDA JOSE BALTA
OBSERVACIONES
MEDIDA
M3
PAR
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PIEZA
M3
UNIDAD
M3
UNIDAD
TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA
OBRA
: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA GRAU
EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS 1501.080203 INFRAESTRUCTURA VIAL
META : 0190-2013
D O C U M E N T O ESPECIFICA DEL GASTO
PRECIO
N° FECHA DESCRIPCION CANT. MEDIDA UNITARIO IMPORTE 2.6.2.3.24 2.6.2.3.25 2.6.2.3.26
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTE. FTO.
PERSONAL BIENES SERVICIOS
10
11
12
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA
FTE. FTO. : CANON SOBRE CANON 1501.080203 INFRAESTRUCTURA VIAL
META : 0190-2013
PRECIO
10
11
12
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA
FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1501.080203 INFRAESTRUCTURA VIAL
META : 0190-2013
PRECIO
4
5
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
PRECIO
N° FECHA DESCRIPCION CANT. MEDIDA UNITARIO IMPORTE 2.6. 2.3. 24 2.6. 2.3. 25 2.6. 2.3. 26
{
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA GRAU
META : 087-2014
N° FECHA DESCRIPCION CANT. MEDIDA PRECIO IMPORTE 2.6.2.3.24 2.6.2.3.25 2.6.2.3.26
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTE. FTO. UNITARIO
10
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

META : 087-2014
N° FECHA DESCRIPCION CANT. MEDIDA PRECIO IMPORTE 2.6.2.3.24 2.6.2.3.25 2.6.2.3.26
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTE. FTO. UNITARIO
3
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS - GASTOS GENERALES
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS 1501.080203 INFRAESTRUCTURA VIAL
META : 0190-2013
D O C U M E N T O ESPECIFICA DEL GASTO COSTO GASTOS GENERALES
UNID. PRECIO ASIST.
N° FE CHA FTE. DESCRIPCION CANT. IMPORTE 2.6.2.2.13 2.6.2.2.14 2.6.2.2.15 MANO DE MATERIALES MATERIALES SERVICIOS RESIDENTE SUPERVISOR ELABOR ASISTENTE
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA MEDIDA UNITA RIO HERRAMIEN TAS COMBUSTI BLE EQUIPO ADMINISTRA ALMACENE MAT. DE GASTOS VESTUARIO OTROS
FTO. PERSONAL BIENES SERVICIOS OBRA DIRECTOS INDIRECTOS DIVERSOS DE OBRA OBRAS EXPEDIE TECNICO TIVO RO ESCRITORIO NOTARIALES
10
11
12
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

META : 0190-2013
N° FE CHA DESCRIPCION CANT. UNID. PRECIO IMPORTE 2.6.2.2.13 2.6.2.2.14 2.6.2.2.15 SUPERVISOR ELABOR ASIST.
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTE. MEDIDA UNITA RIO MANO DE MATERIALES MATERIALES HERRAMIEN TAS COMBUSTI BLE EQUIPO SERVICIOS RESIDENTE ASISTENTE ADMINISTRA ALMACENE MAT. DE GASTOS VESTUARIO OTROS
10
11
12
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
META : 0190-2013
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTE. MEDIDA UNITA RIO MANO DE MATERIALES MATERIALES HERRAMIEN TAS COMBUSTI BLE EQUIPO SERVICIOS RESIDENTE ASISTENTE ADMINISTRA ALMACENE MAT. DE GASTOS VESTUARIO OTROS
17
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
META : 087-2014
FTE. MEDIDA UNITA RIO MANO DE MATERIALES MATERIALES SERVICIOS RESIDENTE ASISTENTE ADMINISTRA ALMACENE MAT. DE GASTOS
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTO. OBRA DIRECTOS INDIRECTOS
HERRAMIEN TAS COMBUSTI BLE EQUIPO
DIVERSOS DE OBRA TECNICO RO ESCRITORIO NOTARIALES
VESTUARIO OTROS
PERSONAL BIENES SERVICIOS OBRAS EXPEDIE TIVO
10
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

FTE. FTO. : CANON SOBRE CANON 1501.07 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
META : 087-2014
FTE. MEDIDA UNITA RIO MANO DE MATERIALES MATERIALES SERVICIOS RESIDENTE ASISTENTE ALMACENE MAT. DE GASTOS
SIAF C/P N° DOC Nº PECOSA FTO. OBRA DIRECTOS INDIRECTOS HERRAMIEN TAS COMBUSTI BLE EQUIPO DIVERSOS DE OBRA TECNICO ADMINISTRA RO ESCRITORIO NOTARIALES VESTUARIO OTROS
PERSONAL BIENES SERVICIOS OBRAS EXPEDIE TIVO
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
DESAGREGADO DE GASTOS
OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AVENIDA GRAU
EJECUTA SUB GERENCIA DE OBRAS
FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS

META 0190-2013
ESPECIFICA DE DETALLE PORCENTAJE 2013

GASTO %
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL POR ADMINISTRACION
COSTO DE CONSTRUCCION - 0.00
2.6. 2.3. 24 DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6. 2.3. 25 DIRECTA
COSTO DE- CONSTRUCCION
BIENES POR ADMINISTRACION
2.6. 2.3. 26 DIRECTA - SERVICIOS
2.6. 2.3. 27 DIRECTA - OTROS
TOTAL 0.00 0.00
RESUMEN
PORCENTAJE
N° ESPECIFICAS CONSOLIDADAS 2013
%
1 COSTO DIRECTO 0.00 0.00
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLE
SERVICIOS DIVERSOS
2 GASTOS GENERALES 0.00 0.00
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR OBRA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS NOTARIALES
VESTUARIO
OTROS
TOTAL 0.00 0.00
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA

FTE. FTO. CANON SOBRE CANON
META 0190-2013

GASTO %
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL - 0.00
2.6. 2.3. 24 DIRECTA - PERSONAL
2.6. 2.3. 25 DIRECTA
BIENES POR ADMINISTRACION
2.6. 2.3. 26 DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL 0.00 0.00
RESUMEN
PORCENTAJE
%
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLE
SERVICIOS DIVERSOS
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR OBRA
ASISTENTE TECNICO
ALMACENERO
GASTOS NOTARIALES
VESTUARIO
OTROS
TOTAL 0.00 0.00
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA

FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
META 0190-2013

GASTO %
2.6. 2.3. 24 DIRECTA
PERSONAL POR ADMINISTRACION
2.6. 2.3. 25 DIRECTA - BIENES
2.6. 2.3. 26 DIRECTA
SERVICIOS POR ADMINISTRACION
TOTAL 0.00 0.00
RESUMEN
PORCENTAJE
%
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLE
SERVICIOS DIVERSOS
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR OBRA
ASISTENTE TECNICO
ALMACENERO
GASTOS NOTARIALES
VESTUARIO
OTROS
TOTAL 0.00 0.00
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA

FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
META 087-2014

GASTO %
2.6. 2.3. 24 DIRECTA
2.6. 2.3. 26 DIRECTA
TOTAL 0.00 0.00
RESUMEN
PORCENTAJE
%
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLE
SERVICIOS DIVERSOS
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR OBRA
ASISTENTE TECNICO
ALMACENERO
GASTOS NOTARIALES
VESTUARIO
OTROS
TOTAL 0.00 0.00
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA

FTE. FTO. CANON SOBRE CANON
META 087-2014

GASTO %
2.6. 2.3. 24 DIRECTA
2.6. 2.3. 26 DIRECTA
TOTAL 0.00 0.00
RESUMEN
PORCENTAJE
%
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLE
SERVICIOS DIVERSOS
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR OBRA
ASISTENTE TECNICO
ALMACENERO
GASTOS NOTARIALES
VESTUARIO
OTROS
TOTAL 0.00 0.00
OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO ANÁLITICO Y GASTO EJECUTADO DE LA OBRA
DEPARTAMENTO FUNCIÓN INFRAESTRUCTURA META PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN:
PROVINCIA PROGRAMA
DISTRITO SUBPROGRAMA :
PLIEGO ACT/PROYECTO : FTE.FTO.: A TODA FUENTE
CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO 02 COSTO PPTO. TOTAL SALDO
01 03 04 05
GASTOS TOTAL CANON RDR RDR CANON TRANSFEREN TOTAL
MODALIDAD DE APLICACIÓN COSTO GASTOS COSTO EXP. COSTO LIQ. ADICIONAL PPTO RO 2013 OBRA
PROGRAMA 2013 2013 2014 2014 CIAS EJECUTADO
DIRECTO INSPECCIÓN TÉCNICO OBRA
GENERALES DO PROGRAMA
ESPECIFICA DEL GASTO DO
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 Construcción de edificios y estructuras 0.00 0.00
2.6.2.3.2.4 Costo de Construccion por Adm. Directa - Personal 126,587.24 126,587.24 126,587.24 0.00 126,587.24
Obreros - Personal con contrato a plazo fijo 26,060.47 3,858.33 1,237.50 445.83 31,602.13 31,602.13 0.00 31,602.13
Otros Gastos Variables y Ocasionales 8,388.86 4,967.99 1,593.41 574.06 15,524.32 15,524.32 0.00 15,524.32
Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 Costo de Construccion por Adm. Directa - Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario, accesorios y prendas diversas 700.00 64.00 192.00 956.00 956.00 0.00 956.00
Calzado 1,050.00 147.00 240.00 1,437.00 1,437.00 0.00 1,437.00
Combustible y Carburantes 4,343.58 2,240.00 6,583.58 6,583.58 0.00 6,583.58
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 145.29 28.00 2,440.30 60.00 2,673.59 2,673.59 0.00 2,673.59
Medicamentos 34.50 34.50 34.50 0.00 34.50
Herramientas 14,564.00 14,564.00 14,564.00 0.00 14,564.00
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.6 Costo de Construccion por Adm. Directa - Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
Viaticos y Asignaciones por comision de Servicio 1,000.00 200.00 200.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00
Servicio de suministro de energia electrica 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de agua y desague 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Telefonia Movil 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de telefonia fija 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de imagen institucional (Publicidad) 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00
Alquiler de maquinarias y equipos 191,696.64 191,696.64 191,696.64 0.00 191,696.64
Gastos notariales 75.00 75.00 75.00 0.00 75.00
Servicio de Consultoria desarrollados por personas juridicas 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfiles de inversión desarrollados por personas juridicas 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Consultorias desarrollados por personas naturale 2,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00
Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios diversos 74,264.25 600.00 850.00 75,714.25 75,714.25 0.00 75,714.25
Servicios de plan de monitoreo 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.7 Costo de Construccion por Adm. Directa - Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.1. Construccion de Edificios y Estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.23.25. Costo de Construccion por Administracion Directa Bienes 52319.00 16,780.50 8,601.00 77,700.50 77,700.50 0.00 77,700.50
2.6.23.24. Costo de Construccion por Administracion Directa Personal 150,685.24 150,685.24 150,685.24 0.00 150,685.24
2.6.3. Adquisición de Vehiculos,maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.1 Adquisición de Vehiculos,maquinarias y mobiliario para oficina 2,630.00 2,630.00 2,630.00 0.00 2,630.00
2.6.3.2.3 Adquisición de Equipos informaticos y de comunicaciones 4950.00 3,630.00 3,100.00 11,680.00 11,680.00 0.00 11,680.00
2.6.3.2.9 Adquisición de maquinarias y equipos diversos 49700.00 1,500.00 51,200.00 51,200.00 0.00 51,200.00
2.6.8 Otros Gastos de Activos No Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.2.1 Estudio de preinversion (estudios de prefactibilidad y factibilidad) 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META PRESUPUESTARIA 596,590.28 122,140.11 28,310.41 18,143.19 6,060.00 771,243.99 0.00 771,243.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE 100% 0.00%
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN DE LA TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA
OBRA :
EJECUTA :
FTE.FTO. : 1501.080203 INFRAESTRUCTURA VIAL

META : ESPECIFICACIONES DEL
D O C U M E N T O GASTO
PRECIO
FECHA
SIAF C/P DOC Nº
PECOSA DESCRIPCION CANT. UNID. MEDIDA
UNITARIO
IMPORTE S/. 2.6.2.2.13 2.6.2.2.14 2.6.2.2.15
10 22 22
RESUMEN GENERAL
TOTAL COSTO HISTÓRICO 0.00

0.00
COSTO TOTAL DE OBRA 0.00
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA 0.00

CONSOLIDADO DE GASTOS
OBRA
EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE

META 0190-2010
ESPECIFICA DE 2010 TRANSF. SALDO

DETALLE TOTAL
GASTO PORCENTAJE % F.C.M. RECIBIDAS MATERIALES
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6. 2.3. 24 PERSONAL #DIV/0! 0.00 0.00 PER
2.6. 2.3. 25 BIENES #DIV/0! 0.00 0.00 BS
2.6. 2.3. 26 SERVICIOS #DIV/0! 0.00 0.00 SS
2.6. 2.3. 27 OTROS 0.00
SUB TOTAL #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES PATRIMONIALES
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN
PORCENTAJE 2010 TRANSF. SALDO
N° ESPECIFICAS CONSOLIDADAS TOTAL
% F.C.M. RECIBIDAS MATERIALES
1 COSTO DIRECTO #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA #DIV/0! 0.00
MATERIALES #DIV/0! 0.00
HERRAMIENTAS #DIV/0! 0.00
COMBUSTIBLE #DIV/0! 0.00
SERVICIOS DIVERSOS #DIV/0! 0.00
2 GASTOS GENERALES #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESIDENTE DE OBRA #DIV/0! 0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 0.00
ASISTENTE TECNICO #DIV/0! 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO #DIV/0! 0.00
ALMACENERO #DIV/0! 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO #DIV/0! 0.00
GASTOS NOTARIALES #DIV/0! 0.00
VESTUARIO #DIV/0! 0.00
OTROS #DIV/0! 0.00
3 SUPERVISOR DE OBRA #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISOR DE OBRA #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES PATRIMONIALES #REF! 0.00 #REF! 0.00 0.00 #REF!
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES #REF! 0.00 #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF!
TOTAL #REF! 0.00 #REF! 0.00 0.00 #REF!
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
MATERIAL ADQUIRIDO
OBRA
:
EJECUTA
FTE.FTO. :
META AÑO: 2010
UNID. PRECIO
O/C Nº DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE S/.
MEDIDA UNITARIO
Materiales de Construcción:
TOTAL 0.00
Herramientas :
TOTAL 0.00
Combustibles y Lubricantes:
TOTAL 0.00
Vestuario:
TOTAL 0.00
Materiales de Escritorio:
TOTAL 0.00
GASTOS CON CAJA CHICA
Materiales y Herramientas:
TOTAL 0.00
Vestuario
TOTAL 0.00
Materiales de Escritorio:
TOTAL 0.00
ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA
PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS
En la Ciudad del Cusco, a los 24 dias del mes de Setiembre del 2015, en el local de la Municipalidad , siendo las 09:00 a.m., se
reunieron en la Oficina de Contabilidad, por una parte Representando a la Oficina de Contabilidad la señora C.P.C.C. YANIRA
GUTIERRES TINO, por otra parte en representación de la Dirección de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública, el señor
C.P.C.C. JUAN CUSIPAUCAR LOZADA, con la finalidad de efectuar la CONCILIACIÓN FINANCIERA de la Obra :
MEJORAMIENTO DE L (0190-10)
1.- Importe según Análisis en Tarjeta de Liquidación Financiera S/. 0.00

0190-10 EJECUCION FINACIERA 2010 S/
1501 Edificios y Estructuras
1501.08 Construcción de Estructuras
1501.08.02 Otras Estructuras En Contrucción
1501.08.02.02 Por Administración Directa - Personal S/
1501.08.02.03 Por Administración Directa - Bienes
1501.08.02.04 Por Administración Directa - Servicios
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SALDOS DE ALMACEN NEA N_° 065-10
2.- Importe según Auxiliar por Proyectos de Contabilidad S/. 0.00

0190-10 EJECUCION FINACIERA 2010 S/ 0.00
1501 Edificios y Estructuras
1501.08 Construcción de Estructuras
1501.08.02 Otras Estructuras En Contrucción

1501.08.02.02 Por Administración Directa - Personal S/
1501.08.02.03 Por Administración Directa - Bienes
1501.08.02.04 Por Administración Directa - Servicios
DIFERENCIA POR CONCILIAR 0.00
Concluyendo la Conciliación, siendo las 10:15 a.m. del mismo día, no habiendo observación alguna, en señal de conformidad, procedieron a firmar los participantes.
OFICINA LIQUIDACIÓN DE
OFICINA DE CONTABILIDAD PROYECTOS

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DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

01-10-10 RES.TRANS 046-2010

DOCUMENTO DESCRIPCION CANTI

21-nov-13 3132 LASTRE DE LA CANTERA DE SENCA 36

LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOAL DE LA AVENIDA JOSE BALTA

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJECUTA SUB GERENCIA DE OBRAS

FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS

ESPECIFICA DE DETALLE PORCENTAJE 2013

TOTAL 0.00 0.00

EJECUTA SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICA DE DETALLE PORCENTAJE 2013

TOTAL 0.00 0.00

EJECUTA SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICA DE DETALLE PORCENTAJE 2013

TOTAL 0.00 0.00

EJECUTA SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICA DE DETALLE PORCENTAJE 2014

TOTAL 0.00 0.00

EJECUTA SUB GERENCIA DE OBRAS

ESPECIFICA DE DETALLE PORCENTAJE 2014

TOTAL 0.00 0.00

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO ANÁLITICO Y GASTO EJECUTADO DE LA OBRA

DEPARTAMENTO FUNCIÓN INFRAESTRUCTURA META PRESUPUESTARIA

CATEGORIA DEL GASTO

RESUMEN DE LA TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

FTE.FTO. : 1501.080203 INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL COSTO HISTÓRICO 0.00

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA 0.00

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS

FTE. FTO. : POR TODA FUENTE

ESPECIFICA DE 2010 TRANSF. SALDO

SUB TOTAL #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS CON CAJA CHICA

PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS

1.- Importe según Análisis en Tarjeta de Liquidación Financiera S/. 0.00

2.- Importe según Auxiliar por Proyectos de Contabilidad S/. 0.00

1501.08.02 Otras Estructuras En Contrucción

DIFERENCIA POR CONCILIAR 0.00

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