TRANSMULTICOL S.A.

S
NIT 900,488,398-5
BALANCE GENERAL DE LOS SIGUIENTES AÑOS
PARA LOS AÑOS 2016 2017
ACTIVO Dec-31 Dec-31
ACTIVO CORRIENTE
CAJA/ BANCOS $ 1,543,103 $ 1,816,000
CUENTAS POR COBRAR $ 24,454,419 $ 14,392,000
INVENTARIOS $ 46,098,000 $ 65,412,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 72,095,522 $ 81,620,000
NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES $ 22,123,068 $ 25,000,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC $ 19,215,505 $ 3,000,000
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 14,543,168 $0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP $ 26,795,405 $ 28,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 26,795,405 $ 28,000,000
OTROS ACTIVOS $0 $0
TOTAL ACTIVOS $ 98,890,927 $ 109,620,000
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 8,154,160 $ 14,102,000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 686,419 $0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0 $ 26,467,083
RETENCIONES Y NOMINA $ 488,560 $0
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO $ 9,329,139 $ 40,569,083
PASIVO LARGO PLAZO
DEUDA SOCIOS $0 $0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 2,528,000 $0
ANTICIPOS Y AVANCES CLIENTES $0 $0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 2,528,000 $0
TOTAL PASIVO $ 11,857,139 $ 40,569,083
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 30,000,000 $ 30,000,000
RESULTADOS DE EJER ANTERIORES $ 6,571,480 $ 36,048,667
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 50,462,308 $ 3,002,250
TOTAL PATRIMONIO $ 87,033,788 $ 69,050,917
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 98,890,927 $ 109,620,000
 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZON
2018
Dec-31 2016 2017 2018 2017-2016
VAR ABS
$ 516,000 2% 2% 1% $ 272,897
$ 15,546,000 25% 13% 17% -$ 10,062,419
$ 39,770,000 47% 60% 44% $ 19,314,000
$ 55,832,000 73% 74% 62% $ 9,524,478

$ 7,215,000 22% 23% 8% $ 2,876,932

$ 15,617,000 19% 3% 17% -$ 16,215,505
$ 11,663,000 -15% 0% 13% $ 14,543,168
$ 34,495,000 27% 26% 38% $ 1,204,595
$ 34,495,000 27% 26% 38% $ 1,204,595
$0 0% 0% 0%
$ 90,327,000 100% 100% 100% $ 10,729,073

$ 7,362,000 8% 13% 8% $ 5,947,840

$ 2,158,000 1% 0% 2% -$ 686,419
$ 2,483,000 0% 24% 3% $ 26,467,083
$0 0% 0% 0% -$ 488,560
$ 12,003,000 9% 37% 13% $ 31,239,944

$0 0% 0% 0%
$ 2,419,000 3% 0% 3% -$ 2,528,000
$0 0% 0% 0% $0
$ 2,419,000 3% 0% 3% -$ 2,528,000
$ 14,422,000 12% 37% 16% $ 28,711,944

$ 56,332,000 30% 27% 62% $0

$ 7,563,000 7% 33% 8% $ 29,477,187
$ 12,010,000 51% 3% 13% -$ 47,460,058
$ 75,905,000 88% 63% 84% -$ 17,982,871
$ 90,327,000 100% 100% 100% $ 10,729,073
 ANALISIS HORIZONTAL ACTIVOS
PASIVOS
2017-2016 2018-2017 PATRIMONIO
VAR REL VAR ABS VAR REL
18% -$ 1,300,000 -72%
-41% $ 1,154,000 8%
42% -$ 25,642,000 -39%
GRAFICA COMPA
13% -$ 25,788,000 -32%
$ 120,000,000

13% -$ 17,785,000 -71%

$ 100,000,000
-84% $ 12,617,000 421%
-100% $ 11,663,000 0% $ 80,000,000
4% $ 6,495,000 23%
4% $ 6,495,000 23% $ 60,000,000
$0 0%
11% -$ 19,293,000 -18% $ 40,000,000

$ 20,000,000

73% -$ 6,740,000 -48%

$0
-100% $ 2,158,000 0% ACTIVOS PASIVOS
0% -$ 23,984,083 -91%
-100% $0 0%
335% -$ 28,566,083 -70%

$0 0%
-100% $ 2,419,000 0%
0% $0 0% ACTIVOS CORRIENTE
-100% $ 2,419,000 0% ACTIVO NO CORRIENTES
242% -$ 26,147,083 -64%

0% $ 26,332,000 88% ACTIVOS

449% -$ 28,485,667 -79% $ 90,000,000
-94% $ 9,007,750 300% $ 80,000,000
-21% $ 6,854,083 10% $ 70,000,000
11% -$ 19,293,000 -18%
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$0
ACTIVOS CORRIENTE A

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO + PASIVO

PASIVO------PATRIM
$ 120,000,000

$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$0
PASIVO PASIVO NO TOTAL
CORRIENTE CORRIENTE PASIVOS
 2016 2017 2018 ANALISIS VERTICAL
$ 98,890,927 $ 109,620,000 $ 90,327,000 ACTIVOS
$ 11,857,139 $ 40,569,083 $ 14,422,000 PASIVOS
$ 87,033,788 $ 69,050,917 $ 75,905,000 PATRIMONIO

GRAFICA COMPARATIVA ANALISIS

120%

100%

2016 80%
2017
2018 60%

40%

20%

0%
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO ACTIVOS PASI

2016 2017 2018 ACTIVOS CORREINTES

$ 72,095,522 $ 81,620,000 $ 55,832,000 ACTIVOS NO CORREINTES
$ 26,795,405 $ 28,000,000 $ 34,495,000

ACTIVOS ACTIVOS
80%

70%

60%
2016
50%
2017
2018 40%

30%

20%

10%

ACTIVOS CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTES 0%

ACTIVOS CORREINTES ACTIVOS N

2016 2017 2018

$ 9,329,139 $ 40,569,083 $ 12,003,000 PASIVOS CORREINTES
 $ 2,528,000 $0 $ 2,419,000 PASIVOS NO CORRIENTES
$ 11,857,139 $ 40,569,083 $ 14,422,000 PARIMONIO
$ 87,033,788 $ 69,050,917 $ 75,905,000
$ 98,890,927 $ 109,620,000 $ 90,327,000

100%
PASIVO------PATRIMONIOS 90%

80%

70%

60%

2016 50%
2017 37%
40%
2018
30%

20%
13%
9%
10%
3% 3%
0%
0%
PASIVO PASIVO NO TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO PASIVOS CORREINTES PASIVOS NO
CORRIENTE CORRIENTE PASIVOS + PASIVO CORRIENTES
 2016 2017 2018 ANALISIS HORIZONTAL
100% 100% 100% ACTIVO
12% 37% 16% PASIVO
88% 63% 84% PATRIMONIO

40000000
30000000
ANALISIS VERTICAL
20000000
10000000
0
ACTIVO
-10000000
2016 -20000000
2018
-30000000
2017

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVOS CORRIENTES
2016 2017 2018 ACTIVOS NO CORRIENTES
73% 74% 62%
27% 26% 38%

VALORACION AB
ACTIVOS
ACTIVOS $ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$0
ACTIVOS CORRIENTES
-$ 5,000,000
2016
2017 -$ 10,000,000
2018 -$ 15,000,000
-$ 20,000,000
-$ 25,000,000
-$ 30,000,000

OS CORREINTES ACTIVOS NO CORREINTES

ANALISIS HORINZONTAL
2016 2017 2018 PASIVO CORRIENTE
9% 37% 13% PASIVO NO CORRIENTE
 3% 0% 3% PATRIMONIO
88% 63% 84%

VALORACION A
PASIVOS Y PATR
$ 40,000,000
88%
84%
$ 30,000,000

$ 20,000,000
63%
$ 10,000,000

$0
2016 PASIVO CORRIENTE PA
2017 -$ 10,000,000 CO
%
2018
-$ 20,000,000

-$ 30,000,000
13%
-$ 40,000,000
3% 3%
0%
RREINTES PASIVOS NO PARIMONIO
CORRIENTES
 2017-2016 2018-2017
V/ABSOLUTA V/RELATIVA V/ABSOLUTA V/RELATIVA
$ 10,729,073 11% -$ 19,293,000 -18%
$ 28,711,944 242% -$ 26,147,083 -64%
-$ 17,982,871 -21% $ 6,854,083 10%

40000000
30000000
20000000
10000000
0 2017-2016
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
V/ABSOLUTA
-10000000
V/RELATIVA
-20000000 2018-2017
-30000000 V/ABSOLUTA
V/RELATIVA

VALORACION ABSOLUTA VALORACION RELATIVA

2017-2016 2018-2017 2017-2016 2018-2017
$ 9,524,478 -$ 25,788,000 13% -32%
$ 1,204,595 $ 6,495,000 4% 23%

VALORACION ABSOLUTA Y RELATIVA

ACTIVOS
0
0
0 2018-2017
0 2017-2016
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES 2018-2017
0 2017-2016
0
0
0
0
0

2017-2016 2018-2017 2017-2016 2018-2017

$ 31,239,944 -$ 28,566,083 335% -70%
-$ 2,528,000 -$ 26,147,083 -100% 0%
 -$ 17,982,871 -$ 19,293,000 -21% 10%

VALORACION ABSOLUTA Y RELATIVA

PASIVOS Y PATRIMONIO
00

00

00 2017-2016
2018-2017
00 2017-2016
2018-2017
$0
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO PATRIMONIO
00 CORRIENTE

00

00

00
 TRANSMULTICOL S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900,488,398-5
PARA LOS SIGUIENTES AÑOS 01 DE ENE A 31 DIC 2016 01 DE ENE A 31 DIC 2017 01 DE ENE A 31 DIC 2018
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS $ 124,205,424 $ 85,369,000 $ 89,162,000
DEVOLUCIONES $ 7,754,543 $0 $0
VENTA DE SERVICIOS $0 $0 $ 2,120,000
TOTAL INGRESO OPERACIONAL $ 116,450,881 $ 85,369,000 $ 91,282,000
COSTOS $ 89,828,261 $ 64,026,750 $ 59,339,000
TOTAL COSTOS $ 89,828,261 $ 64,026,750 $ 59,339,000
UTILIDAD BRUTA $ 26,622,620 $ 21,342,250 $ 31,943,000
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES ADM
GASTOS DE PERSONAL $ 15,547,140 $ 11,085,000 $ 9,375,000
ARRENDAMIENTOS $0 $ 4,200,000 $ 4,800,000
SERVICIOS $0 $ 1,200,000 $ 4,820,000
GASTOS LEGALES $0 $0 $0
MANTENIMIENTO/ REPARAR $0 $0 $ 380,000
ADECUACIONES $0 $0 $0
DIVERSOS $ 2,500,000 $ 518,000 $0
DEPRECIACION $ 2,004,000 $0 $0
TOTAL GASTO OPERACIONAL $ 20,051,140 $ 17,003,000 $ 19,375,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 6,571,480 $ 4,339,250 $ 12,568,000
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 57,000 0
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS $0 $ 1,394,000 $ 198,000
DIVERSOS $0 $0 $ 360,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $0 $ 1,394,000 $ 558,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,571,480 $ 3,002,250 $ 12,010,000
01 DE ENE A 31 DIC 2018 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
2017-2016
2016 2017 2018 VALOR ABS VALOR REL
$ 89,162,000 100% 100% 100% -$ 38,836,424 -31%
$0 6% 0% 0% -$ 7,754,543 -100%
$ 2,120,000 0% 0% 2% $0 0%
$ 91,282,000 94% 100% 102% -$ 31,081,881 -27%
$ 59,339,000 72% 75% 67% -$ 25,801,511 -29%
$ 59,339,000 72% 75% 67% -$ 25,801,511 -29%
$ 31,943,000 21% 25% 36% -$ 5,280,370 -20%

$ 9,375,000 13% 13% 11% -$ 4,462,140 -29%

$ 4,800,000 0% 5% 5% $ 4,200,000 0%
$ 4,820,000 0% 1% 5% $ 1,200,000 0%
$0 0% 0% 0% $0 0%
$ 380,000 0% 0% 0% $0 0%
$0 0% 0% 0% $0 0%
$0 2% 1% 0% -$ 1,982,000 -79%
$0 2% 0% 0% -$ 2,004,000 -100%
$ 19,375,000 16% 20% 22% -$ 3,048,140 -15%
$ 12,568,000 5% 5% 14% -$ 2,232,230 -34%
0 0% 0% 0% $ 57,000 0%

$ 198,000 0% 2% 0% $ 1,394,000 0%
$ 360,000 0% 0% 0% $0 0%
$ 558,000 0% 2% 1% $ 1,394,000 0%
$ 12,010,000 5% 4% 13% -$ 3,569,230 -54%
ALISIS HORIZONTAL
2018-2017
VALOR ABS VALOR REL
$ 3,793,000 4%
$0 0%
$ 2,120,000 0%
$ 5,913,000 7%
-$ 4,687,750 -7%
-$ 4,687,750 -7%
### 50%

-$ 1,710,000 -15%
$ 600,000 14%
$ 3,620,000 302%
$0 0%
$ 380,000 0%
$0 0%
-$ 518,000 -100%
$0 0%
$ 2,372,000 14%
$ 8,228,750 190%
-$ 57,000 -100%

-$ 1,196,000 -86%
$ 360,000 0%
-$ 836,000 -60%
$ 9,007,750 300%
TIPO DE INDICADOR RAZÓN FINANCIERA FÓRMULA
Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente
Liquidez
Capital de Trabajo Neto Operativo Cuentas x Cobrar + Inventarios - Cuentas por Pagar
Prueba Ácida (Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo Corriente
Rotación de Cartera Ventas a Crédito / Cuentas por Cobrar
Días de Cuentas por Cobrar Cuentas x Cobrar x 360/Ventas a Crédito
Rotación de Inventario Costo de Ventas / Inventarios Promedio
Días de Inventario Inventario x 360 / Costo de Ventas
Rotación
Rotación de Proveedores (Cuentas por Pagar Proveedores x 360) / Compras a
Rotación de Activo Ventas / Activos
Rotación KNTO Ventas / KNTO
Ciclo de Efectivo Días de Inventarios + Días CXC - Días de CXP
Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta / Ventas Netas
Margen Operacional de Utilidad Utilidad Operacional / Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta / Ventas Netas
Rendimiento del Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio
Rentabilidad
Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta / Activo Total
Rentabilidad del Activo Corriente Utilidad Operacional / Activo Corriente
Rentabilidad del Activo no Corriente Utilidad Operacional / Activo no Corriente
Rentabilidad Operativa de los Activos Utilidad Operacional / Activo
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total
Endeudamiento
Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos Financieros
 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
$ 7.73 $ 2.01 $ 4.65
$ 62,766,383.00 $ 41,050,917 $ 43,829,000
$ 70,552,419.00 $ 53,336,917 $ 52,833,000
$ 72,095,517.06 $ 81,619,998 $ 55,831,997
- - -
- - -
- - -
- 43.13 -
- - -
- 0.78 -
9.17 26.03 -
- 43.13 -
- 0.25 -
- 0.05 -
0.04 0.03
- 0.04 -
- 0.03 -
- 0.05 -
- 0.15 -
- 0.04 -
0.12 0.37 0.16
$ 0.00 $ 3.11 $ 0.00
 UODI 2016 2017 2018
UTILIDAD OPERACIONAL $ 6,571,480 $ 4,339,250 ###
(-) 33% DE IMPUESTOS $ 2,168,588 $ 1,431,953 $ 4,147,440
(=) UODI $ 4,402,892 $ 2,907,298 $ 8,420,560

CAPITAL 2016 2017 2018

ACTIVO ### $ 109,620,000 ###
(-) PASIVO ### $ 40,569,083 ###
(=) CAPITAL DE LA EMPRESA ### $ 69,050,917 ###
AUDI 2016 2017 2018
UTILIDAD NETA $ 6,571,480 $ 3,002,250 $ 12,010,000
(+)GASTOS FIJOS $ 15,547,140 $ 11,085,000 $ 9,375,000
(-)INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ 57,000 $ -
(+)PERDIDAS OPERACIONALES $ 2,004,000 $ - $ -
$ 24,122,620 $ 14,030,250 $ 21,385,000
ACTIVO NETA FNIANCIADO 2016 2017 2018
PASIVO CORRIENTE $ 9,329,139 $ 40,569,083 $ 12,003,000
(+)PASIVO NO CORRIENTE $ 2,528,000 $ - $ 2,419,000
(+)PARIMONIO $ 87,033,788 $ 69,050,917 $ 75,905,000
$ 98,890,927 $ 109,620,000 $ 90,327,000
COSTO PROMEDIO DEL CAPITAL 2016 2017 2018