HOJA RESUMEN COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS

PROYECTO : SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES,
PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO - DISTRITO DE HUIMBAYOC -PROVINCIA DE
SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
FECHA : JUNIO - 2020 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 20 MESES

PRESUPUESTO BASE

001 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 8,928,582.64

002 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO S/. 14,295,869.11
003 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - COMPOSTERA S/. 3,607,961.92
004 FLETE DE MATERIALES S/. 1,002,883.44
005 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 166,927.87
006 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S/. 660,446.42
007 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 36,542.45
008 GESTION DEL SERVICIO, EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIÓN S/. 289,487.57

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 28,988,701.42

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO,
SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO - DISTRITO DE HUIMBAYOC
TIEMPO DE-PROVINCIA
EJECUCION DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN” : 20 MESES
FECHA : JUNIO - 2020 COSTO DIRECTO : S/ 28,988,701.42

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/
Descripción S/
I Oficina
1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 900.00 900.00
II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 750.00 750.00
2 Gastos Legales est. 1.00 800.00 800.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 450.00 450.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 550.00 550.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 500.00 500.00
IV Gastos Diversos
1 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 550.00 550.00
2 Implementos de Seguridad Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 28,988,701.42 23,190.96
2 Sencico (0.2 del CD) Glb. 1.00 0.20% 28,988,701.42 57,977.40

Total de Gastos Generales Fijos S/ 87,168.36

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN
PROYECTO: SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y
PROGRESO - DISTRITO DE HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

FECHA : JUNIO - 2020 TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Periodo (Meses) : 20 20.00
COBERTURA S/ 4,348,305.21 Costo Financiero : 72,471.75
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Periodo (Meses) : 20 20.00
Monto Aplicable: S/ 28,988,701.42 Costo Financiero : 96,629.00

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20%
Periodo (Meses) : 20 20.00
Monto Aplicable: S/ 4,638,192.23 Costo Financiero : 15,460.64

-------------------------

Sub-Total A.5 : 184,561.40

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 5,536.84

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 190,098.24

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE
HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO -
DISTRITO DE HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

FECHA : JUNIO - 2020 TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: % MC 10.00
Periodo (Meses) : 20.00
Monto de la Carta Fianza : 2,898,870.14
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15

Costo Directo : 28,988,701.42 Costo Financiero : 86,966.10

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: % MC 10.00
Periodo Neto : 20.00
Monto de la Carta Fianza : 2,898,870.14
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 86966.10

Carta Fianza renovable cada (meses) : 1.0

Costo Directo : 28,988,701.42 Costo Financiero : 86,966.10

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: % MC 20.00
Periodo Neto : 20.00
Monto de la Carta Fianza : 5,797,740.28
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 173932.21
Garantia Bancaria (%) :

Carta Fianza renovable cada (meses) : 1.0

Costo Directo : 28,988,701.42 Costo Financiero : 173,932.21

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porcenta % 24.00
Periodo (Meses) : 20.00
Monto de la Carta Fianza : 1,113,166.13
Comision del Banco 0.15 33394.98
Garantia Bancaria ( %) : 20.00

Monto 4,638,192.23 Costo Financiero : 33,394.98

Sub-Total : S/ 381,259.40
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO -
DISTRITO DE HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

FECHA : JUNIO - 2020 COSTO DIRECTO : S/ 28,988,701.42

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
1.00 Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 20.50 9,000.00 184,500.00
2 Asistente de Residente Ing. Civil Mes 2.00 20.00 5,000.00 200,000.00
3 Ing. Civil Especialista en Estructuras Mes 1.00 20.00 4,000.00 80,000.00
4 Ing. Sanitario Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Mes 1.00 20.00 4,000.00 80,000.00
5 Ing. Sanitario Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Mes 1.00 20.00 4,000.00 80,000.00
6 Ing. Especialista en Costos y Presupuestos Mes 1.00 20.00 4,000.00 80,000.00
7 Ing. Especialista en Suelos Mes 1.00 20.00 4,000.00 80,000.00
8 Ing. Especialista Ambiental y Seguridad Mes 1.00 20.00 4,000.00 80,000.00
9 Medico Ocupacional Mes 1.00 20.00 5,000.00 100,000.00
10 Enfermero Mes 1.00 20.00 2,500.00 50,000.00
11 Maestro de obra Mes 4.00 20.00 4,000.00 320,000.00
12 Topografo seguimiento y control topografico inc/equipo Mes 3.00 20.00 3,000.00 180,000.00
13 Tecnico Digitilizacion de Planos Mes 2.00 20.00 2,500.00 100,000.00

B Área Administrativa
14 Administrador - Contador Mes 0.50 20.50 6,000.00 61,500.00
15 Almacenero Mes 1.00 20.00 2,500.00 50,000.00
16 Guardian Mes 1.00 20.00 1,500.00 30,000.00
17 Secretaria Mes 1.00 20.50 1,500.00 30,750.00
18 Planillero Mes 1.00 20.00 2,000.00 40,000.00
19 Chofer de Camioneta de Obra Mes 1.00 20.00 1,200.00 24,000.00

C Ensayos y Pruebas de Control de Calidad

C.1 Obras Civiles - Eléctricas
C.1.1 Agregados, Concretos y Suelos
1 Diseño de Mezclas Pba. 1.00 5.00 190.00 950.00
2 Rotura de Probetas Pba. 1.00 400.00 30.00 12,000.00
3 Proctor Modificado Pba. 1.00 150.00 200.00 30,000.00
4 Densidad insitu Pba. 1.00 150.00 50.00 7,500.00
5 Alquiler de equipo de laboratorio de suelo Est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

2.00 Vestuario e implementos de seguridad

1 Casco Und 1.00 10.00 80.00 800.00
2 Botas Und 1.00 10.00 100.00 1,000.00
3 Botas de Seguridad Und 1.00 10.00 200.00 2,000.00
4 chaleco Und 1.00 10.00 75.00 750.00

3.00 Alimentaciòn
A Viaticos por comisión Mes 1.00 20.00 200.00 4,000.00
B Traslado de Profesionales Mes 1.00 20.00 100.00 2,000.00
C Traslado de Tecnicos y Maestro Mes 1.00 20.00 120.00 2,400.00

4.00 Materiales de Limpieza

A Materiales de Limpieza Mes 1.00 20.00 500.00 10,000.00

5.00 Asistencia Medica

A Asistencia medica externa y medicinas Mes 1.00 20.00 200.00 4,000.00

6.00 Comunicaciones
A Telefono y fax Mes 1.00 20.00 150.00 3,000.00
B Servicio de internet Mes 1.00 20.00 120.00 2,400.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO -
DISTRITO DE HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

FECHA : JUNIO - 2020 COSTO DIRECTO : S/ 28,988,701.42

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
7.00 Materiales, servicios y equipos de oficina
A Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 20.00 2,000.00 40,000.00
B Materiales de escritorio Mes 1.00 20.00 1,313.26 26,265.12
C Copias en general Mes 1.00 20.00 626.45 12,529.02
D Servicios publicos oficina Mes 1.00 20.00 350.00 7,000.00
E Alquiler de Oficinas, Almacen y Caseta de Guardiania Mes 1.00 20.00 1,500.00 30,000.00
F Alquiler de Camioneta Mes 1.00 20.00 6,000.00 120,000.00
G Combustible para Camioneta Mes 1.00 20.00 3,000.00 60,000.00

8.00 Seguros
A Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 72,471.75 72,471.75
B Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 96,629.00 96,629.00
C Responsabilidad contra terceros Glb. 1.00 1.00 15,460.64 15,460.64
D Costo por emision de Poliza Glb. 1.00 1.00 5,536.84 5,536.84

9.00 Gastos Financieros

A Garantia de fiel cumplimiento de contrato(Carta Fianza MC=10%) Mes 1.00 1.00 86,966.10 86,966.10
B Garantia del Adelanto en efectivo(Carta fianza=10% MC) Mes 1.00 1.00 86,966.10 86,966.10
C Garantia de Adelanto por materiales(Carta fianza=fp% MC) Mes 1.00 1.00 173,932.21 173,932.21
D Garantia por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 1.00 33,394.98 33,394.98
E Vigencia de Poder y gastos notariales est. 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00

Total de Gastos Generales Variables S/ 2,811,701.78

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
CONSOLIDADO DE GASTOS

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS

SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC,
MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO - DISTRITO DE
HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
FECHA : JUNIO - 2020 TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/ 28,988,701.42 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/
S/
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 87,168.36 87,168.36

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 2,811,701.78 2,811,701.78
Total de Gastos Generales S/ 2,898,870.14
10.00%
DESCRIPCION DEL COSTO
* Costo Directo S/ 28,988,701.42
* Gastos Generales S/ 2,898,870.14 10.00%
* Utilidad S/ 1,449,435.07 5.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ 33,337,006.63
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO - DISTRITO DE
HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

FECHA : JUNIO - 2020 COSTO DIRECTO S/ 28,988,701.42

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 20.00 7000.00 140,000.00

2 Ing. Asistente de Supervisor de Obra Mes 1.00 20.00 3500.00 70,000.00

Ing. Civil Especialista en Estructuras Mes 0.25 20.00 3500.00 17,500.00

Ing. Especialista en Costos y Presupuestos Mes 0.50 20.00 3500.00 35,000.00

Ing. Especialista Ambiental y Seguridad Mes 1.00 20.00 3500.00 70,000.00

B Apoyo Tecnico

1 Tecnico Digitilizacion de Planos, Apoyo de Supervision Mes 1.00 20.00 2,500.00 50,000.00

2 Secretaria Mes 1.00 20.00 1,200.00 24,000.00

C Oficina

1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

2 Alquiler de oficina est. 1.00 20.00 1,000.00 20,000.00

II Control de Calidad

1 Ensayos de Probetas por la Supervsion Mes 1.00 400.00 30.00 12,000.00

III Vehículos

1 Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim. Mes 1.00 20.00 6,000.00 120,000.00

2 Combustible para Camioneta Mes 1.00 20.00 2,000.00 40,000.00

3 Chofer de Camioneta de Obra Mes 1.00 20.00 1,200.00 24,000.00

IV Comunicaciones e Impresiones

2 Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 20.00 2,000.00 40,000.00

3 Materiales de escritorio Mes 1.00 20.00 1,208.25 24,165.00

4 Copias en general Mes 1.00 20.00 462.76 9,255.28

V Vestuario del Supervisor

1 Casco Und 1.00 8.00 80.00 640.00

2 Botas Und 1.00 8.00 100.00 800.00

3 Botas de Seguridad Und 1.00 8.00 200.00 1,600.00

4 chaleco Und 1.00 8.00 75.00 600.00

VI Seguros

1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 72,471.75 72,471.75

2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 96,629.00 96,629.00
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO - DISTRITO DE
HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

FECHA : JUNIO - 2020 COSTO DIRECTO S/ 28,988,701.42

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION 869,661.04

GG GASTOS GENERALES 10.0'% 86,966.10
UTI UTILIDAD 5.00% 43,483.05
S_T SUB TOTAL 1,000,110.20
IGV I.G.V. 18 % 180,019.84
COSTO TOTAL DE SUPERVISION 1,180,130.03
* Se esta considerando medio mes, por liquidación de obra
 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE

AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE
HUIMBAYOC, MIRAFLORES, PUCALLPA, PARAISO, SOLTERITOS, PONGO ISLA Y PROGRESO -
DISTRITO DE HUIMBAYOC -PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
TIEMPO DE EJECUCION : 20 MESES

FECHA : JUNIO - 2020

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 28,988,701.42

GG GASTOS GENERALES 10.00% S/ 2,898,870.14
UTI UTILIDAD 5.00% S/ 1,449,435.07
----------------
S_T SUB TOTAL S/ 33,337,006.63
I.G.V. 18.00% S/ 6,000,661.19
========
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 39,337,667.82
COSTO DE SUPERVISION 3.00% S/ 1,180,130.03
==========
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 40,517,797.85