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    Pág. 140 P4.8 Desembolso en Efectivo

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    Katheryn Hernández
    El documento presenta un programa de desembolsos de efectivo proyectado para Maris Brothers, Inc. durante los meses de abril, mayo y junio. Incluye información sobre ventas proyectadas, compras, pagos de cuentas por pagar, renta, sueldos, impuestos, desembolsos de activos fijos, pagos de intereses y dividendos. El resumen presenta los desembolsos totales de efectivo proyectados para cada mes.

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    Descripción original:

    Pág. 140 P4.8 Desembolso en efectivo Pág. 140 P4.9 Presupuesto de Caja

    Título original

    Pág. 140 P4.8 Desembolso en efectivo

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    El documento presenta un programa de desembolsos de efectivo proyectado para Maris Brothers, Inc. durante los meses de abril, mayo y junio. Incluye información sobre ventas proyectadas, compras, pagos de cuentas por pagar, renta, sueldos, impuestos, desembolsos de activos fijos, pagos de intereses y dividendos. El resumen presenta los desembolsos totales de efectivo proyectados para cada mes.

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    Página 140

    P4.8
    Katheryn Amanda Hernández Martínez
    1114216

    Programa de desembolsos en efectivo


    Maris Brothers, Inc., necesita un programa de desembolsos de efectivo para los meses de abril, mayo y junio. Use el formato d
    elaborar dicho programa.

    Ventas: febrero $500,000; marzo $500,000; abril $560,000; mayo $610,000; junio $650,000; julio $650,000
    Compras:
    Las compras se calculan como el 60% de las ventas del mes siguiente, el 10% de las compras se realizan en efectivo, el 50% de
    40% restante de las compras se pagan 2 meses después.
    Renta: La empresa paga una renta de $8,000 mensuales.

    Sueldos y salarios: Los costos de sueldos y salarios base están fijos en $6,000 mensuales, más un costo variable del 7% de las v

    Impuestos: En junio se realizará un pago fiscal de $54,500.


    Desembolsos de activos fijos: En abril se adquirirá y pagará equipo nuevo con un costo de $75,000.
    Pagos de intereses: En junio se realizará un pago de intereses de $30,000.
    Dividendos en efectivo: En abril se pagarán $12,500 de dividendos.
    Reembolsos y retiros del principal: Durante estos meses no se realizará ningún reembolso ni retiro del principal.

    Programa de desembolsos de efectivo proyectados


    Maris Brothers, Inc. (en miles de $)
    Febrero Marzo Abril Mayo
    Ventas proyectadas $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 560,000.00 $ 610,000.00
    Compras (0.60 x ventas) $ 300,000.00 $ 336,000.00 $ 366,000.00 $ 390,000.00
    Compras en efectivo (10%) $ 30,000.00 $ 33,600.00 $ 36,600.00 $ 39,000.00
    Pagos de C/P
    Después de 1 mes (50%) $ 150,000.00 $ 168,000.00 $ 183,000.00
    Después de 2 meses (40%) $ 120,000.00 $ 134,400.00
    Pagos de renta $ 8,000.00 $ 8,000.00
    Sueldos y salarios
    Fijos $ 6,000.00 $ 6,000.00
    Variable $ 39,200.00 $ 42,700.00
    Pagos de impuestos
    Desembolsos de activos fijos $ 75,000.00
    Pagos de intereses
    Pagos de dividendos en efectivo $ 12,500.00
    Total de desembolso en efectivo $ 30,000.00 $ 183,600.00 $ 465,300.00 $ 413,100.00
    abril, mayo y junio. Use el formato de la tabla 4.9 y la siguiente información para

    00; julio $650,000

    as se realizan en efectivo, el 50% de las compras se pagan un mes después, y el

    más un costo variable del 7% de las ventas del mes en curso.

    e $75,000.

    o ni retiro del principal.

    os

    Junio Julio
    $ 650,000.00 $ 650,000.00
    $ 390,000.00 $ -
    $ 39,000.00 $ -

    $ 195,000.00 $ 195,000.00
    $ 146,400.00 $ 156,000.00
    $ 8,000.00 $ 8,000.00

    $ 6,000.00 $ 6,000.00
    $ 45,500.00 $ 45,500.00
    $ 54,500.00

    $ 30,000.00

    $ 524,400.00 $ 410,500.00
    Programa de desembolsos de efectivo proyectados
    Maris Brothers, Inc. (en miles de $)
    Febrero Marzo Abril Mayo
    Ventas proyectadas $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 560,000.00 $ 610,000.00
    Compras (0.60 x ventas) $ 300,000.00 $ 336,000.00 $ 366,000.00 $ 390,000.00
    Compras en efectivo (10%) $ 30,000.00 $ 33,600.00 $ 36,600.00 $ 39,000.00
    Pagos de C/P
    Después de 1 mes (50%) $ 150,000.00 $ 168,000.00 $ 183,000.00
    Después de 2 meses (40%) $ 120,000.00 $ 134,400.00
    Pagos de renta $ 8,000.00 $ 8,000.00
    Sueldos y salarios
    Fijos $ 6,000.00 $ 6,000.00
    Variable $ 39,200.00 $ 42,700.00
    Pagos de impuestos
    Desembolsos de activos fijos $ 75,000.00
    Pagos de intereses
    Pagos de dividendos en efectivo $ 12,500.00
    Total de desembolso en efectivo $ 30,000.00 $ 183,600.00 $ 465,300.00 $ 413,100.00
    os

    Junio Julio
    $ 650,000.00 $ 650,000.00
    $ 390,000.00 $ -
    $ 39,000.00 $ -

    $ 195,000.00 $ 195,000.00
    $ 146,400.00 $ 156,000.00
    $ 8,000.00 $ 8,000.00

    $ 6,000.00 $ 6,000.00
    $ 45,500.00 $ 45,500.00
    $ 54,500.00

    $ 30,000.00

    $ 524,400.00 $ 410,500.00

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