Informe Mensual Agosto de 2020 PDF
Informe Mensual Agosto de 2020 PDF
Informe Mensual Agosto de 2020 PDF
, Septiembre de 2020
VO-2020-4871
Doctores
WILLIAM GUARÍN LADINO
Representante Legal
VINCON S.A.S
diego.malagon@vincon.com.co
Calle 3 N° 17 -03 Of. 256 C.Comercial - San Jorge
Cundinamarca - Mosquera
Respetados Doctores:
En desarrollo del fideicomiso citado en la referencia nos permitimos presentar el informe mensual del
fideicomiso, en los siguientes términos:
· Informe Financiero
· Extractos Encargos Fiduciarios N° 1525002001387 - 1525002001388
· Comunicación información medios magnéticos – beneficiarios efectivos y archivo en Excel
Para diligenciar
2. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN INTERVINIENTES EN EL CONTRATO
En atención a lo previsto en la Circular Básica Jurídica en la Parte I, Título IV, Capítulo IV:
Instrucciones Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia y las obligaciones consagradas en el
contrato de fiducia al cual se encuentran vinculados en calidad de fideicomitentes y/o beneficiarios,
agradecemos se proceda a la actualización anual de la información reportada en el proceso de
vinculación de cliente ante la fiduciaria en aplicación del Manual SARLAFT. Para tales efectos
agradecemos se sirvan acceder, descargar y diligenciar el formulario de vinculación de persona
natural o jurídica según corresponda, de nuestra página de Internet www.fiducentral.com y adjuntar
los documentos soporte de la información reportada, debidamente actualizados, por favor remitirlos
a nuestras oficinas a nivel nacional en original debidamente suscrito y con la huella legible.
Con el fin de tener los indicios necesarios que nos permitan conocer e identificar los individuos que
son consideradas personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal de los Estados Unidos
FATCA o de una entidad (no personal) extranjera para efectos de cumplimiento de lo referente a
CRS, se anexa una sección de identificación donde se solicita la información de la ciudad donde fue
constituida la sociedad, adicional a la residencia fiscal diferente a la Colombiana de los accionistas
que tienen un 5% de participación directa o indirecta dentro de la sociedad. De ser afirmativo que la
sociedad sea extranjera o uno de los accionistas que tienen un 5% de participación directa o indirecta
dentro de la sociedad es extranjero es necesario solicitar al cliente que diligencie el formato de Auto-
Declaración Entidades Extranjeras para la persona jurídica y el formato Auto-Declaración socios o
accionistas extranjeros para los accionistas que poseen residencia fiscal en jurisdicciones diferentes
a Colombia.
Todos los formularios acá mencionados pueden ser descargados directamente de nuestra página web
www.fiducentral.com
Cordialmente,
“Así mismo, podrá acudir puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna Consultores & Asociados Ltda. Defensor
Principal Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo, Defensor Suplente: Dra. Sonia Elizabeth Rojas Izaquita,. Dirección Avenid6-30 Piso 18 Bogotá D.C.,
Teléfonos: 467 37 68 – 467 37 69 Bogotá D.C., Correo electrónico: defensoria@skol-serna.net
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
Nit. 36570
.
NIT. 800171372
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RICO INFANTE JUAN CARLOS
FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUVALOR ESTACIÓN LA
Número de Identificación: 80353500
Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 Número de Encargo: XXXXXXXXX1387-8
BALANCE DE LA INVERSIÓN
Saldo Inicial a 01 Agosto 2020 $ 0.00
Aportes $ 1,000,000.00
Retiros $ 0.00
Gravamen a los movimientos financieros $ 0.00
Rendimientos $ 3,073.69
Retención en la fuente $ 0.00
Saldo Final a 31 Agosto 2020 $ 1,003,073.69
18/08/2020 ING X TRASLADO APORTES DEL GENÉRICO A ESPE 76.931272 1,000,000.00 12,998.615177 76.931272 1,000,000.00
Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes
0 - INFINITO 2.90% $52,419,918,847.09
Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)
Tipo de Último Últimos Año Último Últimos Últimos Último Últimos Año Último Últimos Últimos
Participación Mes 6 Meses Corrido Año 2 Años 3 Años Mes 6 Meses Corrido Año 2 años 3 años
0 - INFINITO 1.335 2.435 2.645 2.280 2.527 3.097 0.344 1.738 1.514 1.239 0.880 0.723
0 - 1000 MILLONE 2.229 3.338 3.551 3.183 3.242 3.576 0.344 1.738 1.514 1.239 0.879 0.722
0 - 3000 MILLONE 2.229 3.338 3.551 3.183 3.241 3.576 0.344 1.738 1.514 1.239 0.879 0.722
0 - INFINITO 3.446 4.568 4.784 4.411 4.213 4.225 0.344 1.738 1.514 1.239 0.880 0.722
0- INFINITO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1001 - 3000 MILLON 2.733 3.847 4.061 3.691 3.644 3.845 0.344 1.738 1.514 1.239 0.880 0.722
> 3000 MILLONES NA NA 0.113 1.285 2.638 3.172 NA NA 0.034 0.127 0.140 0.141
> 3000 MILLONES 1.136 0.190 0.323 1.193 NA NA 0.127 0.056 0.075 0.126 NA NA
Convenciones
El tipo de participaci¿n 5 corresponde a 0 - INFINITO. El tipo de participaci¿n 6 corresponde a 0 - 1000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 7 corresponde a
.
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
Nit. 36570
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NIT. 800171372
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RICO INFANTE JUAN CARLOS
FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUVALOR ESTACIÓN LA
Número de Identificación: 80353500
Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 Número de Encargo: XXXXXXXXX1387-8
1001 - 3000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 8 corresponde a > 3000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 9 corresponde a 0 - INFINITO. El tipo de
participaci¿n 10 corresponde a 0- INFINITO. El tipo de participaci¿n 11 corresponde a 0 - 3000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 12 corresponde a > 3000
MILLONES.
Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA Defensor Principal:
Sonia Elizabeth Rojas Izaquita, Defensor Suplente: Carlos Mario Serna Jaramillo, Calle 72 No. 6 30 Piso 18 Bogotá D.C., Tel 4673768/69, Correo electrónico:
defensoria@skolserna.net.
Si su saldo es inferior a $200.000 sírvase contactarnos a nuestro PBX . Si desea recibir este extracto por correo electrónico, por favor contáctenos a través de
nuestro PBX 4124707 Ext 1316 o escribiendo al correo servicioalcliente@fiducentral.com
Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales a través de la página web www.fiducentral.com, en donde encontrará los derechos que le asisten
como titular de los datos suministrados de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Bogotá: Avenida El Dorado # 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (1) 4124707
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo relacionadas con la gestión de portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por
los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están
amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La
inversión en el fondo está sujeta a los riesgos inversión, derivadas de la evolución de los precios de los títulos que componen el portafolio del respectivo fondo.
Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado
sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.
Para más información, lo invitamos a consultar nuestra página web www.fiducentral.com y revisar todo lo relacionado acerca del fondo de su preferencia.
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FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
Nit. 36570
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NIT. 800171372
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RICO INFANTE JUAN CARLOS
FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUVALOR ESTACIÓN LA
Número de Identificación: 80353500
Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 Número de Encargo: XXXXXXXXX1388-7
BALANCE DE LA INVERSIÓN
Saldo Inicial a 01 Agosto 2020 $ 0.00
Aportes $ 3,200,231,953.95
Retiros $ 0.00
Gravamen a los movimientos financieros $ 0.00
Rendimientos $ 537,591.06
Retención en la fuente $ 0.00
Saldo Final a 31 Agosto 2020 $ 3,200,769,545.01
20/08/2020 ING X TRASLADO APORTES DEL GENÉRICO A ESPE 246,162.827250 3,200,231,953.95 13,000.467982 246,162.827250 3,200,231,953.95
Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes
0 - INFINITO 2.90% $52,419,918,847.09
Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)
Tipo de Último Últimos Año Último Últimos Últimos Último Últimos Año Último Últimos Últimos
Participación Mes 6 Meses Corrido Año 2 Años 3 Años Mes 6 Meses Corrido Año 2 años 3 años
0 - INFINITO 1.335 2.435 2.645 2.280 2.527 3.097 0.344 1.738 1.514 1.239 0.880 0.723
0 - 1000 MILLONE 2.229 3.338 3.551 3.183 3.242 3.576 0.344 1.738 1.514 1.239 0.879 0.722
0 - 3000 MILLONE 2.229 3.338 3.551 3.183 3.241 3.576 0.344 1.738 1.514 1.239 0.879 0.722
0 - INFINITO 3.446 4.568 4.784 4.411 4.213 4.225 0.344 1.738 1.514 1.239 0.880 0.722
0- INFINITO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1001 - 3000 MILLON 2.733 3.847 4.061 3.691 3.644 3.845 0.344 1.738 1.514 1.239 0.880 0.722
> 3000 MILLONES NA NA 0.113 1.285 2.638 3.172 NA NA 0.034 0.127 0.140 0.141
> 3000 MILLONES 1.136 0.190 0.323 1.193 NA NA 0.127 0.056 0.075 0.126 NA NA
Convenciones
El tipo de participaci¿n 5 corresponde a 0 - INFINITO. El tipo de participaci¿n 6 corresponde a 0 - 1000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 7 corresponde a
.
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
Nit. 36570
.
NIT. 800171372
Página 2 de 2
RICO INFANTE JUAN CARLOS
FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUVALOR ESTACIÓN LA
Número de Identificación: 80353500
Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 Número de Encargo: XXXXXXXXX1388-7
1001 - 3000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 8 corresponde a > 3000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 9 corresponde a 0 - INFINITO. El tipo de
participaci¿n 10 corresponde a 0- INFINITO. El tipo de participaci¿n 11 corresponde a 0 - 3000 MILLONES. El tipo de participaci¿n 12 corresponde a > 3000
MILLONES.
Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA Defensor Principal:
Sonia Elizabeth Rojas Izaquita, Defensor Suplente: Carlos Mario Serna Jaramillo, Calle 72 No. 6 30 Piso 18 Bogotá D.C., Tel 4673768/69, Correo electrónico:
defensoria@skolserna.net.
Si su saldo es inferior a $200.000 sírvase contactarnos a nuestro PBX . Si desea recibir este extracto por correo electrónico, por favor contáctenos a través de
nuestro PBX 4124707 Ext 1316 o escribiendo al correo servicioalcliente@fiducentral.com
Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales a través de la página web www.fiducentral.com, en donde encontrará los derechos que le asisten
como titular de los datos suministrados de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
Bogotá: Avenida El Dorado # 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (1) 4124707
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo relacionadas con la gestión de portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por
los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están
amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La
inversión en el fondo está sujeta a los riesgos inversión, derivadas de la evolución de los precios de los títulos que componen el portafolio del respectivo fondo.
Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado
sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.
Para más información, lo invitamos a consultar nuestra página web www.fiducentral.com y revisar todo lo relacionado acerca del fondo de su preferencia.
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FIDUCIARIA CENTRAL SA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
93640-FID CONSORCIO CONSTRUVALOR ESTACIÓN LA HORMIGA 24/09/20 06:18 PM
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 123 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 121 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 124 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 125
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 268 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 270 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 272 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 274
FIDUCIARIA CENTRAL S.A
800.171.372
INFORMACIÓN BENEFICIARIOS EFECTIVOS
AÑO 2019
Nota: Recuerde que se requiere los datos del beneficiario efectivo, es decir la persona natural. Si el accionista es una Sociedad, informe las personas naturales que la conforman.
Información correspondiente a los socios o accionistas que conforman la Sociedad mencionada en la columna C