1. Flujograma de una compra, una venta, un cobro, un pago, un gasto, una inversión.

Flujograma del proceso de compra

Usuario (cliente) Jefe del área Departamento de Contralor y/o Proveedor

compras gerente general

inicio

Emitir solicitud
de pedido en
sistema

Enviar un E-
MAIL para
liberar S/P con
justificación
Liberar S/P

Solicitar cotización
a proveedores

Entregar
cotización

Evaluar
cotizaciones

Crear ordene de
compra

Liberar orden
de compra

Imprimir orden
de compra

Firmar orden
de compra

Entregar orden
de compra al
proveedor
N°2: Flujograma del proceso de venta

TMK/
Vender los
productos,
del socio
oficinas
relacionar las
ventas en
GE & Producci

archivos de
SOAT ón/

Montar los Hacer las

emisiones en lo
proveedoAdministr

archivos en los
ativo/

aplicativos de PIMS de
Realizar la
carga y PIMS de producción,
liquidación de
Realizar la gestión
la producción, revisando el
laspara
primas
el
gestionado las proceso y la
emitidas
aislamiento,e
inconsistencias información de
inconsistentes
impresión y y
r

vuelta de las
remitir las áreas
distribución de la
primas emitidas de
operativas y
papeleria de las a
los datos de los
administrativos
polizas vendidas a
cuentes y los
valores los cuentes
Flujograma del proceso de pago

Revisar ingresos y Estimar la

egresos liquidación de
Identificar
programados, los las cuentas,
los débitos
saldos en las cuentas, realizar los
a realizar,
Tesorería

hacer el flujo de caja traslados de Verificar las

hacer la
y de este determinar fondos a las facturas a
programaci
si se deben hacer cuentas con pagar, autorizar
ón de los
traslados, débitos y realizar las
pagos y sus
liquidaciones o pendientes, y transferencias
provisiones
prestamos de verificar los para el pago y
emergencia. movimientos. revisar los
movimientos en
dContabilida

las cuentas y
Gestionar
actualizar el
los
flujo
resultados e
inconsistenc
ias, realizar
Administrativo/ planeación

el registro
Revisar y validar
contable del
la facturación
proceso,
entrante,
revisare el
revisando su
estado de
RIESGOSF
cuentas
financieros y de
CUMPLIANCE
 oficinas del socioTMK/
Generar el
CONDICIONAD
o particular del
producto
GE & Producci
SOAT ón/

Calcular el global
de gastos,
proveedorAdministrativo/

realizar las
validaciones Diligenciar el Preparar la
definidas y hacer formato de reunión de
la nota técnica cierre activación de la
actuarial(TAN) comercial a implementación
partir de TAN y operativa, sus
VALUE STARS entregables y
convocar la
reunión.

Revisar los
entregables
Flujograma del proceso de gastos
sometido a
aprobación los
parámetros del
producto
Flujigrama del proceso de inverciones
Presentar
los
resultados
d/ comitéContabilida

periódicos Controlar los

del momentos (compra-
administrad venta) del portafolio
or del y sus cuentas, las
or del Administrad Tesorería

Recopilar asientos
portafolio, Verificar la comprasVigilarque la contables reportes
definir y información exceden los limitesdel
valoración
y auxiliares del
aprobar la de compras,establecidos, portafolio,
los
asignaciones y administrador
estrategia realizar la cupones y
Gestionar Supervisar la movimientos de cargarlos en
de inversión marcación vencimientos de
el del mes compra y SUNSYSTEMS,
de las títulos,inversiones(fond
registrar el
portafolio venta de conciliar con los
reservasAPP deos)que respaldan
inversiones.
de títulos y las reservas registros contables
técnicas
inversione verificar que técnicas de de cuentas, saldos,
sobre las
s, al el siniestros y de movimientos,
inversiones
realizar administrador forma diaria las compras, ventas y
del
las su gestión de marcaciones y los marcaciones, y
portafolio,
compra, acuerdo a las riesgos de SARM- actualizar
verificando
ventas y políticas y SARL indicadores de
las cuentas
riesgo SARM y SARL