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    Informe Tesoreria Del 2019 y 2020

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    William Alexis Arias Mozo

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    INFORME TESORERIA DEL 2019 Y 2020

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    INFORME TESORERIA DEL 2019 Y 2020 ( enero 17 del 2021)

    ESTIMADOS SEÑORES ASOCIADOS:

    En cumplimiento de las facultades y obligaciones de la tesorería, me permito presentar el


    informe correspondiente a los movimientos de flujo de caja de mayo 18/ 2019 a enero 17/
    2021.

    El día 18 de mayo del 2019 se inicia el periodo con un saldo de $ 5.436.870 por concepto
    de pago de administraciones, arriendos, juegos mecánicos y multas, de los cuales
    $4.131.480 corresponden a el concepto de ahorro, que pertenece arriendos, multas,
    recaudo del 30% de juegos mecánicos y $ 1.305.390 a pagos de administraciones de
    locales, oficinas parqueaderos y bodegas.

     Se continúa llevando un control diario del origen y aplicación de los fondos de


    acuerdo con el disponible.
     Las transacciones económicas han sido atendidas con la mayor puntualidad
    posible, de acuerdo con los recursos económicos provenientes del cobro de
    administración y arrendamientos
     Se mantuvo en la vigencia 2020, el cobro de la vigencia del 2019, no hubo
    aumento ni cobro de multas desde el mes de abril del 2020 al mes de septiembre
    del 2020 debido a la pandemia COVID 19, presentada durante este periodo,
    además de recordar que el centro comercial se mantuvo cerrado desde finales de
    marzo hasta 05 de junio del 2020.
     Además de informarles que se realizaron el descuento del 50% por concepto de
    arriendos de locales, oficinas y bodegas en los meses en que el centro comercial
    se encontraba cerrado, decisión tomada en reunión de junta directiva, por petición
    de los arrendatarios.
     Desde el mes de marzo a la fecha Asopec no contrato administrador el cual
    devengaba $500.000 mensual.
     Fueron cancelados en su totalidad los conceptos de nóminas, honorarios y
    cuentas de cobro a las personas que prestan servicios ASOPEC a 31 de diciembre
    2020
     A la fecha el dinero correspondiente al saldo del libro hasta el día 17 de enero
    2021 corresponde a $5.213.770 por concepto de arriendos, administraciones,
    juegos mecánicos, multas.
     El saldo en banco caja social hasta el 31 de diciembre del 2020 es de $ 6.731.413
     Dentro de los años 2019 y 2020 los gastos superan los ingresos por concepto de
    administración y por tanto se tuvo que recurrir a gastar los ingresos
    correspondientes al ahorro para poder cumplir con las obligaciones
     El saldo correspondiente a Ahorro debería ser de $ 21.087.880 habiendo un
    déficit de $9.142.697
     Teniendo en cuenta que las cuentas por cobrar hasta el 31 diciembre 2020 son
    $40.352.750.
     anexo informe de entradas y salidas vigencia 2019 (18 mayo al 31 diciembre
    2019)
     anexo informe de entradas y salidas vigencia 2020 (01 Enero al 31 diciembre
    2020)
     anexo informe entradas y salidas vigencia 2021 ( 01 enero al 17 enero 2021)
     anexo informe de gastos por COVID 19

     cuentas por cobrar hasta enero 2020

    01 ENERO A 17 ENERO 2021

    CONCEPTO DE INGRESO ENERO


    ADMON LOCALES,
    PARQUEADEROS,OFICINAS, BODEGA $4.241.189

    EGRESOS $1.157.100

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