FECHA: 11/25/2020

ALMACÉN: 210 - Madecentro Santa Lucia

VENDEDOR:

CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA
DÍAS DE VENCIDO RESPALDO
NIT FACTURA RAZÓN SOCIAL PLAZO CORRIENTE OBSERVACIÓN
MORA 1 - 15 DIAS 16 - 30 DIAS 31 - 60 DIAS 61 - 90 DIAS MÁS DE 90 DIAS CLIENTE
### 210-R1 -00001901-00 RAMIREZ GOMEZ ANGIN PAOLA 0 0 ($66,443) Anticipo Saldo a favor
### 210-RAC-00000778-00 CASAS LUIS 0 0 ($150,000) Anticipo Saldo a favor
210-C23-00012352-00 30 0 $1,443,464
La Sra. Lady Lopez confirma facturas y el pago lo arregla
### 210-C23-00012401-00 LOPEZ BOTIA LADY LORENA 30 0 $599,650 Covifactura
con la vendedora.
210-C23-00012403-00 30 0 $944,278
### 210-RAC-00000608-00 ROJAS RODRIGUEZ YENNY 0 0 ($10,471) Anticipo Saldo a favor
### 210-C23-00012283-00 MEDINA SANCHEZ LEYDI VIVIANA 45 18 $2,586,833 Covifactura El Sr. Roberth Rodriguez confirma facturas.
### 210-RAC-00000790-00 ZULUAGA DUQUE ALEXANDER 0 0 ($53) Anticipo Saldo a favor
210-R1 -00001903-00 0 0 ($3,450,000)
16115153 210-C23-00012410-00 HURTADO BUITRAGO DIEGO DE JESUS 1 3 $337,156 Anticipo Cruce pendiente por realizar.
210-R1 -00001904-00 0 0 ($265,000)
41772627 210-RAC-00000580-00 RIVERA MARTINEZ ELENA 0 0 ($54,000) Anticipo Saldo a favor
53095988 210-R1 -00001878-00 CALDERON VACA GLAYMER YURANE 0 0 ($23,976) Anticipo Saldo a favor

210-C23-00012290-00 60 1 $406,470 Se tiene pendiente realizar el cruce de la cartera,se envia

correo para que se realce el tramite y Cliente con cheque
avalado por:
79144161 210-C23-00012376-00 PINILLA LEON GUSTAVO 60 0 $2,849,936 Covicheque
$ 949,979 para consignar el 04-12-2020.
$ 949,979 para consignar el 19-12-2020.
210-R1 -00001911-00 0 0 ($496,500) $ 949,979 para consignar el 04-01-2020.

79409157 210-RAC-00000609-00 SANCHEZ SAUL 0 0 ($52,309) Anticipo Saldo a favor

79473561 210-RAC-00000137-00 DUARTE JAVIER 0 0 ($150,000) Anticipo Saldo a favor
210-RAC-00000650-00 0 0 ($186,000)
79515144 ALFONSO JAVIER Anticipo Saldo a favor
210-RAC-00000671-00 0 0 ($235,332)
79576977 210-RAC-00000785-00 PARDO FONNEGRA JOHN JAVIER 0 0 ($27,754) Anticipo Saldo a favor
79954290 210-RAC-00000561-00 VARGAS RUBEN 0 0 ($23,000) Anticipo Saldo a favor
80167221 210-RAC-00000575-00 GAMBOA LOPEZ SERGIO 0 0 ($33,045) Anticipo Saldo a favor
210-R1 -00001841-00 0 0 ($14,748)
210-C23-00012356-00 60 0 $223,105
80368564 210-C23-00012357-00 PEREA HERRERA JOSE ALEXANDER 60 0 $38,583 Covifactura El Sr. Alexander Perea confirma facturas.
210-NV -00240081-00 0 0 ($22,507)
210-C23-00012364-00 60 0 $48,149
80369714 210-RAC-00000724-00 COBOS JOSE 0 0 ($70,620) Anticipo Saldo a favor
80439562 210-RAC-00000596-00 VILLARAGA HENRRY 0 0 ($200,000) Anticipo Saldo a favor
210-C23-00012415-00 30 0 $7,785,890
Credisegur
830120884 210-R1 -00001909-00 VETA TECNOLOGIA EN MADERAS S.A. 0 0 ($2,270) La Sra. Angela Aponte confirma facturas.
o
210-C23-00012419-00 30 0 $1,199,237
900011349 210-C23-00012380-00 FERREMONROY SAS 45 0 ### Covifactura La Sra. Leidy Bastos confirma facturas.
210-C23-00012382-00 45 0 $249,029
210-C23-00012383-00 45 0 $74,881
210-C23-00012387-00 45 0 $193,754
210-C23-00012396-00 45 0 $648,801
210-C23-00012397-00 45 0 $191,973 La Sra. Johana Briceño confirma facturas y la compra de
900093656 FERRETERIA SALCEDO HERMANOS S A S Covifactura la C23-00012418 y C23-00012423 ya que aun no se
210-C23-00012398-00 45 0 $202,192
recibe el material.
210-C23-00012412-00 45 0 $705,913
210-C23-00012413-00 45 0 $248,183
210-C23-00012414-00 45 0 $736,528
210-C23-00012418-00 45 0 $627,288
900145139 210-NV -00240074-00 ARQTEK ARQUITECTURA Y TECNICA LTDA 0 0 ($13,018) Anticipo Saldo a favor.
210-C23-00012353-00 30 0 $1,040,288 Credisegur E.l Sr. David Galvis confirma facturas e indica posible
900523746 FGH CARPINTERIA SAS
210-C23-00012409-00 30 0 $149,881 o pago para el 03-12-2020.
210-C23-00012385-00 45 0 $204,669

La Sra. Claudia Florez confirma facturas y compra de las

900555805 FERRILACAS SAS Covifactura C26-00012471 y C26-00012472 ya que aun no se recibe
el material.
 210-C23-00012391-00 45 0 $242,710
210-C23-00012393-00 45 0 $719,620 La Sra. Claudia Florez confirma facturas y compra de las
900555805 210-C23-00012402-00 FERRILACAS SAS 45 0 $1,286,395 Covifactura C26-00012471 y C26-00012472 ya que aun no se recibe
210-C23-00012407-00 45 0 $590,673 el material.
210-C23-00012408-00 45 0 $2,813,320
210-NV -00240084-00 0 0 ($35,456)
El Sr. Sebastian Pardo confirma facturas y compra de la
900627048 210-C23-00012395-00 FERREDISPAR SAS 60 0 $1,257,392 Covifactura factura C26-00012477,ya que aun no se reciv}be el
material.
210-RAC-00000769-00 0 0 ($7,173,833)
900998260 210-RAC-00000771-00 B G CONSTRUCCIONES SAS 0 0 ($122,809) Anticipo Saldo a favor.
210-RAC-00000782-00 0 0 ($3,136)
901066390 210-C23-00012331-00 INDUSTRIAS SIGMA SAS 60 0 $39,344 Covifactura La Sra. Lauren Mejia confirma facturas.
El Sr. Pedro Cely confirma facturas e indica pago para el
901147580 210-C23-00012262-00 FERRETERIA DANIMAR SAS 60 15 $2,288,771 Covifactura
27-11-2020.
210-C23-00012333-00 30 11 $1,417,531
El Sr. Camilo Pardo confirma facturas y compra de la
901147704 210-C23-00012334-00 FERREIMPAR SAS 30 11 $842,521 Covifactura
C22-00101177,ya que aun no recibe la mercancía.
210-C23-00012392-00 30 0 $1,683,356
210-C23-00012399-00 30 0 $735,613
210-C23-00012400-00 30 0 $1,226,021
901250163 210-C23-00012404-00 FERRETERIA GARCIA CASTAÑEDA SAS 30 0 $160,110 Covifactura El Sr. Edwin Garcia confirma facturas.
210-C23-00012406-00 30 0 $735,613
210-C23-00012417-00 30 0 $287,527
901283502 210-RAC-00000770-00 SAS DIPROE 0 0 ($1,160,205) Anticipo Saldo a favor
210-C23-00012359-00 30 0 $243,459 El Sr. Francisco Castellanos inidca que no tiene
901298006 COMERCIALIZADORA FRANSANTH SAS Covifactura problemas con la facturación, pero en caso de alguna
210-C23-00012416-00 30 0 $3,258,051 novendad la arregla con la vendedora.
210-C23-00012339-00 30 6 $1,427,109
210-C23-00012345-00 30 4 $2,891,468
210-C23-00012348-00 30 4 $1,422,210
210-C23-00012362-00 30 0 $2,006,300
901318669 210-C23-00012370-00 COMERCIALIZADORA EL CARPINTERO AS SAS 30 0 $748,777 Covifactura La Sra. Diana Orozco confirma facturas.
210-C23-00012381-00 30 0 $5,261,142
210-C23-00012384-00 30 0 $1,733,006
210-C23-00012405-00 30 0 $1,379,422
210-C23-00012411-00 30 0 $988,094
210-C23-00012303-00 60 0 $1,729,118
210-C23-00012312-00 60 0 $1,215,926
901401822 210-C23-00012315-00 FERRETERIA Y HERRAJES BAMA SAS 60 0 $1,215,926 Covifactura El Sr. Alexander Montenegro confirma facturas.
210-C23-00012340-00 60 0 $1,742,312
210-C23-00012341-00 60 0 $1,314,654
91107883 210-RAC-00000597-00 GOMEZ ARCENIO 0 0 ($24,999) Anticipo Saldo a favor
 Docuemento Cliente Plazo Vence Valor
C23-00012283-00 MEDINA SANCHEZ LEYDI VIVIANA 45 18 ###