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    Estado de Cuenta Corriente: Soles 220-1940522-0-53

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    Gutierrez Munares Yimmi
    Este documento es un estado de cuenta corriente de la empresa Automotriz Huamanga E.I.R.L. correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero. Incluye el detalle de los movimientos realizados en la cuenta, como depósitos, retiros y cargos. Al final, muestra el detalle de las comisiones cobradas por procesar las diferentes operaciones realizadas durante el mes. El saldo final al 29 de febrero es de S/ 31.61 débito.

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    ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

    PAGINA 1 DE 2
    DEL 01/02/2020AL29/02/2020
    MONEDA CODIGO DE CUENTA
    AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
    JR.CIRO ALEGRIA. N.149 SOLES 220-1940522-0-53
    AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSALANYA A. ROBERT
    HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
    220 (6W0S83) TELEFONO 066-317558 CELULAR
    E-MAIL ralanya@bcp.com.pe
    AVISOS
    IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
    EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

    (*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
    BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

    RESUMEN DEL MES


    SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
    CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
    01/02/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 29/02/2020
    27.28- 200.00 100.00 0.00 304.30 0.00 0.03 31.61- 183.31
    A + B + C - D - E + F - G = H

    ACTIVIDADES
    FECHA MED
    FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
    DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
    PROC. VALOR AT *
    SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
    01-02 DE AUTOMOTRIZ HUAMANG¥ TLC 111-008 021336 12:48 TNP0G5 2406 100.00 72.72
    01-02 31-01 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 220-000 828523 4991 3.50- 69.22
    04-02 IZI*EMPANADAS PAULIS POS 111-014 324933 14:37 TBQA30 4302 7.90- 61.32
    17-02 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 951090 4936 10.00- 51.32
    18-02 INKAFARMA PV SALAVER POS 111-014 422576 21:10 TBQA06 4302 53.40- 2.08-
    24-02 EFECTIVO00020129159422 VEN SUC AYACUCHO 220-000 465858 10:20 S96215 1013 200.00 197.92
    24-02 COMIS.RECAUDACION INT 220-000 835124 4983 6.00- 191.92
    26-02 A 220 1855807 0 ¥ TLC 111-008 018071 11:16 TNP0J7 4406 190.00- 1.92
    29-02 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 220-000 942144 4991 3.50- 1.58-
    29-02 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .03- 1.61-
    29-02 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 30.00- 31.61-
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
    ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

    MONEDA CODIGO DE CUENTA


    AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
    JR.CIRO ALEGRIA. N.149 SOLES 220-1940522-0-53
    AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSALANYA A. ROBERT
    HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
    220 (6W0S83) TELEFONO 066-317558 CELULAR
    E-MAIL ralanya@bcp.com.pe

    DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
    | DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
    | | LIBRES | ADICIONALES |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
    EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
    Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
    | 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
    | 4029 4031 | | |
    | | | |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | TOTAL COMISION | | |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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