MEMORANDUM M_2017_04_28A

SISTEMAS : OFIPLAN
DE : Soporte
FECHA : 28 de Abril del 2017
ASUNTO : Guía para CTS (OFIPLAN Versión 9.0)

La presente guía tiene por objetivo explicar todas las configuraciones base para el cálculo de CTS, así como
algunas consultas frecuentes y pasos a realizar para la correcta declaración del pago de la CTS utilizando el
Sistema OFIPLAN.

TABLA DE CONTENIDO

1. Configuraciones Principales ...................................................................................................................... 2

2. Consideraciones Previas al Cálculo .......................................................................................................... 6

3. Excluir Colaboradores ............................................................................................................................... 7

4. Cálculo CTS / Reapertura CTS ................................................................................................................. 8

5. Cálculo CTS y Liquidaciones - LBS (personal cesando antes del pago de CTS) ..................................... 9

6. Análisis del Cálculo de CTS .................................................................................................................... 10

7. Reportes .................................................................................................................................................. 13

8. Interfase a Bancos ................................................................................................................................... 19

9. Declaración PLAME ................................................................................................................................. 20

10. Asientos Contables .............................................................................................................................. 21

11. Información para enviar sobre consultas de CTS ............................................................................... 23

12. Otras Consultas ................................................................................................................................... 24

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1. Configuraciones Principales
En esta sección, se detallarán las configuraciones que existen para el cálculo de CTS. Estas
configuraciones pueden modificarse según la necesidad de los usuarios y existen algunas que son de
carácter informativo y no deberían modificarse.

• Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Provisiones /

Parámetros provisiones/cts, los parámetros para el cálculo de CTS. Se deberá indicar si el cálculo
de CTS se realizará considerando o no Tiempo Efectivo, si considerará o no Personal Cesado, si
aceptará cálculos negativos (Provisión Negativa) y el Tiempo Mínimo de Servicio de los
colaboradores para que entren al cálculo.

- Los datos de Cierre Anual y Otros (Ajuste Diferencia y Mes Corte) no son necesarios de
modificar o de configurar.
- El Tipo puede ser otro código como CTE - CTS Empleados, CTO - CTS Obrero, etc. lo cual ya
ha sido configurado anteriormente. El Cálculo SI debe ser CTS.
- El Tiempo Mínimo Servicio indicará si un colaborador que entró a mediados del mes de Abril u
Octubre se le pagará su CTS por los días de labor en ese mes.
o Ejemplo:
▪ Un colaborador ingresa al 10/04/2017 a laborar, si la configuración dice Tiempo
Mínimo Servicio de 01 Meses y 00 Días, este colaborador no entrará al cálculo
de CTS de Abril 2017.
▪ Para la CTS de Octubre 2017, si el colaborador aún no ha cesado se le
calculará 6 meses más los días de Abril 2017 (menos los días de descuento) al
no encontrar el Sistema un cálculo de CTS previo y en definitivo. Similar lógica
aplica para el cálculo de las Liquidaciones de Beneficios Sociales - LBS.
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 • En el Módulo Planillas / Tablas / Apoyo fórmulas, están configurados los periodos de Cálculo de
CTS. Estos se configuran para el Tipo Argumento CTS, Códigos Argumento PE1 (Periodo CTS 1) y
PE2 (Periodo CTS 2).

Nota:
- El primer semestre de CTS inicia el 01/11 y termina el 30/04. Por ello, para el Tipo Argumento
CTS, Código Argumento PE1 se ha configurado 1 y 11 en los Datos 01 y 02 respectivamente
para indicar el inicio del primer semestre de CTS; para indicar el fin de este primer semestre de
CTS, se configura 30 y 4 para los Datos 03 y 04 respectivamente.
- El segundo semestre de CTS inicia el 01/05 y termina el 31/10. Por ello, para el Tipo Argumento
CTS, Código Argumento PE2 se ha configurado 1 y 5 en los Datos 01 y 02 respectivamente
para indicar el inicio del segundo semestre de CTS; para indicar el fin de este segundo
semestre de CTS, se configura 31 y 10 para los Datos 03 y 04 respectivamente.
- Estos datos no deberán ser cambiados y deberán estar configurados como se indica en la
imagen anterior.

• En el Módulo Planillas / Tablas / Tabla Apoyo fórmulas, está configurado para el Tipo de
Argumento CTS, Código Argumento FEP, Dato Columna 1, la fecha de pago de la CTS.
- En este caso, el dato es 15.
- Esta lógica aplica para que la CTS calculada por el proceso de CTS Semestral y que ya se
encuentra en definitivo viaje a la LBS para pagar a los colaboradores que cesan justo antes del
pago de CTS (antes del 15/05 ó antes del 15/11) y se visualicen dos pagos en la LBS:
o Un pago por la CTS del semestre anterior.
o Un pago por los días truncos de CTS.

• Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Formulación /

Ayuda Fórmulas, los subsidios o licencias que NO deberían de ser considerados en los días de
descuentos de CTS ni tampoco para el análisis de los primeros 60 días a favor del colaborador.

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 o En Código se colocará CTS y en Tipo se colocará el Tipo de Licencia según los códigos
configurados.
o Esta configuración aplica para todos los colaboradores a los que se les calculará CTS, sin
excepción.

Nota:
- En la imagen anterior, de ejemplo, se ha configurado que NO se considere para descontar los
días de ENF - Enfermedad, MED - Descanso Medico y SPP - Subsidio Pre-Post Natal. Según su
configuración puede tener más o menos registros; para ello debe validar en el Módulo de
Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Formulación / Tipos licencias y validar los códigos
de licencias que no se deben considerar.
o Se deberá configurar las licencias que no se van a descontar bajo ningún caso para el
cálculo de CTS.
- No eliminar otra configuración que ya exista anteriormente, salvo aquellas donde el Tipo es un
código de Licencia/Subsidio que utilicen en el Sistema OFIPLAN.

• Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Formulación /

Ayuda Fórmulas, la cantidad de meses a multiplicar el último sueldo para la generación del reporte
de Liberalidad de CTS, para el Código CTS, Tipo DU1 en el campo Detalle Sintáctico colocar el dato
de 4. El campo Descripción es referencial.

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 • Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Planilla /
Formulación / Ayuda Fórmulas, la afectación RCO (afectación de uso exclusivo para el reporte de
Liberalidad de CTS). Esta afectación se configura en Detalle Sintáctico para el código LIB y Tipo
AFE.

Nota:
- El reporte de Liberalidad de CTS se explicará a detalle en el punto 9 de la presente guía.

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2. Consideraciones Previas al Cálculo
En esta sección, se indicarán las consideraciones previas al cálculo de CTS.

• El colaborador deberá de tener asignado banco de CTS, moneda de CTS y cuenta de CTS en el
Maestro Empresa.
o Si se regulariza esta información, se deberá realizar el proceso de Actualización de Datos
Maestros para los periodos de Abril u Octubre (según el semestre de CTS que se esté
procesando) y finalmente, deberá realizar el cálculo de Planilla (previo respaldo de la boleta
de pago).

• El colaborador deberá tener un centro de costo como principal para las planillas de Abril u Octubre,
así como la correcta distribución porcentual.
o Validar en el mantenimiento de centros de costo y realizar la regularización respectiva de los
centros de costo del colaborador. Luego, realizar el proceso de Actualización de Datos
Maestros para los periodos de Abril u Octubre (según el semestre de CTS que se esté
procesando) y calcular la Planilla (previo respaldo de la boleta de pago).
o Si el colaborador no tiene centro de costo asignado o no tiene alguno como principal, en el
reporte de Liquidación de CTS no se visualizará al colaborador.

• El colaborador deberá de tener planilla calculada en el mes de Abril u Octubre (según el semestre
de CTS que se esté calculando).

• El colaborador deberá de tener sus cálculos de CTS anteriores en definitivo.

o De lo contrario, el proceso va a calcular más de 6 meses de servicio.
o Deberá validar también si el colaborador ingresó a mediados de Abril u Octubre para validar
si en la CTS anterior se le calculó CTS por dichos días de labor, de lo contrario, en el
semestre de CTS que se va a pagar, el Sistema estaría calculando más de 6 meses de
servicio.

• El colaborador no deberá estar excluido del proceso de cálculo de CTS.

• El colaborador no deberá tener liquidaciones en definitivo con fecha de cese mayor a la fecha de
proceso del depósito de CTS (15/05 ó 15/11) según el semestre de CTS.

Con estas consideraciones previas, ya se puede dar inicio al proceso de cálculo de CTS Semestral.

Nota:
- Cualquier duda o consulta con estas configuraciones, deberá informar a Soporte por los medios ya
conocidos (Web o vía telefónica) para que se valide su aplicativo, en caso, de alguna
personalización o consideración adicional.

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3. Excluir Colaboradores
En esta sección, se explicará brevemente como excluir a un colaborador del cálculo de CTS.

• Para no considerar algunos colaboradores en el cálculo de CTS, se debe de configurar en el Módulo

Planillas / Mantenimientos / Post-Planilla / Provisiones / CTS / Exclusión a los colaboradores a
excluir de este proceso.
o Se recomienda colocar las fechas del semestre de CTS (del 01/11 al 30/04 ó del 01/05 al
31/10) según corresponda.
o Esta exclusión no afecta a la provisión de CTS.

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4. Cálculo CTS / Reapertura CTS
En esta sección, se explicará como se realiza el cálculo de CTS y la reapertura de CTS para las diferentes
versiones del OFIPLAN.

• Esta versión cuenta con el proceso de Reapertura de CTS.

• El Cierre (pase a definitivo) y Reapertura de CTS se puede realizar por colaborador.

• Los botones de Cierre y Reapertura se habilitarán según el rango de colaboradores que se esté
validando.
o Si el botón de Cierre está habilitado significa que ya se ha realizado un cálculo de CTS para
el rango de empresas, unidades, planillas y colaboradores y estaría faltando la validación
respectiva antes de pasar a definitivo la misma.
o Si el botón de Reapertura está habilitado significa que ya se ha pasado a definitivo la CTS
para el rango de empresas, unidades, planillas y colaboradores.
o Si ambos botones, tanto de Cierre como Reapertura, están habilitados significa que la CTS
de algunos colaboradores ha pasado a definitivo y de otros colaboradores falta pasar a
definitivo.
o No hay límite para el Cierre y Reapertura de CTS.

• El proceso de CTS se realiza en Módulo Planillas / Procesos / Provisiones

o Se deberá seleccionar Tipo Proceso CTS.

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 Nota:
- La fecha de proceso para el cálculo de CTS se recomienda que sea 30/04 y 31/10.
o Se recomienda siempre digitar la fecha siempre en todos los casos.
- El dato de tipo de cambio deberá indicarse siempre y cuando existan cuentas de CTS en dólares.
Deberá anotar este dato ya que por defecto el tipo de cambio que se carga es 1.
- Las fechas de periodo muestran el periodo de CTS a procesar y son no editables.
- El correlativo siempre será 1.

5. Cálculo CTS y Liquidaciones - LBS (personal cesando antes del pago de CTS)
En esta sección, se explicará como proceder para el pago de CTS y CTS Trunca de los colaboradores que
cesan justo antes del pago del CTS (cesan entre el 01/05 al 15/05 ó entre el 01/11 al 15/11) y se tiene que
pagar el semestre anterior de CTS y los días truncos del siguiente semestre de CTS durante dichas fechas.

- Calcular al colaborador la CTS Semestral.

o Validar y pasar a definitivo.
- Luego, calcular la LBS del colaborador considerando la base de liquidación CTS - CTS Pendiente.
o Con esta nueva base de CTS, el colaborador tendrá en su LBS 2 pagos:
▪ El pago por el semestre de CTS que se tiene que pagar/depositar.
▪ El pago por los días truncos del nuevo semestre de CTS (según su fecha de cese).

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 Nota:
- En la LBS se estará declarando el pago por el semestre de CTS (en la imagen anterior, resaltado en
rojo) y por los días truncos del siguiente semestre de CTS (en la imagen anterior, resaltado en azul).
o Esto una vez que la LBS sea pasada a definitivo.
- La información en los reportes de CTS Semestral no se visualizarán ya que la información estará en
la LBS.
- Considerar que, si el colaborador ingresa y cesa en el mismo día, se va a considerar 1 día de
servicio y deberá estar aperturado en la planilla.

6. Análisis del Cálculo de CTS

En esta sección, se explicará como realizar el análisis de cálculo de CTS; para ello, se puede apoyar en los
siguientes reportes:

• Reporte de Consistencia de Trabajador CTS el cual se encuentra en el Módulo Planillas /

Reportes / Consistencia cts / Consistencia

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 En este reporte, se muestra el tiempo de servicio (meses y días) del colaborador, días descontados,
tiempo efectivo (meses y días), importe mensual y diario y el Total de CTS.

El cálculo del Importe Mensual es como sigue:

(Dato Fijo + Dato Variable) * Meses Efectivos / 12

El cálculo del Importe Diario es como sigue:

(Dato Fijo + Dato Variable) * Días Efectivos / 360

• Reporte de Remuneración Computable el cual se encuentra en el Módulo Planillas / Reportes /

Remuneración Computable

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 El reporte muestra los conceptos que se consideran como base para el Cálculo de CTS por
colaborador.

El análisis de los días de descuento puede ser por medio de una fórmula definida anteriormente o por
medio de los días de licencia/subsidio que se descuenten, por lo que no se visualizará en este
reporte, salvo los días de descuento que hayan sido previamente formulados.

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7. Reportes
En esta sección, se detallarán los reportes que existen actualmente para analizar y revisar el cálculo de
CTS. Los reportes de CTS se encuentran en el Módulo Planillas / Reportes / CTS y Módulo Planillas /
Reportes / Consistencia cts.

a) Abono CTS por Banco

Este reporte permite visualizar la cuenta CTS, documento identidad, fecha de ingreso e importe
CTS de los colaboradores y también le da la opción de mostrar la información de las 6 últimas
remuneraciones de forma acumulada o detallada, según la normativa inicial de liberalidad de CTS.
 Los datos de la base de los últimos 6 meses se configuran en base a la afectación RCO.
 El reporte puede obtenerse sin el dato de la CTS y puede o no incluir el reporte de las 6
últimas remuneraciones.
 Las 6 últimas remuneraciones consideran los semestres de CTS (Noviembre a Abril y de
Mayo a Octubre).
 Para consultar el reporte, la CTS Semestral debe haberse calculado previamente, de lo
contrario no se visualizará el reporte.

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 b) Liberalidad de CTS DU 001-2014
El reporte de liberalidad de CTS muestra la información de la cuenta CTS, documento identidad,
fecha de ingreso, moneda planilla y el importe de los últimos sueldos (actualmente, por normativa,
sería el último sueldo por 4).
 Para consultar el reporte, la CTS debe haberse calculado previamente.
 Los parámetros CTS hacen referencia al semestre de CTS que va a analizar.
 Los parámetros Base Planilla hace referencia al año y mes del cual se obtendrá la
remuneración computable.
 El reporte obtiene los conceptos afectos según la afectación ingresada en Remuneración
Computable tomando el periodo de planilla ingresado en Base Planilla y multiplicando el
dato por el Nº Sueldos (actualmente es 4).

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 Nota:
 Se recomienda utilizar la afectación RCO para el dato de los últimos 4 sueldos ya que esta
afectación es de uso exclusivo para informar este dato.

c) Liquidación CTS
Este reporte le permite visualizar el formato de CTS para entrega a los colaboradores.
 Se visualizarán los datos del colaborador, su base computable, tiempo de servicio y el
importe a depositar de la CTS.

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 Nota:
 Este formato puede variar, dependiendo de su versión y/o mejoras solicitadas.

d) Consistencia CTS
Este reporte le permite visualizar la fecha de ingreso del colaborador, el banco de CTS, moneda,
datos fijos y variables, tiempo de servicio (meses y días), días de descuento (subsidio, faltas,
descansos médicos, etc.), tiempo efectivo (meses y días), importe diario, importe mensual y el total
de CTS.

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 e) Consistencia CTS por Centro Costo
Este reporte le permite visualizar la fecha de ingreso del colaborador, el banco de CTS, moneda,
datos fijos y variables, Tiempo de servicio (meses y días), días de descuento (subsidio, faltas,
descansos médicos, etc.), tiempo efectivo (meses y días), importe diario, importe mensual y el total
de CTS, toda esta información será agrupada por el centro de costo de los colaboradores.

Nota:
 La Consistencia de CTS por Trabajador y la Consistencia de CTS por Centro de Costo
deben coincidir. En caso, estos 2 reportes no coincidan en información, se deberá validar
que colaboradores no tienen asignados sus centros de costo al 100% de manera correcta.

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 f) Consistencia CTS por Centro Costo / Orden Servicio
Este reporte le permite visualizar la fecha de ingreso del colaborador, el banco de CTS, moneda,
datos fijos y variables, Tiempo de servicio (meses y días), días de descuento (subsidio, faltas,
descansos médicos, etc.), tiempo efectivo (meses y días), importe diario, importe mensual y el total
de CTS, toda esta información será agrupada por el centro de costo y orden servicio (actividad) de
los colaboradores.

Nota:
 La Consistencia de CTS por Trabajador, la Consistencia de CTS por Centro de Costo y la
Consistencia de CTS por Centro de Costo/Orden de Servicio deben coincidir. En caso,
estos 3 reportes no coincidan en información, se deberá validar que colaboradores no
tienen asignados sus centros de costo y orden de servicio al 100% de manera correcta.
 Esta información no aplica para todas las empresas, solo aquellas que manejan un siguiente
nivel después del Centro de Costo, denominado Actividad u Orden de Servicio.

g) Carta al Banco
Este reporte permitirá realizar una Combinación Correspondencia para poder realizar por medio de
documentos Word el pago de la CTS o la liberación de la cuenta CTS según se requiera.

La data que se genera por medio de esta opción se puede explotar en la herramienta Word por
medio de la opción Combinación Correspondencia (propio de la herramienta Word):

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 Nota:
- El objetivo del presente documento no es explicar como realizar la Combinación
Correspondencia (funcionalidad del Word), sino informar de la opción que se tiene en el
Sistema OFIPLAN.

8. Interfase a Bancos
En esta sección, se explicará brevemente como generar el archivo de abono para la CTS.

• Para generar el archivo de banco deberá de ingresar al Módulo Planillas / Procesos / Interfaz
declaración / A bancos

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 Nota:
- En Abono, se deberá colocar CTS, el año y mes del proceso de CTS Semestral.
- Los parámetros de generación del banco dependerán de los bancos y las estructuras que manejen
actualmente en su empresa.
- Si van a cambiar a nueva estructura para pago de CTS deberá informar oportunamente a Soporte
por los medios ya conocidos (Web o vía telefónica) para coordinar las acciones siguientes ya que
pueden implicar cambios en el Sistema.

9. Declaración PLAME
En esta sección, se explicará donde se configura la equivalencia para el PLAME de la CTS.

• Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Liquidaciones /

Equivalencia cts-rtps, el código PLAME que se utiliza para la declaración en el PLAME.
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 o Esta configuración ya debería de existir; se les menciona en caso de que la SUNAT/PLAME
cambie este código para validar esta configuración.

10. Asientos Contables

En esta sección, se explicará brevemente como hacer la configuración para los asientos de CTS.

Se debe de realizar las siguientes configuraciones para el cálculo de asientos contables de CTS.

• Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Interfaz contable /
Tipos de asientos, el tipo de asiento el cual deberá de estar asociado con el proceso CTS.
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 • Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Interfaz contable /
Definición asientos contables, la estructura del asiento contable de CTS.
o Ejemplo: como se visualiza en la imagen deberá de tener 2 registros uno para el cargo y el
otro para el abono. Las cuentas contables son proporcionadas por el área contable de su
empresa al igual que el Tipo de Cálculo (distribución información a nivel contable).

• Se debe de configurar en el Módulo Tablas Generales del OFIPLAN / Tablas / Interfaz Contable /
Definición asientos empresa, la empresa, unidad y planilla relacionada al asiento contable.
o En esta configuración se deberá ingresar las nuevas empresas, unidades y planillas que se
generen para que sean considerados en un asiento ya existente o un nuevo asiento que se
cree.

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11. Información para enviar sobre consultas de CTS
En esta sección se detallará que reportes deberá enviar cuando registre su consulta por la Web para el
análisis de un caso respecto a la CTS.

- Para cualquier caso referente al cálculo de CTS se debe enviar los siguientes reportes:
o Cuadre Promedios.
▪ Consistencia de CTS del colaborador.
▪ Planilla Anualizada de los últimos 6 meses.
▪ Datos Calculados de Abril u Octubre (según corresponda).
▪ Reporte Fórmulas.
▪ Reporte Afectaciones.
▪ Reporte Agrupación Grupos Conceptos.
▪ Reporte Remuneración Computable.
o Cuadre Días.
▪ Consistencia de CTS del colaborador.
▪ Datos Calculados de Abril u Octubre (según corresponda).
▪ Reporte Fórmulas.
▪ Reporte Afectaciones.
▪ Reporte Agrupación Grupos Conceptos.
▪ Reporte Remuneración Computable.
▪ Reporte Licencias/Subsidios.
▪ Reporte Ayuda Fórmulas.

Rutas Reportes:
- Reporte Fórmulas (Módulo Planillas, Reportes, Fórmulas, Por concepto).
- Reporte Afectaciones (Módulo Planillas, Reportes, Fórmulas, Afectaciones).
- Reporte Agrupación Grupos Conceptos (Módulo Planillas, Tablas, Grupos de Cálculo, Agrupación
Grupos Conceptos) dar clic en icono impresora y enviarnos el reporte en Excel.
- Reporte Datos Calculados (Módulo Planillas, Tablas, Datos Calculados) dar clic en icono impresora
y enviarnos el reporte en Excel (no ingresar nada en Grupo Cálculo).
- Reporte Remuneración Computable (Módulo Planillas, Reportes, Remuneración Computable).

Sentencias SQL ejemplo:

- Se detallan las sentencias SQL que se requieren para analizar el caso de CTS que se reporte.

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-----DATA DEL CALCULO DE CTS-----
--SENTENCIA 1
SELECT *
FROM TDPROV_CTSS
WHERE CO_TRAB = 'XXXX' --COLOCAR CODIGO COLABORADOR
AND TI_PROV = 'CTS' --PUEDE VARIAR SEGUN CONFIGURACION

--SENTENCIA 2
SELECT *
FROM TDFIJO_VARI
WHERE CO_TRAB = 'XXXX' --COLOCAR CODIGO COLABORADOR
AND TI_PROV = 'CTS' --PUEDE VARIAR SEGUN CONFIGURACION

--SENTENCIA 3
SELECT *
FROM TDMOVI_PROV
WHERE CO_TRAB = 'XXXX' --COLOCAR CODIGO COLABORADOR
AND TI_PROV = 'CTS' --PUEDE VARIAR SEGUN CONFIGURACION

--SENTENCIA 4
SELECT *
FROM TTPARA_PROV
-----DATA DEL CALCULO DE CTS (FIN)-----

-----DATA DE LA FORMULACION-----
--SENTENCIA 1
SELECT *
FROM TMFORM

--SENTENCIA 2
SELECT *
FROM TDFORM

--SENTENCIA 3
SELECT *
FROM TRCPTO_AFEC

--SENTENCIA 4
SELECT *
FROM TRAGRU_GRUP

--SENTENCIA 5
SELECT *
FROM TTAYUD_FORM
-----DATA DE LA FORMULACION (FIN)-----

12. Otras Consultas

En esta sección, se explicarán algunas consultas frecuentes respecto a la CTS.

a) Periodos CTS Cerrados (por Filtros)

Para revisar que colaboradores no tienen su CTS en definitivo se tendrá que configurar el filtro de
estado para el reporte de Consistencia CTS por Trabajador. Para ello en el Módulo Tablas
Generales del OFISEGU / Mantenimientos / Tab lista / Ayuda tablas, configurar el filtro de estado
como se sugiere.

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 Se deberá configurar lo siguiente:
o Sistema: OFIPLAN
o Módulo: PLPL0001
o Pantalla: FPLPRCE (validar el nombre de la pantalla que es CONSISTENCIA CTS)
o Atributo: ST_PERI
o Código Tabla Apoyo: TDPROV_CTSS
o Atributo 1: ST_PERI
o Atributo 2: ST_PERI

Luego, en el Reporte de Consistencia CTS podrá filtrar por el estado y validar si existen
colaboradores con el estado A para la CTS. Estos serán los colaboradores cuya CTS no ha sido
cerrada oportunamente.

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 En el reporte, podrá visualizar el filtro configurado.
o A: Quiere decir que la CTS aún está abierta o no ha pasado a definitivo.
o C: Quiere decir que la CTS ya ha sido pasado a definitivo.
o Se deberá validar por cada año y mes en que se ha realizado el cálculo de CTS.

Si filtra el estado A y no se listan colaboradores, quiere decir que todos tienen CTS en definitivo.

b) Pago CTS en la LBS

En secciones anteriores, se ha explicado como hacer el pago de la CTS para aquellos
colaboradores que cesan justo antes del pago. El orden del cálculo, siempre, debe ser como sigue:
o Proceso CTS Semestral.
o Pase a definitivo de la CTS Semestral.
o Cálculo de la LBS
o Validando la CTS Trunca.

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