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    Vereda Trocaderos, Finca El Silencio

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    Carlos Alberto Jiménez Sanchez
    El documento presenta una plantilla de presupuesto de efectivo que detalla los ingresos, egresos, actividades de financiación e inversión, y otros ingresos y egresos para varios períodos, con el objetivo de proyectar los movimientos de efectivo. Se resumen los principales rubros y se calcula el efectivo disponible para cada periodo.

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    Título original

    vereda trocaderos, finca el silencio (2)

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    PLANTILLA PRESUPUESTO DE EFECTIVO

    PERIODOS
    DETALLE 1 2 3n TOTAL
    INGRESOS OPERATIVOS
    CCC
    CCC
    CCC
    CCC
    (-) GASTOS OPERATIVOS
    AAA
    AAA
    AAA
    AAA
    (=) EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES (EGO)
    (+/-) ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
    FFF
    FFF
    FFF
    (+/-) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
    III
    III
    III
    (+/-) OTROS INGRESOS Y EGRESOS
    (=) AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAJA
    (+) EFECTIVO INICIAL
    (=) EFECTIVO DISPONIBLE
    PLANTILLA PRESUPUESTO DE EFECTIVO

    DETALLE
    INGRESOS OPERATIVOS
    .+ Recaudo de cartera
    TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
    (-) EGRESOS OPERATIVOS
    . Pago a proveedores
    . Salarios
    . Iva pagado
    . Gastos admon y ventas 5%
    . Arrendamientos
    .Pago cuotas imporenta
    TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
    (=) EGO
    (+/-) ACTIVIDADES FINANCIACIÓN
    .- Intereses financieros
    Dividendos pagados
    Prestamo
    Aportes Sociales
    TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
    (+/-) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
    Subsidiaria
    Venta de activos fijo
    Compra de activo fijo
    TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
    (+/-) OTROS INGRESOS Y EGRESOS
    Ingreso no operacional
    Gasto no operacional
    Total otros ingreso y gastos
    (=) AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAJA
    (+) EFECTIVO INICIAL
    (=) EFECTIVO DISPONIBLE

    PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN

    ventas
    19% iva
    total factura

    20% CONTADO
    50% 30 DIAS
    20% 60 DIAS
    10% 90 dias
    TOTAL RECAUDADO

    Compras materia prima


    19% iva
    total factura

    10% Contado
    50% 30 DIAS
    40% 90 dias

    IVA VENTAS
    IVA COMPRAS
    IVA NETO
    IVA PAGADO
    PERIODOS
    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

    $ 238,000,000 $ 317,730,000 $ 347,480,000 $ 309,995,000 $ 283,220,000


    $ 238,000,000 $ 317,730,000 $ 347,480,000 $ 309,995,000 $ 283,220,000

    $ 86,870,000 $ 149,345,000 $ 166,243,000 $ 135,422,000 $ 188,496,000


    $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
    $ 30,400,000 $ - $ 59,850,000 $ - $ 40,850,000
    $ 31,972,500 $ 33,571,125 $ 35,249,681 $ 37,012,165 $ 38,862,774
    $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
    $ 31,000,000
    $ 196,242,500 $ 229,916,125 $ 339,342,681 $ 219,434,165 $ 315,208,774
    $ 41,757,500 $ 87,813,875 $ 8,137,319 $ 90,560,835 -$ 31,988,774

    -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000


    -17000000

    16000000 23000000
    $ 9,000,000 -$ 7,000,000 -$ 7,000,000 -$ 1,000,000 -$ 7,000,000

    45000000
    23000000

    $ - $ 45,000,000 $ - $ - $ 23,000,000
    $ - $ - $ - $ -
    $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
    -$ 500,000 -$ 500,000 -$ 500,000 -$ 500,000 -$ 500,000
    $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
    $ 52,257,500 $ 127,313,875 $ 2,637,319 $ 91,060,835 -$ 14,488,774
    $ 10,000,000 $ 62,257,500 $ 189,571,375 $ 192,208,694 $ 283,269,528
    $ 62,257,500 $ 189,571,375 $ 192,208,694 $ 283,269,528 $ 268,780,755

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre


    $ 280,000,000 $ 330,000,000 $ 245,000,000 $ 220,000,000 $ 230,000,000
    $ 53,200,000 $ 62,700,000 $ 46,550,000 $ 41,800,000 $ 43,700,000
    $ 333,200,000 $ 392,700,000 $ 291,550,000 $ 261,800,000 $ 273,700,000

    $ 66,640,000 $ 78,540,000 $ 58,310,000 $ 52,360,000 $ 54,740,000


    $ 130,900,000 $ 166,600,000 $ 196,350,000 $ 145,775,000 $ 130,900,000
    $ 40,460,000 $ 52,360,000 $ 66,640,000 $ 78,540,000 $ 58,310,000
    $ 20,230,000 $ 26,180,000 $ 33,320,000 $ 39,270,000
    $ 238,000,000 $ 317,730,000 $ 347,480,000 $ 309,995,000 $ 283,220,000

    $ 130,000,000 $ 165,000,000 $ 92,000,000 $ 158,000,000 $ 134,000,000


    $ 24,700,000 $ 31,350,000 $ 17,480,000 $ 30,020,000 $ 25,460,000
    $ 154,700,000 $ 196,350,000 $ 109,480,000 $ 188,020,000 $ 159,460,000

    $ 15,470,000 $ 19,635,000 $ 10,948,000 $ 18,802,000 $ 15,946,000


    $ 71,400,000 $ 77,350,000 $ 98,175,000 $ 54,740,000 $ 94,010,000
    $ 52,360,000 $ 57,120,000 $ 61,880,000 $ 78,540,000
    $ 86,870,000 $ 149,345,000 $ 166,243,000 $ 135,422,000 $ 188,496,000
    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

    $ 53,200,000 $ 62,700,000 $ 46,550,000 $ 41,800,000 $ 43,700,000


    $ 24,700,000 $ 31,350,000 $ 17,480,000 $ 30,020,000 $ 25,460,000
    $ 28,500,000 $ 31,350,000 $ 29,070,000 $ 11,780,000 $ 18,240,000
    $ 30,400,000 $ 59,850,000 $ 40,850,000
    Analisis horizontal
    Diciembre Total

    $ 280,245,000 $ 1,776,670,000 13% 18% 20%


    $ 280,245,000 $ 1,776,670,000

    $ 136,612,000 $ 862,988,000
    $ 42,000,000 $ 294,000,000
    $ - $ 131,100,000
    $ 40,805,912 $ 217,474,157
    $ 5,000,000 $ 40,000,000
    $ 31,000,000 $ 62,000,000
    $ 255,417,912 $ 1,607,562,157 12% 14% 21%
    $ 24,827,088 $ 169,107,843 25% 52% 5%

    -7000000 -$ 42,000,000
    -$ 17,000,000
    17000000 $ 17,000,000
    $ 39,000,000
    $ 10,000,000 -$ 3,000,000

    $ 45,000,000
    $ 23,000,000
    -12000000 -$ 12,000,000
    -$ 12,000,000 $ 56,000,000
    $ - $ -
    $ 2,000,000 $ 12,000,000
    -$ 500,000 -$ 3,000,000
    $ 1,500,000 $ 9,000,000
    $ 24,327,088 $ 231,107,843 S 23% 55% 1%
    $ 268,780,755 $ 10,000,000
    $ 293,107,843 $ 241,107,843

    Diciembre Enero Febrero


    $ 260,000,000 $ 280,000,000 $ 170,000,000
    $ 49,400,000 $ 53,200,000 $ 32,300,000
    $ 309,400,000 $ 333,200,000 $ 202,300,000

    $ 61,880,000 $ 66,640,000 $ 40,460,000


    $ 136,850,000 $ 154,700,000 $ 166,600,000
    $ 52,360,000 $ 54,740,000 $ 61,880,000
    $ 29,155,000 $ 26,180,000 $ 27,370,000
    $ 280,245,000 $ 302,260,000 $ 296,310,000

    $ 110,000,000
    $ 20,900,000
    $ 130,900,000

    $ 13,090,000
    $ 79,730,000
    $ 43,792,000
    $ 136,612,000
    Diciembre

    $ 49,400,000
    $ 20,900,000
    $ 28,500,000
    17% 16% 16%

    14% 20% 16%


    54% -19% 15%

    39% -6% 11%


    Se evidencia al mes de julio como el lapso de tiempo en que el recaudo fue menor claramente pero esto obedece a la estr

    Luego de obtener el EGO es notorio que el mes de septiembre que en principio se observaba como el de mejores rendimie

    Si bien los intereses se mantienen constantes hasta diciembre se espera qu para el proximo periodo aumenta ya que la co

    Se identifica al mes de agosto como el mes en que mejores resultados se esperan y por el contario se preeven resultados n
    ctura de credito que tiene la compañía con sus clientes y al igual que el mes de septiembre, esto inclinaria a pensar que fueron los me

    ntos a nivel recaudo deja un margen pequeño ya que los egresos para ese lapso de tiempo seran bastantes altos, en contraste con el m

    mpañía recibe un nuevo prestamo por lo tanto el rubro de intereses incrementara

    egativos para el mes de noviembre, por tanto es necesario revisar los egresos correspondientes a este mes ya que es lla mativo el resu
    a pensar que fueron los meses de peor y mejor rendimiento respectivamente pero al final de la proyeccion operacional los resultados

    altos, en contraste con el mes de julio que a nivel de recaudo ha sido el de menores rendimientos pero los costosincurridos en ese me

    s ya que es lla mativo el resultado, se podria hacer un distrbucion distinta de los egresos de este mes para mitigar un poco el fecto neg
    n operacional los resultados son diferentes.

    s costosincurridos en ese mes no son tan altos como los que se esperan para los meses de septiembre y noviembre, por ello se consid

    mitigar un poco el fecto negtivo para este mes.


    oviembre, por ello se considera una redistribucion de los costos operacionales con el fin de mitigar el efecto negativo que se espera pa
    o negativo que se espera para el mes de noviembre. Adicional es valido resaltar que gran parte de los resultados a nivel de recaudo en
    ltados a nivel de recaudo en el mes de octubre es por las ventas que se esperan realizar en los meses inmediatamente anteriores y qu
    diatamente anteriores y que por politcas de credito ingresa en el mencionado mes

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