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    Trabajo Final NILTON - CESAR.GONZALES

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    nilton cesar gonzales
    Este libro diario resume las transacciones financieras de La CIA de Lavado La Suavecita durante noviembre de 2022. Registra movimientos en cuentas como caja, bancos, clientes, proveedores, capital e intereses. Las transacciones incluyen pagos por vehículos, maquinaria, sueldos y gastos operativos. El balance final muestra los saldos de las cuentas al final del mes.

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    Trabajo Final NILTON - CESAR.GONZALES

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    nilton cesar gonzales
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    Este libro diario resume las transacciones financieras de La CIA de Lavado La Suavecita durante noviembre de 2022. Registra movimientos en cuentas como caja, bancos, clientes, proveedores, capital e intereses. Las transacciones incluyen pagos por vehículos, maquinaria, sueldos y gastos operativos. El balance final muestra los saldos de las cuentas al final del mes.

    Título original

    trabajo final NILTON.CESAR.GONZALES

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    Trabajo Final NILTON - CESAR.GONZALES

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    nilton cesar gonzales
    Este libro diario resume las transacciones financieras de La CIA de Lavado La Suavecita durante noviembre de 2022. Registra movimientos en cuentas como caja, bancos, clientes, proveedores, capital e intereses. Las transacciones incluyen pagos por vehículos, maquinaria, sueldos y gastos operativos. El balance final muestra los saldos de las cuentas al final del mes.

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    LIBRO DIARIO

    LA CIA DE LAVADO LA SUAVECITA


    MES DE NOVIEMBRE DE 20217

    FECHA CODIGO DETALLE DE CUENTA


    3-Nov 152405 MUEBLES Y ENCERES
    154005 VEHICULOS
    111005 BANCOS
    150405 TERRENO
    151680 BODEGA
    311505 CAPITAL O APORTES

    4-Nov 151605 EDIFICIO


    150405 TERRENO
    111005 BANCOS
    212515 DXP HIPOTECA

    7-Nov 143536 INV Y SUMINISTRO


    220501 CXP PROOVEDORES NAC

    8-Nov 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO


    111005 BANCOS
    220501 CXP PROVEEDORES

    9-Nov 111005 BANCOS


    311505 CAPITAL O APORTES

    10-Nov 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO


    111005 BANCOS
    238005 DXP PAGARE

    11-Nov 110505 CAJA


    417050 SERVICIOS DE LAVANDERÍA

    12-Nov 143536 INV Y SUMINISTRO


    220501 CXP PROOVEDORES NAC

    13-Nov 111005 BANCOS


    530505 GASTOS INTERESES
    210505 OBLIGACIONES BANCARIAS

    14-Nov 154005 VEHICULOS


    111005 BANCOS
    15-Nov 510506 NOMINA
    111005 BANCOS

    513501 SERVICIOS
    111005 BANCOS

    16-Nov 151215 EQUIPO DE COMPUTO


    238005 DXP PAGARE

    18-Nov 110505 CAJA


    417050 SERVICIOS DE LAVANDERÍA
    130505 CXC CLIENTES

    20-Nov 136595 CXC EMPLEADO


    421005 IINGRESO INTERES
    111005 BANCOS

    24-Nov 260505 INTERESES


    111005 BANCOS

    25-Nov 238005 DXP PAGARE


    111005 BANCOS

    27-Nov 152405 MUEBLES Y ENCERES


    220501 CXP PROVEEDORES

    28-Nov 523560  GASTOS PUBLICIDAD


    111005 BANCOS

    30-Nov 134015 DXC PAGARÉ


    154005 CAMIONETA

    510506 SUELDOS
    111005 BANCOS

    110505 CAJA
    130505 CXC CLIENTES

    111005 BANCOS
    110505 CAJA
    TOTALES IGUALES
    O DIARIO
    DO LA SUAVECITA
    EMBRE DE 20217

    DEBE HABER 110505 CAJA


    $ 100,000,000 $ 85,000,000 $ 125,000,000
    $ 250,000,000 $ 15,000,000
    $ 400,000,000 $ 25,000,000
    $ 20,000,000 $ 125,000,000 $ 125,000,000
    $ 30,000,000
    $ 800,000,000

    $ 380,000,000 111005 BANCOS


    $ 120,000,000 $ 400,000,000 $ 20,000,000
    $ 400,000,000 $ 300,000,000 $ 6,200,000
    $ 100,000,000 $ 589,200,000 $ 254,500,000
    $ 125,000,000 $ 3,870,000
    $ 12,000,000 $ 4,925,000
    $ 12,000,000 $ 1,200,000
    $ 20,000,000
    $ 85,000,000 $ 70,000,000
    $ 17,000,000 $ 38,000,000
    $ 68,000,000 $ 17,000,000
    $ 400,000,000
    $ 300,000,000 $ 1,414,200,000 $ 835,695,000
    $ 300,000,000 $ 578,505,000

    $ 190,000,000
    $ 38,000,000 130505 CLIENTES
    $ 152,000,000 $ 85,000,000 $ 85,000,000

    $ 25,000,000 $ 85,000,000
    $ 25,000,000

    $ 2,500,000 134015 DXC PAGARÉ


    $ 2,500,000 $ 70,000,000

    $ 589,200,000
    $ 10,800,000 $ 70,000,000
    $ 600,000,000
    136595 CXC EMPLEADO
    $ 70,000,000 $ 5,000,000
    $ 70,000,000
    $ 5,000,000
    $ 20,000,000
    $ 20,000,000
    143536 INV NO FCADO
    $ 1,200,000 $ 12,000,000
    $ 1,200,000 $ 2,500,000
    $ 14,500,000
    $ 2,500,000
    $ 2,500,000
    150405 TERRENO
    $ 15,000,000 $ 20,000,000
    $ 100,000,000 $ 120,000,000
    $ 85,000,000 $ 140,000,000

    $ 5,000,000
    $ 75,000
    $ 4,925,000 151215 EQUIPO DE COMPUTO
    $ 2,500,000
    $ 3,870,000
    $ 3,870,000 $ 2,500,000

    $ 254,500,000
    $ 254,500,000 151605 EDIFICIO
    $ 380,000,000
    $ 6,000,000
    $ 6,000,000 $ 380,000,000

    $ 6,200,000
    $ 6,200,000 151680 BODEGA
    $ 30,000,000

    $ 70,000,000 $ 30,000,000
    $ 70,000,000

    $ 20,000,000 152001 MAQUIRIA Y EQUIPO


    $ 20,000,000 $ 190,000,000
    $ 85,000,000
    $ 85,000,000 $ 275,000,000
    $ 85,000,000

    $ 125,000,000
    $ 125,000,000
    $ 3,283,770,000 $ 3,283,770,000
    LIBRO MAYOR CUENTAS T
    LA CIA DE LAVADO LA SUAVECITA
    MES DE NOVIEMBRE DE 20217

    152405 MUEBLES Y ENSERES


    $ 100,000,000 523560 GASTOS PUBLICIDAD
    $ 6,000,000 6,200,000

    $ 106,000,000 6,200,000 6,200,000

    154005 VEHICULOS 530505 GASTOSTO INTERESES


    $ 250,000,000 $ 70,000,000 10,800,000
    $ 70,000,000
    $ 320,000,000 $ 70,000,000 10,800,000 10,800,000
    $ 250,000,000

    210505 OBCIONES BANCARIAS


    $ 600,000,000

    $ 600,000,000

    212515 DXP HIPOTECA


    $ 100,000,000

    $ 100,000,000

    220501 CXP PROVEEDORES


    $ 12,000,000
    $ 68,000,000
    $ 2,500,000
    $ 6,000,000
    $ 88,500,000

    238005 DXP PARÉ


    $ 254,500,000 $ 152,000,000
    $ 2,500,000
    $ 254,500,000 $ 154,500,000
    $ 100,000,000

    260505 INTERESES
    $ 3,870,000

    $ 3,870,000

    417050 SERVICIO LAVANDERÍA


    $ 25,000,000
    $ 100,000,000

    C1 $ 125,000,000 $ 125,000,000

    421005 IN GRESO INTERESES


    $ 75,000

    C2 $ 75,000 $ 75,000

    510506 GASTO NOMINA


    $ 20,000,000
    $ 20,000,000
    $ 40,000,000 $ 40,000,000 C3

    513501 GASTOS SERVICIOS


    $ 1,200,000

    $ 1,200,000 $ 1,200,000 C4

    311505 APORTES SOCIALES


    $ 800,000,000
    $ 300,000,000
    $ 1,100,000,000
    C5

    C6

    -
    BALANCE DE COMPROBACION
    LA CIA DE LAVADO LA SUAVECITA
    Nov-17
    CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
    110505 CAJA - -
    111005 BANCOS 578,505,000
    130505 CLIENTES
    134015 DXC PAGARE 70,000,000
    136595 CXC EMPLEADO 5,000,000
    143536 INV NO FABRICADO 14,500,000
    150405 TERRENO 140,000,000
    151215 EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000
    151605 EDIFICIO 380,000,000
    151680 BODEGA 30,000,000
    152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 275,000,000
    152405 MUEBLES Y ENSERES 106,000,000
    154005 VEHICULOS 250,000,000
    210505 OBLIGACIONES BANCARIAS 600,000,000
    212515 DXP HIPOTECA 100,000,000
    220501 CXP PROVEEDORES 88,500,000
    238005 DXP PAGARÉ 100,000,000
    260505 INTERESES 3,870,000
    311505 APORTES SOCILES 1,100,000,000
    417050  SERVICIO LAVANDERIA 125,000,000
    421005 INGRESOS INTERESES 75,000
    510506 GASTOS NOMINA 40,000,000
    513501 GASTOS SERVICIOS 1,200,000
    523560 GASTOS DE PUBLICIDAD 6,200,000
    530505 GASTOS INTERESES 10,800,000
    SUMAS IGUALES 2,013,575,000 2,013,575,000
    590505 PYG
    $ 40,000,000 $ 125,000,000
    $ 1,200,000 $ 75,000
    $ 6,200,000
    $ 10,800,000
    $ 58,200,000 $ 125,075,000
    $ 66,875,000 $ 66,875,000

    360505 UTILIDAD X DISTRIBUIR 240405 IMPTO DE RXP 31%


    $ 20,731,250 $ 66,875,000 $ 20,731,250
    $ 4,614,375
    $ 25,345,625 $ 66,875,000
    $ 41,529,375

    330505 RES LEGAL 10%


    $ 4,614,375

    LA CIA DE LAVADO LA SUAVECITA


    - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
    MES DE NOVIEMBRE DE 2017
    INGRESOS $ 125,075,000
    INGRESOS OPERACIONALES
    417050 
    SERVICIO LAVANDERIA $ 125,000,000

    INGRESOS NO OPERACIONALES
    421005 INGRESOS INTERESES $ 75,000

    EGRESOS $ 58,200,000
    OPERACIONALES DE ADMON
    510506 GASTOS NOMINA $ 40,000,000
    513501 GASTOS SERVICIOS $ 1,200,000

    OPERACIONALES DE VENTAS
    523560 GASTOS DE PUBLICIDAD $ 6,200,000

    NO OPERACIONALES
    530505 GASTOS INTERESES $ 10,800,000

    UTIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 66,875,000

    240405 IMPTO DE RXP 31% $ 20,731,250

    330505 RES LEGAL 10% $ 4,614,375


    360505 UTILIDAD X DISTRIBUIR $ 41,529,375

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