Plan de Cuentas Modulo Ii

EMPRESA: TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL, C.A.
RIF. J-29633434-0
DIRECCION: PPAL: CTRA. VIA SAN CRISTOBAL NRO. S/N SECTOR LA CARAMUCA BARINAS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
LIBRO DE VENTAS CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
ALICUOTA GENERAL
ALICUOTA GENERAL REDUCIDA
NRO. DE VENTAS CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTE IVA
Nro DE Nro DE Nro DE NRO. DE Nº de VENTAS VENTAS NRO. DE
Nº Nota Nº Nota
ITEM
FECHA DE CONTROL o TOTAL VENTAS INTERNA FECHA DE RETENIDO

REPORT FACTURA FACTURA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RIF/CEDULA Factura INTERNAS INTERNAS COMPROBANTE
EMISION MAQUINA INCLUYENDO IVA S NO RETENCION POR EL
EZ INICIAL FINAL DE IDENTIDAD Debito Credito Afectada EXENTAS EXONERADAS DE RETENCION
FISCAL SUJETAS COMPRADOR
BASE ALIC. IMPUESTO BASE ALIC. IMPUESTO BASE ALIC. IMPUESTO
1 05/04/2021 Z6B3005363 1193 00042238 00042266 REPORTE Z DIARIO 2,116,447,119.85 987,794,720.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 972,976,206.77 16% 155,676,193.08 0.00 8% 0.00
2 05/04/2021 Z6B3005363 NOTA DE CREDITO 00000541 00042255 -91,256,000.00 -83,600,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 -6,600,000.00 16% -1,056,000.00 0.00 8% 0.00
3 07/04/2021 Z6B3005363 1194 00042267 00042288 REPORTE Z DIARIO 775,017,760.00 199,848,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 495,836,000.00 16% 79,333,760.00 0.00 8% 0.00
6 09/04/2021 Z6B3005363 NOTA DE CREDITO 00000542 00042317 -4,893,000.00 -4,893,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 09/04/2021 Z6B3005363 NOTA DE CREDITO 00000543 00042334 -398,392,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 -343,442,000.00 16% -54,950,720.00 0.00 8% 0.00
8 09/04/2021 Z6B3005363 NOTA DE CREDITO 00000544 00042343 35,969,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 31,008,000.00 16% 4,961,280.00 0.00 8% 0.00
9 09/04/2021 Z6B3005363 NOTA DE CREDITO 00000545 00042344 -11,943,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 -10,296,000.00 16% -1,647,360.00 0.00 8% 0.00
12 13/04/2021 Z6B3005363 NOTA DE CREDITO 00000546 00042387 -62,400,000.00 -62,400,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00
13 14/04/2021 Z6B3005363 1199 00042404 00042404 REPORTE Z DIARIO 5,818,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 5,016,000.00 16% 802,560.00 0.00 8% 0.00
14 06/06/2021 Z6A0006616 1064 00007202 00007203 REPORTE Z DIARIO 503,316,000.00 503,316,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00
15 07/04/2021 Z6A0006616 1065 00007204 00007204 REPORTE Z DIARIO 66,096,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 56,980,000.00 16% 9,116,800.00 0.00 8% 0.00
16 08/04/2021 Z6A0006616 1066 00007203 00007205 REPORTE Z DIARIO 309,563,800.00 309,563,800.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00
17 12/04/2021 Z6A0006616 1067 00007206 00007207 REPORTE Z DIARIO 268,370,880.00 55,200,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 183,768,000.00 16% 29,402,880.00 0.00 8% 0.00
18 14/04/2021 Z6A0001252 0309 00002523 00002545 REPORTE Z DIARIO 2,201,603,040.00 1,934,781,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 230,019,000.00 16% 36,803,040.00 0.00 8% 0.00
19 15/04/2021 Z6A0001252 0310 00002546 00002575 REPORTE Z DIARIO 1,187,201,451.39 929,013,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 222,576,251.20 16% 35,612,200.19 0.00 8% 0.00
22 06/07/2021 Z6B3005428 1021 00029132 00029177 REPORTE Z DIARIO 1,763,319,708.52 1,265,574,540.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 429,090,662.52 16% 68,654,506.00 0.00 8% 0.00
24 07/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO 00000366 00029198 -21,996,480.00 -20,108,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 -1,628,000.00 16% -260,480.00 0.00 8% 0.00
28 10/04/2021 Z6B3005428 1025 00029303 00029345 REPORTE Z DIARIO 1,206,515,511.57 882,284,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,509,496.18 0.00 44,721,519.39 0.00 0.00 0.00
30 12/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO 00000368 00027053 -35,978,880.00 -35,088,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 -768,000.00 16% -122,880.00 0.00 8% 0.00
31 12/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO 00000369 00027054 -47,882,880.00 -46,992,000.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 -768,000.00 16% -122,880.00 0.00 8% 0.00
34 14/04/2021 Z6B3005428 1028 00029415 00029452 REPORTE Z DIARIO 1,995,566,349.60 1,786,083,850.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 180,588,361.72 16% 28,894,137.88 0.00 8% 0.00
12/03/2021 CADIGAS BARINAS, C.A. G-20013193-4 00000714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 12/03/2021 20210300000098 40,610,400.00
RIF. J-29633434-0
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
ALICUOTA GENERAL
NRO. DE VENTAS CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTE IVA
Nro DE Nro DE Nro DE NRO. DE Nº de VENTAS VENTAS NRO. DE
Nº Nota Nº Nota
ITEM
FECHA DE CONTROL o TOTAL VENTAS INTERNA FECHA DE RETENIDO

REPORT FACTURA FACTURA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RIF/CEDULA Factura INTERNAS INTERNAS COMPROBANTE
EMISION MAQUINA INCLUYENDO IVA S NO RETENCION POR EL
EZ INICIAL FINAL DE IDENTIDAD Debito Credito Afectada EXENTAS EXONERADAS DE RETENCION
FISCAL SUJETAS COMPRADOR
BASE ALIC. IMPUESTO BASE ALIC. IMPUESTO BASE ALIC. IMPUESTO
12/03/2021 CADIGAS BARINAS, C.A. G-20013193-4 00000709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 12/03/2021 20210300000082 5,205,600.00
POSADA DEL VALLE DEL

J-30958274-7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 6,837,600.00
SOL, C.A.
54 LACTEOS LA TOREÑA, C.A. J-40004864-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 3,723,840.00
MATADERO AVICOLA LOS

55 12/04/2021 J-31074333-9 00007207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 12/04/2021 20210400016007 18,328,320.00
LLANOS, C.A.
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00
TOTALES 24,348,790,878.35 16,362,066,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,885,107,363.58 1,101,617,178.17 0.00 0.00 74,705,760.00
Leyenda: Ventas Internas No Gravadas Base Imponible Débito Fiscal

VEC CONTRIBUYENTE Ventas Internas Exentas 16,362,066,336.60
VNC NO CONTRIBUYENTE Ventas Internas Exoneradas 0.00
1.- Registro FACTURAS Ventas Internas No Sujetas 0.00
2.- Complemento NOTAS DE CREDITO Y/O NOTAS DE DEBITO; RETENCIONES DE IVA; CERTIFICADOS DEBITOS EXONERADOS. Total Ventas Internas No Gravadas 0.00
3.- Anulación TRANSACCIONES ANULADAS Ventas de Exportación 0.00
N/A NO APLICA Ventas Internas Gravadas con Alícuota General 6,885,107,363.58 1,101,617,178.17
Ventas Internas Gravadas con Alícuota General más Alícuota Adicional 0.00 0.00
Ventas Internas Gravadas con Alícuota Reducida 0.00 0.00
Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación 23,247,173,700.18 1,101,617,178.17
Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores 0.00
Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). Registrados en el perído 0.00
Prorrata = Total Ventas Gravadas 6,885,107,363.58 29.62% Total Débitos Fiscales 1,101,617,178.17
Total Ventas 23,247,173,700.18 Retenciones IVA Acumuladas por Descontar 0.00 0
Retenciones del IVA del Período 0.00
Créditos del IVA Adquiridos por Cesiones de Retenciones 0.00
Recuperaciones del IVA Retenciones Solicitadas 0.00
Total Retenciones del IVA 0.00
Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas 0.00
Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 0.00
TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL, C.A.
RIF: J-29633434-0
RESUMEN DEBITOS FISCALES
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 16,362,066,336.60
VENTAS DE IMPORTACION 0.00 0.00
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 6,885,107,363.58 1,101,617,178.17
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0.00 0.00
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00
TOTAL VENTAS Y DEBITOS DEL PERIODO 23,247,173,700.18 1,101,617,178.17
RETENCION IVA 74,705,760.00

20,925,000.00
10,462,500.00
10,862,500.00
5,062,500.00 ###
5,462,500.00
7,560,000.00
13,022,500.00
2,160,000.00
0
0
RIF. J-29633434-0
LIBRO DE COMPRAS CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
COMPRAS INTERNAS
Tip
Nº R.I.F. o
Nº Nº de Tipo Total Compras Compras sin Compras Fecha de Nº de
Fecha del Cedula Nº de Nº Nota Compras IVA Retenido (Al de
ITEM Nombre o Razón Social del Proveedor Nº de Control Nota Factura Transaccio Internas Incluye Compras Exentas Derecho a NO BASE IMPONIBLE ALIC. IMPUESTO la Comprobante de Cre
Documento Identidad del Factura Credito Exoneradas vendedor)
Debito Afectada n IVA Credito IVA Sujetas Retencion Retencion dit
Proveedor o
1 23/02/2021 J-30404874-2 COMERCIAL BAHIA C.A. 00096036 00-0084685 327,768,969.10 0.00 0.00 0.00 0.00 282,559,456.12 16.00 45,209,512.98 DE
2 02/03/2021 J-40512651-5 SABUESOS DE VENEZUELA, C.A. 000957 00-000957 4,992,772,122.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4,304,113,898.80 16.00 688,658,223.81 DE
3 08/03/2021 J-30728810-8 DISTRIBUIDORA R.P.P. C.A. 00275506 00-0289683 123,159,742.65 0.00 0.00 0.00 0.00 106,172,191.94 16.00 16,987,550.71 DE
EL CAMPESINO DISTRIBUCIONES DE
4 18/03/2021 J-403855153 00370227 00-431413 104,931,935.85 0.00 0.00 0.00 0.00 90,458,565.39 16.00 14,473,370.46 DE
BARINAS, C.A.
5 18/03/2021 J-403855153 00370228 00-431414 163,018,136.07 0.00 0.00 0.00 0.00 140,532,875.92 16.00 22,485,260.15 DE
BARINAS, C.A.
6 18/03/2021 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. 1893245294 00-28746670 3,687,270,577.85 3,272,874,316.61 0.00 0.00 0.00 357,238,156.24 16.00 57,158,105.00 DE
7 18/03/2021 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. 1893245295 00-28746671 425,121,953.91 112,912,124.47 0.00 0.00 0.00 269,146,404.69 16.00 43,063,424.75 DE
8 18/03/2021 J-403855153 00370229 00-431415 66,772,965.33 0.00 0.00 0.00 0.00 57,562,901.15 16.00 9,210,064.18 DE
BARINAS, C.A.
9 18/03/2021 J-40691029-5 PRO-ACCE, C.A. 216635 00-00235263 607,613,052.68 0.00 0.00 0.00 0.00 523,804,355.76 16.00 83,808,696.92 DE
10 22/03/2021 J-403855153 00370787 00-431974 76,884,100.02 0.00 0.00 0.00 0.00 66,279,396.57 16.00 10,604,703.45 DE
BARINAS, C.A.
11 05/04/2021 J-40048039-6 MONTACARGAS BARINAS, C.A. 002513 00-00002842 114,724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,900,000.00 16.00 15,824,000.00 DE
12 05/04/2021 J-40048039-6 MONTACARGAS BARINAS, C.A. 002514 00-00002843 64,032,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,200,000.00 16.00 8,832,000.00 DE
13 06/04/2021 J-30728810-8 DISTRIBUIDORA R.P.P. C.A. 00275506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 06/04/2021 20210400008559 12,740,663.03 DE
SERIE V037
14 06/04/2021 J-30137013-9 PEPSI-COLA VENEZUELA C.A. 08-1072375 41,852,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,080,000.00 16.00 5,772,800.00 DE
7381439810
15 07/04/2021 J-403855153 EL CAMPESINO DISTRIBUCIONES C.A. 00370227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 07/04/2021 20210400008560 10,855,027.85 DE
16 07/04/2021 J-403855153 EL CAMPESINO DISTRIBUCIONES C.A. 00370228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 07/04/2021 20210400008560 16,863,945.11 DE
SERIE V037
17 07/04/2021 J-30137013-9 PEPSI-COLA VENEZUELA C.A. 08-1072555 46,446,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,040,000.00 16.00 6,406,400.00 DE
7381439985
18 08/04/2021 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. 1893245294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008561 42,868,578.75 DE
19 08/04/2021 J-00041312-6 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. 1893245295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008561 32,297,568.56 DE
20 08/04/2021 J-30404874-2 COMERCIAL BAHIA C.A. 00096036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008562 33,907,134.74 DE
21 08/04/2021 J-40003583-0 MONTACARGAS BARINAS, C.A. 002513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008563 11,868,000.00 DE
22 08/04/2021 J-40003583-0 MONTACARGAS BARINAS, C.A. 002514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008563 6,624,000.00 DE
23 08/04/2021 J-403855153 00370229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008564 6,907,548.14 DE
BARINAS, C.A.
24 08/04/2021 J-00104857-0 00370787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 08/04/2021 20210400008564 7,953,527.59 DE
BARINAS, C.A.
TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS SERIE

25 09/04/2021 J-00220608-0 00-8732026 36,876,341.38 2,879,741.38 0.00 0.00 0.00 29,307,413.79 16.00 4,689,186.21 DE
ANGULO LOPEZ, C.A. AB9060926
RIF. J-29633434-0
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
COMPRAS INTERNAS
Tip
Nº R.I.F. o
Proveedor o
26 13/04/2021 J-30137013-9 PEPSI-COLA VENEZUELA C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 13/04/2021 20210400008565 4,329,600.00 DE
27 13/04/2021 J-30137013-9 PEPSI-COLA VENEZUELA C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 13/04/2021 20210400008565 4,804,800.00 DE
TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS SERIE

28 13/04/2021 J-00220608-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 13/04/2021 20210400008566 3,516,889.66 DE
ANGULO LOPEZ, C.A. AB9060926
29 15/04/2021 J-40691029-5 PRO-ACCE, C.A. 216635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 15/04/2021 20210400008567 62,856,522.69 DE
30 15/04/2021 J-40512651-5 SABUESOS DE VENEZUELA, C.A. 000957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 15/04/2021 20210400008568 516,493,667.86 DE
TOTALES……
10,879,245,097.45 3,388,666,182.46 0.00 0.00 0.00 6,457,395,616.37 1,033,183,298.62 774,887,473.98
CIM = Importación 3,388,666,182.46

SDC = Sin Derecho a Crédito Importaciones Gravadas por Alícuota General 0.00 0.00
EXO = Compras Exoneradas Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 0.00 0.00
N/A= No Aplica Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida 0.00 0.00
DE = Deducibles Compras Internas Gravadas por Alícuota General 6,457,395,616.37 1,033,183,298.62
PD = Parcialmente Deducibles Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 0.00 0.00
ND = No Deducibles Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 0.00 0.00
Total Compras y Créditos Fiscales del Período 9,846,061,798.83 1,033,183,298.62
Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 1,033,183,298.62
Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata 0.00
Total Créditos Fiscales Deducibles 1,033,183,298.62
Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior 0.00
Reintegro Solicitado (sólo exportadores) 0.00
Reintegro Solicitado 0.00
Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores 0.00
Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados). Registrado en el período 0.00
Total Créditos Fiscales 1,033,183,298.62
RIF. J-29633434-0
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
COMPRAS INTERNAS
Tip
Nº R.I.F. o
Proveedor o
39 15/10/2018 J-00054973-7 CARTONERA DEL CARIBE, C.A. A 50119430 1.- Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 15/10/2018 20181000007447 16,460.64 DE
40 09/10/2018 J-00054973-7 CARTONERA DEL CARIBE, C.A. A 50119398 00-070543 1.- Registro 199,459.68 0.00 0.00 0.00 0.00 171,948.00 16.00 27,511.68 DE
41 15/10/2018 J-00054973-7 CARTONERA DEL CARIBE, C.A. A 50119398 1.- Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 15/10/2018 20181000007447 20,633.76 DE
PAGO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE
15 03/09/2018 J-31589374-6 PRO HOME, C.A. 8846 00-00029502 1.- Registro #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 DE
17 03/09/2018 J-31589374-6 PRO HOME, C.A. 8845 00-00029501 1.- Registro #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 DE
RIF. J-29633434-0
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
COMPRAS INTERNAS
Tip
Nº R.I.F. o
Proveedor o
### 03/09/2018 J-31589374-6 PRO HOME, C.A. 8847 00-00029503 1.- Registro #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 DE
#REF!
AGUA POTABLE
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
RIF: J-29633434-0
RESUMEN CREDITOS FISCALES
DEL 01-04-2021 HASTA EL 15-04-2021
BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

COMPRAS NO GRAVADAS 3,388,666,182.46
IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 0.00 0.00
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0.00 0.00
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 6,457,395,616.37 1,033,183,298.62
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONA 0.00 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 9,846,061,798.83 1,033,183,298.62
CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 1,033,183,298.62
CREDITOS FISCALES PRODUCTO DEL PRORRATEO 0.00
CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES DEL PERIODO 1,033,183,298.62
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS 0.00
EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 0.00
TOTAL CRÉDITOS FISCALES DEL MES 1,033,183,298.62
0
DDV/1805
RIF. J-29633434-0
LIBRO DE VENTAS CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
CALCULO DE LA PROPORCION DEDUCIBLE
Ventas Gravadas: 6,885,107,363.58 %

x 100 = 29.62
Ventas Totales: 23,247,173,700.18
APLICACION DEL PRORRATEO
1.- Créditos Totalmente Deducibles ......................... 1,033,183,298.62

2.- Créditos Prorrateables ( parcialmente Deducibles ) .................... 0.00 x 29.62% 0.00
TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES............ 1,033,183,298.62
OBSERVACIONES :
* Para realizar el cálculo de la proporción Deducible, se incluyen como ventas gravadas los montos de las ventas de
Exportación, de acuerdo con el articulo 55 del Reglamento ( 2 do. Párrafo ).
* Articulo 34 Parágrafo Unico: el prorrateo al que se contrae este articulo deberá efectuarse en cada período de imposición,
considerando únicamente las operaciones del mes en que se realiza.
RESUMEN DE CREDITOS Y DEBITOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

Base Imponible Débito Fiscal
Ventas internas no gravadas 16,362,066,336.60
Ventas de exportación 0.00
Ventas internas gravadas alicuota general 6,885,107,363.58 1,101,617,178.17
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Ventas internas gravadas alicuota 8% 0.00 0.00
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 23,247,173,700.18 1,101,617,178.17
Ajuste a los debitos fiscales de periodos anteriores 0.00
Certificado de Débitos Fiscales Exonerados 0.00
Total débitos fiscales 1,101,617,178.17
CREDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 3,388,666,182.46
Importaciones gravadas por alicuota general 0.00 0.00
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Importaciones gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Compras internas gravadas solo por alicuota general 6,457,395,616.37 1,033,183,298.62
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Compras internas gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Total compras y creditos fiscales del periodo 9,846,061,798.83 1,033,183,298.62
Créditos fiscales totalmente deducibles 1,033,183,298.62
Créditos fiscales producto de la aplicacion de la prorrata 0.00
Total créditos fiscales deducibles 1,033,183,298.62
Excedente créditos fiscales del mes anterior 443,926,405.72
Ajuste a los créditos fiscales de periodos anteriores 0.00
Total créditos fiscales 1,477,109,704.34
AUTOLIQUIDACIÓN 0.00
Total Cuota tributaria 0.00
Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente 375,492,526.17
RETENCIONES DE IVA
Anticipo de Iva 0.00
Retenciones acumuladas por descontar 1,131,295,710.43
Retención del periodo 74,705,760.00
Total Retenciones 1,206,001,470.43
Retenciones soportadas descontadas en esta declaración 0.00
Saldo de retenciones de IVA no aplicado 1,206,001,470.43 IVA 0.00
Total a pagar 0.00 ANTICIPO DE IVA 0.00
ANTICIPO DE ISLR 232,471,737.00
ASIENTO CIERRE DEBITOS Y CREDITOS FISCALES IVA RETENCIONES DE IVA 774,887,473.98
1,007,359,210.98
Debito Fiscal 1,101,617,178.17
Gastos Varios (Ajuste Prorrata) 0.00
Gastos Varios (Ajuste compras con credito no deducible-reforma iva) 0.00
Credito Fiscal 1,033,183,298.62
Retencion de Iva 74,705,760.00
IVA por Pagar 0.00
TOTAL…………. 1,101,617,178.17 1,107,889,058.62
4/3/2018 J- ALIMENTACION BALANC

N-F 00-370314 1576960000
N-F 00-370381 1971200000
J- ALIMENTACION BALANCEADA ALIBAL, C.A.
RIF. J-29633434-0
DIRECCION: PPAL: CTRA. VIA SAN CRISTOBAL NRO. S/N SECTOR LA CARAMUCA BARINA
DEL 16-04-2021 HASTA EL 30-04-2021
NRO. DE
Nro DE Nro DE Nro DE NRO. DE
ITEM
FECHA DE CONTROL o
REPORT FACTURA FACTURA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RIF/CEDULA
EMISION MAQUINA
EZ INICIAL FINAL DE IDENTIDAD
FISCAL
POLICLINICA SAN JAVIER

1 07/04/2021 J-30869819-9
DEL ARCA, C.A.
POLICLINICA SAN JAVIER
2 07/04/2021 J-30869819-9
DEL ARCA, C.A.
SERIE A SERIE A
3 08/04/2021 ANULADA
0000731 0000731
SERIE A SERIE A INVERSIONES TICOPORO
4 08/04/2021 J-29616080-5
0000732 0000732 C.A.
SERIE A SERIE A
5 15/04/2021 ANULADA
0000733 0000733
SERIE A SERIE A
6 15/04/2021 ANULADA
0000734 0000734
SERIE A SERIE A
7 15/04/2021 CADIGAS BARINAS S.A. G-20013193-4
0000735 0000735
8 16/04/2021 Z6B3005428 1030 00029493 00029540 REPORTE Z DIARIO
9 16/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO
10 17/04/2021 Z6A0001252 0311 00002575 00002611 REPORTE Z DIARIO
SERIE A SERIE A
13 17/04/2021 ANULADA
0000736 0000736
SERIE A SERIE A
14 17/04/2021 ANULADA
0000737 0000737
INVERSIONES Y
SERIE A SERIE A
15 17/04/2021 DISTRIBUCIONES BUENOS J-40328827-5
0000738 0000738
AIRES, C.A.
17 19/04/2021 Z6A0001252 NOTA DE CREDITO
24 20/04/2021 Z6B3005428 REPORTE Z DIARIO
SERIE A SERIE A
29 21/04/2021 ANULADA
0000739 0000739
SERIE A SERIE A
30 21/04/2021 ANULADA
0000740 0000740
SERIE A SERIE A
31 21/04/2021 ANULADA
0000741 0000741
SERIE A SERIE A
0000742 0000742
SERIE A SERIE A
0000743 0000743

SERIE A SERIE A POLICLINICA SAN JAVIER

53 28/04/2021 J-30869819-9
0000744 0000744 DEL ARCA, C.A.
57 30/04/2021 Z6A0001252 0322 00002879 00002911 NOTA DE CREDITO
SERIE A SERIE A SUCESION LAVIANO

59 30/04/2021 J-30247815-4
0000745 0000745 ENOFRY LUCIO
SERIE A SERIE A
60 30/04/2021 ANULADA
0000746 0000746
SERIE A SERIE A
0000747 0000747
TOTALES
Leyenda:
VEC CONTRIBUYENTE
VNC NO CONTRIBUYENTE
1.- Registro FACTURAS
2.- Complemento NOTAS DE CREDITO Y/O NOTAS DE DEBITO; RETENCIONES DE IVA; CERTIFICADOS DEBITOS E
3.- Anulación TRANSACCIONES ANULADAS
N/A NO APLICA
Prorrata = Total Ventas Gravadas 12,820,178,782.44

Total Ventas 40,221,456,320.44
CARAMUCA BARINAS
L MES DE ABRIL 2021
VENTAS
Nº de VENTAS VENTAS
Nº Nota Nº Nota TOTAL VENTAS INTERNA
Factura INTERNAS INTERNAS
Debito Credito Afectada
INCLUYENDO IVA
EXENTAS EXONERADAS
S NO
SUJETAS
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
382,797,564.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,562,487,000.00 0.00 0.00 0.00
2,256,283,605.00 2,256,283,605.00 0.00 0.00
00000371 00029540 -38,232,660.00 -37,434,000.00 0.00 0.00
1,670,477,470.00 1,071,484,500.00 0.00 0.00
1,509,912,194.81 1,246,888,290.00 0.00 0.00
00000372 00029582 -25,500,000.00 -25,500,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
189,755,700.00 0.00 0.00 0.00

1,303,142,530.00 834,472,950.00 0.00 0.00
00000085 00002614 -8,466,000.00 -8,466,000.00 0.00 0.00
664,529,685.32 383,849,890.00 0.00 0.00
932,802,416.00 662,641,200.00 0.00 0.00
00000086 00002647 -7,570,160.00 0.00 0.00 0.00
2,432,819,814.13 1,810,775,800.00 0.00 0.00
00000373 00029622 -185,900,000.00 -185,900,000.00 0.00 0.00
00000374 00029623 -219,700,000.00 -219,700,000.00 0.00 0.00
00000375 00029622 -236,600,000.00 -236,600,000.00 0.00 0.00
398,963,760.00 40,482,000.00 0.00 0.00
1,181,695,840.00 554,398,000.00 0.00 0.00
574,923,622.91 417,660,100.00 0.00 0.00
00000376 00029668 -1,628,640.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
846,892,800.00 0.00 0.00 0.00
1,364,920,585.60 673,920,000.00 0.00 0.00
329,529,540.00 242,000,000.00 0.00 0.00
958,227,573.34 770,443,020.00 0.00 0.00
683,443,163.92 541,794,675.00 0.00 0.00
00000377 00029707 -34,164,000.00 -34,164,000.00 0.00 0.00
85,402,460.00 37,125,000.00 0.00 0.00

1,156,209,744.68 999,437,145.00 0.00 0.00
1,792,082,280.00 949,449,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
00000338 00007200 -1,189,742,400.00 0.00 0.00 0.00
903,097,455.00 387,143,259.00 0.00 0.00
1,005,960,208.71 858,811,845.00 0.00 0.00
31,527,840.00 4,617,000.00 0.00 0.00
1,531,642,089.87 1,154,006,325.00 0.00 0.00
1,475,807,505.44 1,248,821,094.00 0.00 0.00
72,045,280.00 0.00 0.00 0.00
00000339 00007216 -72,045,280.00 0.00 0.00 0.00
1,571,560,510.66 958,405,923.00 0.00 0.00
1,017,916,830.00 760,610,850.00 0.00 0.00
38,304,000.00 8,550,000.00 0.00 0.00
978,131,200.03 513,399,000.00 0.00 0.00
2,169,938,623.68 1,079,057,025.00 0.00 0.00
188,045,280.00 0.00 0.00 0.00
805,556,320.00 324,023,500.00 0.00 0.00
00000087 00002862 -8,828,760.00 0.00 0.00 0.00
1,166,496,543.75 917,881,103.00 0.00 0.00
1,378,606,130.40 781,507,510.00 0.00 0.00
1,628,523,658.37 1,363,901,929.00 0.00 0.00
1,765,404,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

4,295,200,000.00 4,295,200,000.00 0.00 0.00
42,272,684,925.63 27,401,277,538.00 0.00 0.00
Ventas Internas No Gravadas
Ventas Internas Exoneradas

Ventas Internas No Sujetas
; CERTIFICADOS DEBITOS EXONERADOS. Total Ventas Internas No Gravadas
Ventas Internas Gravadas con Alícuota General

Ventas Internas Gravadas con Alícuota General más Alícuota Adicional
Ventas Internas Gravadas con Alícuota Reducida
Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación
Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores
Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). Registrados en el perído
31.87%
Retenciones IVA Acumuladas por Descontar
Retenciones del IVA del Período
Créditos del IVA Adquiridos por Cesiones de Retenciones
Recuperaciones del IVA Retenciones Solicitadas
Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas

ALICUOTA GENERAL
CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTE
BASE ALIC. IMPUESTO BASE ALIC. IMPUESTO BASE ALIC.
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 329,997,900.00 16% 52,799,664.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 1,346,971,551.72 16% 215,515,448.28 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 -688,500.00 16% -110,160.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 516,373,250.00 16% 82,619,720.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 226,744,745.53 16% 36,279,159.28 0.00 8%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 163,582,500.00 16% 26,173,200.00 0.00 8%

0.00 16% 0.00 404,025,500.00 16% 64,644,080.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 241,965,340.79 16% 38,714,454.53 0.00 8%
0.00 16% 0.00 232,897,600.00 16% 37,263,616.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 -6,526,000.00 16% -1,044,160.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 536,244,839.77 16% 85,799,174.36 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 309,036,000.00 16% 49,445,760.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 540,774,000.00 16% 86,523,840.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 135,572,002.51 16% 21,691,520.40 0.00 8%
0.00 16% 0.00 -1,404,000.00 16% -224,640.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 730,080,000.00 16% 116,812,800.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 595,690,160.00 16% 95,310,425.60 0.00 8%
0.00 16% 0.00 75,456,500.00 16% 12,073,040.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 161,883,235.64 16% 25,901,317.70 0.00 8%
0.00 16% 0.00 122,110,766.31 16% 19,537,722.61 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 41,618,500.00 16% 6,658,960.00 0.00 8%

0.00 16% 0.00 135,148,792.83 16% 21,623,806.85 0.00 8%
0.00 16% 0.00 726,408,000.00 16% 116,225,280.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 -1,025,640,000.00 16% -164,102,400.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 444,788,100.00 16% 71,166,096.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 126,852,037.68 16% 20,296,326.03 0.00 8%
0.00 0.00 0.00 23,199,000.00 0.00 3,711,840.00 0.00 0.00
0.00 16% 0.00 325,548,073.16 16% 52,087,691.71 0.00 8%
0.00 16% 0.00 195,677,940.90 16% 31,308,470.54 0.00 8%
0.00 16% 0.00 62,108,000.00 16% 9,937,280.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 -62,108,000.00 16% -9,937,280.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 528,581,541.09 16% 84,573,046.57 0.00 8%
0.00 16% 0.00 221,815,500.00 16% 35,490,480.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 25,650,000.00 16% 4,104,000.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 400,631,206.92 16% 64,100,993.11 0.00 8%
0.00 16% 0.00 940,415,171.28 16% 150,466,427.40 0.00 8%
0.00 16% 0.00 162,108,000.00 16% 25,937,280.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 415,114,500.00 16% 66,418,320.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 -7,611,000.00 16% -1,217,760.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 214,323,655.82 16% 34,291,784.93 0.00 8%
0.00 16% 0.00 514,740,190.00 16% 82,358,430.40 0.00 8%
0.00 16% 0.00 228,122,180.49 16% 36,499,548.88 0.00 8%
0.00 16% 0.00 1,521,900,000.00 16% 243,504,000.00 0.00 8%
0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%

0.00 16% 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8%
0.00 0.00 12,820,178,782.44 2,051,228,605.19 0.00
Ventas Internas No Gravadas Base Imponible Débito Fiscal

Ventas Internas Exentas 27,401,277,538.00
Ventas Internas Exoneradas 0.00
Ventas Internas No Sujetas 0.00
Total Ventas Internas No Gravadas 0.00
Ventas de Exportación 0.00
nternas Gravadas con Alícuota General 12,820,178,782.44 2,051,228,605.19
Alícuota General más Alícuota Adicional 0.00 0.00
ernas Gravadas con Alícuota Reducida 0.00 0.00
cales para Efectos de Determinación 40,221,456,320.44 2,051,228,605.19
Débitos Fiscales de Períodos Anteriores 0.00
s exonerados). Registrados en el perído 0.00
Total Débitos Fiscales 2,051,228,605.19
nciones IVA Acumuladas por Descontar 0.00 0
Retenciones del IVA del Período 0.00
VA Adquiridos por Cesiones de Retenciones 0.00
uperaciones del IVA Retenciones Solicitadas 0.00
Total Retenciones del IVA 0.00
enciones del IVA Soportadas y Descontadas 0.00
Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 0.00
LICUOTA GENERAL
REDUCIDA
ONTRIBUYENTE IVA
NRO. DE
FECHA DE RETENIDO
RETENCION
COMPROBANTE
POR EL
DE RETENCION
COMPRADOR
IMPUESTO
0.00 07/04/2021 20210400009631 37,199,592.00
0.00 07/04/2021 20210400009632 4,981,716.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 42,181,308.00
RIF: J-29633434-0
RESUMEN DEBITOS FISCALES
DEL 16-04-2021 HASTA EL 30-04-2021
BASE IMPONIBLE
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 27,401,277,538.00
VENTAS DE IMPORTACION 0.00
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 12,820,178,782.44
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0.00
VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00
TOTAL VENTAS Y DEBITOS DEL PERIODO 40,221,456,320.44
RETENCION IVA 42,181,308.00

.
DEBITO FISCAL
0.00
2,051,228,605.19
0.00
0.00
2,051,228,605.19
0 0
RIF. J-29633434-0
DIRECCION: PPAL: CTRA. VIA SAN CRISTOBAL NRO. S/N SECTOR LA CA
LIBRO DE COMPRAS CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D
DEL 16-04-2021 HASTA EL 30-04-2021
Nº R.I.F.
Fecha del Cedula Nº de
ITEM Nombre o Razón Social del Proveedor
Documento Identidad del Factura
Proveedor
1 18/02/2021 G-20011432-0 VENEZOLANA DE CEMENTOS S.A.C.A. FA 2892722
2 19/02/2021 G-20011432-0 VENEZOLANA DE CEMENTOS S.A.C.A. FA 2892927
SERIE V037
3 14/04/2021 J-30137013-9 PEPSI-COLA VENEZUELA C.A.
7381440725
6 16/04/2021 J-30137013-9 PEPSI-COLA VENEZUELA C.A.
4 16/04/2021 G-20011432-0 VENEZOLANA DE CEMENTOS S.A.C.A.
5 16/04/2021 G-20011432-0 VENEZOLANA DE CEMENTOS S.A.C.A.
SERIE A
7 16/04/2021 J-40240291-0 FERRE AGRO LA PASTOREÑA C.A.
0000002938
SUMINISTROS AGROPECUARIOS PELPLUM J

8 28/04/2021 J-40003583-0 0000460
& Y, C.A.
TOTALES……
CIM = Importación
SDC = Sin Derecho a Crédito
EXO = Compras Exoneradas Importaciones Gravadas por A
N/A= No Aplica
DE = Deducibles
PD = Parcialmente Deducibles
ND = No Deducibles Compras Internas Gravadas por
Créditos Fiscales Producto de la Aplic
Certificado de Débitos Fiscales Ex

39 15/10/2018 J-00054973-7 CARTONERA DEL CARIBE, C.A.
40 09/10/2018 J-00054973-7 CARTONERA DEL CARIBE, C.A. A 50119398
41 15/10/2018 J-00054973-7 CARTONERA DEL CARIBE, C.A.

PAGO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE
15 03/09/2018 J-31589374-6 PRO HOME, C.A. 8846
17 03/09/2018 J-31589374-6 PRO HOME, C.A. 8845
### 03/09/2018 J-31589374-6 PRO HOME, C.A. 8847

VEL, C.A.
O. S/N SECTOR LA CARAMUCA BARINAS
UNDA QUINCENA DE ABRIL 2021
COMPRAS INTERNA
Nº Nº de Tipo Total Compras

Nº Nota
Nº de Control Nota Factura Transaccio Internas Incluye
Credito
Debito Afectada n IVA
00-4223938 5,568,455,121.33
00-4223998 5,568,455,121.33
08-1073340 151,902,000.00
SERIE V037
0.00
7381440725
FA 2892722 0.00
FA 2892927 0.00
00-004357 348,941,045.53
00-00000460 1,095,500,000.00
……
12,733,253,288.18
1,444,441,045.53
Importaciones Gravadas por Alícuota General 0.00
Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 0.00
Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida 0.00
Compras Internas Gravadas por Alícuota General 9,731,734,691.94
Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 0.00
Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 0.00
Total Compras y Créditos Fiscales del Período 11,176,175,737.47
Créditos Fiscales Totalmente Deducibles
réditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata
Total Créditos Fiscales Deducibles
Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior
Reintegro Solicitado (sólo exportadores)
Reintegro Solicitado
Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores
Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados). Registrado en el período
Total Créditos Fiscales
A 50119430 1.- Registro 0.00
00-070543 1.- Registro 199,459.68
A 50119398 1.- Registro 0.00

00-00029502 1.- Registro #VALUE!

COMPRAS INTERNAS
Compras sin Compras

Compras
Compras Exentas Derecho a NO BASE IMPONIBLE ALIC.
Exoneradas
Credito IVA Sujetas
0.00 0.00 0.00 0.00 4,800,392,345.97 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4,800,392,345.97 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 130,950,000.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
348,941,045.53 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
1,095,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
1,444,441,045.53 0.00 0.00 0.00 9,731,734,691.94
0.00
0.00
0.00
1,557,077,550.71
0.00
0.00
1,557,077,550.71
1,557,077,550.71
0.00
1,557,077,550.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,557,077,550.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 171,948.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00

Tip
Fecha de Nº de o
IVA Retenido (Al de
IMPUESTO la Comprobante de Cre
vendedor)
Retencion Retencion dit
o
768,062,775.36 DE
768,062,775.36 DE
20,952,000.00 DE
0.00 16/04/2021 20210400008569 15,714,000.00 DE
0.00 16/04/2021 20210400008570 576,047,081.52 DE
0.00 16/04/2021 20210400008570 576,047,081.52 DE
0.00 DE
0.00 DE
1,557,077,550.71 1,167,808,163.04
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
0.00 15/10/2018 20181000007447 16,460.64 DE
27,511.68 DE
0.00 15/10/2018 20181000007447 20,633.76 DE

COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
0.00 DE
0.00 DE
0.00 DE
#REF!
RIF: J-29633434-0
RESUMEN CREDITOS FISCALES
DEL 16-04-2021 HASTA EL 30-04-2021
BASE IMPONIBLE
COMPRAS NO GRAVADAS 1,444,441,045.53
IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 0.00
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 0.00
IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 9,731,734,691.94
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONA 0.00
COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 0.00
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 11,176,175,737.47
CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES
CREDITOS FISCALES PRODUCTO DEL PRORRATEO
CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES DEL PERIODO
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS
EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR
TOTAL CRÉDITOS FISCALES DEL MES
A.
CREDITO FISCAL
0.00
0.00
0.00
1,557,077,550.71
0.00
0.00
1,557,077,550.71
1,557,077,550.71
0.00
1,557,077,550.71
0.00
0.00
1,557,077,550.71
RIF. J-29633434-0
LIBRO DE VENTAS CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
CALCULO DE LA PROPORCION DEDUCIBLE
Ventas Gravadas: 12,820,178,782.44
Ventas Totales: 40,221,456,320.44
APLICACION DEL PRORRATEO
1.- Créditos Totalmente Deducibles .........................

2.- Créditos Prorrateables ( parcialmente Deducibles ) .................... 0.00
TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES............
OBSERVACIONES :
* Para realizar el cálculo de la proporción Deducible, se incluyen como ventas gravadas los montos de las ventas de
Exportación, de acuerdo con el articulo 55 del Reglamento ( 2 do. Párrafo ).
* Articulo 34 Parágrafo Unico: el prorrateo al que se contrae este articulo deberá efectuarse en cada período de imposición,
considerando únicamente las operaciones del mes en que se realiza.
RESUMEN DE CREDITOS Y DEBITOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: SEGUNDA QUINCENA

Base Imponible Débito Fiscal
Ventas internas no gravadas 27,401,277,538.00
Ventas de exportación 0.00
Ventas internas gravadas alicuota general 12,820,178,782.44 2,051,228,605.19
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Ventas internas gravadas alicuota 8% 0.00 0.00
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 40,221,456,320.44 2,051,228,605.19
Ajuste a los debitos fiscales de periodos anteriores 0.00
Certificado de Débitos Fiscales Exonerados 0.00
Total débitos fiscales 2,051,228,605.19
CREDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 1,444,441,045.53
Importaciones gravadas por alicuota general 0.00 0.00
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Importaciones gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Compras internas gravadas solo por alicuota general 9,731,734,691.94 1,557,077,550.71
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Compras internas gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Total compras y creditos fiscales del periodo 11,176,175,737.47 1,557,077,550.71
Créditos fiscales totalmente deducibles 1,557,077,550.71
Créditos fiscales producto de la aplicacion de la prorrata 0.00
Total créditos fiscales deducibles 1,557,077,550.71
Excedente créditos fiscales del mes anterior 375,492,526.46
Ajuste a los créditos fiscales de periodos anteriores 0.00
Total créditos fiscales 1,932,570,077.17
AUTOLIQUIDACIÓN 0.00
Total Cuota tributaria 118,658,528.02
Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente 0.00
RETENCIONES DE IVA
Anticipo de Iva 0.00
Retenciones acumuladas por descontar 1,206,001,470.43
Retención del periodo 42,181,308.00
Total Retenciones 1,248,182,778.43
Retenciones soportadas descontadas en esta declaración 118,658,528.02
Saldo de retenciones de IVA no aplicado 1,129,524,250.41
Total a pagar 0.00
ASIENTO CIERRE DEBITOS Y CREDITOS FISCALES IVA
Debito Fiscal 2,051,228,605.19

Gastos Varios (Ajuste Prorrata) 0.00
Gastos Varios (Ajuste compras con credito no deducible-reforma iva) 0.00
Credito Fiscal 1,557,077,550.71
Retencion de Iva 42,181,308.00
IVA por Pagar 0.00
TOTAL…………. 2,051,228,605.19 1,599,258,858.71
J- ALIMENTACION BALANCEADA ALIBA
%
x 100 = 31.87
1,557,077,550.71
x 31.87% 0.00
1,557,077,550.71
e imposición,
EGUNDA QUINCENA DE ABRIL

IVA 0.00
ANTICIPO DE IVA 0.00
RETENCIONES DE IVA 25,013,272.30
427,227,835.50
IVA 0.00
ANTICIPO DE IVA
RETENCIONES DE IVA 1,167,808,163.04
1,570,022,726.24
N-F 00-370314
N-F 00-370381
CION BALANCEADA ALIBAL, C.A.
1576960000
1971200000
RIF J-29633434-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
(A VALORES HISTORICOS)
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Banco Bicentenario Bs. 17,422,955.04
Banco Caroni Bs. 2,546,862.99
Banco Mercantil Bs. 116,885,343.91
Banco Provincial Bs. 60,762,943.16
Banco del sur Bs. 31,571,334.52
Banco Del Tesoro Bs. 26,445,883.47
Banco Banesco Bs. 59,267,391.58
Banco Activo Bs. 271,043.15
Banco Sofitasa Bs. 23,739,226.15
Total Disponible Bs.
EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar Clientes Bs. -
Total Exigible
REALIZABLE
Inventario de Mercancía Bs. 31,687,790,658.95
Total Realizable Bs.
GASTOS PAGADOS P/ANTICIPADOS

Anticipo de ISLR Bs. 2,268,542,112.32
Retencion de IVA Bs. 1,129,524,250.11
Total Gastos Pagados por Anticipados Bs.
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPOS

01 Terreno de 3.800 Mts.Aprox - con Galpon
Luz trifasica y Perforaciones Camisadas ubi-
cadas en el Sector La Caramuca - Barinas.- Bs. 6.00
01 Lote de Terreno constante de 4.492,00M2
asi como las Mejoras o Bienhechurias sobre
ellas , ubicadas en el Margen Izquierdo de la
Carretera Nacional Barinas - Via San Cristobal Bs. 1,499,990,000.00
Sector La Caramuca - Barinas.-
01 Parcela de terreno de 111 has. Denominada
FINCA VIRGEN DE COROMOTO II-Ubicada
en KM 20 Carretera Barinas - via El Toreño de
la
01ciudad
ParceladedeBarinas
TerrenodeldeEstado Barinas
136 Has. denominada Bs. 2.28
FINCA VIRGEN DE COROMOTO IV - ubicada
en KM 20 Carretera Barinas - via El Toreño de
la ciudad de Barinas del Estado Barinas
01 Parcela de Terreno de 517 has, denominada
FINCA TRES TETAS ubicada en Sector Armadillo.
Municipio Obispo del Estado Barinas Bs. 392.00
Total Terrenos Bs.
Van ./..
vienen ./..
Inmuebles
01 Inmueble de 12.000 Mts.2 que incluye
Edificio de 3.500 Mts2 de Construccion
con Platabanda y Oficinas - con Casa de Habi-
tacion de 1.200 Mts.2 - techo Machimbrado
2 Galpones de 1.500M2 Aproximadamente
techados - ubiado en la Ctra. Via San Silves-
tre - Sector las Palmas - Barinas Bs 600.00
Menos Deprec. Acum Inmuebles Bs -182.50 Bs.
Mejoras a Instalaciones (Hipermercado) Bs 35,216.01

Deprec. Acum Mejoras Bs -4489.85 Bs.
Mejoras al Local - Finca Tres Tetas Bs 157.50

Deprec_Acum_Mejoras Bs -33.48 Bs.
Maquinarias y Equipos Bs 169,602,763.62

Dep_Acum_Maq_Equipos Bs -42.49 Bs.
Sistema_Seguridad Bs 2.45
Deprec_Acum_Sistema_Seguridad Bs -2.41 Bs.
Avisos Luminosos Bs 0.23

Deprec_Acum_Avisos Bs -0.23 Bs.
Equipos de Oficina Bs 9.31

Dep. Acum. De Eq_Ofic Bs -10.56 Bs.
Mobiliario Bs 203.43
Deprec. Acum.Mobiliario Bs -152.81 Bs.
Vehiculos Bs 11.47
Dep. Acum_Vehiculos Bs -11.47 Bs.
Total Propiedad, Planta y Equipos Bs.
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
CORRIENTE
Prestamo Banco del Tesoro Bs
Retencion SSO Por Pagar Bs
Retencion PF Por Pagar Bs
Retencion FAOV Por Pagar Bs
Retenciones IVA Bs
Retenciones ISLR Bs
Anticipo de ISLR Por Pagar Bs
Total Pasivo Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Contable
Capital Suscrito y Pagado Bs.
Aporte sin Capitalizar Bs.
Utilidad por Distribuir Bs. 199,022,896.34
Utilidad del Ejercicio Bs. 2,788,436,134.61 Bs.
Reserva Legal Bs.
Total Capital Contable
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Conforme:
p.TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL, C. A.
Ver Informe del Contador Publico Colegiado
ONES TRANSVEL, C.A.
3434-0
ON FINANCIERA
L DEL 2021
TORICOS)
338,912,983.97
31,687,790,658.95
3,398,066,362.43
Bs. 35,424,770,005.35
1,499,990,008.28
1,499,990,400.28 -
417.50
30,726.16
124.02
169,602,721.13
0.04
0.00
-1.25
50.62
0.00
1,669,624,438.50
Bs.
1,669,624,438.50
Bs.
37,094,394,443.85
13,428,153,235.76
3,847,384.61
480,923.07
4,340,000.00
1,167,808,163.04
7,232,192.24
402,214,563.20
Bs. 15,014,076,461.92
TOTAL PASIVO Bs. 15,014,076,461.92
1,500,000,000.00
17,442,858,950.97
2,987,459,030.95
150,000,000.00
Bs. 22,080,317,981.92
PASIVO + PATRIMONIO Bs. 37,094,394,443.84

477.50
33,553.05
139.78
28.71
1.24
0.00
3.07
145.18
0.00
2,024,748.80
Bs. 2,024,748.80
Bs. 40,826,78
TOTAL ACTIVO
van ../.
vienen ./..
PASIVO y PATRIMONIO
PASIVOS
CORRIENTE
Prestamo B/Venezuela Bs.

Prestamo a Banco del Tesoro Bs.
Prestamo Banco Provincial Bs.

Prestamo Banco Activo Bs.
Prestamo Banco del Sur Bs.
Impuesto sobre la Renta Bs. ###

2,024,748.80
Retenciones y Contribucciones Bs.
40,826,786.54
Retenciones de Inces Bs. -
Bs. ### -
###
###
###
###
RIF J-29633434-0
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
(A VALORES HISTORICOS)
INGRESOS POR VENTAS o SERVICIOS NETOS
Ingresos por Ventas Bs. 228,231,758,605.29
Total Ingresos por Ventas o Servicios Bs.
tilidad Bruta
COSTO DE VENTAS
COSTOS DIRECTO
Inventario de Mercancía (I) Bs.
Compras Netas Bs. 173,298,874,518.35
Menos: Desctos en Compr Bs.
Menos: Devoluciones en Compras
Fletes en Compras Bs. -
Fletes y Transportes Bs. -
Caletas Bs. -
mpras Netas Bs.
Mercancía Disponible P/la Venta Bs.
Inventario de Mercancía (F) Bs.
Total Costos Directos Bs.
Total Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos Directivos Bs.
Sueldos y Salarios Bs.
Bono de Produccion Bs.
Vacaciones Bs.
Suministro de Agua Bs.
Aporte Patronal SSO Bs.
Aporte Patronal S.P.F. Bs.
Aporte Patronal Faov Bs.
Aporte Patronal al Inces Bs.
Gastos de mantenimiento de montacarga Bs.
Gastos de Depreciacion Bs.
Total Gastos Administrativos
Total Gastos Operacionales
UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES
UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES
DEDUCCIONES
Menos Impuesto sobre la Renta
Menos Apartado Reserva Legal
Total deducciones
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Apartado Reserva Legal Bs.
Total deducciones
DEDUCCIONES
Menos Impuesto sobre la Renta
Menos Apartado Reserva Legal
Total deducciones
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Conforme:
p. Hipermercado Agropecuario, C. A.
Conforme:
p. Transporte e Inversiones Transvel, C. A.
Ver Informe del Contador Publico Colegiado

SIONES TRANSVEL, C.A.
633434-0
RESULTADOS
2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
HISTORICOS)
228,231,758,605.29
Bs. 228,231,758,605.29
10,710,914,174.44
173,298,874,518.35
184,009,788,692.79
- 31,687,790,658.95
152,321,998,033.84
Bs. 152,321,998,033.84
Bs. 75,909,760,571.45
80,000,000.00
84,000,000.00
3,148,550,842.05
123,000,000.00
273,400,000.00
31,223,076.91
6,244,615.36
6,768,000.00
1,120,000.00
254,600,000.00
500.81
Bs. 4,008,907,035.13
UCCIONES Bs. 4,008,907,035.13
71,900,853,536.32
Bs. 71,900,853,536.32
Bs. -
Bs. -
Bs. -
Bs. 71,900,853,536.32
-
Bs. -
Bs. -
Bs. -
Bs. -
Bs. 71,900,853,536.32
ador Publico Colegiado

Transporte e Inversiones Transvel, C. A.
RIF J-29633434-0
LIBRO FISCAL DE CALCULOS DE DEPRECIACION DE LO

ACTIVOS FECHA DE MONTO DE VU DEPREC. VIDA UTIL DEPREC
ORIGEN ORIGEN MESES MENSUAL CONSUM ACUM 2015
Terreno 13-09-12 6.00 300 0.02 39 0.00
Terreno (FINCA VIRGEN C) 20-09-12 2.28 300 0.01 39 0.00
Terreno (FINCA 3 TETAS) 11-03-14 392.00 300 1.31 39 0.00

Terreno (AUMENTO CAP) 31-05-18 140,000.00
Total Terrenos 140,400.28 1.33 0.00

Inmueble (Edificio) 28-11-14 600.00 240 2.50 61 26.00
Total Inmuebles 600.00 2.50 26.00

Mejoras al Local 30-11-09 3.87 60 0.06 60 3.87
Mejoras al Local 30-11-11 0.25 60 0.00 60 0.20

Mejoras al Local 31-05-16 37.26 120 0.31 43 0.00
Mejoras al Local 31-10-16 45.52 120 0.38 38 0.00
Mejoras al Local 31-10-17 35,129.11 300 117.10 26 0.00
Total Mejoras 35,216.01 117.86 4.08
,
Mejoras Finca Tres Tetas 30-09-16 157.50 240 0.66 45 0.00
Total Mejoras 157.50 0.66 0.00

Maquinarias y Equipos 30-09-10 0.10 36 0.00 36 0.10
Maquinarias y Equipos 31-dic-12 0.06 36 0.00 36 0.06

Maquinarias y Equipos 30-abr-13 8.43 60 0.14 60 4.49
Total Maquinarias y Equipos 63.62 0.75 12.01

Sistema de Seguridad 31-03-11 0.06 24 0.00 24 0.06
Sistema de Seguridad 31-ene-17 2.39 48 0.05 35 0.00
Total Sistema de Seguridad 2.45 0.05 0.06
ACTIVOS FECHA DE MONTO DE VIDA UTIL DEPREC. VIDA UTIL DEPREC

Avisos Luminosos 31-03-13 0.23 24 0.01 24 0.23
Total Sistema de Seguridad 0.23 0.01 0.23

Equipos de Oficina 31-dic-08 0.06 48 0.00 48 0.06
Equipos de Oficina 31-03-09 0.02 24 0.00 24 0.02
Equipos de Oficina 31-dic-12 0.18 48 0.00 48 0.14
Equipos de Oficina 31-ene-13 0.11 48 0.00 48 0.08
Total Equipos de Oficina 9.32 0.18 0.51

01 Camioneta FORD 30-07-08 0.50 60 0.01 60 0.50
01 Camion con Tanque 31-10-09 2.84 60 0.05 60 2.84
01 Camion con Remolque 31-03-11 1.26 60 0.02 60 1.20
01 Camion con Remolque 31-03-11 1.10 60 0.02 60 1.05
01 Camion con Chuto 31-03-11 3.00 60 0.05 60 2.84
01 Camion 15-05-12 2.76 60 0.05 60 1.98
Total Vehiculos 11.47 10.41
FECHA DE MONTO DE VIDA UTIL DEPREC. VIDA UTIL DEPREC

ACTIVOS ORIGEN ORIGEN MESES MENSUAL CONSUM ACUM 2015
Mobiliario y Equipos 31-10-08 0.02 24 0.00 24 0.02
Mobiliario y Equipos 30-abr-13 1.08 36 0.03 36 0.96
Mobiliario y Equipos (Suc) 31-05-13 7.19 36 0.20 36 0.62
Mobiliario y Equipos (Mont) 30-abr-14 0.16 24 0.01 24 0.13
Mobiliario y Equipos (Mont) 29-02-16 2.51 60 0.04 46 0.00
Mobiliario y Equipos (Mont) 31-ago-16 2.16 60 0.04 40 0.00
Mobiliario y Equipos 31-ene-18 171.48 48 3.57 23 0.00
Total Mobiliario y Equipos 203.43 4.20 2.61
Total Propiedad, Planta y Equipos 139.01 55.91

Transporte e Inversiones Transvel, C. A.
RIF J-29633434-0
FISCAL DE CALCULOS DE DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

DEPREC DEPREC DEPREC DEPREC DEPREC DEPREC
PERIODO 2016 PERIODO 2017 PERIODO 2018 PERIODO 2019 PERIODO 2020 PERIODO 2020
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36.50 30.00 30.00 30.00 30.00 10.00
36.50 30.00 30.00 30.00 30.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.17 3.73 3.73 3.72 3.72 1.24
0.75 4.55 4.55 4.56 4.56 1.52
0.00 234.21 1,405.16 1405.16 1405.16 468.39
2.97 242.48 1,413.44 1,413.44 1,413.44 471.15

1.97 7.87 7.88 7.88 7.88 2.63
1.97 7.87 7.88 7.88 7.88 2.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.69 1.69 0.56 0.00 0.00 0.00
1.30 1.30 1.09 0.00 0.00 0.00
1.98 1.98 1.81 0.00 0.00 0.00
0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1.58 3.79 3.79 3.79 3.79 1.26
6.73 8.92 7.25 3.79 3.79 1.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.55 0.60 0.60 0.60 0.04
0.00 0.55 0.60 0.60 0.60 0.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.47 0.57 0.57 0.60 0.60 0.00
0.80 1.60 1.60 1.56 1.56 0.00
1.40 2.17 2.17 2.16 2.16 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
0.82 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.42 0.50 0.50 0.48 0.48 0.13
0.44 1.04 1.04 1.08 1.08 0.36
0.15 0.43 0.43 0.48 0.48 0.16
0.22 0.89 0.89 0.84 0.84 0.28
0.04 0.27 0.26 0.24 0.24 0.08
0.00 0.65 1.38 1.32 1.32 0.44
0.00 0.00 39.30 42.84 42.84 14.28
2.49 3.78 49.37 47.28 47.28 15.73
52.88 296.01 1510.71 1505.15 1505.15 500.81

Total
General BsS.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
General BsS.
182.50
182.50
Total
General BsS.
3.87
0.25
18.31
20.49
4918.08
4,961.00
Total
General BsS.
36.10
36.10
Total
General BsS.
0.10 0.00
0.25 0.00
0.30 0.00
0.06 0.00
8.43 0.00
6.51 0.00
9.89 0.00
0.22 0.00
18.00 19.86
43.76
Total
General BsS.
0.06
2.39
2.45
Total
General BsS.
0.23
0.23
Total
General BsS.
0.06 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.04 0.00
0.02 0.00
0.05 0.00
0.18 0.00
0.11 0.00
0.13 0.00
2.81 0.53
7.12 0.72
10.57
Total
General BsS.
0.50
2.84
1.26
1.11
2.99
2.77
11.47
Total
General BsS.
0.02 0.00
0.02 0.00
0.05 0.00
0.87 0.00
1.08 0.00
7.19 0.00
0.16 0.00
2.51 0.00
4.68 0.54
1.97 0.19
3.68 0.79
1.05 0.26
4.67 2.22
124.98 46.50
152.93
5401.01
N° CARGO NOMBRE Y APELLIDO
FINCAS
1 ADMINISTRADOR SAMUEL MARQUEZ
2 OBRERO SAUL PEREZ
3 OBRERO RAMON SANTIAGO
4 OBRERO MARIO GOMEZ
5 OBRERO CARLOS ROJA
6 OBRERO PEDRO ZAMBRANO
7 OBRERO JOSE ANGEL LARA
8 OBRERO MANUEL MOLINA
9 OBRERO HUMBERTO BUSTAMANTE
10 OBRERO DARIO FANDIÑO
11 OBRERO JOSE RAMIREZ
12 OBRERO ANDRES GARCIA
TOTAL: TOTAL
CEDULA DE SUELDO MINIMO LEY
IDENTIDAD MENSUAL SSO FAOV
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00

7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
7,000,000.00 181,730.77 70,000.00
84,000,000.00 2,180,769.23 840,000.00
BACHILLERES
KARLA ANDREINA FERNANDEZ C.I
AMILCAR MORENO C.I
INVERSIONES EL MANANTIAL C.A
NOMINA
MARZO 31/05/2021
BONO DE BONO DE DIAS VALOR DEL DIA

PRODUCCION PRODUCCION
MENSUAL LABORADOS DESCONTADO
QUINCENAL
$300.00 939,865,923.00 15 0.00

$150.00 469,932,961.50 15 0.00
$50.00 156,644,320.50 15 0.00
$50.00 156,644,320.50 15 0.00
$50.00 156,644,320.50 15 0.00
$50.00 156,644,320.50 15 0.00
$100.00 313,288,641.00 15 0.00
$60.00 187,973,184.60 15 0.00
$60.00 187,973,184.60 15 0.00
$45.00 140,979,888.45 15 0.00
$45.00 140,979,888.45 15 0.00
$45.00 140,979,888.45 15 0.00
1,005.00 3,148,550,842.05
23,026,028
20,867,810
AL C.A
CAMBIO EN BS TASA DEL TRANSFERENCIA EN

DESCUENTOS Y ADELANTOS
DIA (9 AM) BS
Bs. l 3,132,886.41 DESCUENTOS
Bs. l 0.00 $0.00 $30.00
Bs. l 0.00 $0.00 $0.00
Bs. l 15,664,432.05 $5.00 $0.00
Bs. l 15,664,432.05 $5.00 $0.00
Bs. l 15,664,432.05 $5.00 $0.00
Bs. l 15,664,432.05 $5.00 $0.00
Bs. l 0.00 $0.00 $20.00
Bs. l 0.00 $0.00 $10.00
Bs. l 0.00 $0.00 $0.00
Bs. l 7,832,216.03 $2.50 $0.00
Bs. l 7,832,216.03 $2.50 $0.00
Bs. l 7,832,216.03 $2.50 $0.00
$27.50 $60.00
UENTOS Y ADELANTOS DESCUENTO EN BS TOTAL A CANCELAR EN
$
ADELANTOS
Bs. F. 251,730.77 $939,865,893.00
Bs. F. 251,730.77 $80.00
Bs. F. 251,730.77 $156,644,315.50
Bs. F. 251,730.77 $156,644,315.50
Bs. F. 251,730.77 $156,644,315.50
Bs. F. 251,730.77 $156,644,315.50
Bs. F. 251,730.77 $313,288,621.00
Bs. F. 251,730.77 $187,973,174.60
Bs. F. 251,730.77 $187,973,184.60
Bs. F. 251,730.77 $140,979,885.95
Bs. F. 251,730.77 $140,979,885.95
Bs. F. 251,730.77 $140,979,885.95
Bs. F. 3,020,769.23 $2,678,617,873.05
G
TOTAL A CANCELAR EN BS
Bs. l 6,748,269.23
Bs. l 0.00
Bs. l 22,412,701.28
Bs. l 22,412,701.28
Bs. l 22,412,701.28
Bs. l 22,412,701.28
Bs. l 6,748,269.23
Bs. l 6,748,269.23
Bs. l 6,748,269.23
Bs. l 14,580,485.26
Bs. l 14,580,485.26
Bs. l 14,580,485.26
Bs. l 160,385,337.81

Plan de Cuentas Modulo Ii

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Cuentas Modulo Ii

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Cuentas Modulo Ii

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA: TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL, C.A.

FECHA DE CONTROL o TOTAL VENTAS INTERNA FECHA DE RETENIDO

FECHA DE CONTROL o TOTAL VENTAS INTERNA FECHA DE RETENIDO

POSADA DEL VALLE DEL

MATADERO AVICOLA LOS

Leyenda: Ventas Internas No Gravadas Base Imponible Débito Fiscal

BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

RETENCION IVA 74,705,760.00

TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS SERIE

TRANSFERENCIAS Y ENCOMIENDAS SERIE

10,879,245,097.45 3,388,666,182.46 0.00 0.00 0.00 6,457,395,616.37 1,033,183,298.62 774,887,473.98

CIM = Importación 3,388,666,182.46

PAGO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE

BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

CALCULO DE LA PROPORCION DEDUCIBLE

Ventas Gravadas: 6,885,107,363.58 %

APLICACION DEL PRORRATEO

1.- Créditos Totalmente Deducibles ......................... 1,033,183,298.62

RESUMEN DE CREDITOS Y DEBITOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

4/3/2018 J- ALIMENTACION BALANC

POLICLINICA SAN JAVIER

8 16/04/2021 Z6B3005428 1030 00029493 00029540 REPORTE Z DIARIO

9 16/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO

10 17/04/2021 Z6A0001252 0311 00002575 00002611 REPORTE Z DIARIO

11 17/04/2021 Z6B3005428 1031 00029541 00029586 REPORTE Z DIARIO

12 17/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO

17 19/04/2021 Z6A0001252 NOTA DE CREDITO

18 19/04/2021 Z6B3005428 1032 00029587 00029620 REPORTE Z DIARIO

19 20/04/2021 Z6A0001252 0313 00002648 00002679 REPORTE Z DIARIO

20 20/04/2021 Z6A0001252 NOTA DE CREDITO

21 20/04/2021 Z6B3005428 1033 00029621 00029664 REPORTE Z DIARIO

22 20/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO

23 20/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO

24 20/04/2021 Z6B3005428 REPORTE Z DIARIO

25 21/04/2021 Z6A0006616 1068 00007208 00007210 REPORTE Z DIARIO

26 21/04/2021 Z6A0001252 0314 00002680 00002709 REPORTE Z DIARIO

27 21/04/2021 Z6B3005428 1034 00029665 00029699 REPORTE Z DIARIO

28 21/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO

34 22/04/2021 Z6A0006616 1069 00007210 00007212 REPORTE Z DIARIO

35 22/04/2021 Z6A0001252 0315 00002710 00002733 REPORTE Z DIARIO

36 22/04/2021 Z6B3005428 1035 00029700 00029741 REPORTE Z DIARIO

37 22/04/2021 Z6B3005428 NOTA DE CREDITO

38 23/04/2021 Z6A0006616 1070 00007213 00007214 REPORTE Z DIARIO

62 23/04/2021 Z6A0001252 0316 00002734 00002766 REPORTE Z DIARIO

40 24/04/2021 Z6A0006616 1071 00007214 00007214 REPORTE Z DIARIO

41 24/04/2021 Z6A0006616 NOTA DE CREDITO

42 24/04/2021 Z6A0001252 0317 00002767 00002792 REPORTE Z DIARIO

43 24/04/2021 Z6B3005428 1037 00029779 00029808 REPORTE Z DIARIO

44 26/04/2021 Z6A0006616 1072 00007215 00007215 REPORTE Z DIARIO

45 26/04/2021 Z6A0001252 0318 00002793 00002817 REPORTE Z DIARIO

46 26/04/2021 Z6B3005428 1038 00029809 00029865 REPORTE Z DIARIO

47 27/04/2021 Z6A0006616 1073 00007216 00007216 REPORTE Z DIARIO

48 27/04/2021 Z6A0006616 NOTA DE CREDITO

49 27/04/2021 Z6B3005428 1039 00029866 00029909 REPORTE Z DIARIO

63 27/04/2021 Z6A0001252 0319 00002818 00002836 REPORTE Z DIARIO

50 28/04/2021 Z6A0006616 1074 00007217 00007217 REPORTE Z DIARIO

51 28/04/2021 Z6A0001252 0320 00002837 00002857 REPORTE Z DIARIO

52 28/04/2021 Z6B3005428 1040 00029910 00029962 REPORTE Z DIARIO

SERIE A SERIE A POLICLINICA SAN JAVIER