Fecha Descripción Nº Documento Cargos

9/2/2019 TRANSFER DE AZ3 PRODUCCIO 443929192

9/2/2019 TRANSFER DE V.ZENTENO WOD 6391580660
9/2/2019 TRANSFER DE C.HIDALGO VAL 444268661
9/2/2019 TRANSFER DE ALIMENTOS BOB 444271609
9/2/2019 IMPUESTO LINEA DE SOBREGIRO 707 141
9/2/2019 TRANSFER DE HOSTAL AMAZON 190901395280
9/2/2019 TRANSFER DE ACOS SPA 1343651938
9/2/2019 PAGO CREDITO D08209120061 023/036 8209120061 583,344
9/3/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 40,000
9/3/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 315599132 105,439
9/3/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 315630768 23,691
9/3/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 315674945 291,955
9/3/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/3/2019 INTERES SOBREGIRO NO PACTADO EN CCT 1178 419
9/3/2019 INTERESES LINEA EMERGENCIA 1168 97
9/4/2019 TRANSFER DE F.MATELUNA CE 511228075191
9/4/2019 PAGO DEUDA TARJETA CREDITO US$ 454851 296,460
9/4/2019 TRANSFER DE INVERSIONES P 41211077860
9/4/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/5/2019 TRANSFER DE MICROTEC S A 445655250
9/5/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA 99917890918
9/5/2019 TRANSFER DE EMERQUINTO LT 445877108
9/6/2019 PAC BANCO DE CREDITO 8325372 250,209
9/6/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 316509504 368,113
9/6/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 316510007 344,634
9/6/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 316510790 370,000
9/6/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 316511316 460,000
9/6/2019 TRANSFER DE W.RAMIREZ GAR 51829094067
9/6/2019 TRANSFER DE CNUT SERVICIO 700795018283
9/6/2019 TRANSFER DE INVERSIONES Y 446109889
9/6/2019 TRANSFER DE INVERSIONES Y 446109874
9/6/2019 TRANSFER DE INVERSIONES Y 446109906
9/6/2019 TRANSFER DE INVERSIONES Y 446109920
9/6/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/6/2019 TRANSFER DE INMOBILIARIA 76340114
9/6/2019 PAGO DEUDA TARJETA CREDITO US$ 454851 287,600
9/6/2019 PAGO DEUDA TARJETA CREDITO US$ 454851 287,600
9/6/2019 COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 3) 9129913 12,330
9/9/2019 TRANSFER DE FUKAI SPA 446422243
9/9/2019 TRANSFER DE HERFER LTDA O 446502124
9/9/2019 ABONO TERCEROS 08598974-K M.ALBORNOZ VEG 316880863
9/9/2019 ABONO TERCEROS 08598974-K M.ALBORNOZ VEG 316881036
9/9/2019 ABONO TERCEROS 08598974-K M.ALBORNOZ VEG 316881193
9/9/2019 ABONO TERCEROS 08598974-K M.ALBORNOZ VEG 316881307
 9/9/2019 ABONO TERCEROS 08598974-K M.ALBORNOZ VEG 316881459
9/9/2019 ABONO TERCEROS 08598974-K M.ALBORNOZ VEG 316881639
9/9/2019 TRANSFER DE SERVICIOS VEN 71138078721
9/9/2019 TRANSFER DE M.SUAREZ ROJA 446716746
9/9/2019 TRANSFER DE R.MUNOZ ARAYA 446890091
9/9/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS 99938593544
9/9/2019 TRANSFER DE A.JARAMILLO B 334580904940
9/9/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 40,000
9/10/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317233001 215,826
9/10/2019 TRANSFER DE REVECO E HIJO 906435537560
9/10/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 53,551
9/10/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 14,920
9/10/2019 TRANSFER DE A.MURUA NAREA 447048515
9/10/2019 TRANSFER DE HOSTALES BACK 92028039251
9/10/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/10/2019 TRANSFER DE ASESORIAS E I 447178211
9/10/2019 PAC SANT CONSUMER 9849087 222,008
9/10/2019 TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO
9/10/2019 PAGO DEUDA TARJETA DE CREDITO 125 77,000
9/10/2019 PAGO DEUDA TARJETA CREDITO US$ 454851 216,600
9/10/2019 PAGO DEUDA TARJETA CREDITO US$ 454851 288,078
9/10/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/11/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317623907 1,316,833
9/11/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317624461 367,401
9/11/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317627176 14,570
9/11/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 622,539
9/11/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317631408 22,800
9/11/2019 TRANSFER DE APART HOTEL B 194099995073
9/11/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/11/2019 TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO
9/11/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317670541 4,558,265
9/12/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 223,000
9/12/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 243,763
9/12/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 420,512
9/12/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317689403 154,473
9/12/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 202,814
9/12/2019 TRANSFER DE FUNDAC. DE BE 447626282
9/12/2019 TRANSFER DE FUNDAC. DE BE 447626288
9/12/2019 PAGO RECIBIDO PRV 061102141-0 BCO CHILE 4954150
9/12/2019 TRANSFER DE SOCIEDAD MEDI 106445467480
9/12/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 50,000
9/12/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317829463 59,911
9/12/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 317830205 33,320
9/13/2019 TRANSFER DE SUPER UNO LTD 447918577
9/13/2019 TRANSFER DE K.LAMBERG SOT 447941614
9/13/2019 TRANSFER DE LEMUS HIDALGO 131038065759
9/16/2019 TRANSFER DE A.PINO FAJARD 448425149
9/16/2019 TRANSFER DE CLUB LA FERIA 448436832
9/17/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 34,913
9/17/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319043916 150,000
9/17/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319043995 150,000
9/17/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319044105 30,000
9/17/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319044179 30,000
9/17/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319044533 110,051
9/23/2019 TRANSFER DE DISCOTECA LA 449527609
9/23/2019 TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO
9/23/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 3,323,709
9/23/2019 TRANSFER DE C.HOLZMANN IL 1384357767
9/23/2019 TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO 10
9/23/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 50,000
9/24/2019 PAGO DEUDA TARJETA DE CREDITO 125 200,000
9/24/2019 PAGO CUENTAS VIA INTERNET 801 385,489
9/24/2019 ABONO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO 10
9/24/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319747226 825,755
9/24/2019 TRANSFER DE ASESORIAS E I 1390743238
9/25/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319950174 15,290
9/25/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 319950709 25,760
9/25/2019 TRANSFER DE K.NAM 406475743430
9/25/2019 TRANSFER DE ALIMENTOS BOB 450507747
9/25/2019 TRANSFER DE C.HIDALGO VAL 450525539
9/25/2019 TRANSFER DE AZ3 PRODUCCIO 450547667
9/25/2019 TRANSFER DE COMER GUSTAVO 450548402
9/25/2019 TRANSFER DE M.ROZAS HEUSS 100032826080
9/25/2019 TRANSFER DE Y.PORRAS MARI 104568586
9/26/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 320157878 92,000
9/26/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 320243298 1,499,400
9/26/2019 Transfer a D.CASTRO HONOR 969845310 350,000
9/27/2019 TRANSFER DE CAFEINA RANGE 261433084443
9/27/2019 TRANSFER DE HOSTAL AMAZON 190926362003
9/27/2019 TRANSFER DE HECTOR GABRIE 100036763020
9/27/2019 TRANSFER DE LA BICICLETA 451106893
9/27/2019 TRANSFER DE J.FERNANDEZ V 451108140
9/27/2019 TRANSFER DE ZAREK CIA LTD 451110818
9/27/2019 TRANSFER DE ZAREK CIA LTD 451110792
9/27/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 320543016 516,270
9/30/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 320544467 116,929
9/30/2019 TRANSFER DE J.MALUENDA MI 582340050066
9/30/2019 ABONO TERCEROS 08397195-9 J.WITTO MUNIZA 320568745
9/30/2019 TRANSFER DE F.GANGAS SULL 100038516540
9/30/2019 Transfer a COMUNIDAD EDIF 910569359 80,831
9/30/2019 Transfer a COMUNIDAD EDIF 910569359 230,831
9/30/2019 Transfer a COMUNIDAD EDIF 910569359 82,547
9/30/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 320596544 747,259
9/30/2019 TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA 320597561 1,727,001
9/30/2019 ABONO TERCEROS 17516399-9 E.CAMPOS PAVEZ 320620428
9/30/2019 TRANSFER DE C.SAN MARTIN 451256809
9/30/2019 TRANSFER DE C.AGUILERA GO 190927431169
9/30/2019 TRANSFER DE UZCATEGUI RAM 280916010694
9/30/2019 TRANSFER DE VILLALOBOS ME 281031096859
9/30/2019 TRANSFER DE E.ZALDANA PER 281035002537
9/30/2019 TRANSFER DE ROBERTO PATRI 100040610630
9/30/2019 ABONO TERCEROS 25967753-K E.REYES - 320778268
9/30/2019 TRANSFER DE CORDERO FLORE 949328497915
9/30/2019 TRANSFER DE D.DELGADO REY 105198634
9/30/2019 TRANSFER DE S.COSTA LIBAN 6492275250
9/30/2019 ABONO TERCEROS 10314156-7 J.MEDINA BRAVO 321154624
9/30/2019 TRANSFER DE S.REYES TORO 301112083002
9/30/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
9/30/2019 TRANSFER DE ASESORIAS E I 6493152300
9/30/2019 TRANSFER DE JESSICA DE LA 451942208
9/30/2019 DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS
Abonos 2,351,753 Ref
19,990 2,371,743 9192
166,537 2,538,280 0660
86,255 2,624,535 8661
333,032 2,957,567 8661
2,957,426 Egresos
233,122 3,190,548 5280
66,607 3,257,155 1938
2,673,811 Egresos
2,633,811 Egresos
2,528,372 Egresos
2,504,681 Egresos
2,212,726 0
49,990 2,262,716 8332
2,262,297 Egresos
2,262,200 Egresos
19,990 2,282,190 5191
1,985,730 Egresos
27,990 2,013,720 7860
22,980 2,036,700
166,537 2,203,237 5250
25,960 2,229,197 2489
166,526 2,395,723 7108
2,145,514 Egresos
1,777,401 Egresos
1,432,767 Egresos
1,062,767 Egresos
602,767 Egresos
17,990 620,757 4067
29,973 650,730 8283
12,981 663,711 9889
302,571 966,282 9874
12,981 979,263 9906
12,981 992,244 9920
432,941 1,425,185 5367
306,410 1,731,595 1,731,595 0 Cartola 10 - Pag. 1/3 0114
1,443,995 Egresos
1,156,395 Egresos
1,144,065 Egresos
19,990 1,164,055 2243
17,990 1,182,045 2124
17,990 1,200,035 0863
9,990 1,210,025 1036
9,990 1,220,015 1193
9,990 1,230,005 1307
 9,990 1,239,995 1459
9,990 1,249,985 1639
17,990 1,267,975 8721
19,990 1,287,965 6746
14,990 1,302,955 0091
226,462 1,529,417 2444
21,408 1,550,825 4940
1,510,825 Egresos
1,294,999 Egresos
84,923 1,379,922 7560
1,326,371 Egresos
1,311,451 Egresos
49,961 1,361,412
109,900 1,471,312
666,150 2,137,462
19,990 2,157,452
1,935,444 Egresos
2,000,000 3,935,444
3,858,444 Egresos
3,641,844 Egresos
3,353,766 Egresos
33,303 3,387,069 2819
2,070,236 Egresos
1,702,835 Egresos
1,688,265 Egresos
1,065,726 Egresos
1,042,926 Egresos
310,091 1,353,017
99,980 1,452,997 3977
4,500,000 5,952,997
1,394,732 Egresos
1,171,732 Egresos
927,969 Egresos
507,457 Egresos
352,984 Egresos
150,170 Egresos
83,258 233,428
88,152 321,580 321,580 0 Cartola 10 - Pag. 2/3
39,964 361,544
66,615 428,159
378,159 Egresos
318,248 Egresos
284,928 Egresos
1,385,517 1,670,445
1,948 1,672,393
 14,990 1,687,383
17,980 1,705,363
166,516 1,871,879
1,836,966 Egresos
1,686,966 Egresos
1,536,966 Egresos
1,506,966 Egresos
1,476,966 Egresos
1,366,915 Egresos
14,990 1,381,905
3,000,000 4,381,905
1,058,196 Egresos
20,000 1,078,196
34,980 1,113,176
1,063,176 Egresos
863,176 Egresos
477,687 Egresos
5,000,000 5,477,687
4,651,932 Egresos
100,093 4,752,025 4,752,025 0 Cartola 10 - Pag. 3/3
4,736,735 Egresos
4,710,975 Egresos
66,610 4,777,585
333,644 5,111,229
86,414 5,197,643
19,990 5,217,633
66,729 5,284,362
19,990 5,304,352
238,237 5,542,589
5,450,589 Egresos
3,951,189 Egresos
3,601,189 Egresos
238,000 3,839,189
233,551 4,072,740
19,990 4,092,730
100,093 4,192,823
19,990 4,212,813
233,136 4,445,949
99,916 4,545,865
4,029,595 Egresos
3,912,666 Egresos
19,990 3,932,656
14,990 3,947,646
19,990 3,967,636
3,886,805 Egresos
 3,655,974 Egresos
3,573,427 Egresos
2,826,168 Egresos
1,099,167 Egresos
19,990 1,119,157
19,990 1,139,147
19,990 1,159,137
19,990 1,179,127
19,990 1,199,117
19,990 1,219,107 1,219,107 0 Cartola 11 - Pag. 1/2
19,990 1,239,097
19,990 1,259,087
19,990 1,279,077
17,990 1,297,067
12,990 1,310,057
19,990 1,330,047
19,990 1,350,037
22,980 1,373,017
49,990 1,423,007
17,990 1,440,997
79,928 1,520,925 1,520,925 0 Cartola 11 - Pag. 2/2
1,520,925
1,520,925
 Tipo Nº Folio R.U.T. Cliente Fecha Factura Monto Factura
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Factura 208 533164099 8/29/2019 25,961
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Factura 284 84583189 8/29/2019 17,990

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Boleta 8 153367132 9/5/2019 12,981
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Factura 224 765867312 8/29/2019 9,990
Factura 226 765867312 8/29/2019 9,990
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Factura 212 76263483K 8/29/2019 84,923

Factura 206 530016307 8/29/2019 33,303

Factura 156/270 778027801 07/08; 29/08 99,980

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