Este resumen mensual muestra los movimientos de la cuenta de Refrigeracion y Servicio Orozc durante marzo de 2017. Hubo $1,718,858 en créditos a la cuenta, incluyendo depósitos directos, frente a $1,135,442 en débitos como pagos de cheques. El saldo final del mes fue de $288,183.63.
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas1 página
Este resumen mensual muestra los movimientos de la cuenta de Refrigeracion y Servicio Orozc durante marzo de 2017. Hubo $1,718,858 en créditos a la cuenta, incluyendo depósitos directos, frente a $1,135,442 en débitos como pagos de cheques. El saldo final del mes fue de $288,183.63.
Este resumen mensual muestra los movimientos de la cuenta de Refrigeracion y Servicio Orozc durante marzo de 2017. Hubo $1,718,858 en créditos a la cuenta, incluyendo depósitos directos, frente a $1,135,442 en débitos como pagos de cheques. El saldo final del mes fue de $288,183.63.
Este resumen mensual muestra los movimientos de la cuenta de Refrigeracion y Servicio Orozc durante marzo de 2017. Hubo $1,718,858 en créditos a la cuenta, incluyendo depósitos directos, frente a $1,135,442 en débitos como pagos de cheques. El saldo final del mes fue de $288,183.63.
Detalles Cantidad Monto Saldo Anterior Bs. 54.767,63 Nro. de Depositos efectuados 0 por Bs. 0,00 Nro. de Otros Creditos a su cuenta 3 por Bs. 1.718.858,00 Nro. de Cheques Pagados 5 por Bs. 350.000,00 Nro. de Debitos a su Cuenta 20 por Bs. 1.135.442,00 Saldo al Final del Mes Bs. 288.183,63
Detalle De Movimientos Del Mes
Doa Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo 02 pago de cheque 081540033 50.000,00 4.767,63 08 interfaz (uap) creditos direct 093378620 652.900,00 657.667,63 08 pago de cheque con comision 021730034 80.000,00 577.667,63 08 pago de cheque 057370035 120.000,00 457.667,63 08 pago de cheque con comision 019100036 80.000,00 377.667,63 09 interfaz (uap) creditos direct 028044877 100,00 377.567,63 09 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 377.540,63 09 interfaz (uap) creditos direct 028045095 200.000,00 177.540,63 09 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 177.513,63 09 interfaz (uap) creditos direct 028045287 150.000,00 27.513,63 09 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 27.486,63 13 pago de cheque 077120037 20.000,00 7.486,63 21 interfaz (uap) creditos direct 095315152 665.958,00 673.444,63 22 interfaz (uap) creditos direct 041086590 200.000,00 473.444,63 22 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 473.417,63 22 interfaz (uap) creditos direct 041086666 150.000,00 323.417,63 22 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 323.390,63 22 interfaz (uap) creditos direct 041087620 35.000,00 288.390,63 22 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 288.363,63 23 interfaz (uap) creditos direct 042056481 100.000,00 188.363,63 23 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 188.336,63 28 interfaz (uap) creditos direct 096251608 400.000,00 588.336,63 29 interfaz (uap) creditos direct 049032686 150.000,00 438.336,63 29 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 438.309,63 29 interfaz (uap) creditos direct 049033483 150.000,00 288.309,63 29 interfaz (uap) comision cr.dir 951200010 27,00 288.282,63 31 cargo emision edo de cuenta 000000000 24,00 288.258,63 31 cargo por servicio 000000000 75,00 288.183,63
Resumen de Cheques Del Mes
Nro. Cheque Doa Monto Nro. Cheque Doa Monto 081540033 02 50.000,00 021730034 08 80.000,00 057370035 08 120.000,00 019100036 08 80.000,00 077120037 13 20.000,00
