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    Asignacion de Conciliacion Bancaria Tarea

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    Arian Alejandro Miguel Vergara
    La Empresa Aprender SRL realizó conciliaciones bancarias del 1 al 30 de septiembre de 2019. Se registraron varios depósitos e ingresos no contabilizados por un total de RD$22,718,500 en crédito y varios cheques y gastos por RD$13,208,006 en débito. Al final del mes, el balance según los libros de la empresa era de RD$9,510,494, mientras que el estado de cuenta bancario arrojó un balance final de RD$6,586,690.

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    Asignacion de Conciliacion Bancaria Tarea

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    La Empresa Aprender SRL realizó conciliaciones bancarias del 1 al 30 de septiembre de 2019. Se registraron varios depósitos e ingresos no contabilizados por un total de RD$22,718,500 en crédito y varios cheques y gastos por RD$13,208,006 en débito. Al final del mes, el balance según los libros de la empresa era de RD$9,510,494, mientras que el estado de cuenta bancario arrojó un balance final de RD$6,586,690.

    Título original

    Asignacion de Conciliacion Bancaria tarea (1)

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    La Empresa Aprender SRL realizó conciliaciones bancarias del 1 al 30 de septiembre de 2019. Se registraron varios depósitos e ingresos no contabilizados por un total de RD$22,718,500 en crédito y varios cheques y gastos por RD$13,208,006 en débito. Al final del mes, el balance según los libros de la empresa era de RD$9,510,494, mientras que el estado de cuenta bancario arrojó un balance final de RD$6,586,690.

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    La Empresa Aprender SRL realizó conciliaciones bancarias del 1 al 30 de septiembre de 2019. Se registraron varios depósitos e ingresos no contabilizados por un total de RD$22,718,500 en crédito y varios cheques y gastos por RD$13,208,006 en débito. Al final del mes, el balance según los libros de la empresa era de RD$9,510,494, mientras que el estado de cuenta bancario arrojó un balance final de RD$6,586,690.

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    Empresa Aprender SRL.

    Conciliaciones Bancaria
    Del 01 al 30 de sept., 2019
    (Valor RD$)

    Informaciones de la Empresa:
    La Empresa Aprender SRL., es una empresa que se
    dedica a la compra y comercialización de

    Los Requerimientos deben de Seguir el siguiente Orden:


    1-Realice las Conciliación de las cuentas Bancarias de la empresa al 30 de Septiembre
    2-Registro los Gastos Financieros e Ingresos no registrados en la Contabilidad de la Empresa.
    2-Registro en el Mayor General y Auxiliares (Cuentas T)
    3-Conciliación de Mayores

    Mayor Auxiliar Banco (Diario de Ingresos) Estado de Cuenta Banco La Fe


    Numero de Debito Crédito
    Fecha Fecha Concepto Cargos Abonos Balance
    Documentos (Depósitos) (Cheques)
    Depósitos/CKs
    01.09.2019 306 4,568,000 01.09.2019 306 4,568,000 4,568,000
    01.09.2019 2198 280,000 10.09.2019 307 55,440 4,623,440
    10.09.2019 307 55,440 10.09.2019 2199 1,700,000 2,923,440
    10.09.2019 2199 1,700,000 12.09.2019 308 7,778,000 10,701,440
    12.09.2019 308 7,778,000 12.09.2019 2200 256,000 10,445,440
    12.09.2019 2200 256,000 15.09.2019 Intereses Certificado 35,000 10,480,440
    20.09.2019 309 998,800 20.09.2019 309 998,800 11,479,240
    20.09.2019 2201 7,000,000 20.09.2019 2201 7,000,000 4,479,240
    25.09.2019 310 2,221,000 25.09.2019 310 2,221,000 6,700,240
    25.09.2019 2202 1,250 25.09.2019 2202 1,250 6,698,990
    26.09.2019 311 3,331,000 26.09.2019 311 3,331,000 10,029,990
    26.09.2019 2203 560,000 26.09.2019 2203 560,000 9,469,990
    28.09.2019 312 378,700 28.09.2019 312 378,700 9,848,690
    28.09.2019 313 55,560 28.09.2019 2204 2,727,000 7,121,690
    28.09.2019 314 3,332,000 30.09.2019 Comisión Manejo de Cuentas 12,000 7,109,690
    28.09.2019 2204 2,727,000 30.09.2019 Impuestos 0.015% 5,000 7,104,690
    28.09.2019 2205 123,756 30.09.2019 Intereses en Préstamo 705,000 6,399,690
    28.09.2019 2206 560,000 30.09.2019 Intereses en Bonos Gobierno 187000 6,586,690
    22,718,500 13,208,006 Balance Según Banco La Fe 12,966,250 19,552,940 6,586,690

    Balance Según Libros (Empresa) 9,510,494

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