Trabajo Final Contabilidad2

Power´s Jean S.A.S es una empresa Colombiana, ubicada en la ciudad de Cali.
Fundada en el año 2019 y Representada

Legalmente por el Sr. Alejandro Rendon; su objeto social es la comercializacion de Jeans al por mayor y por menor.
La empresa inicia operaciones el día 01 de Diciembre de 2019 con la siguiente información:
Caja $ 500,000
Bacos $ 800,000,000
Clientes $ 125,000,000
Mercancia No fabricada por la empresa $ 375,000,000
Terreno $ 511,000,000
Oficina $ 850,000,000
Máquinaria y Equipo $ 350,000,000
Muebles y Enceres $ 40,000,000
Equipo Computo $ 18,000,000
Depreciacion Acumulada $ (78,008,333)
Obligaciones Financieras $ 200,000,000
Proveedores Nacionales $ 60,000,000
Aportes Sociales $ 2,731,491,667
Para el año 2019 la empresa pacta con los proveedores un costo de mercancia por valor de $25,000 unidad de Jeans antes de impuesto.
El precio de venta se pacta en $51,131 antes de impuesto.
Movimiento del mes;
1 El dia 01 de diciembre de 2019, vende 1,800 unidades de Jeans a la empress MODI TECH S.A.S. identificada con NIT 908.555.111. Cancelan de contado por medio de consignación
2 El dia 03 de diciembre, compra 4,000 unidades de Jeans a la empresa MEDELLÍN TEX S.A.S SEDE CALI identificada con Nit: 890,332,834-1 a crédito
3 El día 5 de diciembre, compra 700 unidades de Jeans a la empresa JORGE ARABIA S.A.S. identificada con Nit 800,154,154-1, a crédito.
4 El día 05 de diciembre. Compra 12,000 unidades de Jeans a la empresa ALMACENES LA VICTORIA S.A.S. identificada con NIT: 890,332,123-1. Cancela de contado por transferencia
5 El día 7 de diciembre, vende 15,000 unidades de Jeans, a la empresa TECNIMODA S.A.S. identificada con NIT: 301.000.555. Le cancelan el 80% y el excedente a 30 días (Consignacion)
6 El día 09 de diciembre, compra 8,000 unidades de Jeans a la empresa JEANS DE COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit: 890,332,321-1. A crédito.
7 El día 10 de diciembre, vende 780 unidades de Jeans, a la empresa QUES SAS identificada con NIT 901.555.444. Cancelan de contado mediante consignacion.
8 El día 10 de diciembre, compra 8,000 unidades de Jeans, a la empresa AGUJAS E HILOS DEL VALLE S.A.S. identificada con NIT 890.332.626-1. Cancela el 50% por transferencia
9 El día 11 de diciembre, vende 12,400 unidades de Jeans, a la empresa TEXTIMODA S.A.S. identificada con Nit 901.555.444. Cancelan el 90% por medio de consignacion.
10 El día 13 de diciembre, vende 10,000 unidades de Jeans, a la empresa KINUUS S.A.S. identificada con Nit 801.005.457. Cancelan de contado por consignacion.
11 El día 14 de diciembre, compra 20,000 unidades de Jeans, a la empresa PANTALONES CONNY identificada con NIT:890.335.534. Cancela el 80% por transferencia
12 El día 15 de diciembre, vende 500 unidades de Jeans, a la empresa BORDADOS FLORINDA S.A.S. identificada con Nit: 999,045,351-1. Cancelan de contado mediante consignación
13 El día 16 de diciembre, vende 990 unidades de Jeans, a la empresa EL OULET S.A.S. identificada con NIT: 800.522.365-2, a crédito.
El día 17 de diciembre Cancela arrendamiento a la empresa IH ADMINISTRACIONES Y SEGUROS, identificada con NIT 900.414.447 por valor de $20,000,000 mas IVA. El costo de la
14
bodega asciende a $15,200,000 y excedente pertenece a la administracion. (banco)
15 El día 18 de diciembre, Cancela Acueducto a la empresa EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A.por valor de $2,310,000. A la bodega le pertenece $1,310,000 y el excedente a Administracion. (NG) (banco)
16 El día 18 de diciembre, Cancela Energía a la empresa ENERTOTAL S.A. por valor de $9,050,000. A la bodega le pertenece $7,050,000 y el excedente a Administracion. (NG) (banco)
17 El día 18 de diciembre, Cancela Telefonía e internet a la empresa CLARO TV. S.A.S. por valor $470,000 mas iva. (Banco)
18 El día 20 de diciembre, Cancela parqueadero a la empresa SECURITY S.A.S por valor de $15,000 más iva, en efectivo.
19 El día 22 de diciembre Compra papelería a la empresa PAPELERÍA NUEVO LATIR S.A.S. por valor de $1,480,000 más iva. (Banco)
20 El día 25 de diciembre Compra elementos de aseo y cafetería a la empresa ALMACEN EL PROGRESO S.A.S. por valor $1,350,000 mas IVA. A Credito
21 El día 26 de diciembre Cancela factura No. 323 a la empresa MANTENIMIENTOS COMPUTAL S.A.S por valor de $450,000 más iva.
22 El día 31 de diciembre líquida y cancela la nómina de los siguientes empleados:
NOMINA DE VENTAS
CARGO COLABORADOR SALARIO DÍAS
GERENTE COMERCIAL OSPINA ANDERSON 1,500,000 30
ADMINISTRADOR S1 BECERRA KARINA 1,000,000 30
VENDEDOR S1 TORO DAHIANA 828,611 30
ADMINISTRADOR S2 TRIANA ALIT 1,000,000 30
VENDEDOR S2 RONALDO CHRISTIANO 828,611 30
NOMINA DE ADMINISTRACIÓN
CARGO COLABORADOR SALARIO DÍAS
AUXILIAR ADMINISTRATI ACOSTA OROZCO ORFELINA 950,000 30
AUXILIAR CONTABLE AGUIRRE BELLA NILSE 1,200,000 30
CONTADOR ARANGO ARANGO JONATHAN 3,500,000 30
GERENTE GENERAL GAONA ZULUAGA CARLOS ANDRES 4,000,000 30
23 31 de diciembre de 2019 Realiza descargue de inventarios del mes NO

24 31 de diciembre de 2019 realiza la depreciacion correspondiente al mes NO
Power´s Jean S.A.S
Power´s Jean S.A.S es una empresa Colombiana, ubicada en la ciudad de Cali. Fundada en el año 2019 y Represe
Legalmente por el Sr. Alejandro Rendon; su objeto social es la comercializacion de Jeans al por mayor y por me
La empresa inicia operaciones el día 01 de Diciembre de 2019 con la siguiente información:
1110 Caja $ 500,000
1110 Bancos $ 800,000,000
1305 Clientes $ 125,000,000
1435 Mercancia No fabricada por la empresa $ 375,000,000
1504 Terreno $ 511,000,000
1516 Oficina $ 850,000,000
1520 Máquinaria y Equipo $ 350,000,000
1524 Muebles y Enceres $ 40,000,000
1528 Equipo Computo $ 18,000,000
1592 Depreciacion Acumulada $ (78,008,333)
2105 Obligaciones Financieras $ 200,000,000
2205 Proveedores Nacionales $ 60,000,000
3115 Aportes Sociales $ 2,731,491,667
Para el año 2019 la empresa pacta con los proveedores un costo de mercancia por valor de $25,000 unidad de Jean
impuesto. El precio de venta se pacta en $51,131 antes de impuesto.
Costo de mercancia
Precio de venta
El dia 01 de diciembre de 2019, vende 1,800 unidades de Jeans a la empresas MODI TECH S.A.S.
1
con NIT 908.555.111. Cancelan de contado por medio de consignación.
Cuenta Detalle Debito

4135 Comercio al por mayor y al por menor
240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 2,300,895
135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 708,676
1305 Cliente $ 106,513,031
1305 Cliente
1110 Banco $ 106,513,031
Sumas iguales $ 216,035,633
Costo real de mercancia

6135 Comercio al por mayor y por menor 45,000,000
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
Sumas iguales 45,000,000
P/R Venta de mercancía

El dia 03 de diciembre, compra 4,000 unidades de Jeans a la empresa MEDELLÍN TEX S.A.S SED
2
identificada con Nit: 890,332,834-1 a crédito

1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 100,000,000
240801 Iva descontable $ 19,000,000
236540 Rete fuente 2,5% (compra)

236802 Rete ICA 7,7/1000
2205 Proveedores
P/R Compra de mercancía
El día 5 de diciembre, compra 700 unidades de Jeans a la empresa JORGE ARABIA S.A.S. identifi
3
800,154,154-1, a crédito.


236802 Rete ICA 7,7/1000
2205 Proveedores
El día 05 de diciembre. Compra 12,000 unidades de Jeans a la empresa ALMACENES LA VICTOR
4 identificada con NIT: 890,332,123-1. Cancela de contado por transferencia

236540 Rete fuente 2,5%

236802 Rete ICA 7,7/1000
2205 Proveedores
2205 Proveedores $ 347,190,000
1110 Banco
El día 7 de diciembre, vende 15,000 unidades de Jeans, a la empresa TECNIMODA S.A.S. identific
5
301.000.555. Le cancelan el 80% y el excedente a 30 días (Consignacion)

240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 19,174,125
135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 5,905,631
1305 Cliente $ 887,608,595
1305 Cliente
1110 Bancos $ 710,086,876
Sumas iguales $ 1,622,775,226

6135 Comercio al por mayor y por menor $ 375,000,000
El día 09 de diciembre, compra 8,000 unidades de Jeans a la empresa JEANS DE COLOMBIA S.A.
6 con Nit: 890,332,321-1. A crédito.


236802 Rete ICA 7,7/1000
2205 Proveedores
El día 10 de diciembre, vende 780 unidades de Jeans, a la empresa QUES SAS identificada con NIT
7
Cancelan de contado mediante consignacion.

240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 997,055

135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 307,093
1305 Cliente $ 46,155,647
1305 Cliente
1105 Banco $ 46,155,647

El día 10 de diciembre, compra 8,000 unidades de Jeans, a la empresa AGUJAS E HILOS DEL VA
8
identificada con NIT 890.332.626-1. Cancela el 50% por transferencia

236802 Rete ICA 7,7/1000
2205 Proveedores
2205 Proveedores $ 115,730,000
1110 Banco
El día 11 de diciembre, vende 12,400 unidades de Jeans, a la empresa TEXTIMODA S.A.S. identifi
9
901.555.444. Cancelan el 90% por medio de consignacion.

240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 15,850,610
135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 4,881,988
1305 Cliente $ 733,756,438
1305 Cliente
1110 Bancos $ 660,380,794

El día 13 de diciembre, vende 10,000 unidades de Jeans, a la empresa KINUUS S.A.S. identificada
10
801.005.457. Cancelan de contado por consignacion.

240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 12,782,750
135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 3,937,087
1305 Cliente $ 591,739,063
1305 Cliente
1105 Banco $ 591,739,063

El día 14 de diciembre, compra 20,000 unidades de Jeans, a la empresa PANTALONES CONNY identificad
11 NIT:890.335.534.Cancela el 80% por transferencia

236802 Rete ICA 7,7/1000
2205 Proveedores
2205 Proveedores $ 462,920,000
1110 Banco
P/R Compra de mercancia
El día 15 de diciembre, vende 500 unidades de Jeans, a la empresa BORDADOS FLORINDA S.A.S. identifi
12

240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 639,138
135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 196,854
1305 Cliente $ 29,586,953
1305 Cliente
1110 Banco $ 29,586,953

P/R Venta de mercancia
El día 16 de diciembre, vende 990 unidades de Jeans, a la empresa EL OULET S.A.S. identificada con NIT:
13

240802 Iva Generado
135515 Retefuente2,5% $ 1,265,492
135510 Rete ICA 7,7/1000 $ 389,772
1305 Cliente $ 58,582,167

P/R Venta de mercancia
14
El día 17 de diciembre Cancela arrendamiento a la empresa IH ADMINISTRACIONES Y SEGUROS, ident

615505 Arrendamiento $ 15,200,000
5120 Arrendamiento $ 4,800,000
240801 Iva descontable 19% $ 3,800,000
236540 Retefuente 3,5%
236801 Rete ICA 10/1000
2335 Otros costos y gastos por pagar
2335 Otros costos y gastos por pagar $ 22,900,000
1110 Banco
P/R Cancelacion de arrendamiento
15
El día 18 de diciembre, Cancela Acueducto a la empresa EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A.por va
513525 Acueducto y alcantarillado

2335 Otros costos y gastos por pagar #REF!
1110 Banco
Sumas iguales #REF!
16
El día 18 de diciembre, Cancela Energía a la empresa ENERTOTAL S.A. por valor de $9,050,000. A la bode

6125 Eenergia electrica $ 7,050,000
513530 Eenergia electrica $ 2,000,000
1110 Banco
P/R Cancelación de energia eléctrica
17 El día 18 de diciembre, Cancela Telefonía e internet a la empresa CLARO TV. S.A.S. por valor $470,000 ma

5135 Telefonia e internet $ 470,000
240801 Iva descontable 19% $ 89,300
2335 Otros costos y gastos por pagar $ 559,300
1110 Banco
P/R Cancelación de telefonía e internet
18 El día 20 de diciembre, Cancela parqueadero a la empresa SECURITY S.A.S por valor de $15,000 más iva,

519565 Parqueadero $ 150,000
240801 Iva descontable 19% $ 28,500
2335 Otros costos y gastos por pagar $ 178,500
1105 Caja
Sumas iguales $ 357,000
P/R Cancelación de parqueadero
19 El día 22 de diciembre Compra papelería a la empresa PAPELERÍA NUEVO LATIR S.A.S. por valor de $1,

519530 Útiles y papeleria $ 1,480,000
240801 Iva descontable 19% $ 281,200
1110 Banco
P/R Compra de papeleria
20 El día 25 de diciembre Compra elementos de aseo y cafetería a la empresa ALMACEN EL PROGRESO S.A

519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 1,350,000
240801 Iva descontable 19% $ 256,500
P/R Compra de elementos de aseo y cafeteria
21 El día 26 de diciembre Cancela factura No. 323 a la empresa MANTENIMIENTOS COMPUTAL S.A.S por

5145 Mantenimiento y reparaciones $ 1,480,000
240801 Iva descontable 19% $ 281,200
1110 Banco
P/R Cancelacion de factura No. 323
n S.A.S
de Cali. Fundada en el año 2019 y Representada
rcializacion de Jeans al por mayor y por menor.
iguiente información:
Ecuacion contable:
1.Activo 2.Pasivo 3.Patrimonio
$ 2,991,491,667 $ 260,000,000 $ 2,731,491,667
rcancia por valor de $25,000 unidad de Jeans antes de

$ 25,000 compra
$ 51,131 venta
e Jeans a la empresas MODI TECH S.A.S. identificada

consignación.
Credito
$ 92,035,800
$ 17,486,802
$ 106,513,031
$ 216,035,633
Credito
45,000,000
45,000,000
a la empresa MEDELLÍN TEX S.A.S SEDE CALI
Credito
$ 2,500,000
$ 770,000
$ 115,730,000
$ 119,000,000
a empresa JORGE ARABIA S.A.S. identificada con Nit
Credito
$ 437,500
$ 134,750
$ 20,252,750
$ 20,825,000
s a la empresa ALMACENES LA VICTORIA S.A.S.

por transferencia
Credito
$ 7,500,000
$ 2,310,000
$ 347,190,000
$ 347,190,000
$ 704,190,000
la empresa TECNIMODA S.A.S. identificada con NIT:

s (Consignacion) *
Credito
$ 766,965,000
$ 145,723,350
$ 710,086,876
$ 1,622,775,226
Credito
$ 375,000,000
$ 375,000,000
a la empresa JEANS DE COLOMBIA S.A.S. identificada
Credito
$ 5,000,000
$ 1,540,000
$ 231,460,000
238,000,000
empresa QUES SAS identificada con NIT 901.555.444.
Credito
$ 39,882,180
$ 7,577,614
$ 46,155,647
$ 93,615,441
Credito
$ 19,500,000
$ 19,500,000
a la empresa AGUJAS E HILOS DEL VALLE S.A.S.

transferencia
Credito
$ 5,000,000
$ 1,540,000
$ 231,460,000
$ 115,730,000
$ 353,730,000
a la empresa TEXTIMODA S.A.S. identificada con Nit

n.
Credito
$ 634,024,400
$ 120,464,636
$ 660,380,794
$ 1,414,869,830
Credito
$ 310,000,000
$ 310,000,000
a la empresa KINUUS S.A.S. identificada con Nit
Credito
$ 511,310,000
$ 97,148,900
$ 591,739,063
$ 1,200,197,963
Credito
250,000,000
250,000,000
empresa PANTALONES CONNY identificada con
Credito
$ 12,500,000 *
$ 3,850,000
$ 578,650,000
$ 462,920,000
$ 1,057,920,000
presa BORDADOS FLORINDA S.A.S. identificada con
Credito
$ 25,565,500
$ 4,857,445
$ 29,586,953
$ 60,009,898
Credito
12,500,000
12,500,000
presa EL OULET S.A.S. identificada con NIT: 800.522.365-2, a crédito.
Credito
$ 50,619,690
$ 9,617,741
$ 60,237,431
Credito
24,750,000
24,750,000
H ADMINISTRACIONES Y SEGUROS, identificada con NIT 900.414.447 por valor de $20,000,000 mas IVA. El costo de la bodega a
Credito
$ 15,200,000 $ 20,000,000
$ 700,000
$ 200,000
$ 22,900,000
$ 22,900,000
$ 46,700,000
RESAS MUNICIPALES DE CALI S.A.por valor de $2,310,000. A la bodega le pertenece $1,310,000 y el excedente a Administracion.
Credito
$ 1,310,000 $ 2,310,000 *
#REF!
#REF!
#REF!
OTAL S.A. por valor de $9,050,000. A la bodega le pertenece $7,050,000 y el excedente a Administracion. (NG) (banco)
Credito
$ 7,050,000 $ 9,050,000
$ 9,050,000
$ 9,050,000
$ 18,100,000
esa CLARO TV. S.A.S. por valor $470,000 mas iva. (Banco)
Credito
$ 559,300
$ 559,300
$ 1,118,600
CURITY S.A.S por valor de $15,000 más iva, en efectivo.
Credito
$ 178,500
$ 178,500
$ 357,000
ERÍA NUEVO LATIR S.A.S. por valor de $1,480,000 más iva. (Banco)
Credito
$ 1,761,200
$ 1,761,200
$ 3,522,400
a la empresa ALMACEN EL PROGRESO S.A.S. por valor $1,350,000 mas IVA. A Credito
Credito
$ 1,606,500
$ 1,606,500
MANTENIMIENTOS COMPUTAL S.A.S por valor de $450,000 más iva.
Credito
*
$ 1,761,200
$ 1,761,200
$ 3,522,400
con
Nit: 999,045,351-1. Cancelan de contado mediante consignación

0,000 mas IVA. El costo de la bodega asciende a $15,200,000 y excedente pertenece a la administracion. (banco)
10,000 y el excedente a Administracion. (NG) (banco)

inistracion. (NG) (banco)
Cuenta Detalle
1105 Caja General
1110 Banco
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos (Retencion en la fuente)
1355 Anticipo de impuestos (Retencion de ICA)
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
1504 Terreno
1516 Oficina
1512 Máquinaria y equipo
1524 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y Comunicación
1592 Depreciación acumulada
2105 Obligaciones financieras
2205 Proveedores Nacionales
2365 Retencion en la fuente por pagar
2368 Retencion de ICA por pagar
2370 Fondos ACH
2370 Aportes a EPS, Arl, caja de compensación
2380 Aporte pension.
2408 Impuesto a las ventas Generado
2408 Impuesto a las ventas Descontable
2505 Salarios por pagar
2610 Obligaciones laborales por pagar
3105 Aportes sociales
4135 Comercio al por mayor y por menor
5105 De personal
5120 Arrendamiento
5135 Energía electrica
5135 Telefonía e internet
5135 Asitencia técnica
5160 Depreciación
5195 Utiles, papelería y fotocopia
5195 Elementos de aseo y cafetería
5195 Parqueadero
5205 De personal
6135 Arrendamiento
6135 Energía electrica
6135 Comercio al por mayor y por menor
Total
Débito Crédito Saldo débito Saldo Crédito
POWER´S JEAN S.A.S.
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE 2019
Ventas
UTILIDAD BRUTA
(-) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos Operacionales

Gastos de ventas
Gasos Administrativos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
POWER´S JEAN S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVO
Activos Corrientes
1105 Caja General

1110 Banco
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos (Retencion en la fuente)
1355 Anticipo de impuestos (Retencion de ICA)
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
Activos No Corrientes
1504 Terreno
1516 Oficina
1512 Máquinaria y equipo
1524 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y Comunicación
1592 Depreciación acumulada
PASIVO
Pasivos Corrientes
2205 Proveedores Nacionales

2365 Retencion en la fuente por pagar
2368 Retencion de ICA por pagar
2370 Fondos ACH
2408 Impuesto a las ventas Generado
2408 Impuesto a las ventas Descontable
2610 Obligaciones laborales por pagar
Pasivos No Corrientes
2105 Obligaciones financieras
PATRIMONIO
3105 CAPITAL SOCIAL

3605 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

N S.A.S.
E RESULTADO
RE 2019
N S.A.S.
N FINANCIERA
RE 2019
POWER´S JEANS S.A.S. ACTIVIDAD ECO
Regimen Comun NIT 901,004,752-2 RESPONSA

CALLE 38 No. 4N -175 CALI - VALLE TARIFA ICA
BARRIO LA FLORA
Empresa: MODI TECH SAS

NIT.: 908555111
Direccion: AV 6 N 21 N 46 OF 402
Telefono: 3354511
Ciudad: Cali
CODIGO ITEM CANTIDAD
4135 JEANS DAMA 1800
SUBTOTAL $ 92,035,800 NETO A PAGAR
IVA GENERADO 19% (19%) $ 17,486,802 FORMA DE PAGO
RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 2,300,895

RETENCION ICA 7,7*1000 $ 708,676
Observaciones:
Venta de 1800 Jeans
Vendedor Aceptacion de la factura Nombre legible
AUTORIZACION DE FACTURACION No 18762002879000 DE 2017-04-10 DEL 001 HASTA 1000 - FACTUR

FACTURA DE VENTA
No.01
ACTIVIDAD ECONOMICA 1392

RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 7,7 / 1000
Fecha de Emision: 2019-12-01

Fecha de Vencimiento: 2019-12-01
COSTO UNIT. SUBTOTAL
51,131 92,035,800
$ 106,513,031
CXC CLIENTES
on de la factura Nombre legible de quien recibe y sello
DEL 001 HASTA 1000 - FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

POWER´S JEANS SAS
Nit. 901004752-2
Sucursal: Principal
COMERCIALIZADORA MEDELLIN
CANCELADO A: TEX SAS- SEDE CALI
NIT: 890332834-1 FACTURA DE COMPRA NO.

CONSECUTIVO P-1
FECHA: 03 de diciembre de 2019
TERCERO CANTIDAD CUENTA DEBITO CREDITO #REF!
4,000
COMERCIALIZADORA MEDELLIN TEX SAS- SEDE CALI 1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA 100,000,000
COMERCIALIZADORA MEDELLIN TEX SAS- SEDE CALI 24080201 IIVA DESCONTABLE COMPRAS 19,000,000 #REF!
COMERCIALIZADORA MEDELLIN TEX SAS- SEDE CALI 236540 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2,5% 2,500,000
COMERCIALIZADORA MEDELLIN TEX SAS- SEDE CALI 236801 RETENCION POR ICA 7,7/1000 770,000
FC 1
COMERCIALIZADORA MEDELLIN TEX SAS- SEDE CALI 22050101 PROVEEDORES NACIONALES 115,730,000
TOTAL SUMAS IGUALES
119,000,000
119,000,000
Observaciones:
COMPRA DE 4,000 UNIDADES DE JEANS
Aprobo
Firma y Sello del Tercero
POWER JE
NIT. 999,9
NOMINA M
FECHA: 31 de dic
CEDULA CARGO NOMBRE DE EMPLEADO BASICO DIAS

4 GERENTE COMERCIAL OSPINA ANDERSON
6 ADMINISTRADOR S1 BECERRA KARINA
7 VENDEDOR S1 TORO DAHIANA
8 ADMINISTRADOR S2 TRIANA ALIT
9 VENDEDOR S2 RONALDO CHRISTIANO
TOTALES 0 0
% CONCEPTO
12.00% PENSION
4.00% COMFANDI
0.52% ARL
8.33% CESANTIAS
12.00% INT. CESANTIAS
8.33% PRIMA DE SERVICIOS
4.17% VACACIONES
EMPLEADO PENSION COMFANDI ARL

OSPINA ANDERSON
BECERRA KARINA
TORO DAHIANA
TRIANA ALIT
RONALDO CHRISTIANO
TOTALES
POWER JEAN SAS
NIT. 999,999,999-9
NOMINA MENSUAL
DEVENGADO DEDUCCIONES
AUX. INCAPACIDA HORAS TOTAL 4% 4%
BASICO TRANSP D EXTRAS DEVENG SALUD PENSION
0 0 0 0 0 0 0
INT. PRIMA DE
CESANTIAS VACACIONES
CESANTIAS SERVICIOS
DEDUCCIONES
OTROS TOTAL NETO
DEDUCC PAGAR
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
POWER JEAN
NIT. 999,999,
NOMINA MEN
FECHA: 31 de diciem
CEDULA CARGO NOMBRE DE EMPLEADO BASICO DIAS

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA ACOSTA OROZCO ORFELINA
2 AUXILIAR CONTABLE AGUIRRE BELLA NILSE
3 CONTADOR ARANGO ARANGO JONATHAN
5 GERENTE GENERAL GAONA ZULUAGA CARLOS ANDRES
TOTALES 0
% CONCEPTO
12.00% PENSION
4.00% CAJA COMFANDI
0.52% ARL
8.33% CESANTIAS
12.00% INT. CESANTIAS
8.33% PRIMA DE SERVICIOS
4.17% VACACIONES
EMPLEADO PENSION CAJA COM. ARL

ACOSTA OROZCO ORFELINA
AGUIRRE BELLA NILSE
ARANGO ARANGO JONATHAN
GAONA ZULUAGA CARLOS ANDRES
TOTALES
POWER JEAN SAS
NIT. 999,999,999-9
NOMINA MENSUAL
DEVENGADO DEDUCCIONES
AUX. HORAS TOTAL 4% 4% OTROS
INCAPACIDAD
BASICO TRANSP EXTRAS DEVENG SALUD PENSION
INT. PRIMA DE
CESANTIAS VACACIONES
CESANTIAS SERVICIOS
DUCCIONES
TOTAL NETO
DEDUCC PAGAR
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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Power´s Jean S.A.S es una empresa Colombiana, ubicada en la ciudad de Cali.

Fundada en el año 2019 y Representada

La empresa inicia operaciones el día 01 de Diciembre de 2019 con la siguiente información:

Movimiento del mes;

23 31 de diciembre de 2019 Realiza descargue de inventarios del mes NO

Cuenta Detalle Debito

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

P/R Venta de mercancía

Cuenta Detalle Debito

236540 Rete fuente 2,5% (compra)

Cuenta Detalle Debito

236540 Rete fuente 2,5% (compra)

Cuenta Detalle Debito

236540 Rete fuente 2,5%

Cuenta Detalle Debito

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

236540 Rete fuente 2,5% (compra)

Cuenta Detalle Debito

135515 Retefuente2,5% $ 997,055

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Costo real de mercancia

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

513525 Acueducto y alcantarillado

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

rcancia por valor de $25,000 unidad de Jeans antes de

e Jeans a la empresas MODI TECH S.A.S. identificada

a empresa JORGE ARABIA S.A.S. identificada con Nit

s a la empresa ALMACENES LA VICTORIA S.A.S.

la empresa TECNIMODA S.A.S. identificada con NIT:

a la empresa JEANS DE COLOMBIA S.A.S. identificada

empresa QUES SAS identificada con NIT 901.555.444.

a la empresa AGUJAS E HILOS DEL VALLE S.A.S.

a la empresa TEXTIMODA S.A.S. identificada con Nit

a la empresa KINUUS S.A.S. identificada con Nit

empresa PANTALONES CONNY identificada con

presa BORDADOS FLORINDA S.A.S. identificada con

presa EL OULET S.A.S. identificada con NIT: 800.522.365-2, a crédito.