Estados Financieros
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Descripciòn Tipo
NIT Razòn Social Ciudad Dpto CIIU Sector
Sector Societario
800032071 EMBOTELLADORA
CHIA-CUNDINA
CAPR CUNDINAMARC D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
800216414 GASEOSAS RIOLETICIA-AMAZO
LIMITA AMAZONAS D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
805012342 PRODUCTOS ELCALI-VALLE
BOSQ VALLE D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
806003906 BELCOR LIMITADA
CARTAGENA-BOL
BOLIVAR D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
811018390 POMELOS S.AMEDELLIN-ANT ANTIOQUIA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD POR
817000598 COLOMBIANACALOTO-CAUCA
DE BE CAUCA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
830081407 AJECOLOMBIA FUNZA-CUNDIN
E.U. CUNDINAMARC D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
830127281 NATURAL DRINK
BOGOTA-D.C.-
LTDA BOGOTA D.C. D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
860001697 GASEOSAS LUXMEDELLIN-ANT
SA ANTIOQUIA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
860005265 GASEOSAS COLOMBIAN
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
860074118 BEBIDAS Y ALIMENT
CAREPA-ANTIOQ
ANTIOQUIA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
860079449 GASEOSAS LETICIA
LETICIA-AMAZO
S.A AMAZONAS D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
860354241 INSARO LTDABOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
860504946 EMBOTELLADORA
BOGOTA-D.C.-
DEL BOGOTA D.C. D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
890200463 GASEOSAS HIPINTO
BUCARAMANGA
S. SANTANDER D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
890301918 PEPSI COLA COLOMBI
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA
890700272 GASEOSAS MARIQUITA
MARIQUITA-TOL
TOLIMA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
890903858 INDUSTRIA NACIONA
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
890903939 GASEOSAS POSADA
MEDELLIN-ANT
TO ANTIOQUIA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
890921089 GASEOSAS DECHIGORODO-AN
URABA S ANTIOQUIA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
890939073 LA PARCELA S.A.
ITAGUI-ANTIOQU
ANTIOQUIA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
891000324 GASEOSAS DEMONTERIA-COR
CORDOB CORDOBA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
891100136 GASEOSAS DELNEIVA-HUILA
HUILA HUILA D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
891200492 GASEOSAS NARIÑO
PASTO-NARINO
S. NARINO D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
891902075 GASEOSAS DELBUGA-VALLE
VALL VALLE D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
892000351 GASEOSAS DELVILLAVICENCIO
LLANO META D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
892000974 MAGRILLANOVILLAVICENCIO
LTDA META D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD POR
900063445 GASEOSAS DEGIRARDOT-CU
GIRARD CUNDINAMARC D1594 6 BEBIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
TOTALES
2,589 - - - - 2,589
22,900 2,312 - 70 - 25,282
- 256 - - - 256
1,850 2,033 - - - 3,883
14,162 39,870 - 12,477 4,610 71,119
4,285 13,238 - 863 - 18,386
8,600 15,334,700 - - 216 15,343,516
2,959 72 - - - 3,031
1,918,740 363,838 - 480,767 - 2,763,345
1,709,497 1,000,280 - 1,356,238 - 4,066,015
6,928 112,329 - 129,286 - 248,543
47,515 114,069 - 52,241 - 213,825
59,555 - - 5,917 - 65,472
148,916 - - - - 148,916
673,450 991,061 - 875,690 - 2,540,201
- 6,476,568 - - - 6,476,568
566,120 239,899 - 360,111 - 1,166,130
8,142,468 23,696,360 - 1,160 - 31,839,988
5,960,083 26,867,341 2,300,478 18,426,464 - 53,554,366
160,596 310,780 - - - 471,376
14,670 340 - 159 - 15,169
826,329 346,959 - 553,722 - 1,727,010
709,193 534,967 147,708 2,260,117 - 3,651,985
493,342 74,615 - 294,985 - 862,942
- 7,797 - - - 7,797
674,862 636,393 - 444,785 - 1,756,040
4,250 24,317 - 37,564 - 66,131
27,359 5 - 161,440 - 188,804
- 1,046,384 - - - -
- 71,426 - - - -
- 1,458 - - - -
- 41,480 - - - -
2,758 407,257 - - - -
- 1,230,744 - - - -
- 3,746,183 - - - -
- 4,796 - - - -
- 12,635,936 26,716,911 - - -
- 4,609,930 20,483,441 - - -
92,000 242,256 - - - -
- 276,260 288 - - -
- 131,132 - - - -
- 954,394 31,773 - 7,004,070 -
- 1,405,325 - - - -
717,492 26,233,920 38,375,766 - - -
- 817,309 7,521,465 - - -
1,154,711 54,066,481 18,324,356 - 14,005 -
125,765,878 24,152,116 2,385,430 - - -
133 422,256 1,779,064 - - -
37,479 277,487 - - - -
- 902,799 - - - -
- 2,002,392 3,609,061 - - -
- 561,456 1,583,324 - - -
- - 13,807,403 - - -
3,413 737,339 542,950 - - -
2,178 67,302 293,778 - - -
- 292,596 - - - -
- - 76,183 - - - -
- - 14,611 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
144,000 - 1,560 - - - -
- - 2,341 - 2,200 - -
- - 2,868,583 - 222,354 - -
- - - - - - -
- - 32,666,412 - 8,177 - -
- - 204,636 - 44,373 - -
- - 67,427 - - - 6,795
101,369 - 387,519 - - - -
- - - - - - -
- - 235 - - - -
- - 1,317,645 - 1,313,450 - -
- - 94,932 - - - -
- - - - - - -
- - 493,276 - 63,850 - 470
- - 12,656,184 - 2,351,569 - 279,580
- - - - - - -
- - 11,387 - - - -
- - 35,561 - - - -
- - 2,194 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 198,636 - - - -
- - 14,875 - - - -
379,405 - 12,831 - 212,512 - -
- - - 256,713 - - -
- - - 34,663 - - -
- - - 813 - - -
- - - - - - -
- - - 7,275 - - -
- - - - - - -
- - - 2,150,194 - - -
- - - 2,700 - - -
- - - 4,332,089 - - -
- - - 3,957,106 - - -
- - - 44,110 138,589 - -
- - - 186,124 - - -
- - - 130,108 - - -
- - - 241,044 - - -
- - - 930,164 319,081 - -
- - - 3,779,408 - - -
- - - 833,958 - - -
- - - 19,260,655 - - -
- - - 11,023,750 - - -
- - - 241,217 - - -
- - - 43,096 - - -
- - - 952,296 - - -
- - - 297,320 1,054,360 - -
- - - 537,380 - - -
- - - - - - -
- - - 1,269,330 - - -
- - - - - - -
- - - 64,795 - - -
- - - 50,576,308 1,512,030 - -
1450 1455 MATERIALES, 1465 1499
1460 ENVASES Y 14 SUBTOTAL
TERRENOS REPUESTOS Y INVENTARIOS EN PROVISIONES
EMPAQUES (CP) INVENTARIOS (CP)
(ANEXO 17) ACCESORIOS (CP) TRÁNSITO (CP) (CP)
- - - - - 1,393,285
- - 92,404 - - 143,442
- - - - - 5,594
- - - - - 5,100
- - 61,557 - - 94,908
- 1,706,626 - 9,203 - 1,715,829
- 2,485,140 - 3,151,353 220,485 13,677,744
- 95,163 - - - 97,863
- 12,256,551 - 3,624,552 - 26,862,964
- 3,043,092 - 1,156,842 - 10,948,063
- 31,456 302,404 71,947 - 726,629
- 189,617 140,777 - - 709,250
- - - - - 345,446
- 64,390 - - 713 305,245
- - - - - 1,528,537
- - 2,406,398 1,581,745 613,769 10,801,774
- 129,522 - - - 1,123,798
- 12,194,020 8,996,578 657,122 4,295,935 70,989,188
- 14,855,030 - 5,681,187 - 42,535,645
- 86,190 - - - 388,114
- 26,560 18,949 - - 569,519
- 283,331 - 9,665 - 1,383,442
- 317,978 - - - 1,844,291
- 188,841 - - - 789,053
- 134 - - - 134
- 236,595 - - - 1,713,627
- - - - - -
- - - - 24,362 318,341
- - - - - - -
- 6,179 - - - - 6,179
- - - - - - -
- - - - - - -
15,832 - - - - - 15,832
87,180 33,482 - - - - 120,662
- 2,826,227 - - - - 2,826,227
11,065 34,830 - - - - 45,895
88,435 - - - - - 88,435
47,020 - - - - - 47,020
32,714 2,605 - - - - 35,319
- 10,005 - - - - 10,005
- - - - - - -
- 70,391 - - - - 70,391
- - - - - - -
220,934 472,948 - - - - 693,882
- 19,839 - - - - 19,839
709,259 20,579,552 - - - - 21,288,811
358,558 - - - - - 358,558
15,779 - - - - - 15,779
6,668 - - - - - 6,668
21,431 - - - - - 21,431
17,342 - - - - - 17,342
7,484 - - - - - 7,484
- - - - - - -
17,864 - - - - - 17,864
7,985 - - - - - 7,985
- - - - - - -
3,089,788 - - - - - -
264,140 - - - - - -
14,342 - - - - - -
53,835 - - - - - -
873,101 - - - - - -
3,739,319 10,000 - - - - -
41,086,605 - - - - - -
158,173 - - - - - -
112,623,574 14,052,773 - - - - -
45,120,781 22,821,087 - 49,022,638 - - -
1,551,584 - - - - - -
1,787,507 - - - - - -
606,405 - - - - - -
9,486,296 - - - - - -
9,355,338 9,890,072 - - - - -
87,883,064 - - - - - -
10,843,881 8,372,130 - 17,550,085 - - -
237,605,889 10,731,452 - - - - -
277,524,359 79,704,327 - 22,250,272 - - -
3,263,550 - - 4,151,150 - - -
1,016,077 - 5,471 - - - -
4,566,946 18,196,840 - - - - -
14,819,566 16,513,916 - 8,421,143 - - -
4,139,974 2,744,649 - 3,694,418 - - -
14,218,465 5,449,725 - - - - -
6,981,539 10,295,289 - 1,266,884 - - -
490,835 - - - - - -
1,302,696 100,000 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
345,698 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 20,100,965 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
345,698 - - 20,100,965 - - -
1355 ANTICIPO 1385
DE IMPTOS.Y 1360 1365 CUENTAS 1380 DERECHOS DE 1390 DEUDAS
1370 PRESTAMOS
CONTRIB.O RECLAMACION POR COBRAR A DEUDORES RECOMP. DE DE DIFÍCIL
A PARTICULARES
SALDOS A ES TRABAJADORES VARIOS CART.NEGOCIA COBRO
FAVOR DA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,290,894 - - - - - -
- - - - - - -
- - 163,773 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 26,904 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 2,112,911 - 16,253 - -
- - 101,822 53,419,838 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 222,021
- - 1,411,794 - - -
- - 15,726 - - -
- - 225,649 - - -
- - 538,518 - - -
- 345,698 555,065 - 5,565 -
- - 12,559,724 - - -
- 1,290,894 57,343,985 - - -
- - 524,419 - - -
- 163,773 120,883,392 9,377,633 251,921 -
- 49,022,638 114,004,735 9,377,633 - -
- - 1,026,071 - - -
- - 1,301,467 - - -
- - 1,488 - - -
- 26,904 3,246,995 - - -
- - 41,123,111 2,813,291 - -
- - 4,420,621 - 2,626,306 -
- 17,550,085 6,670,269 - - -
- 2,129,164 593,658,665 - - -
- 95,872,897 492,042,873 22,506,320 1,310 -
- 4,151,150 4,693,344 - - -
- 5,471 39,775 690,000 39,459 -
- - 9,165,193 - - -
- 8,421,143 11,373,566 2,813,291 - -
- 3,694,418 4,545,818 - - -
- - 102,492 - - -
- 1,266,884 7,454,934 - - -
- - 1,546,072 - - -
- 222,021 1,216,761 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 2,221 - -
- - - - - -
- 16,524,269 - - 139,630 -
- - - - - -
- - - - 5,878,508 -
- - - - 5,626,584 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 1,687,976 -
- 3,624,191 - - 2,626,306 -
- - - - - -
91,605,189 - - - - -
- - - - 13,505,173 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 1,687,952 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,885 178,023 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
7,786 - 22,086 - - - -
- - - - - - -
16,384,639 - 959,286 - - - -
- - - - - - -
3,751,046 - - - - - -
3,751,049 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 56,784 - - - -
- - 528,382 - - - -
1,125,315 - - - - - -
3,624,191 - - - - - -
- - - - - - -
91,605,189 - 13,086,156 - - - -
9,002,457 - - - - - -
- - - - - - -
729,459 - 115,228 - - - -
- - - - - - -
1,125,339 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 8,659 36,228 - - - -
- - - - - 261,546 -
- - - - - 36,508 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 22,066 -
- - - - 2,560 174,319 -
- - - - - 9,670,874 -
- - - - - - -
- - - - - 4,095,867 -
- - - - - 4,055,512 -
- - - - - 1,060,028 -
- - - - - 67,300 -
- - - - - 55,132 -
- - - - - 30,535 -
- - - - - 1,275,761 -
- - 151,840 - - - -
- - - - - 159,439 -
- - 7,467,054 - - 45,729,946 -
- - 71,938,445 - - 6,768,202 -
- - - - - 199,672 -
- - - - - 157,828 -
- - - - - 1,019,877 -
- - - - - 1,084,197 -
- - - - - 65,865 -
- - - - - 348 -
- - - - - 387,187 -
46,079 - - - - 7,593 -
- - - - - 113,909 -
- - - - - 18,515 -
- - - - - 1,986 -
- - - - - - -
- - - - - 98 -
- - - - - 2,663 448
- - - - - 12,429 11,222
- - - - - 2,314,144 2,779,247
- - 541,626 - - 282 296
- - - - - 637,213 401,363
98,301 - - - - 719,253 370,306
- - - - - 46,224 3,369
- - 100,000 - 2,004 11,584 -
- - - - - 10,957 106
- - - - - 109,322 25,815
- - - - - 167,148 51,251
- - - - - 602,302 60,842
- - - - - 70,185 24,212
- - - - 70,528 7,167,407 2,788,656
4,809,794 - - - 701 2,405,446 786,855
- - - - - 73,365 16,082
- - - - - 3,635 399
4,373 - - - - 208,114 26,055
1,972,826 - - - - 190,880 39,073
- - - - - 46,160 17,773
- - - - - 86 69
1,385,382 - - - - 285,841 29,045
5,044 - - - - 883 -
- - - - - 7,779 14,513
83,109 - - - - - -
24,176 - - - - - -
- - - 2,000 - - -
8,680 - - - - - -
48,180 - - - - - -
229,523 162,891 35 471,749 - - -
866,742 897,860 - - - - -
6,872 - - 928 - - 3,009
1,196,271 - - - - - -
1,045,393 616,676 1,130,774 - 10,969,094 - -
177,396 - - - - - -
52,717 - - - - - -
- - - - - - -
139,985 4,629 40,449 1,779,679 30,753 - -
344,129 136,842 - 663,277 836,212 - -
- 475,567 - 129,255 - - -
183,766 32,601 - 231,782 - - -
17,529,436 3,498,126 6,737,098 61,829,176 5,674,938 - -
1,510,737 3,144,475 - 1,334,314 - - -
86,598 - - - - - -
206,188 - - - - - -
210,207 124,901 - 304,000 - - -
249,822 109,203 - 436,859 - - -
130,980 13,400 - 127,200 - - -
- - - 27,633 - - -
239,488 40,985 - 260,831 - - -
18,526 - - - - - -
36,547 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 2,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - 34,385 -
- - - 634,675 - - -
- - 996,876 1,894,736 - 643,462 473
- - - 3,937 - - -
- - - - - 158 -
- - - 12,716,544 - 1,546 -
- - - - - 9 -
- - - - - 3,751 -
- - - - - - -
- - - 1,855,510 - - -
- - - 1,636,331 - - -
214,585 - - 819,407 - - -
- - - 264,383 - 6,039 -
6,165,401 - - 83,904,739 310,270 172,103 -
- - - 4,478,789 - 83,084 33,630
- - - - - - -
- - - - - 19,643 -
- - - 428,901 - 6,447 -
- - - 546,062 - 54,451 -
- - - 140,600 - - -
- - - 27,633 - - -
- - - 301,816 - 64 -
- - - - - - -
- - - - - 1,081 7,314
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
599 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
599 - - - - - -
2910 BONOS 29 SUBTOTAL
2905 BONOS
28 SUBTOTAL OBLIGATOR. 2915 PAPELES 2920 BONOS 2925 TÍTULOS BONOS Y
EN
OTROS PASIVOS CONVERTIBLE COMERCIALES PENSIONALES PENSIONALES PAPELES
CIRCULACIÓN
(CP) S EN (CP) (ANEXO 14) (ANEXO 14) COMERCIA.
(CP)
ACCIONES (CP) (CP)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
34,984 - - - - - -
- - - - - - -
643,935 - - - - - -
- - - - - - -
158 - - - - - -
1,546 - - - - - -
9 - - - - - -
3,751 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
6,039 - - - - - -
172,103 - - - - - -
116,714 - - - - - -
- - - - - - -
19,643 - - - - - -
6,447 - - - - - -
54,451 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
64 - - - - - -
- - - - - - -
8,395 - - - - - -
1,068,239 - - - - - -
21 OBLIGACIONES 2305 CUENTAS
TOTAL PASIVO 22 PROVEEDORES 2310 A CASA 2315 A COMPAÑÍAS
FINANCIERAS CORRIENTES
CORRIENTE (ANEXO 10) (LP) MATRIZ VINCULADAS
(ANEXO10) COMERCIALES
- - - - 97,109 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 15,051,598 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,603,888 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 16,752,595 - -
2375 CUOTAS
2380 23 SUBTOTAL 24 IMPUESTOS 25 2605 PARA 2610 PARA
POR
ACREEDORES CUENTAS POR GRAVÁMENES OBLIGACIONES COSTOS Y OBLIGACIONES
DEVOLVER
VARIOS PAGAR Y TASAS (LP) LABORALES GASTOS LABORALES
(ANEXO 18)
- 53,507 150,616 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 15,051,598 - - - -
- - - - - - -
- - - - 80,843 - -
- - - - 177,794 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1,603,888 403,873 100,767 - -
- - - - - - -
- - 7,022,889 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 167,856,371 - 470,780 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 928,548 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,183,760 4,253,160 - - - - 5,436,920
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 39,232 - - - - 39,232
- - - - - - -
- - - - - - -
- 528,344 - - - - 528,344
- 24,315,156 - - - - 24,315,156
- 7,950,438 - 1,547 - - 7,951,985
- - - - - - -
- - - - - - -
- 58,768 - - - - 58,768
- 74,962 - - - - 74,962
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2815 2825
2835 2840 CUENTAS
INGRESOS 2820 CUENTAS RETENCIONES
2810 DEPÓSITOS ACREEDORES EN 2895
RECIBIDOS DE OPERACIÓN A TERCEROS
RECIBIDOS DEL SISTEMA PARTICIPACIÓ DIVERSOS
PARA CONJUNTA SOBRE
(ANEXO 18) N
TERCEROS CONTRATOS
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
126,156 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,123,744 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,249,900 - - - - - -
2910 BONOS
29 SUBTOTAL
2905 BONOS OBLIGATOR. 2920 BONOS 2925 TÍTULOS
28 SUBTOTAL 2915 PAPELES BONOS Y
EN CONVERTIBLE PENSIONALES PENSIONALES
OTROS PASIVOS COMERCIALES PAPELES
CIRCULACIÓN S EN (ANEXO 14) (ANEXO 14)
COMERCIA.
ACCIONES
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
126,156 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,123,744 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,249,900 - - - - - -
3125
3105 CAPITAL
INVERSIÓN
TOTAL PASIVO NO SUSCRITO Y 3115 APORTES 3120 CAPITAL
TOTAL PASIVO SUPLEMENTAR
CORRIENTE PAGADO (ANEXO SOCIALES ASIGNADO
IA AL CAPITAL
12)
ASIGNADO
- - - 250,000 - - -
- - - 60,000 - - -
- - - 175,234 - - -
- - - 400,000 - - -
- - - 700,000 - - -
- - - 6,000,000 - - -
- - - 1,225,188 1,634,503 - -
- - - 300,000 - - -
- - - 100,000 - - -
- - - 100,000 1,000 - -
- - - 300,000 - - -
- - - 156,780 290,320 - -
- - - 5,000 - - -
- - - 940,000 - - -
- - - 25,738 172 - -
- - - 383,186 - - -
- - - 57,195 162 - -
- - - 5,605,963 26,415,076 - -
- - - 120,950 - - -
- - - 25,000 - - -
- - - 1,487,571 85,400 - 690,000
- - - 71,572 9 - -
- - - 6,000 - - -
- - - 30,000 - - -
- - - 10,000 - - -
- - - 50,000 - - -
- - - 300,000 - - -
- - - 858,000 - - -
- - - 100,701 373,872 -
- - - - 170,056 -
- - - 12,520 8,008 -
- - - - 41,614 -
- - - 30,540 322,838 -
- - - 1,692,121 2,790,633 -
- - 1,634,503 - 77,253 -
- - - - 15,249 -
- 3,827,519 3,827,519 92,900,311 60,666,097 -
- 4,307,429 4,308,429 72,160,965 48,576,882 -
- - - 43,524 285,455 -
- - 290,320 190,457 1,330,981 -
- - - 4,508 11,401 -
- - - 50,000 5,192,618 -
- 121,090 121,262 25,962,921 12,249,418 -
- - - 42,017,159 10,857,476 -
- 80,745 80,907 10,085,141 17,343,887 -
- 1,380,724 27,795,800 173,240,634 72,036,514 -
- 14,879,924 14,879,924 331,467,840 157,869,498 -
- - - 5,340,163 2,041,903 -
- - 775,400 10,161 360,097 -
- (1,062,827) (1,062,818) 9,857,984 10,588,857 -
- 1,457,224 1,457,224 9,176,843 18,219,647 -
- (239,150) (239,150) 4,909,792 5,960,188 -
- (245,499) (245,499) 9,309,936 6,887,618 -
- 967,715 967,715 10,660,534 10,629,255 -
- - - 101,234 291,702 -
- - - 822,742 21,908 -
5,387,432 - - - - -
371,326 - - - - -
290,235 - - - - -
592,353 - - - - -
2,432,260 - - - - -
19,891,100 - 1,355,172 - 59,177 59,177
117,065,409 - 4,349,847 404,572 - -
753,919 - - - - -
461,694,884 - - - 1,002,574 1,002,574
382,750,191 - - 164,387 4,955,422 4,955,422
3,992,724 - - 106,174 106,174 -
3,887,753 14,023 - 26,937 - -
952,476 - - - - -
19,533,512 - 9,844,973 6,953,503 - -
162,461,506 81,214 - - 2,964,198 2,964,198
96,853,607 9,833,798 1,564,565 25,570 16,344,080 490,414
59,874,012 - - - 751,735 751,735
1,202,996,499 282,704 40,072,570 486,348,635 4,536,529 4,536,529
1,492,842,065 4,637,928 - - 17,089,641 17,089,641
29,886,570 - - - - -
2,468,556 - - - - -
81,516,077 - - - 2,756,821 2,756,821
77,522,986 4,115 - - 391,236 391,236
31,050,137 61,000 - - 12,400 12,400
31,142,949 - - - - -
60,395,444 - - - 269,305 269,305
2,245,286 - - - - -
2,886,365 - - - 73,893 73,893
- - - 4,857,082 3,244,380
- - - 1,329,135 1,040,047
- - - 107,267 48,050
- - - 596,016 307,657
- - - 2,571,861 1,643,856
- - 1,355,172 5,547,086 4,322,301
- - 4,754,419 281,531,466 174,724,099
- - - 479,613 179,908
- - - 396,445,099 269,102,561
- - 164,387 364,453,431 198,816,808
- 106,174 106,174 10,619,795 6,846,589
- - 40,960 5,179,173 3,189,378
- - - 4,584,218 4,189,347
- - 16,798,476 26,181,539 12,878,779
- - 81,214 74,057,690 32,524,363
4,996,190 10,857,476 11,423,933 139,813,356 82,402,247
- - - 39,049,168 14,835,809
- - 526,703,909 1,538,658,447 824,955,745
- - 4,637,928 775,437,492 356,239,586
- - - 17,022,129 7,634,964
- - - 3,964,912 2,613,199
- - - 55,043,030 22,584,467
- - 4,115 74,029,772 31,831,672
- - 61,000 19,797,674 9,635,533
- - - 5,963,432 2,833,379
- - - 56,310,389 25,808,140
- - - 573,521 177,791
- - - 5,537,070 3,278,233
Descripciòn
NIT Razòn Social Ciudad Dpto CIIU Sector Tipo Societario
Sector
35,992 441,281 - - - -
- 2,325,614 14,855 - - -
- 747,992 - - - -
- 255,353 - - - -
1,022,115 53,970,621 75,462 - 4,503,582 -
269,774 7,084,363 - - - -
- 380,003 665,075 - - -
- 14,033,117 - - - -
- 4,169,329 - - - -
- 1,108,452 159,702 - - -
- 607,013 - - - -
23,432 3,007,359 - - - -
486 878,141 - - - -
- 153,038 - - - -
- 5,500,750 - - - -
221,000 8,639,395 - - - -
160,599 4,348,501 - - - -
560 716,576 - - - -
- 15,290,818 49,564 - - -
- - - - - -
250 449,910 - - - -
512 963,881 - - - -
- 7,079,448 - - - -
- 2,999,448 - - - -
- 708,554 - - - -
- 1,960,507 114,921 - - -
718 404,901 71 - - -
- 7,678,191 - - - -
1,927,766 3,613,026 - - 248,825 -
- 3,017,073 - - - -
337 17,271 - - - -
20,548 11,153,000 5,389,943 - - -
- 5,439,177 - - - -
- 110,484 - - - -
4,984 264,439 3,308 - - -
1,642,773 20,023,457 - - - -
- 11,186,322 - - 3,183,754 -
- 190,114 - - - -
- 1,268,362 - - 26,808 -
354 2,214,947 - - - -
- - - - - -
2,176 162,631 - - - -
15,000 592,636 - - - -
2,171 117,470 1,081,658 - - -
- 1,578,564 - - - -
20,080 75,631,384 - - 4,315,040 -
1,293,718 11,883,476 - - - -
597 542,688 - - - -
- - - - - -
- 3,451,282 1,780,610 - - -
- 2,979,944 - - - -
457 542,160 - - - -
1,016,802 2,031,050 - - - -
292 1,656,004 - - - -
- 4,617,851 - - - -
- 142,300 - - - -
- 927,905 - - - -
- 1,413,490 - - - -
1,621,581 5,292,213 - - - -
116,530 2,864,138 - - - -
- 477,409 - - - -
- 446,030 - - - -
4,701,729 49,710,253 14,066,311 - - -
- 247,239 - - - -
- 1,360,367 - - - -
- 580,389 - - - -
- 283 - - - -
- 79,975 - - - -
- 9,834,657 4,339,614 - - -
- 744,724 - - - -
- 1,375,246 - - - -
- 566,386 - - - -
5,000 21,166 5,176 - - -
- 428,046 - - - -
351 4,726 - - - -
- 34,541,446 13,306,922 - - -
- 26,851,059 94,772 - 5,042,370 -
- 114,295 - - - -
- 23,795,674 - - - -
- 426,915 58,479 - - -
328,846 2,474,573 49,368 - - -
774,917 92,949,597 21,892,626 - - -
- - - - - -
1,712,251 40,107,730 - - 40,077,378 -
1,208,596 2,928,833 - - - -
- 639,138 - - - -
- 1,916,440 - - - -
- 3,258,374 18,255 - - -
364,706 1,004,200 - - - -
1,674,640 364,655 - - - -
- 314,626 - - - -
7,148 7,620,694 280,840 - - -
327,146 728,306 - - - -
2,411 199,418 - - - -
580,650 6,455,293 - - - -
- 1,190,032 - - - -
465 22,806,188 - - - -
87,726 1,031,506 - - - -
890,311 13,860,069 1,691,562 - - -
112,196 11,647,964 - - - -
1,748 938,088 28,838 - - -
- 3,154,056 - - - -
- 537,368 - - - -
- 1,040,306 - - - -
- 340,226 - - - -
- 973,972 - - - -
- 1,201,895 - - - -
77,613 234,299 - - - -
326 1,131,569 - - - -
600 56,164 - - - -
380,871 120,363 - - - -
- 7,444,160 49,667 - - -
30,000 279,758 38,676 - - -
294,907 1,821,794 1,899,911 - - -
415,225 757,120 - - - -
- 219,113 - - - -
232,049 2,855,451 - - - -
1,365,716 10,361,665 - - - -
1,215 1,566,791 - - - -
459,830 4,973,110 93,124 - - -
244,065 41,480,247 - - - -
191,063 94,305,065 - - - -
573,947 20,412,418 - - - -
- 299,662 - - - -
232,467 97,070,441 - - 153,818,604 -
3,187,089 58,888,649 2,845,988 - 712,667 -
- 16,931,028 - - - -
1,391,913 2,890,189 - - - -
1,525,082 1,029,199 - - - -
511,212 73,663 - - - -
- 1,298,152 214,307 - - -
684 - - - - -
1,134 6,997,070 - - - -
- 5,614,874 - - - -
- 946,500 - - - -
1,876 1,172,508 11,791 - - -
- 1,451,886 - - - -
- 321,565 - - - -
525,340 102,402 194,538 - - -
505,894 - - - - -
- 2,309,816 - - - -
- 156,937 1,039 - - -
- 13,812,618 - - 2,776,306 -
- 880,568 - - - -
- 4,131,884 - - 1,641,551 -
34,352,559 1,096,515,944 70,516,973 - 216,346,885 -
1325 CUENTAS 1332 CUENTAS 1340 PROMESAS
1328 APORTES 1335 1345 INGRESOS
POR COBRAR A 1330 ANTICIPOS Y DE OPERACIÓN DE
POR COBRAR DEPÓSITOS POR COBRAR
SOCIOS Y AVANCES (CP) CONJUNTA COMPRAVENTA
(CP) (CP) (CP)
ACCIONISTAS (CP) (CP) (CP)
188,957 - 3,207 - - - -
- - 16,308 - - - -
111,673 - - - - - -
650 - - - - - -
8,551,497 - 812,557 - 9,000 - 694
- - 66,488 - - - -
- - 178,811 - - - -
- - 368,399 - 215,509 - -
- - 807,164 - 18,057 - -
- - 7,079 - - - -
- - 412 - - - -
58,653 - 21,503 - - - -
- - 4,794 - - - -
- - - - - - -
- - 235,379 - - - -
- - 3,002 - - - -
- - 163,745 - - - -
- - 5,271 - - - -
- - 31,636 - - - -
- - - - - - -
- - 8,372 - - - -
285,201 - 59,338 - - - -
- - 109,658 - - - -
- - 28,324 - - - -
- - 3,300 - - - -
- - 96,249 - - - -
- - 7,132 - 45,060 - -
- - - - - - -
- - 12,166 - - - -
- - 322,116 - 38,230 - -
- - 7,101 - - - -
- - 33,192 - - - -
- - - - - - -
- - 38,868 - - - -
- - 5,894 - - - -
- - 59,943 - - - -
- - 66,773 - - - -
- - 15,080 - - 104,689 945
- - 23,760 - - - -
- - 86,152 - - - -
- - - - - - -
- - 657 - - - -
- - 1,874 - - - -
313,444 - - - - - -
- - 126,208 - - - -
5,997,071 - 234,366 - 1,083 - 58,934
- - 24,242 - - - -
- - 61,275 - - 127,494 -
- - 5,370 - - - -
23,041 - 15,584 - - 4,952,427 -
- - 126,222 - - - -
2,234 - 10,881 - - - -
- - 42,612 - - - -
2,283,094 - 335,092 - - - -
- - 1,178 - - - -
- - 197,288 - - - -
7,875 43,070 - - - - -
- - - - - - -
- - 1,836,910 - - - 16,762
- - 113,647 - - - -
- - 283 - - - -
39,817 - 270 - - - -
656,714 - 1,453,403 - - - -
- - 66,770 - - - -
- - 2,184 - - - -
- - 96,504 - - - -
15,456 - - - - - -
887 - 247,237 - - - -
- - 37,969 - - - -
- - 987 - - - -
- - 30,963 - 5,940 - -
- - - - - - -
7,990 - 7,670 - - - -
7,648 - 6,163 - - - -
- - 3,598 - - - -
- - 255,979 - - - -
- - 236,590 - 2,360 - -
61,854 - 21,578 - - - -
- - 258,990 - 13 - -
- - 5,548 - - - -
- - 28,181 - - - 8,585
- - 567,907 - - - 119,856
- - - - - - -
- - 53,176 - - - -
- - 66,132 - - - -
217,255 - 29,984 - 8,595 - -
- - 113,490 - - - -
- - 13,788 - - - -
- - 26,801 - 1,752 - -
- - 5,986 - - - -
- - - - - - -
- - 917,500 - - - 647,617
13,511 - 455,036 - - - -
- - 111 - - - -
- - 192,719 - 1,360 - -
- - 155,082 - - - -
- - 62,419 - 12,657 - -
109,261 - 54,309 - - - -
- - 129,360 - - - -
- - 513,591 - 5,000 9,900 -
- - 786 - - - -
323,745 - 983,846 - - - 10,750
- - - - - - -
- - 1,980 - - - -
- - 2,200 - - - -
3,124 - 5,220 - - - -
- - 5,692 - - - -
- - 4,546 - - - -
- - 27,956 - - - -
- - 141,716 - - - -
- - 22,873 - - - -
78,534 - 47,019 - - - -
75,065 - 949 - - - -
- - 47,694 - - - 115,038
- - 10,559 - - - -
- - - - - - -
1,608,266 - 26,202 - - - 519
- - 366,408 - 53,189 - -
- - - - - - -
923 - 159,532 - - - -
- - 2,888,641 - - - -
36,863 45,833 54,935 - - - -
- - 169,032 - - - -
- - 14,285 - - - -
- - 2,351,600 - 81,282 - -
127,973 - 1,753,369 - - 810,000 70,475
- - 346,803 - - - -
330,419 - 32,946 - 34,936 - -
- - 751 - - - -
- - 417 - - - 1,434,907
- - 29,030 - - - -
- - - - - - -
- - 18,414 - - - -
- - 41,875 - - - -
- - 71,146 - - - -
- - 3,800 - - 700,000 -
11,274 - 13,363 - - - -
- - 3,297 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
319,281 - 859 - - - -
11,557 - 18,700 - - - -
- - 212,734 - - - -
- - 20,996 - - - -
- - 296,660 - 10,540 - -
21,880,807 88,903 23,159,668 - 544,563 6,704,510 2,485,082
1350
1355 ANTICIPO DE 1365 CUENTAS
RETENCIÓN 1360 1370 PRESTAMOS
IMPTOS. Y POR COBRAR A 1380 DEUDORES
SOBRE RECLAMACIONES A PARTICULARES
CONTRIB.O SALDOS TRABAJADORES VARIOS (CP)
CONTRATOS (CP) (CP)
A FAVOR (CP) (CP)
(CP)
- - - - - 11,431 11,858
- - - - - 321,658 -
- - - - - 80,069 25,295
- - - - - 39,740 -
- - - - - 10,878,366 3,269,171
- - - - - 838,627 -
- - - - - - -
- - - - - 1,241,466 76,157
- - - - - 3,298,472 1,215,146
- - - - - 282,713 -
- - - - - 154,989 -
- - - - - 802,172 4,023
- - - - - 253,384 70,386
- - - - - - -
- - - - - 1,724,472 -
- - - - - 493,380 1,143,765
- - - - - 606,899 44,879
- - - - - 79,520 -
- - - - - 6,248,974 8,576,791
- - - - - 301,034 -
- - - - - 114,484 -
- - - - - 423,728 -
- - - - - 1,742,934 837,946
- - - - - 663,625 -
- - - - - - 113,453
- - - - - - 1,123,139
- - - - - 248,637 125,438
- - - - - 204,720 108,167
- - - - - 649,789 -
- - - - - 1,545,444 -
- - - - - 5,452 -
- - - - - - 5,280,277
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 19,274
- - - - - 6,712,086 304,245
- - - - - 2,429,695 851,467
- - - - - 29,759 -
- - - - - 32,320 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 112,248 -
- - - - - 32,190 -
- - - - - 417,418 116,531
- - - - - 7,595,738 -
- - - - - 14,867 -
- - - - - 728,104 -
- - - - - 392,263 -
- - - - - 81,729 27,409
- - - - - 193,009 121,305
- - - - - 153,396 -
- - - - - 92,207 -
- - - - - 424,544 -
- - - - - 520,964 -
- - - - - 3,726,277 -
- - - - - - -
- - - - - 296,625 -
- - - - - 3,023,636 163,772
- - - - - 904,623 -
- - - - - 12,239 -
- - - - - 174,114 -
- - - - - 1,667,806 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 77,963 130,022
- - - - - 6,358 -
- - - - - 2,139 -
- - - - - 1,479,462 5,288,677
- - - - - 104,451 28,178
- - - - - 303,584 -
- - - - - 2,635 -
- - - - - 458,844 80,354
- - - - - 71,518 3,300
- - - - - 3,207 -
- - - - - 14,049,340 23,870,835
- - - - - 8,759,717 9,488
- - - - - 11,413 83,143
- - - - - 2,234,447 815,550
- - - - - 60,196 -
- - - - - - -
- - - - - 7,712,748 27,250,669
- - - - - - -
- - - - - 12,306,514 13,007,649
- - - - - 566,918 -
- - - - - 134,247 15,868
- - - - - 207,575 12,044
- - - - - 516,866 -
- - - - - - -
- - - - - 89,574 -
- - - - - - -
- - - - - 1,232,487 1,225,402
- - - - - 652,402 52
- - - - - 240,610 -
- - - - - 57,465 328,867
- - - - - 357,108 23,136
- - - - - 5,853,735 -
- - - - - 179,234 4,390
- - - - - 1,718,193 306,225
- - - - - 1,763,828 -
- - - - - 225,910 -
- - - - - 346,180 143,017
- - - - - 87,355 -
- - - - - 336,631 -
- - - - - 3,678 -
- - - - - 388,213 -
- - - - - 167,149 -
- - - - - 89,362 -
- - - - - 266,399 -
- - - - - - -
- - - - - 58,761 -
- - - - - 694,657 -
- - - - - 72,685 -
- - - - - 943,080 1,216,440
- - - - - - 518,539
- - - - - 12,770 -
- - - - - 609,394 -
- - - - - 3,064,876 -
- - - - - - -
- - - - - 1,761,401 -
- - - - - 2,405,168 -
- - - - - 15,615,015 -
- - - - - 4,534,460 -
- - - - - 69,350 -
- - - - - 8,742,105 16,798,884
- - - - - 16,099,791 2,368,867
- - - - - 1,055,158 -
- - - - - 1,405,210 166,744
- - - - - 127,886 -
- - - - - 4,302 -
- - - - - 56,069 -
- - - - - 7,198 -
- - - - - 336,850 -
- - - - - 509,842 -
- - - - - 373,141 62,597
- - - - - - -
- - - - - 538,832 -
- - - - - 84,868 -
- - - - - 38,799 -
- - - - - - -
- - - - - 74,440 16,906
- - - - - 76,526 220
- - - - - 8,670,881 -
- - - - - 127,976 21,578
- - - - - 870,640 156,239
- - - - - 195,191,822 117,583,774
1440 BIENES
1445 1450 1455 MATERIALES,
RAÍCES PARA 1460 ENVASES Y 1465 INVENTARIOS 1499 PROVISIONES
SEMOVIENTES TERRENOS REPUESTOS Y
LA VENTA EMPAQUES (CP) EN TRÁNSITO (CP) (CP)
(CP) (ANEXO 17) ACCESORIOS (CP)
(ANEXO 17)
- - - - 998 - -
- - - - 181,173 3,597 -
- - - - 62,118 - -
- - - - - - -
- - - 14,759 3,174,579 - 41,259
- - - - - - -
- - - - 5,735 902 -
- - - 10,188 1,382,447 200,335 -
- - - 915,755 567,481 - 275,000
- - - - 125,545 - -
- - - 2,120 - - -
- - - - 133,037 515,782 -
- - - - 42,078 - -
- - - - - - -
- - - - 582,510 287,156 -
- - - - 1,152,059 - 67,575
- - - 40,924 102,376 - 19,616
- - - - - - -
- - - - 4,234,118 181,592 257,240
- - - - 44,148 - -
- - - - - 99,350 -
- - - - 80,334 - -
- - - - 587,762 - -
- - - - 107,121 97,620 152,156
- - - - 96,566 - -
- - - - - 154,978 13,686
- - - - 49,268 - -
- - - - 777,806 113,455 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 8,706 - -
- - - - - - 549,393
- - - 3,345,497 - - -
- - - - - - -
- - - - 6,578 - -
- - - 416,534 3,061,565 90,936 835,483
- - - - 1,296,701 1,471,671 167,619
- - - - - - -
- - - - 76,249 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 107,553 16,216 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 1,556,336 2,912,037 4,200,273 588,686
- - - - - 156,092 127,856
- - - - - - -
- - - - 41,437 - -
- - - - - - -
- - - - 85,417 - -
- - - - 93,517 - -
- - - - - - -
- - - - 320,438 - 39,997
- - - - 134,045 - -
- - - - 698,321 - 544,176
- - - 741 - 561 -
- - - - 172,774 - -
- - - 3,891 255,396 489,497 40,968
- - - - 756,722 2,425 -
- - - - 28,402 - -
- - - - 92,973 - -
- - - - 458,435 - 120,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 25,918 1,237 -
- - - - - - -
- - - - 8,627 - -
- - - - 143,723 4,356,608 -
- - - - - - -
- - - - - 56,925 58,027
- - - - - - -
- - - - 110,447 - -
- - - - 98,132 - -
- - - - 7,067 - -
- - - 168,148 2,630,417 6,951,563 2,701,058
- - - - 4,387 1,095,665 275,612
- - - - - - -
- - - - 1,626,975 772,023 28,186
- - - - 41,069 - -
- - - - - - -
- - - 291,310 2,381,662 4,439,952 1,669,602
- - - - - - -
- - - - 1,776,007 - 2,155,804
- - - 15,159 313,833 119,743 -
- - - - 59,196 - -
- - - - 246,594 - -
- - - - 357,490 30,663 -
- - - - 304 - -
- - - - 14,880 - -
- - - - - - -
- - - - 2,078,898 1,384,386 144,295
- - - - 201,402 77,160 -
- - - - - - -
- - - - 23,742 - 51,553
- - - - 108,083 - -
- - - 473,765 2,352,549 506,177 -
- - - - 89,733 - 10,356
- - - - 1,260,128 37,501 261,584
- - - 41,850 946,379 2,989,655 -
- - - - 198,754 - -
- - - - 182,857 488,869 -
- - - - 102,103 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 93,959 - -
- - - - 58,744 3,333 -
- - - - 149,955 - -
- - - - - - -
- - - - 258,031 - -
- - - - 631,102 - -
- - - - 77,272 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 461,720 58 -
- - - - - 1,077,184 16,089
- - - - - - -
- - - 509,258 961,784 9,874 -
- - - - 871,704 - -
- - - 297,018 - 139,615 -
- - - - 1,771,933 27,155 1,652,932
- - - - - - -
- - - 5,049,754 - 3,803,404 936,476
- - - 1,688,701 - 1,733,591 -
- - - - 778,010 - 80,000
- - - 176,693 100,526 6,037 895,553
- - - - 44,529 2,829 -
- - - - 7,677 - -
- - - - 313,042 - -
- - - - - - -
- - - - 821,749 - -
- - - 214,290 407,420 151,868 -
- - - - 534,606 - -
- - - - - - -
- - - - 211,129 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 114,725 - -
- - - - - - -
- - - 1,616,731 724,137 1,498,340 1,794,926
- - - - - - -
- - - - 670,890 - -
- - - 16,849,422 51,552,525 39,843,853 16,572,763
1715 COSTOS
1720 COSTOS 1730 CARGOS
DE 1798
1705 GASTOS DE POR
14 SUBTOTAL 1710 CARGOS EXPLORACIÓN AMORTIZACIÓN
PAGADOS POR EXPLOTACIÓN CORRECCIÓN
INVENTARIOS (CP) DIFERIDOS (CP) POR ACUMULADA
ANTICIPADO (CP) Y DESARROLLO MONETARIA
AMORTIZAR (CP)
(CP) DIFERIDA (CP)
(CP)
385,900 - - - - - -
836,652 43,152 125,403 - - - -
282,893 - - - - - -
65,253 830 - - - - -
27,263,422 3,524,449 4,883,890 - - 17,394 -
1,389,412 14,464 15,981 - - - -
25,761 - - - - - -
4,716,490 - - - - - -
6,708,575 27,800 - - - - -
652,592 - - - - - -
280,057 - - - - - -
2,518,769 7,303 - - - - -
395,284 - - - - - -
- - - - - - -
4,728,813 59,566 3,065,246 - - - -
4,723,041 26,833 - - - - -
972,783 - - - - - -
342,325 - - - - - -
23,246,463 117,389 4,090,514 - - - -
590,731 6,046 - - - - -
324,871 - - - - - -
535,490 4,291 67,503 - - - -
5,745,395 264,411 307,090 - - - -
1,687,683 - - - - - -
307,844 5,580 31,056 - - - -
1,264,431 24,070 245,502 - - - 98,887
533,593 - - - - - -
3,680,983 8,000 - - - - -
649,789 - - - - - -
3,044,609 - - - - - -
14,158 - - - - - -
4,730,884 645,291 - - - - -
3,345,497 1,269,428 175,970 - - - -
20,897 - - - - - -
30,638 - - - - - -
11,819,670 212,024 1,994,343 - - - -
7,995,047 5,021 152,680 - - - -
79,460 4,373 28,730 - - - -
169,683 2,229 - - - - -
1,030,823 41,112 - - - - -
- - - - - - -
12,500 - - - - - -
482,844 1,522 37,951 - - - -
32,190 - - - - - -
1,762,825 71,000 397,350 - - - -
24,761,007 739,881 860,623 - - - -
4,275,215 18,137 - - - - -
728,104 3,841 - - - - -
727,722 - - - - - -
129,351 - 16,135 - - - -
602,497 5,462 4,546 - - - -
340,621 - - - - - -
300,593 15,219 31,417 - - - -
1,159,054 - - - - - -
1,088,895 9,352 10,337 - - - -
6,296,019 3,545 - - - - -
178,980 1,065 5,000 - - - -
506,312 - 7,474 - - - -
5,180,332 - 301,527 - - - 240,706
2,906,313 - 5,076 - - - -
113,246 9,570 48,410 - - - -
393,460 3,844 - - - - -
4,414,158 - - - - - -
34,238 - - - - - -
320,139 15,434 - - - - -
352,512 - - - - - -
67,177 - - - - - -
11,010 - - - - - -
11,980,803 8,453 166,899 - - - -
976,690 - - - - - -
621,514 23,453 111,736 - - - -
9,700 1,592 35,253 - - - -
871,719 - - - - - -
351,274 - - - - - -
17,037 1,571 - - - - -
52,649,927 20,808 3,882,194 - - - -
10,740,805 1,143,421 - - - - -
110,540 - - - - - -
9,140,654 18,926 - - - - -
174,014 10,291 44,778 - - - -
- 55,428 15,233 - - - -
42,323,943 294,399 6,743,393 - - - -
- - - - - - -
35,415,142 881,043 2,166,979 - - - -
1,795,193 43,438 21,371 - - - -
252,481 - - - - - -
812,215 - - - - - -
1,918,222 54,174 5,844 - - - -
2,049 - - - - - -
183,587 - - - - - -
150,418 - 164,126 - - - -
7,734,254 18,899 - - - - -
1,438,356 14,509 - - - - -
290,037 - - - - - -
399,299 53,572 61,913 - - - -
775,672 23,120 5,740 - - - -
12,941,485 160,362 - - - - -
458,817 17,203 4,176 - - - -
5,644,076 410,328 689,131 - - - -
8,459,027 11,162 882,767 - - - -
759,508 64,760 104,921 - - - -
1,586,990 1,586 17,230 - - - -
295,098 - - - - - -
544,539 - 10,498 - - - -
8,467 - - - - - -
626,149 - - - - - -
411,296 7,735 2,582 - - - -
184,596 2,394 - - - - -
660,311 2,172 16,674 - - - -
130,000 - - - - - -
385,682 - - - - - -
2,423,953 - - - - - -
153,974 51,416 16,385 - - - -
3,295,297 39,522 1,638,447 - - - -
538,484 - - - - - -
19,750 - - - - - -
1,665,078 - - - - - -
5,599,917 - - - - - -
25,581 - - - - - -
4,028,853 33,172 254,882 - - - -
12,971,670 200,021 - - - - -
67,457,077 5,249,250 2,062,305 - - - -
10,317,029 - - - - - -
112,115 - - - - - -
46,515,981 200,502 - - - - -
33,272,860 824,016 - - - - -
2,070,530 43,156 - - - - -
1,871,110 71,630 - - - - -
421,819 4,670 - - - - -
13,131 - - - - - -
382,464 - - - - - -
11,527 - - - - - -
4,326,276 182,460 35,426 - - - -
2,225,763 12,226 - - - - -
1,245,716 136,490 - - - - -
804,567 - - - - - -
1,632,955 59,816 808,649 - - - -
198,520 2,901 - - - - -
64,142 - - - - - -
- 1,158 - - - - -
375,846 1,431 - - - - -
115,123 3,006 3,836 - - - -
18,020,891 64,874 - - - - -
400,321 - - - - - -
2,272,145 - - - - - -
623,396,026 17,738,050 36,883,122 - - 17,394 339,593
1310 CUENTAS 1315 CUENTAS
17 SUBTOTAL TOTAL ACTIVO INVERSIONES
1305 CLIENTES CORRIENTES POR COBRAR A
DIFERIDO (CP) CORRIENTE (Anexo 7)
COMERCIALES CASA MATRIZ
- 1,212,888 - - - -
168,555 3,938,252 139,236 - - -
- 1,180,525 - - - -
830 333,382 - - - -
8,425,733 109,122,094 7,106,575 - - -
30,445 10,054,934 - - - -
- 2,260,420 - - - -
- 23,393,842 - - - -
27,800 12,632,592 489,500 - - -
- 2,165,770 950,007 - - -
- 925,344 - - - -
7,303 6,416,135 - - - -
- 1,428,547 - - - -
- 160,410 - - - -
3,124,812 14,473,474 17,804 - - -
26,833 15,001,413 - - - -
- 7,201,327 - - - -
- 1,126,379 - - - -
4,207,903 45,443,077 6,554 - - -
6,046 1,732,729 - - - -
- 1,000,267 - - - -
71,794 2,021,795 13,386 - - -
571,501 14,712,905 - - - -
- 5,288,151 10,000 - - -
36,636 1,162,778 - - - -
170,685 4,228,923 50 - - -
- 1,098,522 - - - -
8,000 11,960,715 - - - -
- 7,381,492 - - - -
- 6,764,462 98,788 - - -
- 37,617 - - - -
645,291 23,466,413 - - - -
1,445,398 12,454,801 71,548 - - -
- 178,142 - - - -
- 427,885 - - - -
2,206,367 41,725,805 87,690 - - -
157,701 26,064,056 - - - -
33,103 698,371 124,988 - - -
2,229 1,624,224 912 - - -
41,112 3,549,462 - - - -
- - - - - -
- 211,279 - - - -
39,473 1,156,552 - - - -
- 1,626,922 - - - -
468,350 4,408,542 - - - -
1,600,504 118,220,975 7,793,033 - - -
18,137 17,810,501 789 - - -
3,841 1,794,145 - - - -
- 3,163,072 - 518,069 - -
16,135 11,025,966 - - - -
10,008 5,120,238 1,567 - - -
- 918,371 - - - -
46,636 4,832,279 - - - -
- 6,073,400 1,664 - - -
19,689 6,591,541 - - - -
3,545 6,772,828 - - - -
6,065 1,462,846 - - - -
7,474 4,321,972 - - - -
60,821 18,000,659 - - - -
5,076 7,425,618 - - - -
57,980 913,841 - - - -
3,844 1,078,115 27,656 - - -
- 76,688,246 25,553 - - -
- 481,839 - - - -
15,434 2,023,851 - - - -
- 1,021,478 23,605 - - -
- 83,933 - - - -
- 493,677 - - - -
175,352 27,782,688 96,641 - - -
- 1,760,592 816,076 - - -
135,189 2,388,718 - - - -
36,845 845,381 - - - -
- 975,131 - - - -
- 893,146 - - - -
1,571 43,154 - - 152,778 -
3,903,002 127,182,284 - - - -
1,143,421 62,425,728 269,720 - - -
- 367,340 8,400 - - -
18,926 36,004,127 1,324,931 - - -
55,069 858,771 56,720 - - -
70,661 4,225,248 - - - -
7,037,792 191,650,606 6,931 - - -
- 11,132,182 - - - -
3,048,022 133,291,177 - 1,779,546 - -
64,809 6,672,358 - - - -
- 1,424,791 5,341 - - -
- 3,279,303 3,000 - - -
60,018 5,258,175 9,671 - - -
- 1,509,707 - - - -
- 2,377,397 - - - -
164,126 672,526 - - - -
18,899 20,879,995 381,729 - - -
14,509 3,635,140 11,194 - - -
- 747,103 - - - -
115,485 7,080,785 - - - -
28,860 2,368,921 - - - -
160,362 38,638,138 473,299 - - -
21,379 1,945,475 - - - -
1,099,459 26,935,252 10,496 - - -
893,929 83,119,950 - - - -
169,681 2,900,885 - - - -
18,816 6,198,505 30,220 - - -
- 976,409 - - - -
10,498 1,551,969 - - - -
- 530,425 - - - -
- 1,548,923 - - - -
10,316 2,017,202 - - - -
2,394 744,576 - - - -
18,846 2,039,577 12,000 - - -
- 336,709 - - - -
- 1,083,622 - - - -
- 12,042,257 55,950 - - -
67,801 737,221 - - - -
1,677,969 9,507,190 - - - -
- 2,034,594 - - - -
- 264,596 - - - -
- 6,450,108 4,200 - - -
- 28,671,798 - - - -
- 2,390,409 - - - -
288,054 10,920,900 - - - -
200,021 57,892,042 3,982,038 - - -
7,311,555 193,846,027 217,588 - - -
- 31,621,319 - - - -
- 508,189 - - - -
200,502 318,389,972 4,497,177 27,219,355 - -
824,016 113,834,347 2,589,767 - - -
43,156 12,786,987 93,875 - - -
71,630 6,772,106 1,042,778 - - -
4,670 3,488,924 - - - -
- 2,299,874 125,770 - - -
- 2,094,024 - - - -
- 36,171 - - - -
217,886 12,713,998 - - - -
12,226 8,134,253 - - - -
136,490 3,475,821 3,018,027 - - -
- 2,931,498 2,500 - - -
868,465 4,254,194 - - - -
2,901 618,336 - - - -
- 922,132 - - - -
1,158 542,997 215 - - -
1,431 3,095,863 3,615 - - -
6,842 417,909 26,110 - - -
64,874 36,688,075 13,721,064 - - -
- 1,512,327 - - - -
- 18,879,305 5,312,634 - - -
54,298,972 2,468,848,860 55,200,582 29,516,970 152,778 -
1320 CUENTAS 1325 CUENTAS
1323 CUENTAS 1330 1332 CUENTAS 1340
POR COBRAR A POR COBRAR A 1335
POR COBRAR A ANTICIPOS Y DE OPERACIÓN PROMESAS DE
VINCULADOS SOCIOS Y DEPÓSITOS
DIRECTORES AVANCES CONJUNTA COMPRAVENTA
ECONÓM. ACCIONISTAS
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- - 87,262 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 491,056 - - - -
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- - 289,029 - - - -
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- - - - - - -
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- - 1,747,626 - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
2,453,076 - - - - - -
2,453,076 - 2,614,973 - - - -
1355 ANTICIPO
1350
DE IMPTOS.Y 1360 1365 CUENTAS 1370
1345 INGRESOS RETENCIÓN 1380 DEUDORES
CONTRIB.O RECLAMACION POR COBRAR A PRESTAMOS A
POR COBRAR SOBRE VARIOS
SALDOS A ES TRABAJADORES PARTICULARES
CONTRATOS
FAVOR
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 743,929
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - 421,448
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,283,490 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 916,912
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 1,180,101
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 13,316 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 23,113,542
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,296,806 - 26,375,932
1385
DERECHOS DE 1390 DEUDAS 13 SUBTOTAL 15 PROPIEDADES
1399 1605 CRÉDITO
RECOMP. DE DE DIFÍCIL DEUDORES A PLANTA Y
PROVISIONES MERCANTIL
CART.NEGOCIA COBRO LARGO PLAZO EQUIPO(ANEXO 9)
DA
- - - - 35,682 -
- - - - 449,337 -
- 728 - 728 12,703 -
- - - - 218,705 -
- - - - 10,450,261 -
- - - - 1,865,675 -
- - - - 477,325 -
- - - - 10,939,612 -
- - - - 2,192,131 -
- - - - 127,338 -
- - - - 334,520 -
- - - - 993,098 -
- - - 743,929 535,201 -
- - - - 41,159 -
- - - - 2,829,278 289,576
- - - - 373,482 -
- - - - 3,093,738 -
- - - - 155,427 -
- - - - 706,885 -
- - - - 86,850 -
- - - - 131,264 -
- - - - 157,525 -
- - - - 12,715,990 -
- - - - 842,761 -
- - - - 358,038 -
- - - - 117,442 -
- - - - 404,373 -
- - - - 912,907 -
- - - - 9,600 -
- - - - 6,217,433 -
- - - - - -
- - - - 43,904 -
- - - - 7,555,680 -
- - - - 105,736 -
- - - - 229,155 -
- - - - 10,255,576 -
- - - - 6,883,918 -
- - - - 296,674 -
- - - - 318,814 -
- - - - 152,515 -
- - - - 3,222,603 -
- - - - 94,820 -
- - - - 105,565 -
- - - - 220,577 -
- - - - 1,039,024 -
- 799,844 799,844 421,448 21,524,962 209,458
- - - - 1,990,930 -
- - - - 2,084,832 -
- - 341,925 176,144 79,893 -
- - - - 716,763 -
- - - - 835,501 -
- - - - 17,158 -
- - - - 522,164 -
- - - - 1,000,056 -
- - - - 89,493 -
- - - - 9,784,880 -
- - - - 1,015,034 -
- - - - 406,211 -
- - - - 2,406,025 -
- - - - 760,919 -
- - - - 582,317 -
- - - - 553,898 -
- - - - 3,520,659 -
- - - - 389,982 -
- - - - 860,725 -
- - - - 169,123 -
- - - - - -
- - - - 60,163 -
- - - - 608,296 -
- - - - 804,500 -
- - - - 34,207 -
- - - - 508,604 -
- - - - 100,116 -
- - - - 67,986 -
- - - 152,778 1,737 -
- - - 1,283,490 30,526,464 -
- - - - 1,778,965 -
- - - - 692,468 -
- - - - 7,205,456 -
- - - 87,262 76,108 -
- - - - 3,732,703 -
- - - 916,912 46,317,565 -
- - - - - -
- - - 1,779,546 23,294,429 -
- - - - 2,420,825 -
- - - - 737,455 -
- - - - 109,320 -
- - - 491,056 3,327,468 -
- - - - 4,440,399 -
- - - - 17,601 -
- - - - 98,352 -
- - - 1,180,101 17,393,904 -
- - - - 2,062,692 -
- - - - 79,250 -
- - - - 1,951,007 -
- - - - 2,483,177 -
- - - - 3,583,849 2,893
- - - - 23,430 -
- - - - 11,749,723 -
- - - - 4,303,176 -
- - - - 768,664 -
- - - - 10,813,409 -
- - - - 889,209 -
- - - - 74,677 -
- - - - 46,267 -
- - - - 493,481 -
- - - 289,029 2,099,604 -
- - - - 294,255 -
- - - - 133,315 -
- - - - 291,966 -
- - - - 499,969 -
- - - - 2,669,350 -
- - - - 80,731 -
- - - - 497,623 -
- - - - 22,926 -
- - - - 67,235 -
- - - - 1,557,598 -
- - - - 5,354,903 -
- - - - 1,006,933 -
- - - 1,747,626 7,379,043 -
- - - - 60,899,415 -
- - - - 59,739,957 -
- - - 13,316 18,400,876 -
- - - - 271,290 -
- - - 27,219,355 92,962,454 -
- - - - 27,700,457 -
- - - 23,113,542 11,112,352 -
- - - - 6,048,600 -
- - - - 424,450 -
- - - - 8,161 -
- - - - 959,818 -
- - - - 175,669 -
- - - - 2,189,648 -
- - - - 5,309,743 -
- - - - 2,871,965 -
- - - - 407,156 -
- - - - 391,605 -
- - - - 273,143 -
- - - - - -
- - - - 198,818 -
- - - - 893,298 -
- - - - 195,528 -
- - - - 22,909,834 -
- - - - 49,525 -
- - - 2,453,076 6,500,756 6,843,950
- 800,572 1,141,769 62,069,338 664,148,897 7,345,877
1620
1610 MARCAS 1615 PATENTES CONCESIONES 1625 DERECHOS 1630 KNOW HOW 1635 LICENCIAS
Y FRANQUICIAS
203,073 5,290 - - - -
- - - - - -
- - - - - 25,591
90,959 - - - - -
4,246,193 - - - - 376,558
4,359 - - 71,081 - 536
- - - - - -
148,934 - - - - 281,543
2,065,663 - - - - 416,633
- - - - - -
- - - - - -
- - - 993,563 - -
21,479 - - - - -
1,838 - - - - -
39,438 - - - - 309,853
33,539 - - 713,334 - -
15,090 - - - - -
45,000 - - - - -
4,459,829 - - 4,294,973 - -
877,427 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 1,426,962
155,734 - - - - -
45,091 - - - - -
- - - - - -
51,096 185,256 - - - -
- - - 1,851,944 - -
- - - - - -
- 1,149,887 - - - 16,939
27,642 - - - - -
164,374 - - - - -
4,296,714 - - - - -
- - - - - -
1,035 - - - - 874
2,614,239 - - 870,561 - -
- - - - - -
2,966 - - - - -
90,214 76,928 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
8,082 - - - - -
77,794 - - - - -
10,651,512 - - 78,835,144 - 9,020,254
- - - - - -
4,250 - - - - -
295,225 - - - - -
5,832 - - - - -
275,659 - - 623,099 - -
204,146 - - - 62,130 -
6,460 - - - - -
- 1,238,770 - 135,319 - -
827,579 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 850,000 - -
- - - - - -
50,086 - - 425,000 - 56,577
- - - - - -
- - - - - -
169,632 - - - - 20,161
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
86,486 - - - - -
9,231 13,861 - - - -
- - - - - -
444,417 - - - - -
- - - - - 348,075
13,182 - - - - 16,233
37,280 71,994 - 312 - 11,142
34,000 - - - - -
19,087 - - - - -
- - - - - -
17,401,783 - - - - -
- - - - - -
1,489,489 - - 1,637,501 - 12,156
67,629 - - - - -
- - - - - -
6,680,859 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 161,772
- - - - - -
1,902,848 - - 645,158 - -
- - - - - -
- - - - - -
43,912 - - 59,045 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
196,002 - - - - -
25,960 7,603 - 18,313,351 - -
- - - - - 11,565
1,998,652 - - 2,264,791 - -
15,857,690 7,435,086 - 363,902 - -
- - - - - -
- - - - - -
3,337 39,037 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
51,757 - - - - -
- - - - - -
405,489 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 404,965 - 15,749 - 139,329
- - - - - -
4,611,526 - - - - -
278,494 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 923,413 - -
- 93,154 - - - 37,428
- - - - - -
- - - - - -
22,502,196 12,261,084 - - 1,340,500 -
40,000 - - - - 39,043
- - - - - -
- - - - - -
3,020,850 - - 12,160,636 - 304,143
- - - 4,720,649 - -
- - - 1,941,029 - -
- - - - - -
- - - - - -
585,317 - - - - -
38,703 - - 9,876 - -
15,425 - - - - 18,787
- 67,951 - 4,183,941 - -
290,488 - - - - -
- - - - - -
592,837 - - 225,442 - -
43,748 - - - - -
- - - - - 1,249
- - - - - -
- - - - - -
88,307 225,684 - - - -
- - - 4,459,401 - 52,917
- - - - - -
28,352,760 - - - - -
139,507,924 23,276,550 - 141,588,214 1,402,630 13,106,320
1715 COSTOS
1705 GASTOS DE
1698 AMORTIZACIÓN 1699 16 SUBTOTAL 1710 CARGOS
PAGADOS POR EXPLORACIÓN
ACUMULADA PROVISIONES INTANGIBLES DIFERIDOS
ANTICIPADO POR
AMORTIZAR
- - 208,363 - - -
- - - - - -
- - 25,591 - - -
- - 90,959 - - -
3,277,089 - 1,345,662 - - -
- - 75,975 - - -
- - - - - -
430,477 - - - - -
375,666 - 2,106,630 - 1,031,484 -
- - - - - -
- - - - 2,175 -
- - 993,563 - 5,607 -
- - 21,479 - - -
- - 1,838 - - -
122,971 - 515,896 - - -
- - 746,873 - - -
- - 15,090 - 93,817 -
- - 45,000 - - -
5,656,354 - 3,098,448 - 432,917 -
846,486 - 30,941 - - -
- - - - - -
- - - - - -
559,533 - 867,429 - - -
- - 155,734 - 28,831 -
- - 45,091 - - -
- - - - - -
- - 236,352 5,917 53,150 -
- - 1,851,944 - 686,277 -
- - - - - -
335,032 - 831,794 - 2,415,201 -
- - 27,642 - 135,538 -
- - 164,374 - 377,026 -
- - 4,296,714 - - -
- - - - - -
- - 1,909 - - -
653,030 - 2,831,770 2,512,598 - -
- - - - 155,479 -
- - 2,966 - - -
- - 167,142 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 8,082 - - -
- - 77,794 - - -
44,646,658 - 54,069,710 - 10,159,857 -
- - - - 4,099 -
- - 4,250 - - -
208,997 - 86,228 8,194 - -
- - 5,832 - - -
- - 898,758 - - -
- - 266,276 - - -
- - 6,460 - - -
1,136,209 - 237,880 - - -
785,039 - 42,540 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 850,000 - - -
- - - - - -
91,545 - 440,118 - - -
- - - - - -
- - - - 91,910 -
75,802 - 113,991 92,538 7,523 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 86,486 - 31,388 -
- - 23,092 177,517 1,431,403 -
- - - - - -
19,685 - 424,732 20,784 104,469 -
- - 348,075 - - -
- - 29,415 - - -
- - 120,728 - - -
- - 34,000 - 155,830 -
19,087 - - - - -
- - - - 7,441,192 -
17,401,783 - - - 3,010,806 -
- - - 3,194 - -
628,446 - 2,510,700 - 590,880 -
- - 67,629 - - -
- - - - - -
3,347,904 - 3,332,955 - - -
- - - - - -
- - - - 333,351 -
- - - - - -
- - - - - -
- - 161,772 - - -
- - - - - -
245,347 - 2,302,659 - - -
- - - - - -
- - - - - -
102,957 - - - 244,757 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
89,095 - 106,907 - - -
- - 18,349,807 - 265,443 -
- - 11,565 - - -
1,873,089 - 2,390,354 - 2,419,885 -
11,524,507 - 12,132,171 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 42,374 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 51,757 - - -
- - - - - -
- - 405,489 - - -
- - - - - -
- - - 8,364 - -
159,726 - 400,317 8,331 3,011 -
- - - - - -
783,763 - 3,827,763 - - -
202,714 - 75,780 5,189 12,070 -
- - - - - -
- - - 7,851 - -
66,486 - 856,927 112,925 1,351,628 -
20,650 - 109,932 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 36,103,780 - - -
34,248 - 44,795 251,152 1,117,155 -
- - - - - -
- - - - 21,933,417 -
4,277,333 - 11,208,296 - 5,594,847 -
89,339 - 4,631,310 - - -
459,446 206,737 1,274,846 - 14,523 -
- - - - - -
- - - - - -
287,305 - 298,012 - - -
- - 48,579 - - -
- - 34,212 - - -
996,162 - 3,255,730 - 862,702 -
244,971 - 45,517 - 101,137 -
- - - - - -
- - 818,279 - - -
- - 43,748 - - -
- - 1,249 21,405 - -
- - - - - -
- - - - - -
206,958 - 107,033 - - -
- - 4,512,318 - 2,897,019 -
- - - - 1,174,275 -
1,532,521 - 33,664,189 - - -
103,814,410 206,737 222,206,367 3,235,959 66,772,079 -
1730 CARGOS
1720 COSTOS
POR 1798 1805 BIENES
DE 17 SUBTOTAL 1899
CORRECCIÓN AMORTIZACIÓN DE ARTE Y 1895 DIVERSOS
EXPLOTACIÓN DIFERIDOS PROVISIONES
MONETARIA ACUMULADA CULTURA
Y DESARROLLO
DIFERIDA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 1,031,484 - - -
- - - - - - -
- - - 2,175 - - -
- - - 5,607 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,765 - -
- - - - - - -
- - - 93,817 - - -
- - - - - - -
- - - 432,917 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 21,178 1,654,113 -
- - - 28,831 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 59,067 - - -
- - - 686,277 - - -
- - - - - - -
- - 1,415,807 999,394 - - -
- - - 135,538 - - -
- - - 377,026 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 2,512,598 - 25,833 -
- - - 155,479 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 10,159,857 - 1,754,452 -
- - - 4,099 - - -
- - - - - - -
- - - 8,194 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 12,454 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 91,910 - - -
- - - 100,061 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 31,388 - - -
- - - 1,608,920 - - -
- - - - - - -
- - - 125,253 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 155,830 - - -
- - - - - - -
- - - 7,441,192 - - -
- - - 3,010,806 - - -
- - - 3,194 - - -
- 86,173 - 677,053 - 75 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 333,351 - - -
- - - - - - -
- - - - 29,116 230,500 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 3,000 -
- - - 244,757 - 786,467 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 203 -
- - - - - - -
- - - 265,443 - - -
- - - - - - -
- - - 2,419,885 - 434,324 -
- - - - 2,458 - -
- - - - - 33,000 -
- - - - - - -
- - - - 2,565 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 8,364 - - -
- - - 11,342 11,657 - -
- - - - 2,100 - -
- - - - - - -
- - - 17,259 - 3,221 -
- - - - - - -
- - - 7,851 - - -
- - - 1,464,553 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 1,368,307 - 27,651 -
- - - - - - -
- - 12,047,087 9,886,330 - 403,051 -
- - - 5,594,847 - - -
- - - - - 429,818 -
- - - 14,523 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,587 - -
- - 656,242 206,460 - - -
- - - 101,137 - - -
- - - - - - -
- - - - - 11,395 -
- - - - - - -
- - - 21,405 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 2,897,019 - 2,274 -
- - - 1,174,275 - - -
- - - - - - -
- 86,173 14,119,136 55,975,075 84,880 5,799,377 -
1910 DE
18 SUBTOTAL 1905 DE PROPIEDADES 1995 DE OTROS 19 SUBTOTAL TOTAL ACTIVO NO
OTROS ACTIVOS INVERSIONES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS VALORIZACIONES CORRIENTE
(ANEXO 9)
- - - - - 244,045
- 212,774 - - 212,774 801,347
- - - - - 39,022
- - - - - 309,664
- 19,634,659 1,978,213 - 21,612,872 40,515,370
- - 1,781,247 - 1,781,247 3,722,897
- - 91,086 - 91,086 568,411
- - 4,028,000 500,000 4,528,000 15,467,612
- - 1,052,255 - 1,052,255 6,872,000
- 225 - - 225 1,077,570
- - - - - 336,695
- - 1,693,563 - 1,693,563 3,685,831
- - - - - 1,300,609
- - - - - 42,997
1,765 - 1,419,049 - 1,419,049 4,783,792
- - 88,341 - 88,341 1,208,696
- - 53,616 - 53,616 3,256,261
- - - - - 200,427
- - - - - 4,244,804
- - - - - 117,791
- - - - - 131,264
- - 231,968 - 231,968 402,879
1,675,291 - - 85,005 85,005 15,343,715
- - 1,957,429 - 1,957,429 2,994,755
- - 340,932 - 340,932 744,061
- - 34,046 - 34,046 151,538
- - - - - 699,792
- - 1,071,033 - 1,071,033 4,522,161
- - - - - 9,600
- - 120,000 - 120,000 8,267,409
- - - - - 163,180
- - - - - 585,304
- - 232,313 - 232,313 12,156,255
- - - - - 105,736
- - - - - 231,064
25,833 303,994 19,381,974 - 19,685,968 35,399,435
- - 8,299,558 - 8,299,558 15,338,955
- - 112,044 - 112,044 536,672
- - - 40,000 40,000 526,868
- - - - - 152,515
- - - - - 3,222,603
- - - - - 94,820
- - 21,998 - 21,998 127,563
- - 301,142 - 301,142 529,801
- - - - - 1,116,818
1,754,452 19,778,513 9,166,715 - 28,945,228 124,668,690
- (40) 1,695,667 - 1,695,627 3,691,445
- - 82,368 - 82,368 2,171,450
- - - - - 350,459
- - 200,407 - 200,407 923,002
- - - - - 1,735,826
- - - - - 283,434
- - - - - 528,624
12,454 (179) - - (179) 1,251,875
- - - - - 132,033
- - 3,516,916 - 3,516,916 13,301,796
- - - - - 1,015,034
- - - - - 1,256,211
- - - - - 2,406,025
- - 1,142,466 - 1,142,466 2,343,503
- - - - - 582,317
- - - - - 673,464
- - 3,538,350 - 3,538,350 7,298,614
- - - - - 389,982
- - 399,798 - 399,798 1,260,523
- 6,123 - - 6,123 198,851
- - - - - 117,874
- - - - - 1,692,175
- - 704,795 - 704,795 1,409,732
- - - - - 2,170,561
- - - - - 382,282
- - 81,726 - 81,726 619,745
- - - - - 220,844
- - - - - 257,816
- - - - - 154,515
- - 21,192,639 - 21,192,639 60,443,785
- 73,267 3,046,162 - 3,119,429 8,178,920
- - 68,235 - 68,235 772,297
75 1,363 3,068,560 - 3,069,923 14,788,138
- - - - - 287,719
- - 230,980 - 230,980 3,963,683
- - 16,846,467 - 16,846,467 67,420,830
- - - - - -
- - 14,421,273 - 14,421,273 39,828,599
- - 3,978,096 - 3,978,096 6,398,921
259,616 - 503,523 - 503,523 1,505,935
- - 530,841 - 530,841 804,933
- 1,473 2,809,112 - 2,810,585 6,638,780
- - 2,379,216 - 2,379,216 9,122,274
- - 3,304 - 3,304 20,905
3,000 - 81,120 - 81,120 182,472
786,467 1,788,553 11,981,137 523,107 14,292,797 34,279,755
- - 752,030 - 752,030 2,825,916
- - - - - 79,250
203 - 122,568 - 122,568 2,073,778
- - 885,526 - 885,526 3,475,610
- - 2,569,669 - 2,569,669 25,242,067
- - 14,100 - 14,100 49,095
434,324 - 4,906,897 265,200 5,172,097 22,176,879
2,458 353 3,873,948 19,050,000 22,924,301 39,362,106
33,000 - 3,388,218 - 3,388,218 4,189,882
- 6,617,428 - - 6,617,428 17,461,057
2,565 - - - - 934,148
- - - - - 74,677
- - 60,352 - 60,352 106,619
- - - - - 493,481
- - 791,351 - 791,351 3,231,742
- - 329,582 - 329,582 623,837
- - 22,186 - 22,186 572,990
- - - - - 291,966
- - 817,061 - 817,061 1,325,394
11,657 (54,606) - - (54,606) 3,094,010
2,100 - - - - 82,831
- - 261,274 - 261,274 4,586,660
3,221 - - - - 119,186
- - - - - 67,235
- 4,351 1,229,849 - 1,234,200 2,803,849
- 92,576 1,227,639 - 1,320,215 8,996,598
- - - - - 1,116,865
- - 6,465,696 - 6,465,696 15,592,365
- 1,116,179 4,767,063 - 5,883,242 70,764,695
- - 26,458,363 - 26,458,363 122,519,688
27,651 - 18,975,483 - 18,975,483 38,830,428
- - - - - 271,290
403,051 (207,578) 107,738,394 - 107,530,816 242,499,183
- 320,833 25,254,580 - 25,575,413 72,668,780
429,818 - 3,781,974 - 3,781,974 43,162,871
- 5,657 12,373,451 - 12,379,108 20,759,855
- - - - - 424,450
- 670,000 5,903,863 - 6,573,863 6,707,794
- - 109,809 - 109,809 1,367,639
- - 88,605 - 88,605 312,853
1,587 - 553,451 - 553,451 2,778,898
- - 3,563,569 - 3,563,569 12,335,502
- 443,494 1,649,479 203,781 2,296,754 8,333,400
- - - - - 409,656
11,395 - 1,094,950 - 1,094,950 2,316,229
- - - - - 316,891
- - - - - 22,654
- - - - - 199,033
- - - - - 896,913
- 113,237 5,091 - 118,328 446,999
2,274 257,189 46,074,762 - 46,331,951 90,374,460
- - - - - 1,223,800
- - - - - 47,930,655
5,884,257 51,179,838 432,070,513 20,667,093 503,917,444 1,569,401,961
2305 CUENTAS
21 OBLIGACIONES
22 PROVEEDORES CORRIENTES 2310 A CASA 2315 A COMPAÑÍAS
TOTAL ACTIVO FINANCIERAS
(ANEXO 10) (CP) COMERCIALES MATRIZ (CP) VINCULADAS (CP)
(ANEXO10) (CP)
(CP)
- - 76,559 - - - -
- - 239,334 - - - -
- - 80,642 - - - 100,000
- - 14,642 - - - -
- - 4,021,109 - - - -
- - 1,522,044 - - - -
- - 100,399 - - - -
18,587 79,662 5,938,424 - - - -
- - 1,334,401 - - - -
- - 81,416 - - - -
- - 27,318 - 2,009 - -
- - 118,379 - - - -
- - 19,376 - - - -
- - - - - - -
- - 961,802 - - - -
- - 137,603 - - - -
- - 886,501 - 287 - 1,040,999
- - 15,218 - - - 135,036
- - 103,991 - - - -
- - 351,975 - - - -
- - 48,931 - - - 47,033
- - 112,961 - - - -
- - 1,403,006 - - - 198,516
- - 694,289 - - - -
- - 72,184 - - - -
- - 425,998 - - - -
- - 255,937 - 5,872 - -
- - 273,379 - - - -
- - 1,205 - - - -
- - 574,644 - - - -
- - - - - - 1,567
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 8,540 - - - 82,142
- - 1,805 - - - -
- - - - - - -
- - 1,079,169 - - - -
- - 2,129 - - - -
- - - - - - 33,085
- - 240,486 - - - -
- - - - - - -
- - 6,871 - - - 23,863
- - 18,602 - - - -
- - - - - - -
- - 129,768 - - - -
- - 10,994,872 - - - -
- - 149 - - - -
- - 283,655 - - - 104,754
- - 48,119 - - - -
- - 19 - - - 415,841
- - 191,580 - - - -
- - 23,022 - - - 50,668
- - 40 - - - 77,956
- - 259,560 - - - 21,313
- - 723,748 - - - -
- - 121,717 - - - -
- - 483,445 - - - 104,093
- - 147,945 - - - -
- - 229,833 - - - 21,360
- 499 71,516 - - - -
- - 226,743 - - - -
- - 20,256 - - - -
- - 807,537 - - - -
- - 62,575 - - - 129,029
- - 288,252 - - - -
- 739 20,185 - - 29,171 -
- - 32 - - - -
- - 74,511 - - - -
- - - - - - -
- - 1,577 - - - -
- - 176,443 - - - -
- - 174,907 - - - -
- - 250,732 - - - 70,086
- - 43,340 - - - -
- - 5,673 - - - -
- - 4,381,403 - - - -
- - 345,856 - - - -
- - 59,136 - - - -
- - 4,271,351 - - - -
- - 103,767 - - - -
- - 186,292 - - - -
- - 10,990 - - - -
- - 31,007 - - - -
- - 3,995,888 - - - -
- - 54,575 - - - 86,257
- - 732 - - - -
- - - - - - -
- - 379,236 - - - -
255,556 - 331,172 - 1,013,485 - -
- - 317,569 - - - 26,281
- - 40,834 - - - 2,514
- - 861,743 - - - -
- - 502,178 - - - -
- - 8,016 - - - -
- - 1,016,178 - - - -
- - 885,934 - - - 83,801
- - 1,833,794 - - - 12,003
- - 88,559 - - - -
- - 1,025,559 - - - -
- - 4,070,430 - - - -
- - 110,640 - - - -
- - 136,742 - - - -
- - - - - - -
- - 70,589 - - - -
- - 3,286 - - - 82,000
- - 109,496 - - - 62,530
- - 105,567 - - - -
- - 19,147 - - - -
- - 72,213 - - - 1,033,240
- - 12,380 - - - 318,377
- - 417,222 - - - -
- - 383,748 - - - 15,137
- - 101,121 - - - -
- - 449,004 - - - -
- - 79,969 - - - -
- - 8,508 - - - -
- - 341,746 - - - -
- - 809,832 - - - -
- - - - - - -
- - 897,026 - - 15,239 -
- - 2,394,165 - - - -
- - - - - - -
- - 979,934 - - - -
- - 78,810 - - - 31,500
492,635 - 6,117,091 - - - -
- - 5,953,979 - - - -
- - 8,770,413 - 67,972 - -
- - 1,698,230 - - - 232,227
- - 24,480 - - - -
- - 383 - - - -
- - - - - - -
- - 300 - - - 4,525
- - 551,738 - 125,557 - -
- - 418,710 - - - -
- - 226,717 - - - -
- - 94,044 - 14,018 - -
- - 225,881 - - - -
- - 65,430 - 12,902 - 56,786
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 65,340 - - - -
- - 40,874 - - - -
- - - - - - -
- - 224,503 - - - 146,209
- - 4,711,458 - 638,410 - -
766,778 80,900 98,685,935 - 1,880,512 44,410 4,850,728
2357 DEUDAS 2360 DIVIDENDOS 2368 IMPUESTO 2370 2375 CUOTAS
2367 IMPUESTO A
CON O 2365 RETENCIÓN DE INDUSTRIA RETENCIONES Y POR
LAS VENTAS
DIRECTORES PARTICIPACIONES EN LA FUENTE (CP) Y COMERCIO APORTES DE DEVOLVER
RETENIDO (CP)
(CP) POR PAGAR (CP) RETENIDO (CP) NÓMINA (CP) (ANEXO18)
- - - - - - -
- - - - - - -
6,710 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
464,830 - - - - - 71,343
- - - - - - -
- - - - - - 670,010
- - - - - - -
- - - - - - -
6,744 - - - - - -
86,865 - - - - - 91,357
- - - - - - 48,969
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,555,710 - - - - - -
- - - - - - 869,846
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
294,869 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
57,867 - - - - - -
305,057 - - - - - -
- - - - 330,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
780,424 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,796,798 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
7,000 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 1,616
- - - - - - -
2,715 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2,323 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 62,593
- - - - - - -
30,748 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 374,406 - - - - -
173,747 - - - 715,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 30,000 - -
- - - - - - -
759,539 1,335,638 - - 1,306,158 - -
- 284,010 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
86,602 - - - 115,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 106,144
- - - - - - -
- - - - - - -
542,339 - - 300,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
401,000 - - - - - -
168,778 - - - 300,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2,538,876 - - - - - -
- - - - - - 1,805
- - - - - - -
- - - - 17,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 303,694 - - - - -
- 76,201 - - - - -
97,104 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 4,025,579
81,497 - - - - - -
- - - - - - -
10,248,142 2,373,949 - 300,000 2,813,158 - 5,949,262
2825
2820 CUENTAS
26 SUBTOTAL 2805 ANTICIPOS Y 2815 INGRESOS RETENCIONES
27 DIFERIDOS 2810 DEPÓSITOS DE OPERACIÓN
PASIVOS ESTIMAD. AVANCES RECIBIDOS PARA A TERCEROS
(CP) RECIBIDOS (CP) CONJUNTA
Y PROVIS. (CP) RECIBIDOS (CP) TERCEROS (CP) SOBRE
(CP)
CONTRATOSV
- - - - - - -
- - 1,948 - 17,690 - -
6,710 - - - - - -
- - - - - - -
746,078 191,430 283,111 - - - -
16,792 - 298,623 - 30,442 - -
- - - - - - -
269,570 - - - - - -
- - 27,683 104,936 - - -
- - 462 - 7,587 - -
2,128 - - 296,199 - - -
8,841 - 436 - - - -
14,421 - 120,168 - - - -
- - - - - - -
124,354 - - - - - -
108,841 - 5,296 - - - -
536,173 - - - - - -
- - 94,328 - - - -
1,773,804 88,448 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
6,744 - 72 11,997 150,620 - -
187,704 - 77,197 - - - -
106,672 - 13,011 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
22,160 - 14,446 - - - -
115,797 - 684,948 - - - -
1,555,710 - - - - - -
869,846 - - - - - -
- - - - - - -
94,325 - - - - - -
- - - - - - -
- - 83 - - - -
- - - - - - -
1,867,995 557,561 9,066 - - - -
737,529 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 10,809 - - - -
- - - 1,751,278 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
59,304 - 24 - - - -
324,526 - 3,556 1,391 - - -
991,041 - 128,397 - - - -
- - - - - - -
- - - - 43,498 - -
- - - - - - -
49,257 - 29,953 - 38,545 - -
1,035,756 - 17,666 - - - -
- - - - - - -
- - 761 - 1,325 - -
1,887,775 - 28,380 3,750 - - -
- - 77,505 - 2,207,070 - -
- - - - - - -
11,340 - 11,782 - - - -
- - - - - - -
11,138 413 5,313 - 15,451 - -
- - - - - - -
1,616 55,350 22,424 - - - -
- - 12,000 - - - -
210,740 367,271 10,996 - - - -
10,930 - 3,922 - - - -
- - - - - - -
11,445 - 1,739 - - - -
- - - - - - -
2,323 - - - - - -
412,920 - 57,238 - - - -
- - - - - - -
78,674 - 77,352 - - - -
18,862 - - - - - -
30,748 1,593 40,353 - - - -
- - 3,675 - - - -
- - - - - - -
10,143,032 - - - - - -
4,620,880 - - - - - -
- - 1,800 - - - -
336,095 - 94,713 - - - -
37,819 - - - - - -
126,021 - - - - - -
12,207,212 - - - - - -
284,010 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
140,767 - 62,751 6,577 - - -
- - 5,481 - - - -
11,304 2,439 - - - - -
204,102 - 14,500 - - - -
- - 22 - - - -
- - - - - - -
106,144 - 76,401 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
843,092 - 198,162 7,909 - - -
- - 6,839 - - - -
- - 82,751 - - - -
- - - - - - -
1,083,579 - 50,777 - - - -
424,244 - 1,061,227 - - - -
468,778 - 8,533 - - - -
- - 4,531 - - - -
- - - - - - -
- - 4,415 - - - -
- - 4,807 - - - -
- 49,781 - - - - -
21,057 - - - - - -
- - 525 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 295 - - - -
- - 1,316 - - - -
- - 7,595 - - - -
- - 27,863 - - - -
- - 81,182 - - - -
6,335 - - - - - -
- 18,644 20,164 - - - -
485,209 - - - - - -
- - - - - - -
8,006 - - - - - -
1,462,915 - 3,008 - - - -
2,740,269 - 23,298 - - - -
397,000 - 70,901 - - - -
- - - - - - -
17,048,200 - - - - - -
159,850 - - - - - -
386,311 - - - - - -
17,000 - 5,533 - - - -
- 76,663 133 - - - -
- - - - 9,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 32 - - - -
- - - - - - -
303,694 - - - - - -
76,201 - 11,438 - - - -
119,197 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 19,606 - -
- - - - - - -
6,294,438 - - 1,054,698 9,218 - -
81,497 - - 122,976 - - -
830,090 - - - - - -
75,794,937 1,409,593 4,105,716 3,361,711 2,550,052 - -
2910 BONOS
2830 2835 2840 CUENTAS
28 SUBTOTAL 2905 BONOS EN OBLIGATOR.
EMBARGOS ACREEDORES EN 2895 DIVERSOS
OTROS PASIVOS CIRCULACIÓN CONVERTIBLES
JUDICIALES DEL SISTEMA PARTICIPACIÓN (CP)
(CP) (CP) EN ACCIONES
(CP) (ANEXO 18) (CP)
(CP)
- - - - - - -
- - - 2,663 22,301 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 283,111 - -
- - - - 329,065 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 132,619 - -
- - - 3,145 11,194 - -
- - - - 296,199 - -
- - - - 436 - -
- - - - 120,168 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 5,296 - -
- - - - - - -
- - - - 94,328 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 520 163,209 - -
- - - - 77,197 - -
- - - 28,831 41,842 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 14,446 - -
- - - - 684,948 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 83 - -
- - - - - - -
- - - - 9,066 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 10,809 - -
- - - - 1,751,278 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 24 - -
- - - - 4,947 - -
- - - - 128,397 - -
- - - - - - -
- - - - 43,498 - -
- - - - - - -
- - - - 68,498 - -
- - 54,000 - 71,666 - -
- - - - - - -
- - - - 2,086 - -
- - - - 32,130 - -
- - - - 2,284,575 - -
- - - - - - -
- - - - 11,782 - -
- - - - - - -
- - - - 20,764 - -
- - - - - - -
- - - - 22,424 - -
- - - - 12,000 - -
- - - - 10,996 - -
- - - - 3,922 - -
- - 249,736 - 249,736 - -
- - - - 1,739 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 57,238 - -
- - - - - - -
- - - - 77,352 - -
- - - - - - -
- - - - 40,353 - -
- - - - 3,675 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,800 - -
- - - - 94,713 - -
- - - - - - -
- - 1,069,616 - 1,069,616 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 69,328 - -
- - - - 5,481 - -
726 - - - 726 - -
- - - - 14,500 - -
- - - - 22 - -
- - - - - - -
- - - - 76,401 - -
- - 239,074 - 239,074 - -
- - - - - - -
- - - - 206,071 - -
- - - - 6,839 - -
- - 2,124,507 - 2,207,258 - -
- - - - - - -
- - - - 50,777 - -
- - - - 1,061,227 - -
- - - - 8,533 - -
- - - - 4,531 - -
- - - - - - -
- - - - 4,415 - -
- - - - 4,807 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 525 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 295 - -
- - - - 1,316 - -
- - - - 7,595 - -
- - - - 27,863 - -
- - - - 81,182 - -
- - - - - - -
- - - - 20,164 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 3,008 - -
- - - - 23,298 - -
- - - - 70,901 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 2,896,762 2,896,762 - -
- - - - 5,533 - -
- - - - 133 - -
- - - - 9,000 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 32 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 11,438 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 19,606 - -
- - - - - - -
- - - - 1,063,916 - -
- - - - 122,976 - -
- - - - - - -
726 - 3,736,933 2,931,921 16,687,059 - -
29 SUBTOTAL
2915 PAPELES 2920 BONOS 2925 TÍTULOS BONOS Y 21 OBLIGACIONES 22
TOTAL PASIVO
COMERCIALES PENSIONALES PENSIONALES PAPELES FINANCIERAS PROVEEDORES
CORRIENTE
(CP) (ANEXO 14) (ANEXO 14) COMERCIA. (ANEXO10) (ANEXO 10) (LP)
(CP)
- - - - 407,588 - -
- - - - 1,300,109 - -
- - - - 951,675 - -
- - - - 213,115 - -
- - - - 75,452,511 14,965,259 -
- - - - 7,783,025 - -
- - - - 211,644 234,882 -
- - - - 16,184,090 9,050,794 -
- - - - 5,209,948 - -
- - - - 544,911 - -
- - - - 546,706 11,667 -
- - - - 4,518,085 733,866 -
- - - - 917,054 666,505 -
- - - - 91,353 - -
- - - - 8,661,873 1,393,282 -
- - - - 8,374,878 561,235 -
- - - - 4,787,756 - -
- - - - 838,907 - -
- - - - 18,122,431 893,275 -
- - - - 856,009 200,000 -
- - - - 564,007 - -
- - - - 1,115,877 359,032 -
- - - - 11,000,888 16,294,656 -
- - - - 4,042,388 - -
- - - - 1,142,034 21,833 -
- - - - 1,163,609 - -
- - - - 839,000 - -
- - - - 7,767,420 1,968,470 -
- - - - 1,873,541 - -
- - - - 4,249,381 3,331,001 -
- - - - 126,689 - -
- - - - 18,633,841 - -
- - - - 20,204,947 3,347,438 -
- - - - 201,244 - -
- - - - 490,016 - -
- - - - 14,230,548 8,650,168 -
- - - - 25,156,931 - -
- - - - 43,612 - -
- - - - 1,502,171 - -
- - - - 2,710,341 - -
- - - - 1,751,278 - -
- - - - 63,976 - -
- - - - 308,607 - -
- - - - 91,199 - -
- - - - 3,598,818 - -
- - - - 85,514,306 35,380,802 -
- - - - 11,292,987 - -
- - - - 1,527,861 523,745 -
- - - - 928,926 - -
- - - - 5,556,838 - -
- - - - 2,543,279 933,572 -
- - - - 513,071 - -
- - - - 3,174,103 - -
- - - - 4,004,221 3,577,403 -
- - - - 4,394,044 - -
- - - - 5,154,932 - -
- - - - 1,374,258 248,050 -
- - - - 1,171,789 500,000 -
- - - - 10,598,121 1,544,711 -
- - - - 2,226,298 - -
- - - - 661,571 127,778 -
- - - - 792,989 356,894 -
- - - - 10,117,944 8,750,000 -
- - - - 499,812 - -
- - - - 1,223,959 98,246 -
- - - - 476,031 - -
- - - - 2,136 - -
- - - - 93,823 - -
- - - - 15,557,888 - -
- - - - 3,685,781 - -
- - - - 1,091,028 273,688 -
- - - - 553,308 61,655 123,903
- - - - 878,541 - -
- - - - 609,157 107,024 -
- - - - 7,168 24,439 -
- - - - 58,113,281 - -
- - - - 50,807,097 - -
- - - - 332,615 191,697 -
- - - - 33,311,401 2,086,110 -
- - - - 491,589 - -
- - - - 1,722,108 113,564 -
- - - - 65,050,253 - -
- - - - 327,483 - -
- - - - 39,423,852 - -
- - - - 773,167 - -
- - - - 1,230,913 247,412 -
- - - - 1,684,549 - 202,189
- - - - 2,030,015 194,316 -
- - - - 6,218,967 15,340 695,853
- - - - 987,919 - -
- - - - 186,386 - -
- - - - 5,028,308 - -
- - - - 2,102,499 - -
- - - - 582,960 - -
- - - - 3,999,824 - -
- - - - 2,551,649 1,051,490 -
- - - - 28,822,568 13,735,227 -
- - - - 406,028 - -
- - - - 5,878,713 - -
- - - - 19,079,449 - -
- - - - 1,176,766 - -
- - - - 4,460,333 3,570,254 -
- - - - 520,632 83,633 -
- - - - 721,063 - -
- - - - 178,481 - -
- - - - 1,155,708 - -
- - - - 1,715,072 875,816 -
- - - - 223,901 102,200 -
- - - - 2,004,243 - -
- - - - 541,746 - -
- - - - 517,506 214,630 192,676
- - - - 7,327,284 - -
- - - - 391,132 - -
- - - - 2,894,660 - -
- - - - 892,912 - -
- - - - 121,262 - -
- - - - 1,572,616 1,059,576 -
- - - - 13,110,387 - -
- - - - 1,231,343 118,362 -
- - - - 2,443,162 - -
- - - - 59,168,353 3,896,741 -
- - - - 120,612,700 87,045,638 -
- - - - 11,922,019 5,977,780 -
- - - - 245,478 - -
- - - - 88,954,613 - -
- - - - 62,555,544 45,693,594 -
- - - - 38,811,629 - -
- - - - 9,761,250 3,028,880 -
- - - - 345,991 21,000 -
- - - - 31,709 - -
- - - - 1,602,056 - -
- - - - 18,983 - -
- - - - 10,254,099 233,333 -
- - - - 3,627,082 6,603,301 -
- - - - 3,606,567 1,164,236 432,159
- - - - 1,971,965 405,370 -
- - - - 1,458,900 273,433 -
- - - - 427,116 129,291 -
- - - - 259,877 - -
- - - - 2,637 - -
- - - - 841,095 412,307 -
- - - - 203,375 295,462 -
- - - - 16,475,488 3,076,400 -
- - - - 1,008,289 558,105 -
- - - - 7,216,502 17,375,955 -
- - - - 1,270,799,320 315,041,823 1,646,780
2305 CUENTAS 2335 COSTOS Y 2345
2310 A CASA 2315 A COMPAÑÍAS 2320 A 2350 REGALÍAS
CORRIENTES GASTOS POR ACREEDORES
MATRIZ VINCULADAS CONTRATISTAS POR PAGAR
COMERCIALES PAGAR OFICIALES
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 4,133,256 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30,721 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
100,440 - - - - - -
- - 11,015,467 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 78,051 526,671 -
- - - - 116,979 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 995,450 - -
131,161 - 11,015,467 - 5,323,736 526,671 -
2355 DEUDAS 2360 DIVIDENDOS 2375 CUOTAS
2357 DEUDAS 23 SUBTOTAL 24 IMPUESTOS
CON O POR 2380 ACREEDORES
CON CUENTAS POR GRAVÁMENES Y
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES DEVOLVER VARIOS
DIRECTORES PAGAR TASAS (LP)
SOCIOS POR PAGAR (ANEXO 18)
- - - - - - -
236,000 - - - - 236,000 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 54,091 - 11,199 65,290 -
- - - - - - -
- - - - 9,043,076 13,176,332 -
100,000 - - - - 100,000 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 699,902 - - 699,902 -
- - - - - - -
- - 1,500,000 - - 1,500,000 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,080,000 - - - - 1,080,000 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
590,798 - - - - 590,798 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
263,289 - - - - 263,289 -
- - - - - - -
130,036 - - - - 130,036 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 236,000 - - 236,000 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
104,874 - - - - 104,874 -
- - - - 1,935,078 1,935,078 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
97,429 - - - - 97,429 -
- - - - - - -
69,718 - - - - 69,718 -
27,822 - 62,886 - - 90,708 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60,019 - - - - 90,740 -
1,906,827 - 1,096,581 - - 3,003,408 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,506,021 - 1,422,485 - - 2,928,506 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 742,126 - - 742,126 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1,156,433 1,156,433 -
- - 1,443,190 - - 1,443,190 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30,419 - - - - 130,859 -
- - - - - 11,015,467 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 6,137,709 - - 6,137,709 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 369,403 974,125 1,014,982
- - - - - 116,979 -
100,000 - - - - 100,000 -
- - - - - - -
- - - - - - -
488,432 - - - - 488,432 -
- - - - - - -
5,301 - - - - 5,301 -
- - - - 401,620 401,620 -
- - - - - - -
- - - - - 995,450 -
6,796,985 - 13,394,970 - 12,916,809 50,105,799 1,014,982
25 2605 PARA 2610 PARA 2615 PARA 2620 PENSIONES 2625 PARA
2635 PARA
OBLIGACIONES COSTOS Y OBLIGACIONES OBLIGACIONES DE JUBILACIÓN OBRAS DE
CONTINGENCIAS
LABORALES GASTOS LABORALES FISCALES (ANEXO 14) URBANISMO
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
6,198 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 1,000,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 3,090,884 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
14,863 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 2,337,697 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8,630 - - - - - -
- - - - 3,902,162 - -
- - - - 1,743,711 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
830,921 - - - - - -
- - - - 1,865,490 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 114,712 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 29,190,200
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 277,694 - -
- - - - - - -
- - - - 1,253,127 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 149,344 - -
- - - - 1,540,115 - -
- - - - - - -
- - - - 1,176,973 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
36,179 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
896,791 - - - 17,451,909 - 30,190,200
2720 CRÉDITO
2715 UTILIDAD
2640 PARA 2695 26 SUBTOTAL 2705 INGRESOS POR
2710 ABONOS DIFERIDA EN
OBLIGACIONES PROVISIONES PASIVOS ESTIMAD. RECIBIDOS POR CORRECCIÓN
DIFERIDOS VENTAS A
DE GARANTÍAS DIVERSAS Y PROVIS. ANTICIPADO MONETARIA
PLAZOS
DIFERIDA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1,000,000 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 3,090,884 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 2,337,697 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 220,845
- - - - - - -
- - - 391,270 - - -
- - 3,902,162 60,068 - - -
- - 1,743,711 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1,865,490 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 114,712 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 29,190,200 17,722,414 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 277,694 - - - -
- - - - - - -
- - 1,253,127 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 149,344 - - - -
- - 1,540,115 - - - -
- - - - - - -
- - 1,176,973 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 72,270 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 47,642,109 18,246,022 - - 220,845
2825
2805 AVANCES 2815 INGRESOS 2820 CUENTAS RETENCIONES
2725 IMPUESTOS 27 SUBTOTAL 2810 DEPÓSITOS
Y ANTICIPOS RECIBIDOS PARA DE OPERACIÓN A TERCEROS
DIFERIDOS DIFERIDOS RECIBIDOS
RECIBIDOS TERCEROS CONJUNTA SOBRE
CONTRATOS
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 113,450 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - 1,000,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2,714,935 2,714,935 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 67,246 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2,636,600 2,636,600 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 220,845 - - - - -
- - - - - - -
- 391,270 - - - - -
2,520,302 2,580,370 - - - - -
- - - - - - -
4,038,677 4,038,677 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
1,562,630 1,562,630 - - - - -
- 17,722,414 - - 7,659,645 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
5,863,310 5,863,310 - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- 72,270 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
19,336,454 37,803,321 67,246 1,000,000 7,773,095 - -
2835 2910 BONOS
2840 CUENTAS
ACREEDORES 28 SUBTOTAL 2905 BONOS EN OBLIGATOR. 2915 PAPELES
EN 2895 DIVERSOS
DEL SISTEMA OTROS PASIVOS CIRCULACIÓN CONVERTIBLES COMERCIALES
PARTICIPACIÓN
(ANEXO 18) EN ACCIONES
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 113,450 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- 430,000 - 1,430,000 - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 67,246 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - 3,485,435 11,145,080 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- 430,000 3,485,435 12,755,776 - - -
29 SUBTOTAL
2920 BONOS 2925 TÍTULOS 3105 CAPITAL
BONOS Y TOTAL PASIVO NO
PENSIONALES PENSIONALES TOTAL PASIVO SUSCRITO Y
PAPELES CORRIENTE
(ANEXO 14) (ANEXO 14) PAGADO (ANEXO 12)
COMERCIA.
- - - - 407,588 110,013
- - - 236,000 1,536,109 -
- - - - 951,675 204,000
- - - - 213,115 217,702
- - - 14,965,259 90,417,770 4,301,843
- - - - 7,783,025 980,000
- - - 300,172 511,816 877,040
- - - 9,050,794 25,234,884 4,000,000
- - - 13,176,332 18,386,280 1,410,000
- - - 100,000 644,911 -
- - - 11,667 558,373 294,455
- - - 853,514 5,371,599 520,000
- - - 666,505 1,583,559 500,000
- - - - 91,353 -
- - - 2,093,184 10,755,057 772,563
- - - 561,235 8,936,113 590,200
- - - 1,500,000 6,287,756 -
- - - - 838,907 -
- - - 1,893,275 20,015,706 -
- - - 200,000 1,056,009 400,000
- - - - 564,007 200,000
- - - 359,032 1,474,909 -
- - - 16,294,656 27,295,544 4,312,333
- - - - 4,042,388 -
- - - 21,833 1,163,867 -
- - - 1,080,000 2,243,609 -
- - - - 839,000 -
- - - 1,968,470 9,735,890 2,800,000
- - - - 1,873,541 435,490
- - - 5,351,799 9,601,180 1,120,000
- - - - 126,689 -
- - - - 18,633,841 2,672,646
- - - 3,347,438 23,552,385 810,000
- - - - 201,244 10,000
- - - - 490,016 -
- - - 11,741,052 25,971,600 1,487,170
- - - - 25,156,931 -
- - - 263,289 306,901 -
- - - - 1,502,171 -
- - - 130,036 2,840,377 200,000
- - - - 1,751,278 3,471,887
- - - - 63,976 -
- - - - 308,607 -
- - - - 91,199 -
- - - - 3,598,818 -
- - - 38,095,737 123,610,043 8,418,090
- - - 14,863 11,307,850 30,000
- - - 523,745 2,051,606 -
- - - - 928,926 1,000,000
- - - - 5,556,838 4,599,000
- - - 933,572 3,476,851 1,000,000
- - - - 513,071 658,000
- - - - 3,174,103 -
- - - 3,577,403 7,581,624 5,802,000
- - - 236,000 4,630,044 800,000
- - - - 5,154,932 4,000,000
- - - 248,050 1,622,308 420,000
- - - 500,000 1,671,789 500,000
- - - 1,544,711 12,142,832 695,098
- - - - 2,226,298 186,000
- - - 127,778 789,349 400,000
- - - 356,894 1,149,883 -
- - - 8,750,000 18,867,944 -
- - - - 499,812 -
- - - 98,246 1,322,205 585,000
- - - - 476,031 150,000
- - - 104,874 107,010 165,000
- - - 2,002,324 2,096,147 160,000
- - - - 15,557,888 2,490,629
- - - - 3,685,781 25,000
- - - 273,688 1,364,716 1,200,000
- - - 282,987 836,295 519,076
- - - - 878,541 400,000
- - - 176,742 785,899 240,000
- - - 115,147 122,315 -
- - - 4,974,297 63,087,578 14,356,030
- - - - 50,807,097 5,800,000
- - - 191,697 524,312 -
- - - 2,306,955 35,618,356 12,704,345
- - - 90,740 582,329 -
- - - 3,516,872 5,238,980 504,000
- - - 6,482,532 71,532,785 59,273,676
- - - 1,743,711 2,071,194 6,459
- - - 4,038,677 43,462,529 31,462,343
- - - - 773,167 124,000
- - - 247,412 1,478,325 -
- - - 202,189 1,886,738 -
- - - 3,953,743 5,983,758 -
- - - 2,576,683 8,795,650 693,812
- - - - 987,919 -
- - - - 186,386 -
- - - 114,712 5,143,020 -
- - - 742,126 2,844,625 -
- - - - 582,960 -
- - - - 3,999,824 -
- - - 1,051,490 3,603,139 -
- - - 13,735,227 42,557,795 11,610,395
- - - - 406,028 180,000
- - - 1,562,630 7,441,343 28,214,858
- - - 59,214,127 78,293,576 4,719,668
- - - 1,443,190 2,619,956 840,548
- - - 3,570,254 8,030,587 600,000
- - - 83,633 604,265 -
- - - - 721,063 -
- - - - 178,481 -
- - - - 1,155,708 116,000
- - - 875,816 2,590,888 -
- - - 102,200 326,101 250,000
- - - - 2,004,243 500,000
- - - - 541,746 -
- - - 407,306 924,812 -
- - - - 7,327,284 1,745,000
- - - 130,859 521,991 -
- - - 11,015,467 13,910,127 -
- - - - 892,912 140,500
- - - - 121,262 -
- - - 1,059,576 2,632,192 2,136,000
- - - 277,694 13,388,081 89,000
- - - 118,362 1,349,705 -
- - - 1,253,127 3,696,289 4,725,479
- - - 3,896,741 63,065,094 2,000,000
- - - 87,045,638 207,658,338 1,234,071
- - - 12,115,489 24,037,508 1,900,000
- - - - 245,478 100,000
- - - 6,012,654 94,967,267 -
- - - 47,233,709 109,789,253 10,000,000
- - - - 38,811,629 3,000,000
- - - 4,205,853 13,967,103 5,595,170
- - - 21,000 366,991 -
- - - - 31,709 54,100
- - - - 1,602,056 800,000
- - - - 18,983 -
- - - 233,333 10,487,432 80,000
- - - 6,603,301 10,230,383 4,400,000
- - - 3,621,681 7,228,248 897,775
- - - 522,349 2,494,314 100,000
- - - 373,433 1,832,333 550,430
- - - 129,291 556,407 550,000
- - - - 259,877 124,000
- - - 488,432 491,069 -
- - - 412,307 1,253,402 -
- - - 300,763 504,138 340,000
- - - 3,550,290 20,025,778 38,419,613
- - - 558,105 1,566,394 1,000,000
- - - 18,371,405 25,587,907 9,313,483
- - - 466,907,381 1,737,706,701 328,390,990
3125
INVERSIÓN 3130 CAPITAL
3115 APORTES 3120 CAPITAL 3135 APORTES 3140 FONDO 31 SUBTOTAL
SUPLEMENTARI DE PERSONAS
SOCIALES ASIGNADO DEL ESTADO SOCIAL CAPITAL SOCIAL
A AL CAPITAL NATURALES
ASIGNADO
- - - - - - 110,013
370,000 - - - - - 370,000
- - - - - - 204,000
- - - - - - 217,702
- - - - - - 4,301,843
- - - - - - 980,000
- - - - - - 877,040
- - - - - - 4,000,000
- - - - - - 1,410,000
188,000 - - - - - 188,000
- - - - - - 294,455
- - - - - - 520,000
- - - - - - 500,000
10,000 - - - - - 10,000
- - - - - - 772,563
- - - - - - 590,200
20,000 - - - - - 20,000
150,000 - - - - - 150,000
11,200,000 - - - - - 11,200,000
- - - - - - 400,000
- - - - - - 200,000
585,000 - - - - - 585,000
- - - - - - 4,312,333
3,220,000 - - - - - 3,220,000
150,000 - - - - - 150,000
500,000 - - - - - 500,000
250,000 - - - - - 250,000
- - - - - - 2,800,000
- - - - - - 435,490
- - - - - - 1,120,000
224,000 - - - - - 224,000
- - - - - - 2,672,646
- - - - - - 810,000
- - - - - - 10,000
25,000 - - - - - 25,000
- - - - - - 1,487,170
23,000 - - - - - 23,000
200,000 - - - - - 200,000
120,000 - - - - - 120,000
- - - - - - 200,000
- - - - - - 3,471,887
90,000 - - - - - 90,000
45,000 - - - - - 45,000
60 - - - - - 60
600,000 - - - - - 600,000
- - - - - - 8,418,090
- - - - - - 30,000
345,000 - - - - - 345,000
- - - - - - 1,000,000
- - - - - - 4,599,000
- - - - - - 1,000,000
- - - - - - 658,000
400,000 - - - - - 400,000
- - - - - - 5,802,000
- - - - - - 800,000
- - - - - - 4,000,000
- - - - - - 420,000
- - - - - - 500,000
- - - - - - 695,098
- - - - - - 186,000
- - - - - - 400,000
80,000 - - - - - 80,000
- 215,000 - - - - 215,000
50,000 - - - - - 50,000
- - - - - - 585,000
- - - - - - 150,000
- - - - - - 165,000
- - - - - - 160,000
- - - - - - 2,490,629
- - - - - - 25,000
- - - - - - 1,200,000
- - - - - - 519,076
- - - - - - 400,000
- - - - - - 240,000
30,000 - - - - - 30,000
- - - - - - 14,356,030
- - - - - - 5,800,000
281,435 - - - - - 281,435
- - - - - - 12,704,345
40,000 - - - - - 40,000
- - - - - - 504,000
- - - - - - 59,273,676
- - - - - - 6,459
- - - - - - 31,462,343
- - - - - - 124,000
66,180 - - - - - 66,180
100,000 - - - - - 100,000
650,203 - - - - - 650,203
- - - - - - 693,812
96,900 - - - - - 96,900
23,000 - - - - - 23,000
2,000,000 - - - - - 2,000,000
552,000 - - - - - 552,000
2,500 - - - - - 2,500
400,365 - - - - - 400,365
400,000 - - - - - 400,000
- - - - - - 11,610,395
- - - - - - 180,000
- - - - - - 28,214,858
- - - - - - 4,719,668
- - - - - - 840,548
- - - - - - 600,000
300,000 - - - - - 300,000
500,000 - - - - - 500,000
10,000 - - - - - 10,000
- - - - - - 116,000
385,000 - - - - - 385,000
- - - - - - 250,000
- - - - - - 500,000
30,000 - - - - - 30,000
200,000 - - - - - 200,000
- - - - - - 1,745,000
50,000 - - - - - 50,000
127,362 - - - - - 127,362
- - - - - - 140,500
19,000 - - - - - 19,000
- - - - - - 2,136,000
- - - - - - 89,000
50,000 - - - - - 50,000
- - - - - - 4,725,479
- - - - - - 2,000,000
- - - - - - 1,234,071
- - - - - - 1,900,000
- - - - - - 100,000
- 59,163 941,763 - - - 1,000,926
- - - - - - 10,000,000
- - - - - - 3,000,000
- - - - - - 5,595,170
18,000 - - - - - 18,000
- - - - - - 54,100
- - - - - - 800,000
20,000 - - - - - 20,000
- - - - - - 80,000
- - - - - - 4,400,000
- - - - - - 897,775
- - - - - - 100,000
- - - - - - 550,430
- - - - - - 550,000
- - - - - - 124,000
500 - - - - - 500
30,000 - - - - - 30,000
- - - - - - 340,000
- - - - - - 38,419,613
- - - - - - 1,000,000
- - - - - - 9,313,483
25,227,505 274,163 941,763 - - - 354,834,421
3205 PRIMA EN
3225 SUPERÁVIT 32 SUBTOTAL
COLOC.ACC,CUOTA 3210 3215 CRÉDITO 3220 KNOW
MÉTODO DE SUPERÁVIT DE
S O PARTES DE INT. DONACIONES MERCANTIL HOW
PARTICIPACIÓN CAPITAL
SOCIAL
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 254,820 254,820
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
898,990 - - - - 898,990
1,650,000 - - - - 1,650,000
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
28,322 - - - - 28,322
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
42,510 - - - - 42,510
516,350 - - - - 516,350
- - - - - -
3,218,777 - - - - 3,218,777
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
537,911 - - - - 537,911
- - - - - -
225,000 - - - - 225,000
- - - 5,000 - 5,000
- - - - - -
3,798,665 - - - 57,532 3,856,197
2,882,000 - - - - 2,882,000
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
18,883 - - 62,132 - 81,015
- - - - - -
2,068,000 - - - - 2,068,000
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
3,660,298 - - - - 3,660,298
1,381,512 - - - - 1,381,512
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
24,910 - - - - 24,910
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6,386 - - - - 6,386
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1,058,400 - - - - 1,058,400
- - - - - -
4,596 - - - - 4,596
1,980,000 - - - - 1,980,000
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
683,052 - - - 384,260 1,067,312
- - - - - -
- - - - - -
6,802,037 - - - - 6,802,037
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,380,000 - - - - 2,380,000
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
11,612,000 - - - - 11,612,000
18,654,948 - - - - 18,654,948
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 182,863 182,863
13,666 - - - 1,303,421 1,317,087
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
500,000 - - - - 500,000
1,963,427 - - - - 1,963,427
- - - - - -
- - - - - -
2,561,385 - - - - 2,561,385
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
38,774,882 - - - 195,566 38,970,448
107,946,907 - - 67,132 2,378,462 110,392,501
35 DIVIDEN. O
PARTC.
33 RESERVAS 34 REVALORIZACIÓN 36 RESULTADOS 3705 UTILIDADES 3710 PERDIDAS
DECRET. EN
(ANEXO 11) DEL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ACUMULADAS ACUMULADAS
ACC.O CUOTAS
- - 1,049,345 1,456,933 -
915,013 212,773 3,203,490 4,739,599 -
5,647 - 267,872 1,219,547 -
13,432 - 429,931 643,046 -
20,870,181 21,612,872 59,219,694 149,637,464 -
- 1,781,247 5,994,806 13,777,831 -
(182,652) 91,086 2,317,015 2,828,831 -
618,386 4,528,000 13,626,570 38,861,454 -
(2,927,164) 1,052,255 1,118,312 19,504,592 -
1,094,309 225 2,598,429 3,243,340 -
(191,406) - 703,666 1,262,039 -
1,298,846 1,693,563 4,730,367 10,101,966 -
213,872 - 1,145,597 2,729,156 -
62,486 - 112,054 203,407 -
- 1,419,050 8,502,209 19,257,266 -
- 88,341 7,273,996 16,210,109 -
2,857,625 53,616 4,169,832 10,457,588 -
253,170 - 487,899 1,326,806 -
3,860,135 - 29,672,175 49,687,881 26,609,770
- - 794,511 1,850,520 -
276,575 - 567,524 1,131,531 -
- 231,968 949,765 2,424,674 -
(399,637) 85,005 2,761,076 30,056,620 262,723
(4,008,657) 1,957,428 4,240,518 8,282,906 -
(128,359) 340,932 742,971 1,906,838 -
300,377 34,046 2,136,852 4,380,461 -
285,210 - 959,314 1,798,314 -
- 1,071,033 6,746,986 16,482,876 -
- - 5,517,551 7,391,092 -
1,283,491 120,000 5,430,691 15,031,871 -
(121,180) - 74,108 200,797 -
(1,094,578) - 5,417,876 24,051,717 -
(246,463) 232,313 1,058,671 24,611,056 -
34,003 - 82,634 283,878 -
110,321 - 168,933 658,949 -
(10,248,832) 19,685,969 51,153,640 77,125,240 -
- 8,299,555 16,246,080 41,403,011 -
334,156 167,960 928,142 1,235,043 -
182,095 40,000 648,921 2,151,092 -
449,076 - 861,600 3,701,977 -
- - 1,471,325 3,222,603 -
112,247 - 242,123 306,099 -
511,948 22,000 975,508 1,284,115 -
1,258,309 301,142 2,065,524 2,156,723 -
1,011,521 - 1,926,542 5,525,360 -
- 28,945,227 119,279,622 242,889,665 9,248
- 1,695,627 10,194,096 21,501,946 -
730,641 82,368 1,913,989 3,965,595 -
- - 2,584,605 3,513,531 -
46,134 200,407 6,392,130 11,948,968 -
333,422 - 3,379,213 6,856,064 -
(131,291) - 688,734 1,201,805 -
- - 2,186,800 5,360,903 -
(11,686,392) (179) (256,349) 7,325,275 -
- - 2,093,530 6,723,574 -
- 3,516,916 14,919,692 20,074,624 -
(155,340) - 855,572 2,477,880 131,750
- - 3,906,394 5,578,183 -
122,310 - 8,263,852 20,406,684 -
332,810 1,142,466 7,542,823 9,769,121 -
71,653 - 706,809 1,496,158 -
222,225 - 601,696 1,751,579 -
53,436,827 3,538,352 65,118,916 83,986,860 -
180,930 - 372,009 871,821 -
- 399,798 1,962,169 3,284,374 1,497,638
23,761 - 744,298 1,220,329 136,484
(119,923) - 94,797 201,807 -
(130,922) - 89,705 2,185,852 -
(88,580) 704,795 13,634,532 29,192,420 -
128,891 - 245,372 3,931,153 -
96,588 - 1,406,284 2,771,000 -
(17,530) 81,726 628,831 1,465,126 -
(156,751) - 317,434 1,195,975 -
77,977 - 365,063 1,150,962 -
- - 75,354 197,669 -
- 21,192,640 124,538,491 187,626,069 1,273,582
- 3,119,429 19,797,551 70,604,648 -
- 68,236 615,325 1,139,637 -
(11,357,270) 3,069,923 15,173,909 50,792,265 -
287,115 - 564,161 1,146,490 -
(111,652) 230,980 2,949,951 8,188,931 -
- 16,846,468 187,538,651 259,071,436 22,178,612
(204,809) - 9,060,988 11,132,182 -
- 14,421,273 129,657,247 173,119,776 -
- 3,978,097 12,298,112 13,071,279 -
- 503,523 1,452,401 2,930,726 -
638,047 530,841 2,197,498 4,084,236 -
(119,243) 2,810,586 5,913,197 11,896,955 -
(3,981,325) 2,379,215 1,836,331 10,631,981 -
782,649 3,304 1,410,383 2,398,302 -
190,353 81,121 668,612 854,998 -
399,996 14,292,797 50,016,730 55,159,750 -
- 752,030 3,616,431 6,461,056 -
30,000 - 243,393 826,353 -
1,799,385 122,568 5,154,739 9,154,563 -
574,108 885,526 2,241,392 5,844,531 -
- 2,569,669 21,322,410 63,880,205 -
756,326 14,100 1,588,542 1,994,570 1,200,000
- 5,172,097 41,670,788 49,112,131 2,140,096
(7,417,980) 22,924,301 44,188,480 122,482,056 8,994,402
- 3,388,217 4,470,811 7,090,767 -
4,897,815 6,619,730 15,628,975 23,659,562 -
555,479 - 1,306,292 1,910,557 -
149,729 - 905,583 1,626,646 -
73,174 60,352 458,563 637,044 -
- - 886,696 2,042,404 -
108,683 791,351 2,658,056 5,248,944 -
61,395 329,582 1,042,312 1,368,413 -
- 22,186 608,324 2,612,567 -
(65,205) - 86,929 628,675 -
- 817,061 1,484,204 2,409,016 -
851,536 (54,606) 7,808,983 15,136,267 -
106,028 - 298,061 820,052 -
2,568 261,274 183,723 14,093,850 -
256,277 - 1,260,868 2,153,780 -
122,348 - 210,569 331,831 -
- 1,234,200 6,621,765 9,253,957 11,741
(1,169,142) 1,320,215 24,280,315 37,668,396 2,417
1,242,947 - 2,157,569 3,507,274 -
(2,852,033) 6,465,696 22,816,976 26,513,265 221,508
- 5,883,242 65,591,643 128,656,737 -
- 26,458,363 108,707,377 316,365,715 -
- 18,975,483 46,414,239 70,451,747 46,062
68,186 - 534,001 779,479 -
178,104,350 107,530,816 465,921,888 560,889,155 -
- 25,575,413 76,713,874 186,503,127 -
(4,944,434) 3,781,974 17,138,229 55,949,858 1,147,358
(4,718,017) 12,379,108 13,564,858 27,531,961 3,051,039
2,430,251 - 3,546,383 3,913,374 -
- 6,573,863 8,975,959 9,007,668 -
118,894 109,809 1,859,607 3,461,663 -
(48,097) 88,605 330,041 349,024 -
2,937,671 553,451 5,005,464 15,492,896 -
(647,459) 3,563,569 10,239,372 20,469,755 -
(2,908,941) 2,296,756 4,580,973 11,809,221 448,177
- - 846,840 3,341,154 -
(1,818,935) 1,094,951 4,738,090 6,570,423 1,799,845
(390,028) - 378,820 935,227 -
6,294 - 684,909 944,786 12,426
177,467 - 250,961 742,030 -
1,308,615 - 2,739,374 3,992,776 -
(125,807) 118,328 360,770 864,908 -
- 46,331,951 107,036,757 127,062,535 1,385,060
- - 1,169,733 2,736,127 -
(4,600,868) - 41,222,053 66,809,960 -
213,537,384 503,969,546 2,300,544,119 4,038,250,820 72,559,938
9 CUENTAS DE ORDEN 91
82 DEUDORAS 83 DEUDORAS DE 92 ACREEDORAS
ACREEDORAS POR RESPONSABILIDAD
FISCALES CONTROL FISCALES
CONTRA ES CONTINGENTES
- 85,215 85,215 - -
- 236,245 - - -
- - - - -
- - - - -
- 1,934,101 8,026,024 - -
17,665 79,932 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 165,031 165,031 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,037,666 61,895,209 13,448,045 2,068,370 -
- 25,598 25,598 - -
- - - - -
292,443 48,697 7,102 - 7,102
- - 262,723 262,723 -
- 6,098 1,692,041 1,692,041 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 992,907 - - -
- 555,320 245,773 - -
- - 430,000 430,000 -
- - - - -
- - - - -
- 12,985,082 - - -
- - - - -
- - - - -
31,514,992 121,105 - - -
10,198,765 186,835 866,264 - 749,417
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
18,588,761 - 22,278,593 - 22,278,593
- - - - -
- - - - -
19,303,677 72,452,858 66,725,177 19,436,608 47,288,569
- 61,205 263,515 172,947 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 41,168 - - -
- 472,587 472,587 - -
- 24,248 - - -
- - 131,750 131,750 -
- - - - -
- 189,344 2,588 2,588 -
- - - - -
- - 74,282 - 37,141
- - - - -
- 4,352,361 2,080,406 - -
- - - - -
- - 1,497,638 1,497,638 -
- - 136,484 136,484 -
- - - - -
- - - - -
- 404,075 995,282 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 67,732 67,732 - -
- - - - -
- - - - -
26,381,613 38,071,934 76,302,005 4,982,508 44,627,863
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4,584,000 - - - -
2,133,352 55,813,219 67,687,698 463,398 10,677,081
3,051,902 - 11,305,185 - 1,683,701
- 10,002,457 36,170,381 - -
- 1,102,087 405,019 - -
- - - - -
- - - - -
- - 260,998 260,998 -
- 51,623 363,200 363,200 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 4,969,056 11,373,362 11,373,362 -
- 256,184 1,456,184 1,200,000 -
6,503,163 2,372,561 15,145,195 312,624 14,832,571
- 8,994,402 - - -
8,627,527,851 1,085,588,784 12,790,897,164 - 6,395,448,582
- 168,449 168,449 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7,367 - 7,367 - 7,367
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 551,086 - - -
- 99,684 99,684 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 357,576 369,317 11,741 -
2,788,699 - - - -
- - - - -
6,218,800 - 7,133,646 1,977,627 5,156,019
1,276,679 - 1,276,679 - 1,276,679
- 17,222,806 17,222,806 - -
30,242,749 4,661,148 33,968,402 1,360,461 32,607,941
- - - - -
1,613,379 89,992,935 92,951,019 67,474 92,883,545
- - - - -
- 3,257,883 52,232,847 9,690,598 -
1,212,098 12,526,847 3,547,595 17,000 -
173,144 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,198,144 - 864,198 - 864,198
32,445 157,722 685,204 - 685,204
- - - - -
- 22,145 1,821,990 1,799,845 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
279,392 412,307 - - -
- - - - -
48,491,560 10,516,081 41,424,810 881,575 32,579,794
- - - - -
- 22,942 22,942 - -
8,851,670,306 1,504,574,871 13,385,143,196 60,593,560 6,703,691,367
61 MENOS: COSTO DE
8 CTAS DE ORDEN 41 INGRESOS
93 ACREEDORAS DE VENTAS Y DE
DEUDORAS POR OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA
CONTROL PRESTACIÓN DE
CONTRA (ANEXO 1)
SERVICIOS (ANEXO 2)
15,616 2,178
170,950 216,041
6,710 7,397
10,772 3,212
382,853 (199,304)
671,480 1,157,128
13,289 14,231
1,855,267 3,328,309
13,044 (1,496,993)
114,783 185,577
10,340 (44,724)
71,948 14,452
80,000 173,296
10,138 20,584
63,393 94,934
389,186 548,651
464,830 838,962
47,241 72,229
1,047,956 1,436,821
166,922 332,201
33,272 55,732
77,946 74,057
42,000 (1,982,829)
159,000 240,015
7,272 (62,913)
182,203 353,179
112,335 208,256
747,679 1,321,094
1,566,662 3,104,290
135,410 202,348
- (46,533)
90,406 (867,780)
284,074 222,784
- 29,913
16,343 16,326
356,311 1,409,861
289,181 (105,563)
30,263 51,964
46,930 74,854
91,961 144,888
- (2,538,473)
- 24,112
73,300 141,720
39,815 53,601
252,000 199,982
2,080,151 5,148,878
2,815,277 5,480,901
246,549 514,657
108,595 200,273
16,787 35,673
780,424 1,105,753
9,352 18,784
471,519 935,830
1,796,798 2,582,336
509,163 969,884
61,273 259,688
20,105 25,124
455,400 878,290
359,733 1,005,602
1,141,653 2,311,960
44,726 73,947
113,629 188,483
1,254,426 6,103,268
54,274 99,445
220,955 359,044
87,094 134,962
846 (329)
2,323 12,924
1,418,876 2,433,437
39,435 60,720
42,161 78,348
11,676 32,153
30,748 57,102
11,062 19,758
6,722 (10,197)
23,837,321 50,079,535
5,400,422 7,710,830
33,177 20,238
150,000 414,004
77,508 151,368
31,764 (706,927)
18,587,740 35,918,691
104,620 (1,465,929)
12,198,695 19,810,401
223,000 1,614,338
102,520 193,847
120,000 244,760
38,787 (539,029)
86,602 (17,335)
77,684 138,144
16,928 30,835
521,874 3,074,247
396,452 732,623
22,665 26,682
547,484 943,503
99,786 132,050
1,082,278 1,949,375
138,013 265,140
1,106,856 2,227,147
654,340 1,882,805
61,291 202,046
1,003,844 2,395,084
42,925 149,747
49,168 6,474
- 174,316
41,233 59,140
83,167 168,855
88,027 117,847
58,028 59,577
14,947 (8,827)
2,332 4,330
257,599 (697,735)
14,444 29,327
- 19,168
71,324 101,383
9,663 19,619
446,282 739,789
227,662 7,482,137
334,320 677,201
199,356 379,164
1,123,702 3,367,253
- 8,367,509
2,219,359 2,423,285
- 66,281
39,478,044 83,187,057
1,436,334 2,886,549
1,697,899 4,655,508
39,750 (5,985,396)
154,892 287,519
25,551 767,026
238,514 391,147
- 4,535
178,680 95,875
149,442 806,522
23,802 45,137
122,924 189,650
97,104 197,149
4,226 (36,400)
2,930 28,117
1,946 695
255,536 628,035
17,484 (39,984)
3,420,339 9,044,302
80,176 156,069
122,945 (2,461,010)
144,006,520 286,129,180