Módulo 11.

Ejercicio presupuestal, federal, estatal y municipal

Unidad 3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto
Actividad 3. Información financiera presupuestal

Instrucciones para realizar la práctica

En esta práctica emplearás todos los conocimientos adquiridos durante el módulo, desde las políticas y lineamiento
clasificaciones por objeto del gasto, por tipo de gasto, funcional y administrativa, elaborando los estados analíticos d
de acuerdo a su clasificación.

a) Analiza cada uno de los asientos para que realices el registro en libro diario y en libro mayor, considerand
cuentas contables y presupuestales. Recuerda que es necesario realizar Pólizas de Diario, Pólizas de Ingreso

b) Registra los asientos correspondientes de acuerdo a la Clasificación Funcional, Administrativa, Por objeto
gasto, considera que el Presupuesto Comprometido no se registra en los clasificadores.

c) De acuerdo con las políticas y lineamientos que se analizaron en la Unidad 1, deberás mencionar la docum
que se deben cumplir en el ejercicio.

Recuerda que los cuatro Estados Analíticos deben coincidir en cada una de las columnas.

OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1. Se aprueba una ampliación al presupuesto para la Dirección de Turismo por $100,000.00, para la difusión del nue
en los siguientes conceptos:
Material impreso e información digital $ 30,000.00
Materiales y útiles de impresión y Reproducción $ 25,000.00
Vestuarios y Uniformes $ 20,000.00

2. Se aprueba una ampliación para la Dirección de Obra pública, para construcción de carretera para comunicarse co
siguiente concepto:
Construcción de vías de comunicación por $ 300,000.00

3. Se aprueba una reducción a la Tesorería Municipal de $380,000.00, con respecto a la gestión de tesorería en los s
Material de Limpieza $ 100,000.00
Combustibles $ 200,000.00
Telefonía celular $ 80,000.00
4. Se registra el compromiso de la nómina por la cantidad de $800.000.00 correspondiente a las Dependencias de Te

5. Se realiza contrato para el Servicio de telefonía por la cantidad de $15,000.00, correspondiente al Departamento

6. Se realiza pedidos de 10 computadoras para el Departamento de Contabilidad por la cantidad de $ 50,000.00

7. Se formaliza contrato para realizar la construcción de la carretera a la Junta Auxiliar por $500,000.00

8. Se paga la nómina correspondiente a la primera quincena del mes de enero:

Remuneraciones al personal de Carácter Permanente $25,000.00 para Tesorería
Sueldo Base al Personal de confianza $15,000 para Contabilidad

9. Se registra la estimación de la obra 001 de recursos de ingresos propios, por la cantidad de 200,000.00, pero toda
empresa “Construcciones Maravilla, S.A. de C.V.”

10. Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla, S.A. de C.V.” por la cantidad de 20

11. Se recibe el pedido de las 10 computadoras $50,000.00

12. Se pagan las computadoras por $50,000.00

 OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 202

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENT

FECHA NÚMERO DE NÚMERO DE DOCUMENTO
EVENTO ASIENTO FUENTE CONTABLE
CÓDIGO NOMBRE

1/12/2020 2020-1 1 Carta de

autorización

1/14/2020 2020-2 2 Carta de

autorización

1/15/2020 2020-3 3 Carta de

autorización

1/18/2020 2020-4 4
Documento

1/19/2020 2020-5 5 Contrato

1/20/2020 2020-6 6 Hoja de

pedido

1/22/2020 2020-7 7 Contrato

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz

1.1.1.2 Bancos/Tesorería
Comprobantes 5.1.1.1 Remuneraciones al personal d carácter pe
1/23/2020 2020-8 8
de pago 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz

1.2.3.5 Construcciones en proceso en Bienes de D

1/24/2020 2020-9 9
Documento 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a
Comprobante 1.1.1.2 Bancos/Tesorería
1/25/2020 2020-10 10
de pago

Nota de 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1/27/2020 2020-11 11 compra 2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

Comprobante 2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

1/28/2020 2020-12 12
de pago 1.1.1.2 Bancos/Tesorería
SUBTOTAL
TOTAL
 OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO DIARIO PÁGINA 1 DE 1
31 DE ENERO DEL 2020 HORA 12:00
FECHA 31/01/2021

GO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCIÓN MONTO

PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CÓDIGO NOMBRE
presupuesto para
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer la Dirección de 100,000.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Turismo 100,000.00
Ampliación para la
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Dirección de Obra 300,000.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos pública 300,000.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Reducción a la 380,000.00
Tesorería
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Municipal 380,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Compromiso de la 800,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer nómina 800,000.00
contrato para el
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Servicio de 15,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer telefonía 15,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Pedidos de 10 50,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer computadoras 50,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido Formaliza 500,000.00
contrato para
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer realizar la 500,000.00
construcción de la
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado carretera 40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 40,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 40,000.00
Pago de nómina
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 40,000.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 40,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 40,000.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado Estimación de la 200,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido obra 001 200,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido Se registra el pago 200,000.00
de la estimación
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado de la empresa 200,000.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado “Construcciones 200,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido Maravilla" 200,000.00
Se recibe el
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado pedido de las 10 50,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido computadoras 50,000.00

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido Se pagan las 50,000.00

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado computadoras 50,000.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 50,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 50,000.00
3,015,000.00 3,015,000.00
 OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
8.2.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO

1/12/2020 2020-1 Ampliación al presupuesto para la Dirección de Turismo

1/14/2020 2020-2 Ampliación para la Dirección de Obra pública
1/15/2020 2020-3 Reducción a la Tesorería Municipal
1/18/2020 2020-4 Compromiso de la nómina
1/19/2020 2020-5 Contrato para el Servicio de telefonía
1/20/2020 2020-6 Pedidos de 10 computadoras
1/22/2020 2020-7 Formaliza contrato para realizar la construcción de la carretera

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO
1/12/2020 2020-1 Ampliación al presupuesto para la Dirección de Turismo
1/14/2020 2020-2 Ampliación para la Dirección de Obra pública
1/15/2020 2020-3 Reducción a la Tesorería Municipal

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO
1/18/2020 2020-4 Compromiso de la nómina
1/19/2020 2020-5 Contrato para el Servicio de telefonía
1/20/2020 2020-6 Pedidos de 10 computadoras
1/22/2020 2020-7 Formaliza contrato para realizar la construcción de la carretera
1/23/2020 2020-8 Pago de nómina
1/24/2020 2020-9 Estimación de la obra 001
1/27/2020 2020-11 Se recibe el pedido de las 10 computadoras

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
5.1.1.1 Remuneraciones al personal d carácter permanente
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO

1/23/2020 2020-8 Pago de nómina

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

NÚMERO DE
FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN

1/23/2020 2020-8 Pago de nómina

1/25/2020 2020-10 Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla"
1/28/2020 2020-12 Se pagan las computadoras

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO
 NÚMERO DE
FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN

1/23/2020 2020-8 Pago de nómina

1/23/2020 2020-8 Pago de nómina
1/25/2020 2020-10 Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla"
1/25/2020 2020-10 Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla"
1/28/2020 2020-12 Se pagan las computadoras
1/28/2020 2020-12 Se pagan las computadoras

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO

1/23/2020 2020-8 Pago de nómina

1/24/2020 2020-9 Estimación de la obra 001
1/25/2020 2020-10 Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla"
1/27/2020 2020-11 Se recibe el pedido de las 10 computadoras
1/28/2020 2020-12 Se pagan las computadoras

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

NÚMERO DE
FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN

1/23/2020 2020-8 Estimación de la obra 001

1/23/2020 2020-8 Estimación de la obra 001

SUBTOTAL
TOTAL
 OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

NÚMERO DE
FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN

1/23/2020 2020-8 Pago de nómina

1/25/2020 2020-10 Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla"
1/28/2020 2020-12 Se pagan las computadoras

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
1.2.3.5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO

1/24/2020 2020-9 Estimación de la obra 001

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO

1/24/2020 2020-9 Estimación de la obra 001

1/25/2020 2020-10 Se registra el pago de la estimación de la empresa “Construcciones Maravilla"

SUBTOTAL
TOTAL
 OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

NÚMERO DE
FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN

1/27/2020 2020-11 Se recibe el pedido de las 10 computadoras

SUBTOTAL
TOTAL

OAXACA DE JUÁREZ
LIBRO MAYOR
2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA NÚMERO DE DESCRIPCIÓN

EVENTO

1/27/2020 2020-11 Se recibe el pedido de las 10 computadoras

1/28/2020 2020-12 Se pagan las computadoras

SUBTOTAL
TOTAL
 UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
GRESOS POR EJERCER
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

100,000.00 100,000.00
300,000.00 300,000.00
380,000.00 - 380,000.00
800,000.00 - 800,000.00
15,000.00 - 15,000.00
50,000.00 - 50,000.00
etera 500,000.00 - 500,000.00

SUBTOTAL 400,000.00 1,745,000.00

TOTAL - 1,345,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
esto de Egresos Aprobado
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER
100,000.00 - 100,000.00
300,000.00 - 300,000.00
380,000.00 380,000.00

SUBTOTAL 380,000.00 400,000.00

TOTAL - 20,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
esos Comprometido
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER
800,000.00 - 800,000.00
15,000.00 - 15,000.00
 50,000.00 - 50,000.00
etera 500,000.00 500,000.00
40,000.00 - 40,000.00
200,000.00 - 200,000.00
50,000.00 - 50,000.00

SUBTOTAL 500,000.00 1,155,000.00

TOTAL - 655,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
nal d carácter permanente
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER
40,000.00 40,000.00

SUBTOTAL 40,000.00 -
TOTAL 40,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
Egresos Pagado
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

40,000.00 40,000.00
rucciones Maravilla" 200,000.00 200,000.00
50,000.00 50,000.00

SUBTOTAL 290,000.00 -
TOTAL 290,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
Egresos Ejercido
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
 SALDO
DEBE HABER

40,000.00 40,000.00
40,000.00 - 40,000.00
rucciones Maravilla" 200,000.00 200,000.00
rucciones Maravilla" 200,000.00 - 200,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 - 50,000.00

SUBTOTAL 290,000.00 290,000.00

TOTAL -

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
gresos Devengado
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

40000 - 40,000.00
200,000.00 200,000.00
rucciones Maravilla" 20,000.00 - 20,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 - 50,000.00

SUBTOTAL 250,000.00 110,000.00

TOTAL 140,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
por Pagar a Corto Plazo
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

40,000.00 40,000.00
40,000.00 - 40,000.00
-

SUBTOTAL 40,000.00 40,000.00

TOTAL -
 UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
Tesorería
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

40,000.00 - 40,000.00
rucciones Maravilla" 200,000.00 - 200,000.00
50,000.00 - 50,000.00

SUBTOTAL - 290,000.00
TOTAL - 290,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
en Bienes de Dominio Público
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

200,000.00 200,000.00
-
-

SUBTOTAL 200,000.00 -
TOTAL 200,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
licas por Pagar a Corto Plazo
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

200,000.00 - 200,000.00
rucciones Maravilla" 200,000.00 200,000.00
-

SUBTOTAL 200,000.00 200,000.00

TOTAL -
 UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
o de Administración
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

50,000.00 50,000.00
-
-

SUBTOTAL 50,000.00 -
TOTAL 50,000.00

UÁREZ
R PÁGINA 1 DE 1
pagar a corto plazo
NERO 2020 HORA 12:00
FECHA 04/01/2020

MONTO
SALDO
DEBE HABER

50,000.00 - 50,000.00
50,000.00 50,000.00
-

SUBTOTAL 50,000.00 50,000.00

TOTAL -
 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez
RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0120002

Póliza No.: E0120002

Fecha: 12-Jan-20
Requisición NE0120002
Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Ampliación al presupuesto para
la Dirección de Turismo

Fecha de Imp15-Jan-20

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 100,000.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 100,000.00

Sumas Iguales 100,000.00 100,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0140002

Póliza No.: E0140002

Fecha: 14-Jan-20
Requisición NE0140002
Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Ampliación para la Dirección de
Obra pública

Fecha de Imp15-Jan-20
 Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 300,000.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 300,000.00

Sumas Iguales 300,000.00 300,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0150002

Póliza No.: E0150002

Fecha: 18-Jan-20
Requisición NE0150002
Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Reducción a la Tesorería
Municipal

Fecha de Imp18-Jan-20

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de E 380,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 380,000.00

Sumas Iguales 380,000.00 380,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0180002
 Póliza No.: E0180002
Fecha: 20-Jan-20
Requisición NE0150002
Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Compromiso de la nómina

Fecha de Imp20-Jan-20

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.4 Presupuesto de Egresos Compromet 800,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer 800,000.00

Sumas Iguales 800,000.00 800,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0190002

Póliza No.: E0190002

Fecha: 20-Jan-20
Requisición NE0190002
Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Contrato para el Servicio de
telefonía

Fecha de Imp20-Jan-20

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.4 Presupuesto de Egresos Compromet 15,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer 15,000.00

Sumas Iguales 15,000.00 15,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0200002

Póliza No.: E0200002

Fecha: 20-Jan-20
Requisición NE0200002
Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Pedidos de 10 computadoras

Fecha de Imp20-Jan-20

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.4 Presupuesto de Egresos Compromet 50,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer 50,000.00

Sumas Iguales 50,000.00 50,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0220002

Póliza No.: E0220002

Fecha: 25-Jan-20
Requisición NE0220002
 Cheque/Trans
Nombre:
Concepto: Formaliza contrato para realizar
la construcción de la carretera

Fecha de Imp25-Jan-20

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.4 Presupuesto de Egresos Compromet 500,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejercer 500,000.00

Sumas Iguales 500,000.00 500,000.00

 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez
RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0230002

Póliza No.: E0230002

Fecha: 25-Jan-20
Requisición No.: E0230002
Cheque/Transferen
Nombre:
Concepto: Pago de nómina

Fecha de Impresió25-Jan-20

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Pla 40,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 40,000.00
5.1.1.1 Remuneraciones al personal d carácter p 40,000.00
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 40,000.00

Sumas Iguales 80,000.00 80,000.00

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 40,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 40,000.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 40,000.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 40,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 40,000.00

Sumas Iguales 120,000.00 120,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0240002
 Póliza No.: E0240002
Fecha: 25-Jan-20
Requisición No.: E0240002
Cheque/Transferen
Nombre:
Concepto: Estimación de la obra 001

Fecha de Impresió25-Jan-20

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

1.2.3.5 Construcciones en proceso en Bienes de D 200,000.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 200,000.00

Sumas Iguales 200,000.00 200,000.00

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 200,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 200,000.00

Sumas Iguales 200,000.00 200,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0250002

Póliza No.: E0250002

Fecha: 25-Jan-20
Requisición No.: E0250002
Cheque/Transferen
Nombre:
Concepto: Se registra el pago de la
estimación de la empresa
“Construcciones Maravilla"
 Fecha de Impresió25-Jan-20

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar 200,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 200,000.00

Sumas Iguales 200,000.00 200,000.00

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 200,000.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 200,000.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 200,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 200,000.00

Sumas Iguales 400,000.00 400,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0270002

Póliza No.: E0270002

Fecha: 28-Jan-20
Requisición No.: E0270002
Cheque/Transferen
Nombre:
Concepto: Se recibe el pedido de las 10
computadoras

Fecha de Impresió28-Jan-20

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 50,000.00
2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo 50,000.00

Sumas Iguales 50,000.00 50,000.00

 Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 50,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 50,000.00

Sumas Iguales 50,000.00 50,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio de Oaxaca de Juárez

RFC.:RAOJ251118JR3
PÓLIZA NO.: E0280002

Póliza No.: E0280002

Fecha: 28-Jan-20
Requisición No.: E0280002
Cheque/Transferen
Nombre:
Concepto: Se pagan las computadoras

Fecha de Impresió28-Jan-20

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo 50,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 50,000.00

Sumas Iguales 50,000.00 50,000.00

Póliza Presupuestal

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 50,000.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 50,000.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 50,000.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 50,000.00
Sumas Iguales 100,000.00 100,000.00
 MUNICIPIO DEOAXACA DE JUÁREZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
AMPLIACIONES /
COG CONCEPTO APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 250,203,657.56 45,000.00 250,248,657.56

1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 40,257,823.33 0.00 40,257,823.33
1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 23,463,971.84 23,463,971.84
1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE 15,723,510.89 15,723,510.89
1.1.3.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,070,340.60 1,070,340.60
2.0.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,769,907.24 -225,000.00 28,544,907.24
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
2.1.0.0
ARTÍCULOS OFICIALES
2,324,084.20 -45,000.00 2,279,084.20

2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 272,000.00 25,000.00 297,000.00

2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 369,010.00 30,000.00 399,010.00
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,683,074.20 -100,000.00 1,583,074.20
2.2.0.0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,666,800.00 0.00 1,666,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS
2.3.4
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
1,666,800.00 1,666,800.00

2.4.0.0 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,510,000.00 0.00 2,510,000.00

2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,850,000.00 1,850,000.00

2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 660,000.00 660,000.00

2.6.0.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,743,725.04 -200,000.00 9,543,725.04

2.6.1.1 COMBUSTIBLES 9,407,725.04 -200,000.00 9,207,725.04
2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS 336,000.00 336,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS
2.7.0.0
DEPORTIVOS
4,668,280.00 20,000.00 4,688,280.00

2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,949,300.00 20,000.00 2,969,300.00

2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,718,980.00 1,718,980.00
2.8.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 50,000.00 50,000.00
2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 50,000.00 50,000.00
2.9.0.0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7,807,018.00 0.00 7,807,018.00
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES 7,657,018.00 7,657,018.00
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
2.9.4
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
150,000.00 150,000.00

3.0.0.0 SERVICIOS GENERALES 36,893,611.46 -80,000.00 36,813,611.46

3.1.0.0 SERVICIOS BÁSICOS 15,794,000.00 -80,000.00 15,714,000.00
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,359,000.00 1,359,000.00
3.1.3 AGUA 515,000.00 515,000.00
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL 13,370,000.00 13,370,000.00
3.1.5 TELEFONÍA CELULAR 550,000.00 -80,000.00 470,000.00
3.2.0.0 SERVICIOS DE ARREANDAMIENTO 4,630,000.00 0.00 4,630,000.00
3.2.1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,000,000.00 1,000,000.00
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,350,000.00 3,350,000.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS 280,000.00 280,000.00

3.3.0.0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00

3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 2,300,000.00 2,300,000.00

3.4.0.0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00

3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,550,000.00 1,550,000.00
3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS 100,000.00 100,000.00
3.7.0.0 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,795,000.00 0.00 1,795,000.00
3.7.2 PASAJES TERRESTRES 500,000.00 500,000.00
3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,295,000.00 1,295,000.00
3.8.0.0 SERVICIOS OFICIALES 5,692,878.00 0.00 5,692,878.00
3.8.1 GASTOS DE CEREMONIAL 1,800,000.00 1,800,000.00
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,619,200.00 1,619,200.00
3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,273,678.00 2,273,678.00
3.9.0.0 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,031,733.46 0.00 5,031,733.46
3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,161,733.46 2,161,733.46
3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 100,000.00 100,000.00
3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,770,000.00 2,770,000.00
4.0.0.0 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,330,201.47 0.00 12,330,201.47
4.2.0.0 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 100,000.00 100,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO
4.2.1
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
100,000.00 100,000.00

4.3.0.0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,318,000.00 2,318,000.00

4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 2,318,000.00 2,318,000.00
4.4.0.0 AYUDAS SOCIALES 9,522,201.47 0.00 9,522,201.47
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 9,512,201.47 9,512,201.47
4.4.8 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 10,000.00 10,000.00

4.6.0.0 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 390,000.00 390,000.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES

4.6.5
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
390,000.00 390,000.00

5.0.0.0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 23,810,157.00 50,000.00 23,860,157.00

5.1.0.0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,059,760.00 50,000.00 5,109,760.00
5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,403,696.00 2,403,696.00
5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,156,064.00 50,000.00 1,206,064.00
5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.0.0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,100,397.00 0.00 2,100,397.00
5.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,027,000.00 1,027,000.00
5.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 1,073,397.00 1,073,397.00
5.4.0.0 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00
5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11,500,000.00 11,500,000.00
5.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,150,000.00 1,150,000.00
5.8.0.0 BIENES INMUEBLES 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
5.8.1 TERRENOS 2,000,000.00 2,000,000.00
5.8.9 OTROS BIENES INMUEBLES 2,000,000.00 2,000,000.00
6.0.0.0 INVERSIÓN PÚBLICA 108,141,957.06 300,000.00 108,441,957.06
6.1.0.0 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 108,141,957.06 300,000.00 108,441,957.06
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,
6.1.3
GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
1,516,085.19 1,516,085.19

6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 73,089,364.88 73,089,364.88

6.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 33,536,506.99 300,000.00 33,836,506.99

DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

290,000.00 290,000.00 249,958,657.56

40,000.00 40,000.00 40,217,823.33
25,000.00 25,000.00 23,438,971.84
15,723,510.89
15,000.00 15,000.00 1,055,340.60
0.00 0.00 28,544,907.24
0.00 0.00
2,279,084.20
297,000.00
399,010.00
1,583,074.20
0.00 0.00 1,666,800.00

1,666,800.00
0.00 0.00 2,510,000.00
1,850,000.00

660,000.00
0.00 0.00 9,543,725.04
9,207,725.04
336,000.00
0.00 0.00
4,688,280.00
2,969,300.00
1,718,980.00
50,000.00
50,000.00
0.00 0.00 7,807,018.00
7,657,018.00
 150,000.00
0.00 0.00 36,813,611.46
0.00 0.00 15,714,000.00
1,359,000.00
515,000.00
13,370,000.00
470,000.00
0.00 0.00 4,630,000.00
1,000,000.00
3,350,000.00
280,000.00
0.00 0.00
2,300,000.00

2,300,000.00
0.00 0.00 1,650,000.00
1,550,000.00
100,000.00
0.00 0.00 1,795,000.00
500,000.00
1,295,000.00
0.00 0.00 5,692,878.00
1,800,000.00
1,619,200.00
2,273,678.00
0.00 0.00 5,031,733.46
2,161,733.46
100,000.00
2,770,000.00
0.00 0.00 12,330,201.47
100,000.00

100,000.00
2,318,000.00
 2,318,000.00
0.00 0.00 9,522,201.47
9,512,201.47
10,000.00

390,000.00

390,000.00
50,000.00 50,000.00 23,810,157.00
50,000.00 50,000.00 5,059,760.00
2,403,696.00
50,000.00 50,000.00 1,156,064.00
1,500,000.00
0.00 0.00 2,100,397.00
1,027,000.00
1,073,397.00
0.00 0.00 12,650,000.00
11,500,000.00
1,150,000.00
0.00 0.00 4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
200,000.00 200,000.00 108,241,957.06
200,000.00 200,000.00 108,241,957.06

1,516,085.19

73,089,364.88
200,000.00 200,000.00 33,636,506.99
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CTG CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES /
REDUCCIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 250,203,657.56 45,000.00
1 Gasto Corriente 118,251,543.50 -255,000.00
2 Gasto de Capital 131,952,114.06 300,000.00
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00
4 Pensiones y Jubilaciones 0.00
5 Participaciones
DE JUÁREZ
RESUPUESTO DE EGRESOS
R TIPO DE GASTO)
EMBRE DE 2020
MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

250,248,657.56 290,000.00 290,000.00 249,958,657.56

117,996,543.50 40,000.00 40,000.00 117,956,543.50
132,252,114.06 250,000.00 250,000.00 132,002,114.06
 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AMPLIACIONES /
CA-UR CONCEPTO APROBADO REDUCCIONES
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 250,203,657.56 45,000.00
31111-0101 PRESIDENTE 1,584,521.00
31111-0102 SINDICO 1,238,640.00
31111-0103 REGIDORES 9,680,159.00
31111-0303 COMUNICACION SOCIAL 3,213,948.00
31111-0403 DIRECCION JURIDICO 1,700,295.00
31111-0407 ARCHIVO HISTORICO 244,052.00
31111-0501 TESORERIA 29,000,000.00 - 380,000.00
31111-0502 CONTABILIDAD 3,717,607.99 25,000.00
31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL 1,235,867.00
31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL 523,101.00
31111-0601 CONTRALORIA 789,836.20
31111-0703 CONTROL DE OBRA 111,193,420.00 300,000.00
31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION 1,848,686.00
31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO 5,222,431.00
31111-0804 PARQUES Y JARDINES 3,518,471.00
31111-0805 RASTRO MUNICIPAL 3,055,971.00
31111-0807 PANTEONES 1,561,347.00
31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD 291,653.00
31111-1101 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 59,561,768.37
31111-1102 PROTECCION CIVIL 43,441.00
31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES 249,807.00
31111-1504 RECURSOS HUMANOS 10,267,002.00
31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO 461,633.00 100,000.00
AXACA DE JUÁREZ
O DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ADMINISTRATIVA
DE DICIEMBRE DE 2020

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

250,248,657.56 290,000.00 290,000.00 249,958,657.56

1,584,521.00 1,584,521.00
1,238,640.00 1,238,640.00
9,680,159.00 9,680,159.00
3,213,948.00 3,213,948.00
1,700,295.00 1,700,295.00
244,052.00 244,052.00
28,620,000.00 25,000.00 25,000.00 28,595,000.00
3,742,607.99 115,000.00 115,000.00 3,627,607.99
1,235,867.00 1,235,867.00
523,101.00 523,101.00
789,836.20 789,836.20
111,493,420.00 150,000.00 150,000.00 111,343,420.00
1,848,686.00 1,848,686.00
5,222,431.00 5,222,431.00
3,518,471.00 3,518,471.00
3,055,971.00 3,055,971.00
1,561,347.00 1,561,347.00
291,653.00 291,653.00
59,561,768.37 59,561,768.37
43,441.00 43,441.00
249,807.00 249,807.00
10,267,002.00 10,267,002.00
561,633.00 561,633.00
 MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CFG CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES /

REDUCCIONES
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 250,203,657.56 45,000.00
1 Gobierno 76,524,451.05 - 355,000.00
11 Legislación 12,113,929.55
12 Justicia 2,831,347.06
13 Coordinación de la Politica de Gobierno 12,080,635.68
15 Asuntos Financieros y Hacendarios 4,469,051.39 - 380,000.00
17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 30,108,254.37
18 Otros Servicios Generales 14,921,233.00 25,000.00
2 Desarrollo Social 149,543,990.76 -
21 Protección Ambiental 71,504,161.05
22 Vivienda y Servicios a la Comunidad 51,796,443.02
23 Salud 491,653.00
24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 16,845,574.83
25 Educación 3,528,398.00
26 Protección Social 5,177,760.86
27 Otros Asuntos Sociales 200,000.00
3 Desarrollo Económico 14,085,030.20 400,000.00
31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 4,674,138.00
32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2,331,259.20
35 Transporte 6,618,000.00 300,000.00
37 Turismo 461,633.00 100,000.00
4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 10,050,185.55 -
41 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 10,050,185.55
JUÁREZ
ESUPUESTO DE EGRESOS
IDAD Y FUNCIÓN)
MBRE DE 2020

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

250,248,657.56 290,000.00 290,000.00 249,958,657.56

76,169,451.05 140,000.00 140,000.00 76,029,451.05
12,113,929.55 12,113,929.55
2,831,347.06 2,831,347.06
12,080,635.68 12,080,635.68
4,089,051.39 140,000.00 140,000.00 3,949,051.39
30,108,254.37 30,108,254.37
14,946,233.00 14,946,233.00
149,543,990.76 - - 149,543,990.76
71,504,161.05 71,504,161.05
51,796,443.02 51,796,443.02
491,653.00 491,653.00
16,845,574.83 16,845,574.83
3,528,398.00 3,528,398.00
5,177,760.86 5,177,760.86
200,000.00 200,000.00
14,485,030.20 150,000.00 150,000.00 14,335,030.20
4,674,138.00 4,674,138.00
2,331,259.20 2,331,259.20
6,918,000.00 150,000.00 150,000.00 6,768,000.00
561,633.00 561,633.00
10,050,185.55 - - 10,050,185.55
10,050,185.55 10,050,185.55