LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 CXC 1,200,000.00

Ventas 1,200,000.00
Para registrar venta a Credito a Distribuidora
Corripio

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5/3/2018 Efectivo $ 270,000.00

CXC 630,000.00

Ventas 900,000.00

Registro de venta a Plaza Lama con un 30% de

inicial y una deuda para saldar en 45 días.

5/3/2018 CXC 1,230,000.00

Ventas 1,230,000.00
Para registrar venta a crédito a Frank muebles,
para pagar en 30 días.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Ventas 1,200,000.00

5/6/2018 Efectivo 300,000.00

CXC 900,000.00

P/R abono de venta por Distribuidora Corripio

5/6/2018 Descuentos y devoluciones en ventas 30,000.00

CXC 30,000.00

P/R nota credito a Distribuidora Corripio

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5/7/2018 Efectivo 100,000.00

CXC 240,000.00

Ventas 340,000.00

P/R venta a González muebles donde se pago al

contado en efectivo, el resto se pagara el 30% en
quince días y el resto en 30 días

5/7/2018 CXC 1,300,000.00

Ventas 1,300,000.00

P/R venta a Casa Suarez

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5/8/2018 Descuentos y devoluciones en ventas 20,000.00

Efectivo 20,000.00

P/R mercancia devuelta a Casa Suarez

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5/14/2018 CXC 1,800,000.00

Ventas 1,800,000.00

P/R venta a credito a Casa Perez

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5/15/2018 CXC 1,000,000.00

Ventas 1,000,000.00

P/R venta a credito a Plaza Leonardo

 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $

May-01 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia - 1,200,000.00

Juegos de sala de Norma y

5/3/2018 Plaza Lama 900,000
comedores Madeleine
5/3/2018 Frank Muebles Venta a credito 1,230,000
5/6/2018 Distribuidora Corripio Abono 1,200,000.00
5/6/2018 Distribuidora Corripio Nota a credito 900,000.00
5/7/2018 Gonzalez Muebles Venta 340,000
5/7/2018 Casa Suarez Venta a credito 1,300,000
5/8/2018 Casa Suarez Devolucion en ventas 1,300,000
5/14/2018 Casa Perez Venta de mercancia $1,800,000.00
5/15/2018 Plaza Leonardo Venta de mercancia 1,000,000
r
n a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

- - 1,200,000.00

270,000 630,000.00

1,230,000.00
300,000 6-May-18 900,000.00
30,000 870,000.00
100,000 7-May-18 240,000.00
1,300,000.00
20,000 1,280,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
-
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________

DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/2/2018 Compras 450,000.00

CXP 450,000.00

P/R Compra a Credito a la Madera del Este, para

fabricar el encargo #20

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/3/2018 Compras 10,300.00

CXP 10,300.00

P/R Compra a credito a la Ferreteria

Americana, para pagar en 30 dias

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/10/2018 Compras 60,000.00

CXP 60,000.00

P/R Compra a credito a Suplidora Rosario

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/13/2018 CXP 60,000.00

Efectivo 35,000.00

Descuentos y devoluciones en compras 25,000.00

P/R Devolucion de 500 unidades de mercacia a
Suplidora Rosario

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/16/2018 Compras 60,500.00

CXP 60,500.00

P/R Compra a credito a Importadora Ortiz

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/17/2018 CXP 60,500.00

Efectivo 42,350.00

Descuentos y devoluciones en compras 18,150.00

P/R La nota de debito otorgada a Importadora

Ortiz

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/20/2018 Compras 20,000,000.00

CXP 20,000,000.00

P/R Compra a credito a Suplidora Del Caribe

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/22/2018 CXP 20,000,000.00

Efectivo 19,600,000.00

Descuentos y devoluciones en compras 400,000.00

P/R Devolucion de mercancia, 1000 unidades a

Suplidora Del Caribe

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/24/2018 CXP 30,000.00

Efectivo 30,000.00

P/R Pago de mercancia a Suplidora Rosario

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

5/26/2018 Compras 7,900,000.00

CXP 7,900,000.00

P/R Compra a credito a Exportadora Cruz

 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
5/2/2018 Madera del Este
Este.
Compra a credito a la empresa Ferreteria
5/3/2018 Ferreteria Americana
Americana
5/10/2018 Suplidora Rosario Compra a credito a Suplidora Rosario

5/13/2018 Suplidora Rosario Devolucion en compras a Suplidora Rosario

5/16/2018 Importadora Ortiz Compra a credito a Importadora Ortiz

La nota de debito otorgada a Importadora
5/17/2018 Importadora Ortiz
Ortiz
5/20/2018 Suplidora Del Caribe Compra a credito a Suplidora Del Caribe
Devolucion de mercancia, 1000 unidades a
5/22/2018 Suplidora Del Caribe
Suplidora Del Caribe
5/24/2018 Suplidora Rosario Pago de mercancia a Suplidora Rosario
5/26/2018 Exportadora Cruz Compra a credito a Exportadora Cruz
anco S.A
ntas por Pagar
entas por Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

450,000.00 450,000.00

10,300.00 10,300.00

60,000.00 60,000.00

60,000.00 25,000.00 35,000.00

60,500.00 60,500.00

60,500.00 18,150.00 42,350.00

20,000,000.00 20,000,000.00

20,000,000.00 400,000.00 19,600,000.00

30,000.00 30,000.00 5/24/2018 -

7,900,000.00 7,900,000.00