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    Flujo de Caja Presupuestado

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    Angelica Lourdes Piñeros Martinez

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    Flujo de Caja Presupuestado

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    510956265-Flujo-de-Caja-Presupuestado

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    FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO

    PRESENTADO POR:
    ANGELICA LOURDS PÍÑEROS MARTINEZ

    PROFESOR:
    Mayeth Lizeth Durán Durán

    UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER


    FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y
    EMPRESARIALES
    BUCARAMANGA
    2021
    ACTIVIDAD 3. Ejercicio de aplicación: elaboración del presupuesto de caja

    Presupuesto de caja
    Trimestral año 2012

    PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO TOTAL


    TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
    SALDO INICIAL 50.000.000 152.410.000 166.880.000 316.020.00 50.000.000
    0
    INGRESOS
    VENTAS DE CONTADO 104.000.000 88.000.000 108.000.000 100.000.00
    0
    400.000.000
    RECAUDO CARTERA 2012 56.000.000 100.000.000 108.000.000 88.000.000 352.000.00
    0
    RECAUDO CARTERA 2011 350.000.000 350.000.00
    0
    AUMENTO ACCIONES 51.000.000 51.000.000
    RECUPERACIÓN INVERSIONES 62.000.000 62.000.000
    INTERESES RECUP INVERSIONES 29.760.000 29.760.000
    INTERESES INVERSIONES 1.080.000 1.380.000 1.920.000 4.380.000

    TOTALIZAR INGRESOS 510.000.000 240.080.000 309.140.000 189.920.00 1.249.140.00


    0 0
    EGRESOS
    COMPRA INVERSIONES 36.000.000 10.000.000 18.000.000 64.000.000
    PAGO IMPUESTOS 108.000.000 108.000.00
    0
    COMPRA MAQUINARIA 38.000.000 27.000.000 65.000.000
    COMPRA MUEBLES Y ENSERES 26.000.000 26.000.000
    EQUIPO DE COMPUTO 18.000.000 18.000.000
    OBLIGACIONES FINANCIERAS 18.690.000 43.610.000 62.300.000
    PAGO MATERIA PRIMA 52.000.000 44.000.000 54.000.000 50.000.000 200.000.00
    0
    PAGO MANO DE OBRA 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 144.000.00
    0
    PAGO CIF 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
    PAGO PROVEEDORES 32.900.000 32.900.000
    PAGO OBLIG LABORALES 52.000.000 52.000.000
    PAGO GASTOS ADMON Y VTAS 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 96.000.000
    PAGO DIVIDENDOS 32.000.000

    TOTALIZAR EGRESOS 407.590.000 225.610.000 160.000.000 147.000.00 940.200.00


    0 0
    EFECTIVO NETO 102.410.000 14.470.000 149.140.000 42.920.000 308.940.00
    0
    SALDO FINAL 152.410.000 166.880.000 316.020.000 358.940.000 358.940.000
    SALDO
    CAJA
    VENTAS
    CONTADO CREDITO RECAU
    DO
    800.000.000
    % 5 5 80% 2
    0 0 0
    % % %
    ENERO 6 48.000.000 24.000.000 24.000.00
    0
    FEBRERO 1 80.000.000 40.000.000 40.000.00 19.200.000
    0 0
    MARZO 1 80.000.000 40.000.00 32.000.000 4.800.00
    0 0 0
    40.000.000
    ABRIL 5 40.000.000 20.000.000 20.000.00 32.000.000 8.000.00
    0 0
    MAYO 1 80.000.000 40.000.000 40.000.00 16.000.000 8.000.00
    0 0 0
    JUNIO 7 56.000.000 28.000.00 32.000.000 4.000.00
    0 0
    28.000.000
    JULIO 1 80.000.000 40.000.000 40.000.00 22.400.000 8.000.00
    0 0 0

    AGOSTO 1 80.000.000 40.000.000 40.000.00 32.000.000 5.600.00


    0 0 0
    SEPTIEMBRE 7 56.000.000 28.000.00 32.000.000 8.000.00
    0 0
    28.000.000
    OCTUBRE 5 40.000.000 20.000.000 20.000.00 22.400.000 8.000.00
    0 0
    NOVIEMBRE 1 80.000.000 40.000.000 40.000.00 16.000.000 5.600.00
    0 0 0
    DICIEMBRE 1 80.000.000 40.000.000 40.000.00 32.000.000 4.000.00
    0 0 0
    1 800.000.000 400.000.00 400.000.00 32.000.000 8.000.00
    0 0 0 0
    0
    8.000.00
    0
    CARTERA 2012
    400.000.00
    0
    MATERIA CONTADO
    PRIMA
    % 2
    5
    %
    ENERO 6 48.000.000 12.000.000
    FEBRERO 1 80.000.000 20.000.000
    0
    MARZO 1 80.000.000
    0
    20.000.000
    ABRIL 5 40.000.000 10.000.000
    MAYO 1 80.000.000 20.000.000
    0
    JUNIO 7 56.000.000

    14.000.000
    JULIO 1 80.000.000 20.000.000
    0
    AGOSTO 1 80.000.000 20.000.000
    0
    SEPTIEMBRE 7 56.000.000

    14.000.000
    OCTUBRE 5 40.000.000 10.000.000
    NOVIEMBRE 1 80.000.000 20.000.000
    0
    DICIEMBRE 1 80.000.000
    0
    20.000.000
    1 800.000.000 200.000.00
    0 0
    0
    Inv.Final 20.000.000
    MANO DE 20% 160.000.000 40.000.000
    OBRA
    CIF 5% 40.000.000 10.000.000

    CENSANTIAS 10% 16.000.000


    OBLIGACIONES LABORALES

    DEPRECIACIÓN

    MAQUINARIA 10 ENERO.01 126.500.000 12.650.000


    MAQUINARIA 10 ENERO.01 38.000.000 3.800.000
    MAQUINARIA 10 NOVIEMBRE.3 27.000.000 232.500
    0
    MUEB Y ENSER 10 ABRIL.30 26.000.000 1.740.556
    EQUIPO COMP 5 AGOSTO.01 18.000.000 750.000
    GASTO DEPRECIACIÓN 19.173.056

    INVERSIONES INTERESES PAGADOS


    JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
    MARZO 36.000.00 1.080.000 1.080.000 1.080.000
    0
    JUNIO 10.000.00 300.000 300.000
    0
    SEPTIEMBRE 18.000.00 540.000
    0
    1.080.000 1.380.000 1.920.000

    Ingresos intereses pagados 4.380.000

    INVERSIONES RECUPERADAS (INTERESES)

    Inversiones 2011 62.000.000

    INTERESES 16%
    ANUAL
    28-ago-09/ 28-ago-10 9.920.000
    28-ago-10/28-ago-11 9.920.000
    28-ago-11/28-ago-12 9.920.000
    INT.INV.RECUPERAD 29.760.000
    AS

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