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    Conciliacion Bancaria

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    Este documento contiene los estados de cuenta bancarios de mayo de 2021 para dos clientes de Banregio S.A. de C.V. También incluye la conciliación bancaria de Industrial Maderera de Durango S.A. de C.V. con ajustes para igualar los saldos del estado de cuenta con los registros contables de la empresa.

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    recursos bancarios notas

    Título original

    CONCILIACION BANCARIA

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    Nombre del alumno:_____________________________________________

    BANCO DE BANREGIO, S.A.


    ESTADO DE CUENTA BANCARIO
    DIA/ 2019 CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO
    01-Mayo.21 Saldos   $ 17,300.00
    02- Mayo.21 Cheque 17 3,000.00   14,300.00
    02- Mayo.21 Cheque 11 3,000.00   11,300.00
    02- Mayo.21 Ficha 051   10,000.00 21,300.00
    03- Mayo.21 Ficha 052   5,000.00 26,300.00
    04- Mayo.21 Cheque 14 1,000.00   25,300.00
    06- Mayo.21 Cheque 19 2,000.00   23,300.00
    06- Mayo 21 Ficha 054   8,000.00 31,300.00
    07- Mayo.21 Dividendos gan.   1,000.00 32,300.00
    12- Mayo.21 Cheque 20 4,000.00   28,300.00
    25- Mayo.21 Cheque 22 3,000.00   25,300.00
    31- Mayo.21 Ficha 055   6,000.00 31,300.00

    INDUSTRIAL MADERERA DE DURANGO S.A. DE C.V.


    AUXILIAR DE BANCOS      
    FECHA CONCEPTO MOVIMIENTOS  
    AÑO 2019   CARGOS ABONOS SALDO
    01- Mayo.21 Saldo inicial   $ 17,300.00
    02- Mayo.21 Ficha 052 5 000.00   22,300.00
    02- Mayo.21 Cheque 17   3,000.00 19,300.00
    04- Mayo.21 Ficha 053 6 000.00   25,300.00
    04- Mayo.21 Cheque 18   3,000.00 22,300.00
    05- Mayo.21 Cheque 19   2,000.00 20,300.00
    10- Mayo.21 Cheque 20   4,000.00 16,300.00
    15- Mayo.21 Intereses gana 400.00   16,700.00
    15- Mayo.21 Comisiones   100.00 16,600.00
    16- Mayo 21 Ficha 055 6,000.00   22,600.00
    16- Mayo.21 Cheque 21   1,000.00 21,600.00
    22- Mayo.21 Cheque 22   3,000.00 18,600.00
    24- Mayo.21 Ficha 054 5,000.00   23,600.00
    28- Mayo.21 Ficha 056 7,000.00   30,600.00
    31- Mayo.21 Cheque 23   2,000.00 28,600.00
    31-Mayo.21
     Ajuste 01      
    31- Mayo 21
     Ajuste 02      
    31- Mayo.21
    Ajuste 03
    INDUSTRIAL MADERERA DE DURANGO S.A. DE C.V.
    CONCILIACIÓN BANCARIA PREVIA DEL MES DE MAYO DE 2021

    Saldo según estado de cuenta del banco

    Cargos de la empresa no correspondidos por el banco

    Cargos del banco no correspondidos por la empresa

    SUMAS

    Abonos de la empresa no correspondidos por el banco

    Abonos del banco no correspondidos por la empresa

    Saldo según libros de la empresa

    FIRMA DE QUIEN ELABORO

    AJUSTES.-
    1.- Registra los dividendos ganados en auxiliar de bancos en el mes de enero el día 07de mayo de 2021 ; por 1,000.00
    2.- Cancela los intereses ganados que registramos en auxiliar de bancos por error el día 15 de mayo de 2021, cuyo
    importe es de $ 400.00 con el I.V.A., incluido.
    3.- Registre el faltante de $ 3,000.00 que existe en auxiliar de bancos de ficha 054, dado que en estado de cuenta
    bancario aparece la cantidad de $ 8,000.00, Considerar Otros Productos (Comisiones cobradas), registrar el ingreso con
    el IVA incluido que falto por registrar.

    Fecha No. Cuenta/ Concepto Debe Haber


    ajust
    e
    1
    2
    3
    INDUSTRIAL MADERERA DE DURANGO S.A. DE C.V.
    CONCILIACIÓN BANCARIA DEFINITIVA DEL MES DE MAYO DE 2021

    Saldo según estado de cuenta del banco

    Cargos de la empresa no correspondidos por el banco

    Cargos del banco no correspondidos por la empresa

    SUMAS

    Abonos de la empresa no correspondidos por el banco

    Abonos del banco no correspondidos por la empresa

    Saldo según libros de la empresa

    FIRMA DE QUIEN ELABORO

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