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    Flujo MYPE

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    El documento presenta el estado de resultados de la empresa TextiJeans para el periodo. Reporta ventas brutas de $45,400, una utilidad bruta de $14,917, y una utilidad neta de $6,269.90. También incluye un flujo de caja proyectado para los próximos meses que muestra los ingresos, egresos y capital de trabajo esperados. Finalmente, detalla los términos de un préstamo de $20,000 a ser pagado en 18 meses con una TEA del 25%.

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    El documento presenta el estado de resultados de la empresa TextiJeans para el periodo. Reporta ventas brutas de $45,400, una utilidad bruta de $14,917, y una utilidad neta de $6,269.90. También incluye un flujo de caja proyectado para los próximos meses que muestra los ingresos, egresos y capital de trabajo esperados. Finalmente, detalla los términos de un préstamo de $20,000 a ser pagado en 18 meses con una TEA del 25%.

    Descripción original:

    Flujo Caja y Mype

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    Estado de Resultados

    Empresa TEXTIJEANS

    Ventas Brutas 45,400.00


    C.V 30,483.00
    Utilidad Bruta 14,917.00
    Gastos Operación
    Gastos Adm. 5700
    Gastos Ven. 10
    Total G. Operación 5710
    Utilidad Operacional 9,207.00

    Gastos Financieros 250

    Utilidad antes de Imp. 8,957.00

    30% Renta 2,687.10


    Utilidad Neta 6,269.90
    Financiamiento
    Monto 20,000.00
    TCEA 25%
    Plazo 18 mese

    Convertir la Tasa a Mensual

    TCEM 1.5%

    Cuota 1,279.66

    Cuota/excedente 20%
    FLUJO DE CAJA
    Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21
    INGRESOS
    Ventas Proyectadas 45,400.00 45,400.00 45,400.00 45,400.00 45,400.00
    Ventas Contado 40,860.00 40,860.00 40,860.00 40,860.00 40,860.00
    Ventas Credito 4,540.00 4,540.00 4,540.00 4,540.00
    Total Ingresos 40,860.00 45,400.00 45,400.00 45,400.00 45,400.00
    EGRESOS
    C.V - 30,483.00 - 30,483.00 - 30,483.00 - 30,483.00 - 30,483.00
    Depreciacion - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00
    Inversion C.W - 20,000.00
    Gastos Administrativos - 5,700.00 - 5,700.00 - 5,700.00 - 5,700.00 - 5,700.00
    Gastos de Ventas - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00
    Otros Gastos (Prestamo)
    IGV (ventas- compras) - 2,685.06 - 2,685.06 - 2,685.06 - 2,685.06
    Impuestos (renta) - 908.00 - 908.00 - 908.00 - 908.00
    Total Egresos - 56,693.00 - 40,286.06 - 40,286.06 - 40,286.06 - 40,286.06
    FCE - 15,833.00 5,113.94 5,113.94 5,113.94 5,113.94
    Financiamiento - - - -
    Prestamo 20,000.00
    Capital 10k -635.74 -647.67
    Interes 10k -24.09 -12.16
    Capital 20k -944.26 -961.99 -980.04 -998.44
    Interes 20k -375.39 -340.78 -307.24 -274.86
    Escudo fiscal 7.23 116.26 102.23 92.17 82.46
    FCF 3,514.40 3,250.73 3,913.41 3,918.83 3,923.10
    Depreciacion 500 500 500 500 500
    FCF corregido 4,014.40 3,750.73 4,413.41 4,418.83 4,423.10

    Préstamo anterior 10000.00


    Número de cuotas 18
    Cuota mensual
    TEA 25%
    TEM 1.88%
    Periodo CAPITAL Interés Cuota Saldo
    0 0.00 0.00 0.00 10000.00
    1 472.13 187.69 659.82 9527.87
    2 480.99 178.83 659.82 9046.87
    3 490.02 169.80 659.82 8556.85
    4 499.22 160.61 659.82 8057.63
    5 508.59 151.24 659.82 7549.04
    6 518.13 141.69 659.82 7030.91
    7 527.86 131.96 659.82 6503.05
    8 537.77 122.06 659.82 5965.28
    9 547.86 111.96 659.82 5417.42
    10 558.14 101.68 659.82 4859.28
    11 568.62 91.21 659.82 4290.66
    12 579.29 80.53 659.82 3711.36
    13 590.17 69.66 659.82 3121.20
    14 601.24 58.58 659.82 2519.96
    15 612.53 47.30 659.82 1907.43
    16 624.02 35.80 659.82 1283.41
    17 635.74 24.09 659.82 647.67
    18 647.67 12.16 659.82 0.00
    total 10000.00 1876.85 11876.85
    Jun-21 Jan-21 Feb-21
    IGV Ventas 8,172.00 8,172.00
    45,400.00 IGV Compras 5,486.94 5,486.94
    40,860.00 IGV (Ventas - Compras) 2,685.06 2,685.06
    4,540.00
    45,400.00
    Préstamo actual 20000.00
    - 30,483.00 Número de cuotas 18
    - 500.00 Cuota mensual
    TEA 25%
    - 5,700.00 TEM 1.88%
    - 10.00

    - 2,685.06
    - 908.00 Periodo CAPITAL Interés
    - 40,286.06 0 0.00 0.00
    5,113.94 1 944.26 375.39
    - 2 961.99 340.78
    3 980.04 307.24
    4 998.44 274.86
    5 1017.18 243.72
    -1017.18 6 1036.27 213.92
    -243.72 7 1055.72 185.57
    73.12 8 1075.54 158.75
    3,926.16 9 1095.72 133.58
    500 10 1116.29 110.17
    4,426.16 11 1137.24 88.64
    12 1158.58 69.11
    13 1180.33 51.71
    14 1202.48 36.57
    15 1225.05 23.84
    16 1248.05 13.66
    17 1271.47 6.18
    18 1295.34 1.57
    total 20000.00 2635.24
    Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
    8,172.00 8,172.00 8,172.00 8,172.00
    5,486.94 5,486.94 5,486.94 5,486.94
    2,685.06 2,685.06 2,685.06 2,685.06

    Cuota Saldo
    0.00 20000.00
    1319.65 19055.74
    1319.65 18093.75
    1319.65 17113.70
    1319.65 16115.27
    1319.65 15098.09
    1319.65 14061.82
    1319.65 13006.10
    1319.65 11930.56
    1319.65 10834.84
    1319.65 9718.55
    1319.65 8581.31
    1319.65 7422.73
    1319.65 6242.40
    1319.65 5039.91
    1319.65 3814.86
    1319.65 2566.81
    1319.65 1295.34
    1319.65 0.00
    23753.70
    Estado de Resultados
    FANNYS S.R.L.

    Ventas Brutas 13,480.00 100%


    C.V 3,639.60 27%
    Utilidad Bruta 9,840.40 73%
    Gastos Operación
    Gastos Adm. 6700
    Gastos Ven. 150
    Total G. Operación 6850
    Utilidad Operacional 2,990.40
    Gastos Financieros 300
    Utilidad antes de imp. 2,690.40
    Impuestos 807.12
    Utilidad Neta 1,883.28

    Financiamiento
    Monto 8,000.00
    TCEA 28%
    Plazo 12 meses

    Convertir la Tasa a Mensual

    TCEM 2.08%

    Cuota 760.13

    Cuota/excedente 40%
    Calculo del Margen (mas detalle)

    Servicios Cu Pu
    Corte de Cabello 5.7 12
    Laceado Japonés 24 160
    Teñido 21.8 35
    Manicure 7.2 8
    58.7 215 0.72697674

    Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21


    IGV Ventas 2,426.40 2,426.40 2,426.40 2,426.40
    IGV Compras 655.13 655.13 655.13 655.13
    IGV (Ventas - Compras) 1,771.27 1,771.27 1,771.27 1,771.27

    FLUJO DE CAJA
    Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21
    INGRESOS
    Ventas Proyectadas 13,480.00 13,480.00 13,480.00 13,480.00
    Ventas Contado 12,132.00 12,132.00 12,132.00 12,132.00
    Ventas Credito 1,348.00 1,348.00 1,348.00
    Total Ingresos 12,132.00 13,480.00 13,480.00 13,480.00
    EGRESOS
    C.V - 3,639.60 - 3,639.60 - 3,639.60 - 3,639.60
    Depresiacion -500 -500 -500 -500
    Inversion C.W - 8,000.00
    Gastos Administrativos - 6,700.00 - 6,700.00 - 6,700.00 - 6,700.00
    Gastos de Ventas - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00
    IGV (ventas-compras) - 1,771.27 - 1,771.27 - 1,771.27
    Impuestos (renta) - 269.60 - 269.60 - 269.60
    Total Egresos - 18,989.60 - 13,030.47 - 13,030.47 - 13,030.47
    FCE - 6,857.60 449.53 449.53 449.53
    Prestamo 8,000.00
    Capital 3k -282.30 -290.32
    Interes 3K -16.28 -8.26
    Capital 8k -593.85 -606.19 -618.79
    Interes 8K -166.28 -153.93 -141.34
    Escudo fiscal 4.88 52.36 46.18 42.40
    FCF 848.71 - 556.82 - 264.42 - 268.20
    Depreciacion 500 500 500 500
    FCF corregido 1,348.71 1,056.82 764.42 768.20

    Préstamo vigente 3000.00


    Número de cuotas 12
    Cuota mensual
    TEA 40%
    TEM 2.84%

    Periodo CAPITAL Interés Cuota Saldo


    0 0.00 0.00 0.00 3000.00
    1 213.27 85.31 298.58 2786.73
    2 219.34 79.24 298.58 2567.39
    3 225.57 73.01 298.58 2341.82
    4 231.99 66.59 298.58 2109.83
    5 238.58 60.00 298.58 1871.25
    6 245.37 53.21 298.58 1625.88
    7 252.35 46.23 298.58 1373.53
    8 259.52 39.06 298.58 1114.01
    9 266.90 31.68 298.58 847.11
    10 274.49 24.09 298.58 572.62
    11 282.30 16.28 298.58 290.32
    12 290.32 8.26 298.58 0.00
    Totales 3000.00 582.96 3582.96
    May-21 Jun-21 Préstamo actual 8000.00
    2,426.40 2,426.40 Número de cuotas 12
    655.13 655.13 Cuota mensual
    1,771.27 1,771.27 TEA 28%
    TEM 2.08%

    Periodo CAPITAL Interés


    0 0.00 0.00
    May-21 Jun-21 1 593.85 166.28
    2 606.19 153.93
    13,480.00 13,480.00 3 618.79 141.34
    12,132.00 12,132.00 4 631.65 128.47
    1,348.00 1,348.00 5 644.78 115.35
    13,480.00 13,480.00 6 658.18 101.94
    7 671.86 88.26
    - 3,639.60 - 3,639.60 8 685.83 74.30
    -500 -500 9 700.08 60.04
    10 714.63 45.49
    - 6,700.00 - 6,700.00 11 729.49 30.64
    - 150.00 - 150.00 12 744.65 15.48
    - 1,771.27 - 1,771.27 Totales 8000.00 1121.53
    - 269.60 - 269.60
    - 13,030.47 - 13,030.47
    449.53 449.53

    -631.65 -644.78
    -128.47 -115.35
    38.54 34.60
    - 272.06 - 276.00
    500 500
    772.06 776.00
    Cuota Saldo
    0.00 8000.00
    760.13 7406.15
    760.13 6799.96
    760.13 6181.17
    760.13 5549.51
    760.13 4904.73
    760.13 4246.55
    760.13 3574.68
    760.13 2888.85
    760.13 2188.77
    760.13 1474.14
    760.13 744.65
    760.13 0.00
    9121.53

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