Demanda Potencial

% Aceptación (Consumidores): 131

Precio: $ 31,889
Costo: $ 22,383
Frecuencia: 2

Q Precio $ 8,354,918
Q Unidades 262

Demanda potencial 262 Servicios x Mes

Tiempo de Producción x Lavado 80 Minutos
Jornada Laboral 480 Minutos
Capacidad Servicios x Día 6.00 Servicios Percapita
Capacidad Servicios x Mes 180.00 Servicios Percapita
 DEMANDA PROYECTADA
Tasa de Crecimiento Poblacional
Año Tasa
1 0.021
2 1.042
3 1.063
4 1.084
5 1.105

Tasa de Crecimiento Poblacional

Año Tasa de Crecimiento Demanda Proyectada
1 0.021 3144.00
2 1.042 3276.05
3 1.063 3482.44
4 1.084 3774.96
5 1.105 4171.34

Ingresos por Ventas

Año Ingresos
1 $ 100,259,016
2 $ 104,469,895
3 $ 111,051,498
4 $ 120,379,824
5 $ 133,019,705

Costos Asociados
Año Ingresos
1 $ 70,372,152
2 $ 73,327,782
3 $ 77,947,433
4 $ 84,495,017
5 $ 93,366,994
 7.1.          Calendario de inversiones. Realizar un cuadro que contengan las inversiones a
realizar durante la duración del proyecto con sus respectivos valores.

Calendario de Inversiones
Concepto Años Total Anual
1 2 3 4 5
Kit lavado Ecológico 204,202,800
Maquina de Pulir 813,870
Generador portátil 90
Generador de ozono 180
Computador 856
Camioneta 1,560
aspiradora #VALUE!
Estanteria a Reack 640
Estacion de Trabajo 200
Escritorio 210
Silla escritorio 150
Constitucion legal de la empresa 77,520,190
Total Anual 318,402,620

7.3 Reinversiones. Realizar un cuadro que contengan las reinversiones durante la duración
del proyecto. Cronograma inversiones del Proyecto

Calendario de Reinversiones
Concepto Años Total Anual
1 2 3 4 5
Kit lavado Ecológico 204,202,800
aspiradora 271,290
Total Anual 204,474,090
 7.2.          Gastos no desembolsables (depreciación, valor libro, amortización de intangibles). Realizar un cuadro que contengan los gastos no desembo
(depreciaciones, VL, amortizaciones intangibles).

Inversión Cantidad Valor unitario Valor total Vida util Depreciación Valor libro Valor comercial Valor comercial
Kit Lavado Ecológico 3,144 $12.990 $40,840,560 1 $40,840,560 $0 20% $8,168,112
Aspiradora 3 $271.290 $814 7 $116 $0 70% $570
Maquina de Pulir 2 $44.900 $90 7 $13 $0 50% $45
Generador Portatil 2 $90.000 $180 8 $23 $0 40% $72
Generador de ozono 2 $428.000 $856 8 $107 $0 40% $342
Computador 4 $389.990 $1,560 7 $223 0 40% $624
Camioneta 2 $15.990.000 #VALUE! 10 #VALUE! 0 50% #VALUE!
Estanteria a Reack 4 $160.000 $640 10 $64 0 50% $320
Estacion de Trabajo 2 $100.000 $200 10 $20 0 40% $80
Escritorio 3 $70.000 $210 10 $21 0 40% $84
Silla escritorio 3 $50.000 $150 10 $15 0 30% $45
$77,520,190 $44,640,007 0 $26,340,105
os gastos no desembolsables
1.      Capital de trabajo
8.1. Indica capital de trabajo del proyecto. Elegir (previa justificación) uno de estos dos métodos y calcular el capital de trabajo:

-            Método periodo de desfase

-            Método de máximo de déficit acumulado

Hemos escogido el Método de déficit máximo acumulado ya que es el más exacto de los
tres disponibles para calcular la inversión en capital de trabajo, al determinar el máximo
déficit que se produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos

MÉTODO DE DÉFICIT MÁXIMO ACUMULADO

1 2 3 4 5
INGRESOS 100,259,016 104,469,895 111,051,498 111,051,498 133,019,705
COSTOS 70,372,152 73,327,782 77,947,433 84,495,017 93,366,994
UTILIDAD 170,631,168 177,797,677 188,998,931 195,546,515 226,386,699
Totales 170,631,168 348,428,845 537,427,776 732,974,291 959,360,990
1.      Tasa de costo capital (tasa de descuento)
Calcular para proyecto con y sin financiamiento (bajo modelos CAPM y WACC). puede emplear las siguientes fuentes de información:

en el porcentaje de deuda puede definirlo el grupo según criterio propio

financiar
puro
CAPM
Ke 4.6% WACC
Rpaís 1.4 Ke
Beta 0.5 Puro
Rm 4.35 Tasa interés
Rf 1.95 Financiamiento

precio cierre mensual durante 5 años

IPSA
Rent. Prom IPSA (meses) 0.35%
Rent. Prom IPSA (anual) 4.31%

Fecha Precio cierre Rentabilidad

01-01-2016 $3.706 -
01-02-2016 $3.716 0% TEM Tasa efectiva mensual
01-03-2016 $3.937 6% TAM Tasa efectiva anual
01-04-2016 $4.002 2%
01-05-2016 $3.935 -2%
01-06-2016 $3.996 2% Riesgo país 140 puntos
01-07-2016 $4.117 3% Riesgo país 1.40%
01-08-2016 $4.119 0%
01-09-2016 $4.015 -3%
01-10-2016 $4.290 7%
01-11-2016 $4.207 -2%
01-12-2016 $4.151 -1%
01-01-2017 $4.200 1%
01-02-2017 $4.360 4%
01-03-2017 $4.783 10%
01-04-2017 $4.795 0%
01-05-2017 $4.856 1%
01-06-2017 $4.747 -2%
01-07-2017 $5.065 7%
01-08-2017 $5.153 2%
01-09-2017 $5.342 4%
01-10-2017 $5.588 5%
01-11-2017 $5.003 -10%
01-12-2017 $5.565 11%
01-01-2018 $5.855 5%
01-02-2018 $5.603 -4%
01-03-2018 $5.542 -1%
01-04-2018 $5.711 3%
01-05-2018 $5.455 -4%
01-06-2018 $5.301 -3%
01-07-2018 $5.434 3%
01-08-2018 $5.270 -3%
01-09-2018 $5.284 0%
01-10-2018 $5.104 -3%
01-11-2018 $5.112 0%
01-12-2018 $5.105 0%
01-01-2019 $5.406 6%
01-02-2019 $5.288 -2%
01-03-2019 $5.259 -1%
01-04-2019 $5.187 -1%
01-05-2019 $4.977 -4%
01-06-2019 $5.071 2%
01-07-2019 $4.972 -2%
01-08-2019 $4.804 -3%
01-09-2019 $5.059 5%
01-10-2019 $4.744 -6%
01-11-2019 $4.539 -4%
01-12-2019 $4.670 3%
01-01-2020 $4.572 -2%
01-02-2020 $4.123 -10%
01-03-2020 $3.487 -15%
01-04-2020 $3.978 14%
01-05-2020 $3.648 -8%
01-06-2020 $3.959 9%
01-07-2020 $4.017 1%
01-08-2020 $3.767 -6%
01-09-2020 $3.637 -3%
01-10-2020 $3.540 -3%
01-11-2020 $4.033 14%
01-12-2020 $4.177 4%
 70% 100%
30% 0%

4.39%
4.55%
70%
4%
30%
 1.      Flujo de caja puro y financiado
Detallar componentes de flujo de caja del proyecto e inversionista

1.1 Flujo de caja puro: 1.2 Flujo de caja financiado:

+ Ingresos afectos a impuestos + Ingresos afectos a impuestos

- Egresos afectos a impuestos -  Egresos afectos a impuestos
- Gastos no desembolsables -  Interés del préstamo
= Utilidad antes de Impuesto -  Gastos no desembolsables
- Impuestos = Utilidad antes de impuesto
= Utilidad despues de Impuesto -  Impuestos .
+ Ajustes por gastos no desembolsables = Utilidad despues de impuesto
- Egresos no afectos a impuestos + Ajustes por gastos no desembolsables
+ Beneficios no afectos a impuestos Flujo de caja -  Egresos no afectos a impuestos
-  Amortización de la deuda

Flujo de caja

+ Beneficios no afectos a impuestos

+ Préstamo
 1.1 Flujo de caja puro:

1 2 3 4 5
Demanda 3,144 3,276 3,482 3,775 4,171

Precio venta $31,889 se mantiene a través del tiempo

Costo fijo $7,000,000
Cto. Var. Unit. $15,000 se mantiene a través del tiempo

Inversión Cantidad Valor unitario Valor total Vida util Depreciación

Kit Lavado Ecológico 3,144 $12.990 $40,840,560 1 $40,840,560
Aspiradora 2 $271.290 $543 7 $78
Maquina de Pulir 2 $44.900 $90 7 $13
Generador Portatil 2 $90.000 $180 8 $23
Generador de ozono 1 $428.000 $428 8 $54
Computador 4 $389.990 $1,560 7 $223
Camioneta 2 $15.990.000 #VALUE! 10 #VALUE!
Estanteria a Reack 4 $160.000 $640 10 $64
Estacion de Trabajo 2 $100.000 $200 10 $20
Escritorio 1 $70.000 $70 10 $7
Silla escritorio 3 $50.000 $150 10 $15
$76,680,900 $44,533,751

Tasa descuento 5%
Impuesto 28%

Descripción 0 1 2 3 4
Ingreso por venta $0 $100,259,016 $104,469,895 $111,051,498 $120,379,824
Ingreso por venta de activos $0 $0 $0 $0 $0
Costos fijos $0 -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000
Costos variables $0 -$47,160,000 -$49,140,720 -$52,236,585 -$56,624,459
Valor libro $0 $0 $0 $0 $0
Interés $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación $0 -$44,533,751 -$44,533,751 -$44,533,751 -$44,533,751
Utilidad antes de impuestos $0 $1,565,265 $3,795,423 $7,281,161 $12,221,614
 Impuesto $0 -$438,274 -$1,062,719 -$2,038,725 -$3,422,052
Utilidad después de impuestos $0 $1,126,990 $2,732,705 $5,242,436 $8,799,562
depreciación $0 $44,533,751 $44,533,751 $44,533,751 $44,533,751
Valor libro $0 $0 $0 $0 $0
Amortización $0 $0 $0 $0 $0
inversión -$76,680,900 $0 $0 $0 $0
Capital de trabajo -$8,903,014 $0 $0 $0 $0
Préstamo $0 $0 $0 $0 $0
FLUJO NETO -$85,583,914 $45,660,742 $47,266,456 $49,776,188 $53,333,313
FCN DESCONTADO -$85,583,914 $45,660,742 $47,266,456 $49,776,188 $53,333,313
FCN DESCONTADO ACUM. -$85,583,914 -$39,923,172 $7,343,284 $57,119,472 $110,452,785

FLUJO NETO ACUMULADO -$85,583,914 -$39,923,172 $7,343,284 $57,119,472 $110,452,785

VAN 154,815,053
TIR 52%
IR $2.809
IVAN $1.809
Payback 2.71
Payack descontado 2.71
 1 2 3 4
INGRESOS $100,259,016 $104,469,895 $111,051,498 $120,379,824
COSTOS FIJOS -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000
COSTOS VARIABLES -$47,160,000 -$49,140,720 -$52,236,585 -$56,624,459
UTILIDAD $46,099,016 $48,329,175 $51,814,913 $56,755,365
UTILIDAD ACUM. $46,099,016 $94,428,191 $146,243,103 $202,998,469

Valor libro Valor comercial Valor comercial

$0 20% $8,168,112
$0 70% $380
$0 50% $45
$0 40% $72
$0 40% $171
$0 40% $624
$0 50% #VALUE!
$0 50% $320
$0 40% $80
$0 40% $28
$0 30% $45
$0 $25,923,002 ingreso $200 $200
costo -$120 -$120
depreciación $0 -$20

UAI $80 $60

5 Impuesto -$8 -$6
$133,019,705 UDI $72 $54
$25,923,002 10% depreciación $0 $20
-$7,000,000 Resultado final $72 $74
-$62,570,027
$0
$0
-$44,533,751
$44,838,929
-$12,554,900
$32,284,029
$44,533,751
$0
$0
$0
$8,903,014
$0
$85,720,794
$85,720,794
$196,173,580

$196,173,580
 5
$133,019,705
-$7,000,000 COSTOS ANUALES $54,160,000
-$62,570,027 DESFACE 60
$63,449,679 DÍAS POR AÑO 365
$266,448,147 CAPITAL TRABAJO $8,903,014
1.2 Flujo de caja financiado:
1 2 3 4 5
Demanda 3,144 3,276 3,482 3,775 4,171

Precio venta $31,889 se mantiene a través del tiempo

Costo fijo $7,000,000
Cto. Var. Unit. $15,000 se mantiene a través del tiempo

Inversión Cantidad Valor unitario Valor total Vida util Depreciación

Kit Lavado Ecológico 3,144 $12.990 $40,840,560 1 $40,840,560
Aspiradora 2 $271.290 $543 7 $78
Maquina de Pulir 2 $44.900 $90 7 $13
Generador Portatil 2 $90.000 $180 8 $23
Generador de ozono 1 $428.000 $428 8 $54
Computador 4 $389.990 $1,560 7 $223
Camioneta 2 $15.990.000 #VALUE! 10 #VALUE!
Estanteria a Reack 4 $160.000 $640 10 $64
Estacion de Trabajo 2 $100.000 $200 10 $20
Escritorio 1 $70.000 $70 10 $7
Silla escritorio 3 $50.000 $150 10 $15
$76,680,900 $44,533,751

Tasa descuento 5%
Impuesto 28%

Descripción 0 1 2 3 4
Ingreso por venta $0 $100,259,016 $104,469,895 $111,051,498 $120,379,824
Ingreso por venta de activos $0 $0 $0 $0 $0
Costos fijos $0 -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000
Costos variables $0 -$47,160,000 -$49,140,720 -$52,236,585 -$56,624,459
Valor libro $0 $0 $0 $0 $0
Interés $0 -$40,000 -$32,615 -$24,934 -$16,947
Depreciación $0 -$44,533,751 -$44,533,751 -$44,533,751 -$44,533,751
 Utilidad antes de impuestos $0 $1,525,265 $3,762,808 $7,256,227 $12,204,667
Impuesto $0 -$427,074 -$1,053,586 -$2,031,744 -$3,417,307
Utilidad después de impuestos $0 $1,098,190 $2,709,222 $5,224,483 $8,787,360
depreciación $0 $44,533,751 $44,533,751 $44,533,751 $44,533,751
Valor libro $0 $0 $0 $0 $0
Amortización $0 -$184,627 -$192,012 -$199,693 -$207,680
inversión $0 $0 $0 $0 $0
Capital de trabajo -$8,903,014 $0 $0 $0 $0
Préstamo $1,000,000 $0 $0 $0 $0
FLUJO NETO -$7,903,014 $45,447,315 $47,050,961 $49,558,542 $53,113,431
FCN DESCONTADO -$7,903,014 $43,283,157 $42,676,609 $42,810,532 $43,696,551
FCN DESCONTADO ACUM. -$7,903,014 $35,380,143 $78,056,752 $120,867,284 $164,563,836

FLUJO NETO ACUMULADO -$7,903,013.699 $37,544,301.108 $84,595,262.335 ### ###

VAN 231,554,215
TIR 579%
IR $30.299
IVAN $29.299
Payback 1.81
Payack descontado 1.54

CRÉDITO (%) 30%

CRÉDITO ($) $1,000,000
TASA INTERÉS 4%
Nº CUOTAS 5
CUOTA $224,627
 PERIODO 1 2 3 4 5
CRÉDITO $1,000,000 $815,373 $623,361 $423,668 $215,988
INTERÉS $40,000 $32,615 $24,934 $16,947 $8,640
AMORTIZACIÓN $184,627 $192,012 $199,693 $207,680 $215,988
CUOTA $224,627 $224,627 $224,627 $224,627 $224,627
SALDO $815,373 $623,361 $423,668 $215,988 $0
 1 2 3
INGRESOS $100,259,016 $104,469,895 $111,051,498
COSTOS FIJOS -$7,000,000 -$7,000,000 -$7,000,000
COSTOS VARIABLES -$47,160,000 -$49,140,720 -$52,236,585
UTILIDAD $46,099,016 $48,329,175 $51,814,913
UTILIDAD ACUM. $46,099,016 $94,428,191 $146,243,103

Valor libro Valor comercial Valor comercial

$0 20% $8,168,112
$0 70% $380 ingreso $200 $200
$0 50% $45 costo -$120 -$120
$0 40% $72 depreciación $0 -$20
$0 40% $171 UAI $80 $60
$0 40% $624 10% Impuesto -$8 -$6
$0 50% #VALUE! UDI $72 $54
$0 50% $320 depreciación $0 $20
$0 40% $80 Resultado final $72 $74
$0 40% $28
$0 30% $45
$0 $25,923,002

5
$133,019,705
$25,923,002
-$7,000,000
-$62,570,027
$0
-$8,640
-$44,533,751
 $44,830,290
-$12,552,481
$32,277,809
$44,533,751
$0
-$215,988
$0
$8,903,014
$0
$85,498,586
$66,990,379
$231,554,215

###
 4 5
$120,379,824 $133,019,705
-$7,000,000 -$7,000,000 COSTOS ANUALES $54,160,000
-$56,624,459 -$62,570,027 DESFACE 60
$56,755,365 $63,449,679 DÍAS POR AÑO 365
$202,998,469 $266,448,147 CAPITAL TRABAJO $8,903,014
 RENTABILIDAD (ROI)
FORMULA RENTABILIDAD = ((Vf - Vi) / Vi) * 100
Inversión Total $ 318,402,620.00
Ingreso Total $ 559,851,612.12

Cálculo de la Rentabilidad (ROI)

Ingresos $ 559,851,612.12
Inversión $ 318,402,620.00
UTILIDAD o PERDIDA $ 241,448,992.12
RENTABILIDAD (ROI) % 75.83%
Excelente, el retorno de tú inversión es positivo
)
100
318,402,620.00 INGRESE
559,851,612.12 DATOS

N
O
559,851,612.12
318,402,620.00 T
O
241,448,992.12 C
75.83% A
R
 RENTABILIDAD (ROI) RENTABILIDAD TIEMP
FORMULA RENTABILIDAD = ((Vf - Vi) / Vi) * 100 FORMULA RENTABILID
Inversión Total $ 318,402,620 Fecha de la Inversión
Ingreso Total $ 559,851,612 Fecha final (Ingreso)
Número de Días
Cálculo de la Rentabilidad (ROI) Número de Meses
Ingresos $ 559,851,612 Número de Años
Inversión $ 318,402,620 COMPROBAR EL INGRESO TOTAL CO
UTILIDAD o PERDIDA $ 241,448,992 RENTABILIDAD
RENTABILIDAD (ROI) % 75.831% Ingreso Total con la rentabilidad dia
Ingreso Total con la rentabilidad del m
Excelente, el retorno de tú inversión es positivo
Ingreso Total con la rentabilidad anu
 TABILIDAD TIEMPO (DIARIA, MENSUAL Y ANUAL)
MULA RENTABILIDAD t = (((1+ ROI) ^ (1 / t)) -1) * 100
ha de la Inversión 20/2/2022 INGRESE
ha final (Ingreso) 15/2/2023 DATOS

Número de Días 360 ROI DIA (%) 0.157%

úmero de Meses 12 ROI MES (%) 4.815% N
Número de Años 1 ROI AÑO (%) 75.831% O

R EL INGRESO TOTAL CON LA T

RENTABILIDAD ((Vi * (1 + ROI ) ^ t )) O
C
tal con la rentabilidad diaria $ 559,851,612 A
al con la rentabilidad del mes $ 559,851,612 R
tal con la rentabilidad anual $ 559,851,612