Saldos 2021

Multas -73,752.00
Otras cuentas por pagar 46,641.00
Ventas 724,260.00
Cuentas por cobrar comerciales 147,395.00
Suministros diversos 288,812.00
Inmuebles, maquinaria y equipo neto de
40,969.00
depreciación acumulada
Cuentas por pagar comerciales 63,841.00
Cuentas diversas por cobrar 19,231.00
Gastos de Ventas -48,566.00
Reserva Legal 10,971.00
Caja y Bancos 9,890.00
Prestamo al banco por pagar 355,175.00
Compensacion pór tiempo de servicio 31,808.00
Capital Social 54,814.00
Resultados Acumulados -28,551.00
Costo de Ventas -285,673.00
Gastos de Administración -351,718.00
Gastos Pagados por Anticipado 28,402.00
ingresos por intereses en ahorros 689,800
 ACTIVO PASIVO/PATRIMONIO
DEBE HABER
6 -S/ 73,752.00
4 S/ 46,641.00
7 S/ 724,260.00
121 S/ 147,395.00
252 S/ 288,812.00

3 S/ 40,969.00

421 S/ 63,841.00
16 S/ 19,231.00
6 -S/ 48,566.00
58 S/ 10,971.00
101 S/ 9,890.00
45 S/ 355,175.00
4 S/ 31,808.00
501 S/ 54,814.00
59 -S/ 28,551.00
69 -S/ 285,673.00
6 -S/ 351,718.00
1 S/ 28,402.00
7 S/ 689,800.00
S/ 534,699.00 S/ 1,189,050.00
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Al 31 de Diciembte del 2021)
(en soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de efectivo 9,890.00
Valores negociables 42
12 Cuentas por cobrar comerciales 147,395.00 44

Cuentas por cobrar a vinculadas 40-41-46

14-16 Otras cuentas por cobrar (NOTA 2) 19,231.00

20 Existencias 288,812.00 40-41

18 Gastos pagado por anticipado 28,402.00

Total Activo Corriente 493,730.00

ACTIVO NO CORRIETE
Cuentas por cobrar a largo palzo

Cuentas por cobrar a vinculadas a largo palzo

Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
33-39 Inmuebles, maquinarias y equipo (neto de d 40,969.00
34 Activos intangibles (neto de amortización acumulada) 50
38 Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
Otros Activos
Total Activo No Corriente 40,969.00
58

59

Total Activo 534,699.00

 DE SITUACIÓN FINANCIERA
1 de Diciembte del 2021)
(en soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales (NOTA 4) 63,841.00
Cuentas por pagar a vinculadas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Otras cuentas por pagar (NOTA 5) 78,449.00

Parte corriente de las deudas a largo plazo

Impuesto a la renta y participaciones (NOTA 6)

Total Pasivo Corriente 142,290.00

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,175.00
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos
Total Pasivo No Corriente 355,175.00

Total Pasivo 497,465.00

Patrimonio Neto
Capital 54,814.00
Capital adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de revaluación
Reservas legales (NOTA 7) 10,971.00
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES - 28,551.00
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD
Total Patrimonio Neto 37,234.00

Total Pasivo y Patrimonio Neto 534,699.00

 Saldos 2021
Multas -73,752.00 6
Otras cuentas por pagar 46,641.00 4

Ventas 724,260.00 7

Cuentas por cobrar comerciales 147,395.00 121

Suministros diversos 288,812.00 252

Inmuebles, maquinaria y equipo neto de

depreciación acumulada 40,969.00 3

Cuentas por pagar comerciales 63,841.00 421

Cuentas diversas por cobrar 19,231.00 16
Gastos de Ventas -48,566.00 6
Reserva Legal 10,971.00 58
Caja y Bancos 9,890.00 101

Prestamo al banco por pagar 355,175.00 45

Compensacion pór tiempo de servicio 31,808.00 4

Capital Social 54,814.00 501
Resultados Acumulados -28,551.00 59
Costo de Ventas -285,673.00 69
Gastos de Administración -351,718.00 6

Gastos Pagados por Anticipado 28,402.00 1

ingresos por intereses en ahorros 689,800 7
 ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
( Al 31 de Diciembre del 2021 )
(en soles)

70 VENTAS BRUTAS
74 -DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
VENTAS NETAS
60 -COMPRAS
61 +-VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

MARGEN CORMECIAL
63 -SERV PRESTADOS POR TERCEROS

VALOR AGREGADO
62 -GASTOS DE PERSONAL
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
66 -PÉRDIDA DE MEDICIÓN DE ACTIVOS ,
68 VALUACIÓN Y DETERIORO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
77 INGRESOS FINANCIEROS
67 -GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS ANTES DE PART E IMP
41 PARTICIPACIÓN
40 IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO ANTES DE LA RESERVA
58 RESERVA LEGAL
58 RESERVA ESTATUTARIA
58 RESERVA FACULTATIVA
59 RESULTADO DEL EJERCICIO -
44 DIVIDENDO
UTILIDAD NETA
 Saldos 2021
Multas -73,752.00 6
Otras cuentas por pagar 46,641.00 4

Ventas 724,260.00 7

Cuentas por cobrar comerciales 147,395.00 121

Suministros diversos 288,812.00 252

Inmuebles, maquinaria y equipo neto de
40,969.00 3
depreciación acumulada
Cuentas por pagar comerciales 63,841.00 421
Cuentas diversas por cobrar 19,231.00 16
Gastos de Ventas -48,566.00 6
Reserva Legal 10,971.00 58
Caja y Bancos 9,890.00 101
Prestamo al banco por pagar 355,175.00 45
Compensacion pór tiempo de servicio 31,808.00 4
Capital Social 54,814.00 501
Resultados Acumulados -28,551.00 59
Costo de Ventas -285,673.00 69
Gastos de Administración -351,718.00 6

Gastos Pagados por Anticipado 28,402.00 1

ingresos por intereses en ahorros 689,800 7
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE
(en soles)
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

70 Ventas Netas (ingresos operacionales) 724,260.00

74 DESCUENTOS

Total de Ingresos Brutos 724,260.00

69 Costo de ventas -285,673.00

Utilidad Bruta 438,587.00

Gastos Operacionales
94 Gastos de Administración - 351,718.00
95 Gastos de Ventas - 48,566.00
Utilidad Operativa 38,303.00

Otros Ingresos (gastos)

77 Ingresos Financieros 6,898.00
97 Gastos Financieros
Otros Ingresos

66 Otros Gastos - 73,752.00

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio - 28,551.00

 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de efectivo
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales
12

Cuentas por cobrar a vinculadas

14-16 Otras cuentas por cobrar (NOTA 2)

20 Existencias
18 Gastos pagado por anticipado
Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIETE

Cuentas por cobrar a largo palzo

Cuentas por cobrar a vinculadas a largo palzo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes

Inmuebles, maquinarias y equipo (neto de depreciación) (NOTA 3)

33-39
34 Activos intangibles (neto de amortización acumulada)
38 Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
Otros Activos
Total Activo No Corriente

Total Activo
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Al 31 de Diciembte del 2020)
(en soles)

ACTIVO

2020 2021
9,890.00 6,195.00

147,395.00 208,079.00

19,231.00 19,538.00
288,812.00 294,345.00
28,402.00 24,750.00
493,730.00 552,907.00

40,969.00 34,604.00

40,969.00 34,604.00

534,699.00 587,511.00
 EMPRESA EL ALÁMO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Al 31 de Diciembte del 2020)
(en soles)

42
44

40-41-46

40-41

50

58

59
ERA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE 2020

Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales (NOTA 4) 63,841.00
Cuentas por pagar a vinculadas

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Otras cuentas por pagar (NOTA 5) 78,449.00

Parte corriente de las deudas a largo plazo

Impuesto a la renta y participaciones (NOTA 6)
Total Pasivo Corriente 142,290.00
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,175.00
Cuentas por pagar a vinculadas

Ingresos diferidos

Total Pasivo No Corriente 355,175.00

Total Pasivo 497,465.00

Patrimonio Neto

Capital 54,814.00
Capital adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de revaluación
Reservas legales (NOTA 7)
Otras reservas 10,971.00
RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD -28,551.00
Total Patrimonio Neto 37,234.00

Total Pasivo y Patrimonio Neto 534,699.00

 2021 6
4
50,220.00 7
1

157,115.00 3

4
1
207,335.00 6
5
304,399.00 1
4

304,399.00 5
5
511,734.00 6
6

54,814.00 7

10,963.00

10,000.00
75,777.00

587,511.00
CUENTAS 2020
Otros Gastos 83,752.00
Otras cuentas por pagar 46,641.00
Ventas 734,260.00
Cuentas por cobrar comerciales 147,395.00

Existencias 288,812.00
Inmuebles, maquinaria y equipo neto
40,969.00
de depreciación acumulada
Cuentas por pagar comerciales 63,841.00
Otras cuentas por cobrar 19,231.00
Gastos de Ventas 48,566.00
Reserva estatutaria 10,971.00
Caja y Bancos 9,890.00
Deudas a largo plazo 355,175.00
Compensacion pór tiempo de
31,808.00
servicio
Capital Social 54,814.00
Resultados Acumulados 28,551.00
Costo de Ventas 285,673.00
Gastos de Administración 272,373.00
Alquileres Pagados por
28,402.00
Anticipado
Otros Ingresos 6,898.00
2021
40,604.00
126,686.00
891,026.00
208,079.00

294,345.00

34,604.00

50,220.00
19,538.00
53,661.00
10,963.00
6,195.00
304,399.00
30,429.00
54,814.00
10,000.00
414,886.00
334,554.00
24,750.00
2,191.00
 EMPRESA EL ALÁMO
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE
(en soles)
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
2020
70Ventas Netas (ingresos operacionales) 734,260.00

74 DESCUENTOS

Total de Ingresos Brutos 734,260.00

Costo de ventas -285,673.00

69
Utilidad Bruta 448,587.00

Gastos Operacionales
94 Gastos de Administración -272,373.00
95 Gastos de Ventas -48,566.00
Utilidad Operativa 127,648.00

Otros Ingresos (gastos)

77 Ingresos Financieros
97 Gastos Financieros
Otros Ingresos 6,898.00

66 Otros Gastos -83,752.00

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 50,794.00

ÁMO
POR FUNCIÓN
BRE

EJERCICIO O
CUENTAS
PERIODO
Otros Gastos
2021
891,026.00 Otras cuentas por pagar
Ventas

Cuentas por cobrar comerciales

891,026.00
Existencias

Inmuebles, maquinaria y equipo

-414,886.00 neto de depreciación acumulada

Cuentas por pagar comerciales

476,140.00
Otras cuentas por cobrar
Gastos de Ventas

-334,554.00 Reserva estatutaria

-53,661.00 Caja y Bancos

Deudas a largo plazo
87,925.00
Compensacion pór tiempo de
servicio

Capital Social
Resultados Acumulados
Costo de Ventas
Gastos de Administración
2,191.00
Alquileres Pagados por
-40,604.00 Anticipado
Otros Ingresos

49,512.00
2020 2021
83,752.00 40,604.00
46,641.00 126,686.00
734,260.00 891,026.00

147,395.00 208,079.00

288,812.00 294,345.00

40,969.00 34,604.00

63,841.00 50,220.00

19,231.00 19,538.00
48,566.00 53,661.00
10,971.00 10,963.00
9,890.00 6,195.00
355,175.00 304,399.00

31,808.00 30,429.00

54,814.00 54,814.00
28,551.00 10,000.00
285,673.00 414,886.00
272,373.00 334,554.00
28,402.00 24,750.00

6,898.00 2,191.00