Universidad Galileo

Curso: Automatización procesos administrativos casos empresariales

Catedráticos: Lic. Andrea Lucia Morales Chan

Lic. Nelson Roberto Díaz Álvarez

Entregable 2 (Tarea 4,5)

Textiles H&A

José Gabriel Montenegro Classon

Carnet: 1110726

Cei Central

Cursos a distancia

1
 Introducción

Se presenta, el entregable 2 correspondiente al curso APACE, con el objetivo de evaluar si el proyecto

plantado en el entregable 1 es viable para la empresa.

Como primer punto se presentan las actividades necesarias para implementar el proyecto,
conjuntamente con las personas o el departamento que se hace responsable para cada una de ellas, y el
costo que se le ha adjudicado, tomando en cuenta que para realizar todo el resto del ejercicio es
imprescindible partir de una lista de actividades. Luego de haber determinado las actividades, se procede
a realizar diagrama de red y gantt, calculando las holguras libres, totales e independientes.
Seguidamente se estima el retorno de la inversión con su respectivo análisis y el flujo de efectivo.

2
 Entregable 2 (tarea 4)

Tema: Planeación De Actividades GANTT Y CPM_PERT

. INSTRUCCIONES:

1. De acuerdo a la solución planteada en la primera entrega, elabore un listado de actividades,

(mínimo 10).

Lista de Actividades a Realizar

A. Planeación
B. Contratación Ingenieros en Sistemas
C. Cotización de equipo físico (hardware, mobiliario) y lógico (software)
D. Ubicación de área de operación
E. Compra de equipo
F. Instalación de Equipo
G. Contratación personal
H. Capacitación personal
I. Prueba del Sistema
J. Documentación

3
2. Establezca las relaciones de precedencia y consecuencia en cada una de las actividades. Indique
persona responsable, y recursos económicos (costo).

Actividad Responsable Costo

A. Planeación Sección de Despacho Q. 100.00
B. Contratación de Ingenieros Departamento de Reclutamiento Q. 5000.00
en sistemas
C. Cotización de equipo Departamento Financiero Q. 0.00
D. Ubicación área de Departamento de Producción Q. 0.00
operación
E. Compra de Equipo Departamento de Compras Q. 20000.00
F. Instalación de Equipo Equipo de ingenieros Q. 3000.00
G. Contratación de personal Departamento de Reclutamiento Q 10000.00
operación
H. Capacitación al personal de Departamento de Capacitación Q. 1000.00
operación
I. Prueba de Sistema Sección de Despacho Q. 0.00
J. Documentación Sección de Despacho Q. 0.00
Total Q. 39100.00

4
3. Estime el tiempo optimista, pesimista y medio a cada actividad, a base de ellos calcule el tiempo
“t”.

Activida Descripción TO TM TP TIEMPO

d
A Planeación 3 4 6 4
Contratación de Ingenieros en
B 3 4 5 4
Sistemas
C Cotización de equipo 1 2 4 2

D Ubicación área de operación 2 4 6 4

E Compra de Equipo 1 2 3 2
F Instalación de Equipo 3 5 8 5

G Contratación de personal operación 5 6 10 6

Capacitación al personal de
H 4 6 8 6
Operación
I Prueba de Sistema 3 5 8 5
J Documentación 1 2 4 2

TO = Tiempo Optimista TM
= Tiempo Medio TP =
Tiempo Pesimista

Calculo del Tiempo

Actividad A: T: 3 + 4 (4) + 6 / 6 = 4
Actividad B: T: 3 + 4 (4) + 5 / 6 = 4
Actividad C: T: 1 + 4 (2) + 4 / 6 = 2
Actividad D: T: 2 + 4 (4) + 6 / 6 = 4
Actividad E: T: 1 + 4 (2) + 3 / 6 = 2
Actividad F: T: 3 + 4 (5) + 8 / 6 = 5
Actividad G: T: 5 + 4 (6) + 10 / 6 = 6
Actividad H: T: 4 + 4 (6) + 8 / 6 = 6
Actividad I: T: 3 + 4 (5) + 8 / 6 = 5

5
Actividad J T: 1 + 4 (2) + 4 / 6 = 2

6
4. Elabore el diagrama de gantt, establezca la escala de medición a su criterio (días, semanas, meses).

5
5. Elabore el diagrama de Red, e identifique los tiempos “t”, identifique ocurrencias
tempranas, tardías y ruta crítica.

A continuación, se ha preparado el diagrama de red donde se identifica cuál es el camino más largo para
implementar el departamento de órdenes de despacho y empaque, así como también se identifican los
tiempos tempranos y tardíos del mismo.

6
5. Elabore la matriz cpm-pert. Deje constancia del cálculo de las holguras.

Act. Descripción Predecesor Sucesor T Ei Ej Li Lj T L I

A Planeación -------- B 4 0 4 0 4 0 0 0
B Contratación de Ingenieros en A C,D 4 4 8 4 8 0 0 0
sistemas
C Cotización de equipo B E 2 8 10 8 10 0 0 0
D Ubicación área de operación B ------- 4 8 12 8 12 0 0 0
E Compra de Equipo C F 2 10 12 10 12 0 0 0
F Instalación de Equipo D,E G 5 12 17 12 17 0 0 0
G Contratación de personal A,F H 6 17 23 17 23 0 0 0
operación
H Capacitación al personal de G I 6 23 29 23 29 0 0 0
operación
I Prueba de Sistema B,H J 5 29 34 29 34 0 0 0
J Documentación I FIN 2 34 36 34 36 0 0 0

HOLGURAS
TOTAL LIBRE INDEPEN.
Lj- (Ei+T) Ej- (Ei+T) Ej- (Li+T )

A 4-(0+4)= 0 4-(0+4)= 0 4-(0+4)= 0

B 8-(4+4)= 0 8-(4+4)= 0 8-(4+4)= 0
C 10-(8+2)= 0 10-(8+2)= 0 10-(8+2)= 0
D 12-(8+4)= 0 12-(8+4)= 0 12-(8+4)= 0
E 12-(10+2)= 0 12-(10+2)= 0 12-(10+2)= 0
F 17-(12+5)= 0 17-(12+5)= 0 17-(12+5)= 0
G 23-(17+6)= 0 23-(17+6)= 0 23-(17+6)= 0
H 29-(23+6)= 0 29-(23+6)= 0 29-(23+6)= 0
I 34-(29+5)= 0 34-(29+5)= 0 34-(29+5)= 0
J 36-(34+2)= 0 36-(34+2)= 0 36-(34+2)= 0

7
 TAREA 5 Tema: Evaluación Financiera.

INSTRUCCIONES:

1. Elabore el presupuesto de la inversión inicial. Debe de tomar en cuenta los

costos adjudicados en la tarea 4.

Presupuesto de la Inversión Inicial

NO. Descripción Costo

1. Planeación Q. 100.00
2. Contratación de Ingenieros en sistemas Q. 5000.00
3. Cotización de equipo Q. 0.00
4. Ubicación área de operación Q. 0.00
5. Compra de Equipo Q. 20000.00
6. Instalación de Equipo Q. 3000.00
7. Contratación de personal operación Q 10000.00
8. Capacitación al personal de operación Q. 1000.00
9. Prueba de Sistema Q. 0.00
10. Documentación Q. 0.00
Total Q. 39100.00

2. Elabore el análisis de retorno de inversión:

a. Para los costos operativos: Hacer un presupuesto de todos los costos los cuales se incurrirán
para que el proyecto se mantenga funcionando.
b. Para los beneficios: Estime según su experiencia, un porcentaje trimestral de beneficios
esperados por la implementación del proyecto.

La inversión inicial del proyecto de implementación es de Q. 39,100.00 y el costo operativo estimado es

de Q. 14,000.00 para el primer trimestre y se aumentará el 5% cada trimestre hasta llegar al cuarto
trimestre en el tiempo proyectado como fin del proyecto.

Calculo de Costos Operativos 14000 X

5% = 700 + 14000 = 14700

14700 X 5% = 735 + 14700 = 15435
15435 X 5% = 771.75 + 15435 = 16206.75

Calculo de Costos Acumulados 39100 +

14000 = 53100
53100 + 14700 = 67800
67800 + 15435 = 83235
83235 + 16206.75 = 99,441.75
8
Calculo de Beneficios

Los beneficios que se han estimado para el primer trimestre es del 20%; para el segundo 40%; para el
tercero 60% y el cuarto trimestre es de 80%

53100 x 20% = 10,620

67800 x 40% = 27,120
83235 x 60% = 49,941
99441.75 x 80% = 79,553.40

Calculo de los beneficios acumulados

10620 + 0 = 10620
10620 + 27120 = 37740
37740 + 49941 = 87681
87681 + 79553.74 = 167234.40

CUADRO DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN

(Montos expresados en quetzales)

Períodos Costos Costos Beneficios Beneficios % Beneficios

Acumulados Acumulados especulativos
0 39100 39100 0 0 0
1 14000 53100 10620 10620 20%
2 14700 67800 27120 37740 40%
3 15435 83235 49941 87681 60%
4 16206.75 99441.75 79553.40 167234.40 80%

3. Elabore el análisis del retorno de inversión, decida si es conveniente realizar el proyecto.

El departamento financiero realizó los pronósticos de los beneficios que se obtendrán como producto al
optimizar los costos en el primero segundo y tercer trimestre, y las ganancias serán del 20% en el
segundo el 40% y en el tercero un 60% y el 80% en el cuarto, vemos que en los primeros trimestres los
resultados son negativos pero a partir del cuarto trimestre el resultado es positivo, por lo que se
determina que el proyecto de sistematizar el departamento de órdenes de despacho y empaque sea
viable.

9
4. Elabore la gráfica de retorno de inversión, haga un análisis de la misma.

Gráfica del Retorno de

180000 Iversión
160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

1 2 3 4 5

Costos Acumulados Beneficios Acumulados

Análisis de la gráfica de retorno de inversión

Según la gráfica anterior el punto donde se retorna la inversión es a partir del cuarto trimestre, ya
que los beneficios acumulados (87681) rebasan los costos acumulados (83235).

De esta manera pudimos observar que, si se cumplen los objetivos de la empresa, y se puede poner en
marcha el proyecto.

10
 5. Elabore el flujo de caja del proyecto (trimestral)

Gastos Administrativos Gasto Anual Forma de Pago

anuales estimados
Sueldo Personal 40000 Trimestral
Mantenimiento del sistema 6000 Semestral vencido
Capacitación al personal 4000 Semestral vencido
Papelería y útiles de oficina 2500 Trimestral

Totales Trim-1 Trim-2 Trim-3 Trim-4

Saldo Inicial (Q14,005.00) (Q.17,210.00) Q6,671.00

(+) Ingresos Q167,234.40 10620 27120 49941 79553.40

beneficios
Sueldo Q40,000.00 10000 10000 10000 10000
Personal
Mantenimiento Q6,000.00 3000 3000
del sistema
Capacitación al Q4,000.00 2000 2000
personal
Papelería y útiles Q2,500.00 625 625 625 625
de oficina

Total Gastos Q52,500.00 Q10,625.00 Q15,625.00 Q10,625.00 Q15,625.00

Administrativos

Total Costos Q60,341.75 14000 14700 15435 16206.75

Operativos
Total Egresos Q112,841.75 Q24,625.00 Q30,325.00 Q26,060.00 Q31,831.75

SALDO FINAL Q54,392.65 (Q14,005.00) (Q17,210.00) Q6,671.00 Q.54,392.65

6. Establezca el análisis de flujo de efectivo, explique la lógica del mismo.

El flujo de efectivo en sus primeros trimestres según operaciones administrativas no

supera la utilidad deseada, ya que todo inicio de operaciones tiene un volumen alto de
costos, según su punto de equilibrio comienza en su tercer trimestre obteniendo una
diferencia de utilidad a favor y equilibrando costos e ingresos en el proyecto deseado.

11