Gaseosas Posada Tobon S.A.

(Colombia)
Fuente

Tipo de Instrucción Annual, Individual

Fecha de finalizacion del periodo 2016-12-31
Unidades Millions COP

Cuenta de resultados 2016

Ingresos operativos totales 1,570,035
Ingresos netos por venta 1,552,537
Costos de los bienes vendidos 794,138
Beneficio Bruto 758,399
Gastos de venta y distribuccion -394,182
Gastos Administrativos -162,252
Otros resultados operativos netos 17,498
Otros ingresos de explotacion 17,498
Otros gastos de funcionamiento 000
Beneficio Operativo (EBIT) 219,463
EBITDA 326,671
Resultado financiero -14,685
Ingresos financieros 10,096
Gastos financieros -21,694
Participacion en las ganancias (perdidas) de los asociados -3,087
Beneficios antes del impuesto sobre la renta 204,778
Impuesto sobre la renta -70,452
Beneficio despues del impuesto sobre la renta 134,326
Ganancia (perdida) neta del periodo 134,326

Balance 2016
Activos Totales 2,682,539
Activos no corrientes 2,123,575
Propiedad planta y equipo 1,576,729
Activos intangibles y fondo de comercio 44,201
Otros activos intangibles 44,201
Operaciones no corrientes y otras cuentas por cobrar 70,756
Cuentas por cobrar comerciales no corrientes 70,756
Activos financieros a largo plazo 389,870
Propiedades de inversion 199,304
Inversiones en filiales 000
Otros activos financieros no corrientes 190,566
Otros activos no corrientes 42,019
Activos circulante 558,964
Inventarios 140,380
Comercio y otras cuentas por cobrar 334,101
Cuentas por cobrar comerciales corrientes 333,508
Cuentas por cobrar de impuestos 594
Efectivo y equivalentes de efectivo 73,365
Otros activos corrientes 11,117
            Activos del grupo de enajenación clasificados como mantenidos para la venta 000
Total de fondos propios y pasivos 2,682,539
Patrimonio Total 1,812,639
Patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz 1,812,639
Capital Emitido 121
Otras reservas 921,732
Ganancias retenidas 888,945
Otros componentes de la equidad 1,841
Pasivos Totales 869,900
Pasivos no corrientes 467,058
Prestamos y emprestitos no corrientes 250,000
Otras cuentas por pagar no corrientes 225
Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no corrientes diferidos 182,012
Provisiones para otros pasivos y cargas 14,444
Otros pasivos no corrientes 20,377
Pasivos corrientes 402,842
Prestamos y emprestitos corrientes 2,770
Comercio y otras cuentas por pagar 328,602
Cuentas por pagar comerciales actuales 328,602
Provisiones para otros pasivos y cargas 20,491
Otros pasivos corrientes 27,296
Obligaciones corrientes del impuesto sobre la renta 23,683

Estado de flujo de efectivo 2016

Flujo de efectivo neto de (utilizado en) actividades operativas -137,473
      Beneficio Neto 134,326
      Efectivo generado por las operaciones 83,225
            Ajustes por: Depreciación y deterioro de propiedades, planta y equipo 107,208
            Ajustes por: Gastos financieros 000
            Ajustes para: Otros ajustes -23,983
            Cambios en: Inventarios -38,101
            Cambios en: Comercio y otras cuentas por cobrar -180,359
            Cambios en: Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -148,360
            Cambios en: Provisiones y beneficios a los empleados 000
Flujos de efectivo de otras actividades de explotación 11,797
Flujo de efectivo neto de (utilizado en) actividades de inversión -218,259
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo 398
Compra de propiedad, planta y equipo -169,153
Compra de activos intangibles -35,524
Dividendos recibidos 1,545
Flujos de efectivo de otras actividades de inversión -15,525
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiación 244,485
Compra de acciones propias 000
Producto de préstamos 259,973
Reembolso de préstamos 000
Pago de pasivos por arrendamiento financiero 000
Pago interesado 000
dividendos pagados -15,488
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo -111,248
Efectivo al comienzo del periodo 184,613
Ganancia (pérdidas) cambiaria sobre efectivo y equivalentes de efectivo 000
Efectivo al final del periodo 73,365
Gastos de capital (CapEx) -204,677

Tipo de declaración Annual, Individual

Fecha de inicio del periodo sobre el que se informa 2016-01-01
Fecha de finalización del periodo 2016-12-31
Unidades originales según lo informado COP Thousands
Auditado Audited
Fuente Supersociedades - IFRS

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Rentabilidad 2016
ROE 7.41%
ROA 5.01%
Margen ebitda 20.81%

Liquidez 2016
Razon corriente 1.39
Prueba acida 1.04

Actividad 2016
Plazo días inventario 63.64
Plazo días cxc 76.47
Plazo días cxp 126.59
Ciclo de caja 13.52
Annual, Individual Annual, Individual nnual, Individual , Individual
2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
Millions COP Millions COP Millions COPMillions COP

2017 2018 2019 2020

1,625,016 1,738,049 1,919,786 1,633,468
1,624,830 1,750,382 1,924,969 1,635,912
837,926 900,227 950,865 851,660
786,903 850,155 974,103 784,252
-415,567 -440,900 -524,903 -481,094
-183,361 -199,112 -211,965 -203,662
-794 -12,333 -5,183 -2,444
186 -12,333 -5,183 -2,444
-980 000 000 000
187,181 197,810 232,053 97,052
332,852 335,866 365,184 228,127
-53,179 -82,318 -84,666 -54,068
6,216 2,213 3,339 4,823
-49,392 -58,736 -64,324 -59,459
-10,003 -25,795 -23,681 569
134,002 115,492 147,386 42,984
-55,342 -48,302 -55,864 -20,770
78,659 67,191 91,523 22,215
78,659 67,191 91,523 22,215

2017 2018 2019 2020

3,167,797 3,410,221 3,603,223 3,618,670
2,320,637 2,524,250 2,499,301 2,464,059
1,781,518 1,883,381 1,835,599 1,782,080
44,831 53,557 61,997 69,164
44,831 53,557 61,997 69,164
1,299 1,097 948 3,572
1,299 1,097 948 3,572
452,149 558,055 556,073 575,851
 139,223 160,055 172,512 171,498
312,921 000 383,555 404,348
005 398,000 005 005
40,840 28,160 44,684 33,392
847,160 885,971 1,103,922 1,154,611
138,981 139,852 159,805 141,108
565,316 659,184 786,070 904,360
564,639 659,184 786,070 879,494
677 000 000 24,866
125,063 65,908 113,610 97,199
17,800 21,026 24,207 11,943
000 000 20,231 000
3,167,797 3,410,221 3,603,223 3,618,670
2,025,845 2,092,220 2,080,853 2,072,456
2,025,845 2,092,220 2,080,853 2,072,456
121 121 121 121
1,031,071 1,109,843 1,074,144 1,134,008
482,838 471,369 496,712 440,405
511,815 510,888 509,876 497,922
1,141,952 1,318,000 1,522,370 1,546,214
740,581 739,001 821,041 947,850
503,906 492,698 579,447 675,238
000 18,060 16,893 33,752
194,621 193,381 184,705 187,517
42,054 34,861 39,996 51,343
000 000 000 000
401,371 578,999 701,329 598,364
35,191 148,964 206,057 91,575
282,172 355,697 398,369 439,583
282,172 355,697 398,369 439,583
35,477 34,062 41,047 32,462
34,191 32,696 43,986 34,744
14,341 7,580 11,870 000

2017 2018 2019 2020

-13,130 179,610 153,082 105,342
78,659 67,191 91,523 22,215
141,398 156,879 257,592 141,987
145,672 138,056 133,132 131,075
000 000 47,641 -493
-4,831 18,823 76,820 10,171
1,398 -871 -19,953 18,696
-210,318 -94,288 -127,057 -96,564
-24,268 91,389 46,298 59,800
 557 000 000 1,234
000 -40,690 -95,320 -40,792
-204,084 -383,159 -139,876 -85,139
634 2,596 8,704 501
-107,471 -255,030 -126,327 -66,200
-4,484 -12,272 -11,392 -14,347
000 352 15,025 17,625
-92,762 -118,804 -25,887 -22,718
268,912 144,394 34,495 -36,550
-195 000 000 000
325,082 213,998 280,000 200,000
-012 -69,604 -147,799 -218,867
000 000 -503 -473
-38,744 000 000 000
-17,220 000 -97,202 -17,210
51,697 -59,154 47,701 -16,347
73,365 125,063 65,908 113,610
000 000 000 -063
125,063 65,908 113,610 97,199
-111,955 -267,302 -137,719 -80,547

Annual, Individual Annual, Individual nnual, Individual , Individual

2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2020-01-01
2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
COP Thousands COP Thousands COP ThousandsP Thousands
Audited Audited Audited Audited In
Supersociedades - IFRS Supersociedades - IFRS ociedades - IFRS dades - IFRS de r
25.00%

20.00%

15.00%

2017 2018 2019 2020 10.00%

3.88% 3.21% 4.40% 1.07%
5.00%
2.48% 1.97% 2.54% 0.61%
20.48% 19.32% 19.02% 13.97% 0.00%
2016 2017

2017 2018 2019 2020 ROE R

2.11 1.53 1.57 1.93
1.76 1.29 1.35 1.69
Razo
2017 2018 2019 2020 2.50
59.71 55.93 60.50 59.65
2.00
125.09 136.54 147.40 193.83
1.50

1.00
 2.50

2.00

103.98 123.12 129.12 159.40 1.50

80.82 69.35 78.78 94.08
1.00

0.50

-
2016 2017

Razon

Razo
250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

-
0.5 1 1.5 2

Plazo dí
Plazo dí
 Indicadores
de rentabilidad

2016 2017 2018 2019 2020

ROE ROA Margen ebitda

Razones de liquidez
 2016 2017 2018 2019 2020

Razon corriente Prueba acida

Razones de eficiencia
0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Plazo días inventario Plazo días cxc

Plazo días cxp Ciclo de caja