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1. Fuentes de financiación previstas

Nombre del proyecto: Las enfermedades de la comunidad de Montecito Valor en pesos Co.
Fecha de ejecución:03/02/2020
62,000,000

fuente de financiacion 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS NARANJOS 20,200,000

Subtotal 20,200,000
fuente de financiación 2
GOBERNACION DE LA FLORESTA 22,000,000

Subtotal 22,000,000
fuente de financiación 3
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 14,800,000

Subtotal 14,800,000
contrapartida fuente de financiación 4
GRUPO DE ASOCIACION POBLADORES DE LA FLORESTA 5,000,000
Subtotal 5,000,000
TOTAL DE LAS APORTACIONES 62,000,000
TOTAL GLOBAL

INTEGRANTES: Gabriela Gomez, Leszly Guzman, Dany Moreno, Paula Rojas

2008 580792259.xlsx Página 1 de

2. PERSONAL. De acuerdo a la naturaleza del proyecto determinar el personal que hará parte del proyecto.

TARIFA SUBTOTAL
FACTOR
UNIDAD CANTIDAD POR LOS Valor
N° DESCRIPCION Meses BASICA MULTIPLICAD TARIFA TOTAL
PERSONAS
MESES OR % liquidación
POR MES
CONTRATAD
OS
POR CONTRATO
LABORAL
1 Trabajadora social 4 4 $ 1,200,000 $ 19,200,000 13 $ 2,496,000 $ 21,696,000
2 Ingeniero ambiental 2 4 $ 1,500,000 $ 12,000,000 13 $ 1,560,000 $ 13,560,000

Subtotal $ 35,256,000
Seguridad Social
3 Trabajadora social 4 4 $ 500,000 12.5 $ 250,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
4 Ingeniero ambiental 2 4 $ 600,000 12.5 $ 150,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

Subtotal 6,400,000.00
POR PRESTACION DE
SERVICIOS
5 Contador Publico 1 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $0 $0 $ 1,200,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0

Subtotal $ 1,200,000.00

TOTAL PERSONAL $ 42,856,000.00

4. Otros costos. Elementos, objetos, publicidad, etc. Que se necesiten para la ejecución del proyecto

Valor
Item. Descripción Unidad Cantidad Valor Total
Unitario
1 Recursos humanos 4 25 $ 70,000 $ 1,750,000
2 Capacitaciones 4 250 $ 15,000 $ 3,750,000
3 Jornadas de limpiezas 8 15 $ 50,000 $ 750,000
4 Publicidad 12 1 $ 40,000 $ 40,000
5 Materiales de papeleria 300 1 $ 500 $ 150,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS 6,290,000
3. Costos Directos. Determinar cuales con los costos directos del proyecto.
UNIDAD Vr.
N° DESCRIPCION CANTIDAD Vr. TOTAL
MES UNITARIO

1 Guantes 6 24 15,000
$ 360,000.00

2 Tapabocas 6 24 18,000
$ 432,000.00

3 Gel antibacterial 2 8 20,000

$ 160,000.00

4 Equipo de computación 1 1 1,800,000

$ 1,800,000.00

5 Transporte 4 4 70,000
$ 280,000.00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 3,032,000

 MODELO GENERAL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO
Fuentes de Financiamiento
Valor en Pesos
ITEM
Colombianos ($) Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3

1. Financiación.
Alcaldia Municipal de los Naranjos $ 20,200,000 $ 20,200,000
Gobernacion de la Floresta $ 22,000,000 $ 22,000,000
Secretaria del medio ambiente $ 14,800,000 $ 14,800,000
GRUPO DE ASOCIACION POBLADORES DE LA FLORESTA $ 5,000,000
Subtotal $ 62,000,000 $ 20,200,000 $ 22,000,000 $ 14,800,000
2. Personal
Trabajadora Social $ 21,696,000 $ 7,000,000 $ 9,174,000 $ 3,900,000
Ingeniero ambiental $ 13,560,000 $ 4,000,000 $ 6,000,000 $ 2,560,000
Contador $ 1,200,000 $ 410,000 $ 260,000 $ 530,000
Seguridad Social de T.S $ 4,000,000 $ 2,200,000 $ 1,200,000 $ 600,000
Seguridad social de ING AMBIENTAL $ 2,400,000 $ 1,200,000 $ 900,000 $ 300,000
Subtotal $ 42,856,000 $ 14,810,000 $ 17,534,000 $ 7,890,000
3. Costos directos
Guantes $ 360,000 $ 90,000 $ 270,000
Tapabocas $ 432,000 $ 290,000 $ 100,000 $ 32,000
Antibacterial $ 160,000 $ 90,000
Equipo de computacion $ 1,800,000 $ 1,160,000 $ 282,000
Subtotal $ 2,752,000 $ 1,540,000 $ 190,000 $ 584,000
4. Viajes y Salidas de Campo
Gastos de transporte $ 280,000 $ 280,000
Subtotal $ 280,000 $ 280,000 $ - $ -
5. Asesoría técnica y de soporte
Capacitaciones $ 3,750,000 $ 1,100,000 $ 1,500,000 $ 600,000
Saneamiento de Pozos $ 9,600,000 $ 1,600,000 $ 1,940,000 $ 5,326,000
Jornadas de limpieza $ 750,000 $ 250,000 $ 200,000
Subtotal $ 14,100,000 $ 2,950,000 $ 3,440,000 $ 6,126,000
6. Otros
Recursos humanos $ 1,750,000 $ 500,000 $ 700,000 $ 200,000
Material de papeleria $ 150,000 $ 150,000
Publicidad $ 40,000
Subtotal $ 1,940,000 $ 500,000 $ 850,000 $ 200,000
TOTAL $ 61,648,000 $ 20,080,000 $ 22,014,000 $ 14,800,000
$ 120,000 -$ 14,000 $ -
 O
miento
Recursos propios- Total ($)
Contrapartida

$ 20,200,000
$ 22,000,000
$ 14,800,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 62,000,000

$ 1,622,000 $ 21,696,000
$ 1,000,000 $ 13,560,000
$ - $ 1,200,000
$ 4,000,000
$ 2,400,000
$ 2,622,000 $ 42,856,000

$ - $ 360,000
$ 10,000 $ 432,000
$ 70,000 $ 160,000
$ 358,000 $ 1,800,000
$ 438,000 $ 2,752,000

$ 280,000
$ - $ 280,000

$ 550,000 $ 3,750,000
$ 700,000 $ 9,566,000
$ 300,000 $ 750,000
$ 1,550,000 $ 14,066,000

$ 350,000 $ 1,750,000
$ 150,000
$ 40,000 $ 40,000
$ 390,000 $ 1,940,000
$ 5,000,000 $ 61,894,000
$ - $ 106,000
FLUJO DE CAJA 4 Meses Proyecto:
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Saldo Anterior $ - $ - -$ 500
INGRESOS
Alcaldia Municipal de los Naranjos $ 4,730,500 $ 4,880,500 $ 7,050,000 $ 3,539,000
Gobernacion de la Floresta $ 3,500,000 $ 1,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
Secretaria del medio ambiente $ 3,700,000 $ 3,700,000 $ 4,080,000 $ 3,320,000
GRUPO DE ASOCIACION POBLADORES DE LA FLORESTA $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000

TOTAL INGRESOS $ 13,180,500 $ 11,330,500 $ 20,880,000 $ 16,608,500

EGRESOS
Trabajadora social $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 7,296,000
Ingeniero ambienta $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 4,570,000
Seguridad social $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Contador Publico -- $ 1,200,000
Guantes $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Tapabocas $ 108,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 108,000
Antibacterial $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
Equipo de computación $ 1,800,000 - $ - $ -
Transporte $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
Capacitaciones $ 937,500 $ 937,500 $ 937,500 $ 937,500
Saneamiento de pozos - - $ 9,600,000 -
Jornadas de limpieza $ 187,500 $ 187,500 $ 187,500 $ 187,500
Recursos humanos $ 437,500 $ 437,500 $ 437,500 $ 437,500
Material de papeleria $ 100,000 $ 50,000 -- --
Publicidad $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

TOTAL EGRESOS $ 13,180,500 $ 11,330,500 $ 20,880,500 $ 16,546,500

SALDO FINAL $ - $ - -$ 500 $ 62,000

 TOTAL

$ 20,200,000 $ 20,200,000
$ 22,000,000 $ 22,000,000
$ 14,800,000 $ 14,800,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 62,000,000

$ 21,696,000
$ 13,570,000
$ 6,400,000
$ 1,200,000
$ 360,000
$ 432,000
$ 160,000
$ 1,800,000
$ 280,000
$ 3,750,000
$ 9,600,000
$ 750,000
$ 1,750,000
$ 150,000
$ 40,000

$ 61,938,000

$ 62,000
NOMBRE DEL PROYECTO: Las enfermedades de la comunidad de Montecito
PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVOS
FASE OBJETIVO GENERAL ESPECIFICOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE
Contratación del cordinador del
Cordinador el proyecto
PLANEACIÓN proyecto (Trabajadoras Sociales)
Realizar caracterización de la población Trabajadores sociales
Identificar a la población afectada
beneficiaria del proyecto Coordinador del
Contratación de Ingeniero ambiental
proyecto

Contratación del contador público

Cordinador del proyecto

Establecer convenio con la secretaria coordinador del

Lograr el manejo
de salud saneaminto
Realizar del municipio
en pozos de proyecto
adecuado del agua para
EJECUCIÓN

consumo humano entre abastecimiento de agua de la

Ingeniero ambiental
Reducir la incidencia la población de la comunidad
de las enfermedades de comunidad de Impartir cursos de capacitación para el Ingeniero ambiental
transmición hidríca de Montecito, departamento manejo adecuado del agua.
la población de la de Coordinador del
comunidad de Floresta. Efectuar campañas sanitarias proyecto y secretaria de
Montecito salud

Valoración de la reducción de
enfermedades de transmición hidríca Secretaria de Salud
en habitantes del municipio
EVALUACIÓN

Realización del informe de impacto

Ingeniero ambiental
ambiental
Medir el impacto del
proyecto Realizacion de informe de impacto en Secretaria de Salud
salud
Informe de rendicion de cuentas de los
Contador público
recursos utilizados

Realizacion del informe general del Coordinador del

impacto final del proyecto proyecto
o
FECHA VALOR ACTIVIDAD
INDICADORES PRODUCTO Inicio Fin.
cuatro personas
Contrato laboral 03/02/2020 2/3/2020 21,696,000
contratadas
N° de personas Base de datos 10/02/2020 21/02/2020 200,000
beneficierias
Dos persona contrato laboral 17/02/2020 29/02/2020 13,570,000
contratada
Una persona prestación de 03/05/2020 03/06/2020 1,200,000
contratada servicios

Personal de Convenio 09/03/2020 03/06/2020

salud Acta con la junta
de acción
2 personas 16/03/2020 20/04/2020 9,600,000
comunal.

2 personas Impacto
Personal de comunitario
Acta con la junta
salud y Trabajo de acción 28/04/2020 13/05/2020 5,800,000
social comunal.

N° de personas aBase de datos 18/05/2020 25/05/2020

Informe técnico
28/05/2020 05/06/2020
Un informe final
Informe técnico 28/05/2020 05/06/2020
Un informe final
Informe técnico
28/05/2020 05/06/2020
Un informe final

Informe general 09/06/2020 16/06/2020

Un informe del proyecto
62,000,000