INFORME DE GESTIÓN SEMANAL

OSN CONSTRUCCIONES S.A.S

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Entidad Cuentas Por Pagar No Orden Total Gral CONCEPTO CXP

OSN_CONSTRUCCIONES 142.099.992 103.500.000 245.599.992 ARRIENDOS $ 250.000
SABANADETORRES 126.039.775 0 126.039.775 COMPROMISOS $ 300.300
V ENECIA 39.068.372 0 39.068.372 CRÉDITO BANCARIO $ 14.934.110
TONA 35.311.934 0 35.311.934 CRÉDITO SOCIOS $ 42.500.000
SANGIL 18.799.975 500.000 19.299.975 GASTOS FINANCIEROS - INTERESES $ 13.579.612
LANDAZURI 16.875.628 35.919.000 52.794.628 GASTOS_GENERALES $ 9.228.985
BARBOSA 1.131.798 0 1.131.798 IMPUESTOS $ 59.126.025
BUCARAMANGA 1.065.516 0 1.065.516 LICITACIONES $ 1.150.000
RAMIREZV IANA 500.000 0 500.000 SEGURIDAD_SOCIAL $ 672.700
LOSSANTOS 167.953 0 167.953 SERVICIOS PUBLICOS $ 358.260
SUAITA 53.750 19.467.300 19.521.050 TOTAL $ 142.099.992
CERRITO 7.000 0 7.000 Milton Fabian Agon $ 3.500.000
Total general 381.121.693 159.386.300 540.507.993 Daniel Abogado $ 20.000.000
ELGUACAMAYO 0 46.903.243 46.903.243 Cierre Contable 2018 $ 80.000.000
TOTAL 381.121.693 206.289.543 587.411.236 TOTAL FINAL $ 245.599.992

ENTIDAD COD. OBRA VALOR PROYECTO EGRESOS CXP TOTAL SALIDAS

BARBOSA A-077BARBOSA-OBRAESPACIOSPUBLICOS $ 1.124.400.958 $ - $ 570.000 $ 570.000
BARBOSA A-073BARBOSA-OBRAMUROS $ - $ 4.103.563 $ - $ 4.103.563
BARBOSA A-074BARBOSA-OBRAPOLIDEPORTIVOS $ - $ 7.850.000 $ 561.798 $ 8.411.798
CHIPATA A-065CHIPATA-OBRAVILLAOLIMPICA $ - $ 10.000.000 $ - $ 10.000.000
CHIPATA A-094CHIPATA-OBRASENDEROS $ -
CHIPATA A-030CHIPATA-OBRAPARQUEPRINCIPAL $ 250.000.000 $ 214.529 $ - $ 214.529
CHIPATA A-088CHIPATA-OBRAPARQUEABUELITOS $ 380.000.000 $ 12.182.750 $ - $ 12.182.750
CHIPATA A-089CHIPARA-OBRACASADELACULTURA $ 90.000.000
CHIPATA A-090CHIPATA-OBRAPOLIDEPORTIVOS $ 50.000.000
CIMITARRA A-038-CIMITARRA-OBRACUBIERTAS $ 1.541.932.062 $ 4.118.430 $ - $ 4.118.430
CIMITARRA A-084CIMITARRA-OBRACANALES $ 1.100.000.000 $ 1.357.220 $ - $ 1.357.220
ELCARMEN A-085ELCARMEN-OBRAALCANTARILLADO $ 600.000.000 $ 5.817.084 $ - $ 5.817.084
LA BELLEZA A-035LABELLEZA-OBRAPLACAHUELLA $ 216.755.335 $ 21.865.680 $ - $ 21.865.680
LA BELLEZA A-091LABELLEZA-OBRACUBIERTAS $ -
LA BELLEZA A-092LABELLEZA-OBRAPLACAHUELLAGOB $ -
LANDAZURI A-087LAND-OBRAESCUELAS $ 1.650.000.000 $ 36.124.800 $ 3.000.000 $ 39.124.800
LANDAZURI A-093LAND-OBRAPOLIDEPORTIVOS $ 1.150.000.000 $ - $ 810.000 $ 810.000
FREDONIA A-072FREDONIA $ 400.000.000 $ 8.096.640 $ - $ 8.096.640
SANGIL A-095SANGIL-OBRACUBIERTAS2020 $ 466.000.000 $ 12.000 $ - $ 12.000
TOTAL $ 9.019.088.356 $ 103.634.056 $ 4.941.798 $ 108.575.854
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Mes sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Saldo Inicial $ 162.571.204 $ 275.772.140,56 $ 221.745.798,52 $ 193.271.688,51
Ingresos Brutos $ 2.544.610.588,54 $ 1.634.414.436,92 $ 1.879.265.387,42 $ 807.903.260,82 $ 7.028.764.877,70
A-083BARBOSA-OBRAMTVIAS $ 62.308.609,80 $ 145.386.756,20 $ - $ -
A-109GUAC-OBRAPROAMB $ - $ - $ 287.227.989,88 $ -
A-124GUAC-INTERVPTAR $ - $ - $ 37.722.345,50 $ -
A-152GUAC-OBRAVIVI.RURAL $ - $ 263.596.399,19 $ 263.596.399,19 $ -
A-156GUAC-OBRAPOLICIA2019 $ - $ 90.000.000,00 $ - $ -
A-042JM-OBRAHUELLAS STAROSA $ - $ - $ 208.796.129,00 $ -
A-145JM-INTERVREGALIAS $ - $ - $ 17.909.496,00 $ -
A-010LAPAZ-OBRAPAV $ - $ 120.296.381,20 $ - $ -
A-160LAPAZ-INTERVTROCHAS $ - $ 28.000.100,00 $ - $ -
A-011LAND-OBRAPAV $ 385.006.867,70 $ - $ - $ -
A-028LAND-OBRAHUELLASGOB $ 336.060.991,39 $ 235.242.693,97 $ 470.485.387,94 $ 78.414.231,32
A-116LAND-INTERVPAV $ - $ 9.777.635,00 $ - $ -
A-147LAND-OBRACONST $ 378.984.849,71 $ - $ - $ -
A-161LAND-INTERVCONST $ 59.999.895,70 $ - $ - $ -
A-143SABANA-INTERV.ESTADIO $ - $ 62.616.293,46 $ - $ -
A-153SABANA-INTERV.PAYOA $ 29.535.520,79 $ 49.225.867,99 $ - $ 19.690.347,20
A-154SABANA-INTERV.7ESCUELAS $ 22.046.802,00 $ 36.744.670,00 $ - $ 14.697.868,00
A-157SABANA-OBRAINSTPAYOA $ 300.995.199,52 $ 363.387.126,01 $ 363.387.126,01 $ 425.744.356,83
A-158SABANA-OBRA7ESCUELAS-GENERAL $ 190.930.711,66 $ 230.140.513,90 $ 230.140.513,90 $ 269.356.457,47
A-132SANGIL-INTERVCUBI $ 13.848.614,29 $ - $ - $ -
A-136SANGIL-OBRACUBIERTAS $ 285.706.643,14 $ - $ - $ -
A-012VEN-OBRAPAV $ 469.464.690,77 $ - $ - $ -
A-127VENEC-INTERVPAV $ 9.721.192,07 $ - $ - $ -
Egresos $ 1.531.409.651,98 $ 1.688.440.778,96 $ 1.257.739.497,44 $ 628.217.060,56
Estampillas $ 453.825.365,34 $ 393.214.253,58 $ 473.383.922,86 $ 229.972.457,11 $ 1.550.395.998,89
Egresos Admon $ 850.000,00 $ 49.215.956,08 $ 50.215.956,08 $ 63.408.109,08 $ 163.690.021,24
Compromiso Bancario $ 22.288.452,46 $ 175.646.352,46 $ 17.646.352,46 $ 63.267.452,46 $ 278.848.609,84
Cuentas por Pagar $ 146.852.809,00 $ 146.852.809,00 $ 146.852.809,00 $ 146.852.809,00 $ 587.411.236,00
Igualar Socios $ 65.922.181,59 $ - $ - $ - $ 65.922.181,59
Cierre Contable 2019
Subrasantes $ 290.880.234,88 $ 333.484.250,22 $ 157.071.364,53 $ - $ 781.435.849,63
Subrasante Tona $ 54.000.000,00 $ - $ - $ -
Subrasante San Gil Cubiertas $ 66.880.234,88 $ - $ - $ -
Subrasante Payoa $ 50.000.000,00 $ 58.737.339,72 $ 58.737.339,72 $ -
Subrasante 7 Escuelas $ 30.000.000,00 $ 40.224.548,28 $ 40.224.548,28 $ -
Subrasante La Paz $ - $ 20.000.000,00 $ - $ -
Subrasante Landazuri (2020) $ 90.000.000,00 $ 90.000.000,00 $ - $ -
Subrasante Guacamayo (Vivienda) $ - $ - $ 7.000.000,00 $ -
Subrasante Jesus Maria $ - $ - $ 51.109.476,53 $ -
Subrarante Barbosa $ - $ 35.308.212,22 $ - $ -
Subrasante Landazuri (Nacumales) $ - $ 89.214.150,00 $ - $ -
Faltante Ejecución Obras $ 550.790.608,71 $ 590.027.157,62 $ 412.569.092,51 $ 124.716.232,91 $ 1.678.103.091,74
A-083BARBOSA-OBRAMTVIAS $ 31.412.279,20 $ 47.118.418,80 $ - $ -
A-157SABANA-OBRAINSTPAYOA $ 212.269.024,35 $ 212.269.024,35 $ 212.269.024,35 $ -
A-158SABANA-OBRA7ESCUELAS-GENERAL $ 150.000.000,00 $ 97.946.574,06 $ - $ -
A-152GUAC-OBRAVIVI.RURAL $ 32.393.072,25 $ 107.976.907,50 $ 75.583.835,25 $ -
A-028LAND-OBRAHUELLASGOB $ 124.716.232,91 $ 124.716.232,91 $ 124.716.232,91 $ 124.716.232,91
Disponible Bancos $ 1.175.772.140,56 $ 221.745.798,52 $ 843.271.688,51 $ 372.957.888,77
Abonos Bancos EXTRA $ 900.000.000,00 $ - $ 650.000.000,00 $ 372.957.888,77 $ 1.922.957.888,77
Socios
Saldo Final $ 275.772.140,56 $ 221.745.798,52 $ 193.271.688,51 $ -

Saldo deuda a Bancos $ 449.876.603,66

Gastos Anticipados $ 143.804.930,00
Subrasantes Anticipados $ 210.000.000,00
Total Gastos Anticipados $ 353.804.930,00
Deuda - Gastos Anticipados $ 96.071.673,66