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    Formato para Auditoria de Caja y Bancos

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    Este documento presenta el arqueo de fondos de una caja general. Detalla los montos en efectivo encontrados por denominación de billetes y monedas, así como cheques. El total en efectivo y cheques fue contado y confirmado por el auditor y receptor satisfactoriamente.

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    Este documento presenta el arqueo de fondos de una caja general. Detalla los montos en efectivo encontrados por denominación de billetes y monedas, así como cheques. El total en efectivo y cheques fue contado y confirmado por el auditor y receptor satisfactoriamente.

    Descripción original:

    Formatos para rellenar de auditora y repasar las nomenclatura

    Título original

    FORMATO PARA AUDITORIA DE CAJA Y BANCOS

    Derechos de autor

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    Cédula: A-3-1-1

    ARQUEO DE FONDOS DE CAJA GENERAL

    EMPRESA: RECEPTOR:

    FECHA: HORA DE ARQUEO:


    AUDITOR:__________________________

    I. EFECTIVO:
    BILLETES:
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR Q.
    Q 100.00 Q -
    Q 50.00 Q -
    Q 20.00 Q -
    Q 10.00 Q -
    Q 5.00 Q -
    Q 1.00 Q -
    Sub total Q -

    MONEDAS
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR Q.
    Q 1.00 Q -
    Q 0.50 Q -
    Q 0.25 Q -
    Q 0.10 Q -
    Q 0.05 Q -
    Q 0.01 Q -
    Sub total Q -
    TOTAL EFECTIVO Q -

    II. CHEQUES

    No. Cuenta Banco No. Fecha Valor Q.

    Subtotal -
    TOTAL (Efectivo + Cheques) Q -

    La cantidad de Q.___________, representa la totalidad de los valores (efectivo y


    cheques) que se encuentran en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron
    recontados en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfacción.

    Cajero Auditor

    Marcas de Auditoría
    Cheque revisado

    Suma verificada
    CORTE Y ARQUEO DE CAJA
    Cédula: A-3-1

    EMPRESA: FECHA:
    RECEPTOR RESPONSABLE:

    HORA:

    ARQUEO
    EFECTIVO COMPROBANTES USADOS

    Monedas Del No. Al No.


    Billetes Del No. Al No.
    Cheques Del No. Al No.
    Total a Depositar Del No. Al No.

    Faltante o Sobrante
    Total ingresos según
    Total comprobantes

    Los ingresos detallados corresponden al:

    ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

    FORMULARIOS NUMERACIÓN

    Recibos: ………………. Del No. Al No.


    Facturas: ………………. Del No. Al No.
    Otros: ……………….

    Todo lo que fue objeto de arqueo quedó en poder de las siguientes personas:

    Efectivo:
    Comprobantes usados:
    Recibos en existencia:
    Quien (es) lo recibe (n) a su entera satisfacción

    OBSERVACIONES:
    quetzales (Q. )
    El corte y arqueo de caja se dio por terminado a las 10:30 horas con minutos.

    Receptor Auditor
    Cédula: "A-4-1-1"

    ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA

    EMPRESA: ______________________________ RECEPTOR: ___________________________


    FECHA: ______________________________ HORA DE ARQUEO: ______________________
    AUDITOR: ______________________________

    I EFECTIVO:
    BILLETES

    Cantidad Denominación Valor


    Q 100.00 Q -
    Q 50.00 Q -
    Q 20.00 Q -
    Q 10.00 Q -
    Q 5.00 Q -
    Q 1.00 Q -
    Subtotal Q -

    MONEDAS
    Cantidad Denominación Valor
    0 Q 1.00 Q -
    Q 0.50 Q -
    Q 0.25 Q -
    Q 0.10 Q -
    Q 0.05 Q -
    Q 0.01 Q -
    Subtotal Q -
    TOTAL EFECTIVO Q -

    II CHEQUES
    A NOMBRE DE CUENTA No. BANCO CH No. FECHA VALOR

    Subtotal Q -
    TOTAL DE EFECTIVO Q -
    La cantidad de seiscientos cincueta y siete quetzales 00/100 representa la totalidad de los
    valores (efectivo y cheques) que se encuentran en mi poder al momento del arqueo, los cuales
    fueron recontados en presencia por el Auditor y devueltos a mi entera satisfacción,
    f.) f.)
    AUDITOR RECEPTOR

    Marcas de Auditoría

    Suma verificada
    _____________________
    _____________________
    Cédula: A-5

    CONCILIACIÓN BANCARIA
    EMPRESA

    BANCO:
    CUENTA No.
    MES:
    BANCO EMPRESA
    Saldo según el banco al
    Depósitos en Tránsito
    Sub total
    Cheques en Circulación

    Sub total

    Sub total

    Saldos Conciliados

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