Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 12 vistas

    Notas Contables y Sus Movimientos

    Cargado por

    liset

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Notas Contables y Sus Movimientos

    Cargado por

    liset
    12 vistas24 páginas

    Título original

    NOTAS CONTABLES Y SUS MOVIMIENTOS (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    12 vistas24 páginas

    Notas Contables y Sus Movimientos

    Cargado por

    liset

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 24

    NOTAS CONTABLES Y SUS MOVIMIENTOS

    COMPAÑÍA EL GIRASOL S.A CONCILIACION BANCARI

    CUENTA N-09098
    BANCO SUCURSAL

    MOVIMIENTOS CONCILIADOS
    saldo según extracto bancario $ 8,069,374.65 2-CONCIGNACION NO ACREDITADAS
    saldo según libros $ 8,612,973.25 31/08/2022 consignacion adicional
    diferencia -$ 543,598.60
    EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
    cheques sin cobrar (-) $ 1,105,820.00
    consignaciones no acreditadas(+) $ 1,270,460.00
    notas debitos no contabilizadas(+) $ 641,520.60
    notas credito no contabilizadas (-) $ 262,562.00
    TOTAL $ 543,598.60 TOTAL
    1-DETALLES DEL CHEQUE SIN COBRAR 3-NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
    fecha N Beneficiario valor 5/08/2022 chequera
    1/08/2022 4680 Filomena Díaz $ 360,500.00 11/08/2022 comicion CHK otra plaza
    5/08/2022 4685 Eurípides Cruz $ 270,320.00 15/08/2022 CHK devuelto cliente ariel rios
    10/08/2022 4690 Primitiva Arias $ 475,000.00 28/08/2022 impuesto 4*1000
    28/01/1900 intereses de sobrecargo

    TOTAL
    3-NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS
    5/08/2022 Clientes juan rios
    10/08/2022 clientes Gina Rios

    TOTAL $ 1,105,820.00 TOTAL


    PREPARADA APROBADA Vo Bo Contavilidad
    CONCILIACION BANCARIA

    CUENTA N-0909880
    CENTRO

    DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022


    2-CONCIGNACION NO ACREDITADAS
    consignacion adicional $ 1,270,460.00

    TOTAL $ 1,270,460.00
    -NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
    chequera $ 180,000.00
    comicion CHK otra plaza $ 10,620.40
    CHK devuelto cliente ariel rios $ 420,600.00
    impuesto 4*1000 $ 4,680.20
    intereses de sobrecargo $ 25,620.00

    TOTAL $ 641,520.60
    -NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS
    Clientes juan rios $ 200,500.00
    clientes Gina Rios $ 62,062.00

    TOTAL $ 262,562.00
    ontavilidad FECHA
    CONCILIACIÓN BANCARIA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022
     El día 19 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A
    CANTIDAD DENOMINACION
    10 Monedas $ 20

    30 Monedas $ 50
    20 Monedas $ 100
    15 Monedas $ 200
    40 Monedas $ 500
    10 Billetes de $ 1.000
    5 Billetes de $ 2.000
    8 Billetes de $ 5.000
    12 Billetes de $10.000
    15 Billetes de $20.000
    2 Billetes de $ 50.000
    2 Cheques bancos locales
    2 Cheques de otras plaza
    1 Boucher tarjeta debito
    2 Boucher tarjeta credito
    TOTAL ARQUEO
    SALDO SEGÚN AUXILIAR
    SOBRANTE DE CAJA
    VALOR TOTAL
    $ 200.00

    $ 1,500.00
    $ 2,000.00
    $ 3,000.00
    $ 20,000.00
    $ 10,000.00
    $ 10,000.00
    $ 40,000.00
    $ 120,000.00
    $ 300,000.00
    $ 10,000.00
    $ 210,000.00
    $ 195,000.00
    $ 80,000.00
    $ 175,000.00
    $ 1,366,700.00
    $ 1,350,500.00
    $ 16,200.00
    19/08/2022
    CODIGO CUENTAS
    110505 Caja General
    429553 Sobrante de caja
    SUMAS IGUALES
    DEBE HABER
    $ 16,200.00
    $ 16,200.00
    $ 16,200.00 $ 16,200.00
    FÁBRICA DE BLOQUES LA PAZ LTDA
     El día 5 de agosto de 20xx, la Fá brica de bloques La Paz Ltda. decidió abrir el fondo de caja meno
    manejado por Marta Pérez, secretaria de gerencia. Se giró un cheque a su nombre por el valor estab
    CODIGO CUENTAS DEBE
    11051001 Caja Menor $ 200,000.00
    11100501 Banco de Bogotá
    SUMAS IGUALES $ 200,000.00
    HABER

    $ 200,000.00
    $ 200,000.00
     El 30 de agosto de 2022, la señ ora CELINA TOVAR, solicitó reembolso de gastos por caja
    FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO VALOR CODIGOS
    FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO
    1/08/2022 Compra caja metálica Papelería Jonán Ltda.
    5/08/2022 Compra azúcar, café… Tienda el Edén
    9/08/2022 Transporte mensajero Pedro Tovar
    16/08/2022 Compra comprobantes Papelería Toro Ltda
    20/08/2022 Compra trapero, escoba Almacén SAO S.A.
    22/08/2022 Fotocopia escritura pública Center Copy Ltda.
    24/08/2022 Autenticaciones Notaría Quinta
    27/08/2022 Envío de correspondencia Servientrega S.A.
    28/08/2022 Compra agua, gaseosa Tienda El Refugio
    TOTAL
    VALOR CODIGOS
    $ 20,000.00 519530
    $ 18,500.00 519525
    $ 15,000.00 519545
    $ 20,000.00 519530
    $ 20,000.00 519525
    $ 16,000.00 519530
    $ 18,000.00 514005
    $ 18,200.00 513540
    $ 15,000.00 519525
    $ 160,700.00
     Elaboramos el rembolso de los gastos
    FÁBRICA DE BLOCKS VIBRADOS LA PAZ

    RELACIÓN DE GASTOS POR CAJA MENOR


    RESPONSABLE: MARTA PÉREZ
    PERIODO: 20/08/2022 VALOR FONDO: $ 200.000
    CODIGO REC.No CONCEPTOS BENEFICIOS
    519530 OO1 Compra caja metálica Papelería Jonán Ltda.
    519525 OO2 Compra azúcar, café… Tienda el Edén
    519545 OO3 Transporte mensajero Pedro Tovar
    519530 OO4 Compra comprobantes Papelería Toro Ltda
    519525 OO5 Compra trapero, escoba Almacén SAO S.A.
    519530 OO6 Fotocopia escritura pública Center Copy Ltda.
    514005 OO7 Autenticaciones Notaría Quinta
    513540 OO8 Envío de correspondencia Servientrega S.A.
    519525 OO9 Compra agua, gaseosa Tienda El Refugio

    TOTAL DE REEMBOLSO
    RESUMEN
    CODIGO CUENTA
    513540 correo,portes y lelegramas
    514005 gastos notariales
    519525 elementos de aseo y cafeteria
    519530 utiles, papeleria y fotocopia
    519545 taxi y buses
    REMBOLSO

    CAJERA RESPONSABLE VO. BO. JEFE INMEDIATO


    A PAZ

    NDO: $ 200.000
    VALOR
    $ 20,000.00
    $ 18,500.00
    $ 15,000.00
    $ 20,000.00
    $ 20,000.00
    $ 16,000.00
    $ 18,000.00
    $ 18,200.00
    $ 15,000.00
    $ 160,700.00

    VALOR
    $ 18,200.00
    $ 18,000.00
    $ 53,500.00
    $ 56,000.00
    $ 15,000.00
    $ 160,700.00

    INMEDIATO
     elaboració n del cheque por el valor del reembolso del Agosto
    FECHA 30/08/2022
    CODIGO CUENTAS DEBE
    513540 correo,portes y lelegramas $ 18,200.00
    514005 gastos notariales $ 18,000.00
    519525 elementos de aseo y cafeteria $ 53,500.00
    519530 utiles, papeleria y fotocopia $ 56,000.00
    519545 taxi y buses $ 15,000.00
    11100501 Banco de Bogota
    SUMAS IGUALES $ 160,700.00
    HABER

    $ 160,700.00
    $ 160,700.00

    También podría gustarte