Planilla de Caja 2022

PLANILLA LICORES DEL GOLFO S.A.
S
DICIEMBRE 12 -2020 SALDO QUE VIENE $ -
CLIENTE VALOR RETENCION DESCUENTO
recibo clientes -
total $ 0.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
comprobante DETALLE retefuente
RETIROS DIARIOS
CREDITO ORDINARIO
IND.Y COMERCIO
GASTOS DE PUBLICIDAD -
GASTOS DE PUBLICIDAD - MANI
GASTOS DE REPRESENCION - VISITA ANDRES
MANTENIMIENTO CAMIONETA
CUMBUSTIBLE Y PEAJES
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS -
SALDO EN CAJA 0.00
EFECTIVO 23,102,000.00
EFECTIVO CAJA 16,000,000.00
G.Caja Mejor 1,181,795.00
MONEDAS 0.00
VELE Julio Mejia 1,850,000.00
VALES 2,320,000.00
TOTAL 44,453,795.00
PLANILLA LICORES DEL GOLFO S.A.S

DICIEMBRE 14-2020 SALDO QUE VIENE $ 44,453,795.00
recibo clientes 124,093,902.00
total $ 124,093,902.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RETIROS DIARIOS
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CLADAS 127,074,000.00
CONSIGNACIONES BANCO COLOMBIA 24,560,180.00

IND.Y COMERCIO
GASTOS DE PUBLICIDAD -ADHESIVO DEL VEHICULO ,BARRILES,DIE.CAJA 1,120,000.00
GASTOS DE REPRESENCION - VISITA ANDRES
CUMBUSTIBLE Y PEAJES
CAJA MENOR 2,539,477.00
TOTAL EGRESOS 155,293,657.00
SALDO EN CAJA 13,254,040.00
EFECTIVO 9,518,000.00
MONEDAS 264,000.00
VALES 40.00
TOTAL 13,254,040.00
-

total $ 14,128,029.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
recibos-209 Caracol 1,700,000.00
recibos-214 Hotel Ginebra 878,500.00
recibos-216 Maestri On tranck 3,564,000.00
recibos-217 Marta Elena Velazques- Utilidades 16,654,760.00
recibos-213 Servimos 5,120,506.00
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CLADAS

IMPLENTACION SIIGO 150,000.00
TRAMITE CAMARA DE COMERCIO 162,000.00
CONSIGNACIONES BANCO AGRARIO 5,000,000.00
CONSIGNACIONES BANCO COLOMBIA
FACTURA COMCEL 8,481.00
FACTURA TEL MOVISTAR 62,142.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - MANI 2,001,446.00
EVENTO VIRTUAL CALIXTO OCHOA 300,000.00
CAJA MENOR 35,800.00
EFECTIVO 12,819,132.00
MONEDAS 264,200.00
VALES 2,544,068.00
TOTAL 19,099,400.00

total $ 32,244,949.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RESIBOS -25 NOMINA 3,405,083.00

IMPLENTACION SIIGO
NOMINA OCTACIANO 523,724.00
GASTOS DE REPRESENTACION 594,133.00
TRAMITE CAMARA DE COMERCIO
FACTURA COMCEL
FACTURA TEL MOVISTAR
EVENTO VIRTUAL CALIXTO OCHOA
CAJA MENOR
CAJA MENOR
EFECTIVO 15,526,000.00
MONEDAS 234,500.00
VALES 2,670,000.00
-8.00
TOTAL 41,402,492.00
0.00

total $ 40,020,598.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RESIBOS -59 NOMINA PRIMA 3,666,647.00
EG-219 IND.LICORERA DE CALDAS 163,174,170.00
EG-220 IND.LICORERA DE CALDAS 38,218,214.00
EG-223 FELIPE OCAMPO 2,500,000.00
207,559,031.00

IMPLENTACION SIIGO
NOMINA PRIMA OCTACIANO 539,080.00
GASTOS DE REPRESENTACION
CONSIGNACIONES BANCO AGRARIO
GASTOS DE PUBLICIDAD -DIGITAL 750,000.00
FACTURA TEL TIGO 75,395.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -DIGITAL 1,102,500.00
COMCEL 61,900.00
CAJA MENOR
CAJA MENOR 3,231,765.00
EFECTIVO 9,898,000.00
MONEDAS 234,500.00
VALES 2,667,599.00
-8.00
TOTAL 60,983,091.00
0.00

DICIEMBRE 22 2020 SALDO QUE VIENE $ 60,983,091.00
total $ 135,532,631.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

REJA OFICINA 1,200,000.00
REVISORIA FISCAL 1,000,000.00
GASTOS REGALO ILC 50,600.00
CONSIGNACIONES BANCO COLOMBIA-ORDINARIO 138,809,321.00
DISTRIBUCION 991,070.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -DIGITAL
COMCEL
MANTENIMIENTO FOTON 1,073,023.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 3,650,000.00
MONEDAS 164,138.00
VALES 506,000.00
TOTAL 52,503,138.00
0.00

26.12.2021 SALDO QUE VIENE $ 52,503,138.00
total $ 128,924,155.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
CC-78 JAIME AGUDELO 1,445,000.00
CC-30 RETENCION EN LA FUENTE 6,891,000.00
REJA OFICINA
REVISORIA FISCAL
DISTRACOM 494,276.00
CONSIGNACIONES BANCO COLOMBIA-ORDINARIO
DISTRIBUCION
MANYENIMIENTO COMPUTADORES 450,000.00
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
EFECTIVO 38,310,000.00
MONEDAS 164,138.00
VALES 506,814.00
TOTAL 87,163,952.00
0.00

28.12.2021 SALDO QUE VIENE $ 87,163,952.00
total $ 46,261,521.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

REJA OFICINA
REVISORIA FISCAL
DISTRACOM
DISTRIBUCION
MANYENIMIENTO COMPUTADORES
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
SALDO EN CAJA 106,461,473.00
EFECTIVO 38,888,000.00
MONEDAS 163,659.00
VALES 506,814.00
TOTAL 106,461,473.00
0.00

29.12.2021 SALDO QUE VIENE $ 106,461,473.00
total $ 34,141,078.00
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-258 SERVIMOS 5,852,000.00
E-257 MANUEL JOSE RENDON -EQUIPO PIONER-KAMGOO 642,600.00
E-256 ANDREA ESCOBAR VELASQUEZ 684,000.00
E-253 MAESTRI 4,158,000.00
E-249 BANCOLOMBIA 80,000,000.00
N=28 NOMINA 3,405,083.00
D.S=65 MAESTRI 4,769,169.00

NOMINA OCTACIANO VILORIA 523,724.00
REVISORIA FISCAL
DISTRACOM
DISTRIBUCION
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS 523,724.00
SALDO EN CAJA 140,078,827.00
EFECTIVO 72,505,354.00
MONEDAS 163,659.00
VALES 506,814.00
TOTAL 140,078,827.00
0.00
30.12.2021 SALDO QUE VIENE $ 140,078,827.00
total $ 98,086,330.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA 535,000.00
total $
comprobantes

NOMINA OCTACIANO VILORIA 2,400,000.00
REVISORIA FISCAL
COMCEL 237,700.00
DISTRIBUCION
GASTOS DE PUBLICIDAD -MANI 5,000,399.00
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR 1,887,483.00
EFECTIVO 31,572,000.00
MONEDAS 163,659.00
VALES 506,504.00
TOTAL 99,145,163.00
0.00

31.12.2021 SALDO QUE VIENE $ 99,145,163.00
total $ 88,220,651.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA 4,651,695.00
total $
comprobantes
E-234 JAIME AGUDELO 2,818,450.00
N-2 ADRIANA GOMEZ VALLEJO 2,394,072.00
E-255 DISTRACOM 1,264,703.00
E-259 SOLIDARIA-POLIZA DE MERCANCIA 4,141,200.00

RODAMIENTOS LEINER 7,524,865.00
RODAMIENTOS OFICINA 3,771,771.00
RODAMIENTOS EDGAR 4,388,112.00
RODAMIENTOS LEONARD 398,039.00
SILLAS PARA ESCRITORIO 642,600.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -OBSEQUIOS CLIENTES 2,046,608.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -SERVIMOS 1,296,217.00
VACIONES ANA 526,608.00
VACIONES MARIA 933,323.00
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
EFECTIVO 17,158,777.00
MONEDAS 30,000.00
VALES 406,905.00
-2.00
TOTAL 62,550,535.00
0.00
01.05.2021 SALDO QUE VIENE $ 62,550,535.00
total $ 355,514,259.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
289 ORDINARIO 50,000,000.00

RODAMIENTOS LEINER
RODAMIENTOS OFICINA
RODAMIENTOS EDGAR
SILLAS PARA ESCRITORIO
GASTOS DE PUBLICIDAD -OBSEQUIOS CLIENTES
GASTOS DE PUBLICIDAD -SERVIMOS
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
SALDO EN CAJA 118,838,976.00
EFECTIVO 102,286,677.00
MONEDAS 164,100.00
VALES 506,391.00
8.00
TOTAL 118,838,976.00
0.00

01.07.2021 SALDO QUE VIENE $ 118,838,976.00
total $ 130,055,755.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
RODAMIENTOS LEINER
RODAMIENTOS OFICINA
RODAMIENTOS EDGAR
CONSIGNACIONES BANCO AGRARIO 300,000.00
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
SALDO EN CAJA 234,606,743.00
EFECTIVO 233,875,677.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 180,100.00
VALES 550,958.00
8.00
TOTAL 234,606,743.00
0.00

01.09.2021 SALDO QUE VIENE $ 234,606,743.00
total $ 14,970,951.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
0.00

RODAMIENTOS LEINER
RODAMIENTOS OFICINA
RODAMIENTOS EDGAR
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
EFECTIVO 25,751,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 181,736.00
VALES 550,958.00
TOTAL 26,483,694.00
0.00

01.13.2021 SALDO QUE VIENE $ 26,483,694.00
total $ 100,880,248.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-34- SEGURIDAD SOCIAL 2,231,100.00

MOVISTAR 59,900.00
COMCEL 420,077.00
RODAMIENTOS MERCADERISTA 1 700,000.00
ACARREOS 318,000.00
FLETES POBLACIONES 50,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PINTURA 648,000.00
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
EFECTIVO 83,753,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 110,100.00
VALES 1,255,412.00
8.00
TOTAL 85,118,520.00
0.00
01.15.2021 SALDO QUE VIENE $ 85,118,520.00
total $ 75,766,218.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

MOVISTAR
COMCEL
RODAMIENTOS MERCADERISTA 1
ACARREOS
FLETES POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD -PINTURA
MANTENIMIENTO FOTON
CAJA MENOR
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS -
SALDO EN CAJA 160,884,738.00
EFECTIVO 159,518,600.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 110,700.00
VALES 1,255,412.00
26.00
TOTAL 160,884,738.00
0.00

01.21.2021 SALDO QUE VIENE $ 160,884,738.00
total $ 84,297,148.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N 299
DEPARTAMENTO DE CALDAS IMP.VEHICULO DUSTER 453,000.00
C 85 NOMINA 3,890,740.00
N 287 MAESTRI 2,772,000.00

MOVISTAR
NOMINA 542,055.00
IMPUESTOS VEHICULO AXN 308
ACARREOS
GASTOS DE PUBLICIDAD -PINTURA
TECNOMECANICA AXN 308 217,736.00
IMPUESTO AXN 308 204,850.00
MANTENIMIENTO VEHICULO
CAJA MENOR-COMBUSTIBLE 160,000.00
EFECTIVO 76,705,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 110,000.00
VALES 1,255,958.00
-29.00
TOTAL 78,070,929.00
-

01.23.2021 SALDO QUE VIENE $ 78,070,929.00
total $ 96,880,688.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
CLARO
CARVAJAL
NOMINA
RADAMIENTO ANI
INDUSTRA Y COMERCIO
GASTOS DE PUBLICIDAD -YEFERSON
GASTOS DE PUBLICIDAD -BAYONA
GASTOS DE ADECUACION
EFECTIVO 62,332,425.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 164,500.00
VALES 955,000.00
TOTAL 63,451,925.00
-
01.25.2021 SALDO QUE VIENE $ 63,451,925.00
total $ 33,617,995.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

CLARO 57,999.00
CARVAJAL
NOMINA
RADAMIENTO ANI 700,000.00
INDUSTRA Y COMERCIO
GASTOS DE PUBLICIDAD -BAYONA 800,000.00
GASTOS DE ADECUACION 300,000.00
CAJA MENOR 1,185,070.00
EFECTIVO 57,572,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 165,128.00
VALES 955,000.00
TOTAL 58,692,128.00
-
01.25.2021 SALDO QUE VIENE $ 58,692,128.00
total $ 55,737,327.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-35 cesantias 892,237.00
N-39 DIAN-IVA 112,690,000.00
N-39 DIAN- RE/TE 11,288,000.00
N-303 SERVIMOS 6,056,832.00
N-285 KOLOR 10,453,825.00
N-294 ORDINARIO 100,003,827.00

CLARO
CARVAJAL 270,053.00
NOMINA
RADAMIENTO ANI
GASTOS DE PUBLICIDAD -YAMIL- JULIO-JOSE MUÑOZ 500,000.00
INDUSTRA Y COMERCIO 13,484,270.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -YEFERSON 750,000.00
CAJA MENOR-COMBUSTIBLE
EFECTIVO 9,960,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 150,000.00
VALES 2,299,166.00
76.00
TOTAL 12,409,242.00
0.00

01.27.2021 SALDO QUE VIENE $ 12,409,242.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-312 CARACOL 1,700,000.00
N-313 MAESTRI 2,227,000.00
N-315 TESORERIA DE CALDAS 854,000.00
N-317 CAMARA DE COMERCIO 5,900.00
N-316 SEGURO SURAMERICANA 148,373.00

CLARO 237,400.00
CARVAJAL
NOMINA
RADAMIENTO OCTACIANO RENOVACION LICENCIA 281,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -YAMIL- JULIO-JOSE MUÑOZ
TRAMITE TRANSITO KANGOO 221,508.00
EFECTIVO 10,064,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 150,000.00
VALES 719,287.00
76.00
TOTAL 10,933,363.00
0.00

01.31.2021 SALDO QUE VIENE $ 10,933,363.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-99 NOMINA 3,524,285.00
E-320 SERVIMOS 346,895.00

CLARO
REVISOR FISCAL 2,000,000.00
NOMINA 542,055.00
RADAMIENTO OCTACIANO RENOVACION LICENCIA
TRAMITE TRANSITO KANGOO
CONSIGNACIONES BANCO COLOMBIA 636,000.00
GASTOS DE RODAMIENTO 8,214,346.00
GASTOS DE RODAMIENTO 50,000.00
GASTOS DE RODAMIENTO 389,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - 1,000,000.00
EFECTIVO 41,515,738.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 10,000.00
VALES 2,713,187.00
TOTAL 44,238,925.00
0.00
021.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 44,238,925.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
compro DETALLE retefuente

CLARO
REVISOR FISCAL
NOMINA
TRAMITE TRANSITO KANGOO
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS -
EFECTIVO 43,091,729.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 10,000.00
VALES 2,713,187.00
TOTAL 45,814,916.00
0.00

4.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 45,814,916.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-325 ilc 119,166,305.00

CLARO
REVISOR FISCAL
NOMINA
GASTOS DE PUBLICIDAD -FRAY 500,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EDUARDO 500,000.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 30,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 26,700.00
VALES 1,351,438.00
VALES CAJA MENOR 872,115.00
2,280,253.00
0.00

6.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 2,280,253.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-113 MANTENIMIENTO SUZUKIGTP250 720,151.00
N-41 APORTES SEGURIDAD SOCIAL 2,309,200.00

CLARO
GASTOS DE PUBLICIDAD - MARLON -PUBLIVALLA 350,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - VALLA BETULIA 1,500,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -ARRIENDO VALLA BETULIA 1,240,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO YEFERSON 400,000.00
CARVAJAL 256,876.00
ACARREO 190,500.00
CAJA MENOR 1,279,948.00
ARQUEADO EFECTIVO 4,595,738.00
EFECTIVO CAJA 741,000.00
MONEDAS 17,500.00
VALES 365,700.00
VALES CAJA MENOR -9.00
5,719,929.00 -

9.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 5,719,929.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
346 COMCEL 204,336.00
335 CANCELA T.CREDITO 165,470.00
N-7 MAESTRI 2,250,000.00
120 ASOPAGOS-CESANTIAS 8,565,736.00
DS-118 ARRIENDO BODEGA 3,900,424.00

CLARO
GASTOS DE PUBLICIDAD - MARLON -PUBLIVALLA
GASTOS DE PUBLICIDAD - VALLA BETULIA
SEGURO KANGOO 695,400.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO YEFERSON
MANTENIMIENTO VEHICULO AIRE JJW335 600,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO VEHICULO DXS 549- TLN 336 358,000.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 2,348,000.00
EFECTIVO CAJA 455,000.00
MONEDAS 35,450.00
VALES 365,700.00
VALES CAJA MENOR 1.00
3,204,151.00
0.00

11.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 3,204,151.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
119 Caracol 1,700,000.00

CLARO
GASTOS DE PUBLICIDAD - EVENTO VIRTUAL 400,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - EVENTO VIRTUAL 400,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO 220,000.00
MANTENIMIENTO VEHICULO AIRE JJW335
MANTENIMIENTO VEHICULO DXS 549- TLN 336
EFECTIVO 14,554,451.00
MONEDAS 40,000.00
VALES 366,175.00
VALES CAJA MENOR
16,015,626.00
0.00

14.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 16,015,626.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-348 SERVIMOS 4,542,624.00
CLARO
GASTOS DE PUBLICIDAD - EVENTO VIRTUAL
PAGO DE UTILIDADES CARLOS HENAO 24,871,110.00
EFECTIVO 7,565,493.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 55,400.00
VALES 985,881.00
VALES CAJA MENOR
8,606,774.00
0.00

16.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 8,606,774.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-127 NOMINA 3,890,741.00

NOMINA 542,055.00
PAGO DE UTILIDADES CARLOS HENAO
CAJA MENOR
ARQUEO DE CAJA EFECTIVO 284,000.00
VALE 365,700.00
MONEDAS 18,000.00
VALES 1,087,019.00
2,209,719.00
0.00

22.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 2,209,719.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
NOMINA
GASTOS DE PUBLICIDAD - FACURAS BAYONA 1,040,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION 535,414.00
EFECTIVO 58,645,493.00
VALE 365,700.00
MONEDAS 18,500.00
VALES 2,320,558.00
VALES CAJA MENOR
61,350,251.00
0.00

24.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 61,350,251.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
G-133 PILOTO ANTICIPO 8,365,700.00
G-45 DIAN-R/TE 6,674,197.00

COMCEL 243,300.00
GASTOS DE PUBLICIDAD YEFERSON BUITRAGO 750,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - FACURAS BAYONA 620,000.00
MANTENIMIENTO VEHICULO AXN-308 191,000.00
CAJA MENOR 2,591,240.00
ARQUEO DE CAJA EFECTIVO 9,996,493.00
VALE
MONEDAS 22,150.00
VALES
VALES CAJA MENOR 1,125,022.00
11,143,665.00
0.00

27.02.2021 SALDO QUE VIENE $ 11,143,665.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
46 NOMINA 3,890,741.00
353 ALMAGRARIO 4,815,123.00
354 LAURA RAMIREZ 2,000,000.00
356 MAESTRI 2,227,500.00
361 SERVIMOS 606,158.00
360 SERVIMOS 3,785,520.00

REVISOR FISCAL 366,000.00
RODAMIENTO LEINER 1,880,709.00
RODAMIENTO EDGAR 1,010,074.00
RODAMIENTO LEONAR 178,531.00
RODAMIENTO1 2,261,200.00
GASTOS DE PUBLICIDAD 600,000.00
MANTENIMIENTO VEHICULO AXN-308
CAJA MENOR 1,757,744.00
EFECTIVO 20,972,000.00
VALE 700,000.00
MONEDAS 16,950.00
VALES -23.00
22,238,927.00
0.00
MARZO 4 SALDO QUE VIENE $ 22,238,927.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N°368 Jose Bayona 450,000.00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 2,309,200.00
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA-SAMPUES 400,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA-MORROA 400,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PUBLI MOVIL 350,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PATROCINIO EQUIPO DE FUTBOL 320,000.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 35,280,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 25,850.00
VALES 788,000.00
TOTAL 36,093,850.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
C-*146 WILLIAM GRANT 31,049,415.00

C-*147 GARCIA MAYA 417,529.00
C-*148 SEGUROS DEL ESTADO D-MAX 308 757,700.00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA-MORROA
GASTOS DE PUBLICIDAD -FRAY-EDUARDO 1,000,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PATROCINIO EQUIPO DE FUTBOL
MANTENIMIENTO VEHICULO 572,995.00
EFECTIVO 33,306,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 12,500.00
VALES 802,030.00
TOTAL 34,120,530.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -MANI
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA-MORROA
GASTOS DE PUBLICIDAD -FRAY-EDUARDO
ARQUEADO SALDO EN CAJA 9,178,000.00
EFECTIVO 6,844,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 21,400.00
VALES 2,312,600.00
TOTAL 9,178,000.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
167 RAL PUBLI CIDAD 1,582,700.00
381 CARACOL 1,700,000.00
379 JOSE BAYONA 1,000,000.00
378 JOSE BAYONA 1,300,000.00

REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA SAMPUS 400,000.00
EFECTIVO 2,807,775.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 6,500.00
VALES 225,000.00
TOTAL 3,039,275.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
51 41,410,000.00
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA SAMPUS
GASTOS DE PUBLICIDAD YEFERSON 650,000.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 42,064,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 25,800.00
VALES 3,526,810.00
TOTAL 45,616,610.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
53 SERVIMOS 3,785,520.00
52 NOMIMNA 4,432,796.00
N-380 PILOTO 8,014,000.00

NOMIMNA OCTACIANO 542,055.00
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -VOZ COMUNITARIA SAMPUS
GASTOS DE PUBLICIDAD YEFERSON
CAJA MENOR
EFECTIVO 55,826,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 240,000.00
VALES 2,770,555.00
TOTAL 58,836,555.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
170 ILC 244,463,659.00

NOMIMNA OCTACIANO
COMCEL 59,900.00
COMCEL FIBRA 204,336.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 6,912,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -LOS MELLIZOS 100,000.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS 58,000.00
ACARREOS 224,100.00
CAJA MENOR 1,112,492.00
EFECTIVO 11,236,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 10,500.00
VALES 605,478.00
TOTAL 11,851,978.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
174 JOSE BAYONA 1,040,000.00
171 FIDUCIA 30,000,000.00
E-383 ADRIANA GOMEZ VALLEJO 6,933,500.00
395 CERTIFICADO CCOMERCIO 5,900.00

NOMIMNA OCTACIANO
COMCEL
COMCEL FIBRA
VINOS DE LA CORTE 6,948,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -COKTEL*RAFACHELADAS 1,000,000.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS
ACARREOS 192,000.00
CAJA MENOR 2,658,843.00
EFECTIVO 28,521,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 25,600.00
VALES 1,605,019.00
TOTAL 30,151,619.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

NOMIMNA OCTACIANO
COMCEL
COMCEL FIBRA
VINOS DE LA CORTE
GASTOS DE PUBLICIDAD -COKTEL*RAFACHELADAS
ACARREOS
CAJA MENOR
EFECTIVO 75,190,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 2,255,462.00
TOTAL 77,491,262.00
0.00

recibo clientes -
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
391 CCAMARA DE COMERCIO 5,900.00

NOMIMNA OCTACIANO
COMCEL
COMCEL FIBRA
VINOS DE LA CORTE
RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 1,710,950.00
ACARREOS
CAJA MENOR
EFECTIVO 48,332,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 2,255,538.00
TOTAL 50,633,338.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
385 JOSE BAYONA 400,000.00
386 JOSE BAYONA 650,000.00
399 LAURA RAMIREZ 2,500,000.00
398 LAURA RAMIREZ 366,000.00

NOMIMNA OCTACIANO
COMCEL
COMCEL FIBRA
GASTOS DE PUBLICIDAD AUXILIAR 100,000.00
CAJA MENOR 1,320,850.00
EFECTIVO 7,718,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 36,950.00
VALES 978,321.00
TOTAL 8,733,271.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
C-54 NOMINA 3,524,285.00
N-409 Servimos 3,998,920.00
N-400 Servimos 1,561,032.00
N-409 Almagrario 4,619,183.00
N-407 Maestri 3,762,000.00
N-411 La Previsora 1,071,094.00

NOMIMNA OCTACIANO 542,055.00
COMCEL 88,445.00
FELES POBLACIONES 6,111,858.00
CARVAJAL 247,439.00
GASTOS DE PUBLICIDAD ZAPATOS 250,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD BAYONA JOSE AFICHES 480,000.00
IMPRESORA-COMCEL-FLTE 1,083,861.00
EFECTIVO 16,538,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 16,550.00
VALES 382,582.00
TOTAL 16,937,132.00
0.00
ABRIL 9 SALDO QUE VIENE $ 16,937,132.00
CLIENTE VALOR RETENCION DESCUENTO -
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N*412 RALL PUBLICIDAD 1,516,200.00
N*204 RITE ICA 88,764.00
N*55 REFUENTE 5,867,000.00

PAGO DE ULIDADES 20,000,000.00
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -PUBLIMOVIL 350,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO TOLU 1,000,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -LOS DE LA CALLE 1,000,000.00
EFECTIVO 19,769,990.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 35,000.00
VALES 2,149,003.00
TOTAL 21,953,993.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

PAGO DE ULIDADES HENAO 62,000,000.00
REVISOR FISCAL
COMCEL 204,336.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -MERCA MAX TOLU 1,200,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -ADHESIVOS 290,000.00
CONSIGNACIONES BANCO COLOMBIA 397,312.00
CAJA MENOR-COMBUSTIBLE 1,940,814.00
CAJA MENOR 1,270,832.00
EFECTIVO 26,646,990.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 35,000.00
VALES 2,149,161.00
TOTAL 28,831,151.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
c-58- SEGURIDAD SOLCIAL 2,190,300.00
c-425 Fabio Arturo Uribe 150,000.00
C-57 Nomina AB 2,239,140.00
c-426 Casa Editorial el timepo 119,900.00
c-427 Juan Pelipe Lopez 300,000.00
C-56 DIAN -IVA 31,331,638.00
C-200 GARCIA MAYA 417,529.00
C-206 CARACOL 1,700,000.00
C-429 CAMARA DE COMERCIO 5,900.00
38,454,407.00

PAGO DE ULIDADES HENAO
REVISOR FISCAL
COMCEL
GASTOS DE PUBLICIDAD - 200,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -ADHESIVOS
EFECTIVO 2,623,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 55,600.00
VALES 3,580,013.00
TOTAL 6,258,613.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
C-59 TARJETA CREDITO 129,604.00
C-61 TARJETA CREDITO 699,939.00
N-435A440 MARTA VELAZQUE 84,142,203.00
N-211 JOSE BAYONA 1,200,000.00
N-210 FIDUCIA 15,000,000.00
N-433 VICTOR CALDERON 3,365,688.00
N-432 VICTOR CALDERON 666,190.00
N-442 ANDRES BERNAL 24,426,981.00
BALTAZAR 222,063.00
129,723,064.00

NOMINA
MOVISTAR 60,081.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 36,514,200.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 55,600.00
VALES 7,167,087.00
TOTAL 43,736,887.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
c-216 Adrina Vallejo 6,640,341.00
c-63 NOMINA 3,524,286.00
C-62 SERVIMOS 3,785,520.00
C-65 FIDUCIA 15,000,000.00
C-64 FIDUCIA 15,000,000.00
37,309,806.00

NOMINA 542,055.00
MOVISTAR
SALDO UTILIDAD 25,384.00
CAJA MENOR 1,639,160.00
EFECTIVO 25,998,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 56,500.00
VALES 7,167,094.00
TOTAL 33,221,594.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-451 MAESTRI 3,762,000.00
N-450 SIGNAL 2,656,200.00
N-452 BREMEN 3,623,981.00
N-67 FIDUCIA 15,000,000.00
N-448 ANDRES BERNAL ULIDAD 2020 123,408,564.00
N-449 DIAN -RENTA 1RA 149,458,000.00
294,146,745.00

NOMINA
MOVISTAR
COMCEL 61,740.00
SALDO UTILIDAD
CAJA MENOR 1,467,251.00
EFECTIVO 1,581,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 56,883.00
VALES 7,167,094.00
TOTAL 8,804,977.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-69 NOMINA 3,524,285.00
N-459 REV,FISCAL 2,500,000.00
N-72 ARRIENDO 4,948,963.00
N-71 NOMINA 4,669,167.00
N-458 TARJETA CREDITO 12,449.00
N-70 SERVIMOS 346,896.00
12,477,475.00

PAGO SEGURIDAD R,FISCAL 366,000.00
FLETE POBLACIONES 2,612,000.00
FLETE POBLACIONES 340,659.00
NOMINA 542,055.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO DIA DE MADRES 1,600,000.00
MOVISTAR
COMCEL
SALDO UTILIDAD
CAJA MENOR 1,191,042.00
EFECTIVO 11,965,865.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 835,000.00
TOTAL 12,846,665.00
0.00
MAYO 5 SALDO QUE VIENE $ 12,846,665.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

COMCEL 58,000.00
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -IMPUESTO VALLA TOLU 236,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PUBLIMOBIL 350,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -LOS DE LA CALLE 1,000,000.00
CARVAJAL 224,518.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 8,551,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 1,324,973.00
TOTAL 9,921,773.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N°467 Dian -iva 11,502,000.00
N-74 Asopagos 2,190,300.00
R-466 JOSE BAYONA 1,819,350.00
R-468 Dian -Retencion 4,335,000.00
19,846,650.00
COMCEL
REVISOR FISCAL
TRAMITES 120,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PUBLIMOBIL
GASTOS DE PUBLICIDAD -LOS DE LA CALLE
CARVAJAL
CAJA MENOR
EFECTIVO 18,860,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 51,780.00
VALES 2,321,500.00
2.00
TOTAL 21,233,282.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-238 GARCIA MAYA 378,933.00

N-239 CARACOL 1,700,000.00
N-240 AS-PUBLICIDAD 5,117,000.00
N-241 PILOTO ANTICIPÓ 8,365,700.00
15,561,633.00
COMCEL
REVISOR FISCAL
TRAMITES
INDUSTRIA Y COMERCIO 8,111,193.00
CARVAJAL
CAJA MENOR
EFECTIVO 1,332,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 38,500.00
VALES 1,758,338.00
TOTAL 3,128,838.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
0.00
COMCEL
REVISOR FISCAL
TRAMITES
INDUSTRIA Y COMERCIO
CARVAJAL
EFECTIVO 4,879,000.00
MONEDAS 35,500.00
VALES 2,001,400.00
543,600.00
TOTAL 9,674,600.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-75 SERVIMOS 4,470,238.00
4,470,238.00
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CLADAS 594,000.00
COMCEL
REVISOR FISCAL
CARVAJAL
CAJA MENOR
EFECTIVO 7,145,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 56,000.00
VALES 2,568,742.00
TOTAL 9,769,742.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

PRESTAMO EMPLEADO 500,000.00
REVISOR FISCAL
NOMINA OCTACIANO
CARVAJAL
CAJA MENOR
EFECTIVO 11,747,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 56,000.00
VALES 2,568,742.00
-17.00
TOTAL 14,371,725.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N°472 JEFERSON BUITRAGO 750,000.00
N°475 ADRIANA VALLEJO 4,459,000.00

COMCEL 237,451.00
REVISOR FISCAL
NOMINA OCTACIANO
CARVAJAL
CAJA MENOR
EFECTIVO 2,542,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 55,750.00
VALES 2,568,769.00
TOTAL 5,166,519.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes

MOVISTER 59,990.00
COMCEL 204,336.00
NOMINA OCTACIANO
CARVAJAL
EFECTIVO 27,000,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 75,556.00
VALES 3,938,117.00
TOTAL 31,013,673.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-248 POLIZA ZURICH 1,293,601.00
N-481 TARJETA CREDITO 24,850.00
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

MOVISTER
COMCEL
NOMINA OCTACIANO
GASTOS DE PUBLICIDAD - MANI 2,998,952.00
CARVAJAL
EFECTIVO 11,304,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 52,000.00
VALES 2,804,481.00
14,160,481.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
Almagrario 4,918,486.00

MOVISTER
COMCEL 237,518.00
NOMINA OCTACIANO
CARVAJAL
EFECTIVO 1,182,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 32,700.00
VALES 806,429.00
2,021,129.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-84 NOMINA 3,890,741.00
N-482 MAESTRI 2,475,000.00
N-487 REVISOR FISCAL 2,475,000.00
N-489 SIGNAL 2,796,000.00
N-83 SERVIMOS 864,537.00
N-82 SERVIMOS 4,537,112.00
N-80 PILOTO 17,567,970.00

COMCEL
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE BAYONA 540,000.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 110,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -SAFARI-LA HABANA 5,298,510.00
IMPUESTOS FOTON TRASLADO DE PLACA 261,508.00
CAJA MENOR 2,834,274.00
EFECTIVO 12,840,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 72,950.00
VALES 1,806,468.00
14,719,418.00
0.00
0
JUNIO 5 SALDO QUE VIENE $ 14,719,418.00
total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
E-500 FABIO ARTURO 150,000.00
N-87 GARCIA MAYA 417,529.00
E-501 R/TE DIAN 3,396,000.00
3,963,529.00

NOMINA OCTACIANO
COMCEL
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE BAYONA
CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA 50,639,712.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -AVISO LUIS FERNAN 4,000,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO HABANA 500,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO 500,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD FRAY PERALTA 500,000.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 31,480,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 35,600.00
VALES 2,404,052.00
33,919,652.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
0.00

NOMINA OCTACIANO
COMCEL
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -ICA 108,138.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -AVISO LUIS FERNAN
GASTOS DE PUBLICIDAD PEÑA 600,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD FRAY PERALTA
CAJA MENOR
EFECTIVO 14,249,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 58,750.00
VALES 1,404,998.00
15,712,748.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
0.00

NOMINA OCTACIANO
COMCEL
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -ICA
GASTOS DE PUBLICIDAD -EVENTO HABANA
GASTOS DE PUBLICIDAD PEÑA
CAJA MENOR
EFECTIVO 7,300,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 105,000.00
VALES 792,417.00
8,197,417.00
0.00

total $ 21,950,301.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
0.00
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 25,507,000.00

NOMINA OCTACIANO
COMCEL
REVISOR FISCAL
CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA
CAJA MENOR
EFECTIVO 4,000,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 25,500.00
VALES 615,218.00
4,640,718.00
0.00

total $ 36,610,195.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-88 NOMINA 3,890,741.00
3,890,741.00

COMCEL
REVISOR FISCAL
CAJA MENOR
EFECTIVO 39,850,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 28,000.00
VALES 830,858.00
40,708,858.00
0.00

total $ 21,638,381.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-513 DIAN-2 RENTA 150,000,000.00
N-512 SIIGO 1,860,000.00
N-511 SERVIMOS 3,302,697.00
N-509 CARACOL 1,700,000.00
N-509 MAESTRI 2,227,500.00

MOVISTAR 60,124.00
CARVAJAL 406,558.00
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE BAYONA 560,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -MANGO BICHE 600,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD PEÑA 600,000.00
COMCEL 262,336.00
GASTOS DE PUBLICIDAD ESTADERO DORIS 1,000,000.00
DOTACION OCTACIANO JULIO 202,200.00
LLANTAS ANX 308 660,000.00
MANTENIMIENTO CARS 250,000.00
CAJA MENOR
EFECTIVO 33,690,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 28,880.00
VALES 830,858.00
34,549,738.00
0.00

total $ 103,414,580.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
N-524 WILLIAM GRANT 31,083,062.00
E-91 FIDUCUENTA 8,957,057.00

MOVISTAR
CARVAJAL
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -DOMINIO PAGINA 405,108.00
PRESTAMO EDGAR M/TO MOTO 210,000.00
COMCEL- COMPRA DE TELEFONO 665,900.00
GASTOS DE PUBLICIDAD ESTADERO DORIS
DOTACION OCTACIANO JULIO
CAJA MENOR 2,232,799.00
EFECTIVO 19,288,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 105,850.00
VALES 1,850,000.00
21,243,850.00
0.00

total $ 54,001,929.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
comprobante DETALLE retefuente 3,844,634.00
N-94 NOMINA PRIMAS

PRIMAS 582,761.00
CARVAJAL
REVISOR FISCAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -DOMINIO PAGINA
PRESTAMO EDGAR M/TO MOTO
COMCEL- COMPRA DE TELEFONO
CAJA MENOR
CAJA MENOR
EFECTIVO 2,660,760.00
MONEDAS 113,000.00
VALES 2,503,796.00
7,938,316.00
0.00

recibo clientes 800,000.00
total $ 800,000.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA
total $
comprobantes
514 ALMACEN BREMEN 3,676,200.00

PRIMAS
CARVAJAL
REVISOR FISCAL
CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA 800,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -QUETAL-MONO PEÑA 1,700,000.00
CAJA MENOR
CAJA MENOR
CAJA MENOR
EFECTIVO 3,434,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 113,300.00
VALES 1,691,016.00
5,238,316.00
0.00

total $ 95,622,259.00
OTROS INGRESOS
ABONO FACTURA - LEONARD 150,000.00
total $
comprobantes
N-271 TARJETA 64,507.00

272 BANCOLIMBIA 164,000.00
531 SERVIMOS 1,789,928.00
97 ASOPÁGOS 4,432,796.00
531 SERVIMOS 1,789,928.00
98 SERVIMOS 3,529,241.00
528 JEFERSON 750,000.00
82 REVISORIA FISCAL 2,475,000.00
96 ALMAGRARIO 4,795,602.00

PRIMAS
GASTOS PUBLUCIDAD 2,249,175.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE BAYONA 1,350,000.00
CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA- ROTATIOVO 39,029,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -QUETAL-MONO PEÑA
GASTOS R.FISCAL 366,000.00
PRESTAMO EDGAR M/TO MOTO 190,000.00
EFECTIVO 11,195,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 96,000.00
VALES 1,708,489.00
12,999,489.00
0.00
julio 5 SALDO QUE VIENE $ 12,999,489.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

PRIMAS
FLETE POBLACIONES irma 100,000.00
FLETE POBLACIONES
GASTOS PUBLUCIDAD
CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA- ROTATIOVO
GASTOS DE PUBLICIDAD -QUETAL-MONO PEÑA
GASTOS R.FISCAL
CAJA MENOR
CAJA MENOR
CAJA MENOR
EFECTIVO 31,543,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 26,050.00
VALES 1,708,499.00
33,277,549.00
0.00
julio 8-9-10 SALDO QUE VIENE $ 33,277,549.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
539 DIAN 4,681,000.00
538 DIAN 4,075,000.00
534 NATALIA ANDREA SEPULVEDA 1,780,400.00
550 ADRIANA VALLEJO 4,271,860.00
549 ORGANIZACIÓN ELDER DAYAN 4,284,000.00
551 INDISTRIA LICORARA 161,506,576.00
544 GERMINATO 87,000.00
542 GARCIA -MAYA 378,934.00
102 ASOPAGOS 2,190,300.00

SERVIMOS 504,736.00
GASTOS PUBLUCIDAD -EVENTOS 1,600,000.00
GASTOS PUBLUCIDAD 1,900,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD-SANTANDER PALOMINO 500,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -FIESTAS PATRONALES 600,000.00
GASTOS R.FISCAL
ALCALDIA -ICA 5,338,000.00
CARVAJAL 225,184.00
CAJA MENOR
CAJA MENOR
CAJA MENOR 1,027,850.00
EFECTIVO 24,789,674.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 26,050.00
VALES 872,499.00
25,688,223.00
0.00
julio-11-12-13 SALDO QUE VIENE $ 25,688,223.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
556 ilc 1,578,943.00

PRIMAS
FLETE POBLACIONES
CARVAJAL
GASTOS PUBLUCIDAD-VIRGEN DEL CARMEN
GASTOS DE PUBLICIDAD BAYONA
SRVIMOS SAS
VARIOS EVENTOS
SANTANDER -TROPICANA
MANTENIMIENTO TLN-3336 SEGURO TECNOMECANICA
SOAT 872,456.00
PEAJES 122,800.00
CAJA MENOR 1,243,695.00
EFECTIVO 25,877,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 27,900.00
VALES 2,656,217.00
28,561,117.00
0.00
julio-15-17 SALDO QUE VIENE $ 28,561,117.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
107 SERVIMOS 4,456,993.00
106 NOMIMA 3,524,285.00

NOMINA 542,055.00
FLETE POBLACIONES
CARVAJAL
SRVIMOS SAS
VARIOS EVENTOS
CAJA ACARREOS
IND.Y COMERCIO
EFECTIVO 17,597,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 135,700.00
VALES 1,368,611.00
19,101,311.00
0.00
julio-19 SALDO QUE VIENE $ 19,101,311.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

NOMINA
FLETE POBLACIONES
CARVAJAL
SRVIMOS SAS
VARIOS EVENTOS
CAJA ACARREOS
IND.Y COMERCIO
CAJA MENOR
EFECTIVO 39,909,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 136,100.00
VALES 1,458,338.00
41,503,438.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
558 ILC 158,268,975.00
168 SERVIMOS 898,600.00

NOMINA
FLETE POBLACIONES
SERVIMOS 17,270.00
GASTOS PUBLUCIDAD-VINCULACIONLA VICTRIA 800,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION
GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLIMOVIL 270,000.00
SRVIMOS SAS
VARIOS EVENTOS

CAJA ACARREOS
PEAJES 157,200.00
CAJA MENOR 1,131,598.00
EFECTIVO 48,918,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 126,500.00
VALES 934,429.00
49,978,929.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
566 caracol 1,700,000.00
576 camara de comercio 5,900.00
572 ROTATIVO 30,000,000.00
573 ROTATIVO 13,271,415.00
569 BAYONA 1,200,000.00
567 MAESTRI 2,227,500.00

NOMINA
FLETE POBLACIONES
BAYONA JOSE 1,103,000.00
GASTOS PUBLUCIDAD-VINCULACIONLA VICTRIA
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION 1,000,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLIMOVIL
SRVIMOS SAS
VARIOS EVENTOS-REINADO TOLU 3,000,000.00
PRESTAMO EDGAR 1,000,000.00
MOVISTAR 59,900.00
CAJA ACARREOS
PEAJES
EFECTIVO 2,172,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 115,200.00
VALES 75,651.00
2,362,851.00
0.00
julio-28 -29 SALDO QUE VIENE $ 2,362,851.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
581 REVISOR F 2,475,000.00
583 MAESTRI 3,762,000.00
585 JEFERSON BUITRAGO 750,000.00
109 ALMAGRARIO 4,890,215.00

NOMINA
BAYONA JOSE
GASTOS DE POBLACIONES 350,000.00
SRVIMOS SAS
VARIOS EVENTOS-REINADO TOLU
VARIOS EVENTOS-virgen del Carmen 10,000,000.00
VARIOS EVENTOS-CABALLOS 1,500,000.00
CAJA ACARREOS
PEAJES
CAJA MENOR
EFECTIVO 34,735,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 156,000.00
VALES 860,072.00
35,751,072.00
0.00
julio-30-31 SALDO QUE VIENE $ 35,751,072.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
611 MALIBU 1,288,082.00
114 ASOPAGOS 4,432,796.00
605 JAIME AGUEDELO 2,760,800.00
604 TC 1,479,411.00
602 PAJASES AEREOS 1,050,000.00
600 INV CAJAR-HOSPEDAJE 173,000.00
111 SERVIMOS 6,518,228.00
601 INVERSIONES RUEDA 191,200.00
599 INVERSIONES JMS 235,000.00

GASTOS DE INPULSOS REFRIGERIO 901,900.00
SONIDO 2,015,500.00
POBLACIONES
GASTOS DE POBLACIONES 6,775,033.00
LLANTAS DXS -549 320,000.00
VIAJES- PASAJES AEREOS 600,000.00
GASTOS DE VIAJE ANDRES 448,705.00
VARIOS EVENTOS 1,000,000.00
TAPICERIA 100,000.00
MANTENIMIENTO D-MAX 1,535,000.00
COMCEL 255,804.00
MANTENIMIENTO MATENIENTO 46,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE 519,300.00
CAJA MENOR 2,774,132.00
EFECTIVO 1,092,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 112,950.00
VALES 860,064.00
2,065,014.00
0.00
AGOSTO 5 SALDO QUE VIENE $ 2,065,014.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-628 BAYONA 3,000,000.00
E-625 DIAN INERESES 363,000.00
D-12 JHON ALEXANDER 2,000,000.00
D-117 ASOPAGOS 2,190,300.00

GASTOS DE INPULSOS REFRIGERIO
BAYONA 2,500,000.00
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - FRAY-EDUARDO JOSE MUÑOZ 1,900,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION -BERRUGAS 1,200,000.00
ALCALDIA 131,000.00
CARVAJAL 235,305.00
VIAJES- PASAJ GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION -BERRUGAS
PUBLICIDAD RADIAL PRIMAVERA
VARIOS EVENTOS -LOS LAURELES
TAPICERIA
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
MANTENIMIENTO MATENIENTO
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 12,314,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 156,800.00
VALES 1,292,213.00
13,763,013.00
0.00
AGOSTO -6- SALDO QUE VIENE $ 13,763,013.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

BAYONA
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - FRAY-EDUARDO JOSE MUÑOZ
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION -BERRUGAS
ALCALDIA
CARVAJAL
TAPICERIA
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 19,635,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 206,000.00
VALES 1,293,013.00
21,134,013.00
0.00
AGOSTO -7-12 SALDO QUE VIENE $ 21,134,013.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-635 IKL- CARPAS 3,299,031.00
E-631 ADRIANA GOMEZ VALLEJO 7,252,125.00
E-632 ETIPRES 1,656,630.00
E-630 SERVIMOS 1,955,328.00
E-629 DIAN RETENCION 6,510,000.00

BAYONA
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION -LA VICTORIA 70,000.00
PUBLIMOVIL 350,000.00
CARVAJAL
TAPICERIA
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 44,101,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 188,700.00
VALES 1,306,502.00
45,596,202.00
0.00
AGOSTO -14 SALDO QUE VIENE $ 45,596,202.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-640 GARCIA -MAYA 378,934.00

BAYONA
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION -LA VICTORIA
MANTENIMIENTO AIRE OFICINA 100,000.00
POLISOMBRA 580,000.00
PUBLICIDAD RADIAL PRIMAVERA 200,000.00
VARIOS EVENTOS -LOS LAURELES 900,000.00
EQUIPOS -CELULARES 1,323,800.00
LLANTAS TLN 336 400,000.00
MOVISTAR 59,989.00
COMCEL 179,462.00
MANTENIMIENTO IMPRESORAS 336,000.00
CAJA MENOR 1,863,752.00
EFECTIVO 12,836,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 201,500.00
VALES 998,872.00
14,036,372.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-649 SIGNAL MARKENG 3,203,750.00

BAYONA
POBLACIONES
MANTENIMIENTO AIRE OFICINA
POLISOMBRA
EQUIPOS -CELULARES
LLANTAS TLN 336
MOVISTAR
COMCEL
MANTENIMIENTO IMPRESORAS
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 19,429,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 26,000.00
VALES 998,618.00
20,453,618.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

BAYONA
POBLACIONES
POLISOMBRA
PUBLICIDAD RADIAL RUEDA DE PRENSA CARACOL 400,000.00
EQUIPOS -CELULARES
LLANTAS TLN 336
MOVISTAR
COMCEL
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
EFECTIVO 58,516,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 126,100.00
VALES 1,009,109.00
59,651,209.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-653 MAESTRI 2,227,500.00

N-120 SERVIMOS 5,446,067.00
2,372,800.00

BAYONA 1,102,000.00
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - BAYONA 1,000,000.00
POLISOMBRA
PUBLICIDAD RADIAL RUEDA DE PRENSA CARACOL
EQUIPOS -CELULARES
LLANTAS TLN 336
MOVISTAR
COMCEL 204,336.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 21,356,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 205,200.00
VALES 1,215,009.00
22,776,209.00
0.00
AGOSTO -23 SALDO QUE VIENE $ 22,776,209.00

recibo clientes 607,999.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-122 VACACIONE ANDRES 2,952,712.00
N!123 NOMINA 3,524,285.00
N

NOMINA 542,055.00
POBLACIONES 50,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - BAYONA
PRESTAMO JAIDER 247,000.00
VACACIONES 1,687,590.00
EQUIPOS -CELULARES
CDA DEL CARIBE 217,436.00
MOVISTAR
COMCEL
MANTENIMIENTO TLN 336 151,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 6,644,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 356,000.00
VALES 1,129,127.00
8,129,127.00
0.00
AGOSTO 24 -25-26 SALDO QUE VIENE $ 8,129,127.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-667 BANCOLOMBIA 1,485,903.00
N--665 SOLUCIONES GRAFICAS 7,508,425.00
N-663 JAIME AGUDELO 2,644,800.00
N-664 ETIQUETAS 1,656,630.00
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 236,002.00

NOMINA
POBLACIONES
PRESTAMO JAIDER
FLETE 316,800.00
PUBLICIDAD RADIAL RUEDA DE PRENSA CARACOL 600,000.00
VARIOS ENGRAPADORA PARA EVENTOS 136,000.00
EQUIPOS -CELULARES
CDA DEL CARIBE
MOVISTAR
COMCEL 237,517.00
MANTENIMIENTO DXS 549 410,550.00
CAJA MENOR 3,004,366.00
EFECTIVO 34,717,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 136,000.00
VALES 789,879.00
35,642,879.00
0.00
AGOSTO 27 SALDO QUE VIENE $ 35,642,879.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
NOMINA
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - yeferson 950,000.00
PRESTAMO JAIDER
FLETE
VARIOS ENGRAPADORA PARA EVENTOS 2,800,000.00
VARIOS PRENSA SANTADER 600,000.00
SEGURO HDI 1,491,691.00
SIIGO 130,900.00
COMCEL
MANTENIMIENTO DXS 549
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 38,054,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 256,200.00
VALES 4,579,950.00
42,890,150.00
0.00
AGOSTO 28-29-30-31 SALDO QUE VIENE $ 42,890,150.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
679 REVISORIA FISCAL 2,870,300.00
130 ALMAGRARIO 4,790,875.00
680 MAESTRI 2,227,500.00
132 SERVIMOS 5,852,361.00
691 RADIOS Y RINES 1,470,400.00
131 NOMINA 3,848,234.00

NOMINA
VACIONES OCTACIANO 586,593.00
GASTOS EVENTOPICK UP EL BRAVO 400,000.00
REVISORIA FISCAL
PUBLICIDAD RADIAL
PUBLICIDAD EVENTO EL YORK 600,000.00
VARIOS ENGRAPADORA PARA EVENTOS
SIIGO
ACARREO 135,000.00
MANTENIMIENTO DXS 549
CAJA MENOR 1,388,529.00
EFECTIVO 34,579,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 94,000.00
VALES 7,518,934.00
42,191,934.00
0.00
SEP 1-2 SALDO QUE VIENE $ 42,191,934.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-133 ASOPAGOS 2,190,300.00
E-699 KUMBA 4,387,973.00

BAYONA VALLA MANGO BICHE 1,600,000.00
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - FRAY-EDUARDO JOSE MUÑOZ 1,800,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -VINCULACION 600,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE MUÑOZ 600,000.00
CARVAJAL
PUBLICIDAD MARLON -PUBLIMOVIL 350,000.00
TAPICERIA
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 54,096,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 84,000.00
VALES 2,788,742.00
56,968,742.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-712 DIAN 7,514,000.00
E-711 DIAN 6,412,000.00

BAYONA VALLA MANGO BICHE
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE MUÑOZ
CARVAJAL
PUBLICIDAD MARLON -PUBLIMOVIL
ICA 9,825,000.00
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 34,402,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 36,000.00
VALES 156,556.00
34,594,556.00
0.00
SEP 5-6-8 SALDO QUE VIENE $ 34,594,556.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-14 JHON ALEXADER 1,000,000.00
N-713 GARCIA-MAYA 378,931.00
N-714 JAIRO HERNANDEZ 1,500,000.00

ARRIENDO VALLA 1,600,935.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - FRAY-EDUARDO JOSE MUÑOZ 450,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - CABALGATA MACAJAN
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA 2,453,790.00
VARIOS EVENTOS -MANI 1,999,999.00
ICA
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
MANTENIMIENTO MATENIENTO TLN 336 203,400.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 36,160,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 84,000.00
VALES 2,056,635.00
38,300,635.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

JOSE BAYONA AVISOS AFICHES-MONO PEÑA 1,260,000.00
ARRIENDO VALLA 2,453,000.00
AVISO EL PADRINO 900,000.00
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
VARIOS EVENTOS -MANI
ICA
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
MANTENIMIENTO MATENIENTO TLN 336
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 40,888,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 84,000.00
VALES 2,057,048.00
43,029,048.00
0.00
SEP 11 SALDO QUE VIENE $ 43,029,048.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-722 SERVIMOS 2,890,000.00
E-726 WILLIAM GRANT 13,498,556.00

JOSE BAYONA AVISOS AFICHES-MONO PEÑA
ARRIENDO VALLA
AVISO EL PADRINO
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
LLANTAS 450,000.00
MANTENIMIENTO D-MAX
COMCEL
MANTENIMIENTO MATENIENTO 308 1,165,940.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 63,609,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 84,000.00
VALES 2,057,378.00
65,750,378.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-737 ILC 150,000,000.00
E-735 CAMARA DE COMERCIO 5,900.00
N-1151

VINOS DE LA CORTE 4,440,000.00
COMCEL 171,699.00
AVISO EL PADRINO
CARVAJAL 227,215.00
PUBLICIDAD BAYONA
LLANTAS
MANTENIMIENTO D-MAX
AIRE CARS 450,000.00
MANTENIMIENTO MATENIENTO 308 1,771,315.00
EFECTIVO 1,922,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 3,500.00
VALES 159,170.00
2,084,670.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
G-138 Servimos 5,004,023.00
g-748 carpas ikl 3,440,620.00

VINOS DE LA CORTE
COMCEL
AVISO EL PADRINO
GASTOS DE PUBLICIDAD - CABALGATA MACAJ 189
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
LLANTAS
MANTENIMIENTO D-MAX
AIRE CARS
MANTENIMIENTO MATENIENTO 308
CAJA MENOR 2,274,473.00
EFECTIVO 5,548,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 58,000.00
VALES 350,990.00
5,956,990.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
G-137 NOMINA 3,524,285.00

VINOS DE LA CORTE
COMCEL
AVISO EL PADRINO
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
FLETES 50,000.00
LLANTAS
MANTENIMIENTO D-MAX
PUBLICIDAD 550,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 8,169,653.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 58,000.00
VALES 350,990.00
8,578,643.00
0.00
SEP 18-20-21-22 SALDO QUE VIENE $ 8,578,643.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

VINOS DE LA CORTE
MOVISTAR 41,606.00
AVISO EL PADRINO
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
FLETES
LLANTAS
MANTENIMIENTO D-MAX
PUBLICIDAD
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 32,407,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 134,000.00
VALES 1,788,253.00
34,329,253.00
0.00
SEP 23-24-25 SALDO QUE VIENE $ 34,329,253.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-760 MAESTRI 3,762,000.00

VINOS DE LA CORTE
COMCEL 111,798.00
AVISO EL PADRINO
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
EXAMENES 120,000.00
TALLER MANTENIMIENTO JJJ-335 747,320.00
MANTENIMIENTO DXS-549 320,000.00
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO IMPRESORA 120,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE 1,687,943.00
CAJA MENOR 3,343,179.00
EFECTIVO 48,250,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 254,000.00
VALES 2,788,696.00
51,292,696.00
0.00
SEP -28 SALDO QUE VIENE $ 51,292,696.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

VINOS DE LA CORTE
COMCEL
AVISO EL PADRINO
CARVAJAL
PUBLICIDAD BAYONA
EXAMENES
TALLER MANTENIMIENTO JJJ-335
MANTENIMIENTO DXS-549
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO IMPRESORA
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 61,428,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 254,000.00
VALES 7,788,383.00
69,470,383.00
0.00
SEP -29 -30 SALDO QUE VIENE $ 69,470,383.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-767 CARACOL RADIO 1,700,000.00
E-763 ADRIANA GOMEZ 4,997,850.00
E-779 HONORARIOS LAURA 2,475,000.00
DS-16 LADY ANN 1,500,000.00
DS-15 JEFFERSON 750,000.00
NI-143 SURA 148,373.00
CC-141 SERVIMOS 5,407,813.00
E-783 SERVIMOS 4,001,338.00
E-782 ALMAGRARIO 4,726,268.00

RODAMIENTO LEONARD 1,245,105.00
RODAMIENTO EDGAR 1,942,755.00
RODAMIENTO JAIDER 1,100,087.00
RODAMIENTO IRMA 100,000.00
RODAMIENTO OFICINA 2,488,443.00
RODAMIENTO JOSIMAR 343,500.00
MANTENIMIENTO 125,000.00
AVISO EL PADRINO 2,831,943.00
COMPRA DE MANI 3,996,457.00
GASTOS DE PUBLICIDAD 1,000,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - CABALGATA MACAJ 189 2,500,000.00
PUBLICIDAD 4,198,500.00
MANTENIMIENTO IMPRESORA
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR 1,750,195.00
EFECTIVO 1,879,061.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 254,000.00 8,433,061.00
VALES 6,300,000.00
8,433,061.00
0.00
OCTUBRE -1-2 SALDO QUE VIENE $ 8,433,061.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD -PUBLIMOVIL 587,000.00
CARVAJAL
COMPRA DE MOTO PLACA XKP 73E YAMAHA 15,000,000.00
MANTENIMIENTO D-MAX
DESCARGUE Y CARGUE-ACARREO 150,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 28,135,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 15,000.00
VALES 3,772,589.00
31,922,589.00
0.00
OCTUBRE -4 SALDO QUE VIENE $ 31,922,589.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - CANAL 8 900,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PUBLIMOVIL
CARVAJAL
COMPRA DE MOTO PLACA XKP 73E YAMAHA -
MANTENIMIENTO D-MAX
DESCARGUE Y CARGUE-ACARREO -
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 24,605,000.00
MONEDAS 85,000.00
VALES 3,703,087.00
51,977,087.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-802 DIAN -RTE 5,556,000.00
E-800 ROTATIVO 30,000,000.00
N-805 GARCIA -MAYA 378,934.00
N-801 DIAN AJUSTE t/te 2,238,000.00

POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - PRIMAVERA 400,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PATROCINIO FUTBOL 700,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - MORRAL 188,900.00
CARVAJAL
PUBLICIDAD MANI 2,998,952.00
COMPRA DE MOTO PLACA XKP 73E YAMAHA -
MANTENIMIENTO D-MAX
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 12,434,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 38,550.00
VALES 3,703,586.00
16,176,136.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - PRIMAVERA
GASTOS DE PUBLICIDAD -PATROCINIO FUTBOL
GASTOS DE PUBLICIDAD - MORRAL
CARVAJAL
PUBLICIDAD MANI
COMPRA DE MOTO PLACA XKP 73E YAMAHA
MANTENIMIENTO D-MAX
DESCARGUE Y CARGUE-ACARREO
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS -
EFECTIVO 27,608,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 41,500.00
VALES 2,100,636.00
29,750,136.00
0.00
OCTUBRE -7-8 SALDO QUE VIENE $ 29,750,136.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

POBLACIONES
CARVAJAL
PUBLICIDAD MANI
MANTENIMIENTO D-MAX
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS -
EFECTIVO 48,258,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 47,550.00
VALES 4,536,980.00
52,842,530.00
0.00
OCTUBRE 9-10 SALDO QUE VIENE $ 52,842,530.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
C-337 SOAT 695,400.00
695,400.00

POBLACIONES
CARVAJAL
PUBLICIDAD MANI
COMCEL 117,799.00
MANTENIMIENTO D-MAX
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 19,040,880.00
MONEDAS 35,800.00
VALES 11,296,525.00
73,407,205.00
0.00
OCTUBRE 11 SALDO QUE VIENE $ 73,407,205.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
C-146 ASOPAGOS 2,190,300.00
2,190,300.00

BAYONA VARIOS AVISOS 5,911,420.00
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - JOSE MUÑOZ 1,700,000.00
PUBLICIDAD MANI
COMCEL
ICA 219,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 19,040,880.00
MONEDAS 68,700.00
VALES 11,438,593.00
92,644,173.00
0.00
OCTUBRE 12- 13 SALDO QUE VIENE $ 92,644,173.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-339 SERVIMOS 1,693,214.00
D-149 SERVIMOS 6,613,646.00

PRESTAMO EDGAR 350,000.00
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - TROPICANA 1,050,000.00
PUBLICIDAD MANI
COMCEL 169,800.00
CARVAJAL 239,349.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 10,751,000.00
MONEDAS 68,700.00
VALES 11,439,274.00
84,354,974.00
0.00
OCTUBRE 14-15-16 SALDO QUE VIENE $ 84,354,974.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
G-837 MAESTRI 3,880,800.00
N-150 NOMINA 3,894,795.00

NOMINA 588,000.00
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD -PATROCINIO FUTBOL 1,470,000.00
PUBLICIDAD MANI
COMCEL
CARVAJAL
EFECTIVO 41,073,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 62,900.00
VALES 9,501,004.00
50,636,904.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-824 SIIGO 298,667.00
N-826 SIGNAL 5,933,345.00
NOMINA
POBLACIONES
PUBLICIDAD MANI
CARACOL 1,700,000.00
CARVAJAL
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 15,378,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 63,500.00
VALES 9,501,030.00
24,942,530.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
C-833 CC-COMERCIO 5,900.00
C153 TRASLADO 60,005,828.00
G-836 SOLUCIONES GRAFICAS 11,339,758.00
G-838 EDITORIAL 2,000,000.00
G-839 MAESTRI 3,762,000.00

NOMINA
POBLACIONES
GASTOS DE PUBLICIDAD - BAYONA 700,000.00
PUBLICIDAD MANI
CARACOL
CARVAJAL
CAJA MENOR 1,952,055.00
EFECTIVO 7,241,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 62,900.00
VALES 9,501,178.00
16,805,078.00
-
OCTUBRE 23-25-26 SALDO QUE VIENE $ 16,805,078.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

GASTOS DE INPULSOS -MANI 4,002,893.00
NOMINA
GASTOS DE PUBLICIDAD - ZAPATOS 136,000.00
PUBLICIDAD MANI
CARACOL
MOVISTAR 82,114.00
CAJA MENOR 3,836,626.00
EFECTIVO 26,430,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 26,500.00
VALES 9,538,257.00
35,994,757.00
-

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
DS-18 BOUND 450,000.00
DS-17 JRFFERSON BUITRAGO 750,000.00
E-861 REV FISCAL 2,475,000.00
E-863 ALMAGRARIO 4,787,489.00
DS-19 JAIRO HERNANDEZ 1,500,000.00

GASTOS DE INPULSOS -MANI
NOMINA
R,FISCAL 395,300.00
CONSIGNACIONES BANCO AGRARIO 270,740.00
PUBLICIDAD MANI 2,998,952.00
CARACOL
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 41,755,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 27,000.00
VALES 9,538,129.00
51,320,129.00
-
SALDO QUE VIENE $ 51,320,129.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
G-157 SERVIMOS 4,926,624.00
N-899 MAESTRI 3,762,000.00
PAGOS INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 588,055.00

NOMINA
ZURI CH-POLIZA 1,291,832.00
PUBLICIDAD MANI
CARACOL
Gastos Poblaciones 2,803,656.00
MOVISTAR
CAJA MENOR 1,753,808.00
EFECTIVO 57,560,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 99,750.00
VALES 12,574,027.00
70,233,777.00
0.00
NOVIMEBRE 2 SALDO QUE VIENE $ 70,233,777.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-874 servimos 8,121,233.00
N-356 servimos 3,899,445.00

NOMINA
COMCEL 237,600.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -PAUTA TV 900,000.00
PUBLICIDAD RAFA CHELADAS 400,000.00
PRIMAVERA 400,000.00
Gastos Poblaciones
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR 1,433,700.00
EFECTIVO 32,584,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 25,000.00
VALES 5,040,354.00
37,649,354.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-879 DIAN 83,587,000.00
N-851 WILLIAM GRANT 15,541,055.00

NOMINA
COMCEL
GASTOS DE PUBLICIDAD -TV 1,900,000.00
PRIMAVERA
Gastos REPRESENTACION AB 400,000.00
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 39,609,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 326,000.00
VALES 9,045,668.00
48,980,668.00
0.00
NOVIMEBRE 4-5 SALDO QUE VIENE $ 48,980,668.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-161 ASOPAGOS 2,215,400.00
N-889 DIAN 1,012,000.00
N-890 DIAN 15,739,000.00
ICA 11,567,000.00
COMCEL
GASTOS DE PUBLICIDAD -TV
PUBLICIDAD -PUBLIMOVIL 500,000.00
PRIMAVERA
Gastos REPRESENTACION AB
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 4,572,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 59,500.00
VALES 9,045,954.00
13,677,454.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

ICA
CARVAJAL 244,742.00
GASTOS DE PUBLICIDAD -BANDA MERCAMAX
PUBLICIDAD- VENTILADOR 179,900.00
PRIMAVERA
COMCEL 177,800.00
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 39,004,268.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 87,000.00
VALES 9,045,954.00
48,137,222.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-892 TERTULIA 1,800,000.00
N-1203 HOTEL PANORAMA 360,000.00

ICA
CARVAJAL
PUBLICIDAD- VENTILADOR
PRIMAVERA
COMCEL
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR 3,593,446.00
EFECTIVO 21,874,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 87,000.00
VALES 9,046,163.00
31,007,163.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

ICA
CARVAJAL
PRIMAVERA
COMCEL
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 39,486,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 87,550.00
VALES 12,639,613.00
52,213,163.00
0.00
recibo clientes
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

ICA
CARVAJAL
PRIMAVERA
COMCEL
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 35,486,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 76,500.00
VALES 459,062.00
36,021,562.00
0.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

ICA
CARVAJAL
PRIMAVERA
COMCEL
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS -
EFECTIVO 49,222,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 56,000.00
VALES 728,522.00
50,006,522.00
0.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-163 SERVIMOS 9,902,178.00
G-909 ROTATIVO 25,000,000.00
N-910 ROTATIVO 50,000,000.00
N-162 NOMINA 3,731,361.00
NOMINA 550,537.00
ICA
CARVAJAL
GASTOS DE PUBLICIDAD -BANDA MERCAMAX 600,000.00
PRIMAVERA
COMCEL
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 68,663,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 89,000.00
VALES 9,558,222.00
78,310,222.00
0.00
0.00
NOVIMEBRE 17- SALDO QUE VIENE $ 78,310,222.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-905 LIBERTY SEGUROS 2,266,244.00
E-914 ROTATIVO 14,725,491.00
E-913 ROTATIVO 56,184,000.00
N-912 LIBERTY SEGUROS 1,163,436.00
N-911 ROTATIVO 129,429.00
N-897 SERVIMOS 2,271,312.00
N-901 CARACOL 1,700,000.00

VACIONES ANA 559,521.00
ICA
CARVAJAL
PUBLICIDAD- PATROCIO CAMPEONATO 400,000.00
PRIMAVERA
COMCEL
MOVISTAR 70,700.00
EFECTIVO 33,337,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 56,800.00
VALES 7,325,830.00
40,719,630.00
0.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
G-918 CAMARA DE COMERCIO 5,900.00

VACIONES ANA
ICA
CARVAJAL
CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA 285,000.00
PUBLICIDAD- PATROCIO CAMPEONATO 500,000.00
SEGURO DUSTER 1,751,321.00
MANI 3,996,457.00
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 7,284,490.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 5,897,760.00
13,228,050.00
0.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

VACIONES ANA
ICA
CARVAJAL
PUBLICIDAD- PATROCIO CAMPEONATO
SEGURO DUSTER
MANI
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 22,801,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 789,800.00
23,636,600.00
0.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

VACIONES ANA
ICA
CARVAJAL
PUBLICIDAD- PATROCIO CAMPEONATO
SEGURO DUSTER
MANI
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 51,421,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 75,400.00
VALES 610,520.00
52,106,920.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

VACIONES ANA
ICA
CARVAJAL
PUBLICIDAD- PATROCINIO EQUIPO 500,000.00
PUBLICIDAD- GRUPO EDITADO 2,500,000.00
PUBLICIDAD- JOSE BAYONA 751,870.00
MOVISTAR
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR 1,620,167.00
EFECTIVO 30,456,380.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 4,250,000.00
34,752,180.00
0.00
NOVIEMBRE 27 SALDO QUE VIENE $ 34,752,180.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

VACIONES ANA
ICA
CARVAJAL
PUBLICIDAD- COMPRA DE ZAPATOS 39,951.00
PUBLICIDAD- GRUPO EDITADO
PUBLICIDAD- JOSE BAYONA
PAPELERIA 168,700.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
EFECTIVO 31,802,587.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 45,800.00
VALES 328,000.00
32,176,387.00
0.00
NOVIEMBRE 30 SALDO QUE VIENE $ 32,176,387.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
G-945 ALMAGRARIO 4,949,406.00
CC-170 SERVIMOS 6,306,022.00
6-949 SERVIMOS 4,092,000.00
CC-169 NOMINA 4,441,960.00
G-948 HONORARIOS 2,475,000.00
G-944 MARKETING DIGITAL 750,000.00
G-946 MAESTRI 2,227,500.00
DS-20 LADY ANN STEER 1,500,000.00
N-374 INT.BANCOLOBIA 29,117.00
D-373 ABONO CREDITOS 1,574,111.00
E-947 SERVIMOS 1,514,208.00
N-934 ZURICH 17,850,000.00
N-932 SEG DEL ESTADO 524,823.00

NOMINA 550,835.00
FLETES POBLACIONALES 2,747,140.00
CARVAJAL 258,000.00
CLARO 613,000.00
PUBLICIDAD- COMPRA DE ZAPATOS
PUBLICIDAD- 130,000.00
RECARGA DE EXTINTORE 72,000.00
CAJA MENOR 3,333,166.00
EFECTIVO 89,583,321.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 32,000.00
VALES 8,287,239.00
97,902,560.00
0.00
DICIEMBRE 1 SALDO QUE VIENE $ 97,902,560.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

NOMINA
FLETES POBLACIONALES
CARVAJAL
CLARO
RECARGA DE EXTINTORE
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
SALDO EN CAJA 105,647,560.00
EFECTIVO 97,983,560.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 32,000.00
VALES 7,632,000.00
105,647,560.00
0.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

NOMINA
CARVAJAL
CLARO
PUBLICIDAD-
CAJA MENOR 1,309,750.00
EFECTIVO 76,204,321.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 565,622.00
VALES 7,632,000.00
84,401,943.00
0.00
DICIEMBRE 5-6-7 SALDO QUE VIENE $ 84,401,943.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
E-952 GARCIA MAYA 378,934.00

NOMINA
CARVAJAL
PRIMAVERA 400,000.00
PUBLICIDAD-
CAJA MENOR 4,196,725.00
SALDO EN CAJA 120,059,895.00
EFECTIVO 111,862,321.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 565,622.00
VALES 7,631,952.00
120,059,895.00
-

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
N-953 DIAN 5,246,000.00

NOMINA
CARVAJAL
PRIMAVERA
ICA 268,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 52,594,953.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 36,899.00
VALES 9,589,441.00
62,221,293.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

NOMINA
CARVAJAL
PRIMAVERA
ICA
CAJA MENOR 2,885,309.00
SALDO EN CAJA 100,333,334.00
EFECTIVO 90,707,321.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 36,600.00
VALES 9,589,413.00
100,333,334.00
0.00
DICIEMBRE -12-20 SALDO QUE VIENE $ 100,333,334.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
CC-178 SERVIMOS 11,878,153.00
CC-180 ASOPAGOS 255,400.00
RP-978 SERVIMOS 2,271,312.00
RP-979 UTILIDADES MARTHA 5,000,000.00
RP-974 MAESTRI ON TRACK 2,227,500.00
RP-966 SERVIMOS 3,650,233.00
RP-965 GARCIA MAYA 378,933.00
CC-176 ASOPAGOS 2,215,400.00
RP-964 IMPULSA 1,415,475.00
RP-959 JOSE BAYONA 502,637.00

SUMINISTRO EXTINTORES 516,000.00
COMCEL 111,800.00
MOVISTAR 79,908.00
EVENTO MICKEY LOVE 8,000,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD - JEFFERSON 400,000.00
CLARO 204,336.00
CLARO 177,800.00
PUBLICIDAD- JOSE BAYONA 1,518,041.00
GRUPO EDITADO 1,000,000.00
CAJA MENOR 2,695,754.00
PUBLICIDAD 200,000.00
MANTENIMIENTO
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
SALDO EN CAJA 129,469,308.00
EFECTIVO 122,717,884.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS
VALES 6,751,424.00
129,469,308.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-991 AS PUBLICIDAD 5,640,000.00
RP-992 JEFFERSON 750,000.00
DS-22 LADY ANN 1,500,000.00
RP-995 JOSE BAYONA 470,000.00
RP-997 IMPULSA PROMOCIONES 1,631,000.00
RP-996 LAURA RAMIREZ 2,475,000.00
PATROCINIO DE CAMPEONATO 400,000.00

PATROCINIO DE UNIFORMES 400,000.00
EVENTO CABALGATA SAN MARCOS 600,000.00
EVENTO CABALGATA SAMPUES 1,100,000.00
ACTIVIDADES DE IMPULSO- 750,000.00
PUBLIMOVIL 780,000.00
EVENTO TROPICANA 2,000,000.00
EVENTO MEJOR CUADRA DECORADA 400,000.00
EVENTO CABALGATA COROZAL 600,000.00
SGSS 1,080,090.00
EVENTO JAMAICA FEST 2,500,000.00

SALDO EN CAJA 332,690,579.00
EFECTIVO 327,264,957.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS
VALES 5,425,622.00
332,690,579.00
0.00

parte 1 CLIENTE VALOR RETENCION DESCUENTO
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1020 BOUND AGENCY 300,000.00
RP-1016 EVA JOYAS 727,000.00
RP-1014 JACKMAN 1,520,000.00
RP-1040 ASEGURADORA 4,147,150.00
RP-1042 ADRIANA GOMEZ 3,634,800.00
RP-1043 ADRIANA GOMEZ 1,799,285.00
RP-1039 CARACOL RADIO 1,200,000.00
RP-1030 BANCOLOMBIA 400,299,222.00
RP-1029 TARJETA CREDITO 4,500,000.00
RP-1027 CARPAS IKL 9,897,072.00
RP-1028 CARPAS IKL 212,383.00
RP-1025 MAESTRI ON TRACK 2,772,000.00
RP-1022 SIGNAL MARKETING 1,776,042.00
RP-1024 ADRIANA GOMEZ VALLEJO 5,640,175.00
RP-1023 IMPULSA PROMOCIONALES 4,246,425.00
RP-1033 SERVIMOS 2,271,312.00
CC-185 SERVIMOS 4,058,975.00
RP-1017 CUEROS VELEZ 2,299,800.00
CC-184 PRIMAS 4,987,395.00
CC-191 NOMINA 4,581,539.00
RP-1041 ALMAGRARIO 4,968,296.00
OBSEQUIOS NAVIDAD 375,600.00

PATROCINIO DE UNIFORMES 500,000.00
GASTOS DE MERCADEO 1,000,000.00
EVENTO TRANSMISION SAMPUES 200,000.00
EVENTO OSCAR PRODUCCIONES 3,300,000.00
OBSEQUIOS CLIENTES 10,402,070.00
EVENTO ALBANIA 3,500,000.00
JOSE BAYONA 2,595,375.00
COMCEL 245,230.00
GASEOSA DE CORDOBA 31,500.00
COMPRA DE BARDAS 13,000,000.00
PEAJES 106,400.00
NOMINA 588,055.00
SALDO EN CAJA 134,054,792.00
EFECTIVO 127,800,610.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS
VALES 6,254,182.00
134,054,792.00
0.00

parte 2 CLIENTE VALOR RETENCION DESCUENTO
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-955 CARACOL RADIO 1,700,000.00
RP-956 KUMBA INFLABLES 2,155,250.00
RP-957 TORO CORREDOR 2,856,386.00
CC-997 NOMINA 3,940,257.00
CC-404 BANCOLOMBIA 3,101,480.00
DS-21 JHON ALEXANDER 1,000,000.00
RP-1039 CARACOL RADIO
CC-403 BANCOLOMBIA 459,267.00
CAJA MENOR 2,662,956.00
PEAJES 53,600.00
OSCAR PRODUCCIONES 1,800,000.00
NOMINA 588,055.00
JOSE BAYONA 4,440,095.00
SERVIMOS 48,668.00
RODAMIENTO 4,608,076.00
CAJA MENOR 1,017,802.00
COMPRA DE LLANTAS 2,330,000.00
CARVAJAL 247,439.00
CAJA MENOR 1,004,336.00
CAJA MENOR

EFECTIVO 49,947,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 110,000.00
VALES 2,741,000.00
52,798,000.00
0.00
1,126,824,401.00
1,326,903,185.00
200,078,784.00
ARQUEO DE CAJA LICORES DEL GOLFO S.A.S
DENOMINACION DE BILLETES
800 50,000.00 40,000,000.00
100 100,000.00 10,000,000.00
250 20,000.00 5,000,000.00
300 10,000.00 3,000,000.00
550 5,000.00 2,750,000.00
680 2,000.00 1,360,000.00
TOTAL 62,110,000.00
EFECTIVO 62,110,000.00
MONEDAS 36,000.00
VALES 410,537.00
SALDO EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 $ 62,556,537.00
FIRMA FIRMA REVISOR FISCAL
MARIA EUGENIA JIMENEZ MEZA LAURA RAMIREZ JARABA

CC 64.569.096 CC.1121.883.819

400 50,000.00 20,000,000.00
100 100,000.00 10,000,000.00
250 20,000.00 5,000,000.00
560 10,000.00 5,600,000.00
175 5,000.00 875,000.00
408 2,000.00 816,000.00
TOTAL 42,291,000.00
EFECTIVO 42,291,000.00
MONEDAS 10,000.00
VALES 1,937,925.00
SALDO EN CAJA A 31 DE ENERO DE 2020 $ 44,238,925.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819
800 50,000.00 40,000,000.00
100 100,000.00 10,000,000.00
250 20,000.00 5,000,000.00
300 10,000.00 3,000,000.00
550 5,000.00 2,750,000.00
680 2,000.00 1,360,000.00
TOTAL 62,110,000.00
EFECTIVO 62,110,000.00
MONEDAS 36,000.00
VALES 410,537.00
SALDO EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 $ 62,556,537.00

400 50,000.00 20,000,000.00
100 100,000.00 10,000,000.00
250 20,000.00 5,000,000.00
560 10,000.00 5,600,000.00
175 5,000.00 875,000.00
408 2,000.00 816,000.00
TOTAL 42,291,000.00
EFECTIVO 42,291,000.00
MONEDAS 10,000.00
VALES 1,937,925.00
SALDO EN CAJA A 31 DE ENERO DE 2020 $ 44,238,925.00


CC 64.569.096 CC.1121.883.819

400
100
250 DESCUADRE TOLU 200,000.00
560 VALES 400,000.00
175 VALES P 1,070,000.00
408 VALES 2 794,700.00
VALES VALERA 2,001,400.00
EFECTIVO 4,879,000.00
MONEDAS 35,500.00
9,380,600.00
ARQUEO MAYO 12-2021
HORA :5.17 9,381,231.00
631.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819

2 100,000.00 200,000.00
165 50,000.00 8,250,000.00
86 20,000.00 1,720,000.00
55 10,000.00 550,000.00
85 5,000.00 425,000.00
25 2,000.00 50,000.00
1,000.00 -
EFECTIVO 11,195,000.00
MONEDAS 96,000.00
VALES 1,708,489.00
ARQUEO JUNIO 30 -2021

HORA :5.45 12,999,489.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819

2 50,000.00 100,000.00
45 10,000.00 450,000.00
90 5,000.00 450,000.00
45 2,000.00 90,000.00
2 1,000.00 2,000.00
EFECTIVO 1,092,000.00
MONEDAS 112,950.00
VALES 860,064.00
ARQUEO JULIO 31 -2021

HORA :6.10PM 2,065,014.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819
205 100,000.00 20,500,000.00
250 50,000.00 12,500,000.00
95 10,000.00 950,000.00
75 5,000.00 375,000.00
127 2,000.00 254,000.00
1,000.00 -
EFECTIVO 34,579,000.00
MONEDAS 94,000.00
VALES 7,518,934.00
ARQUEO AGOSTO 31 -2021

HORA 3.0PM 42,191,934.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819
100,000.00 -
50,000.00 -
10,000.00 -
5,000.00 -
2,000.00 -
1,000.00 -
EFECTIVO -
MONEDAS -
VALES -
ARQUEO SEPTIEMBRE 30-2021

HORA 6 PM -

CC 64.569.096 CC.1121.883.819

260 100,000.00 26,000,000.00
535 50,000.00 26,750,000.00
410 10,000.00 4,100,000.00
88 5,000.00 440,000.00
105 2,000.00 210,000.00
20 1,000.00 20,000.00
EFECTIVO 57,520,000.00
MONEDAS 99,450.00
VALES 12,574,027.00
ARQUEO OCTUBRE 30-2021

HORA 11,0 PM 70,193,477.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819

430 100,000.00 43,000,000.00
750 50,000.00 37,500,000.00
705 10,000.00 7,050,000.00
320 5,000.00 1,600,000.00
135 2,000.00 270,000.00
27 1,000.00 27,000.00
EFECTIVO 89,447,000.00
MONEDAS 32,000.00
VALES 8,287,239.00
ARQUEO NOVIEMBRE 30-2021

HORA 5,0 PM 97,766,239.00

CC 64.569.096 CC.1121.883.819
###
ENERO 11 SALDO QUE VIENE $ 52,798,000.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
CC-192 ASOPAGOS 2,470,800.00
RP-1059 SERVIMOS 2,302,094.00
RP-1058 SERVIMOS 9,644,954.00
CC-193 INT CESANTIAS 1,181,489.00

REALIZACION DE DADO PARA SHOW DE LA CALLE 400,000.00
PUBLICIDAD RADIAL 400,000.00
CLARO 117,800.00
PUBLICIDAD- EDUARDO 700,000.00
PUBLICIDAD- FRAY 700,000.00
PUBLICIDAD- JOSE MUÑOZ 700,000.00
PUBLICIDAD RAFA CHELADAS 1,500,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
SALDO EN CAJA 412,044,217.00
EFECTIVO 405,135,217.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 55,000.00
VALES 6,854,000.00
412,044,217.00
0.00
ENERO-19 SALDO QUE VIENE $ 412,044,217.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes

NOMINA
CARVAJAL
CLARO
PUBLICIDAD- 4,920,000.00
PUBLICIDAD- CORECINORTE 6,000,000.00
MANTENIMIENTO TLN 336 1,015,500.00
CAJA MENOR 3,074,738.00
SALDO EN CAJA 439,660,961.00
EFECTIVO 432,905,961.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 220,000.00
VALES 6,535,000.00
439,660,961.00
0.00
ENERO-24 SALDO QUE VIENE $ 439,660,961.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
CC-418 ILC 200,000,000.00
RP-1-1087 MAESTRI ON TRACK 2,920,500.00
CC-997-15 NOMINA 4,602,391.00
RP-1-1084 SERVIMOS 2,499,993.00
CC-1-194 SERVIMOS 13,808,208.00
RP-1-1086 GRANT 39,157,667.00
RP-1-1085 MAESTRI ON TRACK 990,000.00
RP-1-1110 MAESTRI ON TRACK 555,920.00
RP-1-1081 DIAN 13,912,000.00
RP-1-1110 DIAN 49,680,230.00
PUBLICIDAD JEFFERSON 3,300,000.00

GRUPO EDITADO 500,000.00
POSTOBON-NOMINA 673,839.00
LUBRICANTES MEDELLIN 172,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD 6,150,000.00
REPUESTOS 280,000.00
TALLER 1,499,000.00
ALCALDIA DE SINCELEJO 19,963,187.00
ACARREOS 730,700.00
CDA 229,196.00
CARVAJAL 238,001.00
CAJA MENOR 3,538,276.00
CAJA MENOR 3,051,270.00
SALDO EN CAJA 117,563,167.00
EFECTIVO 111,863,167.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 235,000.00
VALES 5,465,000.00
117,563,167.00
-

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1-1115 CARACOL RADIO 1,830,000.00
RP-1-1113 MANUEL RENDON 226,100.00
RP-1-1125 LAURA RAMIREZ 2,475,000.00
RP-1-1122 JEFFERSON 750,000.00
DS-23 LADY ANN ALVAREZ 1,500,000.00

LAURA RAMIREZ 395,300.00
CAJA MENOR 1,238,366.00
MANTENIMIENTO COMPUTADORES 320,000.00
PUBLICIDAD- JOSE BAYONA 850,896.00
COMCEL 360,157.00
GASTOS D EPUBLICIDAD 2,500,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 7,238,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 37,404.00
VALES 6,745,000.00
14,020,404.00
0.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1-1126 ALMAGRARIO 5,817,721.00
CC-997-19-21 NOMINA 4,602,593.00
CC-208 BANCOLOMBIA 204,854.00
RP-1-1136 SERVIMOS 3,398,489.00
CC-205 SERVIMOS 7,495,654.00

NOMINA OCTA 642,639.00
GASTO DE PUBLICIDAD 1,000,000.00
IMPUESTO DXS 549 115,200.00
GASTOS JOSE BAYONA 1,279,688.00
IMPUESTO TLN 336 56,000.00
IMPUESTO AXN 308 220,320.00
IMPUESTO JJW 335 459,000.00
FLETES POBLACIONALES 7,214,425.00
SERVIMOS 1,204,000.00
SERVIMOS 3,555,974.00
CAJA MENOR 1,672,297.00
EFECTIVO 25,000,000.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 35,997.00
VALES 5,216,000.00
30,251,997.00
0.00
1,767,843,020.00
4000000
6309910
10309910
FEBRERO 7-2022 SALDO QUE VIENE $ 30,251,997.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1171 CARACOL 1,830,000.00
RP-1153 MAESTRI 3,762,000.00
RP-1145 SERVIMOS 3,762,000.00
RP-1143 SERVIMOS 10,633,301.00
CC-209 ASOPAGOS 2,860,807.00
RP-1152 ANTICIPO 2,000,000.00
RP-1154 ZURICH COLOMBIA 1,466,872.00

ALCALDIA DE SINCELEJO 387,000.00
ANTICIPO SRA MARTHA*PARA PAGO IMPUESTOS 12,611,400.00
PUBLICIDAD RADIAL 400,000.00
CLARO-MOVISTAR 204,338.00
CARGUE-DESCARGUE 189,200.00
PUBLICIDAD- EDUARDO 700,000.00
PUBLICIDAD- FRAY 700,000.00
PUBLICIDAD- JOSE MUÑOZ 700,000.00
ANT SERVIMOS 400,000.00
COMPRA DE ASADORES 780,000.00
PEAJES- COMBUSTIBLE
CAJA MENOR
EFECTIVO 36,545,352.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 30,000.00
VALES 5,456,000.00
42,031,352.00
0.00
FEBRERO-14 SALDO QUE VIENE $ 42,031,352.00
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
CC-439 ANTICIPO ILC 152,446,379.00
RP-1161 DIAN 13,033,000.00
CC-210 ASOPAGOS 9,845,746.00
RP-1167 DIAN 380,000.00

COMPRA MANI 51,484.00
CARVAJAL 272,692.00
COMPRA DE MANI 51,484.00
CARGUE-DESCARGUE 1,181,750.00
PUBLICIDAD- 2,420,000.00
COMPRA DE ZAPATOS 180,000.00
MANTENIMIENTO TLN 336 469,100.00
CAJA MENOR 4,055,170.00
EFECTIVO 29,726,149.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 162,900.00
VALES 2,415,000.00
32,304,049.00
0.00
FEBRERO-19 SALDO QUE VIENE $ 32,304,049.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1-1191 SURAMERICANA 780,400.00
CC-449 MAESTRI ON TRACK 3,762,000.00
CC-448 IMPULSA PROMOCIONALES 2,830,950.00
RP-1184 SERVIMOS 1,666,660.00
CC-218 SERVIMOS 11,315,192.00
ASOPAGOS 2,241,600.00
CLARO 112,800.00
MANI 3,996,786.00
POSTOBON 31,500.00
REPUESTOS 842,000.00
CARGUE-DESCARGUE 492,400.00
CAJA MENOR 1,128,311.00
CAJA MENOR 2,938,087.00
EFECTIVO 3,564,779.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 235,000.00
VALES
3,799,779.00
-
FEBRERO 28 SALDO QUE VIENE $ 3,799,779.00

total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1-1206 ALMAGRARIO 5,411,310.00
RP-1-1207 SERVIMOS 1,666,660.00
CC-455 FIDUBANCOLOMBIA 148,992,037.00
CC-453 HONORARIOS 1,000,000.00
CC-454 MAESTRI ON TRACK 2,250,000.00
DS-24 LADY ANN ALVAREZ 1,500,000.00
RP-1-1210 LAURA YOHANA 2,870,300.00
RP-1209 JEFFERSON BUITRAGO 750,000.00
RP-1208 SERVIMOS SGC SAS 3,373,583.00
CC-226 SERVIMOS SGC SAS 5,441,878.00
CC-473 CONSIG PENDIENTE 1,500,000.00
CC-997-35-37 NOMINA 4,602,293.00
COMPRA DE BOLSOS 659,700.00
CAJA MENOR 1,503,384.00
GASTOS DE VIAJE 266,342.00
PAPELERIA 6,500.00
NOMINA 642,638.00
GASTOS DE MERCADEO 1,000,000.00
COMCEL 256,545.00
PUBLICIDAD BAYONA 3,188,149.00
GASTOS DE VIAJE 810,000.00
PAPAELERIA 632,150.00
RODAMIENTO 1,568,445.00
EFECTIVO 1,302,090.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 75,000.00
VALES 3,245,632.00
4,622,722.00
0.00
638,800,646.00
276,494,216.00
165495227
4000000
6309910
10309910
MARZO-1-10-2022 SALDO QUE VIENE $
recibo clientes
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1323 CARACOL
RP-1233 SERVIMOS
RP-1234 SERVIMOS
RP-1235 GARCIA MAYA & ASOCIADOS
RP-1236 OSCAR VICENTE-ANTICIPO MOTO
RP-1230 EDITORIAL LA PATRIA
RP-1222 DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
RP-236 TARJETAS BANCOLOMBIA
CORPORACION ESCUELA DE PRODUCCION AUDIVISUAL

PAGO ANTICIPO A LA INDUSTRIA
ARGELINO DE JESUS PEÑA
CESAR JOSE GONZALES
JOSE JAIME MUÑOZ
VINOS DE LA CORTE
YOINER VALIENTE SUAREZ
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL
JOSE BAYONA VILLAMIZAR
ARCELIO JOSE PALENCIA
LEONARDO RADA
PUBLICIDAD- OLIMPICA ESTEREO
PUBLICIDAD- JOS ESTADERO PATO EBRIO
MERCADO MES
INVERSION PROPIA
ADRIAN ACOSTA
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA
EFECTIVO 17,579,178.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 50,000.00
VALES 2,544,000.00
20,173,178.00
0.00
MARZO 11-20 SALDO QUE VIENE $
recibo clientes
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
CC-439 ANTICIPO ILC
RP-1237 CARACOL CADENA RADIAL
RP-1238 SIGNAL MARKETING
RP-1239 SEGUROS DEL ESTADO
RP-1250 IMPULSAR CARIBE
CC-238 IMPULSAR
CC-239 APORTE A ENTIDADES PROMOTORAS
CC-297-45 PAGO NOMINA
RC-6613 CAMAZUGO
PAGO OCTACIANO
ALCALDIA
JULIO MIGUEL JIMENEZ
CARVAJAL Q2
AURELIO SEVERICHE
SAUL JOSE TORRES
ELWIN MANUEL DE LA OSSA
JAIDER/LLANTAS SINCELEJO
MOISES DE LA OSSA
IMPULSAR CARIBE
PAGO DESCARGUE
PAGO DESCARGA
VICTOR MARRUGO
FUNDACION AFRO, SOCIAL Y CULTURAL
JOSE BAYONA
EMIDIO ORQUENDO
PEJAES
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA
EFECTIVO 139,966,319.00
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 250,000.00
VALES 4,562,000.00
144,778,319.00
0.00
MARZO 21-31 SALDO QUE VIENE $

recibo clientes
total $
OTROS INGRESOS
total $
comprobantes
RP-1286 PUBLICIDAD-ADRIANA GOMEZ
RP-1285 UTILIDADES ANDRES BERNAL
RP-1284 MARKETING JEFFERSON
RP-1282 MAESTRI ON TRACK
RP-1283 ALMAGRARIO
RP-1281 PAGO HONORARIOS LAURA
DS 25 PAGO LIDER IMPULSO-LADY
CC-486 FIDUBANCOLOMBIA
CC-504 ANTICIPO PROVEEDORES
RP-1284 JEFFERSON BUITRAGO
CC-247 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES
NOMINA OCTACIANO
MANI
OLIMPICA/MARLON
CONSIGNACIONES
INSTITUTO NACINAL DE VIAS
CAMARA DE COMERCIO SINCELEJO
LUBRICANTES MEDELLIN
ANTICIPO CLIENTES
DULCE INVERSION
ELWIN M/ESTADERO WARE
CARLOS ARTURO/ESTADERO EL MEJOR
JOSE BAYONA
JUAN CARLOS POSADA
PUNTO FRIO/EDGAR ALFREDO
YAMITH URIEL
SERVICIO CELULAR
HADER FRANCISCO/CALAMARES
GASTOS DE REPRESENTACION /PEDRO
ANA SANTIAGO BARRETO
JERONIMO MARTINS
MUNICIPIO SAN ONOFRE
MANTENIMIENTO EQUIPO Y TRASNPORTE
DESCARGUE Y LAVADA
SUSCRIPCIONES LIBROS Y PERIODICOS
PUBLICIDAD INDUSTRIA LICORERA
COMPRA PROVEEDORES
FLETES
INDUSTRIA LICORERA
TRAMITES Y LICENCIAS
FLETES
PAGO CARGA-DESCARGA
GASTOS DE VIAJE DE REPRESENTACION
ANTICIPO CLIENTES
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA
EFECTIVO 36,711,506.92
EFECTIVO CAJA
MONEDAS 270,000.00
VALES 3,541,000.00
40,522,506.92
- 1,930,000.00
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0.00 ,,0,0
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600,000.00
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1,100,000.00
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300,000.00
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20,173,178.00
20,173,178.00
272,705,583.00
1,830,000.00
3,203,750.00
924,300.00
1,680,634.00
9,726,877.00
2,861,400.00
4,602,593.00
6,700,000.00
642,638.00
290,000.00
15,165,000.00
256,831.00
249,920.00
200,000.00
40,000.00
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17,973,998.00
200,000.00
20,000.00
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1,000,000.00
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144,778,319.00
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6,000,000.00
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6,500.00
367,001.00
1,700,000.00
3,996,760.00
3,000,000.00
700,000.00
320,000.00
500,000.00
5,000,000.00
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133,080.00
6,000,000.00
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184,900.00
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2,827,210.00
3,218,764.00
5,146,999.00
1,930,000.00
3,218,764.00
40,000.00
1,763,200.00
1,443,500.00
6,456,109.00
546,439,635.00
38,592,506.92
ABRIL-1-10-2022 SALDO QUE VIENE
CLIENTE VALOR RETENCION
recibo clientes
OTROS INGRESOS
comprobantes
comprobante DETALLE
RP-1292 SERVIMOS SGC
RP-1298 GARCIA MAYA
RP-1309 VICTOR BERNAL
RP-1323 CARACOL CADENA RADIAL
RP-1325 MARTHA VELAZQUEZ
RP-1324 MAESTRI ON
RP-1299 DIRECCION DE IMPUESTOS
RP-1316 DIRECCION DE IMPUESTOS
JORGE BARRETO
DANY SOTOMAYOR
JORGE ALBERTO TAMARA
JEFFERSON BUITRAGO
INDUSTRIA LICORERA
ALEX MANUEL
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL

CARVAJAL TECNOLOGIA
LUIYIS LICONA
FRAY JACOB
EDUARDO MARTINEZ MEDINA
JOSE MUÑOZ
MOISES DE LA OSSA
DANNIS PERALTA
BRADAS MERCADO
CORPORACION ESCUELA ITINIRANTE
HARNOLD TOUS
ALCALDIA SINCELEJO
LEONARDO FABIO
SUMINISTRO ARKIMED
YAMIL JULIO
JOSE BAYONA
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA
EFECTIVO
EFECTIVO CAJA
MONEDAS
VALES
ABRIL 11-21 SALDO QUE VIENE

recibo clientes
OTROS INGRESOS
comprobantes
comprobante DETALLE

RP-1351 CARLOS ANDRES SOTELO
RP-1350 NATALIA SEPULVEDA
CC-508 PAGO PROVEEDORES
CC-253 COSTO LABORAL
CC-252 COSTO LABORAL
CC- PAGO NOMINA
RC-6613 CAMAZUGO
SALARIO
OCTACIANO
CARLOS JULIO
JEFFERSON BUITRAGO
AURELIO SEVERICHE
DANI DANIEL
TALLER JULIO MEJIA Q2
CELULAR COMCEL
RAFAEL ENRIQUE
INDUSTRIA LICORERA
CELIDET MELENDEZ
DULCE INVERSION
TALLER JULIO MEJIA
ELKYS DANIEL
JOSE LUIS ARRIETA
EMIDIO OQUENDO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
YAMITH RODRIGUEZ
HADER ZUÑIGA
ALBERTO SANTOS
INDUSTRIA LICORERA
WILLIAMN GRANTS
CELULAR COMCEL
JOSE BAYONA
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA
EFECTIVO
EFECTIVO CAJA
MONEDAS
VALES
ABRIL 21-30 SALDO QUE VIENE

recibo clientes
OTROS INGRESOS
comprobantes
comprobante DETALLE
RP-1286 PUBLICIDAD-ADRIANA GOMEZ
RP-1285 ASESORIA JHON
RP-1284 LIDER IMPULSO/LADY
RP-1378 ALMAGRARIO
RP-1377 KUMBA INFALIBLES
RP-1376 HONORARIOS LAURA
RP-1383 CARPAS I.K.L
CC-514 ANTICIPO PROVEEDORES
CC-262 PAGO PROVEEDORES
RP-1375 JEFFERSON BUITRAGO
CC-263 INDUSTRIA LICORERA
NOMINA OCTACIANO
RAFAEL OMAR
JAVIER OSVALDO RAMIREZ
CENTRAL DE FRENOS
MOISES DE LA OSSA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LLANTAS Y FILTROS
CAMARA DE COMERCIO
JUAN CARLOS POSADA
JOSE BAYONA
CARMELO SEGUNDO
DANNIS PERALTA
TRAMITES Y LICENCIAS
LA EQUIDAD SEGUROS
SERVICIO CELULAR
SAUL JOSE TORRES
LA PREVISORA S.A
EDIMIDIO OQUENDO
FLETES POBLACIONES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPOS
INDUSTRIA LICORERA
CARMELO SEGUNDO
CAJA MENOR
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA
EFECTIVO
EFECTIVO CAJA
MONEDAS
VALES
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1,830,000.00
99,767,962.00
3,761,700.00
220,210,000.00
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250,000.00
600,000.00
250,000.00
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8,000,000.00
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2,300,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
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1,215,699.00
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50,000.00
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20,173,178.00
-133,905,427.92
$ 154,078,605.92
DESCUENTO
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total $
total $
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200,000.00
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1,108,348.00
214,142.00
7,000,000.00
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5,399,625.00
307,003.00
3,996,760.00
5,557,069.00
330,000.00
4,000,000.00
322,000.00
335,200.00
374,500.00
300,000.00
136,000.00
94,836,000.00
72,547,139.02
55,899.00
2,299,845.00
4,688,356.00
749,245,121.02
31,483,372.90
$ 31,483,372.90
DESCUENTO
463,466,549.00 165495227
total $
total $
retefuente
3,312,500.00
1,000,000.00
1,500,000.00
5,940,000.00
5,290,414.00
2,525,000.00
2,475,000.00
4,479,457.00
228,696,937.00
1,682,874.00
750,000.00
3,232,821.00
4,602,593.00
642,640.00
408,927,318.00
5,000,000.00
380,000.00
34,500.00
333,000.00
1,310,000.00
740,600.00
6,500.00
1,550,646.00
400,000.00
6,600,000.00
160,000.00
600,000.00
249,409.00
160,000.00
1,119,884.00
402,950.00
6,101,131.00
34,500.00
278,000.00
4,000,000.00
400,000.00
13,994,099.00
36,711,506.92
270,000.00
3,541,000.00
40,522,506.92
- 40,522,506.92

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