PRESUPUESTO 2019

Análisis de gastos por concepto

NOMBRE DE DIRECCIÓN O
DEPARTAMENTO ENERO FEBRERO
SUELDOS Y SALARIOS $0.00 $0.00
EXTRA NOMINA (COMPENSACIÓN) $0.00 $0.00
AGUINALDO $0.00 $0.00
BONOS $0.00 $0.00
CARGA SOCIAL E IMPUESTOS $0.00 $0.00
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL $0.00 $0.00
UNIFORMES Y EQUIPO
ATN. MÉDICA Y MEDICINAS
TARJETAS DE SALUD
SEGUROS Y FIANZAS
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELÉFONO
CELULAR $807.00 $807.00
GASOLINA Y LUBRICANTES
GAS
MANTTO EDIFICIO
MANTTO LOCALES ARRENDADOS
MATERIAL ELÉCTRICO Y HERRAMIENTAS
MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTTO EQUIPO DE COMPUTO
MANTTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN
MANTTO EQUIPO DE OFICINA
PLACAS Y TENENCIAS
PAPELERÍA Y ARTS. DE OFICINA
HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS
MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES
ARTÍCULOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA
GASTOS DE VIAJE $8,000.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CORREO Y MENSAJERÍA
FLETES Y ACARREOS
RENTA DE ESPACIOS COMERCIALES
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA OFICINAS $1,950.00 $1,950.00
RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE
RENTA DE MAQUINARIA
RENTA DE LOCALES
PRUEBAS DE LABORATORIO
APORTACIONES
MATERIAL DE LABORATORIO
BANDA ANCHA
FESTIVIDADES A EMPLEADOS $22,000.00
OTROS GASTOS $500.00 $500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES (MENAJE)
JUNTAS DE TRABAJO
OBSEQUIOS $16,000.00 $24,000.00
NO DEDUCIBLES
AMORTIZACIÓN
DEPRECIACIÓN
SISTEMAS EQUIPO DE COMPUTO
COMBUSTIBLE VIAJES
PAGO DE DERECHOS
DESECHABLES
ENSERES MENORES
RENTA DE MANTELERÍA, LOZA, ETC
FUMIGACIONES
TRASLADO DE PERSONAL
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAPACITACIÓN AL PERSONAL $10,000.00
ASESORÍAS
RENTA DE LOCAL Y DEPARTAMENTO
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
INDEMNIZACIÓN
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
BOLETOS DE AVIÓN
MATERIAL DE PLOMERÍA
DISTINTIVO H / I S O
GRATIFICACIÓN FINIQUITO
RENTA DE EQUIPO DE OFICINA $818.98 $818.98
GASTOS DE EJECUCIÓN
HONORARIOS PERSONAS MORALES
DEGUSTACIONES
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
APORTACIÓN ESPECIAL A CLIENTES
COMISIONES BANCARIAS
HONORARIOS / SERVICIO VIGILANCIA
GASTOS DE OPERACIÓN $20,075.98 $68,075.98

TOTAL DE GASTOS $20,075.98 $68,075.98

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,440.00

$807.00 $807.00 $807.00 $807.00

$8,000.00 $8,000.00

$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00

$22,000.00
 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

$24,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00

$10,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $36,000.00

$818.98 $818.98 $818.98 $818.98

$42,515.98 $48,075.98 $62,075.98 $64,075.98

$42,515.98 $48,075.98 $62,075.98 $64,075.98

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$807.00 $807.00 $807.00 $807.00

$8,000.00 $8,000.00

$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00

$40,000.00 $15,000.00 $62,000.00 $40,000.00

 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00

$16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00

$36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00

$818.98 $818.98 $818.98 $818.98

$96,075.98 $79,075.98 $118,075.98 $104,075.98

$96,075.98 $79,075.98 $118,075.98 $104,075.98

NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$4,440.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$807.00 $807.00 $9,684.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$8,000.00 $48,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$1,950.00 $1,950.00 $23,400.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$62,000.00 $50,000.00 $313,000.00

 $500.00 $500.00 $6,000.00
$0.00
$0.00
$0.00

$16,000.00 $16,000.00 $208,000.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$36,000.00 $276,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$818.98 $818.98 $9,827.76

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$118,075.98 $78,075.98 $898,351.76

$118,075.98 $78,075.98 $898,351.76

 TOTAL 32% PROVISIÓN
SALARIO COMPENSACIÓN TOTAL
NOMBRE COMPLETO DEL COLABORADOR PUESTO MENSUAL # DÍAS AGUINALDO BONOS MENSUAL TOTAL
DIARIO IMSS DIARIA IMPUESTOS COMPENSACIÓN
IMSS AGUINALDO
1 BAUTISTA DE LA CRUZ, NELSY Supervisor de Capacitacion - Reg. Centro 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
2 HERNANDEZ CARDENAS HECTOR ALBERTO Reclutador Mty 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
3 ANA DEISY ADAME MORALES Supervisor de Capacitacion 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
4 RODRIGUEZ RAMIREZ OLIVIA Aux. de Limpieza - Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
5 TORRALVA YAMAMOTO LORENA Asistente de Dir. RH 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
6 CANALES SOTO JAVIER Supervisor de Capacitacion 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
7 RODRIGUEZ VENEGAS DAVID Jefe de Reclutamiento y Selección 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAMORA CABRAL FERNANDO JAVIER Reclutador - Comedores Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
9 GONZALEZ RAMIREZ DULCE MARIA Supervisor de RH - GM 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
10 RAMOS JUSTO YURIDIA MARGARITA Coord. De Recursos Humanos - CPS 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
11 VAZQUEZ BAUTISTA MAGDALENA Aux. de Limpieza - CDMX 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
12 PEREZ MUÑOZ PAOLA ALEJANDRA Coord. De Recursos Humanos - Norte 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
13 GUERRA BAUTISTA, RUTH ESTHER Coord. De Recursos Humanos - Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
14 PARRA BUSTAMANTE THALIA SARAHI Supervisor de Capacitacion - Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
15 ORTIZ DELGADILLO BRENDA MARIA Coord. De Recursos Humanos - Mty 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
16 VAZQUEZ DOMINGUEZ MARICELA Aux. de Limpieza - CDMX 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
17 HERNANDEZ DUQUE, AARON JESUS Reclutador Soporte 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
18 GARCIA VILLEGAS DAVID Reclutador Soporte 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
19 SALAZAR ZAMORA OMAR AGUSTIN Reclutador Facilitys 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
20 HERNANDEZ RUIZ PERLA CECILIA Supervisor de Reclutamiento - Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
21 LOPEZ BLANCO, MARIA ELENA SINDICATO - COR 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
22 OLVERA SAUCEDO, LAURA DENISSE Asistente de RH - Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
23 CADENA HERNANDEZ, ARMANDO Reclutador - CDMX 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
24 GAMBOA PALETA, PATRICIA Reclutador - Puebla 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
25 CORVERA REYES, MARCO ANTONIO DE JESUS Reclutador - Comedores Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
26 NAVARRO MAGDALENO LEONARDO Jefe de Relaciones Laborales 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
27 ORONA CASTRO IGNACIO Gerente de RH 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
28 QUIROGA CHAIREZ ARMANDO RAMON Gerente de Capacitacion 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
29 MEDINA MARTINEZ, MONTSERRAT Analista RH 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
30 VACANTE INPLANT RH - 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
31 VALERO GARCIA, JESUS IVAN Reclutador Saltillo 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
32 AGUAYO RODRIGUEZ, RAMON Reclutador CDMX 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
33 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
34 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
35 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
40 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
41 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
42 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
43 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
44 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
45 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
46 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
47 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
48 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
49 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
50 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
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